Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 116

Neuer Kommentar
 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.10 09:24

BNP Paribas - Wie man Griechenlands Endspiel handelt (basierend auf einem efxnews Artikel)

1. Verkaufen Sie EUR-Entlastungsrallys gegen USD, GBP:

"Dieses Szenario führt zu einer Erleichterungsrallye in den meisten Anlageklassen. Europäische Aktien würden sich erholen und die Spreads der Peripherieländer würden sich einengen. Es ist unwahrscheinlich, dass der EUR auf breiter Front aufwerten würde, da es schwierig ist, zu argumentieren, dass die Einheitswährung mit einem Abschlag auf die Bewertung gehandelt wird. Ergebnis 1 würde einen Katalysator für die Wiederaufnahme von EUR-finanzierten Carry Trades darstellen", rät BNPP.

"Dementsprechend dürfte der EUR abwerten, insbesondere gegenüber höher rentierenden Währungen wie dem USD und dem GBP. Eine klare Ausnahme wäre der EURCHF, der sich in diesem Szenario wahrscheinlich erholen würde. Der CHF hat sich als sicherer Hafen erwiesen - wie die Netto-Longposition von +24 zeigt", prognostiziert BNPP.


2. EUR/JPY verkaufen:

"Dies ist das Szenario, das der Markt fürchtet... Wir sind der Ansicht, dass EUR/JPY-Shorts in diesem Szenario noch besser abschneiden würden, da eine erwartete Verzögerung der Fed-Straffung den USD schwächen würde", rät BNPP.


 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.10 14:26

Morgan Stanley bewertete einige langfristige/kurzfristige Szenarien für den EUR im Falle eines Austritts Griechenlands (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Kurzfristige Bewertung:

  • "Sollte Griechenland eine Vereinbarung unterzeichnen, dürfte auf eine kurzfristige EUR-Erholung eine EUR-Schwäche folgen, da die Anleger wahrscheinlich in EUR-finanzierte Carry-Positionen zurückkehren werden."
  • "Sollte Griechenland austreten, wird die EZB möglicherweise ihr Instrumentarium einsetzen müssen, um die Spreads der Staatsanleihen unter Kontrolle zu halten. Die geldpolitische Lockerung dürfte den EUR unter Verkaufsdruck setzen. Letztendlich sollte die EZB bei der Kontrolle der Spreads erfolgreich sein, glauben wir."

Langfristige Bewertung:

  • Ein Grexit stellt eine grundlegende Veränderung für die WWU dar, da der Verlust der "Unwiderruflichkeit" die Union in einen Club fester Wechselkurse mit der Möglichkeit des Austritts verwandeln könnte. Vermögenswerte der Peripherie werden mit einem Risikoaufschlag gehandelt werden müssen, es sei denn, die EWU-Behörden vertiefen die Integration durch weitere Schritte der Bankenunion und der steuerlichen Integration. Die EZB, die die Spreads der Staatsanleihen erfolgreich kontrolliert, könnte sich langfristig als negativer Faktor für den EUR erweisen, da sie den europäischen Politikern möglicherweise nicht den nötigen 'Weckruf' für die notwendigen Reformen gibt, um künftige Marktspannungen zu vermeiden."

 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.12 17:05

Fundamentale Wochenprognosen für US Dollar, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD und GOLD (basierend auf einem dailyfx Artikel)


 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.13 06:58

EUR/USD: Make Or Break; Levels & Ziele - Citi (basierend auf efxnews Artikel)


"Das Fehlen eines neuen Hochs am 18. Juni (1,1439 gegenüber dem Hoch vom 15. Mai bei 1,1468) hat das erste Fragezeichen aufgeworfen. Nun würde ein Abschluss unter 1,0819, falls er gesehen wird, ein tieferes Tief schaffen und eindeutig darauf hindeuten, dass der Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde", fügt Citi hinzu.

In diesem Fall könnte das derzeitige Muster nach Ansicht der Citi wie folgt identifiziert werden:

"1- Eine Kopf-Schulter-Formation mit einer Nackenlinie bei 1,1124 und einem Abwärtsziel von mindestens 1,0370 (neues Trendtief).

2- Ein effektives Doppeltop mit einer Nackenlinie bei 1,0819 und einem Mindestziel von 1,0185-1,0200", stellt Citi klar.

"Während wir längerfristig (möglicherweise im Sommer 2016) ein Ziel von 1,8800 bis 1,9000 beibehalten, könnten wir uns vorstellen, dass dieses Ziel in den kommenden Wochen nach oben durchbrochen wird, wenn 1,0819 durchbrochen wird", prognostiziert Citi.


