https//freshforex.com/
Надоели длинные и скучные тексты о преимуществах форекс брокеров? Узнайте, почему FreshForex лучше других брокеров, всего за минуту!
FreshForex_com
Прогноз на неделю 10-17 января:
#BRENT:
На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 64.10/63.33 и take profit 66.50.
#SP500:
В среду 15 января в Вашингтоне состоится торжественное подписание торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп - это будет великая сделка в истории Америки. Трамп хоть и эпатажен, но сделка действительна будет необычной, поскольку еще, ни одному президенту США не удавалось провести хорошие торговые переговоры с Поднебесной. Это событие станет самым важным на этой неделе для американского фондового рынка. На мой взгляд, инвесторы будут активно покупать американские акции в первой половине недели, а после подписания соглашения мы увидим техническую коррекцию. Может сработать известное биржевое правило: “покупай на слухах – продавай на фактах”
Торговая рекомендация: Buy 3270/3255 и take profit 3301.
#MasterCard:
MasterCard –международная платёжная система, ее акции в 2019 году подорожали на 58,2%, при росте индекса S&P500 на 28,9%. Компания работает по всему миру и получает хорошие доходы за транзакции. При этом издержки на инфраструктуру у MasterCard незначительные, что позволяет радовать акционеров щедрыми дивидендами. На прошлой неделе акции компании обновили исторический максимум, и я ожидаю продолжения тенденции в новую пятидневку. В этом году мировая экономика может продемонстрировать ускорение роста на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Поднебесной.
Торговая рекомендация: Buy 308.85/305.10 и take profit 313.49
#BRENT:
На минувшей неделе нефть обновила полугодовой максимум, после чего продемонстрировала техническую коррекцию. Инвесторы фиксировали прибыль на психологическом уровне 70$/баррель. Какой тренд нас ожидает на этой неделе? На мой взгляд, мы увидим рост котировок по двум причинам. Во-первых, ОПЕК и Россия с 1 января приступили к сокращению добычи нефти, и в ближайшие два месяца мы будем получать данные о снижении запасов углеводородов в странах G-20. Во-вторых, несколько руководителей ФРС США заявили о том, что целесообразно сохранить учетную ставку на текущем уровне, что негативно для доллара и позитивно для нефти, поскольку инструменты имеют обратную корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 64.10/63.33 и take profit 66.50.
#SP500:
В среду 15 января в Вашингтоне состоится торжественное подписание торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Как ранее заявлял американский президент Дональд Трамп - это будет великая сделка в истории Америки. Трамп хоть и эпатажен, но сделка действительна будет необычной, поскольку еще, ни одному президенту США не удавалось провести хорошие торговые переговоры с Поднебесной. Это событие станет самым важным на этой неделе для американского фондового рынка. На мой взгляд, инвесторы будут активно покупать американские акции в первой половине недели, а после подписания соглашения мы увидим техническую коррекцию. Может сработать известное биржевое правило: “покупай на слухах – продавай на фактах”
Торговая рекомендация: Buy 3270/3255 и take profit 3301.
#MasterCard:
MasterCard –международная платёжная система, ее акции в 2019 году подорожали на 58,2%, при росте индекса S&P500 на 28,9%. Компания работает по всему миру и получает хорошие доходы за транзакции. При этом издержки на инфраструктуру у MasterCard незначительные, что позволяет радовать акционеров щедрыми дивидендами. На прошлой неделе акции компании обновили исторический максимум, и я ожидаю продолжения тенденции в новую пятидневку. В этом году мировая экономика может продемонстрировать ускорение роста на фоне заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Поднебесной.
Торговая рекомендация: Buy 308.85/305.10 и take profit 313.49
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикацию декабрьского отчета по рынку труда в США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных лучше медианы прогнозов. Среднее значение показателя Non-Farm за последние двенадцать месяцев составляет 181 тыс. чел. и можно ожидать итоговых данных вблизи этого показателя. Консенсус-прогноз сейчас составляет 150 тыс. чел. На мой взгляд, после публикации отчета мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. Почему только краткосрочное? Всё дело в том, что Федеральный Резерв не желает в этом году повышать процентные ставки и для доллара это серьезный негатив. Возможно, ФРС боится Дональда Трампа, а возможно не хочет допустить рецессии в экономике.
Торговая рекомендация: Sell 1.1110/1.1127 и take profit 1.1076.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт может продемонстрировать снижение котировок после публикации позитивного отчета по рынку труда в США. Показатель Non-Farm может порадовать инвесторов ростом занятости в частном секторе, что приободрит трейдеров на открытие “шортов”. С другой стороны, Борис Джонсон может сделать ряд заявлений относительно BREXIT, что может развернуть рынок вверх. В британском правительстве сейчас идет активная работа по законопроекту выхода Соединенного Королевства из состава Е.С., и любые позитивные комментарии могут вызвать ралли фунта. Фунт сейчас торгуется в области психологического уровня 1.3000 и здесь может найти хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: флэт 1.3035 -1.3105.
USDJPY:
Вице-премьер и главный торговый переговорщик Китая Лю Хэ в начале будущей недели отправится в Вашингтон для подписания торгового соглашения первой фазы с США. Лю Хэ возглавит делегацию, в состав которой войдут министр торговли КНР Чжун Шань, управляющий центрального банка И Ган, представитель Государственного статистического управления Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информатизации Ван Чжицзюнь. Соглашение будет подписано в Белом Доме в среду 15 января, после чего команды перейдут ко второй фазе торговых переговоров. Это позитивная новость, как для данной валютной пары, так и для фондовых рынков. Сегодня я ожидаю роста котировок USDJPY в область психологического уровня 110.00 и роста котировок американского индекса #SP500 в область 3288.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 110.00.
16.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
16.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикацию декабрьского отчета по рынку труда в США. Опережающие индикаторы в лице ISM и ADP сигнализируют о выходе данных лучше медианы прогнозов. Среднее значение показателя Non-Farm за последние двенадцать месяцев составляет 181 тыс. чел. и можно ожидать итоговых данных вблизи этого показателя. Консенсус-прогноз сейчас составляет 150 тыс. чел. На мой взгляд, после публикации отчета мы увидим краткосрочное укрепление американского доллара. Почему только краткосрочное? Всё дело в том, что Федеральный Резерв не желает в этом году повышать процентные ставки и для доллара это серьезный негатив. Возможно, ФРС боится Дональда Трампа, а возможно не хочет допустить рецессии в экономике.
Торговая рекомендация: Sell 1.1110/1.1127 и take profit 1.1076.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, фунт может продемонстрировать снижение котировок после публикации позитивного отчета по рынку труда в США. Показатель Non-Farm может порадовать инвесторов ростом занятости в частном секторе, что приободрит трейдеров на открытие “шортов”. С другой стороны, Борис Джонсон может сделать ряд заявлений относительно BREXIT, что может развернуть рынок вверх. В британском правительстве сейчас идет активная работа по законопроекту выхода Соединенного Королевства из состава Е.С., и любые позитивные комментарии могут вызвать ралли фунта. Фунт сейчас торгуется в области психологического уровня 1.3000 и здесь может найти хорошую поддержку.
Торговая рекомендация: флэт 1.3035 -1.3105.
USDJPY:
Вице-премьер и главный торговый переговорщик Китая Лю Хэ в начале будущей недели отправится в Вашингтон для подписания торгового соглашения первой фазы с США. Лю Хэ возглавит делегацию, в состав которой войдут министр торговли КНР Чжун Шань, управляющий центрального банка И Ган, представитель Государственного статистического управления Нин Цзичжэ, заместитель министра финансов Ляо Минь, заместитель министра иностранных дел Чжэн Цзэгуан, заместитель министра промышленности и информатизации Ван Чжицзюнь. Соглашение будет подписано в Белом Доме в среду 15 января, после чего команды перейдут ко второй фазе торговых переговоров. Это позитивная новость, как для данной валютной пары, так и для фондовых рынков. Сегодня я ожидаю роста котировок USDJPY в область психологического уровня 110.00 и роста котировок американского индекса #SP500 в область 3288.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 110.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
На ход торгов сильное влияние оказывает геополитическая напряженность, что способствует росту стоимости золота и оказывает положительное влияние на курс евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с драгоценным металлом. После убийства иранского генерала Сулеймани стоимость золота выросла на 40$ всего за два дня. Иран обещает отомстить США и якобы подготовил 13 сценариев мести. Многие СМИ сейчас активно тиражируют эту новость. Тегеран сейчас озабочен похоронами Сулеймани и отложил агрессию против Соединенных Штатов. Но вполне возможно, что через неделю-две мы увидим какие-нибудь военные действия со стороны исламской республики, и золото вновь продемонстрирует рост и может протестировать психологический уровень 1600. Вся проблема в том, что мы не знаем когда это может случиться, а случиться это может в любой момент. На мой взгляд, сейчас мы будем наблюдать затишье перед бурей.
Торговая рекомендация: флэт 1.1115 -1.1185.
GBPUSD:
Опубликованная накануне статистика из Соединенных Штатов порадовала трейдеров позитивными данными. Во-первых, мы увидели рост индекса ISM в секторе услуг до максимума за последние 4 месяца. Настроения американского бизнеса улучшаются на фоне перемирия в торговой войне Вашингтона и Пекина. Это позитивный сигнал для пятничного релиза по Non-Farm. Во-вторых, отрицательное сальдо торгового баланса в ноябре сократилось на 14,3%, что превысило ожидания участников рынка. Отрицательное сальдо сокращается три месяца подряд, что также позитивно для американской экономики. В то же время динамика долгового рынка не подтверждает позитивный тренд для доллара: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что не позволяет сделать рекомендацию о продаже фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.3090 -1.3150.
USDJPY:
Накануне индекс долларовой корзины USDX продемонстрировал рост, а индекс “страха” VIX напротив, снизился. Такая динамика обычно указывает на рост котировок данной валютной пары. В первый дни января инвесторы активно “шортили” USDJPY, поскольку были обеспокоены конфликтом США и Ирана. Конфликт еще не разрешен и может вспыхнуть с новой сильной, однако сейчас инвесторы решили взять паузу. Поскольку во вторник ISM порадовал трейдеров позитивной макроэкономической статистикой по сектору услуг, то можно ожидать краткосрочного роста доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг в декабре составил 55 п., что соответствует росту ВВП на 2,2%. Не могу сказать, что новость супер позитивная, но небольшую поддержку USDJPY это окажет.
