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newdigital, 2014.04.24 06:24
Como usar o RSI (baseado no artigo do dailyfx)
- O RSI é um oscilador de impulso que pode ajudar a identificar as tendências do mercado
- A LER pode permanecer sobre-comprada por períodos prolongados em uma tendência de alta
- A divergência de indicadores pode sinalizar mudanças de impulso, bem como sinais de entrada
O RSI é um oscilador de impulso que se tornou um elemento básico para os técnicos em todos os mercados. Embora a maioria dos comerciantes possa saber ler o RSI, há algumas táticas que podem ser empregadas para os mercados com tendências. Hoje, continuaremos a analisar os indicadores, analisando a divergência do RSI no mercado de tendências. Vamos começar!O RSI e a Tendência
Normalmente, quando os comerciantes usam RSI pela primeira vez, eles gravitam imediatamente para negociar cada sobre-compra ou sobre-venda cruzada que o indicador oferece. Embora haja méritos para considerar uma estratégia baseada no cruzamento, é importante ajudar a filtrar estes sinais com a tendência. Usando o exemplo abaixo, podemos ver o par de moedas EURUSD tendendo para altas mais altas. Ao mesmo tempo, pelo projeto do indicador, o RSI pode permanecer sobre-comprado por um período prolongado, uma vez que o preço continua mais alto.
Sabendo disso, os comerciantes devem evitar sinais de RSI para vender à medida que os preços continuem subindo em direção a altos níveis. Então, como os comerciantes podem usar o RSI em um mercado com tendências fortes?
Divergência Positiva do RSI
A divergência de RSI é uma ótima ferramenta para os comerciantes de tendências para ajudar a filtrar os sinais de entrada de RSI. A palavra divergência implica que estamos olhando para a separação dos preços de nosso indicador. Isto pode ser facilmente identificado no gráfico, identificando dois pontos para começar em nosso gráfico. Em uma tendência de alta, se o preço está se retraindo e se movendo em direção a uma baixa mais baixa, mas o RSI está formando uma baixa mais alta, isto pode ser usado para acionar novas ordens de compra. A idéia é comprar quando o momento está voltando ao mercado. À medida que o RSI se move para cima, ele pode apontar exatamente isso.
Abaixo temos um exemplo de divergência positiva e RSI em ação. Há duas entradas potenciais destacadas abaixo. A primeira utiliza um cruzamento tradicional de RSI para a entrada. Se as paradas forem colocadas abaixo de um swing baixo, os comerciantes teriam sido excluídos por uma perda nesta posição. A partir deste ponto, como o mercado continua em direção a uma baixa mais baixa, o RSI começa a formar uma baixa mais alta. Este é um forte sinal de que a dinâmica está voltando na direção da tendência. Os comerciantes então têm a capacidade de negociar o próximo sinal de RSI e entrar no mercado após a continuação da tendência.
Comercializando uma estratégia de RSI
Como você pode ver, a LER e as divergências positivas podem ser ótimas ferramentas para os mercados de tendências comerciais! Agora que você está mais familiarizado com um dos muitos usos do RSI, você pode começar a trabalhar com o indicador em suas negociações.
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Bibliotecas: A classe média móvel
newdigital, 2014.05.01 09:53
Três maneiras de negociar com médias móveis
Os indicadores podem ser ferramentas complicadas. Saber quais usar e como usá-los pode ser complicado o suficiente; mas descobrir como empregar adequadamente toda uma estratégia no ambiente certo do mercado pode ser a questão mais difícil para os comerciantes.
A Média Móvel é simplesmente os preços de fechamento do último x período somados, e divididos pelo número de períodos observados (x). E é em sua simplicidade que reside sua beleza. Quando os preços estão tendendo para cima, a média móvel refletirá isto também se movendo para cima. E quando os preços estão com tendência mais baixa, estes novos preços mais baixos começarão a ser levados em conta na média móvel e ela também começará a se mover mais para baixo.
Embora este efeito de média traga um elemento de defasagem, ele também permite ao comerciante uma forma ideal de classificar as tendências e as condições de tendência. Neste artigo, vamos discutir três maneiras diferentes de empregar este indicador utilitário pelo trader.
Como um filtro de tendências
Como a média móvel faz um trabalho tão grande de identificação da tendência, ela pode ser prontamente utilizada para oferecer aos comerciantes um viés de tendência em suas estratégias. Assim, se a ação do preço estiver acima da média móvel, somente as posições longas são analisadas enquanto a ação do preço abaixo da média móvel exige que somente as posições curtas sejam tomadas.
