Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 114
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Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Presseschau
Sergey Golubev, 2015.06.29 20:45
Danske Bank 'Kaufen Sie SEK, NOK, CHF und verkaufen Sie NZD, USD, CAD für diese Woche' (basierend auf efxnews Artikel)
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Presseschau
Sergey Golubev, 2015.06.30 07:32
Bank of America Merrill Lynch für EURUSD: Geldpolitik vs. Griechenland (basierend auf efxnews Artikel)
FED, EZB, Griechenland:
"Das griechische Referendum wird kurzfristig für Schlagzeilen sorgen. Wir glauben, dass die Divergenz der Geldpolitiken ein stärkerer Treiber für den EUR ist als die griechischen Risiken. In diesem Zusammenhang sind der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung der Fed (wir rechnen mit September) und der Ton der EZB (der Markt hat die Botschaft der EZB, sich an Volatilität zu gewöhnen, falsch verstanden) für den Euro wichtiger als griechische Schlagzeilen. Während die griechischen Schlagzeilen und Fristen eindeutig dringlich sind und die Auswirkungen auf den Markt unserer Meinung nach sowohl wichtig als auch kurzfristig nicht eingepreist sind, ist die Entwicklung der Geldpolitik unserer Meinung nach letztlich wichtiger", argumentiert BofA.
"Wir bleiben für EUR/USD rückläufig, aber die Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Notenbank trägt nicht zu unserer Überzeugung bei. Die Reaktion des Euro auf die griechischen Schlagzeilen war rätselhaft, da er manchmal als Reaktion auf positive Schlagzeilen über eine Einigung schwächer wurde. Dies liegt zum Teil daran, dass der USD überverkauft ist. Es kann auch sein, dass der Markt nicht glaubt, dass eine Einigung die Grexit-Risiken vollständig ausräumen wird, was wiederum darauf hindeutet, dass die EZB wahrscheinlich ihr QE beibehalten wird, um die Risiken in der Peripherie anzugehen und einen Ausverkauf der Zinsen zu verhindern. Dies könnte die negative Korrelation zwischen europäischen Aktien und dem Euro in letzter Zeit erklären. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass die Tail-Risiken in Griechenland negativ für den Euro sind", fügt BofA hinzu.
Voraussagen:
"Wir haben unsere EUR/USD-Prognose für das dritte Quartal an den Markt angepasst, halten aber an unserer Jahresendprognose von 1,00 fest. Dabei gehen wir davon aus, dass sich die US-Daten im zweiten Halbjahr verbessern, die Fed im September mit der Zinserhöhung beginnt, die EZB gegen den jüngsten Ausverkauf bei den Zinsen vorgeht, die Inflation unter dem Zielpfad der EZB bleibt und der Markt von der EZB eine Fortsetzung des QE nach September 2016 erwartet", so die BofA.
"Gleichzeitig erwarten wir, dass sich die Fed gegen jede Stärkung des USD wehren wird, die über das hinausgeht, was die Daten rechtfertigen würden. Wir gehen in unserem Basisszenario nicht von einem Grexit aus, glauben aber, dass die griechischen Risiken den Euro weiterhin belasten werden, wobei die Grexit-Risiken zunehmen, solange Griechenland in einer Grauzone bleibt", fügt die BofA hinzu.
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Sergey Golubev, 2015.06.30 08:36
Handel mit den Nachrichten: BritischesBruttoinlandsprodukt (BIP) (basierend auf einem dailyfx Artikel)
Eine Aufwärtskorrektur des britischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal könnte die Attraktivität des britischen Pfunds erhöhen und einen kurzfristigen Anstieg von GBP/USD auslösen, da dies den Druck auf die Bank of England (BoE) erhöht, die Geldpolitik eher früher als später zu normalisieren.
