Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière mars 2014 - page 2
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Investir dans l'or peut se faire de trois manières différentes :
- Acheter des pièces d'or physique ou des lingots.
- Acheter des FNB d'or.
- Acheter des contrats à terme sur l'or.
Ces trois méthodes sont toutes excellentes pour investir dans l'or, mais l'or physique sous forme de pièces ou de lingots est l'une des meilleures et des plus agréables façons d'investir dans l'or à long terme.L'un des plus grands avantages de l'or physique est que vous possédez le métal et que vous n'avez pas à vous soucier des coûts de transaction associés à d'autres types d'investissements dans l'or.
Un regard sur la façon de négocier le modèle AB=CD. Il y a quelques étapes clés :
Avez-vous entendu le dicton selon lequel les tendances sont vos amies ? Eh bien, il y a beaucoup de vérité dans ce dicton, laissez-moi partager 5 attributs qui expliquent pourquoi cette affirmation est vraie pour tous les traders.
Qu'est-ce que Price Action ?
"Une question courante des débutants en trading est de savoir ce qu'est exactement le Price Action ? Eh bien, bonne question, laissez-moi la résumer pour vous."
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading.
Quelque chose d'intéressant à lire février 2014
newdigital, 2014.02.04 15:21
Le trading des renversements de price action : Al Brooks
guide détaillé pour profiter des renversements de tendance en utilisant l'analyse technique de l'action des prix
La clé du succès d'un trader est de trouver un système qui fonctionne et de s'y tenir. C'est exactement ce qu'a fait l'auteur Al Brooks. En simplifiant son système de négociation et en ne négociant que des graphiques de prix de 5 minutes, il a trouvé un moyen de réaliser des profits indépendamment de la direction du marché ou du climat économique. Son premier livre, Reading Price Charts Bar by Bar, offrait un examen informatif de son système, mais il ne lui permettait pas d'entrer dans les détails de son approche. Désormais, avec cette nouvelle série de livres, Brooks vous emmène pas à pas à travers tout le processus.
En décomposant son système de trading en ses éléments les plus simples : le piggybacking institutionnel ou trading de tendance, le trading de fourchettes et les transitions ou renversements (le point central de ce livre), cette série de trois livres donne accès à la méthodologie à succès de Brooks. Trading Price Action Reversals révèle les différents types de renversements que l'on trouve sur les marchés actuels, puis prend le temps de discuter des caractéristiques spécifiques de ces renversements, afin que vous puissiez les utiliser dans vos activités de trading quotidiennes. Bien que l'analyse de l'action des prix fonctionne sur tous les horizons temporels, il existe différentes techniques que vous pouvez utiliser pour négocier des graphiques intrajournaliers, quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Ce point, parmi beaucoup d'autres, est également abordé dans ces pages.
Les autres livres de la série comprennent Trading Price Action Trends et Trading Price Action Trading Ranges.
Si vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre temps sur les marchés d'aujourd'hui, les idées de trading présentées dans Trading Price Action Reversals vous aideront à atteindre cet objectif.
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Quelque chose d'intéressant à lire en février 2014
newdigital, 2014.02.10 16:20
Trading Price Action Trading Ranges : Al Brooks
Divisé en cinq parties complètes, Trading Price Action Trading Ranges traite habilement de la manière de repérer et de tirer profit des fourchettes de négociation - dans lesquelles se trouvent la plupart des marchés, la plupart du temps - en utilisant l'analyse technique de l'action des prix. En cours de route, il aborde certains des aspects les plus essentiels de cette approche, notamment :
Et bien plus encore
Tout au long du livre, Brooks se concentre principalement sur les graphiques à bougies de 5 minutes - tous créés avec TradeStation - pour illustrer les principes de base, mais il aborde également les graphiques quotidiens et hebdomadaires. Et comme il ne négocie pas seulement des contrats à terme E-mini S&P 500, M. Brooks explique également comment l'action des prix peut servir de base à la négociation d'actions, de devises, de contrats à terme sur les bons du Trésor et d'options. Pour vous faciliter la tâche, un site Web complémentaire, qui se trouve à l'adresse atwiley.com/go/tradingtrends, contient tous les graphiques fournis dans le livre.