Торговая рекомендация: Buy 108.20/108.08 и take profit 108.45.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
На ход торгов сильное влияние оказывает геополитическая напряженность, что способствует росту стоимости золота и оказывает положительное влияние на курс евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с драгоценным металлом. После убийства иранского генерала Сулеймани стоимость золота выросла на 40$ всего за два дня. Иран обещает отомстить США и якобы подготовил 13 сценариев мести. Многие СМИ сейчас активно тиражируют эту новость. Тегеран сейчас озабочен похоронами Сулеймани и отложил агрессию против Соединенных Штатов. Но вполне возможно, что через неделю-две мы увидим какие-нибудь военные действия со стороны исламской республики, и золото вновь продемонстрирует рост и может протестировать психологический уровень 1600. Вся проблема в том, что мы не знаем когда это может случиться, а случиться это может в любой момент. На мой взгляд, сейчас мы будем наблюдать затишье перед бурей.
Торговая рекомендация: флэт 1.1115 -1.1185.
GBPUSD:
Опубликованная накануне статистика из Соединенных Штатов порадовала трейдеров позитивными данными. Во-первых, мы увидели рост индекса ISM в секторе услуг до максимума за последние 4 месяца. Настроения американского бизнеса улучшаются на фоне перемирия в торговой войне Вашингтона и Пекина. Это позитивный сигнал для пятничного релиза по Non-Farm. Во-вторых, отрицательное сальдо торгового баланса в ноябре сократилось на 14,3%, что превысило ожидания участников рынка. Отрицательное сальдо сокращается три месяца подряд, что также позитивно для американской экономики. В то же время динамика долгового рынка не подтверждает позитивный тренд для доллара: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что не позволяет сделать рекомендацию о продаже фунта.
Торговая рекомендация: флэт 1.3090 -1.3150.
USDJPY:
Накануне индекс долларовой корзины USDX продемонстрировал рост, а индекс “страха” VIX напротив, снизился. Такая динамика обычно указывает на рост котировок данной валютной пары. В первый дни января инвесторы активно “шортили” USDJPY, поскольку были обеспокоены конфликтом США и Ирана. Конфликт еще не разрешен и может вспыхнуть с новой сильной, однако сейчас инвесторы решили взять паузу. Поскольку во вторник ISM порадовал трейдеров позитивной макроэкономической статистикой по сектору услуг, то можно ожидать краткосрочного роста доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг в декабре составил 55 п., что соответствует росту ВВП на 2,2%. Не могу сказать, что новость супер позитивная, но небольшую поддержку USDJPY это окажет.
Торговая рекомендация: Buy 108.20/108.08 и take profit 108.45.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.00 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья.
EURUSD:
Индекс долларовой корзины в минувшую пятницу продемонстрировал снижение на 0,5%, опустившись до минимума за последние пять месяцев. Сейчас наблюдается сильный тренд против американского доллара- доходность 10-летних государственных облигаций США падает, а цены на золото и нефть демонстрируют ускорение восходящего тренда. В такие периоды инвесторы предпочитают избавляться от американской валюты. Во второй половине дня соединенные Штаты опубликуют макроэкономическую статистику по рынку недвижимости, которая может добавить “ложки мёда в бочку дегтя” – в последнее время мы получаем позитивные данные со строительного рынка, что вызвано снижением ипотечных ставок. Американцы больше покупают жилье, поскольку стоимость кредита уменьшилась из-за действий ФРС. На этом фоне, вечером можно ожидать технической коррекции вниз в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.1180/1.1169 и take profit 1.1220.
GBPUSD:
Британский фунт позитивно завершил минувшую торговую неделю, и я ожидаю продолжения восходящего тренда сегодня. На долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США, что позитивно для стерлинга. Дополнительную поддержку фунту окажет восходящий тренд ан нефтяном рынке, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью #BRENT. Министерство энергетики США отрапортовало о снижении запасов черного золота в американских хранилищах на 5,47 миллионов баррелей. Всего с начала декабря запасы сократились на 5,73 миллиона баррелей, что необычно для этого времени года, поскольку в начале зимы запасы в основном растут. Изменение тренда позитивно для нефтяного рынка, поскольку ранее инвесторы закладывались на более пессимистичный сценарий, а по факту всё вышло иначе. Сегодня я ожидаю роста котировок #BRENT в область 67.50.
Торговая рекомендация: Buy 1.3095/1.3078 и take profit 1.3132.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 109.10 на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует снижение на фоне падение доходности американских бумаг. С другой стороны, оптимизм инвесторов на фондовых рынках по-прежнему высокий и можно ожидать новых рекордов на американском рынке акций. Монетарная база в Штатах демонстрирует сильный рост в последние три месяца, что приводит к увеличению избыточных резервов в банковской системе. Банки направляют “лишний” капитал на фондовый рынок и зарабатывают на росте капитализации компаний. Поскольку валютная пара USDJPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, то для нее это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.88 и take profit 109.25.
19.00 мск. США: Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья.
EURUSD:
Индекс долларовой корзины в минувшую пятницу продемонстрировал снижение на 0,5%, опустившись до минимума за последние пять месяцев. Сейчас наблюдается сильный тренд против американского доллара- доходность 10-летних государственных облигаций США падает, а цены на золото и нефть демонстрируют ускорение восходящего тренда. В такие периоды инвесторы предпочитают избавляться от американской валюты. Во второй половине дня соединенные Штаты опубликуют макроэкономическую статистику по рынку недвижимости, которая может добавить “ложки мёда в бочку дегтя” – в последнее время мы получаем позитивные данные со строительного рынка, что вызвано снижением ипотечных ставок. Американцы больше покупают жилье, поскольку стоимость кредита уменьшилась из-за действий ФРС. На этом фоне, вечером можно ожидать технической коррекции вниз в данной валютной паре.
Торговая рекомендация: Buy 1.1180/1.1169 и take profit 1.1220.
GBPUSD:
Британский фунт позитивно завершил минувшую торговую неделю, и я ожидаю продолжения восходящего тренда сегодня. На долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США, что позитивно для стерлинга. Дополнительную поддержку фунту окажет восходящий тренд ан нефтяном рынке, поскольку британская валюта коррелирует с нефтью #BRENT. Министерство энергетики США отрапортовало о снижении запасов черного золота в американских хранилищах на 5,47 миллионов баррелей. Всего с начала декабря запасы сократились на 5,73 миллиона баррелей, что необычно для этого времени года, поскольку в начале зимы запасы в основном растут. Изменение тренда позитивно для нефтяного рынка, поскольку ранее инвесторы закладывались на более пессимистичный сценарий, а по факту всё вышло иначе. Сегодня я ожидаю роста котировок #BRENT в область 67.50.
Торговая рекомендация: Buy 1.3095/1.3078 и take profit 1.3132.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область 109.10 на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует снижение на фоне падение доходности американских бумаг. С другой стороны, оптимизм инвесторов на фондовых рынках по-прежнему высокий и можно ожидать новых рекордов на американском рынке акций. Монетарная база в Штатах демонстрирует сильный рост в последние три месяца, что приводит к увеличению избыточных резервов в банковской системе. Банки направляют “лишний” капитал на фондовый рынок и зарабатывают на росте капитализации компаний. Поскольку валютная пара USDJPY сильно коррелирует с американским фондовым рынком, то для нее это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.88 и take profit 109.25.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. Первый фактор – это динамика товарного рынка, где наблюдается ралли на рынке нефти и золота. Эта тенденция может оказать хорошую поддержку покупателям единой европейской валюты, поскольку евро исторически сильно коррелирует с данными товарами. Второй фактор – это динамика фондовых рынков, поскольку евро с 2015 года активно используется в операциях carry trade. ЕЦБ в 2015 году снизил ключевую ставку до нуля, что позволило инвестиционным фондам привлекать займы в евро под минимальный процент и направлять эти деньги на покупку высокодоходных активов. На фондовых рынках сохраняет восходящий тренд, который, на мой взгляд, продлится еще две недели до момента подписания торгового соглашения США и Китая. Бычье ралли на рынках акций может оказать негативное влияние на стоимость евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1065 -1.1105.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика долгового рынка указывает на снижение котировок британской валюты, поскольку доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, который может продемонстрировать рост котировок в область психологического уровня 1.3000. Американского института нефти в среду зафиксировал существенно сокращение запасов черного золота в хранилищах США, что позволит нефти BRENT закрепиться выше трехмесячного максимума. Я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке и роста котировок в область 67.00.
Торговая рекомендация: флэт 1.2950 -1.3005.
USDJPY:
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай в начале января проведут церемонию подписания промежуточного торгового соглашения, что должно приободрить инвесторов на новые покупки акций на фондовых биржах. Ранее некоторые участники рынка с пессимизмом смотрели на торговые переговоры Вашингтона и Пекина, и указывали на нежелание обеих стран активно сотрудничать друг с другом. Поскольку Трамп до последнего молчал о церемонии подписания, то пессимизм у инвесторов только увеличился. Сейчас неопределенность ушла в сторону и инвесторы уже полны оптимизма. Я ожидаю новых рекордов по американскому фондовому индексу #SP500, который может продемонстрировать рост в область 3237. Поскольку данная валютная пара сильно коррелирует с фондовыми площадками, то можно ожидать роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 109.88.
Не ожидается важной макроэкономической статистики
EURUSD:
Ход торгов будет определяться двумя факторами. Первый фактор – это динамика товарного рынка, где наблюдается ралли на рынке нефти и золота. Эта тенденция может оказать хорошую поддержку покупателям единой европейской валюты, поскольку евро исторически сильно коррелирует с данными товарами. Второй фактор – это динамика фондовых рынков, поскольку евро с 2015 года активно используется в операциях carry trade. ЕЦБ в 2015 году снизил ключевую ставку до нуля, что позволило инвестиционным фондам привлекать займы в евро под минимальный процент и направлять эти деньги на покупку высокодоходных активов. На фондовых рынках сохраняет восходящий тренд, который, на мой взгляд, продлится еще две недели до момента подписания торгового соглашения США и Китая. Бычье ралли на рынках акций может оказать негативное влияние на стоимость евро.
