Кое-что интересное в финансовом видео март 2014 - страница 2

Новый комментарий
 
Как инвестировать в золотые монеты

Инвестирование в золото может быть осуществлено тремя популярными способами:
  1. Покупайте физические золотые монеты или слитки.
  2. Покупайте золотые ETF.
  3. Покупайте золотые фьючерсы.
Все три способа являются отличными способами инвестирования в золото, но физическое золото в виде монет или слитков является одним из лучших и наиболее приятных способов долгосрочного инвестирования в золото.

Одно из самых больших преимуществ физического золота заключается в том, что вы владеете металлом и вам не нужно беспокоиться о транзакционных издержках, связанных с другими видами инвестиций в золото.


 
Паттерн AB=CD

Рассмотрим, как торговать паттерном AB=CD. Есть несколько ключевых шагов:
  1. Определите начало тренда (точка A - точка B).
  2. Как только рынок начинает откат в точке B, используйте линии Фибоначчи для измерения отката.
  3. Точка C - линия Фибоначчи, где заканчивается откат.
  4. Точка D - следующая вершина тренда. Расстояние от точки A до точки B равно расстоянию от точки C до точки D.


 
5 причин, почему тренды - ваш друг?
  • Легче
  • Более высокая вероятность
  • Предсказуемый
  • Предлагает хорошее соотношение риска и вознаграждения
  • Крупнейший трендовый рынок в мире

Слышали ли вы поговорку о том, что тренды - ваш друг. В этой поговорке есть много правды, позвольте мне поделиться 5 признаками того, почему это утверждение верно для всех трейдеров.



 

Что такое Price Action?

"Частый вопрос новичков в трейдинге - что такое Price Action? Что ж, хороший вопрос, позвольте мне подытожить его для вас".


Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное для чтения февраль 2014

newdigital, 2014.02.04 15:21

Торговля разворотами Price Action : Эл Брукс




подробное руководство по извлечению прибыли из разворотов тренда с помощью технического анализа ценового действия

Ключ к успеху в трейдинге - найти систему, которая работает, и придерживаться ее. Автор книги Эл Брукс сделал именно это. Упростив свою торговую систему и торгуя только 5-минутными ценовыми графиками, он нашел способ получать прибыль независимо от направления рынка или экономического климата. Его первая книга "Чтение ценовых графиков бар за баром" содержала информативный обзор его системы, но она не позволила ему вникнуть в суть подхода. Теперь, в новой серии книг, Брукс шаг за шагом проведет вас через весь процесс.

Разбив его торговую систему на простейшие части: институциональное копирование или торговля по тренду, торговля диапазонами и переходы или развороты (на которых сосредоточена эта книга), эта серия из трех книг открывает доступ к успешной методологии Брукса. Книга "Торговля разворотами Price Action" раскрывает различные типы разворотов, встречающихся на современных рынках, а затем уделяет время обсуждению специфических характеристик этих разворотов, чтобы вы могли использовать их в своих повседневных торговых начинаниях. Хотя анализ ценового действия работает на всех временных рамках, существуют различные техники, которые вы можете использовать при торговле внутридневными, дневными, недельными и месячными графиками. Это, а также многие другие вопросы, также рассматриваются на этих страницах.

  • Предлагает идеи о том, как работать с волатильностью и резкими разворотами
  • Рассматривается концепция использования опционов при торговле определенными графиками
  • Изучение того, как справляться с эмоциями, которые сопутствуют торговле

Другие книги серии включают "Торговля трендами Price Action" и "Торговля диапазонами Price Action".

Если вы стремитесь максимально эффективно использовать свое время на современных рынках, торговые идеи, изложенные в книге "Торговля разворотами Price Action", помогут вам достичь этой цели.

