Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5 - página 128

 

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Resenha de imprensa

Sergey Golubev, 2015.09.24 11:04

Negociando as notícias: Encomendas de bens duráveis nos EUA (baseado no artigo do Dailyfx)

Uma queda de 2,3% na demanda por bens duráveis nos EUA acompanhada por uma perspectiva de enfraquecimento dos investimentos comerciais pode produzir ventos de proa a curto prazo para o dólar, pois alimenta a especulação de um novo atraso na descolagem do Fed.

O que se espera:


Por que este evento é importante?

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) pode continuar a endossar uma abordagem de esperar para ver na decisão sobre as taxas de juros de 28 de outubro, já que o banco central adota uma perspectiva mais cautelosa para a região, e sinais de uma recuperação mais lenta podem encorajar a presidente Janet Yellen a preservar a política de taxa de juros zero (ZIRP) ao longo de 2015 em um esforço para isolar ainda mais a economia real.

Por outro lado, a expansão contínua na construção e na atividade baseada em serviços pode estimular uma maior demanda por bens duráveis, e uma impressão positiva dos dados pode manter o banco central no rumo certo para aumentar a taxa de juros de referência em 2015, uma vez que a presidente Yellen continua confiante em alcançar o duplo mandato do Fed de pleno emprego e estabilidade de preços.

Como negociar este evento de risco

Comércio USD Bearish: Contrato de Encomendas 2,3% ou maior em agosto

  • Necessidade de ver uma vela verde de cinco minutos após o lançamento para considerar um longo comércio no EURUSD.
  • Se a reação do mercado favorecer uma negociação em dólar em baixa, compre EURUSD com duas posições separadas.
  • Estabelecer uma parada no balanço próximo a uma distância baixa/razoável da entrada; procurar pelo menos 1:1 de risco para a recompensa.
  • Mova a parada para a entrada na posição restante uma vez que o alvo inicial for atingido; estabeleça um limite razoável.
Comércio de USD em alta: Previsão de demanda para itens de grande porte no mercado
  • Precisa de uma vela vermelha de cinco minutos para favorecer uma troca curta de EURUSD.
  • Implementar a mesma configuração que o comércio de dólar em baixa, apenas na direção oposta.
Potenciais alvos de preço para o lançamento

EURUSD Diário


  • O EUR/USD pode enfrentar uma recuperação maior, pois não consegue manter a recente série de níveis mais baixos e preserva a baixa abertura mensal (1.1086); precisa de uma quebra da formação de LER em alta transportada de março para favorecer uma retomada da tendência de queda a longo prazo.
  • Resistência Interina: 1.1760 (61,8% retracement) a 1.1810 (38,2% retracement)
  • Apoio interino: Apoio interino: 1.0790 (expansão de 50%) a 1.0800 (expansão de 23,6%)

 

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Sergey Golubev, 2015.09.25 08:59

EUR/USD: Níveis & Alvos - UOB (baseado no artigo da efxnews)


  • "O balanço selvagem resultou em uma visão mista para hoje. Em outras palavras, o mínimo de 1.1105 visto dois dias atrás é a extensão do atual "down-move" e a meta de 1.1085 não é atingida".
  • "A partir daqui, temos uma visão neutra e esperamos que a recente volatilidade persista por mais algum tempo".Alcance esperado; 1.1085/1.1300".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.25 11:33

Here Are The Trades We Like - SocGen (baseado no artigo da efxnews)

A Societe Generale está prevendo a condição de mercado para EUR/USD e USD/JPY, curto prazo para CHF/SEK e longo prazo curto prazo em GBP/JPY. Na situação de curto prazo: shorts para USD/CAD e EUR/NOK.



  • "A volatilidade do mercado foi elevada após a mudança do regime cambial chinês e permaneceu assim apesar de o Fed atrasar seu levantamento de taxas. Apressão sobre os ativos de risco tem persistido, e o frágil sentimento do mercado está restringindo os rendimentos dos títulos G3, que por sua vez estão restringindo o EUR/USD e o USD/JPY em faixas apertadas".
  • "Gostamos de calções em CHF/SEK, pois o caso de taxas tão negativas na Suécia se desvanece lentamente".
  • "Gostamos de shorts de longo prazo em GBP/JPY à medida que a taxa de crescimento do Reino Unido aumenta e o risco de Brexit aumenta".
  • "Por serem curtas, as economias do G10 com os maiores déficits em conta corrente também apelam".USD/CAD e EUR/NOK são muito sensíveis ao petróleo para ter convicção a este respeito. Para a escolha, gostamos de ser curtos NOK e CAD a muito curto prazo".
  • "Quanto ao EUR/USD, mal vale a pena negociar. Caiu esta semana com o preço das ações da VW, e ter uma visão de para onde vai a seguir está muito além do meu conjunto de habilidades".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.27 08:48