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Consultez l'autre livre de cette série : Trading Price Action Reversals : Al Brooks
Price Action et Ichimoku Trading - Cours de Price Action
Croisement Tenkan Sen / Kijun Sen
Le signal du croisement Tenkan Sen / Kijun Sen se produit lorsque le Tenkan Sen (ligne de retournement) croise le Kijun Sen (ligne standard).
Un signal haussier se produit lorsque le Tenkan Sen traverse de bas en haut le Kijun Sen.
- Un signal haussier faible se produit lorsque le croisement est en dessous du Kumo.
- Un signal haussier neutre se produit lorsque le croisement est à l'intérieur du Kumo.
- Un signal haussier fort se produit lorsque le croisement est au-dessus du Kumo.
Un signal baissier se produit lorsque la Tenkan Sen croise la Kijun Sen de haut en bas.- Un signal baissier faible se produit lorsque le croisement se trouve au-dessus du Kumo.
- Un signal baissier neutre se produit lorsque le croisement se trouve à l'intérieur du Kumo.
- Un signal baissier fort se produit lorsque le croisement est en dessous du Kumo.
Croisement Kijun SenLe signal Kijun Sen Cross se produit lorsque le prix croise le Kijun Sen (ligne standard).
Un signal haussier se produit lorsque le prix traverse de bas en haut le Kijun Sen.
- Un signal haussier faible se produit lorsque le croisement est en dessous du Kumo.
- Un signal haussier neutre se produit lorsque le croisement se trouve à l'intérieur du Kumo.
- Un signal haussier fort se produit lorsque le croisement est au-dessus du Kumo.
Un signal baissier se produit lorsque le prix traverse le Kijun Sen de haut en bas.Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Indicateurs : Ichimoku Cloud
newdigital, 2013.11.25 12:23
Ichimoku Cloud (basé sur l'article The Definitive Guide to Trading Trends with Ichimoku Cloud).
On demande à de nombreux traders quel est l'indicateur dont ils souhaiteraient ne jamais se passer. La réponse n'a jamais varié, car il existe un indicateur qui illustre clairement la tendance actuelle, vous aide à choisir le moment des entrées, affiche le support et la résistance, clarifie le momentum et vous indique quand une tendance a probablement été inversée. Cet indicateur est l'Ichimoku Kinko Hyo ou plus communément appelé Ichimoku.
L'Ichimoku est un indicateur technique ou graphique qui est également un système de trading de tendance en soi. Le créateur de l'indicateur, Goichi Hosada, a présenté l'Ichimoku comme un indicateur "d'un seul coup d'œil" afin que vous puissiez déterminer en quelques secondes si une tendance négociable est présente ou si vous devez attendre une meilleure configuration sur une paire spécifique.
Avant de décomposer les composants de l'indicateur d'une manière claire et accessible, il y a quelques éléments utiles à comprendre. L'Ichimoku peut être utilisé à la fois sur les marchés en hausse et en baisse et peut être utilisé dans toutes les périodes de temps pour tout instrument de trading liquide. Le seul moment où il ne faut pas utiliser Ichimoku est lorsqu'il n'y a pas de tendance claire.
Commencez toujours par le nuage
Le nuage est composé de deux lignes dynamiques qui sont censées remplir plusieurs fonctions. Cependant, l'objectif principal du nuage est de vous aider à identifier la tendance du prix actuel par rapport à l'action passée du prix. Étant donné que la protection de votre capital est la principale bataille à laquelle tout trader doit faire face, le nuage vous aide à placer des stops et à reconnaître quand vous devez être haussier ou baissier. De nombreux traders se concentrent sur les chandeliers ou l'analyse de l'action du prix autour du nuage pour voir si un renversement décisif ou un modèle de continuation prend forme.
