Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 120

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Sergey Golubev, 2015.08.05 15:23

SEB - Aussichten für EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, NZD/USD (basierend auf efxnews Artikel)

EUR/USD: "Die anhaltenden Verluste gestern brachten die Kurse durch die Unterstützung bei 1,0921 - ein Ereignis, das unsere Aussichten weiter verschlechtert. Die nächste und stärkere Unterstützung befindet sich im Bereich von 1,0819-1,0808 (Tiefststände von Mai und Juli) und sollte in Kürze gründlich getestet werden."

EUR/JPY: "Wiederholt von den kombinierten 55/233d ma-Bändern zurückgewiesen, scheint das Paar erneut den Weg für einen Test der äußerst wichtigen Unterstützung bei 133,30/10 freizumachen. Bleiben wir also unter 136,17, sollten wir im Bärenlager bleiben und kurzfristig mit weiteren Verlusten rechnen."

AUD/USD: "Das primäre Korrekturziel, die erneute Überprüfung der zuvor durchbrochenen Trendlinie, wurde gestern erfüllt, als das Paar bis auf 0,7428 stieg, bevor es zum Stillstand kam und nach unten abdrehte. Eine Bewegung unter die gestrige Mittellinie, 0,7322, wird die Abwärtskräfte weiter verstärken, und unter 0,7260 werden neue Trendtiefs bestätigt."

NZD/USD: "Unterstützt durch eine weitere schlechte Milchauktion gestern (Index -9,3%) setzte der Kiwi seine Talfahrt fort. Eine abgeschlossene Drei-Wellen-Korrektur (a-b-c) belastet die Kurse ebenfalls, so dass ein neues Trendtief wie eine beschlossene Sache aussieht."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.06 12:35

UBS - Handelsideen für EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD (basierend auf efxnews Artikel)

EUR/USD: "Bleiben Sie vor den US-Arbeitsmarktdaten flexibel und verkaufen Sie Erholungen mit leichter Tendenz. Beobachten Sie die Unterstützung bei 1,0880/1,0820 und den Widerstand bei 1,0940-50/1,0990."

USD/CHF: "Nur ein schockierendes US NFP morgen kann den zinsbullischen Ton des Dollars ändern. Wir bevorzugen weiterhin Käufe bei Kursrückgängen auf 0,9740-60, solange USDCHF über 0,9720 gehandelt wird."

AUD/USD: "Die australischen Arbeitsmarktdaten verursachten beim Handel in Asien eine Achterbahnfahrt. Wir bleiben dabei, das Paar von der Short-Seite aus zu spielen, wobei wir bei Erholungen mit einem Stopp über 0,7430 zukaufen und eine mögliche Bewegung in Richtung 0,7000 anstreben."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 09:19

Die Royal Bank of Scotland - USD in Payrolls (basierend auf efxnews Artikel)

Die Royal Bank of Scotland (RBS) hat eine Prognose für die nächsten wichtigen Nachrichtenereignisse abgegeben:

  • Non-Farm Payrolls (oder Non-Farm Employment Change) - sie machten eine Prognose für das Wachstum der Non-Farm Payrolls im Juli von 250K, über dem aufgeführten Konsens von 225K.


Es sei daran erinnert, dass die letzten NFP-Daten 223K betrugen und die Prognosen für jetzt beispielsweise 225K sind. Wenn die RBS also 250K als aktuelle Daten erwartet, bedeutet dies, dass EURUSD eher rückläufig ist. Denn im Falle von NPF gilt: aktuell > Prognose = gut für die Währung (in unserem Fall für den US-Dollar). Das bedeutet also: mehr Baisse für EURUSD mit einigen wichtigen Unterstützungsniveaus, die gebrochen werden könnten.

  • "Nachdem das Wachstum des Beschäftigungskostenindex (ECI, ein breiter Maßstab für die Vergütung) im 2. Quartal stark enttäuscht hat, glauben wir, dass das monatliche Wachstum des durchschnittlichen Stundenlohns positiver aussehen könnte, da selbst ein trendmäßiger Anstieg die jährliche Rate erhöhen würde. (RBSe 2,2% y/y vs. Konsens 2,3%). Wir gehen zwar davon aus, dass der Beschäftigungsbericht im Großen und Ganzen positiv ausfallen wird, unsere Ökonomen sind jedoch der Meinung, dass ein Anstieg der Erwerbsbevölkerung die Arbeitslosenquote von 5,3 % auf 5,4 % ansteigen lassen könnte."
  • "Wir sind der Meinung, dass ein starker Anstieg der Beschäftigtenzahlen den USD stützen sollte, insbesondere nachdem die FOMC-Vertreter die kumulative Erholung des Arbeitsmarktes viel stärker in den Vordergrund gestellt haben als die vom Ausland ausgehenden Sorgen."