Previsão para a Semana - níveis para EUR/USD por Morgan Stanley (com base no artigo efxnews)

Fundamentos para EUR/USD: neutro."Draghi e outros membros do BCE não puderam fornecer novas informações sobre as ferramentas políticas que poderiam utilizar, de modo que a fraqueza do EUR (como os preços de mercado em um corte na taxa de depósito) foi limitada. Isto foi seguido por um back-to-business para o EUR e sua correlação inversa com o apetite de risco. Como os mercados continuam preocupados com o crescimento global, especialmente nos mercados emergentes, o EUR provavelmente continuará a receber apoio. O comércio mais forte é comprar o EUR/GBP em oposição ao EUR/USD".


Técnicas para EUR/USD: variando dentro de níveis intermediários com expectativas de ruptura. Este par está em condições de baixa desde o final de março deste ano para ser movido dentro de 1.1713 de resistência e 1.0847 de suporte. Se o preço quebrar o suporte 1.1016 de cima para baixo, então as próximas metas de baixa serão 1.0847 e 1.0461. A propósito, se o preço quebrar a resistência 1.1713 de baixo para cima, então a próxima meta real será 1.2069 neste caso. A linha de tendência do padrão triangular simétrico pode ser quebrada pelo preço para baixo a 1.1016, e se assim for - podemos ver a boa quebra para esta semana até a meta de 1.0847. Assim, a expectativa de queda para EUR/USD é muito alta e o nível de apoio de 1.1016 é o cenário mais provável para esta semana, por exemplo.

Resistência
Apoio
1.1713
1.1016
1.2069
1.0847
N/A
1.0461

 

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Sergey Golubev, 2015.09.28 07:53

O que esperar desta semana: US NFP - Barclays (baseado no artigo da efxnews)

"Esperamos, de acordo com o consenso, um aumento de 200k no número da manchete (190k para a folha de pagamento privada), uma taxa de desemprego constante de 5,1%, e um aumento de 2,4% y/y nos salários. Vemos estes números como indicadores robustos de condições mais rigorosas do mercado de trabalho e de apoio à inflação nos próximos meses".

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2015-10-02 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 hora) | [USD - Non-Farm Employment Change]

  • Os dados anteriores são 173K
  • os dados da previsão são 202K
  • os dados reais são n/a de acordo com o último comunicado à imprensa

se real > previsão (ou dados anteriores) = bom para moeda (para USD, em nosso caso)

[USD - Non-Farm Employment Change]= Mudança no número de pessoas empregadas durante o mês anterior, excluindo a indústria agrícola. A criação de empregos é um importante indicador líder dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica global.

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EURUSD M5: 100 pips de variação de preços em USD - Evento de notícias de Mudança de Emprego Não Agrícola:



 

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Sergey Golubev, 2015.09.28 17:37

Reversão em alta dentro do dia com base em dados negativos para o evento de notícias Pending Home Sales (adaptado do artigo do realtor.org)


O preço para EUR/USD M5 quebrou 100-SMA e 200-SMA de baixo para cima junto com o padrão triangular simétrico e parou abaixo do nível de resistência 1.1234. O preço foi revertido da condição de baixa para a de alta do mercado por causa dos dados negativos para o evento de notícias Pending Home Sales. Se este nível for quebrado, a tendência de alta continuará neste período de tempo.


"As vendas residenciais pendentes recuaram em agosto, mas permaneceram em um nível de atividade saudável e agora subiram ano após ano por 12 meses consecutivos, de acordo com a Associação Nacional de Corretores de Imóveis®. Um modesto aumento no Ocidente foi compensado por declínios em todas as outras regiões".

"O Índice de Vendas Imobiliárias Pendentes, um indicador prospectivo baseado em assinaturas de contratos, diminuiu 1,4% para 109,4 em agosto, de 110,9 em julho, mas ainda está 6,1% acima de agosto de 2014 (103,1)".

"Lawrence Yun, economista chefe da NAR, diz que mesmo com o modesto declínio nas assinaturas de contratos, a demanda continua a superar a oferta de moradias e elevar o crescimento dos preços em numerosos mercados. "As vendas pendentes têm se nivelado desde meados do verão, com compradores sendo limitados pelo aumento dos preços e poucos imóveis disponíveis e acessíveis dentro de seu orçamento", disse ele. "Mesmo com o fornecimento de moradias existentes mal orçando durante todo o verão e sem alívio proveniente de novas construções, a atividade contratual ainda é maior do que no início deste ano e um ano atrás".