Торговая рекомендация: флэт 1.1065 -1.1105.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, негативная динамика долгового рынка указывает на снижение котировок британской валюты, поскольку доходность государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, который может продемонстрировать рост котировок в область психологического уровня 1.3000. Американского института нефти в среду зафиксировал существенно сокращение запасов черного золота в хранилищах США, что позволит нефти BRENT закрепиться выше трехмесячного максимума. Я ожидаю продолжения восходящего тренда на нефтяном рынке и роста котировок в область 67.00.
Торговая рекомендация: флэт 1.2950 -1.3005.
USDJPY:
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай в начале января проведут церемонию подписания промежуточного торгового соглашения, что должно приободрить инвесторов на новые покупки акций на фондовых биржах. Ранее некоторые участники рынка с пессимизмом смотрели на торговые переговоры Вашингтона и Пекина, и указывали на нежелание обеих стран активно сотрудничать друг с другом. Поскольку Трамп до последнего молчал о церемонии подписания, то пессимизм у инвесторов только увеличился. Сейчас неопределенность ушла в сторону и инвесторы уже полны оптимизма. Я ожидаю новых рекордов по американскому фондовому индексу #SP500, который может продемонстрировать рост в область 3237. Поскольку данная валютная пара сильно коррелирует с фондовыми площадками, то можно ожидать роста котировок.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 109.88.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке
EURUSD:
Торгуем по-прежнему плану, то есть продаем евро. Почему? Во-первых, на долговом рынке сохраняется негативный тренд для единой европейской валюты. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильное снижение. Штаты радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой и участники рынка больше не ожидают, что Федеральный Резерв будет снижать ставки в 2020 году. Для доллара это хороший сигнал! Во-вторых, мы наблюдаем устойчивый спрос на “рисковые активы”, что негативно для евро и японской йены. Инвесторы увеличивают позиции на рынке нефти, на рынках акций и активно покупают высокодоходные валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.10901.1110 и take profit 1.1050.
GBPUSD:
Покупаем британский фунт в области психологического уровня 1.3000 в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для унта. Во-вторых, британская валюта коррелирует с рынком нефти, где две последних недели у нас наблюдается хороший восходящий тренд. ОПЕК+ на саммите 6 декабря приняло решение сократить добычу углеводородов и с тех пор мы наблюдаем рост котировок нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.29820 и take profit 1.3039.
USDJPY:
Американский фондовый рынок забирается всё выше и выше, при этом комментаторы в СМИ кричат, что рынок перегрет и нас ожидает обвал. Стоит отметить, что чем больше СМИ говорят о падении рынка, тем рынок сильнее растет. Случайность это или закономерность сказать трудно, но факт остается фактом. Динамика американского рынка акций оказывает сильное влияние на данную валютную пару, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. На мой взгляд, на этой неделе американский рынок вновь продемонстрирует рост, поскольку Рождественское ралли в самом разгаре. На этом фоне, я ожидаю роста котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.17 и take profit 109.71.
18.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке
EURUSD:
Торгуем по-прежнему плану, то есть продаем евро. Почему? Во-первых, на долговом рынке сохраняется негативный тренд для единой европейской валюты. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует сильное снижение. Штаты радуют инвесторов позитивной макроэкономической статистикой и участники рынка больше не ожидают, что Федеральный Резерв будет снижать ставки в 2020 году. Для доллара это хороший сигнал! Во-вторых, мы наблюдаем устойчивый спрос на “рисковые активы”, что негативно для евро и японской йены. Инвесторы увеличивают позиции на рынке нефти, на рынках акций и активно покупают высокодоходные валюты.
Торговая рекомендация: Sell 1.10901.1110 и take profit 1.1050.
GBPUSD:
Покупаем британский фунт в области психологического уровня 1.3000 в расчете на продолжение восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для унта. Во-вторых, британская валюта коррелирует с рынком нефти, где две последних недели у нас наблюдается хороший восходящий тренд. ОПЕК+ на саммите 6 декабря приняло решение сократить добычу углеводородов и с тех пор мы наблюдаем рост котировок нефти.
Торговая рекомендация: Buy 1.3000/1.29820 и take profit 1.3039.
USDJPY:
Американский фондовый рынок забирается всё выше и выше, при этом комментаторы в СМИ кричат, что рынок перегрет и нас ожидает обвал. Стоит отметить, что чем больше СМИ говорят о падении рынка, тем рынок сильнее растет. Случайность это или закономерность сказать трудно, но факт остается фактом. Динамика американского рынка акций оказывает сильное влияние на данную валютную пару, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade. На мой взгляд, на этой неделе американский рынок вновь продемонстрирует рост, поскольку Рождественское ралли в самом разгаре. На этом фоне, я ожидаю роста котировок USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.30/109.17 и take profit 109.71.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление
EURUSD:
На долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что сигнализирует о снижении стоимости евро. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по расходам на личное потребление, который может порадовать трейдеров позитивными данными. Индекс доверия потребителей, который коррелирует с Core PCE Price Index, в ноябре вырос до четырехмесячного максимума. Позитивная динамика в первую очередь вызвана “черной пятницей” – американцы традиционно в конце ноябре увеличивают расходы на рождественские подарки. Позитивная статистика из Штатов окажет поддержку доллару, который может завершить текущую неделю на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: Sell 1.1120/1.1140 и take profit 1.1085.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где наблюдается снижение доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к бумагам из США и Германии. Соединенное Королевство накануне разочаровало инвесторов слабыми данными по розничным продажам – в ноябре продажи сократились на 0,6% по сравнению с октябрем. Британские потребители боятся BREXIT и ограничивают себя в расходах. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку нефть и британская валюта коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.3000 -1.3080.
USDJPY:
Последние три дня пара торгуется в диапазоне 109.17 -109.68. На мой взгляд, выход из данного диапазона будет вверх, и мы увидим рост котировок в область психологического уровня 110.00. На это указывает сильное ралли на рынке государственного долга США, где наблюдается быстрый рост доходности казначейских бумаг. Почему растет доходность американских бумаг? Штаты на этой неделе опубликовали сильные данные по промышленному производству и рынку недвижимости – оба показателя продемонстрировали хороший рост в ноябре, что сигнализирует об ускорении экономического роста.
Торговая рекомендация: Buy 109.25/109.10 и take profit 110.00.
16.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление
EURUSD:
На долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что сигнализирует о снижении стоимости евро. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по расходам на личное потребление, который может порадовать трейдеров позитивными данными. Индекс доверия потребителей, который коррелирует с Core PCE Price Index, в ноябре вырос до четырехмесячного максимума. Позитивная динамика в первую очередь вызвана “черной пятницей” – американцы традиционно в конце ноябре увеличивают расходы на рождественские подарки. Позитивная статистика из Штатов окажет поддержку доллару, который может завершить текущую неделю на мажорной ноте.
Торговая рекомендация: Sell 1.1120/1.1140 и take profit 1.1085.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где наблюдается снижение доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к бумагам из США и Германии. Соединенное Королевство накануне разочаровало инвесторов слабыми данными по розничным продажам – в ноябре продажи сократились на 0,6% по сравнению с октябрем. Британские потребители боятся BREXIT и ограничивают себя в расходах. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может оказать поддержку фунту, поскольку нефть и британская валюта коррелируют между собой.
Торговая рекомендация: флэт 1.3000 -1.3080.
USDJPY:
Последние три дня пара торгуется в диапазоне 109.17 -109.68. На мой взгляд, выход из данного диапазона будет вверх, и мы увидим рост котировок в область психологического уровня 110.00. На это указывает сильное ралли на рынке государственного долга США, где наблюдается быстрый рост доходности казначейских бумаг. Почему растет доходность американских бумаг? Штаты на этой неделе опубликовали сильные данные по промышленному производству и рынку недвижимости – оба показателя продемонстрировали хороший рост в ноябре, что сигнализирует об ускорении экономического роста.
Торговая рекомендация: Buy 109.25/109.10 и take profit 110.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
EURUSD:
Негативная динамика долгового рынка указывает на снижение данной валютной пары: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США обновил трехнедельный минимум. На этой неделе Штаты порадовали инвесторов позитивными отчетами по промышленному производству и рынку недвижимости. Оба показателя существенно превзошли ожидания инвесторов, что привело к росту доходности американских казначейских бумаг. Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и именно динамика долгового рынка будет определять ход торгов по основной валютной паре рынка FOREX.
Торговая рекомендация: Sell 1.1130/1.1147 и take profit 1.1088.
GBPUSD:
Банк Англии проведет последнее заседание в году. Накануне национальный офис статистики Великобритании опубликовал данные по инфляции, где был зафиксирован рост индекса потребительских цен до 1,5%, а базовая инфляция осталась на прежнем уровне 1,7%. Это умеренно позитивная новость для Банка Англии. Нельзя обойти стороной и еще один позитивный фактор. Кредитные рейтинговые агентства S&P и Fitch повысили рейтинги Великобритании, поскольку отметили снижение геополитических рисков, после уверенной победы Консервативной партии на парламентских выборах 12 декабря.
Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3037 и take profit 1.3100.
USDJPY:
Американский фондовый рынок практически ежедневно обновляет исторический максимум, что позитивно для данной валютной пары, поскольку наблюдается сильная корреляция между USDJPY и #SP500. Рождественское ралли на фондовых рынках идет полным ходом и может продлиться еще две-три недели, до подписания первой части торгового соглашения Вашингтона и Пекина, которое намечено на первую декаду января. Дополнительную поддержку “быкам” окажет позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии.
Торговая рекомендация: Buy 109.50/109.37 и take profit 110.00.
12.30 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии
EURUSD:
Негативная динамика долгового рынка указывает на снижение данной валютной пары: спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США обновил трехнедельный минимум. На этой неделе Штаты порадовали инвесторов позитивными отчетами по промышленному производству и рынку недвижимости. Оба показателя существенно превзошли ожидания инвесторов, что привело к росту доходности американских казначейских бумаг. Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и именно динамика долгового рынка будет определять ход торгов по основной валютной паре рынка FOREX.
Торговая рекомендация: Sell 1.1130/1.1147 и take profit 1.1088.
