Motifs répétitifs et autres motifs - page 12
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C'est la question. L'utilisation d'options n'a aucun effet sur la "supposition" (si je comprends bien), et vous pouvez également limiter la perte avec un stop loss, alors quelle est la différence ?
Ceux qui connaissent les options, l'expliquent "sur les doigts" avec un exemple. A partir de phrases générales, il est difficile de saisir le sens de cette opération. Quel est le "buzz" dans ce domaine ?
L'avantage pour l'acheteur est qu'il ne risque pas plus que le montant de la prime et de la commission du courtier avant l'expiration. En d'autres termes, son ordre stop semble avoir été déclenché dès l'achat de l'option, mais tout n'est pas encore perdu, car le prix peut évoluer en sa faveur avant l'expiration. Et l'avantage du vendeur est qu'il reçoit la prime, mais qu'il prend tous les risques. Il semble qu'il ait déjà reçu l'argent, mais rien ne garantit que le prix évoluera en faveur du vendeur et qu'il ne devra pas compenser des pertes plusieurs fois supérieures à la prime.
En outre, il existe de nombreuses autres subtilités, par exemple la variation par paliers du second prix de l'option entre le moment de la vente et l'expiration, qui vous permet, en fonction de ce prix + le prix du marché de l'instrument, de revendre vos droits et obligations sur l'échange à quelqu'un d'autre.
Elle ne s'explique pas sur les doigts, et il n'existe pas d'analogues dans d'autres types de commerce.
Connaissable comme FAQ, mais sur mes doigts : une option n'est pas un achat/vente de devises, mais le droit d'acheter des devises à un prix spécifié, c'est-à-dire que vous pouvez acheter et vous pouvez décliner à l'expiration de l'option, mais il y a un certain montant de garantie, si à l'expiration de l'option il y a des conditions défavorables au vendeur, une contrepartie d'option sera reçue, cela semble être un exemple raisonnable décrit :
http://www.optionlaboratory.ru/news/chto_takoe_opcionnyj_kontrakt/2011-02-26-6
Il y a une tonne d'informations sur les options en ce moment.
En bref, une option est le droit (mais pas l'obligation) d'effectuer une transaction au bon (favorable, meilleur) prix.
Au moment convenu (date d'expiration) - Options européennes (vanille),
À tout moment avant le moment convenu (date d'expiration) - options américaines.
Ou revendez votre droit au prix du marché avant l'heure d'expiration (expiration).
Il y a une tonne d'informations sur les options en ce moment.
En résumé, une option est le droit (mais non l'obligation) d'effectuer une transaction au bon (favorable, meilleur) prix.
Il faut préciser que ce droit ne s'applique qu'à l'acheteur d'une option avant son expiration. Pour le vendeur d'une option, à partir du moment de la vente, il n'y a qu'une obligation d'exercer le droit de l'acheteur à la première manifestation de volonté de l'acheteur avant l'expiration. Si vous ne clarifiez pas cela, vous obtenez un tas de fausses informations.
Ceux qui connaissent les options, l'expliquent "sur les doigts" avec un exemple. A partir de phrases générales, il est difficile de saisir le sens de cette opération. Quel est leur "buzz" ?
La ligne de fond sur les doigts ! Si je dis quelque chose de faux, merci de me corriger.
Une option est le droit d'acheter( options d'achat ) ou de vendre ( options de vente ) des actions. La valeur de ce droit est d'environ 5 % (selon la date d'expiration) de la valeur de l'action.
Par exemple, la valeur des actions de la société XXX est de 100 $. Et vous vous attendez à ce que le prix augmente ou diminue de 15 $ pour atteindre 115 $ ou 85 $ respectivement.
Ensuite, pour 5 % (5 $), vous pouvez acheter au vendeur de l'option le droit d'acheter/vendre l'action. Et si votre prédiction se réalise, vous réalisez un bénéfice de 15 $ (la différence de prix de l'action) - 5 $ (la valeur de l'option) = 10 $/action.
Description complémentaire pour les options d'appel...
Normalement, les options ne sont pas exerçables (ce qui signifie que vous n'avez pas à acheter l'action et que le vendeur se contente de vous indemniser pour la différence de prix de l'action, comme dans l'exemple ci-dessus). Mais vous pouvez aussi exiger que les actions elles-mêmes vous soient vendues au prix indiqué, auquel cas vous devez payer le montant convenu au vendeur, même s'il est inférieur au prix du marché (100 dollars au lieu de 115 dollars). Il existe des options qui peuvent être exercées avant l'expiration. Par exemple, il serait avantageux pour vous d'exercer une option lorsque le prix de l'action atteint 120 $, au lieu d'attendre l'expiration de l'option, car le prix pourrait redescendre plus tard et vous auriez déjà plus de bénéfices que prévu.
