Excelente artigo....
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Novo artigo Como Proteger Seu Expert Advisor Investindo na Bolsa de Moscou foi publicado:
O artigo explora os métodos de negociação que garantem a segurança das operações de investimentos nos mercados de ações e de baixa liquidez, tomando como exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou. Ele traz uma abordagem prática da teoria de negociação descrita no artigo "Princípios da Precificação da Bolsa Tomando Como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou".
Qualquer investidor nos mercados financeiros está sujeito aos riscos de perdas. A natureza desses riscos é diferente, mas os resultados são os mesmos - dinheiro perdido, tempo perdido e uma sensação duradoura de frustração. Para evitar essas situações desagradáveis, devemos seguir algumas regras simples: gerenciarmos nossos riscos (Money Management), desenvolvermos algoritmos confiantes para os investimentos e usarmos sistemas de negociação rentáveis. Essas regras dizem respeito a diferentes áreas da negociação e devemos combiná-las, de modo que podemos esperar por resultados positivos e confiáveis nos investimentos.
Atualmente, você pode encontrar livros e artigos que cobrem abundantemente as questões sobre como gerenciar o dinheiro, bem como sistemas de negociação que podem ser utilizados nas operações diárias. Infelizmente, o mesmo não é verdade referente as regras básicas de segurança quanto aos investimentos no mercado.
O artigo tem como objetivo mudar isso, descrevendo as regras de segurança que devem ser seguidas para entrar nos mercados. As regras consistem em métodos e práticas de negociação que evitam perdas financeiras consideráveis causadas por picos de preços, falta de liquidez e outras forças maiores. O artigo foca o risco técnico, deixando de lado os temas de desenvolvimento de estratégias de negociação e gestão dos riscos.
Traz uma abordagem prática para a teoria de negociação descrita no artigo "Princípios da Precificação da Bolsa Tomando Como Exemplo o Mercado de Derivativos da Bolsa de Moscou". Enquanto o artigo mencionado estabelece a teoria de precificação da bolsa, o presente artigo descreve os mecanismos de proteção do colapso financeiro acidental a você e a seu Expert Advisor, causado por alguns elementos perigosos desta mesma precificação da bolsa.
1.2. Picos de Preço
Devido à falta de liquidez, diferenças de preços podem atingir valores muito elevados, transformando-se em picos de preços (ofertas realizadas a preços que se desviam muito do mercado). São muito perigosos tanto para os traders manuais como aos sistemas de negociação automatizados. Esses picos acionam ordens stops, executando-as a preços muito desfavoráveis.
Vamos considerar um caso simples: suponha que nós negociamos um contrato futuro RUB/USD e colocamos uma ordem Buy Stop para comprar a 64 200. O stop loss é colocado a 64 100. Esperamos que o preço se mova, no entanto se isso não acontecer, o nosso stop loss em 64 100 é limitado a uma perda de 100 pontos. Nosso risco é aparentemente limitado, mas isto não é verdade. Vamos observar um caso quando a alta do preço ocorre ativando a nossa ordem stop a um preço bastante diferente:
Fig. 4. Representação do Tick de um pico e a execução da ordem Buy Stop
Autor: Vasiliy Sokolov