Para este efeito de filtragem de tendências, as médias móveis de longo prazo geralmente funcionam melhor, já que configurações de períodos mais rápidos podem ser ativas demais para o efeito de filtragem desejado. A Média Móvel de 200 dias é um exemplo comum, que é simplesmente os últimos 200 dias de preços de fechamento somados e divididos por 200.
Após a obtenção de um viés e os comerciantes saberem qual a direção que querem tomar para negociar em um mercado, as posições podem ser acionadas de diversas maneiras. Um oscilador como o RSI ou CCI pode ajudar os comerciantes a captar retrações, identificando situações de compra excessiva ou venda excessiva de curto prazo.
Na figura abaixo, mostramos um exemplo de uma entrada CCI (Commodity Channel Index) com a média móvel de 200 dias como um filtro de tendência.
Como um gatilho para iniciar posições
Levando a idéia do desenvolvimento de estratégias um passo adiante, a lógica da média móvel também pode ser usada para realmente abrir novas posições.
Afinal de contas, se a ação do preço está mostrando um estado de tendência apenas por residir acima de uma média móvel, a lógica não dita que a própria ação de cruzar essa média móvel pode ter conotações de tendência também?
Então os comerciantes também podem usar o cruzamento preço/média móvel como um gatilho para novas posições, como mostrado abaixo.
A Média Móvel também pode ser usada para iniciar posições na direção da tendência
O lado negativo do gatilho da média móvel é que mercados agitados ou sem tendências podem convidar entradas descuidadas, pois os preços congestionados se movimentam para frente e para trás em torno de um MA específico. Portanto, é altamente sugerido evitar o uso de um gatilho de média móvel isoladamente sem nenhum outro filtro ou limitação. Isso pode significar perdas maciças se os mercados congestionarem ou variarem por períodos prolongados de tempo.
Como um Gatilho de Crossover
A terceira e última forma de implementar as médias móveis é com o cruzamento das médias móveis. Esta é uma forma extremamente comum de acionar o comércio, mas tem o impacto indesejável de ser especialmente "atrasado" ao introduzir dois indicadores diferentes de atraso em vez de apenas um (como é o caso de usar o MA como um filtro ou um acionador individualmente).
Exemplos comuns de cruzamentos de médias móveis são os cruzamentos de 20 e 50 períodos, o cruzamento de 20 e 100 períodos, o cruzamento de 20 e 200 períodos, e o cruzamento de 50 e 200 períodos (comumente chamado "a cruz da morte" quando o 50 vai abaixo do 200, ou a "cruz dourada" quando o 50 vai acima do 200).
O Crossover médio móvel de 50 dias/200 dias :
Isto pode ser levado um passo adiante com a análise de múltiplos períodos de tempo. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de longo prazo para usar um filtro de média móvel, como tínhamos delineado na (1) parte deste artigo, e então o crossover pode ser usado como um gatilho na direção da tendência no período de tempo mais curto.
Embora nenhum indicador vá ser perfeito, estes três métodos mostram a utilidade que pode ser trazida para a tabela com a média móvel, e como os comerciantes podem usar esta ferramenta versátil para acionar negócios à frente e em frente de movimentos muito grandes e de tamanho muito maior no mercado.
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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.05.02 10:19
Como negociar a curto prazo (Day-Trade)
- Embora o comércio a curto prazo seja atraente, também pode ser perigoso.
- Comerciantes de curto prazo freqüentemente exercem uma má gestão de risco, e isto pode ter conseqüências muito negativas.
- Compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para comercializar a curto prazo com foco no risco.
Para cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles querem 'day-trade', ou como nós chamamos no mercado forex, 'scalp'. Mesmo que muitos desses negociadores ainda estejam aprendendo o mercado ou sejam muito novos em negociações, eles sabem que querem embarcar em negociações de curto prazo.O raciocínio por trás deste desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais duros; aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina por tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia.
Mas o comércio é muito diferente no fato de que este "maior controle" que poderia ser oferecido por prazos curtos introduz outras variáveis mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.
Muitas das razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro se tornam ainda mais difíceis de enfrentar quando se trata de 'escalpelização' ou 'day-trading'. E se esses comerciantes estão cometendo outros erros, tais como usar muita alavancagem ou seleção inadequada de estratégias que o erro comercial de topo pode se tornar ainda mais problemático.
Portanto, antes de entrarmos no processo de negociação a curto prazo, quero especificar que este é muitas vezes o caminho mais difícil para os novos comerciantes começarem a operar. De preferência, os novos comerciantes começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais indulgentes e, à medida que ganham experiência e conforto, podem então optar por passar para prazos mais rápidos.
O maior desafio do comércio a curto prazo
O maior desafio do comércio a curto prazo é o mesmo que o Erro Comercial Top. Poucos comerciantes que procuram escalpar de fato o fazem corretamente, sob a presunção incorreta de que negociar em gráficos de curto prazo realmente lhes dá controle suficiente para negociar sem paradas.