GBPUSD:
Банк Англии проведет последнее заседание в году. Накануне национальный офис статистики Великобритании опубликовал данные по инфляции, где был зафиксирован рост индекса потребительских цен до 1,5%, а базовая инфляция осталась на прежнем уровне 1,7%. Это умеренно позитивная новость для Банка Англии. Нельзя обойти стороной и еще один позитивный фактор. Кредитные рейтинговые агентства S&P и Fitch повысили рейтинги Великобритании, поскольку отметили снижение геополитических рисков, после уверенной победы Консервативной партии на парламентских выборах 12 декабря.
Торговая рекомендация: Buy 1.3050/1.3037 и take profit 1.3100.
USDJPY:
Американский фондовый рынок практически ежедневно обновляет исторический максимум, что позитивно для данной валютной пары, поскольку наблюдается сильная корреляция между USDJPY и #SP500. Рождественское ралли на фондовых рынках идет полным ходом и может продлиться еще две-три недели, до подписания первой части торгового соглашения Вашингтона и Пекина, которое намечено на первую декаду января. Дополнительную поддержку “быкам” окажет позитивная динамика долгового рынка, где наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии.
Торговая рекомендация: Buy 109.50/109.37 и take profit 110.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за ноябрь
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
EURUSD:
Налоговый период Соединенных Штатах не смог вызвать сильного спроса на доллары, как это было три месяца назад, когда на дефицит американской валюты вызвал сильное падение евро. Сейчас рынок спокойно прошел это период. Почему? Вмешался Федеральный Резерв, который учел сентябрьские ошибки и увеличил объем операций РЕПО. Однако этот фактор не означает, что необходимо покупать евро. Серьезных причин для роста евро сейчас нет. На долговом рынке не наблюдается восходящего тренда по спрэду доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США – последние два дня наблюдается флэт, показатель демонстрирует незначительные изменения. При этом, поскольку фондовые индексы забрались очень высоко, то инвесторы могут начать распродавать золото, что негативно отразится на стоимости евро, поскольку оба инструмента хорошо коррелируют.
Торговая рекомендация: Sell 1.1133/1.1151 и take profit 1.1096.
GBPUSD:
Завтра состоится заседание Банка Англии, где регулятор может повысить прогноз по ВВП по двум причинам, что положительно отразится на стоимости фунта. Во-первых, сильный рынок труда всегда положительно сказывается на экономическом росте. В Великобритании уровень безработицы сейчас находится на 44 летнем минимуме, а темп роста среднего заработка существенно опережает инфляцию, что позволяет потребителям увеличить расходы. Во-вторых, внеочередные парламентские выборы укрепили авторитет премьер-министра Бориса Джонсона, что снижает риск “жесткого BREXIT” в начале будущего года. Дополнительную поддержку фунту окажет нефтяной рынок, где сохраняется восходящий тренд, поскольку черное золото и фунт коррелируют между собой. Нефть #BRENT нацелена на рост котировок в область 66.00, поскольку завершение торговой войны США и Китая сформирует увеличение спроса на нефтепродукты. На мой взгляд, до заседания Банка Англии фунт будут продавать, после чего мы увидим покупки.
Торговая рекомендация: Sell 1.3105/1.3122 и take profit 1.3080.
USDJPY:
Можно выделить две причины, которые сигнализируют о росте котировок данной валютной пары. Во-первых, на долговом рынке можно наблюдать рост спрэда доходности государственных облигаций США/Японии, что традиционно оказывает поддержку USDJPY. Во-вторых, на американском фондовом рынке сохраняется восходящий тренд, что позитивно для пары, поскольку она имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Соединенных штатов порадовал инвесторов сильными данными по промышленному производству – это хорошая новость для фондового рынка и пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.40/109.25 и take profit 109.81.
12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за ноябрь
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики
EURUSD:
Налоговый период Соединенных Штатах не смог вызвать сильного спроса на доллары, как это было три месяца назад, когда на дефицит американской валюты вызвал сильное падение евро. Сейчас рынок спокойно прошел это период. Почему? Вмешался Федеральный Резерв, который учел сентябрьские ошибки и увеличил объем операций РЕПО. Однако этот фактор не означает, что необходимо покупать евро. Серьезных причин для роста евро сейчас нет. На долговом рынке не наблюдается восходящего тренда по спрэду доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США – последние два дня наблюдается флэт, показатель демонстрирует незначительные изменения. При этом, поскольку фондовые индексы забрались очень высоко, то инвесторы могут начать распродавать золото, что негативно отразится на стоимости евро, поскольку оба инструмента хорошо коррелируют.
Торговая рекомендация: Sell 1.1133/1.1151 и take profit 1.1096.
GBPUSD:
Завтра состоится заседание Банка Англии, где регулятор может повысить прогноз по ВВП по двум причинам, что положительно отразится на стоимости фунта. Во-первых, сильный рынок труда всегда положительно сказывается на экономическом росте. В Великобритании уровень безработицы сейчас находится на 44 летнем минимуме, а темп роста среднего заработка существенно опережает инфляцию, что позволяет потребителям увеличить расходы. Во-вторых, внеочередные парламентские выборы укрепили авторитет премьер-министра Бориса Джонсона, что снижает риск “жесткого BREXIT” в начале будущего года. Дополнительную поддержку фунту окажет нефтяной рынок, где сохраняется восходящий тренд, поскольку черное золото и фунт коррелируют между собой. Нефть #BRENT нацелена на рост котировок в область 66.00, поскольку завершение торговой войны США и Китая сформирует увеличение спроса на нефтепродукты. На мой взгляд, до заседания Банка Англии фунт будут продавать, после чего мы увидим покупки.
Торговая рекомендация: Sell 1.3105/1.3122 и take profit 1.3080.
USDJPY:
Можно выделить две причины, которые сигнализируют о росте котировок данной валютной пары. Во-первых, на долговом рынке можно наблюдать рост спрэда доходности государственных облигаций США/Японии, что традиционно оказывает поддержку USDJPY. Во-вторых, на американском фондовом рынке сохраняется восходящий тренд, что позитивно для пары, поскольку она имеет сильную корреляцию с индексом S&P500. Опубликованная накануне макроэкономическая статистика из Соединенных штатов порадовал инвесторов сильными данными по промышленному производству – это хорошая новость для фондового рынка и пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.40/109.25 и take profit 109.81.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 16-20 декабря:
#BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, нефтяной картель ОПЕК продолжает сокращать добычу нефти, что позитивно для нефтяных котировок. По итогам ноября добыча сократилась на 193 тысяч баррелей в сутки, до уровня 29,55 миллионов баррелей в сутки. Львиная доля сокращения пришлась на Саудовскую Аравию. Зачем саудиты пошли на такой шаг? Им необходимо поддерживать стабильный рост нефтяных цен, поскольку в начале 2020 года они планируют продать 3,5% акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Во-вторых, торговые переговоры США и Китая завершились на мажорной ноте, что снижает градус геополитической напряженности и положительно отразится на стоимости “рисковых активов”, к которым относится нефть.
Торговая рекомендация: Buy 64.10/63.44 и take profit 65.77.
#SP500:
Эта неделя будет последняя, перед Рождественскими каникулами. Я ожидаю продолжение ралли на американском фондовом рынке и новых рекордов по индексу S&P500. Многострадальные торговые переговоры Вашингтона и Пекина завершились позитивно, что позволит инвесторам наращивать длинные позиции на рынке акций. ФРС США в ходе своего последнего заседания 11 декабря заявила о том, что в будущем году не планирует повышать процентные ставки, поскольку необходимо обеспечить стабильный экономический рост. Этот фактор также позитивнее для американского фондового рынка. Я ожидаю тестирование психологического уровня 3200 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 3172/3158 и take profit 3200.
#Sberbank:
Нежелание ФРС США повышать процентные ставки, а также завершение торговой войны США и Китая положительно отразится на активах развивающихся рынков. Одним из наших фаворитов являются акции Сбербанка, поскольку менеджмент кредитной организации на минувшей неделе заявил о готовности выплавить дивиденды в размере 50% прибыли по итогам 2019 года. Это будут рекордные дивидендные выплаты! С начала месяца инвесторы переоценивают кредитные риски на развивающихся рынках и сейчас страховка от дефолта на российские активы составляет всего лишь 56 пунктов, что является минимальным уровнем за последние 12 лет. Этот фактор может заставить инвестиционные фонды увеличивать покупки российских активов в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: Buy 241.10/240.15 и take profit 246.50
#BRENT:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, нефтяной картель ОПЕК продолжает сокращать добычу нефти, что позитивно для нефтяных котировок. По итогам ноября добыча сократилась на 193 тысяч баррелей в сутки, до уровня 29,55 миллионов баррелей в сутки. Львиная доля сокращения пришлась на Саудовскую Аравию. Зачем саудиты пошли на такой шаг? Им необходимо поддерживать стабильный рост нефтяных цен, поскольку в начале 2020 года они планируют продать 3,5% акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Во-вторых, торговые переговоры США и Китая завершились на мажорной ноте, что снижает градус геополитической напряженности и положительно отразится на стоимости “рисковых активов”, к которым относится нефть.
Торговая рекомендация: Buy 64.10/63.44 и take profit 65.77.
#SP500:
Эта неделя будет последняя, перед Рождественскими каникулами. Я ожидаю продолжение ралли на американском фондовом рынке и новых рекордов по индексу S&P500. Многострадальные торговые переговоры Вашингтона и Пекина завершились позитивно, что позволит инвесторам наращивать длинные позиции на рынке акций. ФРС США в ходе своего последнего заседания 11 декабря заявила о том, что в будущем году не планирует повышать процентные ставки, поскольку необходимо обеспечить стабильный экономический рост. Этот фактор также позитивнее для американского фондового рынка. Я ожидаю тестирование психологического уровня 3200 пунктов.
Торговая рекомендация: Buy 3172/3158 и take profit 3200.
#Sberbank:
Нежелание ФРС США повышать процентные ставки, а также завершение торговой войны США и Китая положительно отразится на активах развивающихся рынков. Одним из наших фаворитов являются акции Сбербанка, поскольку менеджмент кредитной организации на минувшей неделе заявил о готовности выплавить дивиденды в размере 50% прибыли по итогам 2019 года. Это будут рекордные дивидендные выплаты! С начала месяца инвесторы переоценивают кредитные риски на развивающихся рынках и сейчас страховка от дефолта на российские активы составляет всего лишь 56 пунктов, что является минимальным уровнем за последние 12 лет. Этот фактор может заставить инвестиционные фонды увеличивать покупки российских активов в ближайшие недели.
