Что объединяет 95% начинающих трейдеров

В этой статья я хотел бы резюмировать ключевые ошибки, которые допускают начинающие трейдеры, когда торгуют на финансовых рынках. Статья частично освещает информацию первого занятия курса «Трейдинг. Успешный старт».

Наиболее распространённые ошибки начинающих трейдеров могут быть следующие:

• игнорирование правил управления капиталом и рисками;
• применение установки «должен» в отношении направления рынка;
• отсутствие торгового плана;
• неспособность следовать торговому плану, даже если он имеется у трейдера;
• отсутствие самоанализа, систематическое повторение одних и тех же ошибок;
• торговля на реальных деньгах без предварительного тестирования стратегии на значительном отрезке исторических данных.

На первом месте находится игнорирование правил управления капиталом и рисками. Такие ошибки сопряжены с попытками найти идеальную стратегию торговли, которая позволит генерировать сигналы для входа в рынок или для выхода из него со 100% точностью.

Подобную торговую стратегию часто называют «Грааль». Ее не существует, при этом новички склонны тратить месяцы, а иногда и годы на поиск такой идеальной стратегии. В трейдинге у каждого подхода есть свои преимущества и недостатки. Самое главное — вне зависимости от того, какой стратегией вы пользуетесь, следовать правилам управления капиталом и рисками.

Самая большая сложность в трейдинге заключается в умении действовать этим общеизвестным принципам, риск-менеджменту и мани-менеджменту. Эмоции толпы, торгующей на финансовых рынках, не меняются и зачастую самый главный враг торгового счета любого трейдера — он сам.

Не стоит ждать, что рынок «должен» двигаться в определённом направлении. Такая психологическая установка лишает трейдера необходимой гибкости в принятии решений. Есть поговорка: «Рынок всегда прав». И рынок действительно всегда прав, поскольку состояние рынка, цена и объем, которые вы видите на графике здесь и сейчас — это движение, которое происходит вследствие изменения баланса спроса и предложения. Это прямой результат действий крупных профессионалов, следствие реакции участников рынка на различные события, которые уже учтены в цене.

Ваша задача — не пытаться угадать, куда будет двигаться рынок, а двигаться вместе с рынком. Реагировать на те сигналы, которые формируются на финансовых рынках, а не пытаться угадать, куда «должен» двигаться рынок. И тем более не стоит пытаться упорствовать, считая, что рынок «должен» двигаться в каком-то конкретном направлении. Мыслите гибко и помните, что люди, которые знают куда «должен» двигаться рынок, трейдерами не являются. По этой причине внимание к финансовым новостям и различным мнениям о рынках часто приводит новичков к потере средств и расфокусировке.

В этом кроется ключевое отличие трейдинга как бизнеса от азартных игр. Хорошему трейдеру не нужно рассчитывать на везение. Потому что его эффективность определяется не одной сделкой или даже месяцем торговли. Хорошая торговая стратегия способна выдержать проверку временем и большим количеством проведенных сделок независимо от везения. Ведь рано или поздно наступает момент, когда на вашем счету может сформироваться значительное количество отрицательных сделок. И если вы не владеете навыками риск-менеджмента и мани-менеджмента, то скорее всего начнете торговать активнее и увеличивать риск, что приведет к банкротству и разочарованию.

Умение следовать торговой стратегии или избегать торговли, когда есть вероятность совершения эмоциональных сделок (например в периоды повышенного стресса, связанного с жизненными обстоятельствами) — это навык. Именно он характеризует профессиональных трейдеров, которыми становятся не более 5% тех, кто приходит в этот бизнес.

Кроме этого, большинство начинающих трейдеров не следуют торговому плану. В рамках курса «Трейдинг. Успешный старт» мы строим торговый план, который можно использовать в торговле на рынке или модифицировать для того, чтобы данный торговый план в максимальной степени позволил реализовать ваши цели и видение роли трейдинга в вашей жизни.

Трейдеры, которые снова и снова уничтожают свои счета, не анализируют свои ошибки. Это также большая проблема, характерная для новичков. Кроме этого, большинство начинающих трейдеров не тестирует эффективность своей торговой стратегии на истории.

Каждая отдельная торговая концепция, определяющая принципы входа в рынок и выхода из него, должна дотошно тестироваться на исторических данных. Необходимо понимать, потенциал прибыли, возможные просадки, среднюю продолжительность просадок, сколько отрицательных сделок может быть в таких периодах. Исходя из этого, можно будет определить оптимальные уровни риска на сделку, построить торговый план так, чтобы он максимально соответствовал именно вашим целям. При этом желательно, чтобы данный торговый план был объективен и основан на тестировании на значительном временном отрезке с разными состояниями рынка. Как правильно протестировать торговую стратегию на исторических данных мы рассматриваем на 13-м занятий курса «Трединг. Успешный старт».

Перед использованием любой стратегии обязательно протестируйте ее на истории. Даже если она показывает себя достойно на исторических данных, торгуйте вначале на демо счете. Лишь после этого можно аккуратно переходить к торговле на реальных деньгах, и только после того, как вы удостоверились в том, что эта торговая стратегия позволит вам достичь ваших целей.

Если вы лишь начинаете торговать на финансовых рынках и что-то не получается, не стоит отчаиваться! Но будьте готовы работать над собой и своей торговой системой. Ведь сейчас — в самом начале пути — проще всего изменить свои принципы торговли и обрести верные торговые привычки, которые будут вашими помощниками, а не врагами.

Проанализируйте свою торговлю: встречаются ли у вас ошибки, подобные тем, что описаны в данной статье? Если да, то самое время скорректировать свой подход к рынку, поработать на своей торговой системой, превратить слабые стороны своего подхода в сильные качества. Именно тогда у вас появятся все шансы оказаться среди 5% тех, кто достигает успеха в трейдинге.

Следующая статья, написанная по материалам курса «Трединг. Успешный старт», посвящена торговым стилям трейдинге.