 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.13 19:25

Goldman Sachs für EUR/USD: 1,04 zum Jahresende? EUR/USD wird "noch viel weiter" fallen (basierend auf efxnews-Artikel)

  1. "Wir sehen unsere Ergebnisse als konsistent mit unserer Ansicht, dass die niedrige Inflation in der Eurozone teilweise strukturell bedingt ist, was unsere Ansicht unterstützt, dass das QE der EZB mindestens bis September nächsten Jahres andauern wird, was wiederum unsere EUR/$-Abwärtsprognose unterstützt."
  2. "GS sieht EUR/USD auf Sicht von 3, 6 bzw. 12 Monaten bei 1,02, 1,00 und 0,95."

 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.14 04:21

Technische Setups für AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD - Barclays (basierend auf efxnews Artikel)

AUD/USD: "Wir sind rückläufig und würden jeden Aufwärtstrend als Gelegenheit nutzen, um gegen den Widerstand im Bereich von 0,7600 zu verkaufen. Unsere Abwärtsziele liegen bei der Unterstützung bei 0,7335 und dann im Bereich von 0,7100.


NZD/USD: "Der Widerstand im Bereich von 0,6820 (21-dma) dürfte für Verkaufsinteresse sorgen und dazu beitragen, dass wir auf kurze Sicht rückläufig bleiben. Eine Bewegung unter 0,6620 würde den Abwärtstrend in Richtung unserer Ziele in der Nähe der Mehrmonatstiefs bei 0,6560 bestätigen.

USD/CAD: "Keine Veränderung. Eine Bewegung über den Widerstand bei 1,2780 würde eine Aufwärtsbewegung in Richtung des bisherigen Jahreshochs von 1,2835 bestätigen. Ein Ausbruch über 1,2835 wäre ein Signal nach oben in Richtung unserer größeren Ziele bei 1,3065.'



 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.14 06:42

Trading News Ereignisse: U.K. Verbraucherpreisindex (basierend auf dailyfx Artikel)

Eine weitere Verlangsamung des britischen Verbraucherpreisindex (CPI) könnte zu einem kurzfristigen Rückschlag bei GBP/USD führen, da dies den Druck auf die Bank of England (BoE) erhöht, ihre aktuelle Politik während des gesamten Jahres 2015 beizubehalten.

Was erwartet wird:


Warum ist dieses Ereignis wichtig:

Die Stetigkeit der Kerninflationsrate könnte jedoch das Abwärtsrisiko für das Pfund Sterling begrenzen, da BoE-Gouverneur Mark Carney in der zweiten Jahreshälfte mit einem schnelleren Preiswachstum rechnet, und der Zentralbankchef könnte die britischen Haushalte und Unternehmen weiterhin auf höhere Kreditkosten vorbereiten, sollten die fundamentalen Entwicklungen Anzeichen für eine stärkere Erholung zeigen.

Eine positive Entwicklung könnte den Weg für einen kurzfristigen Anstieg von GBP/USD ebnen, da die BoE auf dem Weg zur Normalisierung der Geldpolitik bleibt.

So handeln Sie dieses Ereignisrisiko

Bearish GBP Trade: UK Headline & Core CPI unterstreichen langsameres Preiswachstum

  • Es wird eine rote Fünf-Minuten-Kerze nach der Veröffentlichung benötigt, um einen Short-Handel mit dem britischen Pfund in Betracht zu ziehen.
  • Wenn die Marktreaktion einen rückläufigen Sterling-Handel begünstigt, verkaufen Sie GBP/USD mit zwei separaten Positionen.
  • Setzen Sie den Stopp auf das nahegelegene Swing-Hoch bzw. in angemessener Entfernung vom Einstieg; achten Sie auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1.
  • Ziehen Sie den Stopp zum Einstieg in die verbleibende Position, sobald das ursprüngliche Ziel erreicht ist, und setzen Sie ein angemessenes Limit.
Bullish GBP Trade: Britische Inflation übertrifft die Markterwartungen
  • Benötigt eine grüne Fünf-Minuten-Kerze, um einen Long-Handel mit GBP/USD zu begünstigen.
  • Setzen Sie dasselbe Setup wie beim Handel mit dem britischen Pfund ein, nur in umgekehrter Richtung.
Mögliche Kursziele für die Veröffentlichung
GBPUSD Täglich