Was wird erwartet:
Warum ist dieses Ereignis wichtig:
Die Anzeichen für eine stärkere Erholung könnten zu einem wachsenden Dissens innerhalb des geldpolitischen Ausschusses (MPC) führen, da Vorstandsmitglied Martin Weale Spielraum für eine Anhebung des Leitzinses bereits im August sieht, und wir könnten erleben, dass eine wachsende Zahl von BoE-Beamten in den kommenden Monaten einen hawkishen Ton anschlägt, wenn die fundamentalen Entwicklungen in Großbritannien die Aussichten für Wachstum und Inflation verbessern.
Die Verlangsamung der Bautätigkeit und die Abschwächung der Kreditvergabe an den privaten Sektor könnten jedoch zu einem schwachen BIP führen, und die Befürchtung einer langsameren Erholung könnte das britische Pfund belasten, da dies der Zentralbank einen größeren Spielraum gibt, ihre abwartende Haltung im Jahr 2015 beizubehalten.
So handeln Sie dieses Ereignisrisiko
Bullish GBP Trade: Die britische Wirtschaft wächst auf Jahresbasis um 2,5% oder mehr
- Es muss eine grüne Fünf-Minuten-Kerze nach dem BIP-Bericht zu sehen sein, um einen Long-Handel mit GBP/USD in Betracht zu ziehen.
- Wenn die Marktreaktion einen Long-Handel mit dem Pfund Sterling begünstigt, kaufen Sie GBP/USD mit zwei separaten Positionen.
- Setzen Sie den Stopp auf das nahegelegene Swing-Tief bzw. in angemessener Entfernung vom Einstieg; achten Sie auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1.
- Ziehen Sie den Stopp zum Einstieg in die verbleibende Position, sobald das ursprüngliche Ziel erreicht ist; setzen Sie ein angemessenes Limit.
Bearish GBP Trade: BIP des 1. Quartals bleibt hinter den Markterwartungen zurück- Benötigt eine rote Fünf-Minuten-Kerze, um einen Short-Handel mit GBP/USD zu begünstigen.
- Setzen Sie dasselbe Setup ein wie beim Handel mit dem zinsbullischen Pfund, nur in umgekehrter Richtung.
Mögliche Kursziele für die VeröffentlichungGBPUSD Täglich
- Nachdem wir im Juni ein höheres Hoch erreicht haben, bleiben die Aussichten für GBP/USD konstruktiv, solange der RSI das zinsbullische Momentum vom April beibehält.
- Zwischenwiderstand: 1,5929 (Juni-Hoch) bis 1,5940 (61,8%-Ausdehnung)
- Zwischenzeitliche Unterstützung: 1,5550 (50%-Retracement) bis 1,5570 (38,2%-Retracement)
Die Auswirkungen des britischen BIP-Berichts auf GBP/USD während der letzten Veröffentlichung(1 Stunde nach dem Ereignis)
(Tagesende nach dem Ereignis)
2014
MetaTrader Handelsplattform Screenshots
GBPUSD, M5, 2015.06.30
MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5
GBPUSD M5: 28 Pips Kursbewegung bei GBP - BIP-Nachrichtenereignis
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Sergey Golubev, 2015.06.30 19:30
Bank of America Merrill Lynch über die Non-Farm Payrolls am Donnerstag (basierend auf efxnews Artikel)
Infolgedessen wird die Arbeitslosenquote wahrscheinlich von 5,5 % auf 5,4 % sinken. Angesichts der anhaltenden Anspannung auf dem Arbeitsmarkt gehen wir davon aus, dass die durchschnittlichen Stundenlöhne (AHE) um "starke" 0,2 % steigen werden, so dass die Jahresrate bei 2,3 % verharren wird."
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Sergey Golubev, 2015.07.01 11:43
Skandinaviska Enskilda Banken - Intraday-Ausblick für EURUSD, USDJPY und USDCAD (basierend auf efxnews Artikel)
EURUSD. Einen Tag älter und keinen Tag weiser. Der Markt fiel auf ein mittleres Niveau zurück und blieb dort. Außerhalb von 1,1110-1,1245 ist ein Ende der mikroökonomischen Pattsituation erforderlich, aber wir vermuten, dass dies mit der nächsten Schlagzeile über Griechenland kommen könnte.'