Embora manter o dedo no gatilho possa lhe dar mais controle, isso não significa absolutamente nada se os preços se afastarem de sua posição ou se sair uma notícia realmente grande que destrave completamente seu plano comercial. Portanto, mesmo que você esteja observando a ação dos preços em um gráfico de cinco ou quinze minutos, ainda são necessárias paradas protetoras.
Além disso, os comerciantes precisam ser capazes de se concentrar em ganhar mais quando estão certos do que perder quando estão errados. Dito de outra forma, só porque se está negociando a muito curto prazo, isso não significa que eles possam ignorar o erro número um que os negociadores forex cometem.
Isto pode ser um enorme desafio em gráficos realmente de curto prazo onde os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas não é impossível. Nesta estratégia, vou tentar mostrar uma maneira de fazer isto.
Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, quanto menos informação está sendo analisada em um conjunto de dados, menos 'confiável' essa informação se torna. Se estivermos olhando para gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, bastante informação está indo para a formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Significativamente menos informação vai para cada vela, e assim cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de velas.
A estratégia
Com tudo o que foi dito acima, ainda é possível negociar em tabelas de curto prazo. Isso requer apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens comerciais e gestão de risco. Para novos comerciantes que muitas vezes lutam com o gerenciamento de risco, ou permanecem disciplinados; os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas forem verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo de controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos.
Mas só porque estamos negociando em gráficos de curto prazo, isso significa que queremos que toda a nossa análise seja realizada nesses prazos? Absolutamente não. Ainda podemos incorporar análises de prazos mais longos em nossas abordagens em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.
Os indicadores que acrescento são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, baseadas na tabela horária, mas plotadas no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).
A análise de múltiplos períodos de tempo pode ajudar os comerciantes a ver o "quadro mais amplo".
Estes indicadores atuam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está ocorrendo com um horizonte temporal de mais longo prazo. Se a média móvel mais rápida de 8 períodos (baseada na tabela horária) estiver acima da média móvel mais lenta de 34 períodos (também baseada na tabela horária), então a estratégia está procurando ir longo, e ir apenas longo. Enquanto a EMA do período de 8 horas estiver acima da EMA do período de 34 horas, apenas as posições de compra são entretidas.
As médias móveis por hora funcionam como uma bússola, mostrando aos comerciantes qual a direção para comercializar a tendência
Uma vez identificada a tendência, e obtido o viés, o trader pode então procurar entradas na direção dessa tendência; procurando um impulso para continuar no gráfico de 5 minutos como foi mostrado por nossas médias de movimento horário.
E quando procuramos comprar, idealmente queremos 'comprar baixo' ou 'vender alto'. Portanto, só porque a tendência é alta e estamos procurando comprar, não significa que queremos fazer isso cegamente. Ainda precisamos de um 'gatilho' para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial.
O gatilho para esta estratégia é outra média móvel exponencial de 8 períodos, mas esta é construída sobre o gráfico de curto prazo de cinco minutos.
Quando o preço cruza o EMA de 8 períodos de cinco minutos na direção da tendência, o trader pode procurar comprar em antecipação à tendência de "maior imagem" que volta a entrar em vigor.
O "gatilho" na estratégia é quando o preço atravessa o EMA de cinco minutos, com duração de 8 minutos, na direção da tendência
O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato do preço se mover na direção da tendência ao longo do EMA de curto prazo, os comerciantes estão comprando ou vendendo retrações de curto prazo na direção do impulso.
Gerenciamento de risco
A parte mais atraente da estratégia é que ela permite aos comerciantes "comprar barato" em antecipação ao momento de alta, ou "vender caro" em antecipação ao momento de baixa.
Quando os preços fazem esses retrocessos de curto prazo, eles criam oscilações na ação dos preços. E por lógica de ação de preços, de tendências ascendentes que fazem "altos-altos" e "altos-baixos", os comerciantes podem procurar colocar a parada para sua posição longa abaixo da anterior "alto-baixo" para que, se a tendência ascendente não continuar - o comerciante possa sair da posição por uma perda mínima.
As paradas para posições longas ficam abaixo da oscilação do lado oposto do período anterior
No caso de posições curtas, os negociadores gostariam de procurar colocar paradas para posições curtas acima da "baixa-alta" anterior, para que, se a tendência de baixa não continuar, a posição curta possa ser fechada num esforço de mitigar os danos o máximo possível.
Na minha opinião, esta é a parte mais atraente deste tipo de estratégia. Ela permite que os negociadores tentem evitar o erro número um que os negociadores de Forex cometem, mesmo que gráficos de muito curto prazo estejam sendo usados para acionar posições.