En termes simples, les traders qui utilisent Ichimoku doivent chercher des entrées d'achat lorsque le prix est au-dessus du nuage. Lorsque le prix est en dessous du nuage, les traders doivent rechercher des corrections temporaires à la hausse pour entrer un ordre de vente dans le sens de la tendance. Le nuage est la pierre angulaire de toute analyse Ichimoku et, en tant que tel, il est l'aspect le plus vital de l'indicateur.
Entrées de temps avec le déclencheur et la ligne de base
Une fois que vous avez établi un biais pour savoir si vous devez rechercher des signaux d'achat ou de vente avec le nuage, vous pouvez alors vous tourner vers les deux moyennes mobiles uniques fournies par Ichimoku. La moyenne mobile rapide est une moyenne mobile à 9 périodes et la moyenne mobile lente est une moyenne mobile à 26 périodes par défaut. La particularité de ces moyennes mobiles est que, contrairement à leurs homologues occidentaux, le calcul est basé sur les cours moyens et non sur les cours de clôture. Je fais souvent référence à la moyenne mobile rapide comme étant la ligne de déclenchement et à la moyenne mobile lente comme étant la ligne de base.
Les composants d'Ichimoku sont présentés dans un ordre spécifique car c'est ainsi que vous devez analyser ou négocier le marché. Une fois que vous avez confirmé la tendance en reconnaissant que le prix se situe en dessous ou au-dessus du nuage, vous pouvez passer aux moyennes mobiles. Si le prix est au-dessus du nuage et que le déclencheur passe au-dessus de la ligne de base, vous avez l'étoffe d'un signal d'achat. Si le prix est en dessous du nuage et que le déclencheur passe en dessous de la ligne de base, vous avez l'étoffe d'un signal de vente.
Confirmez les entrées à l'aide de la mystérieuse ligne de décalage
En plus du mystère du nuage, la ligne de retard déroute souvent les traders. Cela ne devrait pas être le cas, car il s'agit d'une ligne très simple qui correspond à la clôture de la bougie actuelle repoussée de 26 périodes. En étudiant l'Ichimoku, j'ai découvert que cette ligne était considérée par la plupart des traders japonais traditionnels qui utilisent principalement l'Ichimoku comme l'un des composants les plus importants de l'indicateur.
Une fois que le prix a cassé au-dessus ou au-dessous du nuage et que la ligne de déclenchement croise la ligne de base avec la tendance, vous pouvez vous tourner vers la ligne de retard comme confirmation. La ligne de retard peut mieux confirmer le trade en cassant soit au-dessus du nuage dans une nouvelle tendance à la hausse, soit en dessous du nuage dans une tendance à la baisse en développement. En regardant ci-dessus, vous pouvez voir que la tendance s'accélère souvent bien après que la ligne de retard ait traversé le nuage. Un autre avantage de l'utilisation de la ligne de retard comme indicateur de confirmation est que la ligne de retard peut renforcer la patience et la discipline dans votre trading, car vous ne poursuivrez pas la poussée initiale mais attendrez plutôt que la correction se produise avant d'entrer dans la direction de la tendance générale.
Liste de contrôle du trading avec Ichimoku
Maintenant que vous connaissez les composants d'Ichimoku, voici une liste de contrôle que vous pouvez imprimer ou utiliser pour conserver les principaux composants de ce système dynamique de suivi de tendance :
Ichimoku Checklist :
Où se situe le prix par rapport au nuage ?
2. Le prix se trouve-t-il constamment d'un côté du nuage ou se déplace-t-il constamment des deux côtés ?
3. Quel niveau de l'Ichimoku souhaitez-vous utiliser pour placer votre stop ?
Comment fonctionne le marché boursier
Une variété de passerelles d'intégration vers les fournisseurs de liquidités et les bourses ont récemment été développées pour la plateforme de trading MetaTrader 5. Grâce à ces solutions, les courtiers peuvent désormais améliorer considérablement leur activité et pénétrer de nouveaux marchés. Nous avons décidé de résumer les premiers résultats de l'intégration et de dresser une liste des passerelles MetaTrader 5 déjà opérationnelles.
