Territorium der Wahrscheinlichkeit
Der Markt ist 5 Jahre alt... in diesem Stadium, meine Gedanken zu den oben genannten : der Markt, es ist eine Kunst. keine Wahrscheinlichkeit, keine Wahrscheinlichkeit funktioniert, genau wie Logik, außer dass weibliche Logik ist hier mehr anwendbar :) es ist wie Musik (ich habe selbst Musik gemacht für 15 Jahre)... Es gibt jede Menge Synthesizer und Möglichkeiten, Musik zu schreiben, aber am Ende funktioniert das alles nicht, und NUR Talent multipliziert mit Erfahrung und harter Arbeit. Der Versuch, den Markt vom Standpunkt der Wahrscheinlichkeitstheorie aus anzugehen, ist genauso dumm wie das Schreiben von Musik vom selben Standpunkt aus. Wenn man im Vergleich weiter geht, muss man den Rhythmus, den Ton, die Idee von innen heraus verstehen und vor allem spüren, sonst wird man scheitern oder einen Fehler machen. Man vergleicht den erfolgreichen Handel auf dem Markt oft mit der Steuerung eines Flugzeugs, aber ich denke, es ist zutreffender, ihn mit dem Klavierspielen zu vergleichen.
ein statistischer Vorteil kann erzielt werden, aber es gibt kein Geld)
"Egal, wie oft du einen Buchstabenwürfel wirfst, du wirst kein Gedicht bekommen.") wenn jemand sie eine Milliarde Mal vor dir geworfen hat, hast du einen statistischen Vorteil, zumindest eine Reihe zu bekommen... aber es ist unwahrscheinlich, dass das in deinem Leben passiert)
3. Sie haben das völlig falsch verstanden. Die Wahrscheinlichkeit, zu gewinnen oder zu verlieren, wird durch Ihre TS-Strategie bestimmt, nicht dadurch, ob Sie mit einem festen oder dynamischen Lot handeln. Sie haben jedoch richtig bemerkt, dass bei einem dynamischen Lot und der Änderung des Positionsvolumens bei jedem Handel das Volumen der Verlustposition immer größer sein wird als das Volumen des letzten gewinnbringenden Handels. Das bedeutet aber nicht, dass Ihr TS zu einem Verlust führen wird, nämlich:
a) Wenn die Anzahl der Verlustgeschäfte geringer ist als die Anzahl der Gewinngeschäfte, wird ein solches System dazu führen, dass Sie in den schwarzen Zahlen sind.
б). Wenn Take Profit > Stop Loss, sind Sie im Minus.
в). Sie können das Volumen Ihrer offenen Positionen nicht bei jedem Handel ändern, aber Sie können diese Änderungen an eine bestimmte Höhe Ihrer Einlage binden. Solange sich Ihre Einlage zum Beispiel im Bereich von 1000 - 1500 befindet, eröffnen Sie mit 0,01, wenn sich die Einlage in einen neuen Bereich von 1501 - 2000 bewegt hat, eröffnen Sie mit 0,02 usw. Mit anderen Worten: Solange Ihre Einlage innerhalb der festgelegten Grenzen liegt, handeln Sie mit einem festen Lot. Wenn sich das Depot in einen neuen Bereich bewegt hat, ändern Sie das Lot und handeln wieder mit einem festen Lot, bis sich Ihr Depot aus diesem Bereich herausbewegt.
Es gibt noch viele weitere Varianten, aber ich werde hier aufhören.
ein statistischer Vorteil kann erzielt werden, aber es gibt kein Geld)
"Egal, wie oft du einen Buchstabenwürfel wirfst, du wirst kein Gedicht bekommen.") wenn jemand sie eine Milliarde Mal vor dir geworfen hat, hast du einen statistischen Vorteil, zumindest eine Reihe zu bekommen... aber es ist unwahrscheinlich, dass das in deinem Leben passiert)
.... das Ergebnis ist in etwa ..... aber die Ergebnisse sind enttäuschend.... aber man will den Rhythmus, den Ton, die Idee von innen heraus verstehen und vor allem spüren...
Es gibt so viele Richtungen und Stile in der Musik, manche mögen die Klassik, manche den Metal, und manche kombinieren das eine mit dem anderen - sie alle machen Musik, schaffen, sammeln Erfahrungen. Manchmal sogar Buranovskiye babushki schießen :) / manchmal sogar Buranovskiye babushki schießen :) /.
Beim Handel ist es dasselbe - für die Algotrader sind mathematische Methoden wichtig; für die Anhänger des manuellen Handels können Intuition/unspezifische Regeln angewandt werden, während manche Leute beides kombinieren.
Ich selbst bin ein Befürworter des Trendhandels, da ich weiß, dass aufgrund der Irrationalität des Forex die statistischen Daten des TS eine große Rolle spielen - die mathematische Erwartung, zumindest der Kredit für meine Handelsmethode wird gebildet.
Ich versuche auch, das Verhältnis SL zu TP - 1:3 zu verwenden, mit der Möglichkeit, früher zu schließen, weil dieses Verhältnis langfristig zum Wachstum des Depots beiträgt. Aber ich bin nicht sehr gut in der Wahrscheinlichkeitstheorie.
Ich versuche auch, ein SL-TP-Verhältnis von 1:3 zu verwenden, mit der Möglichkeit, früher zu schließen, denn auf lange Sicht trägt dieses Verhältnis zum Wachstum des Depots bei. Aber ich bin nicht gut in der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Zum Thema Trendhandel. Wer wird in diesem Fall eine Position schließen, ohne die Auslösung des Stopps abzuwarten?
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Ich möchte hier die Methoden und Techniken erörtern, mit denen die Wahrscheinlichkeitstheorie zur Entwicklung von Handelssystemen genutzt werden kann. Ich werde meine Gedanken zu diesem Thema in Form von Thesen darlegen:
1) Die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung in einem beliebigen Teilbereich ist zu jedem Zeitpunkt höher als die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Daher die goldene Regel des Traders: nur mit dem Trend handeln.
2) Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei einem zufälligen Einstieg und gleichem TP und SL tendiert mit steigendem SL und TP gegen 50%.
3) Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Handel mit einem dynamischen Lot ist geringer als beim Handel mit einem festen Lot. Zu diesem Schluss bin ich von selbst gekommen. Ich werde versuchen, es zu beweisen: Nehmen wir an, wir haben TS, das abwechselnd TP und SL auslöst, d.h. SL-TP-SL-TP-SL-TP, während SL = TP ist. Die Spanne wird zum besseren Verständnis nicht berücksichtigt. Beim Handel mit einem festen Lot erhalten wir zum Beispiel: -$10+$10-10$+$10-10$+$10$=0. Wenn wir mit einem dynamischen Lot handeln, werden wir -10%+10%-10%+10%-10%+10%+10% erhalten und es wird uns nicht zu einem Nullgewinn führen, sondern ein Verlust sein. Zum Beispiel, die Einlage war 100, wir erhielten: 100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209+10%=97.0299, was nötig war, um zu beweisen, dass der Verlust sichtbar ist.
Ich freue mich auf Ihre Kommentare und konstruktive Kritik, falls jemand mit meiner dritten These nicht einverstanden ist. Wenn jemand andere Gedanken zur Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie hat, so möge er sich bitte melden.