Se o impulso continuar na direção da tendência, o negociador poderá estar em uma posição muito atrativa, já que os preços continuam a se mover a seu favor.
Gerenciamento de posições
Se a tendência continuar, o comerciante deve simplesmente sentar-se em sua ordem limite e esperar que o som da caixa registradora "cha-ching"?
De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é tarefa do negociante de dia gerenciar esse risco.
Quando a posição entra no dinheiro pelo valor da parada inicial (uma razão de risco de 1 para 1), o trader pode procurar mover a parada para o break-even de modo que, na pior das hipóteses, se os preços e o momentum se inverterem, o trader se coloca em uma posição para evitar assumir uma perda.
Neste ponto, o trader também pode começar a "escalar" a posição. Uma vez que um risco de 1 para 1 foi realizado, o trader está ativamente tentando evitar O Maior Erro de Negociação; e se o momentum continuar na direção da tendência, o trader poderá lucrar consideravelmente mais.
Como os preços continuam na direção da posição do comerciante, peças adicionais do comércio podem ser fechadas ou "escaladas" à medida que os preços se movem em seu favor.
O objetivo é obter a "média para fora" da estratégia o maior possível, e se o impulso continuar, esta estratégia pode permitir que o comerciante faça exatamente isso.
Após a parada ter sido movida para o break-even e o risco inicial ser removido da posição; os comerciantes podem até mesmo procurar adicionar ao comércio novas posições ou novos lotes na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco.
Há um bom artigo relativo ao comércio fundamental(para a criação dos EAs relacionados ao News Trading) :
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Construindo um negociante de notícias automático
Como afirma Investopedia, um negociador de notícias é "um negociador ou investidor que toma decisões comerciais ou de investimento com base em anúncios de notícias". De fato, relatórios econômicos como o PIB de um país, índices de confiança dos consumidores e dados de emprego de países, entre outros, freqüentemente produzem movimentos significativos nos mercados de moedas. Você já participou de alguma publicação de Folha de Pagamento Não Agrícola dos Estados Unidos? Se sim, você já sabe que esses relatórios podem determinar o futuro recente das moedas e atuar como catalisadores para a inversão de tendências.
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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.05.08 21:49
The Three Keys of Day-Trading (baseado no artigo do dailyfx)
1. Tenha sua estratégia (e plano) definidos antes de colocar uma troca
Você já tem um plano comercial com sua estratégia escrita? Se você não tem, você deve ter. Embora possa parecer excessivamente detalhado, ou pedante; o simples ato de apenas saber como você quer se aproximar de um mercado pode ter um impacto maciço em sua abordagem geral.
A disciplina é uma característica necessária para qualquer negociante discricionário, e talvez ainda mais importante para um negociante de curto prazo: Mas se você não sabe o que deve fazer ou como deve fazê-lo - como pode esperar ter sucesso a longo prazo?
É aí que entra o plano comercial. Isto é como a "constituição" do comerciante quanto a como ele vai operar e especular em um mercado. Desta forma, sempre que um negociador inicia suas operações por um dia, ele já sabe como quer atacar o mercado, e não tem que inventar um novo plano de jogo a cada manhã.
2. Seja seletivo - O comércio não é entretenimento
Um benefício chave de ter o plano de negociação escrito é que a estratégia ou o maneirismo para a colocação de negociações já está decidido, e o negociador simplesmente tem que procurar executar como sua estratégia dita.
Se um comerciante toma uma posição que não se enquadra no plano ou na estratégia, bem eles sabem que a culpa é deles por não seguirem o plano. É uma infeliz verdade, mas em muitos casos a única maneira de se aprender verdadeiramente a disciplina é ver e sentir as ramificações de ser indisciplinado; e no comércio, isso equivale a perder dinheiro.
Se você não sente que seu plano comercial é suficientemente forte, então mude-o; melhore-o. E se você precisar construir mais confiança por trás da estratégia ou estratégias contidas no plano, faça alguns testes até obter essa confiança.Eu sei que muitos comerciantes, particularmente os novos comerciantes, querem fugir desses testes e construir e formular porque, bem, não é tão divertido assim. Mas o comércio não é suposto ser entretenimento. Se você quer entretenimento, há filmes e música e todo tipo de outras coisas neste mundo para se divertir. Negociar é uma forma de ganhar (ou perder) dinheiro.
Certamente, há uma resposta emocional que os seres humanos recebem quando colocam negócios... o potencial de ganhar ou perder dinheiro traz a excitação ou a emoção da "perseguição".