Fournisseurs de liquidité (ECNs)
Les ECN (Electronic Communication Networks) fournissent des liquidités lorsque vous utilisez MetaTrader 5. Nous avons développé des passerelles vers les fournisseurs les plus connus, et tout courtier MetaTrader 5 peut maintenant utiliser leurs services :
- Intégral
- CitiFX Pro
- Hotspot FX
- FastMatch
- Currenex
Nos passerelles permettent non seulement d'accéder aux fournisseurs de liquidités mais aussi d'obtenir une vitesse d'exécution maximale des opérations. De plus, ces passerelles sont des solutions assez simples et sécurisées permettant aux courtiers de se connecter rapidement à un fournisseur et d'utiliser ses services.Bourses de valeurs
MetaTrader 5 a été développé comme une plateforme multi-marchés. Aujourd'hui, elle peut être utilisée non seulement pour organiser des opérations sur le Forex mais aussi pour travailler sur les bourses :
- Bourse de Moscou (anciennement RTS)
- Singapore Mercantile Exchange (SMX)
- Bourse de l'or et des matières premières de Dubaï (DGCX)
- Global Board of Trade (GBOT)
- BM&FBOVESPA (bourse brésilienne)
- Bourse ukrainienne
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- Bourse de Varsovie (WSE)
- Bourse australienne (ASX)
- Bourse turque des produits dérivés (TURKDEX)
La polyvalence de la plateforme MetaTrader 5 permet d'étendre facilement l'activité de courtage et de pénétrer de nouveaux marchés. Par exemple, n'importe quel courtier en devises peut commencer à travailler sur une bourse de valeurs, de même qu'un courtier en valeurs peut lancer la plateforme sur une bourse de valeurs et se lancer ensuite sur le marché des devises. Dans tous ces cas, toutes les technologies et tous les services de MetaTrader 5( tradingsocial, mobile et algorithmique, ainsi que le marché des robots de trading) conservent leurs fonctionnalités et restent attrayants pour les traders.Les fonctionnalités de la plateforme vont au-delà de la liste proposée, et les travaux d'intégration de MetaTrader 5 avec d'autres bourses et fournisseurs de liquidités sont actuellement en cours. En outre, l'API Gateway permet aux courtiers de développer eux-mêmes une passerelle vers n'importe quel système ou bourse. Certains courtiers l'ont déjà fait, et les interfaces proposées ont grandement simplifié leur travail. De plus, l'API permet le développement d'un moteur ECN hybride avec plusieurs fournisseurs. Ce moteur agira comme la propre plateforme ECN du serveur de trading.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading.
Quelque chose d'intéressant à lire en décembre 2013
newdigital, 2013.12.18 06:49
The Warren Buffett Way de Robert Hagstrom
Ce livre apporte un éclairage sur les voies et moyens de l'Oracle d'Omaha. Les réflexions de Warren Buffett sont perspicaces et ses méthodes peuvent apporter des récompenses fructueuses aux investisseurs qui ont suffisamment de patience pour les apprendre, les comprendre et les appliquer correctement.
Scalping
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2014.03.07 09:08
Qui peut négocier une stratégie scalping ? (basé sur l'article de dailyfx )
Le terme scalping suscite des connotations préconçues différentes selon les traders. Malgré ce que vous pensez peut-être déjà, le scalping peut être une méthodologie de trading à court terme viable pour tout le monde. Nous allons donc examiner aujourd'hui ce qu'est exactement le scalping, et qui peut réussir avec une stratégie basée sur le scalping.
Qu'est-ce qu'un scalpeur ?
Vous êtes donc intéressé par le scalping ? Un scalpeur Forex est considéré comme une personne qui prend une ou plusieurs positions au cours d'une journée de négociation. Normalement, ces positions sont basées sur les fluctuations à court terme du marché, lorsque le prix prend de l'élan au cours d'une session de négociation particulière. Les scalpers cherchent à entrer sur le marché, et de préférence à sortir de leurs positions avant la clôture du marché.
