이제 무역 흐름과 자본 흐름이 외환 시장을 움직이는 방식에 대한 기본적인 이해를 얻었으므로 다음 단계는 우리가 초점을 맞출 각 개별 통화를 살펴보고 그 배경과 구성을 이해하는 것입니다. 그들의 경제. 일단 이것을 이해하면 개별 통화의 가장 중요한 동인이 무엇인지, 따라서 거래자로서 우리가 주의해야 할 근본적인 요인이 무엇인지 명확해질 것입니다.
그러나 우리가 이것을 시작하기 전에 모든 사람이 무역 흐름과 자본 흐름이 외환 시장을 움직이는 방식(이 과정의 모듈 3에서 다룸)과 다음 개념을 제대로 이해하는 것이 매우 중요합니다. 무료 거래 기초 과정의 모듈 8:
- 우리 모두는 비즈니스 사이클이 무엇인지 이해해야 합니다.
- 통화정책과 재정정책의 차이.
- 중앙 은행이란 무엇이며 어떻게 금리를 변경하는지. 무역 과정의 기본 모듈 8에서는 미국의 중앙 은행인 연방 준비 은행을 다룹니다. 앞으로 다루게 될 중앙은행은 연준과 관련하여 통화 정책에 얼마나 공격적인지, 통화 정책을 수행하는 데 사용하는 방법 및 통화 정책이 생성하는 외환 시장의 반응에 따라 다를 수 있습니다. , 당신이보고있는 중앙 은행에 관계없이 기본적으로 동일합니다.
- 우리가 다룰 첫 번째 통화는 미국 달러이므로 미국 경제의 기본 구성 요소를 잘 이해하고 있어야 합니다.
저는 여기 있는 모든 사람에게 10가지 질문을 드리고자 합니다. 이 질문에 대한 답변은 제 무료 거래 기본 과정의 모듈 8과 이 과정의 모듈 3을 완료했다면 이제 답변할 수 있는 지식이 있어야 합니다. 모든 사람이 흥미를 가질 수 있도록 InformedTrades.com에서 이 수업의 댓글 섹션에 모든 10개 질문에 대한 정답을 게시한 첫 번째 사람에게 Kathy Lien의 훌륭한 책 Day Trading Currency Market의 무료 사본을 제공할 것입니다. Youtube에서 이 비디오를 보고 있다면 비디오 오른쪽에 있는 InformedTrades에서 이 강의에 대한 링크를 찾을 수 있습니다. 자, 여기로 이동합니다.
1. 인플레이션이 낮고 중앙 은행이 경기 침체를 우려한다면 예상 통화 정책 대응은 무엇입니까?
2. 인플레이션과 성장률이 모두 높다면 기대되는 통화 정책 반응은 무엇입니까?
3. 중앙 은행이 금리를 인상하면 다른 모든 조건이 동일할 때 이것이 해당 국가의 통화에 미칠 것으로 예상되는 영향은 무엇입니까?
4. 중앙 은행이 이자율을 낮추면 다른 모든 조건이 동일할 때 이것이 해당 국가의 통화에 미칠 것으로 예상되는 영향은 무엇입니까?
5. 한 국가의 수입이 증가하고 다른 모든 무역 및 자본 흐름이 동일하게 유지된다면 경상 계정에 어떤 영향을 미치며 통화에 예상되는 영향은 무엇입니까?
6. 한 국가의 수출이 증가하고 다른 모든 무역 및 자본 흐름이 동일하게 유지된다면 경상 계정에 어떤 영향을 미치며 통화에 예상되는 영향은 무엇입니까?
7. 한 국가가 주요 금 수출국이고 금 가격이 1년 동안 50% 오르면 해당 국가의 통화에 다른 모든 것이 동일할 경우 예상되는 영향은 무엇입니까?
8. 일본은 주요 석유 수입국이고 캐나다는 주요 석유 수출국입니다. 유가가 1년 동안 50% 오르면 다른 모든 것이 동일할 때 이것이 CAD/JPY 통화 쌍에 어떤 영향을 미치게 됩니까?
9. 미국 달러 펀더멘털을 따르는 트레이더는 소비자의 전반적인 건강을 반영하는 숫자에 특히 주의를 기울입니다. 왜요?
10. 과거에 미국 경제는 산업 경제로 불렸지만 지금은 더 많이 ________________ 경제로 불립니다.