Mas perder dinheiro não é divertido... ganhar dinheiro é. Perder dinheiro é doloroso, caro e psicologicamente desanimador. Durante um período suficientemente longo de perda, a maioria das pessoas acabará abandonando seus esforços e procurando pastos mais verdes em outros lugares (deixando de negociar e desistindo de seus objetivos). E tudo isso porque aquele comerciante não conseguiu se controlar o suficiente para se manter fiel ao seu próprio plano.
Dê a si mesmo as melhores chances de sucesso escolhendo estratégias de alta probabilidade nas quais você está confiante para que possa simplesmente seguir seu próprio plano, ao invés de "acordar em um mundo novo todas as manhãs".
3. Agestão de risco é fundamental para os comerciantes de curto prazo
Um dos maiores equívocos sobre o comércio é que as porcentagens vencedoras são o maior determinante do sucesso. Se você olhar para a maioria dos outros locais na sociedade moderna, vencer é a única coisa que importa.
No comércio, isto é um tanto enganador; porque o tamanho das perdas versus o tamanho dos ganhos assume um enorme nível de importância. Tanto que ganhar apenas 35-40% do tempo poderia permitir a rentabilidade, enquanto um comerciante ganhando 60 ou 70% do tempo ainda poderia estar lutando enquanto perdia dinheiro (na rede).
Mas muitos scalpers pensam ou sentem que procurar recompensas maiores do que as quantidades de risco é simplesmente impossível a curto prazo; por isso usam paradas largas e procuram obter lucros "rápidos" e tentam ganhar 80 ou 90% do tempo. Isto normalmente não funciona bem. Por quê?
É porque não podemos dizer o futuro. Não importa quão forte seja sua análise, estratégia ou plano comercial - os mercados (e o futuro) serão sempre imprevisíveis.
Em vez disso, negociar é mais uma questão de probabilidades e tentar colocar as probabilidades do seu lado, mesmo que seja só por um pouco. E quanto mais curto for o prazo em nossa abordagem, mais imprevisível se torna a ação do preço. Portanto, os comerciantes de curto prazo precisam saber como perder corretamente, e quando ganham, eles têm que procurar maximizar o potencial desses cenários.Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e estratégias comerciais de teste
Discussão do artigo "MQL5 para iniciantes": Guia de Uso de Indicadores Técnicos em Consultores Especialistas".
newdigital, 2014.02.27 16:46
Introdução aos Indicadores Técnicos (baseados no aticlefx diário)
Tendências seguintes
Os indicadores de tendência foram criados para ajudar os comerciantes a negociar pares de moedas com tendência para cima ou para baixo. Todos nós ouvimos a frase "a tendência é sua amiga". Estes indicadores podem ajudar a apontar a direção da tendência e podem nos dizer se realmente existe uma tendência.
Médias móveis
A Moving Average (MA para abreviar) é uma ferramenta técnica que faz a média do preço de um par de moedas ao longo de um período de tempo. O efeito suavizante que isto tem sobre o gráfico ajuda a dar uma indicação mais clara sobre qual direção o par está se movendo... seja para cima, para baixo ou para os lados. Há uma variedade de médias móveis para se escolher. Médias Móveis Simples e Médias Móveis Exponenciais são de longe as mais populares.
Ichimoku
O Ichimoku é um assistente de tendências de aparência complicada que se revela muito mais simples do que parece inicialmente. Este indicador japonês foi criado para ser um indicador independente que mostra as tendências atuais, exibe níveis de suporte/resistência e indica quando uma tendência provavelmente se inverteu. Ichimoku se traduz, grosso modo, para "um olhar", uma vez que se destina a ser uma forma rápida de ver como o preço está se comportando em um gráfico.
ADX
O Índice de Direção Média toma um método diferente quando se trata de analisar tendências. Ele não lhe dirá se o preço está com tendência para cima ou para baixo, mas lhe dirá se o preço está com tendência para cima ou para baixo. Isto o torna o filtro perfeito para uma estratégia de gama ou de tendência, assegurando que você esteja negociando com base nas condições atuais do mercado.
Osciladores
Os osciladores dão aos comerciantes uma idéia de como a dinâmica está se desenvolvendo em um par de moedas específico. Quando o preço sobe, os osciladores se movimentam mais alto. Quando o preço cai mais baixo, os osciladores se moverão para baixo. Sempre que os osciladores atingem um nível extremo, pode ser a hora de procurar o preço para voltar para a média. Entretanto, só porque um oscilador atinge níveis de "Sobre-compra" ou "Sobre-vendido", não significa que devemos tentar chamar um topo ou um fundo. Os osciladores podem permanecer em níveis extremos por muito tempo, portanto, precisamos esperar por um sinal válido antes de negociar.