USDJPY. Eine wichtige Widerstandsmarke bei 122,04 wurde gestern verletzt, aber die Bären könnten weitere zweifelhafte Kursbewegungen um die 122er-Marke herum verlangen. Dynamische Unterstützung in der zinsbullischen "Wolke" ("Kumo") könnte einige Käufer dazu bewegen, wieder einzusteigen, aber der Widerstand bei 123,23 und nahe der 124er-Marke sollte jeden Versuch dämpfen, den Markt wieder in Richtung des Schlüsselwiderstands bei 124,38\47 zu treiben. Eine Ausdehnung unter 121,85 wäre das nächste Ziel bei 121,16/07.'
USDCAD. Der Markt nutzte das obere Ende der kurzfristigen {Fibo-bereinigten) "Wolke" als Unterstützung und Sprungfeder für eine Ausweitung nach oben. Das "Double-Top" bei 1,2563 ist nun einen Schritt näher gerückt, und keiner unserer kurzfristigen Indikatoren deutet auf eine Ausdehnung in der angezeigten Zeitrahmenperspektive hin. Der frühere Widerstand bei 1,2423 dürfte jetzt unterstützend wirken. Aktuelle Intraday-Strecken befinden sich bei 1,2375 und 1,2560. Ein schützender Verkaufsstopp für kurzfristige Longpositionen könnte bis zum Break-Even (@1,2360) angehoben werden.'
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Sergey Golubev, 2015.07.01 18:26
Credit Suisse - Ein "Ja"-Sieg beim Referendum am 5. Juli würde es den Märkten ermöglichen, sich wieder auf die politischen Divergenzen zu konzentrieren, was sich negativ auf den EUR aus wirken würde (basierend auf einem efxnews-Artikel)
"Das Scheitern der Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und ihren internationalen Gläubigern am Wochenende hat plötzlich die Möglichkeit eines bevorstehenden Zahlungsausfalls Griechenlands ins Rampenlicht und in die Hände des griechischen Volkes gerückt, das sich darauf vorbereitet, am Sonntag, den 5. Juli, über die Verlängerung des (inzwischen ausgelaufenen) Rettungsprogramms abzustimmen.
Einige Tage nach dem Beginn dieses neuen Kapitels der Euro-Peripherie-Saga und nach einer verpassten IWF-Zahlung Griechenlands scheinen die Märkte die Wahrscheinlichkeit eines systemischen Ergebnisses für gering zu halten.
Obwohl wir dieser Ansicht nicht unbedingt widersprechen, bevorzugen wir einen vorsichtigen Ansatz bei der Positionierung. Insbesondere sehen wir die Möglichkeit, dass die allgemeine Unsicherheit im Falle eines Sieges der "Ja"-Stimmen am Sonntag fortbestehen könnte.
Ein "Ja"-Sieg beim Referendum am 5. Juli würde es den Märkten ermöglichen, sich wieder auf die politischen Divergenzen zu konzentrieren, was sich negativ auf den EUR auswirken würde. In der Zwischenzeit haben sowohl die Wahrscheinlichkeit eines potenziell systemischen Ereignisses als auch die allgemeine Marktunsicherheit zugenommen.
Ein Sieg des "Ja"-Lagers würde erstere abklingen lassen, könnte sich aber unserer Ansicht nach nur unterproportional auf letztere auswirken. Die Aussicht auf anhaltende Unsicherheit würde die Nachfrage nach "sicheren Hafen"-Währungen, insbesondere USD und GBP, stützen."
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Sergey Golubev, 2015.07.02 11:34
Trading News Ereignisse: U.S. Non-Farm Payrolls (basierend auf dailyfx Artikel)
Ein weiterer Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (NFP) um 230.000 und ein Rückgang der Arbeitslosenquote könnten die Attraktivität des Greenbacks erhöhen und einen kurzfristigen Ausverkauf von EUR/USD auslösen, falls die Daten den Druck auf den Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) erhöhen, die Nullzinspolitik (ZIRP) aufzuheben.