상대 강도 지수 또는 RSI는 외환 거래에서 가장 많이 사용되는 지표입니다. 0-100 사이에서 진동하는 오실레이터 표시기입니다. RSI는 추세 추종 지표입니다. 추세의 강도를 나타내며 50보다 높은 값은 강세 추세를 나타내고 50 미만의 값은 약세 Forex 추세를 나타냅니다.
RSI는 통화의 모멘텀을 측정 합니다.
RSI의 중심선은 50이며 중심선의 교차는 강세에서 약세 또는 그 반대로의 이동을 나타냅니다.
50 이상에서 구매자는 판매자보다 더 큰 모멘텀을 가지며 RSI가 50 이상을 유지하는 한 통화 가격은 계속 상승합니다.
50 미만에서 판매자는 구매자보다 더 큰 모멘텀을 가지며 RSI가 50 미만으로 유지되는 한 통화 가격은 계속 하락할 것입니다.
위의 예에서 RSI가 50 미만일 때 가격은 계속해서 하락세를 보였습니다. RSI가 50 미만인 한 가격은 계속해서 하락하고 있습니다. RSI가 50을 넘어섰을 때 모멘텀이 매도에서 매수로 바뀌었고 하락세가 종료되었음을 나타냅니다.
RSI가 50 이상으로 이동했을 때 가격은 위로 움직이기 시작했고 추세는 약세에서 강세로 바뀌었습니다. 가격은 계속해서 상승했고 RSI는 이후에도 50 이상을 유지했습니다.
위의 예에서 추세가 강세일 때 때때로 RSI가 하향으로 돌아갔지만 50 아래로 내려가지 않을 것입니다. 이것은 이 모든 시간 동안 가격 추세가 일반적으로 상승했기 때문에 이러한 일시적인 움직임이 단지 되돌림임을 보여줍니다. RSI가 50 아래로 이동하지 않는 한 추세는 그대로 유지됩니다. 이것이 50 표시가 강세와 약세 사이의 신호를 구분하는 데 사용되는 이유입니다.
RSI는 14일 기간을 기본 RSI 기간으로 사용하며 J Welles Wilders가 RSI를 도입할 때 권장한 기간입니다. 외환 거래자가 사용하는 다른 일반적인 기간은 9일 및 25일 이동 평균입니다.
사용되는 RSI 기간은 사용하는 시간대에 따라 다릅니다. 주간 시간대를 사용하는 경우 RSI 14는 14일을 나타내고 1시간을 사용하는 경우 RSI 14는 14시간을 나타냅니다. 이 예에서는 14일 이동 평균을 사용하지만 거래의 경우 거래 기간을 거래 기간으로 대체할 수 있습니다.
RSI를 계산하려면 :
통화가 상승한 일수는 지정된 기간 동안 통화가 하락한 일수와 비교됩니다.
기본 공식의 분자는 가격 상승으로 종료된 모든 세션의 평균입니다.
분모는 해당 기간의 모든 하락 마감의 평균입니다.
다운일의 평균은 절대 수치로 계산됩니다.
그러면 초기 RS가 발진기로 바뀝니다.
때때로 단일 가격 기간에 매우 큰 가격 상승 또는 하락 움직임은 평균 계산을 왜곡하고 스파이크 형태로 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
중심선: RSI의 중심선은 50입니다. 50보다 큰 값은 평균 이익이 평균 손실보다 크기 때문에 통화가 강세 단계에 있음을 의미합니다. 50 미만의 값은 약세 단계를 나타냅니다.
과매수 및 과매도 수준 : Wilder는 통화가 과도하게 확장되는 수준을 70과 30으로 설정했습니다.
시장에 큰 영향을 미치는 일련의 숫자를 발견한 사람인 피보나치에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 그렇다면 이 피보나치 펠로우는 누구이며 그의 발견이 시장에서 그토록 중요한 이유는 무엇입니까?
이 13세기 이탈리아 사람의 수학적 발견은 기술적 분석과 다양한 분야의 과학자들이 사용하는 유용한 기술적 분석 도구를 산출했습니다. Piza의 Leonardo에서 태어난 그는 무역 커뮤니티에서 피보나치로 더 잘 알려져 있습니다. 피보나치의 가장 잘 알려진 작품은 오늘날 우리가 사용하는 아라비아 숫자 체계를 도입한 것으로 일반적으로 알려진 Liber Abaci입니다.
