Возможна ли на рынке форекс вообще диверсификация рисков? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обьясняю:
http://webmaster.ayrveda.ru/Forex_Tester/Forex_Tester.html
Торговать на тестере на множестве инструментов слишком напряжно на этом тестере.
(не удобно стопы двигать + не видно какой у тебя тейк профит именно в деньгах а не в пунктах и т.п.)
По этому я изначально решил торговать только на 1-м инструменте что бы не скроллить вверх вниз постоянно и смотреть где там и что у меня в позиции номер 21(к примеру)
То есть я просто например отторговал какую то сделку и сразу двигаюсь вниз(скролю) в поисках новой мазы.
Как только ее вижу - сразу беру первый попавшийся(не важно какой) инструмент.
Вот и все..
Попробуйте всё-таки двигаться от простого к сложному - постарайтесь по какой то системе(если у Вас она есть, если нету то смысла в торговле тоже нет) добиться стабильных положительных успехов (не обязательно грандиозных) на одном торгуемом инструменте. Классика для азов - пара евродоллар, лучшие условия для торговли. После этого пробуйте проверять систему на других парах, обязательно учитывая разницу в торговых условиях. Если и на других парах Ваша система покажет плюс - вероятно Вы на правильном пути.
P.S. Я ж торгую по патернам(своим) - поэтому мне без разницы какой инструмент.
На найсе их 5000 было и точно так же всеми подряд все трейдеры торговали.
Никто не зацикливается на фонде на каком то из инструментов(там это дикость)
Каждый день все торгуют новыми как правило.
(предварительно до открытия рынка делая рисерч.)
То есть в этом смысле мне не совсем понятно зачем торговать необходимо именно на 1-м каком то инструменте?
(в чем фишка?)
(сделок же практически не будет тогда за день..)
+ пробовать вы имеете ввиду сколько по времени?
(какой период?)
Теперь обещанное уточнение.
Итак, почему я не считают информацию о РНП пустой:
1. С помощью РНП можно пересидеть неприятные события на рынке, о которых заранее известно. Например, есть открытая позиция на покупку по EURUSD. Она находится в маленьком минусе и приближаются ВАЖНЫЕ новости по EUR или USD. Рынок не дает возможности закрыть позицию в нуль, а фиксировать убыток не хочется. Новости - это угадайка, может повезти, а можно получить по голове. Что делать? Открываете еще две позиции : покупаете USDJPY и продаете EURJPY, т.е. формируете рыночно-нейтральный портфель. Выходят новости, рынок болтается и постепенно определяется с направлением движения. Позиции/ю направленные/ю против тенденции закрываете, а позицией открытой в направлении тенденции получаете прибыль.
2. Можно РНП использовать как фильтр. Например, если я открыл продажи по EURUSD, то РНП накладывает ограничения на направления открытия позиций по USDJPY (только продажи) и EURJPY(только покупки). Я могу и не открывать позиции по USDJPY и EURJPY. Мне может хватить прибыли и по EURUSD, но если я решу все-таки открыться по двум другим валютам, то направления их открытия жестко заданы. Используя эту методику, я за 18 дней депо увеличил в 19 раз! Этот результат зафиксирован в теме Даника про миллион.
3. При РНП стопы не нужны!
Думаю достаточно.
Посмотрите чуть выше, я дал ссылку и цитату Вашей трактовке "НРП".
В валюте депозита.
1. Открытие на двух счетах разнонаправленных синтетиков - ЭТО НЕ ТОРГОВЛЯ, ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ для подтверждения утверждения, что рыночно-нейтральный портфель НЕ ЗАВИСИТ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЯ.
2. Я и сейчас полностью подписываюсь под тем постом, на который Вы ссылаетесь. Это классический арбитраж (Bid > Ask), только с разделением входа и выхода по времени. Не понял, с чем Вы не согласны.
Вы имеете ввиду пробовать где именно - на демо, на тестере или на реале?
P.S. Я ж торгую по патернам(своим) - поэтому мне без разницы какой инструмент.
На найсе их 5000 было и точно так же всеми подряд все трейдеры торговали.
Никто не зацикливается на фонде на каком то из инструментов(там это дикость)
Каждый день все торгуют новыми как правило.
(предварительно до открытия рынка делая рисерч.)
То есть в этом смысле мне не совсем понятно зачем торговать необходимо именно на 1-м каком то инструменте?
(в чем фишка?)