Торговая рекомендация: Buy 241.10/240.15 и take profit 246.50
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли
EURUSD:
Главным ньюсмейкером этой недели вновь стал президент США Д. Трамп, который заявил о том, что Вашингтон желает заключить торговую сделку с Пекином. Если раньше Трамп настаивал на том, что именно Китай желает заключить соглашение, а Америке оно и не нужно, то сейчас тональность изменилась, и Трамп говорит о том, что американцам также необходимо это соглашение. Для евро это негативный сигнал, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, который в ближайшие дни попадет под мощную волну распродаж. Инвесторы сейчас будут увеличивать длинные позиции по рисковым активам (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) и избавляться от золота, йены и евро.
Торговая рекомендация: Sell 1.1185/1.1200 и take profit 1.1097.
GBPUSD:
Внеочередные парламентские выборы в Великобритании завершились победой Консервативной партии. В целом, этот фактор во многом учтен рынком. На долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии. Этот фактор может заставить трейдеров начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку за последние три недели фунт вырос на 2%. На мой взгляд, сильных распродаж фунта ожидать не стоить, поскольку повышенный спрос на рисковые активы (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) окажет поддержку британской валюте.
Торговая рекомендация: флэт 1.3420 -1.3500.
USDJPY:
Американский фондовый рынок в четверг обновил исторический максимум, чем обрадовал всех поклонников USDJPY, поскольку эта валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Соединенные Штаты и Китай как никогда ранее близки к подписанию торгового соглашения, чем вызвали ралли на фондовых рынках. Рынки в США и Бразилии обновили исторические максимумы, сегодня можно ожидать сильного роста на европейских площадках. Дополнительную поддержку паре будет оказывать позитивный тренд на долговом рынке, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 109.95.
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли
EURUSD:
Главным ньюсмейкером этой недели вновь стал президент США Д. Трамп, который заявил о том, что Вашингтон желает заключить торговую сделку с Пекином. Если раньше Трамп настаивал на том, что именно Китай желает заключить соглашение, а Америке оно и не нужно, то сейчас тональность изменилась, и Трамп говорит о том, что американцам также необходимо это соглашение. Для евро это негативный сигнал, поскольку единая европейская валюта сильно коррелирует с золотом, который в ближайшие дни попадет под мощную волну распродаж. Инвесторы сейчас будут увеличивать длинные позиции по рисковым активам (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) и избавляться от золота, йены и евро.
Торговая рекомендация: Sell 1.1185/1.1200 и take profit 1.1097.
GBPUSD:
Внеочередные парламентские выборы в Великобритании завершились победой Консервативной партии. В целом, этот фактор во многом учтен рынком. На долговом рынке наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций по отношению к своим аналогам из Соединенных штатов и Германии. Этот фактор может заставить трейдеров начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку за последние три недели фунт вырос на 2%. На мой взгляд, сильных распродаж фунта ожидать не стоить, поскольку повышенный спрос на рисковые активы (акции, фьючерсы на фондовые индексы, нефть, медь) окажет поддержку британской валюте.
Торговая рекомендация: флэт 1.3420 -1.3500.
USDJPY:
Американский фондовый рынок в четверг обновил исторический максимум, чем обрадовал всех поклонников USDJPY, поскольку эта валютная пара сильно коррелирует с рынками акций. Соединенные Штаты и Китай как никогда ранее близки к подписанию торгового соглашения, чем вызвали ралли на фондовых рынках. Рынки в США и Бразилии обновили исторические максимумы, сегодня можно ожидать сильного роста на европейских площадках. Дополнительную поддержку паре будет оказывать позитивный тренд на долговом рынке, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост.
Торговая рекомендация: Buy 109.47/109.30 и take profit 109.95.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
Великобритания: Парламентские выборы
EURUSD:
Сегодня состоится первое заседание Кристин Лагард в качестве руководителя ЕЦБ. Какое наследство оставил Марио Драги новому руководителю? В первую очередь это проблемы с инфляцией и ВВП. Оба показателя низкие, оба показателя взаимосвязаны и оба показателя не демонстрируют значительного роста, несмотря на все усилия Центробанка, который удерживает нулевые процентные ставки и печатает деньги. Я думаю, что сегодня К. Лагард не будет делать значимых заявлений и ограничится традиционным набором фраз, поскольку это первое заседание в качестве руководителя Центробанка. Лагард отметит проблемы с низкой инфляцией и возможно предложить использовать налогово-бюджетную политику странам Еврозоны, для решения этой проблемы, поскольку монетарные методы плохо себя зарекомендовали.
Торговая рекомендация: Sell 1.1155/1.1170 и take profit 1.1065.
GBPUSD:
В Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. Их инициировал премьер-министр Б. Джонсон, который в октябре не смог заручиться поддержкой парламента, чтобы довести до логического конца историю с BREXIT. Теперь Джонсон со своими соратниками по консервативной партии желает получить большинство мест, что в конце января 2020 года завершить BREXIT. Первые итоги голосования мы получим сегодня ночью и до этого времени можно ожидать бокового тренда по британской валюте. Далее рынок продемонстрирует всплеск волатильности и мы увидим либо сильный рост котировок, либо сильное падение.
Торговая рекомендация: флэт 1.3160 -1.3235.
USDJPY:
Потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении – за месяц показатель вырос на 0,3%. Цены на продовольствие в Соединенных Штатах подорожали на 2%, а на энергоносители напротив, подешевели на 0,6%. Поскольку в последние недели мы наблюдаем бычий тренд на нефтяном рынке, то по итогам декабря можно будет ожидать роста цен на энергоносители, что приведет к повышению инфляции. Позитивная новость для американского доллара, поскольку можно ожидать роста доходности американских государственных облигаций.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.34 и take profit 109.22.
15.45 мск. Еврозона: Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке.
Великобритания: Парламентские выборы
EURUSD:
Сегодня состоится первое заседание Кристин Лагард в качестве руководителя ЕЦБ. Какое наследство оставил Марио Драги новому руководителю? В первую очередь это проблемы с инфляцией и ВВП. Оба показателя низкие, оба показателя взаимосвязаны и оба показателя не демонстрируют значительного роста, несмотря на все усилия Центробанка, который удерживает нулевые процентные ставки и печатает деньги. Я думаю, что сегодня К. Лагард не будет делать значимых заявлений и ограничится традиционным набором фраз, поскольку это первое заседание в качестве руководителя Центробанка. Лагард отметит проблемы с низкой инфляцией и возможно предложить использовать налогово-бюджетную политику странам Еврозоны, для решения этой проблемы, поскольку монетарные методы плохо себя зарекомендовали.
Торговая рекомендация: Sell 1.1155/1.1170 и take profit 1.1065.
GBPUSD:
В Великобритании пройдут внеочередные парламентские выборы. Их инициировал премьер-министр Б. Джонсон, который в октябре не смог заручиться поддержкой парламента, чтобы довести до логического конца историю с BREXIT. Теперь Джонсон со своими соратниками по консервативной партии желает получить большинство мест, что в конце января 2020 года завершить BREXIT. Первые итоги голосования мы получим сегодня ночью и до этого времени можно ожидать бокового тренда по британской валюте. Далее рынок продемонстрирует всплеск волатильности и мы увидим либо сильный рост котировок, либо сильное падение.
Торговая рекомендация: флэт 1.3160 -1.3235.
USDJPY:
Потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,1% в годовом выражении – за месяц показатель вырос на 0,3%. Цены на продовольствие в Соединенных Штатах подорожали на 2%, а на энергоносители напротив, подешевели на 0,6%. Поскольку в последние недели мы наблюдаем бычий тренд на нефтяном рынке, то по итогам декабря можно будет ожидать роста цен на энергоносители, что приведет к повышению инфляции. Позитивная новость для американского доллара, поскольку можно ожидать роста доходности американских государственных облигаций.
Торговая рекомендация: Buy 108.50/108.34 и take profit 109.22.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь.
22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Фьючерс на ставку ФРС указывает практически нулевую вероятность изменения ставок сегодня. Данный показатель никогда не ошибается и ему можно доверять. Таким образом, после трех подряд снижений ставок в июле, сентябре и октябре, сегодня Федеральный резерв возьмет паузу. Накануне экономический советник Трампа Л. Кудлоу заявил в СМИ о том, что решение по новым пошлинам для Китая еще не принято, хотя ранее СМИ на каждом углу кричали, что пошлин 15 декабря не будет. Что это за игра и кто ее придумал? Я думаю, инициатива исходит от американского президента. Трамп вроде бы и вдохновляет американский фондовый на рост, при этом сигнализирует ФРС, что с торговыми переговорами окончательно еще ничего не решено, и геополитические риски присутствуют, поэтому нет необходимости думать о повышении процентных ставок, несмотря на сильный релиз по занятости, опубликованный в минувшую пятницу. Сейчас я бы обратил внимание на динамику двух интересных товаров – золота и меди. Золото за последнюю неделю упало на 1,1% (желтый металл всегда падает, когда нет рисков), а медь выросла за последние пять дней на 5,3% (этот металл всегда растет, когда нет рисков). Поскольку евро сильно коррелирует с золотом, то его ожидает падение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1100/1.1117 и take profit 1.1047.
GBPUSD:
Фунт в первой половине дня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, соц. опросы указывают на уверенную победу Консервативной партии на очередных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся завтра. Дополнительную поддержку фунт окажет нефтяной рынок, который уверенно закрепился за уровнем 63,54 по сорту BRENT и готовится в ближайшее время протестировать следующий уровень 64.69. Британская валюта и черное золото исторически сильно коррелируют друг с другом. Во второй половине дня я ожидаю технической коррекции вниз, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль по длинным позициям на публикации итогов заседания Федерального Резерва.
Торговая рекомендация: Buy 1.3130/1.3110 и take profit 1.3181.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост последние два торговых дня. С другой стороны, на развивающихся фондовых рынках наблюдается техническая коррекция, что сигнализирует о возможной коррекции сегодня на американском рынке акций. Это негативный сигнал для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с индексом #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 108.45 -109.15.
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за ноябрь.
