DJIA: индексы снизились на ожиданиях повышения ставки

Торговые рекомендации

Buy Stop 18185. Stop-Loss 18140. Take-Profit 18280, 18405, 18600, 18620

Sell по-рынку. Stop-Loss 18182. Take-Profit 18015, 17920, 17885, 17700, 17490, 17380, 17150

Технический анализ

Индекс DJIA пробил уровень поддержки 18280 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графиках) и снижается в рамках нисходящего канала на дневном графике.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках перешли на сторону продавцов.

Нисходящая коррекция на фоне восстановления доллара США в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 17700, возможна к уровням 18015 (ЕМА144 на дневном графике), 17920 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года), 17885 (ЕМА200 на дневном графике). Более глубокое снижение допустимо к уровню поддержки 17700. И лишь пробой уровней 17490 (уровень Фибоначчи 38,2%), 17150 (уровень Фибоначчи 50,0% и ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике) переломит восходящий тренд индекса DJIA.

Однако, позитивная динамика американских индексов пока сохраняется. Еще возможно повторение роста к уровням годовых максимумов вблизи отметки 18600.

 Уровни поддержки: 18015, 17920, 17885, 17700, 17490, 17380, 17150

Уровни сопротивления: 18280, 18405, 18450, 18500, 18620

Обзор и динамика

На фоне роста доллара американские фондовые индексы снизились во вторник. Значительные продажи иены и фунта против доллара усилили общий повышательный импульс доллара. Резко подешевело также золото. Октябрьские фьючерсы на золото на COMEX упали вчера на 3,3% до 1266,30 доллара за унцию, что стало самым значительным падением с 2013года. Цена-спот на золото снизилась до отметки 1269.00. Индекс доллара WSJ, оценивающий его курс к 16 мировым валютам, вырос на 0,6%. Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 0,5%, до 18168 пунктов, S&P500 – примерно на 0,5%, а Nasdaq Composite – на 0,2%.

Позиции доллара на валютном рынке усиливаются в ожидании повышения процентной ставки в США до конца года. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения ставок в декабре с вероятностью 59%. Укрепляющийся доллар и повышение ставок негативно отражаются на фондовом рынке. Тем не менее, до разворота американского фондового рынка пока далеко. Восходящая тенденция пока что преобладает. Одного повышения процентной ставки не достаточно для перелома бычьего тренда американского фондового рынка. Плавное повышение процентной ставки, как не раз отмечала глава ФРС Джанет Йеллен, характеризует здоровое состояние американской экономики. Текущее снижение на фондовом рынке пока что необходимо рассматривать как коррекционное после недавнего бурного роста.

Видимо, чтобы сбить резкое укрепление доллара, сегодня президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что вероятность повышения ключевой процентной ставки ФРС остается весьма невысокой. По его словам, ФРС может позволить экономике перегреться, чтобы инфляция вернулась к желательным уровням. Если инфляция будет явно приближаться к установленному ФРС целевому уровню 2%, тогда ФРС с легкостью пойдет на повышение ставки. «Надо получить явные и убедительные свидетельства того, что инфляция приближается к 2%", - сказал Эванс.

Из новостей на сегодня ждем данные из США. В 12:15 (GMT) будут представлены данные по числу занятых в США (доклад о занятости населения от ADP) в сентябре в частном секторе. Как правило, показатель оказывает сильное влияние на рынок и котировки доллара, однако, прямой корреляции с Non-Farm Payrolls, не отмечается. Сильные данные положительно влияют на доллар. Ожидается снижение на 11000 числа работников в частном секторе США (166 000 против 177 000 в августе). В 12:30 публикуются данные торгового баланса США за август, в 13:45 - индексы деловой активности PMI в секторе услуг за сентябрь от Markit Economics, оценивающие состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию всего сектора услуг. В 14:00 публикуется индекс деловой активности PMI в секторе услуг США за сентябрь от ISM, а также уровень производственных заказов в США в августе - индикатор, позволяющий оценить уровень активности в производственном секторе, и являющийся важным индикатором состояния экономики США в

целом.

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций.