Bourse de A à Z : 26 noms, thèmes et tendances à surveiller - page 2

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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading

Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.12.27 12:41

Comment investir à une époque de fausses nouvelles (d'après l 'article).

Alors, en tant qu'investisseurs, que devons-nous faire?

Être sélectif

  • "De nombreux titres présentent désormais des risques supplémentaires à travers les incertitudes liées aux fake news, c'est donc le moment d'éviter les méga-pensées (par exemple, acheter des banques régionales) et les fonds indiciels gérés passivement. Les choses peuvent s'arranger, mais il y a beaucoup à gagner en se concentrant sur les gagnants potentiels qui sont moins sensibles aux effets et risques externes, tout en ignorant tout le reste."
  • "Les "gagnants" sont définis comme des entreprises qui possèdent les éléments nécessaires pour être indépendantes et contrôler (en grande partie) leur destin : (1) une marque forte, (2) des produits uniques, (3) des forces d'innovation/création, (4) une large popularité, (5) une faible sensibilité aux prix et, surtout, (6) un management hautement qualifié et performant. En voici quelques exemples : Apple, Starbucks et Walt Disney".

Utilisez des fonds gérés activement

"Évitez les fonds indiciels (tant les fonds communs de placement que les FNB). Payez ce supplément pour un fonds commun de placement ou un fonds à capital fixe bien géré."

Évitez les obligations

"Vous investissez pour un usage à court terme ? Alors, par tous les moyens, envisagez des titres à revenu fixe dont les dates d'échéance correspondent au calendrier de vos besoins. Sinon, évitez les obligations à moyen et long terme."

Et les actions privilégiées?

"Le grand risque dans un environnement de hausse des taux est qu'elles n'ont pas de date d'échéance, ce qui signifie que leur prix baisse davantage que celui des obligations avec date d'échéance."

Les liquidités sont souhaitables

"Les réserves de liquidités dans une période de fortes incertitudes et de hausse des rendements sont importantes pour la réussite des investissements et le bien-être mental."

Enfin, ne vous inquiétez pas d'adopter une approche contrarienne

"Être contrarien (aux bons moments) peut rapporter de gros rendements et éviter de grosses pertes. Cependant, aller à contre-courant du grain populaire produit souvent de l'inquiétude. Le conseil facile à dire, difficile à faire, est d'ignorer l'inquiétude. Ma façon de le faire est de faire confiance aux stratégies qui s'appuient sur le bon sens et de rejeter les raisonnements fondés sur l'argent ou la peur qui s'appuient principalement sur les événements et les idées actuels."


 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.12.30 06:56

L'ouverture du marché boursier américain en 2017 mettra à l'épreuve le rallye Trump (d'après l' article).

Quand une bonne nouvelle est en fait une mauvaise nouvelle

"Les hausses boursières basées sur un optimisme de bon aloi ont l'habitude de frapper un trou d'air factuel, et de chuter soudainement et précipitamment. Ce marché ne ressemble peut-être pas à une bulle, mais les caractéristiques de la hausse correspondent."

Les valeurs les plus élevées de tous les temps en sont la preuve

"La fragilité de ce marché est démontrée par le nombre et le comportement des actions qui se négocient actuellement en territoire de sommet de tous les temps (ATH) ou à proximité. Trop des centaines d'actions ATH ont augmenté sur un volume médiocre, ont eu du mal à établir une fourchette de négociation plus élevée et/ou ont simplement été entraînées vers le haut par une réaction de méga-groupe."

La ligne de fond

"Nouvelle année, nouvelles pensées. Sur le marché boursier, ce qui semble puissant et assuré, comme la hausse de plus de 7 semaines, peut soudainement commencer à sembler fatigué et temporaire. Ajoutez à cela une baisse de 5 à 10 % et les convictions des investisseurs pourraient être ébranlées, ramenant la question teintée d'inquiétude."

Graphique quotidien du S&P 500:

NASDAQ Graphique quotidien:



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2016.12.31 10:06

Les actions des banques américaines ont des problèmes de bulles (d'après l' article).

"Les banques sont de retour. De toutes les histoires d'actions post-électorales, "Achetez des banques !" est la plus populaire."


JP Morgan Chase


"La performance boursière de la plus grande banque américaine ressemble à celle d'une petite société de croissance avec des nouvelles positives. La hausse rapide et les distances importantes par rapport aux moyennes mobiles de 50 jours (orange) et de 200 jours (bleu) sont des mesures typiques de "stretch" qui peuvent freiner une nouvelle hausse pour le moment. Souvent, ce type d'action doit établir une nouvelle base par le biais d'un repli et d'un remplissage avant de pouvoir reprendre une tendance à la hausse."

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JP Morgan Chase : correction journalière possible ; surachat hebdomadaire

Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessous, le prix journalier est en condition de marché haussier et se situe dans les niveaux de support/résistance étroits suivants :

  • 87.38 résistance située en bordure de la tendance haussière journalière à reprendre, et
  • 84.19 support situé à la limite de la correction journalière à amorcer.