================



Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное для чтения февраль 2014

newdigital, 2014.02.10 16:20

Торговля Price Action Торговые диапазоны : Эл Брукс



Разделенная на пять частей, книга "Торговые диапазоны Price Action" умело рассматривает, как выявлять и извлекать прибыль из торговых диапазонов, в которых находится большинство рынков, большую часть времени, используя технический анализ ценового действия. Попутно он затрагивает некоторые из наиболее важных аспектов этого подхода, в том числе:

  • Торговля прорывами, которые являются переходами от торговых диапазонов к трендам, и понимание разрывов, которые они создают
  • Два типа "магнитов", поддержка и сопротивление, и что они означают, когда рынок вырывается и начинает движение.
  • Откаты, которые являются переходами от трендов к торговым диапазонам
  • характеристики, обычно встречающиеся в торговых диапазонах - зонах преимущественно боковой ценовой активности - и примеры того, как торговать в них.
  • Оттачивание навыков управления ордерами и сделками, чтобы вы могли принимать более обоснованные решения о входе и выходе из сделки

И многое другое

На протяжении всей книги Брукс фокусируется в основном на графиках 5-минутных свечей - все из которых создаются с помощью TradeStation - для иллюстрации основных принципов, но также обсуждает дневные и недельные графики. А поскольку он торгует не только фьючерсами E-mini S&P 500, Брукс также подробно описывает, как ценовое действие может быть использовано в качестве основы для торговли акциями, форексом, фьючерсами на казначейские облигации и опционами. Для вашего удобства на сопутствующем сайте, который можно найти по адресу atwiley.com/go/tradingtrends, содержатся все графики, представленные в книге.

=============

Посмотрите другую книгу из этой серии: Торговля разворотами Price Action : Эл Брукс



 

Торговля по методу Price Action и Ichimoku - Курсы Price Action

Пересечение Тенкан Сен / Киджун Сен
Сигнал Tenkan Sen / Kijun Sen Cross возникает, когда Tenkan Sen (разворотная линия) пересекает Kijun Sen (стандартная линия).

Бычий сигнал возникает, когда Tenkan Sen пересекает Kijun Sen снизу вверх.

  • Слабый бычий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.
  • Нейтральный бычий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
  • Сильный бычий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
Медвежий сигнал возникает, когда Tenkan Sen пересекает Kijun Sen сверху вниз.
  • Слабый медвежий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
  • Нейтральный медвежий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
  • Сильный медвежий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.
Крест Киджун-сен
Сигнал Kijun Sen Cross возникает, когда цена пересекает Kijun Sen (стандартную линию).

Бычий сигнал возникает, когда цена пересекает Kijun Sen снизу вверх.
  • Слабый бычий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.
  • Нейтральный бычий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
  • Сильный бычий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
Медвежий сигнал возникает, когда цена пересекает Kijun Sen сверху вниз.
  • Слабый медвежий сигнал возникает, когда крест находится выше Кумо.
  • Нейтральный медвежий сигнал возникает, когда крест находится внутри Кумо.
  • Сильный медвежий сигнал возникает, когда крест находится ниже Кумо.

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: Облако Ичимоку

newdigital, 2013.11.25 12:23

Облако Ичимоку (по материалам статьи" The Definitive Guide to Trading Trends with Ichimoku Cloud" )

Многих трейдеров спрашивают, без какого индикатора они хотели бы никогда не обходиться. Ответ никогда не менялся, поскольку существует один индикатор, который четко иллюстрирует текущий тренд, помогает вовремя войти в рынок, отображает поддержку и сопротивление, уточняет импульс и показывает, когда тренд может развернуться. Этот индикатор - Ichimoku Kinko Hyo или более известный как Ichimoku.

Ichimoku - это технический или графический индикатор, который сам по себе также является системой торговли по тренду. Создатель индикатора, Гоичи Хосада, представил Ichimoku как индикатор "одного взгляда", позволяющий за несколько секунд определить, присутствует ли на рынке торгуемый тренд или следует подождать более удачного сетапа на конкретной паре.

Прежде чем мы разберем компоненты индикатора в понятной и доступной манере, необходимо понять несколько полезных вещей. Ichimoku можно использовать как на растущих, так и на падающих рынках и на всех временных интервалах для любого ликвидного торгового инструмента. Единственное время, когда не следует использовать Ichimoku, - это отсутствие четкого тренда.