(сделок же практически не будет тогда за день..)
В том что результат будет ОДИНАКОВЫЙ, а направления открытия синтетика РАЗНЫЕ.
Торговать нужно одним синтетиком на одном счете.
Да, пользуясь такой методикой можно получить прибыль (заметьте, я ни раньше ни сейчас этой возможности не отрицал). Но прибыль можно получить при благоприятном сочетании рыночных обстоятельств. И вот теперь подхожу к тому, в чём у нас разногласие во взглядах:"Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный. "- утверждаете Вы. Я считаю, что применение такой конструкции не гарантирует безопасной торговли и всегда есть вероятность, что открытый портфель не получится закрыть с плюсовым результатом. Исходя из этого и сам термин "рыночно-нейтральный портфель" считаю неверным применительно к тому о чём Вы говорите.
Я и сейчас подписываюсь под фразой: "Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный" потому, что эта фраза относилась к АРБИТРАЖУ. Арбитраж по определению является торговлей без риска! Именно поэтому так борются против его использования. Ну тогда возникает вопрос: А при чем здесь нейтральность? А при том, что этот арбитраж, о котором я говорил в цитате, разнесен во времени. То есть между открытием и закрытием портфеля существует временной лаг и этот лаг может быть достаточно большим (от нескольких минут до нескольких десятков минут или даже часов). За это время на рынке могут произойти очень нехорошие события. Именно НЕЙТРАЛЬНОСТЬ портфеля исключает риски, связанные с неблагоприятными событиями на рынке. Во почему я считаю такую торговлю БЕЗРИСКОВОЙ. Но даже нейтральный портфель не освобождает нас от РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ.
(в дц я слышал просто могут не выплатить выиграш связанный с подобной стратегией..)
Я же все расписал, Вам остается только проверить.
Поймите Вы одну простую вещь - РЕШЕНИЯ ЗА ВАС НИКТО ПРИНИМАТЬ НЕ БУДЕТ.
Напишите в каком сообщении это было?
Читал что арбитраж как стратегия основан на том что в дц котировки иногда идут не корректно.
(по сравнению с банками)
Отсюда я и задал вопрос - в банках возможна такая стратегия заработка или нет?
+ где вы прочли что бы я просил какие то решения за меня принимать??
Просто задал вопрос в расчете получить на него прямой ответ.
(да или нет)
P.S. Если это работает только в дц - то какой смысл мне проверять, если я там торговать все равно не собираюсь..
(пока что вижу вариант для себя торговать только через банк.)
Я и сейчас подписываюсь под фразой: "Это торговля без риска, т.к. портфель нейтральный" потому, что эта фраза относилась к АРБИТРАЖУ. Арбитраж по определению является торговлей без риска! Именно поэтому так борются против его использования. Ну тогда возникает вопрос: А при чем здесь нейтральность? А при том, что этот арбитраж, о котором я говорил в цитате, разнесен во времени. То есть между открытием и закрытием портфеля существует временной лаг и этот лаг может быть достаточно большим (от нескольких минут до нескольких десятков минут или даже часов). За это время на рынке могут произойти очень нехорошие события. Именно НЕЙТРАЛЬНОСТЬ портфеля исключает риски, связанные с неблагоприятными событиями на рынке. Во почему я считаю такую торговлю БЕЗРИСКОВОЙ. Но даже нейтральный портфель не освобождает нас от РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ.
Вы можете считать, быть уверенным, подписываться, что торговля таким способом безрисковая. Аргумент железный: " Арбитраж по определению является торговлей без риска! " . Как у Козьмы Пруткова:"Если на клетке с буйволом увидишь надпись, что это тигр - не верь глазам своим!".
Я Вам раньше ещё предлагал сделать простой расчёт или проверить в тестере прогоном по истории, какие движения эквити и в плюс и в минус будут у Вашего "нейтрального" портфеля. Вы дальше вопроса о том, делал ли я это сам, не пошли и продолжаете голословно "подписываться". И элементарные расчёты и прогон в тестере показывают, что торговля Вашей версией "нейтрального" портфеля не является безрисковой. И риск этот совсем не связан с исполнением приказов, а является следствием возможности движения цен в неблагоприятном для открытой позиции направлении.
Напрашивается Вывод - или Вас обманули, что арбитраж по определению безрисковый вид торговли, или Ваш метод не является арбитражем и соответственно и портфель не является нейтральным.