피보나치는 Liber Abaci에서 인간 본성의 반영이라고 하는 수열을 도입했습니다. 시리즈는 다음과 같습니다: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 그리고 무한대로. 시리즈는 각 숫자를 이전 숫자에 더하여 파생됩니다. 예를 들어, 1+1=2 , 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 등입니다.
피보나치 되돌림 은 지지와 저항이 시장에 나타날 수 있는 위치를 보여줍니다. 또한 위치를 입력하거나 추가하는 데 사용됩니다.
피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 인기 있는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 종종 38%로 반올림되고 61.8은 62%로 반올림됩니다. 상승 후 차티스트는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 수정 또는 후퇴의 범위를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후 역추세 바운스의 길이를 예측하기 위해 적용될 수도 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 만들 수 있습니다.
시퀀스 및 비율
이 기사는 피보나치 수열과 황금비 뒤에 숨은 수학적 속성을 너무 깊이 파고들도록 설계되지 않았습니다. 이 세부 사항에 대한 다른 소스가 많이 있습니다. 그러나 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 번호에 필요한 배경을 제공합니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 Leonardo Pisano Bogollo(1170-1250)는 피보나치 수열을 서양에 도입한 것으로 알려져 있습니다. 다음과 같습니다.
0과 1 이후의 각 숫자는 이전 두 숫자의 합입니다(1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 등...).
숫자를 이전 숫자로 나누면 약 1.618(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181)입니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 1.6180에 가까워집니다.
숫자를 다음으로 높은 숫자로 나누면 대략 .6180(13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 등...)입니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .6180에 가까워집니다. 이것은 61.8% 되돌림의 기초입니다.
숫자를 다른 두 자리로 나누면 .3820(13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 등)이 됩니다. 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .3820에 가까워집니다. 이것은 38.2% 되돌림의 기초입니다. 또한 1 - .618 = .382입니다.
숫자를 세 자리 더 높게 나누면 .2360에 가깝습니다(13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 등...). 숫자가 증가함에 따라 근사값은 .2360에 가까워집니다. 이것은 23.6% 되돌림의 기초입니다.
1.618은 Phi라고도 하는 황금 비율 또는 황금 평균을 나타냅니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이러한 비율은 자연, 건축, 예술 및 생물학 전반에서 찾을 수 있습니다. Robert Prechter는 그의 책 Elliott Wave Principle에서 Smithsonian Magazine의 1975년 12월호에서 William Hoffer를 인용합니다.
… 그리스인들은 대부분의 예술과 건축을 이 비율에 기반했습니다. 그들은 그것을 황금 평균이라고 불렀습니다.
경고 구역
되돌림 수준은 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지원 영역에 대해 거래자 또는 투자자에게 경고합니다. 되돌림은 이전 움직임을 기반으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌릴 것으로 예상되는 반면 조정은 이전 상승의 일부를 되돌릴 것으로 예상됩니다. 풀백이 시작되면 차트리스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적인 강세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 1은 Home Depot가 이전 상승의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
역은 하락 후 반등 또는 조정 상승에 적용됩니다. 반등이 시작되면 차티스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적 약세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 하드 반전 포인트가 아님을 명심하십시오. 대신 잠재적 반전에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 시점에서 거래자는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 여기에는 촛대, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동 평균이 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림
StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 23.6%, 38.2%, 50% 및 61.8%의 4가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2% 및 61.8%가 피보나치 수열 내에서 발견된 비율에서 유래한다는 것이 분명합니다. 50% 되돌림은 피보나치 수를 기반으로 하지 않습니다. 대신, 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌린다는 다우 이론의 주장에서 비롯됩니다.
깊이에 따라 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 플래그 또는 짧은 풀백에 적합합니다. 38.2%-50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주됩니다. 더 깊어도 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 결국 그것은 황금 비율을 기반으로 합니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 잡기 위해서는 더 면밀한 관찰과 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예에서는 3-9개월 동안의 일일 차트를 사용합니다. 중간 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞춥니다. 또한 이러한 예는 되돌림을 확인하기 위해 다른 지표와 되돌림을 결합하는 방법을 보여줍니다.