Normalement, les scalpers emploient des stratégies de trading technique en utilisant des niveaux de support et de résistance à court terme pour les entrées. Bien que les fondamentaux n'entrent normalement pas en ligne de compte dans le plan de trading d'un scalper, il est important de garder un œil sur le calendrier économique pour voir si des nouvelles peuvent augmenter la volatilité du marché.
Le trading à haute fréquence
Il existe une forte idée fausse selon laquelle tous les scalpers sont des traders à haute fréquence. Alors, combien de transactions par jour faut-il pour être considéré comme un scalper ? Même si les traders à haute fréquence sont des scalpeurs, pour que vous puissiez être considéré comme un scalpeur, il vous suffit de prendre une position par jour ! C'est l'un des avantages du scalping. Vous pouvez négocier autant ou aussi peu que vous le souhaitez au cours d'une période de négociation donnée.
Cela correspond également à l'un des avantages du marché Forex. En raison de la structure de négociation 24 heures sur 24 du Forex, vous pouvez scalper le marché à votre convenance. Profitez du calme de la session de négociation en Asie, ou de la volatilité du chevauchement New York-Londres. Négociez autant ou aussi peu que vous le souhaitez. En tant que scalper, c'est à vous de choisir !
Risques
Il y a toujours des risques associés au trading. Que vous soyez un trader à court terme, à long terme, ou tout autre type de trader entre les deux, chaque fois que vous ouvrez une position, vous devez travailler sur la gestion de votre risque. Ceci est particulièrement vrai pour les scalpeurs. Si le marché se retourne soudainement contre vous en raison de nouvelles ou d'un autre facteur, vous devez avoir un plan d'action pour limiter vos pertes.
Il existe d'autres idées fausses selon lesquelles les scalpers sont des traders très agressifs, enclins à des pertes importantes. Une façon de combattre cette idée est de faire du scalping un processus mécanique. Cela signifie que toutes vos décisions concernant les entrées, les sorties, la taille des transactions, l'effet de levier et d'autres facteurs doivent être écrites et finalisées avant d'approcher les graphiques. La plupart des scalpeurs cherchent à risquer 1% ou même moins du solde de leur compte sur chaque position prise !
Qui peut scalper ?
Ceci nous amène à la dernière question. Qui peut être un scalper ? La réponse est : toute personne ayant la volonté de développer une stratégie de trading et le temps de mettre en œuvre cette stratégie chaque jour de trading.
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Exemples de trading
Démo de Metaquotes
Courtier GoMarkets, le dépôt initial est de 1 000 $.
Alpari UK courtier, le dépôt initial est de 1.000
RoboForex courtier dépôt initial est de 1.000
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Système PriceChannel Parabolique
newdigital, 2013.03.22 14:04
Système parabolique PriceChannel
PriceChannel Système parabolique édition de base
Dernière version du système avec les derniers EA à télécharger
Comment trader
Le cadre pour les EAs : optimisation et backtesting
Exemples de trading
Démo de Metaquotes
Courtier GoMarkets, le dépôt initial est de 1 000 $.
Le dépôt initial ducourtier Alpari UK est de 1,000
Courtier RoboForex, le dépôt initial est de 1 000 $.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading.
Indicateurs : Moyenne mobile de l'oscillateur (OsMA)
newdigital, 2014.03.21 07:04
Scalping avec MACD (basé sur l'article de dailyfx)
Lorsqu'un scalper commence sa journée, il doit généralement répondre à un certain nombre de questions avant de placer une transaction.
Qu'est-ce qui fait bouger le marché ce matin ?
Quels sont les marchés les plus actifs ?
Quels facteurs (ou nouvelles) pourraient pousser le marché plus loin ?
Mon café est-il prêt ?
Ce ne sont que quelques exemples... mais il suffit de dire que ceux qui négocient sur les marchés le jour même ont beaucoup de choses en tête chaque jour de négociation.
La mise en place
Avant qu'un scalper ne déclenche une position, il doit d'abord trouver l'environnement de marché approprié.