Si le prix n'a pas augmenté de 15 $, mais seulement de 3 $, il est inutile d'exercer vos options car si vous le faites, vous perdrez 2 $ (le prix du marché de l'action ne couvre pas la prime) + 5 $ (la prime) = 7 $ de perte. Et comme vous avez un droit (option), contrairement aux contrats à terme où vous avez une obligation, vous pouvez refuser d'exercer les options (acheter l'action) et ne perdre que votre perte de 5 $.
Les options n'ont pas de stop loss ! Vous ne risquez que la prime payée d'avance au vendeur. Mais cette option n'est valable que si vous avez acheté l'option, et si vous l'avez vendue, vous avez un passif (PLEIN) !
L'intérêt des options est que pour 100$ vous pouvez acheter une seule action, puis la vendre et gagner la différence, puis pour le même montant vous pouvez acheter 20 actions (ou plutôt options sur actions). Le bénéfice sera 20 fois plus important, mais la perte sera également plus importante. Vous pouvez également vendre des options et gagner 5 $ chacun sur les prévisions non réalisées par action.
De plus, si vous avez acheté une option (Call ou Put), alors votre perte sera limitée à la prime de l'option (5$ par action), mais si vous avez vendu l'option - alors votre perte sera illimitée (en fonction du prix de l'action) ! Et ce qui est important, c'est que si vous avez vendu des options de vente dont personne ne veut, vous êtes en faillite ! ))))
Les options de vente sont identiques, seulement - c'est le droit de vendre l'action à un prix convenu et non au prix actuel, si c'est rentable. Les options sont donc des instruments complexes, pour lesquels il est important de connaître non seulement la direction du cours de l'action (à la hausse ou à la baisse), mais aussi la valeur (l'ampleur du mouvement du cours) et la date d'expiration.
Le point est sur vos doigts ! Si je dis quelque chose de faux, merci de me corriger.
1) Une option est le droit d'acheter( options d'achat ) ou de vendre ( options de vente ) des actions. La valeur de ce droit est d'environ 5 % (selon la date d'expiration) de la valeur de l'action.
2) Les options n'ont pas de stop loss ! Vous ne risquez que la prime payée d'avance au vendeur. Mais cette option n'est valable que si vous avez acheté l'option, et si vous l'avez vendue, vous avez un passif (PLEIN) !
1) La valeur du "droit" dépend du prix d'exercice et du nombre de jours jusqu'à l'expiration (ainsi que de la volatilité historique, du taux sans risque, etc.) L'option peut valoir des centaines ou des milliers de fois moins que l'actif sous-jacent (le BA), ou elle peut valoir plus que le BA.
2) Les arrêts sont là - comme partout ailleurs sur les marchés boursiers (je comprends que MT4 a corrompu tout le monde, et par arrêt, on entend une obligation à 100 % du courtier de l'exécuter, mais sur les marchés boursiers, ce n'est pas toujours possible) - nous passons un ordre d'arrêt et il se déclenche ou pas.
Les options doivent être abordées avec sagesse, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. Le pire est que le trader n'achète que des options (et ne vend pas, car tous les forums lui ont dit que c'était effrayant - les risques sont illimités, etc.) En réalité, presque personne ne négocie d'options pures. Regardez la liste des stratégies d'options de base, qui n'est pas très complète. Presque partout, on vend et on achète des options.
Pour ceux qui ont peur et ne sont pas intéressés, ils peuvent utiliser les options pour créer un effet de "levier" (ce n'est pas toujours possible). Par exemple, acheter BA est équivalent à acheter Call BA + vendre Put BA. Autrement dit, une position longue en BA équivaut à l'achat d'options d'achat et à la vente d'options de vente (avec les mêmes prix d'exercice et dates d'expiration). "Le hic, c'est que l'achat d'un call et la vente d'un put peuvent nécessiter un montant de garantie plus faible, ce qui est vrai pour de nombreux instruments négociés en bourse.
