GBP/USD: еще одна «черная пятница»?

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 1.2485. Take-Profit 1.2395, 1.2300, 1.2200

Buy Stop 1.2490. Stop-Loss 1.2440. Take-Profit  1.2520, 1.2615, 1.2795 1.2875, 1.2900

Технический анализ

Еще в начале месяца пара GBP/USD пробила нижнюю границу диапазона на уровне 1.2875 и продолжает снижаться. Уровень 1.3365 (верхняя граница диапазона) соответствует уровню Фибоначчи 23,6% коррекции к обвальному падению пары после референдума по Brexit, а уровень 1.2875 - минимумам 2016 года. В данном диапазоне пара GBP/USD торговалась с начала июля.

Сегодняшнее бурное и драматическое поведение фунта на валютном рынке говорит о негативном отношении к нему со стороны инвесторов. Спровоцированные, по всей видимостью, речью Франсуа Олланда и сорванные стоп-приказы на продажу фунта обрушили пару GBP/USD к новым историческим минимумам. В течение минуты пара GBP/USD рухнула более чем на 600 пунктов или на 8%, а затем отскочила с минимумов на 400 пунктов. К началу европейской сессии пара GBP/USD торговалась уже вблизи отметки 1.2460, что на 160 пунктов ниже уровня открытия сегодняшнего торгового дня. Разность монетарных политик Банка Англии и ФРС, а также усилившиеся страхи по поводу перспектив экономики Великобритании способствуют дальнейшему падению пары GBP/USD, которая достигла абсолютных минимумов за последние 30 лет.

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют короткие позиции. А вот на 4-часовом графике Стохастик развернулся на покупки, сигнализируя о назревшей коррекции.

Сегодня выходят две важные экономические новости, по США в 15:30 (GMT+3) и Великобритании в 17:00. По США выходят данные по рынку труда в США за сентябрь, а по Великобритании - оценка темпов роста ВВП NIESR. Движение в паре GBP/USD может быть очень сильным, причем как в одну, так и в другую сторону. Учитывая сильное снижение пары GBP/USD, при наложении данных может произойти резкий отскок пары вверх. Ввиду важности предстоящей публикации технический анализ отходит на второй план.

Сценарий на рост пары может рассматриваться только после возврата пары GBP/USD в диапазон выше уровня 1.2875. Пока что предпочтение остается за короткими позициями.

Лишь пробой уровня 1.3365 и рост пары GBP/USD к уровням 1.3630 (минимумы 2009, 2001 годов, цена закрытия «черной пятницы»), 1.3655 (уровень Фибоначчи 38,2%) может говорить о сломе нисходящего тренда пары GBP/USD.

 Уровни поддержки: 1.2395, 1.2300

Уровни сопротивления:  1.2450, 1.2500, 1.2615, 1.2795 1.2875, 1.2900

Сегодняшний день войдет, пожалуй, в историю торговли фунтом на валютном рынке еще одной «черной пятницей». На низких объемах торгов в начале азиатской сессии фунт рухнул по всему валютному рынку. Столь резкое масштабное снижение могли создать алгоритмические системы, которые сработали на пробое уровней, а нарастающая волна сработавших стоп-приказов на продажу фунта усилила падение. Пара GBP/USD упала к новому 31-летнему минимуму ниже отметки 1.1200. Падение составило почти 8% или более 600 пунктов. В течение одной минуты фунт также быстро выкупили, и пара GBP/USD отскочила примерно на 400 пунктов. По всей видимости, сегодняшнее обрушение фунта было спровоцировано словами президента Франции Франсуа Олланда, который в интервью Sky News призвал к жестким переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Олланд заявил, что Великобритания должна заплатить высокую цену за выход из ЕС, чтобы стать наглядным примером для других стран, желающих покинуть ЕС. К началу европейской сессии фунт несколько восстановился, но все равно находится под давлением. Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.2460, что на 160 пунктов ниже уровня открытия сегодняшнего торгового дня.

Что ждать на сегодня? В 15:30 (GMT+3) выходят данные по занятости вне сельского хозяйства США – центр сегодняшнего внимания трейдеров и ключевой отчет, который повлияет на обсуждение руководителями ФРС вопроса о повышении процентных ставок, а также на формирование мнения избирателей о состоянии экономики перед президентскими выборами. По прогнозу экономистов, в сентябре количество рабочих мест выросло на 172 000, а безработица осталась на уровне 4,9%. Если прогноз подтвердится, доллар получит дополнительный стимул для роста, хотя сильного укрепления ждать не стоит, т.к. позитивные данные с рынка труда в США уже заложены в цены. А вот при слабых данных доллар резко снизится на валютном рынке.

В 17:00 публикуется оценка темпов роста ВВП NIESR – показатель, оценивающий темпы роста британской экономики в течение трех последних месяцев. Отчет публикуется перед релизом официальных данных по ВВП и способен повлиять на монетарную политику Банка Англии. Отчет вызовет резкий рост волатильности в парах с фунтом и в индексе FTSE100.

Тем не менее, фунт останется под давлением на валютном рынке ввиду предстоящего Brexit. Как ранее в начале недели сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, официальная процедура выхода страны из ЕС начнется до марта 2017 года.

В августе Банк Англии сделал самое серьезное за всю историю снижение прогноза по росту экономики на следующий год и снизил процентную ставку в стране до 0,25%, самого низкого уровня за последние 300 лет. Так, Банк Англии ожидает роста экономики в 2017 году всего на 0,8% против 2,3%, ожидавшихся ранее. Направленность Банка Англии на сохранение и, вероятно, усиление экстра мягкой монетарной политики будет способствовать слабости фунта и удержанию его на низких уровнях.

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.