22.00 мск. США: Решение FOMC по основной процентной ставке
EURUSD:
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Фьючерс на ставку ФРС указывает практически нулевую вероятность изменения ставок сегодня. Данный показатель никогда не ошибается и ему можно доверять. Таким образом, после трех подряд снижений ставок в июле, сентябре и октябре, сегодня Федеральный резерв возьмет паузу. Накануне экономический советник Трампа Л. Кудлоу заявил в СМИ о том, что решение по новым пошлинам для Китая еще не принято, хотя ранее СМИ на каждом углу кричали, что пошлин 15 декабря не будет. Что это за игра и кто ее придумал? Я думаю, инициатива исходит от американского президента. Трамп вроде бы и вдохновляет американский фондовый на рост, при этом сигнализирует ФРС, что с торговыми переговорами окончательно еще ничего не решено, и геополитические риски присутствуют, поэтому нет необходимости думать о повышении процентных ставок, несмотря на сильный релиз по занятости, опубликованный в минувшую пятницу. Сейчас я бы обратил внимание на динамику двух интересных товаров – золота и меди. Золото за последнюю неделю упало на 1,1% (желтый металл всегда падает, когда нет рисков), а медь выросла за последние пять дней на 5,3% (этот металл всегда растет, когда нет рисков). Поскольку евро сильно коррелирует с золотом, то его ожидает падение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1100/1.1117 и take profit 1.1047.
GBPUSD:
Фунт в первой половине дня может продемонстрировать рост котировок по двум причинам. Во-первых, соц. опросы указывают на уверенную победу Консервативной партии на очередных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся завтра. Дополнительную поддержку фунт окажет нефтяной рынок, который уверенно закрепился за уровнем 63,54 по сорту BRENT и готовится в ближайшее время протестировать следующий уровень 64.69. Британская валюта и черное золото исторически сильно коррелируют друг с другом. Во второй половине дня я ожидаю технической коррекции вниз, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль по длинным позициям на публикации итогов заседания Федерального Резерва.
Торговая рекомендация: Buy 1.3130/1.3110 и take profit 1.3181.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок на фоне позитивной динамики долгового рынка, поскольку спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии демонстрирует рост последние два торговых дня. С другой стороны, на развивающихся фондовых рынках наблюдается техническая коррекция, что сигнализирует о возможной коррекции сегодня на американском рынке акций. Это негативный сигнал для данной валютной пары, поскольку она сильно коррелирует с индексом #SP500.
Торговая рекомендация: флэт 108.45 -109.15.
FreshForex_com
Прогноз на неделю 9-13 декабря:
#BRENT:
За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомню, что в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Я ожидаю продолжение ралли на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01.
#SP500:
Рождественное ралли началось! За последние четыре дня американский фондовый рынок вырос на 2,4%. До Рождества остается еще две с половиной недели, и я ожидаю новых рекордов на американском рынке акций. Синхуа (рупор компартии Китая) в конце минувшей недели анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину. Дональд Трамп заявил переговоры проходят хорошо и “что-то будет” до 15 декабря. На что намекает Трамп? Я думаю, что на этой неделе Пекин и Вашингтон объявят о дате подписания торгового соглашения. Китай просто так снимать пошлины не стал бы. Хорошая новость для фондового рынка, который может установить свежий исторический максимум на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 3137/3125 и take profit 3160.
XAUUSD:
Открываем позиции sell. Сильные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о том, что ФРС США больше не будет снижать процентные ставки. Занятость в частном секторе увеличилась до максимального уровня за последние десять месяцев. Очередное заседание ФРС состоится в среду 11 декабря и можно ожидать позитивных комментариев от американских монетарных властей, что поддержит доллар и будет способствовать снижению золота, поскольку драгоценный металл обратно коррелирует с американской валютой.
Торговая рекомендация: Sell 1463.44/1468.88 и take profit 1445.59
#BRENT:
За последние три торговых дня нефть выросла в цене на 4,7%. Саммит ОПЕК+ прошел на отлично – участники картеля договорились о сокращении добычи нефти в размере 0,5 млн. барр. в сутки на срок до 1 апреля. В марте мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет встречу, чтобы заявить о своей новой позиции. Напомню, что в начале декабря на рынке обсуждался только лишь сценарий продления соглашения на текущем уровне добычи. Однако саудовская Аравия смогла убедить другие страны в необходимости сократить добычу углеводородов. У саудитов есть корыстный интерес, поскольку в начале 2020 года она продолжит продавать инвесторам акции своей флагманской компании Saudi Aramco. Я ожидаю продолжение ралли на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 63.55/62.88 и take profit 65.01.
#SP500:
Рождественное ралли началось! За последние четыре дня американский фондовый рынок вырос на 2,4%. До Рождества остается еще две с половиной недели, и я ожидаю новых рекордов на американском рынке акций. Синхуа (рупор компартии Китая) в конце минувшей недели анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину. Дональд Трамп заявил переговоры проходят хорошо и “что-то будет” до 15 декабря. На что намекает Трамп? Я думаю, что на этой неделе Пекин и Вашингтон объявят о дате подписания торгового соглашения. Китай просто так снимать пошлины не стал бы. Хорошая новость для фондового рынка, который может установить свежий исторический максимум на этой неделе.
Торговая рекомендация: Buy 3137/3125 и take profit 3160.
XAUUSD:
Открываем позиции sell. Сильные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о том, что ФРС США больше не будет снижать процентные ставки. Занятость в частном секторе увеличилась до максимального уровня за последние десять месяцев. Очередное заседание ФРС состоится в среду 11 декабря и можно ожидать позитивных комментариев от американских монетарных властей, что поддержит доллар и будет способствовать снижению золота, поскольку драгоценный металл обратно коррелирует с американской валютой.
Торговая рекомендация: Sell 1463.44/1468.88 и take profit 1445.59
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.
Торговая рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033.
GBPUSD:
Сегодня можно выделить как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Начнем с хорошего: ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что положительно отразится на нефтяных котировках и фунте, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с черным золотом. Инициатором соглашения выступила Саудовская Аравия, которая желает поддерживать высокий уровень цен для успешного размещения акций Saudi Aramco. Плохая ноовсть для фунта это негативная динамика кредитного рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США.
Торговая рекомендация: флэт 1.3115 -1.3175.
USDJPY:
Ралли на американском фондовом рынке положительно отразится на котировках данной валютной пары. Инвесторы активно скупают акции по трем причинам. Во-первых, релиз по рынку труда в Штатах за ноябрь показатель роста занятости в несельскохозяйственном секторе составил 266 тыс. чел., а темп роста среднего заработка достиг уровня 3,1%. Во-вторых, Соединенные Штаты и Китай на этой неделе могут объявить о дате подписания торгового соглашения. В-третьих, Федрезерв продолжает печатать деньги, что также способствует росту фондового рынка. За период с 15 ноября по 3 декабря ФРС напечатала 29,6 млрд. $, которые направила на покупку краткосрочных векселей Минфина США. Напомню, что план на месяц составляет 60 млрд. $. За 12 дней было напечатано 29,6 млрд. $, а за оставшиеся 8 дней необходимо напечатать 30,4 млрд. $. Скорость работы печатного станка увеличится в полтора раза, что ускорит рост фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.25 и take profit 108.91.
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Несмотря на то, что в календаре событий сегодня нет важных новостей, день обещает быть интересным. Во-первых, пятничные данные по рынку труда в США за ноябрь сигнализируют о силе американской экономики и указывают ФРС, что больше нет необходимости снижать процентные ставки. При этом ЕЦБ может в начале следующего года снизить процентные ставки, поскольку промышленность в Германии демонстрирует стагнацию, а это всё-таки локомотив Еврозоны. Долговой рынок остро реагирует на проблемы такого рода, и мы видим снижение спрэда доходности государственных облигаций Германии/США, что традиционно оказывает давление на евро. Во-вторых, Китай анонсировал частичное снятие пошлин на американскую сою и свинину, что сигнализирует о скором заключении торгового соглашения со Штатами. Этот фактор негативно отразится на стоимости золота и евро, поскольку драгоценный металл имеет сильную корреляцию с единой европейской валютой.
Торговая рекомендация: Sell 1.1065/1.1080 и take profit 1.1033.
GBPUSD:
Сегодня можно выделить как хорошие, так и плохие факторы для британской валюты. Начнем с хорошего: ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что положительно отразится на нефтяных котировках и фунте, поскольку британская валюта исторически сильно коррелирует с черным золотом. Инициатором соглашения выступила Саудовская Аравия, которая желает поддерживать высокий уровень цен для успешного размещения акций Saudi Aramco. Плохая ноовсть для фунта это негативная динамика кредитного рынка, где наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США.
Торговая рекомендация: флэт 1.3115 -1.3175.
USDJPY:
Ралли на американском фондовом рынке положительно отразится на котировках данной валютной пары. Инвесторы активно скупают акции по трем причинам. Во-первых, релиз по рынку труда в Штатах за ноябрь показатель роста занятости в несельскохозяйственном секторе составил 266 тыс. чел., а темп роста среднего заработка достиг уровня 3,1%. Во-вторых, Соединенные Штаты и Китай на этой неделе могут объявить о дате подписания торгового соглашения. В-третьих, Федрезерв продолжает печатать деньги, что также способствует росту фондового рынка. За период с 15 ноября по 3 декабря ФРС напечатала 29,6 млрд. $, которые направила на покупку краткосрочных векселей Минфина США. Напомню, что план на месяц составляет 60 млрд. $. За 12 дней было напечатано 29,6 млрд. $, а за оставшиеся 8 дней необходимо напечатать 30,4 млрд. $. Скорость работы печатного станка увеличится в полтора раза, что ускорит рост фондового рынка.
Торговая рекомендация: Buy 108.47/108.25 и take profit 108.91.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы.