Всегда начинайте с облака

Облако состоит из двух динамических линий, которые призваны выполнять множество функций. Однако основная цель облака - помочь вам определить тенденцию текущей цены по отношению к прошлым ценовым действиям. Учитывая, что защита своего капитала является главной задачей каждого трейдера, облако поможет вам разместить стопы и определить, когда вам следует быть бычьим или медвежьим. Многие трейдеры фокусируются на свечах или анализе ценового действия вокруг облака, чтобы понять, формируется ли решающий разворот или модель продолжения.


Проще говоря, трейдеры, использующие Ichimoku, должны искать входы на покупку, когда цена находится выше облака. Когда цена находится ниже облака, трейдеры должны искать временные коррекции выше, чтобы ввести ордер на продажу в направлении тренда. Облако является краеугольным камнем всего анализа Ichimoku, и поэтому это самый важный аспект индикатора.

Временные входы с помощью триггера и базовой линии

Как только вы определитесь с тем, какие сигналы на покупку или продажу следует искать в облаке, вы можете обратиться к двум уникальным скользящим средним, которые предоставляет Ичимоку. Быстрая скользящая средняя - это 9-периодная скользящая средняя, а медленная скользящая средняя - 26-периодная скользящая средняя по умолчанию. Уникальность этих скользящих средних заключается в том, что в отличие от их западных аналогов, расчет строится на средних ценах, а не на ценах закрытия. Я часто называю быструю скользящую среднюю линией триггера, а медленную скользящую среднюю - базовой линией.


Компоненты Ичимоку представлены в определенном порядке, потому что именно так следует анализировать или торговать на рынке. Как только вы подтвердили тренд, определив, что цена находится ниже или выше облака, можно переходить к скользящим средним. Если цена находится выше облака, а триггер пересекается над базовой линией, у вас есть признаки сигнала на покупку. Если цена находится ниже облака, а триггер пересекается ниже базовой линии, у вас есть предпосылки для сигнала на продажу.

Подтверждение входов с помощью загадочной запаздывающей линии

В дополнение к загадочности облака, запаздывающая линия часто сбивает трейдеров с толку. Этого не должно быть, так как это очень простая линия, которая представляет собой закрытие текущей свечи, отодвинутое на 26 периодов назад. Изучая Ичимоку, я обнаружил, что эта линия рассматривается большинством традиционных японских трейдеров, использующих в основном Ичимоку, как один из важнейших компонентов индикатора.

Как только цена прорвалась выше или ниже облака и линия триггера пересекает базовую линию с трендом, в качестве подтверждения можно обратиться к запаздывающей линии. Запаздывающая линия может наилучшим образом подтвердить сделку, если цена прорвется либо выше облака в новом восходящем тренде, либо ниже облака в развивающемся нисходящем тренде. Если взглянуть выше, то можно увидеть, что тренд часто набирает силу после того, как запаздывающая линия пробивает облако. Еще одно преимущество использования запаздывающей линии в качестве подтверждающего индикатора заключается в том, что запаздывающая линия может воспитать терпение и дисциплину в вашей торговле, поскольку вы не будете гнаться за первоначальным импульсом, а скорее подождете коррекции, прежде чем входить в направлении общего тренда.

Контрольный список для торговли с помощью Ichimoku

Теперь, когда вы знаете компоненты Ичимоку, вот контрольный список, который вы можете распечатать или использовать для хранения основных компонентов этой динамичной системы следования за трендом:

Контрольный список Ичимоку:

1.Где находится цена по отношению к облаку?

  • Над облаком - фильтруется только для сигналов на покупку
  • В облаке - будьте осторожны, но готовы вскочить в предыдущий тренд или усовершенствовать текущую позицию.
  • Ниже облака - фильтруется только для коротких сделок

2. Находится ли цена постоянно на одной стороне облака или цена постоянно колеблется по обе стороны?