Quanto ao OURO (XAU/USD), o preço M5 estava em baixa dentro da principal condição de mercado para tentar quebrar 100-SMA para chegar à área de cobertura do gráfico. A principal resistência de 'reversão' para este período é 1135,28, e se o preço quebrar este nível, poderemos ver a condição de variação com a boa possibilidade de reversão de alta num futuro próximo.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.29 12:19

EUR/USD Fundamentals - Non-Farm Employment Change Forecast by Credit Suisse (baseado no artigo efxnews)

Credit Suisse fez uma previsão fundamental para os eventos noticiosos de grande impacto que serão na sexta-feira: Mudança de emprego não-agrícola:

"Projetamos a folha de pagamento de sexta-feira para mostrar +195k empregos em setembro (consenso), acima dos +173k do mês passado, devido ao forte crescimento nos setores de construção e produção de serviços. Aprevisão é de que o desemprego permaneça em 5,1% em linha com o consenso, enquanto a média de ganhos por hora deverá aumentar 0,2% (consenso 0,2%), levando o número de ano sobre ano para 2,4%, seu ponto mais alto desde agosto de 2009".

2015-10-02 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 hora) | [USD - Non-Farm Employment Change]

  • Os dados anteriores são 173K
  • os dados da previsão são 202K
  • os dados reais são n/a de acordo com o último comunicado à imprensa

Se dados reais > previsão ou dados anteriores = bom para moeda (para USD, em nosso caso)

[USD - Non-Farm Employment Change]= Mudança no número de pessoas empregadas durante o mês anterior, excluindo a indústria agrícola.
A criação de empregos é um importante indicador líder dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica global.

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Como vemos - Credit Suisse estimado para NFP em 195K contra 202K de previsão e 173K de dados anteriores. Isso significa que devemos esperar a condição de alta em situação de curto prazo durante e imediatamente após este evento de notícias na sexta-feira.

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EURUSD M5: 100 pips de variação de preços em USD - Evento de notícias de Mudança de Emprego Não Agrícola:

Gráfico M5



 

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Sergey Golubev, 2015.09.30 08:20

FX Signals by RBC (baseado no artigo da efxnews)


O Royal Bank of Canada forneceu previsões de longo prazo de final de mês para alguns pares:
  • "Na ausência de uma recuperação significativa das ações dos EUA hoje, nosso modelo sugerirá a compra de USD contra GBP, AUD, CAD e NOK no fechamento de NY hoje".
  • "No último dia de negociação de agosto, os sinais do modelo eram todos em dólares americanos e o retorno foi de +0,2%".



 

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Sergey Golubev, 2015.09.30 18:41

Idéias comerciais para EUR/USD pelo Grupo UBS (com base no artigo efxnews)

O UBS descreveu algumas estratégias comerciais que podem ser usadas para EUR/USD em situações de curto e médio prazo:

EUR/USD:"a dupla teve uma semana lenta até agora sem uma direção clara e devemos ver mais do mesmo antes da folha de pagamento de sexta-feira nos EUA".Continue jogando as jogadas intradiárias e só se envolva nos extremos". Asjogadas de final de mês podem oferecer algumas oportunidades hoje, mas em geral pensamos que a faixa de 1.1000-1.1400 é a nova faixa de 1.0800-1.1200".

Como vemos - o UBS mudou o intervalo s/r chave de 1.1000/1.1400 para 1.0800/1.1200, esperando o mais em baixa a médio prazo. O preço estará variando dentro dos seguintes níveis de suporte/resistência de chaves:

  • 1.1295 nível de resistência localizado próximo a 200 dias de SMA, e
  • 1.0847 nível de suporte localizado bem abaixo de 200 dias de SMA na área primária de baixa do gráfico.



Do ponto de vista da semana - isso significa que o padrão triangular simétrico será quebrado de cima para baixo durante 1.0847 como um alvo de baixa mais próximo.


 

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Sergey Golubev, 2015.10.02 08:56

EUR/USD: Monitorar níveis chave - UOB (baseado no artigo efxnews)

OUnited Overseas Bank espera que a negociação seja feita de forma lateral dentro de 1.1145 e 1.1245, o que significa o seguinte:

  • o preço variará entre 1,1245 nível de resistência localizado em 100-SMA/200-SMA na fronteira entre a baixa primária e a alta primária no gráfico, e
  • 1.1145/1.1143 nível de suporte localizado abaixo de 100-SMA/200-SMA na área primária de baixa do gráfico.


De acordo com a UOB - EUR/USD o par está em condições de mercado variado para esperar por direção:

"O EUR continua a negociar de forma indiferente e, nesta fase, ainda preferimos manter uma visão neutra. Apenas um movimento claro além dos níveis chave de 1.1085 ou 1.1295 sugeriria o início de um movimento direcional nas próximas semanas".

Resistência
Apoio
1.12451.1145
1.12951.1085

Assim, os níveis de suporte/resistência intermediários são 1.1145 e 1.1245, e os níveis direcionais de reversão chave para hoje e para a próxima semana são 1.1085 e 1.1295.