적당한 되돌림
차트 3은 이전 상승의 38%를 되돌린 수정이 있는 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 수정 움직임에 전형적인 하강 쐐기를 형성했습니다. 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. Chaikin Money Flow는 6월 말 주가가 급등하면서 플러스로 돌아섰지만 이 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 것입니다. 7월 중순 두 번째 반전은 성공적이었다. TGT가 격차를 벌리고 쐐기형 추세선을 깨고 Chaikin Money Flow가 양수(녹색 선)로 바뀌었습니다.
차트 4는 38%의 완만한 되돌림과 함께 다른 신호가 있는 Petsmart(PETM)를 보여줍니다. 9-10월에 하락한 이후 주가는 11월에 약 28로 반등했습니다. 38% 되돌림 외에도 이 영역에서 지지선이 무너지면 저항선으로 바뀌었습니다. 이 조합은 잠재적 반전에 대한 경고 역할을 했습니다. William %R은 -20% 이상에서 거래되었고 과매수되었습니다. 후속 신호는 반전을 확인했습니다. 첫째, Williams %R은 -20% 아래로 다시 이동했습니다. 둘째, PETM은 상승 기조를 형성하고 12월 둘째 주 급격한 하락으로 기 지지를 깨뜨렸습니다.
황금 되돌림
차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 근처에서 바닥을 치고 있음을 보여줍니다. 이 성공적인 바운스 이전에 50% 되돌림 근처에서 실패한 바운스가 있었습니다. 성공적인 반전은 높은 볼륨의 망치로 발생했으며 며칠 후에 돌파구가 생겼습니다.
차트 5는 62% 되돌림 근처에 있는 JP Morgan(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지 급등했지만 MACD(5,35,5)에서 반전 확인이 나오며 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 촛대와 하락 갭은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
결론
피보나치 되돌림은 종종 조정의 끝이나 역추세 바운스를 식별하는 데 사용됩니다. 수정 및 역추세 바운스는 종종 이전 움직임의 일부를 되돌립니다. 짧은 23.6% 되돌림이 발생하지만 38.2-61.8%는 더 많은 가능성을 커버합니다(중간에 50% 포함). 이 구역이 커 보일 수 있지만 역전 경보 구역일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 반전은 촛대, 모멘텀 지표, 거래량 또는 차트 패턴으로 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요인이 많을수록 신호가 더 강력해집니다.
가격 변동 거래를 고려하기 전에 먼저 시장 방향과 지지 또는 저항을 찾을 수 있어야 합니다. 이 문제는 추세선을 만들어 해결할 수 있습니다. 이 영역은 최고 또는 최저에 연결한 다음 차트에서 방향을 외삽하여 차트에서 찾을 수 있습니다. 하락 추세에서 트레이더는 추세선 저항 아래에서 하락하는 가격 행동을 찾아야 하는 반면, 상승 추세에서는 가격이 추세선 지지선 위로 올라가야 합니다.
피보나치 되돌림
시장 방향과 추세선 저항이 식별되면 시장에 진입할 영역을 식별해야 합니다. 이것은 피보나치 되돌림을 사용하여 저항의 합류점을 찾아서 수행할 수 있습니다. 이러한 되돌림 값은 하락 추세의 고점/저점에서 측정된 이전 움직임의 백분율로 표시됩니다. 이전에 그린 추세선과 매우 유사하게 이러한 되돌림은 시장이 회전할 수 있는 영역을 정확히 지적할 수 있습니다. 거래자는 이 두 값이 수렴하는 위치를 확인한 다음 시장 진입을 계획해야 합니다.
퇴장 위치
이제 가격 변동에 따라 시장에 진입할 계획이 있으므로 거래자는 시장을 떠날 때를 식별해야 합니다. 이것은 항상 성공적인 전략의 세 번째이자 마지막 단계입니다! 위험을 관리하기 위해 거래자는 먼저 중지 주문을 설정할 위치를 고려해야 합니다. USDJPY 일일 차트와 같은 하락 추세에서 거래자는 이 값을 저항 위에 두는 것을 고려해야 합니다. 아래 차트에서 정지 주문은 저항 외부, 현재 추세선 및 이전 스윙 고점 위에 배치되었습니다.
대부분의 가격 행동 거래자는 미리 결정된 손절매 수준과 이익 또는 목표 수준으로 매수 또는 매도 정지 주문을 합니다. 매수 또는 매도 스톱은 주문이 체결되기까지 가격이 많이 도달하는 수준을 설정합니다. 손절매 수준은 거래자가 포지션을 닫기 전에 수락할 손실 마진을 설정합니다. 이익실현 수준 은 성공적인 포지션을 자동으로 청산하는 수준을 설정합니다.
기본적으로 중지 위치에 따라 위험을 결정한 다음 이 위험 수준과 관련하여 목표를 결정합니다. 일반적으로 거래자는 최소 1:3의 위험 대 보상 비율을 목표로 하지만 스캘퍼와 더 짧은 기간에 거래하는 사람들은 종종 더 작은 비율을 받아들여야 합니다.
매수 또는 매도 정지 또는 진입 수준은 일반적으로 상당한 지지 또는 저항 수준으로 설정되어 가격이 원하는 방향으로 확실히 깨졌을 때만 채워집니다. 주문에 전략적 진입 수준을 설정함으로써 거래자는 시장의 모멘텀으로 거래에 진입할 수 있습니다.
아마도 가장 기본적인 설정은 핀바일 것입니다. 핀바는 이전 바 내에서 개폐가 가능하고 심지가 양초 몸체 길이의 최소 3배 이상으로 이전 바 수준을 넘어 돌출되어 있습니다.
긴 심지와 짧은 몸체는 거래자들이 가격을 한 방향으로 밀어붙이려는 강한 시도를 했지만 가격이 이전 수준으로 돌아갔음을 의미하며 종종 추세 방향의 반전 가능성을 나타냅니다.
핀바를 거래하는 기본 방법은 손절매 수준을 심지의 극단에 놓고 진입 수준을 강세 시나리오에서는 몸 위에, 약세 시나리오에서는 몸 아래에 두는 것입니다. 목표는 손절매로 표현되는 위험 수준에 상대적으로 설정되며, 종종 강세 시나리오의 경우 저항 수준에서, 약세 시나리오의 경우 지지 수준에서 설정됩니다.
또 다른 기본 전략은 내부 막대, 선행 막대에 포함된 막대 또는 일련의 막대입니다. 축소되는 양초 크기는 통합을 의미하기 때문에 현재 추세의 강력한 지속 또는 반전과 같은 큰 움직임이 진행 중임을 의미할 수 있습니다. 가격 방향이 불확실하기 때문에 트레이더는 종종 내부 막대의 양쪽에 주문을 하여 하향 움직임은 매도를, 상향 움직임은 매수를 유발합니다. 자유로운 진입점은 내부 막대의 높거나 낮은 바로 너머에 설정됩니다. 보다 보수적인 진입점은 이전 마더 바의 열림 또는 닫힘입니다.
내부 막대는 더 빠른 차트에서 매우 일반적이기 때문에 더 큰 시간 프레임 차트에서 거래하는 데 더 효과적입니다.
두 가지 예
결론적으로, 우리는 트레이더인 Simit Patel로부터 두 개의 실제 주문을 완료했습니다. 첫 번째는 1월 6일에 캐나다 달러/스위스 프랑 쌍에 대해 핀바 스타일 주문을 하여 검정색 선인 .85341에 판매하고 손절매가 .85995에서 역사적 저항 수준입니다. 이익 실현 수준은 .823333으로 설정됩니다.
나중에 simit의 주문과 같은 날 가격이 .85341의 판매 정지 수준에 도달한 후 simit의 목표 수준인 8.23333에 거의 정확하게 도달했음을 알 수 있습니다.
12월 12일에 유로/영국 파운드 쌍에 인사이드 바 스타일 주문과 같은 두 번째 거래가 이루어집니다. Simit은 블랙 라인인 .84026에 매도 스탑 오더를 설정하고 레드 라인인 약 .84750에서 손절매를 설정하고 그의 목표는 그린 라인을 .80978로 낮춥니다. 우리는 그의 주문이 이루어진 후 가격이 주요 반전 직전에 그의 판매 중지 주문에 도달했음을 알 수 있습니다. 따라서 Simit는 가격이 약 0.82800에서 다시 강세를 보이기 시작할 때 이익을 얻을 수 있습니다.
추세 : 2개의 연속적으로 고점과 저점(상승 추세) / 2개의 연속적으로 하락하는 고점 및 저점(하락 추세) 긍정적인 추세의 다른 이름: 상승/강세/랠리 부정적인 추세에 대한 다른 이름: 하락/약세 하락/하락
거래 범위 : 시장은 한 방향으로의 확실한 추세를 확립하지 않고 일정한 범위 내에서 위아래로 움직입니다.
Consolidation : 시장의 방향성이 없어짐에 따라 가격의 움직임 범위가 축소됨
반전 : 시장이 이전 추세와 반대 방향으로 움직이며 그 추세의 끝을 암시합니다.
되돌림 : 추세가 최종적으로 회복되기 전에 시장이 이전 추세와 반대 방향으로 약간 움직입니다.
2 시도 법칙 : 시장이 무언가를 두 번 시도하고 실패하면 그 반대가 일어난다는 생각
지지와 저항
거래 범위 또는 추세 내에서 가격 행동은 이전에 역사적으로 중요한 전환점이었던 수준의 영향을 받거나 이를 고수하는 것으로 보입니다. 가격 행동 거래자의 차트에서 이러한 수준은 미래 가격 행동에 대한 잠재적 지원 및 저항을 제공하는 선으로 표시됩니다. 현재 가격 위에 그려진 선은 저항선이고 그 아래에 그려진 선은 지지선입니다. 이러한 수준 중 하나가 깨지면 선의 기능이 역전되므로 예를 들어 가격이 저항선을 돌파하면 해당 선은 이제 미래 가격 행동에 대한 지지선으로 이해할 수 있습니다.
지지선과 저항선은 일반적으로 수평이지만 추세를 따라 대각선일 때 추세선이라고 합니다.
예를 들어(동영상 참조) 이 차트에 있는 유로 미국 달러 쌍의 중요한 지지선과 저항선을 표시했습니다. 이 최저치인 약 1.34는 9월 중순의 초기 추세가 멈추고 잠시 약세를 보이는 지점으로 설정됩니다. 첫 번째 강세 곰이 이 수준에서 정점을 찍은 후, 두 개의 약세 막대는 9월 16일 돌파 이전에 같은 수준에서 저항을 경험하는 것처럼 최대입니다. 이 시점에서 저항이 지지선이 되고 두 달 후인 11월 중순에 이 지지선이 테스트되고 유지되는 것을 볼 수 있습니다. 내가 설명한 2회 시도 규칙을 기억한다면 약 1.383에서 이 가장 높은 저항 수준에서 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 이 차트의 시작부터 10월 말까지 이어지는 강세 추세의 높이를 나타내기 때문에 이 선을 그립니다. 우리는 가격이 12월 중순의 다음 추세 정점에서 이 수준에 가깝게 돌아오는 것을 볼 수 있으며, 마지막으로 월말에 이 양초의 심지로 그것을 테스트합니다. 수준에 도달했지만 가격이 확실히 돌파하지 못했기 때문에 2회 시도 규칙에 따라 반전을 기대할 수 있으며, 이것이 정확히 12월 말부터 본 것입니다.
따라서 거래 범위에서 지지와 저항을 효과적으로 사용하는 기본 아이디어는 지지 수준에서 매수하고 상승 추세에서 저항에서 매도하거나 하락 추세에서 저항에서 매도하고 지지에서 매수하는 것입니다. 따라서 브레이크 아웃이란 시장이 미래 성과에 대한 안전한 베팅을 허용할 만큼 충분히 예측 가능하게 행동하지 않는다는 것을 의미하기 때문에 우리가 반드시 확립된 수준을 통한 돌파를 바라는 것은 아닙니다. 대신, 가장 보수적이거나 신뢰할 수 있는 거래는 시장이 식별 가능한 지지선과 저항선 사이에서 변동할 때 발생하는 거래로, 상승 추세에서 약세 구간의 되돌림으로 가격이 지지선 수준으로 떨어졌을 때 매수한 다음 매도할 수 있습니다. 가격이 저항 수준으로 돌아올 때 또는 하락 추세에서 가격이 신뢰할 수 있는 저항 수준에서 최대일 때 매도합니다. 우리가 상승 추세에서 사고 하락 추세에서 매도하려는 이유는 가격 행동 거래가 모두 확률을 노리는 것이므로 추세가 통계적으로 계속될 가능성이 더 높기 때문에 추세에 반대하는 것보다 추세와 함께 거래하는 것이 일반적으로 더 나은 아이디어이기 때문입니다. 뒤집는 것보다
따라서 몇 가지 기본 설정으로 이동하고 배치를 중단하기 전에 지지와 저항을 느끼는 몇 가지 더 중요한 용어가 있습니다.