RSI
O Índice de Força Relativa é indiscutivelmente o oscilador mais popular por aí. Um grande componente de sua fórmula é a relação entre o ganho médio e a perda média durante os últimos 14 períodos. O RSI é limitado entre 0 - 100 e é considerado sobre-comprado acima de 70 e sobre-vendido quando abaixo de 30. Os comerciantes geralmente procuram vender quando 70 é cruzado de cima e procuram comprar quando 30 é cruzado de baixo.
Estocásticos
Os estocásticos oferecem aos comerciantes uma abordagem diferente para calcular as oscilações de preços, acompanhando a distância entre o preço atual e o mais baixo do último X número de períodos. Esta distância é então dividida pela diferença entre o preço alto e o baixo durante o mesmo número de períodos. A linha criada, %K, é então usada para criar uma média móvel, %D, que é colocada diretamente em cima da %K. O resultado são duas linhas que se movem entre 0-100 com níveis de sobrecompra e sobrevenda de 80 e 20. Os comerciantes podem esperar que as duas linhas se cruzem enquanto em territórios sobre-comprados ou sobre-vendidos ou podem procurar divergência entre o estocástico e o preço real antes de colocar uma troca.
CCI
O Commodity Channel Index é diferente de muitos osciladores na medida em que não há limite para quão alto ou quão baixo ele pode ir. Ele usa 0 como linha central com níveis de sobre-compra e sobre-venda a partir de +100 e -100. Os comerciantes procuram vender intervalos abaixo de +100 e comprar intervalos acima de -100. Para ver alguns exemplos reais da CCI em ação,
MACD
O Moving Average Convergence/Divergence rastreia a diferença entre duas linhas EMA, as 12 EMA e 26 EMA. A diferença entre as duas EMAs é então desenhada em um sub-chart (chamado linha MACD) com uma 9 EMA desenhada diretamente sobre ela (chamada linha de Sinal). Os comerciantes então procuram comprar quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e procuram vender quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal. Há também oportunidades de divergência comercial entre o MACD e o preço.
Volatilidade
A volatilidade mede o tamanho das oscilações para cima e para baixo para um par de moedas específico. Quando o preço de uma moeda flutua muito para cima e para baixo, diz-se que ela tem alta volatilidade. Enquanto que um par de moedas que não flutua tanto, diz-se que tem baixa volatilidade. É importante observar como um par de moedas é volátil antes de abrir uma negociação, para que possamos levar isso em consideração com a escolha de nosso tamanho de negociação e níveis de parada e limite.
Bandas de Bollinger®.
As Bandas de Bollinger imprimem 3 linhas diretamente no topo da tabela de preços. A 'banda' do meio é uma média móvel simples de 20 períodos com uma 'banda' superior e inferior que são desenhadas 2 desvios padrão acima e abaixo dos 20 MA. Isto significa que quanto mais volátil o par for, mais amplas se tornarão as bandas externas, dando às Bandas de Bollinger a capacidade de serem usadas universalmente entre pares de moedas, não importa como se comportem. Quanto mais largas as bandas, mais volátil será o par. Os usos mais comuns para as Bandas de Bollinger estão tentando comercializar as bandas superiores/bottoms duplas que atingem uma banda superior ou inferior ou que procuram comercializar as bandas externas na direção da tendência geral.
Bollinger Bands® é uma marca registrada da John Bollinger.
ATR
O Alcance Médio Verdadeiro nos diz a distância média entre o preço alto e baixo sobre o último X número de barras (normalmente 14). Este indicador é apresentado em pips onde quanto mais alto o ATR fica, mais volátil o par, e vice versa. Isto o torna uma ferramenta perfeita para medir a volatilidade e também pode ser uma grande ajuda na hora de selecionar onde devemos definir nossas stop losses.
Suporte/resistência
Pontos de Pivô
Sendo um dos indicadores técnicos mais antigos, os Pivot Points são um dos mais amplamente utilizados em todos os mercados, incluindo o de ações, commodities e Forex. Eles são criados usando uma fórmula composta de preços altos, baixos e fechados para o período anterior. Há uma linha pivô central e subsequentes linhas de apoio e linhas de resistência ao seu redor. Os comerciantes usam estas linhas como suporte potencial e níveis de resistência, níveis que o preço pode ter dificuldade em romper.
Canais Donchianos
Os canais de preços ou Canais Donchian são linhas acima e abaixo da recente ação de preços que mostram os preços altos e baixos durante um longo período de tempo Essas linhas podem então atuar como apoio ou resistência se o preço entrar em contato com elas novamente. Um uso comum para os canais Donchian é o comércio de uma quebra de linha na direção da tendência geral. Esta estratégia foi tornada famosa pelos comerciantes de tartarugas de Richard Dennis, onde Dennis levou pessoas comuns e foi capaz de ensiná-las a negociar futuros com sucesso com base nos canais de preços.