  • Wir warten auf einen Bruch des Abwärtstrends vom Juni, um die Aussichten für GBP/USD zinsbullischer zu gestalten, da der RSI das bärische Momentum nicht beibehält.
  • Zwischenzeitlicher Widerstand: 1,5630 (38,2% Retracement) bis 1,5650 (38,2% Expansion).
  • Zwischenzeitliche Unterstützung: 1,5330 (78,6% Retracement) bis 1,5350 (50% Retracement).
Die Auswirkungen des britischen Kerninflationsberichts auf das GBP während der letzten Veröffentlichung
Zeitraum: Veröffentlichte Daten Schätzung Tatsächliche Pips Veränderung
(1 Stunde nach dem Ereignis)		 Pips Veränderung
(Tagesende nach dem Ereignis)
MAI 2015 16.06.2015 08:30 GMT 1.0% 0.9% -14 +62
Mai 2015 U.K. Kernverbraucherpreisindex

GBPUSD M5: 68 Pips Preisbewegung bei GBP - CPI News Event:



 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.14 08:24

Royal Bank of Scotland - "EUR/USD geht auf Mehrmonatssicht tiefer, aber in den nächsten Wochen in einer abgehackten Spanne" (basierend auf efxnews-Artikel)

DieRBS geht davon aus, dass sich EURUSD in den nächsten Wochen eher in einer Schwankungsbreite bewegen wird:

  • "Die Einigung mit Griechenland in letzter Minute sollte sich theoretisch negativ auf EUR/USD auswirken, da die negativen Zinsspreads auf der Vorderseite wieder ein größerer FX-Treiber sein könnten. Ebenfalls negativ für den EUR ist unserer Meinung nach der erneute Rückgang des Ölpreises, da die Märkte seit zwei bis drei Monaten von der 'Reflation' im Euroraum schwärmen."
  • "Schlussfolgerung: EUR/USD wird in den nächsten Wochen in einer unruhigen Handelsspanne nach unten tend ieren", so RBS abschließend.

Wenn wir uns den Ichimoku-Chart im D1-Zeitrahmen ansehen, so können wir Folgendes erkennen:

  • Der Kurs befindet sich innerhalb der Ichimoku-Wolke, die für einen schwankenden Marktzustand steht;
  • Die Sinkou Span A-Linie (die die Grenze zwischen der primären Hausse und der primären Baisse auf dem Chart darstellt) befindet sich in der Nähe und oberhalb des Preises und bedeutet die primäre Baisse auf dem Markt;
  • Der AbsoluteStrength-Indikator in einem separaten Fenster steigt gleichzeitig um einen bärischen Wert (tomatenfarbene Linie) und um einen bullischen Wert (himmelblaue Linie), was bedeutet, dass die Marktlage in den nächsten Wochen anhalten wird.
  • Das nächste Unterstützungsniveau befindet sich im bärischen Bereich des Charts: 1.0915 ;
  • Der nächstgelegene Widerstand befindet sich im zinsbullischen Bereich des Charts: 1.1215.


Daher kann ich bestätigen: Wir werden in den nächsten Wochen einen abgehackten/schwankenden Marktzustand innerhalb der primären Baisse sehen.

 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.15 07:40

Fundamentale Prognose - "Was wird Draghi sagen?" - Citibank (basierend auf efxnews Artikel)

Die Citibank hat einige Prognosen zu den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag im Zusammenhang mit der EZB-Sitzung und der möglichen Reaktion des EUR abgegeben. Citi beschrieb 4 Punkte, die es zu erwähnen gilt:

  1. "Die europäischen Daten haben sich verbessert, aber die Risiken für Europa sind unbestreitbar gestiegen".
    Die Analysten der Citi sehen eine kleine Option für Draghi, um die Situation zu verbessern und das Risiko zu verringern.
  2. "Das Wachstum in Europa hat sich seit der letzten EZB-Sitzung abgeschwächt. Im Großen und Ganzen gab es bessere Daten in Frankreich, Spanien und Italien, mit einer gewissen Abschwächung in Deutschland... Draghi wird wahrscheinlich vorsichtig bleiben, und angesichts des Rückgangs des Ölpreises gibt es ein gewisses Potenzial für eine leicht dovishere Botschaft zur Inflation," fügt Citi hinzu.
  3. "Wir tippen auf einen schwächeren EUR während der Pressekonferenz".
  4. "Die EZB wird am Donnerstag in hohem Maße von der griechischen Parlamentsabstimmung und den Entscheidungen der Eurogruppe zur Brückenfinanzierung abhängen."
Citi sagte, dass die Marktreaktion die Erwartung übertrumpfen wird, so dass die Richtung für EUR/USD die gleiche bleiben wird.