Dans l'ensemble, les options sont un instrument très intéressant. Ils sont vraiment compliqués, mais une fois que vous avez compris le principe, tout se met rapidement en place.
primer:
Si le prix n'a augmenté que de 3 $, au lieu de 15 $, il est inutile d'exercer vos options, car si vous exercez vos options, vous perdrez 2 $ (le prix du marché de l'action ne couvre pas la prime) + 5 $ (la prime) = 7 $ de pertes. Et comme vous avez un droit (l'option), contrairement aux contrats à terme, où vous avez une obligation, vous pouvez refuser d'exercer les options (acheter l'action) et ne perdre que vos 5 dollars.
Pourquoi ça n'aurait pas de sens ? D'où vient votre perte de 7 dollars ? Le cours de l'action est de 103 $, l'option d'achat vous donne le droit de l'acheter pour 100 $. Si vous exercez l'option, dans ce cas, le vendeur de l'option vous rendra la différence entre le prix du marché et le prix de l'option, c'est-à-dire 3 $ par option, ou vendra l'action à 100 $, qui pourra être revendue à la bourse pour 103 $. La perte serait de 2 $ par option : 5 $ - 3 $ = 2 $ . Et si elle n'est pas exercée, la perte porterait sur la totalité de la prime, soit 5 $ par option.
C'est la beauté des acheteurs d'options, la perte de la prime de l'option est maximale et ne peut se produire que si le prix va à contre-courant et ne revient pas avant l'expiration. Si le prix va à l'encontre de la laine, l'acheteur peut soit réaliser un bénéfice, soit couvrir partiellement le coût de la prime.
Merci pour votre réponse. Pouvez-vous nous en dire plus sur la faillite ?
Si je vendais une option de vente sur une action, je recevais la prime. N'est-ce pas ? Si personne ne veut des actions, alors quoi ? Alors je les garde. Pourquoi suis-je en faillite ?
Une demande aux modérateurs :
Créez un sujet distinct sur les options et déplacez-y les messages relatifs aux options de ce fil. Parler d'options dans ce fil est hors sujet.
Lorsque vous vendez des options, l'acheteur de celles-ci obtient le droit, dans ce cas, de vous vendre des actions (une option de vente). Vous vendez des options de vente en espérant que le cours de l'action ne descendra pas en dessous de la valeur de la prime et que les options ne seront pas exercées. Dans ce cas, le bénéfice des options vendues (prime de 5 % - voir la note non utilisée, ci-dessus) vous revient effectivement.
Mais si le marché des actions en question s'est effondré, c'est-à-dire que leur valeur est tombée si bas qu'elle masque votre prime et qu'en plus tout le monde les vend parce que personne n'en veut, ALORS le propriétaire des options de vente a le droit de vous vendre ces actions au prix négocié précédemment. Je continue avec mon exemple conditionnel avec des actions de 100 $ de la société XXX. Disons qu'ils sont tombés à 70 $. Dans ce cas, non seulement vous êtes déjà à perte : la différence de prix de l'action de 30 $ - 5 $ (votre prime) = -25 $ par action, mais vous devrez également acheter les actions elles-mêmes au prix de 100 $ par action (en tant que vendeur d'options, vous avez l'obligation de le faire pour leur acheteur), ce que vous pouvez difficilement vous permettre. En d'autres termes, vous vous retrouverez avec une perte au bilan de 25 dollars par action, mais avec zéro fonds disponible (vous paierez les actions) et personne n'a besoin de l'actif en actions dans votre bilan. Vous êtes donc en faillite !
Au sommet du poste.... jusqu'à ce que vous l'essayiez, vous ne comprendrez pas....
Merci notused pour les ajouts, j'essayais juste d'expliquer avec des exemples conditionnels pour que ce soit clair sans détails inutiles.....
J'ajouterai seulement :
Au point 1) : il y a beaucoup de facteurs pris en compte dans la valeur des options sur les différents modèles, mais le principe est le suivant :
La probabilité que le prix de l'action augmente, par exemple, de 5 $ sur une période d'un mois est supérieure à la probabilité que le même prix de l'action augmente (de 5 $) mais en 1 jour. Par conséquent, les options expirant dans un mois (en utilisant l'exemple d'une date d'expiration d'une action de 100 $) vaudraient environ 5 $ par option, tandis que les options sur la même action mais expirant seulement dans un jour vaudraient un penny (0,01 - 0,25 $). Je reprends ici les chiffres du fond, mais comme l'a souligné à juste titre notused, ils sont calculés par certains modèles.
au point 2) je me suis vraiment mal exprimé. les stops classiques existent partout. j'essayais de comparer la responsabilité des options (à l'achat) sur la prime et celle du forex sur l'appel de marge (comptes).