Und nur über die Niveaus:

  • Ein Blick auf das H4-Ichimoku-Chart zeigt, dass sich der Kurs in einem bärischen Bereich um die Unterstützung von 1,0873 befindet;
  • Wenn wir uns das M5-Preisaktionsdiagramm ansehen, liegt die Unterstützungsmarke, die der Preis durchbrechen muss, bei 1,0910.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 11:00

Trading News Ereignisse: U.S. Non-Farm Payrolls (basierend auf dailyfx Artikel)

Ein weiterer Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) um 225.000 könnte die Nachfrage nach dem Greenback erhöhen und einen kurzfristigen Ausverkauf von EUR/USD auslösen, falls die neuen Daten die Spekulationen über eine Zinserhöhung der Fed auf der Sitzung am 17. September verstärken.

Was erwartet wird:



Warum ist dieses Ereignis wichtig:

Trotz des einstimmigen Votums für die Beibehaltung der Nullzinspolitik (ZIRP) auf der Sitzung am 29. Juli könnten die Anzeichen für eine stärkere Erholung zu einem größeren Dissens innerhalb des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) führen, und es könnte sein, dass immer mehr Vertreter der Zentralbank auf eine Zinserhöhung im September setzen, sollte der Beschäftigungsbericht die Aussichten für Wachstum und Inflation verbessern.

Die nachlassende Stimmung in der Wirtschaft und die anhaltende Schwäche der privaten Ausgaben könnten das Beschäftigungswachstum bremsen, und ein schwacher Beschäftigungsbericht könnte die Fed dazu veranlassen, ihren Normalisierungszyklus weiter hinauszuzögern, zumal die Vorsitzende Janet Yellen auf eine weitere Verbesserung der Arbeitsmarktdynamik hofft.

So handeln Sie mit diesem Ereignisrisiko
Bullish USD Trade: US-Beschäftigungsanstieg um 225K oder mehr

  • Wir benötigen eine rote Fünf-Minuten-Kerze nach dem NFP-Bericht, um eine Short-Position bei EUR/USD in Betracht zu ziehen.
  • Wenn die Marktreaktion einen zinsbullischen Dollar-Handel begünstigt, verkaufen Sie EUR/USD mit zwei separaten Positionen.
  • Setzen Sie den Stopp auf das nahegelegene Swing-Hoch bzw. in angemessener Entfernung vom Einstieg; achten Sie auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1.
  • Ziehen Sie den Stopp zum Einstieg in die verbleibende Position, sobald das ursprüngliche Ziel erreicht ist; setzen Sie ein angemessenes Limit.
Bearish USD Trade: NFP-Bericht bleibt hinter den Markterwartungen zurück
  • Benötigt eine grüne Fünf-Minuten-Kerze, um einen Long-Handel mit EUR/USD zu begünstigen.
  • Setzen Sie dasselbe Setup wie beim zinsbullischen Dollar-Handel ein, nur in umgekehrter Richtung.
Mögliche Kursziele für die Veröffentlichung
EURUSD


  • Die langfristigen Aussichten für EUR/USD bleiben angesichts der Divergenz in den politischen Aussichten rückläufig, aber das Paar könnte sich kurzfristig weiter konsolidieren, da es in der Keil-/Dreiecksformation vom Anfang des Jahres stecken bleibt.
  • Zwischenzeitlicher Widerstand: 1,1180 (23,6% Expansion) bis 1,1210 (61,8% Retracement)
  • Zwischenzeitliche Unterstützung: 1,0790 (50%ige Ausdehnung) bis 1,0800 (23,6%ige Ausdehnung)

Juni 2015 U.S. Non-Farm Payrolls
EURUSD M5: 66 Pips Preisbewegung durch USD - Non-Farm Payrolls Nachrichtenereignis:




 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 13:25

Société Générale - Was ist am besten gegen den Dollar zu verkaufen (basierend auf einem efxnews Artikel)


  • "Die Argumente für eine Long-Position im Dollar beziehen sich jetzt hauptsächlich auf die USA. Das gilt auch für den australischen Dollar. Die RBA hat in dieser Woche den Hinweis auf den Wunsch nach einer schwächeren Währung aus ihrer geldpolitischen Erklärung entfernt."
  • "Es gibt ein wenig Aufwärtspotenzial für USD/JPY angesichts seiner Korrelation mit den US-Zinsen, aber wenn die Triebkraft der Dollar-Stärke Risikoaversion und Kapitalrückführung ist, wird der Yen nicht der größte Verlierer sein."
  • "Am anderen Ende der Skala ist der chinesische Renminbi nach wie vor die offensichtlichste Short-Position, aber er ist keine frei schwankende Währung. Seine Stärke ist eher ein Grund, bei Rohstoffen vorsichtig zu sein, als ein Geschäft an sich.
  • "Und ein Grund, zumindest eine der Rohstoffwährungen zu shorten: Ich wähle NZD in G10."
  • "Die auffälligste überbewertete Währung in diesem Chart ist der Schweizer Franken, und EUR/CHF bewegt sich schließlich in Richtung der SNB. Der Abschnitt zur technischen Analyse dieser Wochenzeitung empfiehlt Long-Positionen in GBP/CHF."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.08 10:14

