Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standard dans Metatrader 5 - page 130

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L'or atteint le niveau de 1270

Sergey Golubev, 2013.07.01 21:04

Comment peut-on savoir : correction, ou haussier etc (dans le cas de l'utilisation d'indicateur par exemple) ?

Eh bien ... prenons l'indicateur AbsoluteStrength de MT5 CodeBase.

bullish (Marché haussier) :

bearish (marché baissier) :

ranging (marché agité - signifie : acheter et vendre en même temps) :


flat (marché latéral - signifie : pas d'achat et pas de vente) :

correction :

correction dans un marché baissier (Bear Market Rally) :



 

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Revue de presse

Sergey Golubev, 2015.10.12 08:56

EUR/USD : le calme avant la tempête - Barclays (d'après un article d'efxnews)

Barclays a fait une prévision fondamentale pour l'EURUSD s'attendant à une grande volatilité pour cette paire et pour l'USD/JPY également:

  • "La semaine dernière, on a assisté à une amélioration significative du sentiment de risque mondial, ce qui a profité aux actifs risqués, malgré des impressions de données molles et un discours prudent des banques centrales (figures 1 et 2). Cependant, le marché se dirige probablement vers un environnement de croissance plus faible, d'inflation molle et de mesures de relance supplémentaires."
  • "Larhétorique des banques centrales commence à refléter cette nouvelle réalité. Le procès-verbal du FOMC de septembre a montré que la décision de ne pas augmenter les taux n'était pas une décision prise de justesse, bien que certains participants au FOMC l'aient décrite comme telle. Dans le même temps,la BCE a souligné les risques de baisse de la croissance et de l'inflation dans la zone euro, tandis que la BoE a également péché par excès de prudence."
  • "Nous nous attendons à ce que la BCE annonce un nouvel assouplissement avant la fin de l'année et nous avons avancé notre appel à un assouplissement supplémentaire de la BoJ lors de sa réunion du 30 octobre."
  • "Stratégiquement, nous aimons être longs sur l'USD avant ces réunions des banques centrales."
  • "En accord avec ce point de vue, nous maintenons une position courte EUR/USD dans son portefeuille à partir de 1,1278, avec un stop à 1,1562, et un objectif à 1,0460."


Donc, Barclays maintient toujours une position vendeuse avec un take profit à 1,0460 et un stop loss à 1,1562. Et comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus - le prix est en condition de marché baissier pour le secondaire entre le niveau de soutien clé de 1,0461 et le niveau de résistance clé de 1,1713, donc 1,0460 peut être la véritable cible baissière à la fin de l'année par exemple.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.13 08:57

EURUSD Intra-Day Fundamentals - ZEW Economic Sentiment (basé sur l 'article d'efxnews)

Le Crédit Agricole a réalisé une prévision fondamentale concernant l'événement d'actualité ZEW - ZEW Economic Sentiment allemand et ZEW Economic Sentiment. Il s'agit d'un indicateur avancé de la santé économique - les investisseurs et les analystes sont très informés de par leur métier, et l'évolution de leur sentiment peut être un signal précoce de l'activité économique future :

  • "Lesinvestisseurs se concentreront sur l'indice ZEW allemand d'octobre. L'indice ZEW devrait indiquer une certaine détérioration du climat des affaires en raison de la Chine, de VW et, plus récemment, de la Deutsche Bank. Nous nous attendons à ce que la première soit un frein à long terme pour le climat des affaires dans le moteur de croissance de la zone euro."
  • "En effet, les récentes données sur le commerce et les commandes industrielles ont déjà signalé que les exportateurs allemands sont en difficulté face au choc de la demande mondiale émanant de la Chine."
  • "Un ZEW décevant aujourd'hui pourrait ajouter aux inquiétudes du marché. Tout cela dit, cependant, la BCE n'envisageant toujours pas activement de nouvelles mesures d'assouplissement, il n'y a pas forcément d'impact immédiat sur l'euro."


D'un point de vue technique, le prix de la paire EURUSD est en condition de marché haussier en intra-day, entre le niveau de résistance clé de 1,1396 et le niveau de support clé de 1,1343. Le niveau de 'retournement' pour cette paire est 1,1270, donc si le prix casse ce niveau de support de haut en bas, le retournement de la condition de marché haussière primaire vers la condition de marché baissière primaire pourrait être amorcé.

 

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Sergey Golubev, 2015.10.14 09:47

EURUSD Intra-Day Fundamentals - USD Into Retail Sales (basé sur l 'article d'efxnews)

BNP Paribas a fait des prévisions fondamentales concernant l'événement de nouvelles des ventes au détail pour aujourd'hui :

  • "Ils ne s'attendent qu'à une lecture plate des ventes au détail totales, bien que les ventes du groupe de contrôle devraient atteindre un rythme plus respectable de 0,3% m/m. Ils s'attendent également à une baisse des prix à la production avant la publication jeudi de l'indice des prix à la consommation, qui devrait être tout aussi faible."
  • "Cela dit, le rapport sur l'emploi de septembre et les communications dovish de la Fed ont déjà conduit à un nouveau repli des taux américains, le montant du resserrement de la Fed étant désormais conforme à celui des décideurs les plus dovish du FOMC."
  • "Ceci, ainsi qu'un positionnement plus léger, devrait rendre le dollar moins vulnérable aux mauvaises nouvelles."


Du point de vue technique - le prix doit se situer au-dessus de la SMA de 200 périodes et au-dessus de la SMA de 100 périodes pour une rupture haussière : le prix a cassé les niveaux de résistance clés en intra-day et s'est arrêté près du niveau de 1,1469. Si le prix franchit ce niveau de résistance de 1,1469 de bas en haut, alors la rupture haussière se poursuivra, sinon, la hausse se poursuivra.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.15 11:11

Perspectives pour l'EUR/USD : Signal de vente - SEB (basé sur l 'article d'efxnews)

Skandinaviska Enskilda Banken a fait une prévision technique pour la paire EUR/USD liée à la base intra-journalière et journalière:

  • "Les acheteurs ont continué à avoir le contrôle en poussant les prix vers le haut près de la poignée de 1,15. Avec 1,1476 atteint, le point cible idéal pour une correction à la hausse en trois vagues (depuis le point bas de début septembre), a-b-c, a été rempli. Donc si le dernier mois et demi est une hausse corrective, alors elle devrait se terminer ici et maintenant."
  • "Nous gardons un œil sur 1,1461 car sa cassure déclenche un signal de vente horaire et confirme une divergence baissière du RSI horaire."



Ainsi, SEB estime deux niveaux clés pour cette paire : 1.14 en base intra-journalière et 1.15 en situation de long terme. Quoi qu'il en soit, la configuration baissière AB=CD a été formée sur l'échelle de temps W1 en même temps que la configuration baissière de retracement, nous pouvons donc nous attendre à une situation plus baissière avec cette paire dans les quelques semaines à venir par exemple.




 

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Sergey Golubev, 2015.10.16 09:35

3 raisons de vendre l'EUR/USD - BNP Paribas (basé sur l'article d'efxnews)

BNP Paribas a suggéré de faire un short avec l'EUR/USD avec un objectif de 1,0900 et un stop loss de 1,1630, et cela est basé sur 3 raisons fondamentales :

  • "Poursuite de la prise de risque - Les sorties de capitaux de la zone euro reprennent et les marchés commencent à réévaluer les hausses de la Fed = baisse de l'EURUSD."
  • "Risque stable - Sans une forte impulsion du sentiment de risque, l'excédent commercial de la zone euro exerce probablement encore une certaine pression naturelle à la hausse sur l'EURUSD. Mais avec des valorisations déjà chères, le financement en EUR devrait être plus attractif = pas de signal clair pour l'EURUSD."
  • "Retour du risk-off - L'EURUSD continue de se renforcer, ce qui oblige la BCE à intensifier sa rhétorique dovish et finalement à assouplir sa politique = EURUSD d'abord plus haut, puis plus bas."


"Nous avons entré une position courte EUR/USD avec un objectif à 1,0900, et un stop à 1,1630."

 

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Sergey Golubev, 2015.10.18 18:35

EUR : perspectives pour la semaine à venir par Morgan Stanley (basé sur l 'article d'efxnews)

EUR : haussier
"Nous pensons que la paire EURUSD pourrait se diriger vers le haut avant que la BCE ne fasse pression. En effet, nous n'attendons rien de la réunion de la semaine prochaine. Notre scénario de base est qu'il n'y aura pas de nouvel assouplissement, mais dans le cas où la banque centrale déciderait d'en faire plus, ce serait probablement en décembre, en même temps que les nouvelles prévisions de la BCE. Comme il est peu probable que la BCE prenne de nouvelles mesures à court terme et que les taux américains baissent, l'euro devient moins attrayant comme source de financement à court terme, ce qui lui offre un soutien."


Du point de vue technique - le prix est sur la condition de marché baissière primaire pour la gamme entre les niveaux de soutien / résistance clés suivants :

  • le niveau de résistance de 1,1956, et
  • 1.0607 niveau de soutien.

Le prix peut commencer le rallye du marché baissier par la rupture des niveaux de résistance 1.1459 et 1.1713 de bas en haut, et nous pouvons voir la tendance locale à la hausse dans ce cas seulement par exemple.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.19 08:08

Trading La BCE : le scénario le plus probable, les niveaux clés et les prévisions EUR/USD (d'après l'article d'efxnews).

Comme la BCE occupera le devant de la scène cette semaine, Barclays Capital a donc fait quelques prévisions fondamentales et techniques concernant l'EUR/USD.

Prévisions fondamentales.