브레이크 아웃 : 시장이 거래 범위 또는 저항 수준에서 이탈 Clear-out : 시장이 한 방향으로 이탈한 후 반대 방향으로 빠르게 움직입니다. 후퇴 : 위로 돌파 후 되돌림 풀백 : 하향 돌파 후 되돌림
거래 계획과 거래 관행을 가능한 한 단순하게 유지하는 것의 가치를 소개합니다. 나는 일부 거래자들이 이미 효과가 있는 전략을 복잡하게 만드는 함정에 빠지는 방법과 스스로 하지 않는 방법에 대해 논의할 것입니다. 단순하게 유지하고 현실을 유지하고 마지막으로 수익성을 유지하십시오.
• 거래가 이미 시작된 후에 많은 거래 함정이 발생합니다. • 트레이드를 할 이유가 없어졌을 때, 확률이 빠르게 사라짐
• GBPUSD 및 EURUSD의 예를 사용하여 유혹, 위험 및 올바른 호출을 살펴봅니다.
펀더멘털, 기술 및 시장 조건의 장점으로 인해 링거를 통과한 거래는 확률을 우리에게 유리하게 왜곡해야 합니다. 예외가 발생하면 전략이 무너지기 시작합니다. 근본적인 기회나 이벤트에 따른 변동성이 없는 감질나는 기술 설정과 가격에 대한 정의할 수 있는 지침이 없는 것은 우리의 수익보다는 우리의 감정을 충족시킵니다. 그러나 계획을 고수하는 것은 비행 전 확인을 위한 것만은 아닙니다. 많은 사람들이 거래 중 계획을 변경하거나 변화하는 상황을 무시하고 희망으로 돌아가기로 결정할 것입니다. 희망은 거래 계획이 아닙니다. 주말 전략 비디오에서 GBPUSD 및 EURUSD 예시를 사용하여 거래 전과 거래 중에 계획을 고수하는 것이 얼마나 중요한지 살펴봅니다.
경질유 시장은 이번 주에 상승하여 $100 수준을 다시 크게 돌파했습니다. 이전 주가 망치를 형성했다는 사실은 우리가 더 올라갈 수 있다는 단서였지만 실제 확인은 우리가 그 양초의 상단을 제거한 후에 왔습니다. 시장이 여전히 다소 강세를 보이는 것으로 보이며, 결과적으로 충분한 시간이 주어지면 104.50달러 수준으로 향할 가능성이 큽니다. 우리는 이 시장이 하락할 때 매수할 수 있는 시장이 될 것이라고 생각합니다. 단순히 아래에서 지원하는 방법이 너무 많기 때문입니다.
즉, $105 수준이 계속해서 엄청난 저항을 받을 것이며 결과적으로 이 지역이 약간의 매도를 유발할 가능성이 더 높다고 생각합니다. 물론 그 영역을 넘어서면 시장이 훨씬 더 상승할 수 있다는 점에서 의미가 있을 것이지만 결국 우리는 여전히 그 문제에 도달하기 전에 가야 할 약간의 시간이 있다고 믿습니다. 우리는 낙관적이다.
브렌트
브렌트유 시장도 한 주 동안 상승했지만 경질유 시장의 강세장처럼 보이지는 않습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 충분한 시간이 주어지면 $112 수준으로 향하고 있는 것으로 보이지만, 실제로 지난 주에 약간의 저항을 일으킨 영역인 $108.50 근처에서 약간의 고르지 못함이 예상됩니다.
구매자가 시장에 발을 들여야 하기 때문에 이 시점에서 모든 철수는 상대적으로 긍정적인 결과로 끝날 것입니다. $105 수준은 지난번에 시장을 더 높이 올릴 수 있을 만큼 충분한 지원을 제공했으며 앞으로도 그럴 것이라고 믿습니다. 따라서 이 모든 것을 말하면서 이 시점에서 철회하더라도 이 시장이 어느 정도 지원될 것으로 충분히 예상할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 우리는 판매에 관심이 없으며 궁극적으로 앞서 언급한 112달러 수준에 도달할 것이라고 생각하지만 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
금융 비디오에서 흥미로운 것 2013년 9월
뉴디지털 , 2013.09.17 07:20
115. Forex 거래 기초 퀴즈 - 지식 테스트이제 무역 흐름과 자본 흐름이 외환 시장을 움직이는 방식에 대한 기본적인 이해를 얻었으므로 다음 단계는 우리가 초점을 맞출 각 개별 통화를 살펴보고 그 배경과 구성을 이해하는 것입니다. 그들의 경제. 일단 이것을 이해하면 개별 통화의 가장 중요한 동인이 무엇인지, 따라서 거래자로서 우리가 주의해야 할 근본적인 요인이 무엇인지 명확해질 것입니다.