  • Ichimoku лучше всего использовать при четких трендах, а во время колебаний рынка его следует отложить в сторону.

3. Какой уровень Ichimoku вы хотели бы использовать для размещения стопа?

  • Если вы также используете Ичимоку для размещения стопов, вы можете использовать либо облако, либо базовую линию.






 

Как работает фондовый рынок

Для торговой платформы MetaTrader 5 недавно были разработаны различные интеграционные шлюзы к поставщикам ликвидности и фондовым биржам. Используя эти решения, брокеры теперь могут значительно улучшить свой бизнес и выйти на новые рынки. Мы решили подвести первые итоги интеграции и составить список уже работающих шлюзов MetaTrader 5.
Поставщики ликвидности (ECNs)

ECN (Electronic Communication Networks) предоставляют ликвидность при использовании MetaTrader 5. Мы разработали шлюзы к наиболее известным провайдерам, и теперь любой брокер MetaTrader 5 может воспользоваться их услугами:

  1. Интеграл
  2. CitiFX Pro
  3. Hotspot FX
  4. FastMatch
  5. Currenex
Наши шлюзы не только дают доступ к поставщикам ликвидности, но и обеспечивают максимальную скорость выполнения операций. Кроме того, эти шлюзы представляют собой достаточно простые и безопасные решения, позволяющие брокерам быстро подключиться к провайдеру и воспользоваться его услугами.
Фондовые биржи

MetaTrader 5 разрабатывался как мультирыночная платформа. Сегодня ее можно использовать не только для организации торговли на рынке Форекс, но и для работы на фондовых биржах:
  1. Московская биржа (бывшая РТС)
  2. Сингапурская товарная биржа (SMX)
  3. Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (DGCX)
  4. Global Board of Trade (GBOT)
  5. BM&FBOVESPA (бразильская фондовая биржа)
  6. Украинская биржа
  7. Чикагская товарная биржа (CME)
  8. Варшавская фондовая биржа (WSE)
  9. Австралийская биржа ценных бумаг (ASX)
  10. Турецкая биржа деривативов (TURKDEX)
Универсальность платформы MetaTrader 5 позволяет легко расширять брокерский бизнес и выходить на новые рынки. Например, любой Forex-брокер может начать работать на фондовой бирже, равно как и фондовый брокер может запустить платформу на бирже, а затем выйти на рынок Forex. В любом из этих случаев все технологии и сервисы MetaTrader 5(социальный, мобильный и алгоритмический трейдинг, а также рынок торговых роботов) сохраняют свою функциональность и остаются привлекательными для трейдеров.
Возможности платформы выходят за рамки предложенного списка, и в настоящее время ведутся работы по интеграции MetaTrader 5 с другими биржами и поставщиками ликвидности. Кроме того, Gateway API позволяет брокерам самостоятельно разработать шлюз к любой системе или бирже. Некоторые брокеры уже сделали это, а предложенные интерфейсы значительно упростили их работу. Кроме того, API позволяет разработать гибридный ECN-движок с несколькими провайдерами. Этот механизм будет выступать в качестве собственной ECN-платформы торгового сервера.


 
Биткойн против золота и Уоррен Баффет против Элона Маска | Где деньги - 1/22/14 | The Motley Fool

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное для чтения декабрь 2013

newdigital, 2013.12.18 06:49

Путь Уоррена Баффета " Роберта Хагстрома




Эта книга проливает свет на пути и средства Оракула из Омахи. Мысли Уоррена Баффета проницательны, а его методы могут принести плодотворные плоды инвесторам, у которых хватит терпения изучить их, понять и правильно применить.



 

Скальпинг


Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

newdigital, 2014.03.07 09:08

Кто может торговать по скальпинг-стратегии? (по материалам статьи на сайте dailyfx )

  • Скальперы ищут возможность торговать импульсом сессии
  • Скальперы не обязательно должны быть высокочастотными трейдерами
  • Любой человек может скальпировать, имея соответствующий торговый план

Термин "скальпинг" вызывает у разных трейдеров разные предвзятые ассоциации. Несмотря на то, что вы, возможно, уже думаете, скальпинг может быть жизнеспособной краткосрочной торговой методикой для любого человека. Поэтому сегодня мы рассмотрим, что такое скальпинг, и кто может быть успешным, используя стратегию, основанную на скальпинге.