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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.05.09 11:42
2 Métodos para uma negociação mais paciente
Se você ficar tempo suficiente nas comunidades comerciais, ouvirá os comerciantes mais sábios incentivando os comerciantes mais novos a negociar com paciência e removendo as emoções.
Parece simples, especialmente se você estiver praticando com uma conta demo. Entretanto, veja o que acontece com sua paciência quando seu dinheiro está em jogo!
Há algumas semanas, nós cobrimos três erros comuns que os comerciantes cometem durante os mercados sem tendências e como corrigi-los. Durante os próximos minutos, quero expandir sobre o terceiro erro anotado nessa peça para ajudar a equipá-lo com dois métodos acionáveis que podem promover uma negociação mais paciente.
Um erro comum dos comerciantes durante os mercados sem tendências é que eles se tornam impacientes e fecham suas negociações antes que o stop loss ou o alvo seja alcançado. Durante os mercados sem tendências, os padrões e as ondas são mais lentas para se desenvolverem, o que gera a impaciência que sentimos.
Para equilibrar essa impaciência, pratique esses dois métodos abaixo.
"Lembre-se de que o especulador inteligente é sempre paciente e tem uma reserva de dinheiro". Jesse Livermore
Usar quantidades conservadoras de alavancagem
Presumimos que os negócios que historicamente atingiram suas metas de lucro rapidamente devem continuar indefinidamente no futuro. Portanto, se os preços não estão atingindo suas metas rapidamente, obviamente não deve ser um bom negócio, então saímos prematuramente.
Esta impaciência se deve em parte à expectativa de que o próximo comércio seja um grande "home run". Como resultado, colocaremos um tamanho de comércio um pouco maior do que o normal para espremer um pouco mais de suco para fora do comércio, caso ele não vá a lugar algum. Entretanto, durante este processo, o comerciante acaba arriscando uma porção significativa de sua conta no resultado dessa única negociação.
Lembre-se, uma perda de 25% requer um retorno de 33% para voltar ao ponto de equilíbrio. Se uma perda de 25% em um mercado em rápida movimentação já é difícil o suficiente para ser superada, imagine como seria desafiador superar uma perda de 25% em um mercado em lenta movimentação. Portanto, desfatize cada negociação e pense na próxima negociação simplesmente como a primeira de dez negociações e não como a próxima homerun.
Você pode reduzir a ênfase implementando menos de 10x de alavancagem efetiva. A alavancagem efetiva é simplesmente tomar o tamanho total da negociação nocional e dividi-la pelo tamanho de sua conta. O resultado indicará quantas vezes você tem sua alavancagem de capital. De acordo com nossa pesquisa, recomendamos implementar menos de dez vezes a alavancagem efetiva.
A incorporação de tamanhos comerciais menores e menos alavancagem aliviará o estresse de ter que produzir uma operação lucrativa. Como resultado, será mais provável que você deixe o comércio se desenvolver e deixe o comércio evoluir da forma que os padrões indicam.
Analisar padrões de longo prazo
Outra maneira de se tornar mais paciente é lembrar o que os padrões de gráficos a longo prazo estão sugerindo.
Recentemente, eu havia negociado o USD/MXN extensivamente e o movimento era bastante agitado. Já havia algum tempo desde que eu recuei para rever o gráfico diário. Como já haviam sido vários meses, o padrão no gráfico diário foi esclarecido, o que afetou meu viés de curto prazo nas negociações.
Às vezes, podemos ficar presos na minúcia do dia a dia. Então, esquecemos o que os padrões de longo prazo estão sugerindo e perdemos essa perspectiva nas negociações.
Esse é o benefício que se obtém com a análise do gráfico a longo prazo. Gráficos mais longos ajudam a desenvolver um viés de direção. Com cada comércio que você faz, deve haver algum método para determinar um viés.
Por exemplo, os comerciantes de tendências olham para a tendência de longo prazo e filtram suas negociações de acordo. Os comerciantes de longo prazo verão os níveis de apoio e resistência a longo prazo e tomarão decisões de compra próximas ao apoio e decisões de venda próximas à resistência.
A questão é que o mercado tenta nos acalmar para dormir, mas os padrões de longo prazo ainda estão se desenrolando. Que melhor momento para analisar os gráficos do que enquanto os mercados estão lentos!
Boa sorte e comércio feliz!
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Resenha de imprensa
newdigital, 2014.05.09 15:55
Você pode negociar bem no Forex com um saldo pequeno?