Pour les traders basés sur les fondamentaux, l'analyse de cadres temporels multiples peut être utile, mais le plus important est leur perspective ou opinion et le fait que cette perspective ou opinion doit correspondre à la vue d'ensemble de ce qui se passe en ce moment.
Pour les scalpers, les graphiques en heures et en 4 heures revêtent une importance particulière, car ce sont les échelles de temps idéales pour avoir une vue d'ensemble.
Ensuite, les traders doivent chercher à diagnostiquer la tendance (ou l'absence de tendance).
Un excellent indicateur pour étudier la force de la tendance est l'indice directionnel moyen (ADX). L'indicateur de la moyenne mobile est également populaire pour étudier les tendances.
L'entrée
Une fois que le day-trader a trouvé une configuration prometteuse, il doit décider comment déclencher des positions, et le MACD peut être une option très pertinente dans de telles situations.
Comme le trader connaît déjà la direction dans laquelle il veut trader, il lui suffit d'attendre un signal correspondant via la MACD pour initier la position.
Lorsque le MACD croise à la hausse et dépasse la ligne de signal, le trader peut envisager de prendre une position longue.
Après le déclenchement d'une position longue, le trader peut chercher à fermer la position lorsque le MACD descend et passe sous la ligne de signal (ce qui est généralement considéré comme un signal de vente, mais parce que vous avez fait l'"analyse globale" avec le graphique à plus long terme, il s'agit simplement d'un "signal de fermeture de la position longue").
Les scalpeurs peuvent déclencher des positions lorsque le signal MACD se produit dans la direction de leur biais.
De l'autre côté de cette équation : Si le trader a déterminé que la tendance est à la baisse sur le graphique à long terme ou si son biais fondamental pointe vers le bas, il peut attendre que la MACD croise vers le bas et sous la ligne de signal pour déclencher sa position courte.
Et une fois que la MACD croise vers le haut et au-dessus de la ligne de signal, le trader peut chercher à couvrir sa position courte.
Les scalpeurs peuvent fermer des positions lorsque le signal MACD est opposé.
Le contexte
L'approche susmentionnée peut fonctionner de manière phénoménale dans une approche de day-trading/scalping. Mais le fait est que le scalping rentable implique bien plus qu'un simple plan de trading et une stratégie d'entrée.
La gestion du risque est la cause de la perte de la plupart des nouveaux traders ; et les day-traders et les scalpeurs sont encore plus victimes de cette susceptibilité que la plupart des autres.
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Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière juin 2013
newdigital, 2013.06.11 06:55
Scalper le marché du forex
Tous les tenants et aboutissants du scalping sur le marché du Forex. May Chris plonge dans le monde du Scalping où il explique en détail comment ce style de trading peut être accompli sur le marché Forex. Ce webinaire en direct ne se contente pas de clarifier comment un trader peut scalper, il fournit également à chaque trader du Forex des conseils et des astuces supplémentaires.
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Quelque chose d'intéressant dans les vidéos financières août 2013
newdigital, 2013.08.26 08:40
82. Comment les banques centrales font bouger le marché des changesUne leçon sur la façon dont les banques centrales du monde participent au marché des changes et font monter et descendre le marché du forex pour leur bénéfice économique.
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.21 12:13
Le guide des fondamentaux du Forex : Lesbanques centrales (d'après l'article de dailyfx)
Les traders fondamentaux gardent un œil attentif sur les banques centrales et les décisions politiques qu'elles prennent. Ces intuitions, par le biais de changements dans la politique monétaire, peuvent non seulement affecter une économie sous-jacente mais aussi, de facto, les taux de change. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des fondamentaux du marché en examinant les banques centrales et la manière dont leurs décisions politiques peuvent affecter les prix du Forex.