  • "Une Fed de plus en plus prudente, associée à des perspectives incertaines en matière de ME, a profité à l'euro récemment, contribuant au resserrement des conditions financières de la zone euro. Associé à la récente baisse des anticipations d'inflation, ce resserrement a considérablement accru les attentes de mesures de relance supplémentaires de la BCE, faisant de la réunion de la BCE de cette semaine (jeudi) le principal point de mire du marché."
  • "Le scénario le plus probable, selon nous, est une poursuite de la rhétorique dovish, suivie de l'annonce d'une prolongation de la durée de l'assouplissement quantitatif en décembre, lorsque la BCE mettra à jour les prévisions économiques de son personnel pour le quatrième trimestre 15."
  • "De plus, l'action récente des prix sur les taux d'entrée de l'euro suggère que le marché évalue une probabilité non nulle pour une nouvelle baisse des taux de dépôt. Bien que nous n'excluions pas cette possibilité, nous ne pensons pas que ce soit une option pour les deux prochaines réunions. Toutefois, nous estimons que le marché des taux évalue déjà à 20 % la probabilité d'une baisse de 10 points de base des taux de dépôt avant la fin de l'année. Selon nous, le déclencheur probable d'une baisse de taux serait une nouvelle appréciation significative de l'euro, éventuellement liée à de nouveaux signes indiquant que la Fed restera en attente plus longtemps. Bien qu'il s'agisse d'une mesure de dernier recours, une telle action politique serait la plus efficace pour affaiblir l'euro."
  • "Nous nous attendons à un nouvel assouplissement monétaire avant la fin de l'année. Nous pensons que les détails et l'ampleur importent pour l'action du prix de l'euro, car une extension et une augmentation du programme d'assouplissement quantitatif auraient probablement moins d'effet qu'une baisse pure et simple du taux de dépôt. Nous pensons que ce n'est qu'une question de temps avant que la BCE ne décide de faire baisser l'EURUSD."
  • "Nous pensons qu'au milieu d'un manque d'options politiques, la BCE interviendra dans les mois à venir pour tenter de remplir son mandat d'inflation. En conséquence, nous nous attendons à une nouvelle baisse de l'euro. Notre point de vue devrait être soutenu par une nouvelle hausse du dollar, car les attentes en matière de politique monétaire aux États-Unis semblent trop bénignes par rapport à la dynamique saine de la demande interne aux États-Unis."


Prévisions techniques.

  • "Nous recommandons l'achat d'un risk-reversal EURUSD 3m 25delta (EUR put/USD call) pour un coût de 13,2bp (strikes : 1,1004, 1,1737, spot ref : 1,1357, atm vol : 9,19%), qui offre un risk-reward convaincant si l'EURUSD devait casser sous sa récente fourchette."
  • "Nous maintenons une position courte sur l'EUR/USD à partir de 1,1278 en ciblant un mouvement vers 1,0460, avec un stop à 1,1562."

 

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Sergey Golubev, 2015.10.21 06:27

Configuration de trading pour EUR/USD par Barclays Capital (basé sur l 'article d'efxnews)

Barclays Capital a fait une prévision technique pour l'EUR/USD en expliquant leur position ouverte avec des objectifs clés:

  • "Le mouvement sous 1,1335 encourage notre opinion baissière. Nos objectifs initiaux sont proches de 1.1260. Un mouvement sous 1.1260 ouvrirait nos prochains objectifs dans la zone 1.1105/1.1085."

Ils ont donc ouvert une transaction de vente à 1,1335 avec 1,1260 comme objectif initial, en se réengageant sur les objectifs 1,1105/1,1085 au cas où le prix passerait sous 1,1260. Si nous voyons sur le graphique ci-dessus - il y a les objectifs suivants pour cette paire :

  • 1.1086 comme objectif baissier le plus proche avec 1.0807 et 1.0607 comme prochains niveaux baissiers ;
  • 1,1713 comme objectif haussier le plus proche avec 1,1956 comme prochain niveau baissier.

Ainsi, si le prix casse le niveau de support de 1.1086 de haut en bas, alors les prochains objectifs de profit seront 1.0807, si le prix casse le niveau de résistance de 1.1713 de bas en haut, alors le niveau de profit sera 1.1956.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.22 09:13

EUR/USD - en vue de la réunion de la BCE (basé sur l'article d'efxnews)

United Overseas Bank a fait une prévision fondamentale concernant la réunion de la BCE plus tard dans la journée :

  • "Avec le MACD quotidien se dirigeant vers le bas et avec le momentum interne montrant des signes de faiblesse, le biais semble être plus important à la baisse. Cependant, 1,1300 est un support majeur et ce niveau doit être cassé avant qu'un mouvement de baisse soutenu de l'euro puisse être attendu dans les prochains jours."
  • "Cela dit, le prochain support n'est pas très loin à 1,1240 et étant un faisceau de supports, il s'agit clairement d'un niveau majeur. Le prochain support significatif sous 1,1240 est plus proche de 1,1085."
  • "Dans l'ensemble, un mouvement vers la résistance de 1,1415/20 ne sera pas surprenant, mais à ce stade, 1,1460 semble être assez fort pour contenir toute force de l'euro dans les deux prochains jours."


Comme nous le voyons sur l'image ci-dessus - le niveau de support le plus proche est 1.1305 situé à la frontière entre le primaire baissier et le primaire haussier sur le graphique, et si ce niveau va être cassé alors nous pourrions voir le renversement baissier être amorcé par le prix quotidien par exemple.


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