Was zu erwarten ist:
Warum ist dieses Ereignis wichtig:
Eine weitere Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt könnte die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed im Jahr 2015 ankurbeln, da sich die US-Wirtschaft der Vollbeschäftigung nähert, und wir könnten erleben, dass eine wachsende Zahl von Zentralbankvertretern einen hawkishen Ton in der Geldpolitik annimmt, da die Vorsitzende Janet Yellen zuversichtlich bleibt, das Inflationsziel von 2 % über den politischen Horizont zu erreichen.
Der Anstieg der geplanten Stellenstreichungen zusammen mit der anhaltenden Flaute bei den Unternehmensergebnissen könnte sich jedoch negativ auf die Neueinstellungen auswirken, und ein enttäuschender NFP-Bericht könnte den Euro-Dollar-Kurs vor dem Feiertagswochenende stützen, da er das Risiko einer weiteren Verzögerung des Normalisierungszyklus der Fed erhöht.
So handeln Sie mit diesem Ereignisrisiko
Bullish USD Trade: Die USA schaffen 230.000 neue Arbeitsplätze oder mehr; die Arbeitslosigkeit sinkt auf 5,4%
- Es wird eine rote Fünf-Minuten-Kerze nach den NFP-Daten benötigt, um einen Short-Handel mit EUR/USD in Betracht zu ziehen.
- Wenn die Marktreaktion einen zinsbullischen Dollar-Handel begünstigt, verkaufen Sie EUR/USD mit zwei separaten Positionen.
- Setzen Sie den Stopp auf das nahegelegene Swing-Hoch bzw. in angemessener Entfernung vom Einstieg; achten Sie auf ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:1.
- Ziehen Sie den Stopp zum Einstieg in die verbleibende Position, sobald das ursprüngliche Ziel erreicht ist; setzen Sie ein angemessenes Limit.
Abwärtsgerichteter USD-Handel: Beschäftigungsbericht bleibt hinter den Markterwartungen zurück- Benötigt eine grüne Fünf-Minuten-Kerze, um einen Long-Handel mit EUR/USD zu begünstigen.
- Setzen Sie dasselbe Setup wie beim zinsbullischen Dollar-Handel ein, nur in umgekehrter Reihenfolge.
Mögliche Kursziele für die VeröffentlichungEURUSD täglich
- Die langfristigen Prognosen bleiben für EUR/USD angesichts der Divergenz in den politischen Aussichten rückläufig, aber das Paar könnte sich weiterhin innerhalb der Keil-/Dreiecksformation vom Anfang des Jahres konsolidieren, wenn es sich über dem Mai-Tief (1,0818) hält.
- Zwischenzeitlicher Widerstand: 1,1510 (61,8%-Ausdehnung) bis 1,1532 (Februar-Hoch)
- Zwischenzeitliche Unterstützung: 1,0970 (38,2%-Ausdehnung) bis 1,1000 (50%-Retracement)
Die Auswirkungen des US-Arbeitsmarktberichts auf EUR/USD im vergangenen Monat(1 Stunde nach dem Ereignis)
(Ende des Tages nach dem Ereignis)
EURUSD M5: 179 Pips Preisbewegung durch USD - Non-Farm Employment Change Nachrichtenereignis:
MetaTrader Handelsplattform Screenshots
GBPUSD, M5, 2015.07.02
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: 78 Pips Preisbewegung durch USD - Non-Farm Payrolls Nachrichtenereignis
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Sergey Golubev, 2015.07.02 12:06
Citibank über zu beachtende Niveaus für EUR/USD vor dem griechischen Referendum (basierend auf einem Artikel von efxnews)
"Wir bezweifeln, dass in den nächsten Tagen ausreichende Fortschritte erzielt werden können, um das Referendum auszusetzen.