Les banques centrales
Les banques centrales sont des institutions utilisées par les nations du monde entier pour les aider à gérer leur pays ou leur région en ce qui concerne le secteur bancaire commercial, les taux d'intérêt et le cours des devises. La Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque d'Angleterre (BOE), la Banque du Canada et la Banque de réserve d'Australie (RBA) sont des exemples de banques centrales actives. La sphère d'influence d'une banque centrale peut s'étendre à un seul pays, comme la Reserve Bank of Australia, ou représenter la politique créée pour une région ou un groupe de pays, comme la BCE. Pour cette raison, les actions des banques centrales ont la capacité de faire bouger les marchés et devraient être sur le radar de chaque trader fondamental.
Taux des banques centrales
La politique monétaire
Normalement, une banque centrale utilise les outils monétaires à sa disposition pour atteindre ses objectifs. La politique monétaire décrit les actions prises par une banque centrale pour contrôler la masse monétaire dans sa région. En fonction de l'état de l'économie, la Fed peut choisir d'adopter une politique expansionniste ou contractionniste, l'offre de monnaie étant influencée par deux méthodes spécifiques.
En période de crise ou de ralentissement économique, les banques centrales cherchent normalement à élargir leur politique monétaire. Elles peuvent le faire en augmentant les achats d'actifs, ce qui accroît la base monétaire, et en diminuant les taux d'intérêt. La théorie qui sous-tend l'expansion monétaire consiste à mettre de l'argent à la disposition des banques et des entreprises dans le but d'augmenter la croissance et le développement. Comme sous-produit d'une politique expansionniste, les indicateurs fondamentaux tels que le PIB devraient augmenter et le chômage diminuer.
À mesure que l'économie se réchauffe, la Fed envisage de prendre des mesures de contraction. À ce stade, la base monétaire peut commencer à être restreinte et les taux d'intérêt peuvent commencer à augmenter. Ces mesures font peur aux capitaux d'investissement excédentaires et imposent une prime plus élevée sur les prêts. Avec moins de capitaux en circulation, on s'attend à ce que l'économie se contracte et ralentisse. Pendant une période de contraction, le PIB devrait diminuer et le chômage augmenter au contraire.
À l'inverse, lorsque les banques centrales assouplissent leur politique monétaire, cela peut entraîner une dépréciation de leur monnaie. La baisse des taux d'intérêt peut entraîner une augmentation des prêts à des prix plus bas. De même, l'expansion des bilans des banques centrales peut créer une offre excédentaire d'une monnaie. Avec une nouvelle offre plus importante d'une monnaie et une demande faible, cela peut entraîner une baisse des prix.
Décisions politiques
Les décisions politiques et les publications économiques des banques centrales seront sporadiques tout au long du mois. La meilleure façon de suivre les nouvelles à venir est d'utiliser un bon calendrier économique. Lorsque ces décisions sont prises, il est également important de suivre les mouvements du marché !
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Quelque chose d'intéressant dans les vidéos financières août 2013
newdigital, 2013.08.26 15:50
83. Comment les banques, les fonds spéculatifs et les entreprises déplacent les devisesDerrière les banques centrales en termes de taille et de capacité à faire bouger le marché des changes se trouvent les banques dont nous avons parlé dans nos leçons précédentes et qui constituent le marché interbancaire. Il est important de comprendre ici qu'en plus d'exécuter des transactions pour le compte de leurs clients, les traders des banques essaient souvent de réaliser des profits supplémentaires en prenant des positions spéculatives sur le marché.
Alors que la plupart des autres acteurs dont nous allons parler dans cette leçon n'ont pas la taille et l'influence nécessaires pour faire évoluer le marché en leur faveur, bon nombre de ces traders bancaires font exception à la règle et peuvent tirer parti de leur énorme pouvoir d'achat et de leur connaissance approfondie des flux d'ordres des clients pour faire évoluer le marché en leur faveur. C'est pourquoi vous entendez parler de bonds rapides sur le marché des changes, attribués à la liquidation des stops sur le marché ou à la protection d'un niveau d'option, ce dont nous parlerons plus en détail dans les prochaines leçons.
