Apophenia como apologista da clarividência no mercado de capitais. - página 8
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A análise da estrutura do gráfico fractal é uma análise técnica e, para que os futuros modelos de desempenho construídos tenham cenários realistas, ela precisa ser complementada por análises fundamentais tanto em economia quanto em geopolítica.
Para modelar a dinâmica futura do índice Dow Jones de ações, é necessário considerar a dinâmica de todos os indicadores macroeconômicos.
Aqui estão alguns exemplos.
O deflator do PIB dos EUA.
Nos últimos 10 anos, os valores do deflator do PIB têm variado entre 1% e 2%.
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De acordo com a estrutura fractal já estabelecida no sistema dinâmico não linear "Deflator GDP", está sendo formado um fractal de 3 segmentos, que está marcado em vermelho no gráfico e cujo atrator tende ao número fractal 32 a partir do alfabeto Niro.
O fractal marcado em vermelho no gráfico começou a se formar na direção oposta ao fractal formado, que é marcado em verde.
Após a conclusão do 3º segmento do fractal marcado em vermelho, a tendência de queda terminará e os valores do deflator do PIB começarão a subir no âmbito da formação de um novo fractal na direção oposta à do fractal marcado em vermelho.
Índice de preços ao consumidor americano.
Nos últimos 10 anos, a inflação nos Estados Unidos se manteve estável em um nível não superior a 2,5%.
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De acordo com a estrutura fractal já estabelecida em um sistema dinâmico não linear "Índice de Preços ao Consumidor", a formação de um fractal de 3 segmentos, que é marcado na tabela anterior com cor rosa e cujo atrator tende ao número fractal 32 do alfabeto Niro.
O fractal marcado em rosa no gráfico começou a se formar na direção oposta ao fractal formado, que é marcado em azul.
Após a conclusão do 3º segmento do fractal marcado em rosa, a tendência de queda terminará e a inflação começará a subir como parte da formação de um novo fractal na direção oposta à do fractal marcado em rosa.
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Considerando a situação atual da economia dos EUA, este cenário é mais provável. Os valores da inflação nos EUA aumentarão dentro da estrutura da formação de um fractal, que é marcado em azul.
Uma medida da relação entre o PIB e a capitalização de mercado das empresas.
Em 1981, havia $2,54 do PIB por dólar de capital.
Desde 1981, o indicador vem apresentando uma tendência decrescente, mostrando uma taxa de crescimento do PIB em excesso em relação à taxa de crescimento da capitalização do mercado.
Em 1999, já havia 0,65 dólares do PIB por dólar de capital. De 1981 a 1999 o número caiu por quase quatro vezes.
A tendência negativa do indicador continua e em 2020 há 0,57 PIB por 1 dólar de capital.
A principal razão para a queda no indicador enquanto o PIB está aumentando é devido ao crescimento especulativo na capitalização das empresas.
As ações das empresas americanas estão supervalorizadas.
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A análise da estrutura fractal do sistema aditivo-sinergético dinâmico não-linear "PIB vs MC" mostra que no intervalo de tempo de 1980 a 2020, a estrutura fractal é formada por fractais de ordem diferente, com segmentos marcados com cores diferentes no gráfico.
O fractal com segmentos rosa é o primeiro segmento de um fractal de ordem mais alta, que é marcado em azul. O fractal rosa corresponde ao fractal #21 (tipo 2 do tipo 1) do Alfabeto do Niro.
O fractal com segmentos laranja é o terceiro segmento de um fractal de ordem mais alta, que é marcado em azul. O fractal laranja corresponde ao fractal #33 (tipo 3 do tipo 3) do Alfabeto de Niro.
O fractal com segmentos azuis é o primeiro segmento de um fractal de ordem mais alta, que é marcado em vermelho. O fractal azul corresponde ao fractal Nº 21 (2º tipo de 1º tipo) do ABC Niro.
Levando isto em consideração, podemos dizer que em 2020, o fractal com segmentos marcados em verde no gráfico terminou. Fractal verde corresponde a fractal №33 (tipo 3) da ABC Niro.
O 1º segmento do fractal superior, marcado em azul, terminou com a conclusão do fractal verde.
Com base nestes dados, podemos dizer que a tendência para baixo acabou e a tendência para cima começou.
O crescimento dos valores do índice ocorrerá dentro da formação de um novo fractal, dirigido na direção oposta à do fractal de cor verde. Este fractal é o segundo segmento do fractal azul.
Após a conclusão do segundo segmento do fractal azul, começará a formar seu terceiro segmento.
Dentro da formação do terceiro segmento, a dinâmica do indicador será para baixo.
A conclusão do terceiro segmento do fractal azul completará o terceiro segmento de um fractal maior, que é marcado em vermelho.
O ponto final estimado é 0,5 e é em 2035.
O possível aumento dos valores de 2020 a 2023 seria então causado por um declínio na capitalização de mercado das empresas americanas.
E durante todo o intervalo (2020, 2023) o crescimento do indicador será proporcionado pelo fato de que a taxa de declínio do mercado acionário dos EUA superará fortemente a taxa de declínio do PIB dos EUA.
A relação entre a dívida pública e o PIB.
Desde 1960, quando havia US$0,53 de dívida por US$1 do PIB, o indicador tem estado em uma tendência descendente, atingindo um ponto baixo neste período em 1981, mostrando que havia US$0,31 de dívida por US$1 do PIB.
A partir de 1981, a tendência de queda se inverteu em uma tendência ascendente e em 2020 foi atingido o máximo histórico de 1,31. O número aumentou em mais de 20% em um ano.
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A dívida dos EUA ultrapassou o PIB em 31,18% e a estrutura fractal do gráfico mostra que este não é o último recorde, pois os EUA continuarão a usar dinheiro emprestado do resto do mundo para seus problemas financeiros e não sua renda, gastando-o em seu orçamento militar, dinheiro de helicóptero para sua população e muitas outras coisas.
A relação das exportações dos EUA com as importações.
Este indicador complementa o saldo da conta corrente e mostra quantas vezes as exportações são maiores ou menores do que as importações.
As importações dos EUA excederam em 1,3 vezes as exportações em 2020.
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A estrutura fractal do gráfico indica uma continuação da tendência de queda. Nos próximos 2-3 anos, as importações dos EUA excederão as exportações em um fator de 1,5.
PIB DOS EUA.
PIB dos EUA calculado em euros (EUR).
Uma análise do gráfico de tendência do PIB, que é traçado em relação aos valores calculados em EUR, mostra a presença de uma estrutura fractal.
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Figura 290
PIB americano calculado em dólares australianos (AUD).
Uma análise do gráfico de tendência do PIB, que é traçado em relação aos valores calculados em libras esterlinas, mostra a presença de uma estrutura fractal.
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Figura 293