Jegliche Verhandlungen nach dem Referendum werden sich wahrscheinlich auf die Genehmigung eines dritten Hilfsprogramms verlagern, das möglicherweise den Finanzierungsbedarf bis 2016-17 decken soll.
Der Vorsprung der NEIN-Partei wird wahrscheinlich weiter schrumpfen, da die Kapitalverkehrskontrollen zunehmend störend wirken, die Zweifel an der Verhandlungsstrategie von Premierminister Tsipras zunehmen und die parteiinternen Spannungen innerhalb der Syriza immer deutlicher werden."
EUR/USD könnte zwischen 1,0955-1,1277 schwanken, mit Tendenz nach unten.
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Sergey Golubev, 2015.07.03 07:02
2015-07-03 02:45 GMT (oder 04:45 MQ MT5 Zeit) | [CNY - HSBC Services PMI]wenn aktuell > Prognose (oder frühere Daten) = gut für die Währung (in unserem Fall für CNY)
[CNY - HSBC Services PMI]= Niveau eines Diffusionsindexes, der auf der Befragung von Einkaufsmanagern im Dienstleistungssektor basiert. Es handelt sich um einen Frühindikator für die wirtschaftliche Gesundheit - Unternehmen reagieren schnell auf die Marktbedingungen, und ihre Einkaufsmanager haben vielleicht den aktuellsten und relevantesten Einblick in die Sichtweise des Unternehmens auf die Wirtschaft.
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NZDUSD M5: 23 Pips Preisbewegung durch CNY - HSBC Services PMI Nachrichtenereignis:
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Sergey Golubev, 2015.07.03 09:41
Skandinaviska Enskilda Banken - Langfristiger technischer Ausblick für EURUSD, USDJPY, AUDUSD und USDCAD (basierend auf efxnews Artikel)
EURUSD: "Der Markt hat eine langfristige Überdehnung und die Unterstützung an einer unteren Trendlinie entfernt, die beide in der kurzfristigen Perspektive den manövrierfähigen Bereich darunter einschränken dürften. Sollte das jüngste Hoch bei 1,1468 überwunden werden, bestünde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Korrekturausweitung in Richtung 1,1640\1,1830 oder sogar 1,2040, bevor die (abwärtsgerichteten) trendbildenden Kräfte wieder die Initiative ergreifen."
USDJPY: "Die Ausdehnung hat immerhin einen gewissen Einfluss, da der Markt im letzten Monat keine weiteren Fortschritte nach oben machen konnte. Die gedruckte Monatskerze mag auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, aber sie ist ein potenzieller bärischer Auftakt, aber damit er sich durchsetzt, ist eine Zeit unter 122 erforderlich - dann mit einem kurz- bis mittelfristigen Ziel bei 118,50/115,55."
AUDUSD: "Aus langfristiger technischer Sicht hat sich im vergangenen Monat nicht viel geändert. Das absteigende Band des exponentiell gewichteten gleitenden Jahresdurchschnitts (0,8130\0,8500) dürfte weiterhin jeden Versuch einer Markterholung begrenzen. Ein Verlust der Unterstützung bei 0,7540 würde das nächste Ziel bei 0,7010 bedeuten."
USDCAD: "Auf den Einbruch zwischen den Monaten wurde im letzten Monat gut reagiert. Die Bedingungen sind nach wie vor überzeugend, und unterhalb von 1,30 gibt es keine langfristige Ausdehnung, so dass eine mittelfristige Ausweitung nach oben im Laufe des Sommers zu erwarten ist, vor allem nach dem jüngsten Durchbruch des kurzfristigen Widerstands bei 1,2563. Gewinne über 1,3070 würden als nächstes Ziel 1,3410\70 anvisieren. Der Verlust der mittelfristigen Unterstützung bei 1,1920 wäre jedoch ein Grund, eine zinsbullische Haltung zu überprüfen."