Что такое скальпер?

Итак, вы заинтересовались скальпингом? Скальпером на Форекс считается тот, кто занимает одну или несколько позиций в течение торгового дня. Обычно эти позиции основаны на краткосрочных колебаниях рынка, когда цена набирает обороты в течение конкретной торговой сессии. Скальперы стремятся войти в рынок и предпочтительно выйти из позиций до закрытия рынка.

Обычно скальперы применяют технические торговые стратегии, используя для входа краткосрочные уровни поддержки и сопротивления. Хотя фундаментальные показатели обычно не входят в торговый план скальперов, важно следить за экономическим календарем, чтобы знать, какие новости могут повысить волатильность рынка.


Высокочастотная торговля

Существует сильное заблуждение, что все скальперы являются высокочастотными трейдерами. Так сколько же сделок в день нужно совершать, чтобы считаться скальпером? Несмотря на то, что высокочастотные трейдеры являются скальперами, для того, чтобы считаться скальпером, вам необходимо совершать всего 1 позицию в день! В этом заключается одно из преимуществ скальпинга. Вы можете торговать так много или так мало, как вам нравится, в течение одного торгового периода.

Это также соответствует одному из преимуществ рынка Forex. Благодаря 24-часовой торговой структуре Forex вы можете скальпировать рынок в удобное для вас время. Воспользуйтесь преимуществами спокойной азиатской торговой сессии или волатильным перекрытием Нью-Йорк - Лондон. Торгуйте так много или так мало, как вам нравится. Как скальпер, выбор в конечном итоге остается за вами!

Риски

Торговля всегда сопряжена с риском. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным, долгосрочным или каким-либо промежуточным трейдером, каждый раз, когда вы открываете позицию, вы должны работать над управлением рисками. Это особенно актуально для скальперов. Если рынок внезапно движется против вас из-за новостей или других факторов, у вас должен быть план действий по ограничению ваших потерь.

Существует и другое заблуждение, что скальперы - очень агрессивные трейдеры, склонные к большим потерям. Один из способов борьбы с этим - сделать скальпинг механическим процессом. Это означает, что все ваши решения относительно входов, выходов, размера сделки, кредитного плеча и других факторов должны быть записаны и доработаны до того, как вы подойдете к графикам. Большинство скальперов стремятся рисковать 1% или даже меньше от баланса своего счета на одну позицию!

Кто может заниматься скальпингом?

Таким образом, это подводит нас к последнему вопросу. Кто может быть скальпером? Ответ: любой, у кого есть желание разработать торговую стратегию и время для ее реализации в каждый конкретный торговый день.

=================

Примеры торговли

Демо-версия Metaquotes

Брокер GoMarkets, начальный депозит 1,000

Брокер Alpari UK, начальный депозит 1,000

Брокер RoboForex начальный депозит составляет 1,000



Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Система PriceChannel Parabolic

newdigital, 2013.03.22 14:04

Параболическая система PriceChannel


Система PriceChannel Parabolic базовое издание

  • индикаторы и шаблон для загрузки для черного фона (первое сообщение этой темы)
  • Индикатор PriceChannel находится на CodeBase здесь, то же самое для белого фона, как установить
  • Индикаторчасовдля использования с данной торговой системой -Индикатор отображает на графике три варианта времени: локальное, серверное и GMT

Последняя версия системы с последними советниками для загрузки


Как торговать


Сетапы для советников: оптимизация и бэктестинг

Торговые примеры

Демо-версия Metaquotes

Брокер GoMarkets, начальный депозит 1,000

  • (77 долларов менее чем за 1 час)

Начальный депозитброкера Alpari UK составляет 1,000

Брокер RoboForex начальный депозит 1,000


Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Индикаторы: Скользящая средняя осциллятор (OsMA)

newdigital, 2014.03.21 07:04

Скальпинг с MACD (по материалам статьи на dailyfx)

  • Скальперы должны стремиться систематизировать свои подходы и стратегии.
  • Анализ множественных временных интервалов может помочь дневным трейдерам увидеть "общую картину".
  • Трейдеры могут использовать MACD для инициирования позиций при дневном трейдинге.

Когда скальпер начинает свой день, обычно возникает множество вопросов, на которые необходимо ответить, прежде чем начать торговлю.

Что движет рынком сегодня утром?
Какие рынки наиболее активны?
Какие факторы (или новости) могут дать толчок рынку?
Мой кофе уже готов?

Это всего лишь несколько примеров... но достаточно сказать, что у тех, кто торгует на рынках внутри дня, каждый торговый день есть над чем подумать.

Установка

Прежде чем скальпер начнет открывать позицию, он должен сначала найти подходящую рыночную среду.

Для фундаментальных трейдеров может быть полезен анализ нескольких временных интервалов, но более важным является их прогноз или мнение, и тот факт, что этот прогноз или мнение должны соответствовать "общей картине" того, что происходит в данный момент.

Для скальперов особое значение имеют часовые и 4-часовые графики, поскольку это идеальные таймфреймы для видения общей картины.

После этого трейдерам следует диагностировать тренд (или его отсутствие).

Отличным индикатором для изучения силы тренда является Average Directional Index (ADX). Также популярным индикатором для изучения трендов является индикатор скользящих средних.


Вход

После того как дневной трейдер нашел многообещающий сетап, ему необходимо решить, как входить в позицию, и MACD может быть очень актуальной опцией в таких ситуациях.

Поскольку трейдер уже знает, в каком направлении он хочет торговать, ему просто нужно дождаться соответствующего сигнала по MACD, чтобы начать позицию.

Когда MACD пересекает сигнальную линию вверх и выше, трейдер может переходить к длинной позиции.

После открытия длинной позиции трейдер может закрыть позицию, когда MACD двинется вниз и окажется под сигнальной линией (что обычно рассматривается как сигнал на продажу, но поскольку вы провели "анализ общей картины" на более долгосрочном графике, это всего лишь сигнал "закрыть длинную позицию").

Скальперы могут открывать позиции при появлении сигнала MACD в направлении их предубеждения.


С другой стороны этого уравнения: Если трейдер определил, что на более долгосрочном графике тренд нисходящий, или если его фундаментальная тенденция направлена вниз, он может искать пересечение MACD вниз и под сигнальной линией, чтобы открыть короткую позицию.

А когда MACD пересечет сигнальную линию вверх и выше, трейдер может искать возможность закрыть свою короткую позицию.

Скальперы могут закрывать позиции при появлении противоположного сигнала MACD.


Контекст

Вышеупомянутый подход может феноменально работать в дневном трейдинге/скальпинге. Но дело в том, что прибыльный скальпинг подразумевает гораздо больше, чем просто торговый план и стратегия входа.

Управление рисками - это гибель большинства начинающих трейдеров, а дневные трейдеры и скальперы становятся жертвами этой уязвимости даже больше, чем большинство других.


Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное в финансовом видео июнь 2013

newdigital, 2013.06.11 06:55

Скальпинг на рынке Форекс

Все тонкости и нюансы скальпирования на рынке Форекс. Май Крис погружается в мир скальпинга, где он очень подробно объясняет, как этот стиль торговли может быть реализован на рынке Форекс. Этот живой вебинар не только разъясняет, как трейдер может скальпировать, но и предоставляет каждому трейдеру Форекс отличное руководство и дополнительные советы.




 

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное в финансовом видео август 2013

newdigital, 2013.08.26 08:40

82. Как центральные банки двигают рынок Форекс

Урок о том, как центральные банки мира участвуют в валютном рынке и двигают рынок Форекс вверх и вниз для своей экономической выгоды.




Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

newdigital, 2014.03.21 12:13

Руководство Forex по фундаментальным показателям: Центральные банки (на основе статьи dailyfx)

  • Центральные банки имеются в большинстве крупных экономик мира.
  • Ужесточение денежно-кредитной политики может привести к повышению валютных курсов
  • Ослабление политики может привести к избытку предложения и девальвации валюты.

Фундаментальные трейдеры внимательно следят за Центральными банками и принимаемыми ими политическими решениями. Эти решения, благодаря изменениям в денежно-кредитной политике, могут влиять не только на экономику, но и де-факто на курсы валют. Сегодня мы продолжим изучение фундаментальных факторов рынка, рассмотрев Центральные банки и то, как их политические решения могут повлиять на цены на рынке Форекс.

Центральные банки

Центральные банки - это учреждения, используемые государствами по всему миру для помощи в управлении своей страной или регионом с помощью коммерческих банков, процентных ставок и цен на валюту. Примерами действующих центральных банков являются Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии (BOE), Банк Канады и Резервный банк Австралии (RBA). Сфера влияния центрального банка может варьироваться от одной страны, как, например, Резервный банк Австралии, или представлять политику, созданную для региона или группы стран, как, например, ЕЦБ. В связи с этим действия центральных банков способны двигать рынки и должны быть в поле зрения каждого фундаментального трейдера.

Ставки центральных банков



Денежно-кредитная политика

Как правило, Центральный банк использует имеющиеся в его распоряжении монетарные инструменты для достижения поставленных целей. Денежно-кредитная политика описывает действия, предпринимаемые центральным банком для контроля денежной массы в определенном регионе. В зависимости от состояния экономики федеральный банк может выбрать политику экспансии или сжатия, при этом на предложение денег влияют два конкретных метода.

Во время кризиса или экономического спада центральные банки обычно стремятся расширить свою денежно-кредитную политику. Они могут сделать это путем расширения покупки активов, что увеличивает денежную базу, а также путем снижения процентных ставок. Теория денежной экспансии заключается в том, чтобы сделать деньги доступными для банков и предприятий в попытке увеличить рост и развитие. В качестве побочного продукта экспансионистской политики ожидается рост фундаментальных показателей, таких как ВВП, и снижение безработицы.

По мере разогрева экономики ФРС будет рассматривать возможность принятия сокращающих мер. В этот момент может начаться ограничение денежной базы и повышение процентных ставок. Эти меры заставляют бояться избыточного инвестиционного капитала и устанавливают более высокую премию за кредитование. При меньшем объеме циркулирующего капитала ожидается сокращение и замедление экономики. В период спада ожидается снижение ВВП и, наоборот, рост безработицы.

И наоборот, когда центральные банки ослабляют денежно-кредитную политику, это может привести к обесцениванию валюты. Снижение процентных ставок может привести к росту кредитования по более низким ценам. Кроме того, расширение балансов центральных банков может создать избыточное предложение валюты. При новом большом предложении валюты и низком спросе это может привести к падению цен.

Политические решения

Политические решения и экономические релизы Центральных банков будут периодически появляться в течение месяца. Лучший способ отслеживать предстоящие новости - использовать хороший экономический календарь. По мере принятия этих решений также важно следить за движением рынка!



 

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Кое-что интересное в финансовом видео август 2013

newdigital, 2013.08.26 15:50

83. Как банки, хедж-фонды и корпорации перемещают валюту

После центральных банков по размеру и способности двигать валютный рынок идут банки, о которых мы узнали в предыдущих уроках и которые образуют межбанковский рынок. Здесь важно понимать, что помимо совершения сделок от имени своих клиентов, трейдеры банка часто пытаются получить дополнительную прибыль, занимая спекулятивные позиции на рынке.

