Avaliação da Condição de Mercado baseada em indicadores padrão no Metatrader 5 - página 126

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Resenha de imprensa

Sergey Golubev, 2015.09.09 18:03

Goldman Sachs sobre o FOMC da próxima semana: "a primeira caminhada não deve vir antes de dezembro" (baseado no artigo da efxnews)

A Goldman Sachs fez algumas previsões em relação ao dólar americano relacionadas com a reunião do FOMC que será realizada na próxima semana, na quinta-feira:

  1. "Com uma reunião importante do FOMC a ser realizada na próxima semana, o foco no fator USD pode aumentar mais uma vez. Isso normalmente não tem sido útil para o FOMC nos últimos anos. Mas dada a opinião de nossa equipe de Economia dos EUA de que a primeira caminhada não é provável até dezembro e dada a venda muito acentuada do EM FX nos últimos dias, certamente é possível alguma estabilização no caso de um desfecho pomposo".
  2. "Isto argumentaria a favor de alguma cautela de curto prazo ao perseguir os movimentos rápidos dos últimos dias. No entanto, tal adiamento provavelmente será temporário, em nossa opinião, porque os ajustes externos e internos subjacentes não estão completos, e continuamos a ver espaço para que a fraqueza do EM FX versus o dólar americano se estenda no médio prazo".

Só para lembrar sobre a reunião do FOMC da próxima semana:

2015-09-17 19:00 GMT (ou 21:00 MQ MT5 hora) | [USD - Declaração FOMC, Taxa de Fundos Federais]

  • dados anteriores é de 0,25%.
  • Os dados da previsão são 0,50% ou 0,25%.
  • os dados reais são n/a de acordo com o último comunicado à imprensa

se real > previsão (ou dados anteriores) = bom para a moeda (para o USD, em nosso caso)
se falcatrua > esperado = (para USD no nosso caso)

[USD - Declaração FOMC] = É a principal ferramenta que o FOMC utiliza para se comunicar com os investidores sobre política monetária. Ela contém o resultado de sua votação sobre taxas de juros e outras medidas de política, juntamente com comentários sobre as condições econômicas que influenciaram seus votos. Mais importante ainda, discute as perspectivas econômicas e oferece pistas sobre o resultado das votações futuras.

[USD - Taxa de Fundos Federais]=Taxa de juros à qual as instituições depositárias emprestam saldos mantidos no Federal Reserve a outras instituições depositárias durante a noite. As taxas de juros de curto prazo são o fator primordial na avaliação da moeda - os comerciantes observam a maioria dos outros indicadores apenas para prever como as taxas mudarão no futuro.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.10 08:43

Crédito Agricole para EUR/USD: 1,12 até o final do 3º trimestre, 1,06 até o final do ano e 1,04 até o final do 1º trimestre de 2016 (com base no artigo efxnews )

O Credit Agricole fez outra previsão para EUR/USD: 1,12 até o final do terceiro trimestre, 1,06 até o final do ano e 1,04 até o final do primeiro trimestre de 2016. Isso significa que a previsão antiga (feita há poucos dias) foi atualizada para a meta de 1,12 para este par até o final de setembro. Esta correção foi feita por causa de fatores fundamentais alterados: O Credit Agricole está esperando o BCE (ECB Meetings) e o FOMC (Fawkish Fed).


Apenas para lembrar as regras gerais para eventos noticiosos fundamentais relativos aos discursos:

  • EUR: se dovish > esperado = bom para a moeda (para USD, no nosso caso).
  • USD: se falcatrua > esperado = bom para moeda (para USD no nosso caso).

Isso significa que o Credit Agricole está esperando mais baixa para o EUR/USD a médio prazo:

  • "Revisamos nossas previsões a curto prazo para o EUR para o lado positivo para contabilizar a última venda de risco induzido pela China". Esperamos que a correlação positiva entre a aversão ao risco e o EUR mantenha a moeda única suportada no curto prazo".
  • "A resiliência deve ser evidente em relação ao USD, uma vez que os economistas do Crédit Agricole CIB pressionaram sua chamada de levantamento do Fed de setembro a outubro de 2015. No entanto, para o final do ano e para 2016, esperamos que a divergência de política comercial se restabeleça".
  • "O euro forte aliado à desaceleração do crescimento global e preços mais baixos das commodities deve aumentar o risco de que o BCE QE continue depois de setembro de 2016, tornando o euro uma moeda de financiamento ainda mais atraente".
  • "Tudo isso deve trazer o EUR NEER de volta a seus recentes mínimos ao longo do horizonte de previsão". Baixamos nossas perspectivas a médio prazo para o EUR/USD em vista da persistente divergência de políticas entre o BCE e o Fed.
  • "Agora temos como meta EUR/USD em 1,12 até o final do terceiro trimestre, 1,06 até o final do ano, e 1,04 até o final do primeiro trimestre de 2016".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 05:55