Fundamentale Wochenprognosen für US Dollar, AUDUSD, GBPUSD. USDJPY und GOLD (basierend auf einem dailyfx Artikel)

US-Dollar- "Der Terminkalender für diese Woche ist nicht schlecht, was die Marktbewegungen angeht - Einzelhandelsumsätze, UofM-Stimmungsumfrage, vorgelagerte Inflationsberichte, Optimismus bei Kleinunternehmen und ein Aggregat der Arbeitsbedingungen für Juli - aber keines der Angebote trägt das Zeichen eines entscheidenden Meinungsumschwungs. Da der Markt immer noch nicht mit einer Zinserhöhung der Fed vor Januar rechnet, während die Fed zwei Zinserhöhungen in diesem Jahr erwartet, gibt es eine Prämie, die es zu nutzen gilt. Dennoch wird es in dieser Woche schwierig sein, sie zu nutzen."

GBPUSD- "Die anstehenden Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung im Vereinigten Königreich werden von besonderem Interesse sein, da der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, deutlich gemacht hat, dass die Zinspolitik von den Wirtschaftsdaten abhängen wird. Aktuelle Konsensschätzungen gehen davon aus, dass die Claimant Count Rate - der Prozentsatz der anspruchsberechtigten Erwerbstätigen, die Arbeitslosenunterstützung beantragen - bis Juli in der Nähe von Mehrjahrzehntstiefs geblieben ist. Ebenso wichtig ist, dass die Ökonomen erwarten, dass das Wachstum des durchschnittlichen Wochenverdienstes bis Juni in der Nähe des höchsten Standes seit fünf Jahren bleibt. Negative Überraschungen in beiden Bereichen könnten das britische Pfund zu recht deutlichen Verlusten zwingen."


AUDUSD- "Eine Handvoll chinesischer Veröffentlichungen ist ebenfalls erwähnenswert. Die Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für den Monat Juli werden über die Leitungen gehen. Wie in den USA hat sich der Datenfluss aus der riesigen ostasiatischen Wirtschaft in den letzten Monaten verbessert. Zumindest deutet dies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit besonders düsterer Ergebnisse, die ein negatives Übergreifen auf Australien befürchten lassen, im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering ist.


USDJPY- "Nachdem USD/JPY ein neues Wochenhoch von 125,06 erreicht hat, erhöht das Ausbleiben einer Reaktion auf die NFP das Risiko eines größeren Rückschlags, und der Wechselkurs könnte sich in den kommenden Tagen weiter konsolidieren, sollten wir weitere gemischte Daten aus der US-Wirtschaft erhalten. Andererseits könnten wichtige Entwicklungen, die auf eine stärkere Erholung hindeuten, den Dollar-Yen auf einen zinsbullischen Kurs bringen und einen Test der Höchststände von 2015 (125,84) auslösen, da die Fed die Tür für eine Anhebung im September offen hält."


GOLD- "Aus technischer Sicht hat sich Gold weiterhin oberhalb der kritischen Unterstützung bei 1067/70 gehalten, wo die Median-Linie des Hochs von 2014 mit der grundlegenden, bis Juni 2006 zurückreichenden Trendlinienunterstützung und der 100%igen Ausdehnung des Rückgangs vom Jahreshoch zusammenläuft. Das Wochenmomentum hat sich auch weiterhin oberhalb der 30er-Schwelle gehalten, und wie in der letzten Woche festgestellt, bleibt Gold anfällig für eine kurzfristige Erholung, solange es sich oberhalb dieser Region befindet. Obwohl die Preise in der siebten Woche in Folge gesunken sind, konnte der Goldpreis das 5-Jahres-Tief vom 24. Juli nicht testen. Der Hauptwiderstand liegt nach wie vor bei 1145/50, wobei nur ein Durchbruch über die obere Median-Linie, die parallel zum Jahreshoch verläuft, die allgemeine Abwärtstendenz entkräftet (bearish invalidation~ 1175). Ein Durchbruch der Tiefststände zielt auf das Tief von 2010 bei 1044, unterstützt von einer wichtigen längerfristigen Fibonacci-Konfluenz weiter unten bei 975/80."



 

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Sergey Golubev, 2015.08.09 07:36

Morgan Stanley Prognose für die nächste Woche - USD, EUR, JPY, GBP, AUD (basierend auf efxnews Artikel)

USD: Bullisch
"Wir bleiben bei unserer zinsbullischen USD-Einschätzung. Die jüngsten Äußerungen von Fed-Gouverneur Lockhart deuten darauf hin, dass der September immer noch im Spiel ist, und da die Märkte den Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung vorverlegen, sollte dies den USD unterstützen."


EUR: Bärisch
"Der EUR war in letzter Zeit schwer zu handeln, da europäische Themen wie Griechenland oder die EZB aus dem Fokus des Marktes verschwunden sind. Stattdessen erwarten wir, dass EURUSD aufgrund von mehr Optimismus in Bezug auf die Fed niedriger gehandelt wird. Die US-Seite der Geschichte wird den Handel mit diesem Paar dominieren."



JPY: Neutral
"Wir bleiben für den JPY aus mehreren Gründen optimistisch. Erstens sehen wir weiterhin Anzeichen einer inländischen Reflation, die die BoJ einer Straffung näher bringen könnte. Zweitens könnte angesichts der fallenden Rohstoffwährungen das Risikoumfeld unter Druck geraten, was den JPY ebenfalls stützen wird. Das Hauptrisiko wäre hier ein chinesischer Stimulus, der das Risiko unterstützt und den JPY belastet."



GBP: Neutral
"Der Inflationsbericht war dovisher als der Markt erwartet hatte, was GBPUSD unter 1,55 fallen ließ. Was die Entwicklung von GBPUSD in den kommenden Wochen betrifft, so legen wir den Schwerpunkt auf die USD-Seite. Da Lockhart eine Zinserhöhung im September nun fest in den Köpfen der Marktteilnehmer verankert hat und die Zinserwartungen steigen, dürfte dies die USD-Seite unterstützen."



AUD: Bearish
"Rohstoffe werden den AUD wahrscheinlich belasten, und wir bleiben bei unserer mittelfristig bearishen AUD-Einschätzung. Kurzfristig sehen wir jedoch zwei mögliche Stützen. Erstens hat die RBA die Messlatte für Zinssenkungen höher gelegt, und wenn der Markt dies verdaut hat, könnte die Währung davon profitieren. Zweitens würde ein wachstumsfördernder fiskalischer Stimulus in China dem AUD innerhalb der G10 am meisten zugute kommen. Wir würden bei Erholungen verkaufen."



 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 08:01

Die Royal Bank of Scotland - Nach dem "Super Thursday" der BoE (basierend auf einem Artikel von efxnews)

  • "Während die Gesamtbeschäftigung im Vergleich zum Konsens leicht verfehlt wurde, blieb die Arbeitslosenquote stabil und die Unterbeschäftigungsquote ging weiter zurück."
  • "Nachdem der "Super-Donnerstag" der BoE den Eindruck hinterlassen hat, dass eine Zinserhöhung Anfang 2016 (unser Basisszenario) wahrscheinlicher ist als eine Zinserhöhung Ende 2015, scheint das FOMC den Spitzenplatz in der G10-"Falken-Rangliste" zurückzuerobern, den es Ende 2014 und Anfang 2015 innehatte.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 17:09

Barclays für EURUSD - Die Entscheidung ist gefallen (basierend auf efxnews Artikel)

Barclays hat die jüngsten NFP-Daten ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass das FOMC bereits entschieden hat, was es auf der nächsten Sitzung sagen wird. Barclays beobachtete die Arbeitsmarktdaten und stellte eine Korrelation zwischen dem Arbeitsmarkt und den FOMC-Entscheidungen über den niedrigsten zu ändernden Zinssatz fest.

  • "In Übereinstimmung mit der Rhetorik des FOMC glauben wir, dass der erwartete Pfad der Fed Funds Rate für die nächsten paar Jahre wahrscheinlich wichtiger ist als der tatsächliche Zeitpunkt der Anhebung. In dieser Hinsicht werden die Märkte weiterhin die Lohnentwicklung beobachten, um die Geschwindigkeit des Normalisierungszyklus zu beurteilen."
  • "Vor dem Hintergrund sich stetig verbessernder US-Daten und einer wahrscheinlichen Zinserhöhung der Fed im September, die nach wie vor unterbewertet ist, sind wir weiterhin von einer weiteren Abwärtsbewegung des EURUSD überzeugt."
Die Banken rechnen also damit, dass der Zinssatz im September geändert wird, und dieses Ereignis hängt von der Situation auf dem Arbeitsmarkt ab.

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