В то время как большинство других игроков, о которых мы будем говорить в этом уроке, не обладают достаточным размером и влиянием, чтобы двигать рынок в свою пользу, многие из этих банковских трейдеров являются исключением из этого правила и могут использовать свою огромную покупательную способность и внутреннее знание потока клиентских заказов, чтобы двигать рынок в свою пользу. Именно поэтому быстрые скачки рынка на валютном рынке объясняются снятием стопов на рынке или защитой опционного уровня, о чем мы узнаем больше на последующих уроках.

Следующий уровень участников - это крупные хедж-фонды, которые торгуют на валютном рынке в спекулятивных целях, пытаясь получить альфу, или доходность для своих инвесторов, которая превышает среднюю рыночную доходность. Большинство хедж-фондов Форекс следуют за трендом, что означает, что они склонны создавать долгосрочные позиции с течением времени, чтобы попытаться получить прибыль от долгосрочного восходящего или нисходящего тренда на рынке. Эти фонды являются одной из причин того, что валюты часто развивают хорошие долгосрочные тренды, что может быть полезно для индивидуального позиционного трейдера.

Хотя это не типичный способ, с помощью которого хедж-фонды получают прибыль с рынка, вероятно, самым известным примером хедж-фонда, торгующего валютой, является пример фонда Quantum Джорджа Сороса, который сделал очень большую сумму денег, поставив против Банка Англии.

Короче говоря, Банк Англии пытался зафиксировать обменный курс британского фунта стерлингов на определенном уровне, покупая британские фунты, несмотря на то, что рыночные силы пытались столкнуть стоимость фунта вниз. Сорос почувствовал, что это проигрышная битва, и по существу поставил всю стоимость своего хедж-фонда в 1 миллиард долларов на то, что стоимость фунта стерлингов снизится. Рыночные силы, которые уже действовали, в сочетании с огромной позицией Сороса против Банка Англии, вызвали такое сильное давление продаж на фунт, что Банку Англии пришлось отказаться от попыток поддержать валюту, и она упала более чем на 5% за один день. Это гигантский шаг для основной валюты, и этот шаг принес фонду Сороса Quantum более 1 миллиарда долларов прибыли за один день.

Следующими на очереди являются транснациональные корпорации, которые вынуждены быть участниками рынка Форекс из-за своих зарубежных доходов, которые часто конвертируются обратно в доллары США или другие валюты в зависимости от того, где находится штаб-квартира компании. Поскольку стоимость валюты, в которой была получена выручка за рубежом, может вырасти или упасть до конвертации, компания подвергается потенциальным потерям и/или приросту выручки, не имеющим никакого отношения к ее бизнесу. Чтобы устранить неопределенность обменного курса, многие транснациональные корпорации хеджируют этот риск, занимая позиции на валютном рынке, что сводит на нет любые колебания обменного курса их зарубежной выручки.

Во-вторых, эти корпорации также покупают другие корпорации за рубежом, что известно как трансграничные слияния и поглощения. Поскольку сделка по покупке или продаже компании осуществляется в стране и валюте этой компании, это может привести к повышению стоимости валюты, поскольку создается спрос на валюту для покупки компании, или к снижению, поскольку создается предложение при продаже компании.

Наконец, такие люди, как вы и я, участвуют в работе рынка Форекс в трех основных областях.

1. Как инвесторы, ищущие доходность: Хотя это не очень популярно в США, за границей, особенно в Японии, где процентные ставки были близки к нулю в течение многих лет, физические лица покупают валюту или другие активы страны с более высокой процентной ставкой, чтобы получить более высокую норму прибыли на свои деньги. Это также называется "carry trade", о чем мы узнаем больше на последующих уроках.

2. Как путешественники: Очевидно, что при поездке в страну с другой валютой отдельные путешественники должны обменять свою родную валюту на валюту страны, в которую они едут.

3. Индивидуальные спекулянты, которые активно торгуют валютами, пытаясь получить прибыль от колебаний курса одной валюты по отношению к другой. Это, как мы обсуждали в нашем последнем уроке, относительно новое явление, но, скорее всего, причина, по которой вы смотрите это видео, и поэтому оно растет.




1234
Новый комментарий