Estratégia de negociação do dólar entrando na reunião da próxima semana do FOMC - Morgan Stanley (com base no artigo da efxnews)

Morgan Stanley estimou a probabilidade de uma caminhada do Fed em setembro versus reuniões de dezembro, e foi declarado que 30% de chances de uma caminhada em setembro, portanto há mais chances de se esperar estes eventos em dezembro deste ano. E neste caso, pode haver mais oportunidades para o EUR e o JPY com relação ao USD: esses pares podem estar em alta durante a reunião de 17 de setembro, por exemplo.

Assim, existem 3 cenários básicos relativos à caminhada do Fed:

Base-Case: Dezembro."O Fed entrou em seu período de silêncio antes da reunião, o que significa que não há palestrantes na agenda para mudar as expectativas do mercado sobre a primeira caminhada antes da reunião de 17 de setembro. Os comentários do Fed até agora sugerem que o banco central quer fazer a primeira caminhada o mais bem sinalizada possível e evitar surpreender o mercado. Com os preços de mercado em menos de 30% de chance de uma caminhada em setembro, é improvável, portanto, que o Fed caminhe agora. De fato, nossos economistas americanos mantiveram sua visão para uma caminhada em dezembro".

Faça o que tem afazer:"Uma caminhada na próxima quinta-feira levaria a uma fraqueza acelerada do EM, em nosso ponto de vista". Oexcedente da conta corrente e o câmbio líquido apoiado por ativos estrangeiros, como o EUR e o JPY, podem se recuperar caso o Fed aumente; estas moedas desenvolveram uma relação inversa cada vez mais estreita com o desempenho dos ativos de risco".

Ou Espere:"A ação de adiamento do Fed estaria de acordo com os preços atuais do mercado. Neste cenário, o USD provavelmente suavizaria um pouco e o Fed permaneceria dependente de dados na declaração e na conferência de imprensa do presidente. No entanto, as quedas do USD ainda representam oportunidades de compra, pois a razão para a força do USD é principalmente o fluxo de repatriação de apoio ao USD".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 16:35

Qualquer desvantagem do dólar deve permanecer limitada em relação aos níveis atuais - Credit Agricole (com base no artigo da efxnews)

  • "O sentimento de risco permanece instável antes dos dados deste fim de semana fora da China e do anúncio da política monetária FOMC da próxima semana".
  • "Parece se tornar uma noção mais forte que o Fed considerará taxas mais altas na próxima semana, independentemente de desenvolvimentos mais silenciosos de preços e incerteza intacta em relação à Ásia". Isto também se reflete nas expectativas de consenso da Bloomberg, de acordo com as quais uma descolagem é favorecida na próxima semana. Se assim for, o dólar deve permanecer apoiado em relação, por exemplo, ao JPY. Isto é especialmente verdadeiro, pois o preço do mercado de taxas, em uma probabilidade para o Fed de apertar apenas 30%".
  • "Entretanto, mesmo que o Fed permaneça em espera, como previsto por nossos economistas, a presidente do banco central, Yellen, deveria considerar uma retórica mais aguerrida durante a conferência de imprensa, a fim de preparar o mercado para uma descolagem em outubro. Isto, por sua vez, sugere que qualquer desvantagem do dólar deve permanecer limitada em relação aos níveis atuais".
  • "Tudo isso sugere também que o lado positivo do EUR/USD deve ser limitado, mesmo que o par continue a se beneficiar de um sentimento fraco".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.13 17:59

EUR/USD Previsão para 14-18 de setembro (com base no artigo do forexcrunch)

EUR/USD conseguiu desfrutar de uma boa recuperação, terminando a semana com uma nota positiva. O grande evento da semana na Europa são os dados da pesquisa ZEW e da inflação. Aqui está uma perspectiva para os destaques desta semana e uma análise técnica atualizada para o EUR/USD.