Leprix hebdomadaire est situé bien au-dessus de la SMA 200 période dans la zone haussière primaire du graphique avec le niveau de résistance 87.38 qui doit être cassé pour que la tendance haussière se poursuive. Mais l'indicateur Stochastics estime la condition de surachat, et si le prix casse le support 77.28 en dessous sur la barre de clôture hebdomadaire, alors nous pourrions voir la correction commencer pour au moins une demi-année en 2017 par exemple.



 

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Sergey Golubev, 2017.01.04 12:01

Perspectives énergétiques 2017 : Secteurs à suivre absolument (d'après l 'article)

OPEP :
"Les observateurs du marché devront garder un œil sur les baisses de production mensuelles de l'OPEP et des pays non membres de l'OPEP pour voir si les principaux producteurs de pétrole respectent leurs quotas dans le cadre de l'accord de production de l'OPEP de novembre et de l'accord de production OPEP/non OPEP de décembre."

Pétrole brut West Texas Intermediate :



Producteurs de pétrole nord-américains :
"L'année 2017 ne devrait pas voir un retour fracassant à l'exubérante production de pétrole de schiste de 2012 et 2013. Tous les regards sont actuellement tournés vers la zone de schiste la plus chaude en ce moment, le bassin Permien au Texas. Il est également important de garder un œil sur la région de Bakken dans le Dakota du Nord."

Entreprises de services pétroliers:
"Après deux longues années de contraction, les entreprises qui fournissent des travailleurs et des équipements aux sociétés d'extraction de pétrole et de gaz commenceront enfin à se développer en 2017. Cela signifie que les entreprises de services pétroliers remettront progressivement en service les équipements immobilisés et réembaucheront les travailleurs licenciés au cours de 2017."


 

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Sergey Golubev, 2017.01.07 17:08

Ces 5 actions pourraient doubler votre pécule de retraite (d'après l' article).

Stratégie d'investissement pour la retraite en action.


  • "Voici un exemple de son fonctionnement, en utilisant l'un des achats à long terme que je recommande maintenant, Intel (INTC), comme modèle."
  • "Disons que vous avez acheté 5 000 $ d'INTC le dernier jour de bourse de l'année, chaque année depuis dix ans."
  • "Votre premier achat, le 31 décembre 2007, aurait été de 26,66 dollars (bon pour 187 actions complètes), et le dernier aurait été de 36,27 dollars (soit 137 actions complètes) le 30 décembre 2016."
  • "Mais grâce à la nature périodique de vos achats, votre prix moyen n'aurait été que de 26,06 $. C'est une forte décote par rapport au prix moyen de l'action de 31,47 $ pendant cette période et bien en dessous du prix actuel de 36,27 $."

Une technologie à bon marché avec de sérieuses possibilités de hausse


  • "Même si vous achetez Intel maintenant, il est difficile de prétendre que vous le feriez à un sommet : l'action se négocie à seulement 13,0 fois les bénéfices futurs, soit une forte décote par rapport aux fabricants de puces comme Nvidia (NVDA) à 34,8 et Texas Instruments (TXN) à 20,4."
D'autres actions pour alimenter votre machine à dividendes
  • "General Motors (GM) : Ignorez le tweeter en chef ; GM se portera bien, quoi qu'il arrive avec le Mexique. Même les investisseurs de premier niveau l'ont compris : voici ce qu'a fait le titre depuis que Trump a visé GM mardi matin."
  • "American Tower (AMT) bénéficie de l'une des tendances les plus fortes qui soient : l'explosion de la demande de données mobiles. Elle possède 144 000 tours sans fil qu'elle loue à de grands acteurs comme Verizon Communications (VZ) dans le cadre de contrats à long terme."

 

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Sergey Golubev, 2017.01.17 11:36

Fondamentaux intrajournaliers de la paire GBP/USD : Indice des prix à la consommation au Royaume-Uni et mouvement de prix dans une fourchette de 72 pips.

2017-01-17 09:30 GMT | [GBP - CPI]

  • les données passées sont de 1,2 %.
  • les données prévisionnelles sont de 1,4 %.
  • les données réelles sont de 1,6% selon ledernier communiqué de presse

si réel > prévision (ou précédent) = bon pour la monnaie (pour le GBP dans notre cas).

[GBP - CPI]= Variation du prix des biens et services achetés par les consommateurs.

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Extrait du rapport officiel:

  • "L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,6 % au cours de l'année se terminant en décembre 2016, contre une hausse de 1,2 % au cours de l'année se terminant en novembre."
  • "Le taux de décembre est le plus élevé depuis juillet 2014, où il était également de 1,6 %."
  • "Les principaux facteurs ayant contribué à la hausse du taux sont les augmentations des tarifs aériens et des prix des produits alimentaires, ainsi que les prix des carburants, qui ont moins diminué qu'il y a un an."

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GBP/USD M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 72 pips en fonction de l'événement de l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni.


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FTSE 100 Index, M5 : mouvement des prix dans une fourchette de 72 pips en fonction de l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni.


 

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Sergey Golubev, 2017.01.17 13:40

GBP/USD Fondamentaux intra-journaliers : le premier ministre May parle et le mouvement de prix de 122 pips de gamme.

2017-01-17 11:45 GMT | [GBP - Premier ministre May Speak]

  • les données passées sont n/a
  • les données prévues sont n/a
  • les données actuelles sont n/a selon le dernier communiqué de presse

[GBP - Prime Minister May Speak]= Le discours sur les détails de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, à Londres.

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Extrait de l'article du Telegraph: La livre dépasse les 1,22 $ et le FTSE 100 vacille alors que Theresa May promet un vote du Parlement sur le Brexit.

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GBP/USD M5 : 122 pips de mouvement de prix par le discours du Premier ministre May événement de nouvelles


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Indice FTSE 100, M5 : mouvement de prix de 122 pips en fonction du discours du Premier ministre May.



 

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Sergey Golubev, 2017.01.23 14:10

Alibaba : plage journalière proche du niveau de retournement haussier (adapté de l'article).

Leprix quotidien de l'action Alibaba est situé à l'intérieur du nuage Ichimoku avec le test de la ligne Senkou Span à 97,90 pour le retournement haussier.


  • "Alibaba devrait annoncer les résultats de son trimestre de décembre tôt mardi matin avant l'ouverture du marché, suivi d'une conférence téléphonique à 7h30 EST."
  • "Alibaba ne devrait pas avoir de problème à battre les estimations pour le trimestre de décembre et les prévisions pour l'avenir ne devraient pas non plus poser de problème étant donné les vacances du Nouvel An lunaire chinois (et la saison des achats) qui commencent samedi prochain."
  • "Au 30 décembre 2016, il y avait 110,2 millions d'actions (un peu moins de 5 % du flottant) d'Alibaba détenues à découvert par rapport à un volume d'échange quotidien moyen de 8,4 millions d'actions. Il serait sûr de supposer que ce montant est plus élevé maintenant que nous sommes à l'aube des bénéfices d'Alibaba."
Si le prix franchit le niveau de résistance97.90 vers le haut, alors le renversement du mouvement quotidien du prix, de la tendance journalière baissière à la condition de marché primaire haussière, sera amorcé.
Si le prix franchit le niveau de support86.01 vers le bas, la tendance baissière primaire reprendra.
Si ce n'est pas le cas, le prix restera dans une tendance baissière à l'intérieur des niveaux.


 

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Sergey Golubev, 2017.01.27 17:58

Google - allant vers la correction (d'après l' article)

Actions Google: situées au-dessus des niveaux d'inversion 200 SMA/100 SMA dans la zone haussière du graphique. Le prix a évolué entre le niveau de résistance de 837 et le niveau de soutien de 826. Le prix est en train de tester le niveau de support à 826 pour que la correction secondaire commence avec un objectif proche de 820.


  • "Après la clôture de la bourse hier soir, Google a publié les résultats de son trimestre clos en décembre, qui ont largement dépassé les estimations de revenus, mais ont été "manqués" en termes de résultats. La société a annoncé des revenus de 26,1 milliards de dollars, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente ou de 24 % à taux de change constant. Les revenus de 26,04 milliards de dollars ont dépassé le consensus de 25,2 milliards de dollars d'environ 840 millions de dollars. Cependant, le consensus de la rue pour le bénéfice du T4:16 était de 9,67 dollars par action et Google a déclaré 9,36 dollars par action."
  • "Tout d'abord, l'entreprise a déclaré qu'au cours du trimestre de décembre, elle n'a pas racheté la moindre action, invoquant une vague excuse de "période de calme", malgré le fait que l'action a été battue à un bas niveau de 735 $ par action au cours du trimestre."
  • "La société a dépensé 3,7 milliards de dollars en rachats d'actions en 2016, mais le nombre d'actions pour l'année a en fait augmenté de 3,2 millions d'actions pour atteindre 700 millions grâce à l'augmentation de 17 % des effectifs l'année dernière."
  • "Après la publication des résultats hier soir, les actions de Google ont baissé d'environ 3 % et, à l'heure actuelle (début du pré-marché), elles sont indiquées en baisse d'environ 2 %. Le pourcentage de baisse indiqué n'est pas assez significatif si l'on est simplement long stock, mais le point est que ce "miss" aurait pu être facilement évité si la direction de Google avait juste dépensé un peu plus sur les rachats d'actions et un peu moins sur ses autres paris."


 

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Sergey Golubev, 2017.01.29 08:14

Marchés à surveiller dans la semaine à venir : Nasdaq 100(d'après l'article).

Lecours quotidien est en condition de marché haussier situé au-dessus de la SMA à 200 jours : le cours teste le niveau de résistance de 51,67 à dépasser pour que la tendance haussière se poursuive.


  • "La ligne A/D hebdomadaire du Nasdaq 100 a cassé à la hausse début janvier, point c, et elle ne s'est pas retournée fortement à la hausse."

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