 

Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Presseschau

Sergey Golubev, 2015.07.15 12:18

Was ist von Yellen zu erwarten? -Ansichten von 10 Großbanken (basierend auf einem efxnews-Artikel)

Die Vorsitzende Yellen wird am Mittwoch vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses den halbjährlichen geldpolitischen Bericht vorlegen. Dies ist die Erwartung von 10 großen Banken:

  • Goldman: "Wir erwarten, dass ihre Aussage im Einklang mit der Juni-Erklärung, dem Protokoll und der Pressekonferenz stehen wird."

  • Credit Suisse: "Wir gehen davon aus, dass Yellen die Flexibilität der Fed-Politik beibehalten wird und erwarten nicht, dass sie die Tür für eine Zinserhöhung bereits im September schließt."

  • RBS: "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die Fed-Vorsitzende Yellen stark von den Schlussfolgerungen abweicht, die sie in ihren Kommentaren zur Wirtschaft am vergangenen Freitag dargelegt hat, auch wenn der wichtigste Punkt von Interesse die internationalen Entwicklungen, insbesondere in Griechenland, sein könnten."
  • BNPP: "Wir gehen davon aus, dass die Fed-Vorsitzende Yellen heute ihre Äußerungen vom Freitag wiederholen wird, wonach sie mit einer Zinserhöhung bis zum Jahresende rechnet, die Daten aber entscheidend sind."
  • BTMU: "Eine Rede der Fed-Vorsitzenden Yellen in Cleveland am vergangenen Freitag hat vielleicht etwas von der Bedeutung der heutigen halbjährlichen Aussage genommen, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir eine nennenswerte Änderung der in der Cleveland-Rede geäußerten Botschaft erfahren werden - nämlich, dass der FOMC weiterhin der Ansicht ist, dass die erste Zinserhöhung später in diesem Jahr stattfinden wird. Entscheidend ist, dass die Vorsitzende Yellen letzte Woche in Cleveland expliziter einräumte, dass sie zwar weiterhin eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt sieht, dass aber "einige zaghafte Hinweise auf eine Beschleunigung der Lohnzuwächse darauf hindeuten könnten, dass das Ziel der Vollbeschäftigung in greifbare Nähe rückt". Die Messung der Flaute auf den Arbeitsmärkten ist bekanntermaßen schwierig, und wenn die Löhne weiter anziehen, wird dies aussagekräftigere Informationen über den Grad der Flaute liefern als jede interne Wirtschaftsanalyse."
  • BofA Merrill: "Insgesamt erwarten wir, dass Yellen sich vorsichtig optimistisch über die US-Aussichten äußern wird, im Einklang mit ihren Kommentaren auf der Pressekonferenz im Juni und der breiten Diskussion der Wähler im Juni-Protokoll."
  • Barclays: "Wir erwarten keine Änderung der Rhetorik der Fed in Bezug auf die Aussichten der Geldpolitik und gehen davon aus, dass die Vorsitzende Yellen weiterhin die Datenabhängigkeit künftiger Entscheidungen betonen wird."
  • SocGen: "Wird Frau Yellen das Bedürfnis verspüren, die Warnungen zu wiederholen, dass die Zeit für eine Abkehr von der Nullzinsgrenze nun näher rückt? Eine lapidare Warnung, dass die Zinsen irgendwann steigen müssen, ist für die Devisenmärkte wahrscheinlich neutral."
  • Credit Agricole: "Ihre Aussage wird die Ansicht des Ausschusses widerspiegeln, dass die Wirtschaft sich wirtschaftlichen Bedingungen nähert, die einen Beginn der Normalisierung des geldpolitischen Kurses rechtfertigen." Die Fed-Beamten erwarten mehr Beweise dafür, dass das Wirtschaftswachstum stark genug ist und die Arbeitsmarktbedingungen weiterhin fest genug sind, um die Inflation mittelfristig auf das längerfristige 2%-Ziel des Ausschusses zurückzuführen. Die Entscheidungen des Ausschusses über Änderungen des Fed-Funds-Ziels werden von Sitzung zu Sitzung getroffen. Wir gehen davon aus, dass die Vorsitzende Yellen sich mehr auf das allmähliche Tempo konzentrieren wird, das die Fed bei der Normalisierung der Zinssätze wahrscheinlich einschlagen wird, und dass sie die Bedeutung des Datums der ersten Änderung herunterspielen wird.
  • Danske: "Wir erwarten, dass sie die Botschaft von letzter Woche wiederholen wird, dass sie eine Zinserhöhung in diesem Jahr erwartet. Wir glauben, dass der Markt zu wenige Zinserhöhungen für die nächsten 1-2 Jahre einpreist."

1...109110111112113114115116117118119120121122123...235
Neuer Kommentar