A palestra do BCE sobre QE não foi notícia para o euro e não teve realmente um efeito negativo. Em termos de dados, tivemos poucas surpresas, mas a forte balança comercial alemã nos lembrou que o euro é uma oferta. Nos EUA, tivemos algumas boas notícias da JOLT, mas decepcionante confiança do consumidor antes do grande evento: a importante reunião do Fed que está chegando agora. Será que a tensão crescente resultará em uma explosão do par?

  1. Produção Industrial: Segunda-feira, 9:00. A produção industrial na zona euro decepcionou com um deslize de 0,4% em junho. Com a produção alemã ficando aquém das previsões para julho, um salto de apenas +0,3% está nas cartas.
  2. CPI francês: Terça-feira, 6:45. Os preços na segunda maior economia do continente caíram 0,4% em julho. A publicação para agosto alimenta os dados finais da zona do euro publicados no final da semana. Um aumento de 0,4% m/m é esperado para agosto.
  3. Sentimento Econômico ZEW alemão: Terça-feira, 9:00. Esta pesquisa inicial da ZEW tem estado em queda nos últimos 5 meses, mas a pontuação permaneceu positiva, refletindo o otimismo. Para o mês de setembro, outra queda dos 25 pontos listados em agosto é provável, dada a escuridão global: uma pontuação de 18,3 está nas cartas. O número total europeu provavelmente cairá também de 47,6, visto em agosto, para 42,1 pontos.
  4. Balança comercial: Terça-feira, 9:00. O enorme superávit comercial da Alemanha modela o número para toda a zona do euro. Um número positivo de 21,9 bilhões foi visto em junho e um resultado semelhante está nos cartões para julho: 21,4 bilhões.
  5. Mudança no emprego: Terça-feira, 9:00. Este número oficial trimestral é inferior à taxa de desemprego, mas ainda é de se notar. Um aumento de 0,1% foi visto no primeiro trimestre e uma repetição está prevista para o segundo trimestre.
  6. Números finais da inflação: Quarta-feira, 9:00. Os dados preliminares da inflação para agosto mostraram um fraco ganho de 0,2% y/y nos preços, muito abaixo da meta de "2% ou um pouco abaixo" do BCE. Também quando excluídos os itens voláteis, a Europa tem visto um aumento de preços de 1%. Os dados provavelmente serão confirmados.
  7. Boletim Econômico do BCE: Quinta-feira, 8:00. O Banco Central Europeu já baixou suas previsões e o Presidente Mario Draghi arrastou o euro em um ato magistral. No entanto, esta visão mais profunda proporciona uma visão mais ampla do estado de espírito do BCE.
  8. Conta corrente: sexta-feira, 8:00. Semelhante à balança comercial, também a medida mais ampla da conta corrente mostra um enorme superávit. Um superávit positivo de 25,4 bilhões em junho superou as expectativas, e um superávit mais estreito de 21,3 bilhões é esperado agora.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 07:53

A Morgan Stanley fez previsões semanais para EUR de forma mista fundamental/técnica esperando EUR em baixa (com base no artigo da efxnews):

"Permanecemos em baixa no EUR a médio prazo, mas vemos razão para algum apoio a curto prazo".O EURUSD continua a ser inversamente correlacionado com o apetite de risco. Isto sugere que, como a volatilidade global permanece alta e o apetite ao risco fraco, há razões para ver o EUR apoiado. Draghi soou muito dovish na recente conferência de imprensa do BCE, portanto, se as vozes do banco central sugerissem uma ação monetária mais agressiva, então este seria um fator de risco para nossa visão de curto prazo".


Do ponto de vista técnico - o EUR/USD está localizado abaixo de 100-SMA/200-SMA para uma resistência de chave de 1.1713 e 1.0807 níveis de suporte de chave para cruzar o padrão triangular simétrico para que a tendência continue. O nível de suporte intermediário como alvo de baixa mais próximo é 1,0925, e o alvo chave de baixa é 1,0807. A situação com EUR/USD pode ser descrita da seguinte forma:

  • rali de mercado a ser continuado, ou
  • a tendência de baixa a ser reiniciada.
Pensamos que a direção do movimento EUR/USD para esta semana depende inteiramente dos eventos de notícias fundamentais, como a Taxa de Fundos Federais, por exemplo.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 13:53

EUR/USD: Levels & Targets by United Overseas Bank (baseado no artigo efxnews)

OUnited Overseas Bank estimou a meta de alta mais próxima para EUR/USD em 1,1475 com 1,1250/55 como o nível de reversão em baixa.