"Noventa e cinco por cento dos erros comerciais que você provavelmente irá cometer - causando a evaporação do dinheiro diante de seus olhos - resultarão de suas atitudes sobre estar errado, perder dinheiro, perder e deixar dinheiro em cima da mesa. O que eu chamo os quatro principais medos comerciais".
"A atitude produz melhores resultados totais do que a análise ou técnica".
-Mark Douglas, Negociando na Zona
Qual é a quantidade mínima com a qual não posso começar a negociar? Essa é uma pergunta comum que passa pela cabeça do futuro negociador quando ele está prestes a abrir uma conta de negociação. Entretanto, você logo verá como essa linha de raciocínio pode gerar muitos padrões de pensamento ruins e causar-lhe problemas.
Vamos começar com algum amor duro. Você não está tentando comprar algo com desconto quando você coloca margem para uma conta comercial. Menos não é mais e, como você poderia entender, menos é menos. Em outras palavras, a atitude que vem com a tentativa de obter o melhor negócio em uma grande compra pode prejudicar sua negociação.
Veja como. A atitude com a qual você negocia seguirá até o fim a forma como você administra o risco e, mantendo essa mentalidade, você provavelmente alavancará demais sua conta de negociação e, potencialmente, será forçado a sair dos negócios no pior ponto possível. Uma abordagem melhor é abandonar o foco em uma porcentagem de ganho e, em vez disso, concentrar-se em preservar o risco de capital / desvantagem, em oposição a uma ruptura importante muito antes de uma pressão extrema para fora do mercado. Esta nova atitude que se concentra no risco muitas vezes produz melhores resultados totais do que apenas a análise ou a técnica.
Os limites de um pequeno equilíbrio
Há uma razão para que os Hedge Funds não comecem com $5.000 ou $50.000 ou mesmo $500.000. Isso porque eles sabem da sua incapacidade de entrar em uma posição de risco favorável: a recompensa está diretamente ligada ao capital limitado. Agora, antes que você pense: "Eu não sou um fundo de hedge, então isso não me preocupa", pense sobre isso. Todos estão tentando extrair dinheiro do mercado enquanto arriscam o mínimo possível, entretanto, há uma quantidade de agilidade que é necessária para negociar bem e colocar as chances a seu favor.
Em resumo, uma pequena balança comercial limita sua agilidade como comércio. Observações agudas de comerciantes com pequenos saldos mostram traços comuns que limitam sua agilidade e sua vantagem como comerciante:
A agilidade é uma mentalidade que os comerciantes precisam ter, muitas vezes estão condenados a não ter. Quando você for ágil, você terá a capacidade de prestar atenção ao que mais importa na negociação, que é explorar uma vantagem no mercado enquanto sempre limita o risco. É claro que há uma maneira fácil de fazer isso sem tentar encontrar um psicólogo para mudar seu estado de espírito.
O melhor caminho, independentemente do risco
Pense sempre primeiro no risco, independentemente do saldo de sua conta. No entanto, quanto mais capital comercial e margem utilizável você tiver, mais fácil será manter-se nivelado e ágil à medida que o mercado se move. Tem sido dito que entrar numa negociação sem um ponto de risco claro em mente é imprudente e eu concordo. No entanto, quanto mais margem utilizável você tiver, que vai de mãos dadas com um saldo de conta maior, menos você vai continuar segurando para o grande vencedor e, ao invés disso, vai procurar por menos operações de alta probabilidade. Aqui está um olhar da Pesquisa Traços do Trader de Sucesso que mostra a correlação com o alto equilíbrio e melhor desempenho
O gráfico acima mostra um padrão claro: quanto menos equidade você negocia, mais propenso você está a usar altas quantidades de alavancagem. Quanto mais alavancagem você utiliza, mais foco você provavelmente terá nos ganhos a curto prazo. O único problema com o foco ostensivo em ganhos a curto prazo com alta alavancagem é que é pouco provável que você sofra uma pequena perda a curto prazo que pode eventualmente levar a uma perda enorme ou devastadora antes de longo prazo.
Pensamentos Finais
Começar com uma pequena conta pode se tornar uma das maneiras mais caras de começar. Este artigo abriu muitas das armadilhas mentais que se escondem para quem negocia uma conta pequena. A questão torna-se: você está disposto a levar a negociação a sério o suficiente para proteger seu capital mental e alinhar-se com aqueles que obtiveram sucesso na negociação antes de você?
Espero que sua resposta seja sim.
Feliz negociação!
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Como começar com o Metatrader 5
newdigital, 2013.07.24 10:00
Eu só quero lembrar como inserir as imagens no post - leia este pequeno artigo
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Como começar com o Metatrader 5
RaptorUK, 2013.07.24 10:18
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