Le niveau suivant de participants est celui des grands fonds spéculatifs qui négocient sur le marché des changes à des fins spéculatives pour essayer de générer de l'alpha, ou un rendement pour leurs investisseurs supérieur au rendement moyen du marché. La plupart des hedge funds forex suivent les tendances, ce qui signifie qu'ils ont tendance à prendre des positions à long terme pour essayer de profiter d'une tendance haussière ou baissière à long terme sur le marché. Ces fonds sont l'une des raisons pour lesquelles les devises développent souvent de belles tendances à long terme, ce qui peut être bénéfique pour le trader individuel.
Bien que ce ne soit pas la façon typique dont les fonds spéculatifs profitent du marché, l'exemple le plus célèbre d'un fonds spéculatif négociant des devises est probablement celui du fonds Quantum de George Soros, qui a gagné une très grosse somme d'argent en pariant contre la Banque d'Angleterre.
En bref, la Banque d'Angleterre avait essayé de fixer le taux de change de la livre sterling à un niveau particulier en achetant des livres sterling, même si les forces du marché essayaient de faire baisser la valeur de la livre. Soros a estimé qu'il s'agissait d'une bataille perdue d'avance et a essentiellement parié la valeur totale de son fonds spéculatif d'un milliard de dollars sur la baisse de la valeur de la livre. Les forces du marché qui étaient déjà en jeu, combinées à l'énorme position de Soro contre la Banque d'Angleterre, ont provoqué une telle pression à la vente sur la livre que la Banque d'Angleterre a dû renoncer à essayer de soutenir la monnaie et celle-ci a commencé à chuter de plus de 5 % en un jour. Il s'agit d'un mouvement gigantesque pour une devise majeure, qui a rapporté au Quantum Fund de Soros plus d'un milliard de dollars de bénéfices en un jour.
Viennent ensuite les multinationales, qui sont obligées de participer au marché des changes en raison de leurs bénéfices à l'étranger, qui sont souvent reconvertis en dollars américains ou dans d'autres devises, en fonction du lieu du siège de l'entreprise. Comme la valeur de la devise dans laquelle les recettes à l'étranger ont été réalisées peut augmenter ou diminuer avant cette conversion, la société est exposée à des pertes et/ou des gains potentiels de recettes qui n'ont rien à voir avec son activité. Pour éliminer cette incertitude liée au taux de change, de nombreuses multinationales couvrent ce risque en prenant des positions sur le marché des changes qui annulent toute fluctuation du taux de change sur leurs revenus à l'étranger.
Deuxièmement, ces sociétés achètent également d'autres sociétés à l'étranger, ce que l'on appelle les fusions et acquisitions transfrontalières. Comme la transaction pour l'entreprise achetée ou vendue est effectuée dans le pays d'origine de l'entreprise et dans sa devise, cela peut faire monter la valeur d'une devise car une demande est créée pour la devise afin d'acheter l'entreprise ou la faire baisser car une offre est créée lorsque l'entreprise est vendue.
Enfin, il y a des individus comme vous et moi qui participent au marché du forex dans trois domaines principaux.
1. En tant qu'investisseurs à la recherche de rendement : Bien que cela ne soit pas très populaire aux États-Unis, à l'étranger et en particulier au Japon, où les taux d'intérêt sont proches de zéro depuis de nombreuses années, les particuliers achètent des devises ou d'autres actifs d'un pays dont le taux d'intérêt est plus élevé afin d'obtenir un taux de rendement plus important sur leur argent. C'est ce que l'on appelle le "carry trade", sur lequel nous reviendrons plus en détail dans les prochaines leçons.
2. En tant que voyageurs : Il est évident que lorsqu'ils se rendent dans un pays dont la monnaie est différente, les voyageurs individuels doivent échanger leur monnaie nationale contre la monnaie du pays dans lequel ils se rendent.
3. Les spéculateurs individuels qui négocient activement des devises en essayant de profiter de la fluctuation d'une devise par rapport à une autre. Comme nous l'avons évoqué dans notre dernière leçon, il s'agit d'un phénomène relativement nouveau, mais très probablement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, et donc en pleine expansion.