  1. "A quebra acima de 1,1255 no final da semana passada alterou as perspectivas de alta para o EUR com uma meta de 1,1475".
  2. "Afim de manter o momento nascente atual, qualquer recuo não deve recuar abaixo do nível de ruptura de 1.1250/55".


Esta situação está relacionada principalmente ao comércio intra-dia: como vemos no gráfico H4 - o EURUSD está em alta tendência com 1,1379 como próxima meta; e a meta de reversão em baixa é de 1,1253. Isso significa o seguinte:

  • se o preço quebrar o nível de resistência de 1,1379 de baixo para cima, então a tendência de alta continuará com 1,1475 como a próxima meta neste caso;
  • se o preço quebrar o nível de apoio de 1.1253, então o preço começará a ser revertido para a condição de mercado em baixa com a variação secundária: o preço será localizado entre 100-SMA e 200-SMA.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 18:32

Idéias comerciais para EUR/USD e GBP/USD pelo UBS Group (baseado no artigo efxnews)

O UBS Group fez uma previsão comercial para EUR/USD e GBP/USD para hoje e para amanhã:

EUR/USD: "negociado na semana passada e terminou com um pequeno aperto". Os fluxos foram mistos, mas a demanda melhorou à medida que o fim de semana se aproximava, então parece que o mercado está feliz em jogar o par do lado curto, embora a convicção seja baixa. Todos os olhos estão voltados para a reunião do FOMC nesta semana, e a atividade pode ser limitada até lá".


GBP/USD: "O cabo encontrou um bom suporte em torno da média móvel de 200 dias e com o tom positivo do BoE na semana passada, este salto deve continuar. Esta é uma semana movimentada para dados, com CPI, ganhos, desemprego e vendas a varejo vencidas. Comprem dips, com uma parada abaixo de 1,5350, para um teste de 1,5500 e 1,5550".



 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 07:44

EUR/USD Tech Review: "corrigindo o para 1.11" por Nomura; "não está muito claro" por Goldman Sachs (baseado no artigo da efxnews)

A Nomura fez uma previsão para o EUR/USD, que indicava uma correção para este par para 1,11:

  • "É uma correção complexa que se espera concluir através de 2 rallies a-b-c, atualmente os últimos estágios do segundo a-b-c estão se desdobrando. Um rally de quase 1,13 a 1,14 pode completar a maior onda-B".
  • "S/t, suporte via pivôs antigos e uma linha de tendência de alta está entre 1.1300/1288, o suporte mais crítico abaixo é de 1.1254". Aresistência é de 1,1340 e depois o pivô recente é alto em 1,1374".


Apropósito, Goldman Sachs observou que a configuração em EUR/USD não é muito clara:

  • "Uma correção completa deve ser feita dentro do território da onda 4 e perto de 38,2% da tendência anterior. Neste caso, a alta em 1,1713 está perto de 38,2% em 1,18 e na verdade excede a 4ª onda (1,1533-1,1099). Além disso, uma extensão do ABC a partir das metas baixas de março de 1.1818 (novamente, perto o suficiente?)".
  • "Neste ponto, parece razoável tomar uma posição neutra até que se desenvolva um novo sinal".


De qualquer forma, como vemos no gráfico diário - o preço está localizado próximo a 200 dias de SMA com nível de resistência de 1.1372 para estar pronto para dois cenários a serem implementados:

  • a tendência de alta continuará quebrando a resistência de 1.1372 com 1.1713 como o próximo alvo de alta, ou
  • o preço será revertido para a tendência de baixa, quebrando os níveis de apoio de 1,11/1,10.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 18:06

2015-09-15 13:30 GMT (ou 15:30 MQ MT5 hora) | [USD - Vendas no Varejo]
  • dados anteriores são 0,7%
  • os dados da previsão são 0,3%
  • os dados reais são de 0,2% de acordo com o último comunicado de imprensa

se real > previsão (ou dados anteriores) = bom para moeda (para USD, em nosso caso)

[USD - Vendas no Varejo]= Mudança no valor total das vendas no nível do varejo. É o principal indicador dos gastos do consumidor, que responde pela maior parte da atividade econômica geral.

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EURUSD M5: 30 pips de movimento de preços em USD - Evento de notícias de vendas a varejo:



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