EURUSD:
Дональд Трамп во вторник продолжил свои угрозы. На этот раз под раздачу попала Франция и Китай. Трамп выступал в Лондоне на конференции НАТО, где заявил о том, что вторая экономика Еврозоны ведет себя не правильно и может попасть под пошлины. Про Пекин американский президент сказал, что может подождать с заключением сделки еще годик, мол это не к спеху и Америка получает хорошие пошлины от Китая. Серьезны ли угрозы Трампа? На мой взгляд, нет. Спустя несколько часов после данных заявлений американский президент заявил, что США и Франция могут договориться по торговым вопросам, поскольку проблемы не такие большие, как это может показаться на первый взгляд. Про Китай Трамп сказал, что может подписать соглашение, но оно должно быть хорошим. Трамп почти три года находится в кресле президента и его стратегия за этот период всегда была одна и та же: вначале запугать, а потом сесть за стол переговоров и договариваться для себя на выгодных условиях. Вот и в этот раз он всех запугал, а спустя некоторое время заявил о том, что готов к переговорам. Как этот процесс отразится на стоимости евро. Евро коррелирует с золотом, и драгоценный металл в начале недели демонстрировал рост на “угрозах Трампа”. Сейчас я ожидаю разворота рынка золота вниз и на этом фоне, евро продемонстрирует снижение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1091/1.1114 и take profit 1.1046.
GBPUSD:
Британский фунт сейчас самая сильная на рынке валюта. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря, и по многим опросам лидирует правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Инвесторы позитивно смотрят на фунт, поскольку ждут завершения процесса BREXIT, который начался еще летом 2016 года и за три года успел всем надоесть. Джонсом обещает вывести Британию из Е.С. 31 января 2020 года - рынок ему верит и фунт растет. Выполнит ли Джонсон своё обещание? Однозначно сказать нельзя, поскольку один раз он уже промахнулся, когда пообещал завершить BREXIT 30 октября. Но инвесторы сейчас смотрят на фунт с оптимизмом и готовы покупать фунт до 12 декабря включительно, то есть до дня голосования.
Торговая рекомендация: Buy 1.2985/1.2970 и take profit 1.3038.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии демонстрирует снижение последние два торговых дня. С другой стороны, я ожидаю нисходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что может вызвать рост данной валюты пары, поскольку USDJPY имеет сильную обратную корреляцию с золотом.
Торговая рекомендация: флэт 108.34 -108.91
18.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы.
EURUSD:
Дональд Трамп во вторник продолжил свои угрозы. На этот раз под раздачу попала Франция и Китай. Трамп выступал в Лондоне на конференции НАТО, где заявил о том, что вторая экономика Еврозоны ведет себя не правильно и может попасть под пошлины. Про Пекин американский президент сказал, что может подождать с заключением сделки еще годик, мол это не к спеху и Америка получает хорошие пошлины от Китая. Серьезны ли угрозы Трампа? На мой взгляд, нет. Спустя несколько часов после данных заявлений американский президент заявил, что США и Франция могут договориться по торговым вопросам, поскольку проблемы не такие большие, как это может показаться на первый взгляд. Про Китай Трамп сказал, что может подписать соглашение, но оно должно быть хорошим. Трамп почти три года находится в кресле президента и его стратегия за этот период всегда была одна и та же: вначале запугать, а потом сесть за стол переговоров и договариваться для себя на выгодных условиях. Вот и в этот раз он всех запугал, а спустя некоторое время заявил о том, что готов к переговорам. Как этот процесс отразится на стоимости евро. Евро коррелирует с золотом, и драгоценный металл в начале недели демонстрировал рост на “угрозах Трампа”. Сейчас я ожидаю разворота рынка золота вниз и на этом фоне, евро продемонстрирует снижение.
Торговая рекомендация: Sell 1.1091/1.1114 и take profit 1.1046.
GBPUSD:
Британский фунт сейчас самая сильная на рынке валюта. Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря, и по многим опросам лидирует правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Инвесторы позитивно смотрят на фунт, поскольку ждут завершения процесса BREXIT, который начался еще летом 2016 года и за три года успел всем надоесть. Джонсом обещает вывести Британию из Е.С. 31 января 2020 года - рынок ему верит и фунт растет. Выполнит ли Джонсон своё обещание? Однозначно сказать нельзя, поскольку один раз он уже промахнулся, когда пообещал завершить BREXIT 30 октября. Но инвесторы сейчас смотрят на фунт с оптимизмом и готовы покупать фунт до 12 декабря включительно, то есть до дня голосования.
Торговая рекомендация: Buy 1.2985/1.2970 и take profit 1.3038.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики долгового рынка, где спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии демонстрирует снижение последние два торговых дня. С другой стороны, я ожидаю нисходящего тренда на рынке драгоценных металлов, что может вызвать рост данной валюты пары, поскольку USDJPY имеет сильную обратную корреляцию с золотом.
Торговая рекомендация: флэт 108.34 -108.91
FreshForex_com
Прогноз на неделю 2-6 декабря:
#BRENT:
В последний торговый день ноября нефть попала под волну распродаж. Финансовые СМИ в один голос заявляли о том, что на саммите ОПЕК+ 5-6 декабря между производителями нефти произойдет раскол, и Саудовская Аравия больше не будет заявлять о готовности сдерживать свою добычу. Необходимо отметить, что момент был выбран удачно – в пятницу торги проходили на низких объемах, на фоне выходных в Соединенных Штатах. На небольших объемах спекулянты “разогнали” рынок вниз. Сегодня все инвесторы будут на рынке, поскольку праздники в Северной Америке завершились и в такие “игры” спекулянты поиграть уже не смогут. Что мы имеем в сухом остатке? Уже не в первый раз средства массовой информации занимаются дезинформацией - распускают слухи, которые потом не подтверждаются, но при этом могут вызвать резкое изменение котировок внутри дня. Почему котировки так быстро меняются? На рынке сейчас много торговых роботов, которые могут быстро “разогнать рынок”, особенно в периоды низких объемов торгов. Стоит отметить, что представители министерства энергетики Саудовской Аравии напротив, указывают на необходимость продления пакта ОПЕК+ до 1 июля 2020 года. Саудитам необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco, а для этого необходим восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 60.90/59.64 и take profit 64.46.
XAUUSD:
Декабрь является негативным месяцев для золота. По статистике за последние тридцать лет драгоценный металл в этом месяце демонстрировал снижение котировок в 66% случаев. Такая особенность вызвана “рождественским ралли” на фондовых рынках – инвесторы покупают акции и продают золото. Что касается непосредственно “рождественного ралли” на фондовых рынках, то оно наблюдается в периоды, когда Центробанки G-20 не повышают процентные ставки. Сейчас у нас именно такой период – ведущие мировые Центробанки в последние месяцы снизили процентные ставки и не собираются их повышать в ближайшие месяцы. Таким образом, можно ожидать снижения котировок золота и обновление минимума ноября, который расположен на отметке 1445.59.
Торговая рекомендация: Sell 1462.53/1467.88 и take profit 1445.59
#SP500:
Первая торговая неделя декабря будет богатой на важную макроэкономическую статистику из соединенных штатов. В первую очередь следует выделить данные по индексам ISM в промышленности и секторе услуг. Аналогичные показатели от PMI от Markit Economics в ноябре продемонстрировали многомесячные максимумы, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных на этой неделе, что положительно отразится на стоимости #SP500. Нельзя обойти стороной и баланс Федеральной Резервной Системы – Центробанк продолжает печатать деньги и покупать краткосрочные государственные облигаций, что также позитивно для рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3138/3125 и take profit 3164.
#BRENT:
В последний торговый день ноября нефть попала под волну распродаж. Финансовые СМИ в один голос заявляли о том, что на саммите ОПЕК+ 5-6 декабря между производителями нефти произойдет раскол, и Саудовская Аравия больше не будет заявлять о готовности сдерживать свою добычу. Необходимо отметить, что момент был выбран удачно – в пятницу торги проходили на низких объемах, на фоне выходных в Соединенных Штатах. На небольших объемах спекулянты “разогнали” рынок вниз. Сегодня все инвесторы будут на рынке, поскольку праздники в Северной Америке завершились и в такие “игры” спекулянты поиграть уже не смогут. Что мы имеем в сухом остатке? Уже не в первый раз средства массовой информации занимаются дезинформацией - распускают слухи, которые потом не подтверждаются, но при этом могут вызвать резкое изменение котировок внутри дня. Почему котировки так быстро меняются? На рынке сейчас много торговых роботов, которые могут быстро “разогнать рынок”, особенно в периоды низких объемов торгов. Стоит отметить, что представители министерства энергетики Саудовской Аравии напротив, указывают на необходимость продления пакта ОПЕК+ до 1 июля 2020 года. Саудитам необходимо успешно провести IPO Saudi Aramco, а для этого необходим восходящий тренд на нефтяном рынке.
Торговая рекомендация: Buy 60.90/59.64 и take profit 64.46.
XAUUSD:
Декабрь является негативным месяцев для золота. По статистике за последние тридцать лет драгоценный металл в этом месяце демонстрировал снижение котировок в 66% случаев. Такая особенность вызвана “рождественским ралли” на фондовых рынках – инвесторы покупают акции и продают золото. Что касается непосредственно “рождественного ралли” на фондовых рынках, то оно наблюдается в периоды, когда Центробанки G-20 не повышают процентные ставки. Сейчас у нас именно такой период – ведущие мировые Центробанки в последние месяцы снизили процентные ставки и не собираются их повышать в ближайшие месяцы. Таким образом, можно ожидать снижения котировок золота и обновление минимума ноября, который расположен на отметке 1445.59.
Торговая рекомендация: Sell 1462.53/1467.88 и take profit 1445.59
#SP500:
Первая торговая неделя декабря будет богатой на важную макроэкономическую статистику из соединенных штатов. В первую очередь следует выделить данные по индексам ISM в промышленности и секторе услуг. Аналогичные показатели от PMI от Markit Economics в ноябре продемонстрировали многомесячные максимумы, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных на этой неделе, что положительно отразится на стоимости #SP500. Нельзя обойти стороной и баланс Федеральной Резервной Системы – Центробанк продолжает печатать деньги и покупать краткосрочные государственные облигаций, что также позитивно для рынка акций.
Торговая рекомендация: Buy 3138/3125 и take profit 3164.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчета по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Накануне свои результаты опубликовали крупнейшие экономики региона и надо отметить, что отчеты не смогли порадовать участников рынка позитивными данными. В некоторых странах инфляция вышла на уровне медианы прогнозов, а в Германии показатель и вовсе оказался ниже консенсус-прогноза. На этом фоне, сегодня не следует ожидать приятных сюрпризов. Поскольку Соединенные Штаты и Китая готовятся заключить торговое соглашение, то этот фактор способствует снижения котировок золота, что в свою очередь негативно для евро, поскольку валюта коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что негативно для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. На следующей неделе состоится саммит ОПЕК+, и инвесторы ждут пролонгации соглашения по ограничению добычу углеводородов. ОПЕК ожидает дефицита предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Торговая рекомендация: флэт 1.2865 -1.2935.
