На волатильности рынков в пору пандемии смогли хорошо заработать онлайн-компании – магазины, услуги, развлечения. Но оказывается эта лавина ограничений оказалась на руку и некоторым финансовым компаниям. Одна из них The Goldman Sachs Group Inc. Более того, ожидается, что торговый бум на рынке поможет еще больше увеличить прибыль банка, а его акциям – вырасти.
Положение с акциями на биржах в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге
Так, за последние 19 сессий с 22 июня по 17 июля на бирже в Нью-Йорке акции компании выросли с 0,89% до 5,77%.
Средняя цена акции составила за этот период $203,46 при максимуме 15 июля в $216,90 и минимуме 26 июня в $189,19.
Объём торгов составил за эти 19 сессий $80,52 млн при довольно существенном разбросе по сессиям – от $12,52 млн 15 июля до $1,81 млн 22 июня.
Были, конечно, большие провалы по сессиям: 24 июня – на 3,30%, 26 июня – на 8,65%, 7 июля – на 3,86%. Но общая тенденция движения вверх победила. Ей помогли и хорошие броски: 25 июня – на 4,59%, 6 июля – на 5,05%, 10 июля – на 4,44%.
В Санкт-Петербурге период в 17 сессий с 24 июня по 15 июля начинался даже гораздо хуже – с минус 3,300%. Но и здесь в итоге неплохой рост в конце периода – на 3,579% при максимуме 13 июля в 6,090% и минимуме 26 июня в 7,939%.
Сессии заметных подъёмов и спадов в Питере совпадали с заокеанскими: 24 июня – падение на 3,300%, 26 июня снова падение – на 4,755%, 6 июля – рост на 5,088%, на следующий день – падение на 3,936%, 10 июля – рост на 4,517%.
Здесь минимум стоимости одной акции Goldman Sachs составил за период $189,30, а максимум – $216,80.
Финансовые показатели
Квартальная выручка банка стала 2-ой по величине за всю его историю - $13,3 млрд. Это на 41% выше, чем в 2019-ом.
Чистая прибыль Goldman Sachs почти без изменений - $2,4 млрд.
А причину успеха эксперты видят в специфике деятельности банка - он специализируется на инвестициях в корпоративный сектор. В отличие от банков, ориентированных на население, он пострадал в меньшей степени.
В любом случае результаты Goldman Sachs лучше, чем у конкурентов - JP Morgan, Bank of America и Citi, которым пришлось создавать большие резервы под проблемные кредиты.
Более того, делается вывод, что с учетом роста мировых индексов и восстановления экономики Goldman Sachs способен показать еще более сильные результаты. Акции банка могут в ближайшие полгода вырасти до $271.
Рекордный доход за квартал в 2,7 млрд (рост на 36%) банку принесла инвестиционная деятельность. Банк сопровождает крупные сделки по слиянию и поглощению, готовит компании к IPO, занимается консультированием и оценкой.
Доходы подразделения Global Markets выросли на 93% — до $7,18 млрд.
Выручка от операций с акциями поднялась на 46% — до $2,94 млрд, рекордный показатель за 11 лет.
Выручка от операций с долговыми инструментами, валютой и сырьевыми товарами составила $4,24 млрд – беспрецедентный рост на 149%. Это лучший результат за 9 лет.
Вместе с тем, в сегменте управления активами выручка упала на 18%, до $2,1 млрд.
В подразделении обслуживания частных лиц и управления частным капиталом опять же рост на 9% - до $1,4 млрд.
На фоне других глобальных банков Goldman Sachs выглядит гораздо более выигрышно, так как у него незначительный кредитный портфель, который составляет 10% от активов. Чистые процентные доходы по кредитам принесли в прошлом году лишь 12% от выручки Goldman. У JP Morgan и Bank of America этот показатель не меньше 50%.
Кроме того, компания имеет гораздо более высокий акционерный капитал. Это позволит банку сохранять выплаты дивидендов.
Эксперты уверены - банк будет показывать и дальше такие же сильные результаты даже при продолжении начисления резервов под убытки по кредитам, его бумаги продолжат рост.