USDJPY:
Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что в свою очередь окажет поддержку валютной паре USDJPY, поскольку эта пара сильнее всего коррелирует с фондовыми рынками. Госсовет КНР заявил о том, что будет стремиться избегать торговых конфликтов со своими партнерами. Для этого планируется увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также ужесточить наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. Я ожидаю новых рекордов по индексу #SP500, что в свою очередь позволяет рассчитывать на рост котировок пары USDJPY в область психологического уровня 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.22 и take profit 110.00.
13.00 мск. Еврозона: индекс потребительских цен.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация отчета по инфляции в Еврозоне за ноябрь. Накануне свои результаты опубликовали крупнейшие экономики региона и надо отметить, что отчеты не смогли порадовать участников рынка позитивными данными. В некоторых странах инфляция вышла на уровне медианы прогнозов, а в Германии показатель и вовсе оказался ниже консенсус-прогноза. На этом фоне, сегодня не следует ожидать приятных сюрпризов. Поскольку Соединенные Штаты и Китая готовятся заключить торговое соглашение, то этот фактор способствует снижения котировок золота, что в свою очередь негативно для евро, поскольку валюта коррелирует с драгоценным металлом.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0980.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики долгового рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что негативно для фунта. С другой стороны, восходящий тренд на нефтяном рынке может положительно отразится на стоимости фунта, поскольку британская валюта коррелирует с черным золотом. На следующей неделе состоится саммит ОПЕК+, и инвесторы ждут пролонгации соглашения по ограничению добычу углеводородов. ОПЕК ожидает дефицита предложения нефти во втором полугодии 2020 года.
Торговая рекомендация: флэт 1.2865 -1.2935.
USDJPY:
Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на американском рынке акций, что в свою очередь окажет поддержку валютной паре USDJPY, поскольку эта пара сильнее всего коррелирует с фондовыми рынками. Госсовет КНР заявил о том, что будет стремиться избегать торговых конфликтов со своими партнерами. Для этого планируется увеличить импорт высококачественной сельскохозяйственной продукции, а также ужесточить наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности. Я ожидаю новых рекордов по индексу #SP500, что в свою очередь позволяет рассчитывать на рост котировок пары USDJPY в область психологического уровня 110.00.
Торговая рекомендация: Buy 109.45/109.22 и take profit 110.00.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
16.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен.
США: День благодарения
EURUSD:
Активные торги сегодня будут в первой половине дня, поскольку в Соединенных Штатах выходной. Американцы сегодня отмечают один из своих любимых праздников - День благодарения. Расслабляться трейдерам не стоит, поскольку накануне Штаты отрапортовали о сильном росте ВВП по итогам третьего квартала - показатель существенно превзошел ожидания рынка, что вызвало рост доходности по американским государственным облигациям. Этот фактор заставил инвесторов покупать доллар, продавать евро и золото. На мой взгляд, нисходящий тренд еще не окончен, и мы увидим обновление минимума текущего месяца.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0985.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку опрос YouGov сигнализирует о том, что Консервативная партия Великобритании, в которой состоит действующий премьер-министр Борис Джонсон, может претендовать на большинство в парламенте по результатам декабрьских выборов. Снижение геополитических рисков может оказать хорошую поддержку фунту. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США падает, что указывает на возможное падение стоимости британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2875 -1.2935.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Китай согласовывают последние пункты первой фазы торгового соглашения. Государственный совет Коммунистической партии Китая одобрил документ, который усиливает защиту прав интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского и уголовного правосудия. Дональда Трампа сильно беспокоил этот вопрос, и он был одним из ключевых в ходе торговых переговоров. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на мировых рынках акций, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.46/109.27 и take profit 109.85.
16.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен.
США: День благодарения
EURUSD:
Активные торги сегодня будут в первой половине дня, поскольку в Соединенных Штатах выходной. Американцы сегодня отмечают один из своих любимых праздников - День благодарения. Расслабляться трейдерам не стоит, поскольку накануне Штаты отрапортовали о сильном росте ВВП по итогам третьего квартала - показатель существенно превзошел ожидания рынка, что вызвало рост доходности по американским государственным облигациям. Этот фактор заставил инвесторов покупать доллар, продавать евро и золото. На мой взгляд, нисходящий тренд еще не окончен, и мы увидим обновление минимума текущего месяца.
Торговая рекомендация: Sell 1.1005/1.1020 и take profit 1.0985.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок, поскольку опрос YouGov сигнализирует о том, что Консервативная партия Великобритании, в которой состоит действующий премьер-министр Борис Джонсон, может претендовать на большинство в парламенте по результатам декабрьских выборов. Снижение геополитических рисков может оказать хорошую поддержку фунту. С другой стороны, на долговом рынке наблюдается падение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании/США падает, что указывает на возможное падение стоимости британской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 1.2875 -1.2935.
USDJPY:
Ход торгов по-прежнему зависит от динамики фондовых рынков, поскольку японская йена это валюта фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки демонстрируют позитивную динамику на этой неделе, поскольку Соединенные Штаты и Китай согласовывают последние пункты первой фазы торгового соглашения. Государственный совет Коммунистической партии Китая одобрил документ, который усиливает защиту прав интеллектуальной собственности в рамках системы гражданского и уголовного правосудия. Дональда Трампа сильно беспокоил этот вопрос, и он был одним из ключевых в ходе торговых переговоров. Я ожидаю, продолжения восходящего тренда на мировых рынках акций, что положительно отразится на стоимости валютной пары USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy 109.46/109.27 и take profit 109.85.
FreshForex_com
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
По основной валютной паре ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, рост нефтяного рынка может положительно отразится на стоимости евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью. С другой стороны, Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты находятся на “пороге заключения сделки с Китаем”. Этот фактор способствует росту фондовых рынков, что может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку евро это валюта фондирования в операциях carry trade и имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. Шансы на рост или падение евро я оцениваю, как пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне, более понятной, ситуация выглядит в немецком индексе #DAX30, где сегодня можно ожидать роста котировок в область 13400.
Торговая рекомендация: флэт 1.0970 -1.1050.
GBPUSD:
По британской валюте я ожидаю, роста котировок в область максимума октября, который расположен на отметке 1.3011. Весь вопрос заключается в том, когда мы увидим тестирование этого уровня: на этой неделе или на следующей? Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам – они покупают акции, фьючерсы на индексы, нефть, высокодоходные валюты. Британский фунт коррелирует с “рисковыми активами” и обычно начинает движение последним. Поэтому фунт должен в самое ближайшее время начать рост. Что делать в этой связи: открывать позиции сейчас или подождать до понедельника? На мой взгляд, текущие уровни привлекательны для открытия позиций.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2820 и take profit 1.2915.
USDJPY:
На американском фондовом рынке инвесторы ждут заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем. Советники американского президента заявляют о том, что соглашение может быть подписано в следующем месяце. Судя по-всему, инвесторы получать хороший рождественский подарок от Санта-Клауса, в роли которого будет Дональд Трамп. Накануне главный переговорщик по торговле Китая Лю Хэ разговаривал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Итоги телефонного звонка не известны, но все говорят о прогрессе в переговорах. В прочем, как и всегда. По данным переговорам в Голливуде уже пора снимать мелодраму – каждый месяц проводят переговоры, говорят о прогрессе в отношениях и обещают соглашение. Что мы имеем в сухом остатке? Обе стороны заявляют о том, что сделка им нужна и выторговывают для себя более лучшие условия. Поскольку у Трампа времени не так много (выборы президента в ноябре 2020 года), то сделку ему необходимо заключить.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.77 и take profit 109.43.
18.00 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
По основной валютной паре ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, рост нефтяного рынка может положительно отразится на стоимости евро, поскольку единая европейская валюта коррелирует с нефтью. С другой стороны, Дональд Трамп заявляет о том, что Штаты находятся на “пороге заключения сделки с Китаем”. Этот фактор способствует росту фондовых рынков, что может вызвать распродажи данной валютной пары, поскольку евро это валюта фондирования в операциях carry trade и имеет обратную корреляцию с фондовыми индексами. Шансы на рост или падение евро я оцениваю, как пятьдесят на пятьдесят. На этом фоне, более понятной, ситуация выглядит в немецком индексе #DAX30, где сегодня можно ожидать роста котировок в область 13400.
Торговая рекомендация: флэт 1.0970 -1.1050.
GBPUSD:
По британской валюте я ожидаю, роста котировок в область максимума октября, который расположен на отметке 1.3011. Весь вопрос заключается в том, когда мы увидим тестирование этого уровня: на этой неделе или на следующей? Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам – они покупают акции, фьючерсы на индексы, нефть, высокодоходные валюты. Британский фунт коррелирует с “рисковыми активами” и обычно начинает движение последним. Поэтому фунт должен в самое ближайшее время начать рост. Что делать в этой связи: открывать позиции сейчас или подождать до понедельника? На мой взгляд, текущие уровни привлекательны для открытия позиций.
Торговая рекомендация: Buy 1.2840/1.2820 и take profit 1.2915.
USDJPY:
На американском фондовом рынке инвесторы ждут заключения первой части торгового соглашения между США и Китаем. Советники американского президента заявляют о том, что соглашение может быть подписано в следующем месяце. Судя по-всему, инвесторы получать хороший рождественский подарок от Санта-Клауса, в роли которого будет Дональд Трамп. Накануне главный переговорщик по торговле Китая Лю Хэ разговаривал с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Итоги телефонного звонка не известны, но все говорят о прогрессе в переговорах. В прочем, как и всегда. По данным переговорам в Голливуде уже пора снимать мелодраму – каждый месяц проводят переговоры, говорят о прогрессе в отношениях и обещают соглашение. Что мы имеем в сухом остатке? Обе стороны заявляют о том, что сделка им нужна и выторговывают для себя более лучшие условия. Поскольку у Трампа времени не так много (выборы президента в ноябре 2020 года), то сделку ему необходимо заключить.
Торговая рекомендация: Buy 109.00/108.77 и take profit 109.43.