그러나 우리가 이것을 시작하기 전에 모든 사람이 무역 흐름과 자본 흐름이 외환 시장을 움직이는 방식(이 과정의 모듈 3에서 다룸)과 다음 개념을 제대로 이해하는 것이 매우 중요합니다. 무료 거래 기초 과정의 모듈 8:
- 우리 모두는 비즈니스 사이클이 무엇인지 이해해야 합니다.
- 통화정책과 재정정책의 차이.
- 중앙 은행이란 무엇이며 어떻게 금리를 변경하는지. 무역 과정의 기본 모듈 8에서는 미국의 중앙 은행인 연방 준비 은행을 다룹니다. 앞으로 다루게 될 중앙은행은 연준과 관련하여 통화 정책에 얼마나 공격적인지, 통화 정책을 수행하는 데 사용하는 방법 및 통화 정책이 생성하는 외환 시장의 반응에 따라 다를 수 있습니다. , 당신이보고있는 중앙 은행에 관계없이 기본적으로 동일합니다.
- 우리가 다룰 첫 번째 통화는 미국 달러이므로 미국 경제의 기본 구성 요소를 잘 이해하고 있어야 합니다.
저는 여기 있는 모든 사람에게 10가지 질문을 드리고자 합니다. 이 질문에 대한 답변은 제 무료 거래 기본 과정의 모듈 8과 이 과정의 모듈 3을 완료했다면 이제 답변할 수 있는 지식이 있어야 합니다. 모든 사람이 흥미를 가질 수 있도록 InformedTrades.com에서 이 수업의 댓글 섹션에 모든 10개 질문에 대한 정답을 게시한 첫 번째 사람에게 Kathy Lien의 훌륭한 책 Day Trading Currency Market의 무료 사본을 제공할 것입니다. Youtube에서 이 비디오를 보고 있다면 비디오 오른쪽에 있는 InformedTrades에서 이 강의에 대한 링크를 찾을 수 있습니다. 자, 여기로 이동합니다.
1. 인플레이션이 낮고 중앙 은행이 경기 침체를 우려한다면 예상 통화 정책 대응은 무엇입니까?
2. 인플레이션과 성장률이 모두 높다면 기대되는 통화 정책 반응은 무엇입니까?
3. 중앙 은행이 금리를 인상하면 다른 모든 조건이 동일할 때 이것이 해당 국가의 통화에 미칠 것으로 예상되는 영향은 무엇입니까?
4. 중앙 은행이 이자율을 낮추면 다른 모든 조건이 동일할 때 이것이 해당 국가의 통화에 미칠 것으로 예상되는 영향은 무엇입니까?
5. 한 국가의 수입이 증가하고 다른 모든 무역 및 자본 흐름이 동일하게 유지된다면 경상 계정에 어떤 영향을 미치며 통화에 예상되는 영향은 무엇입니까?
6. 한 국가의 수출이 증가하고 다른 모든 무역 및 자본 흐름이 동일하게 유지된다면 경상 계정에 어떤 영향을 미치며 통화에 예상되는 영향은 무엇입니까?
7. 한 국가가 주요 금 수출국이고 금 가격이 1년 동안 50% 오르면 해당 국가의 통화에 다른 모든 것이 동일할 경우 예상되는 영향은 무엇입니까?
8. 일본은 주요 석유 수입국이고 캐나다는 주요 석유 수출국입니다. 유가가 1년 동안 50% 오르면 다른 모든 것이 동일할 때 이것이 CAD/JPY 통화 쌍에 어떤 영향을 미치게 됩니까?
9. 미국 달러 펀더멘털을 따르는 트레이더는 소비자의 전반적인 건강을 반영하는 숫자에 특히 주의를 기울입니다. 왜요?
10. 과거에 미국 경제는 산업 경제로 불렸지만 지금은 더 많이 ________________ 경제로 불립니다.
인트라데이, 모멘텀 및 스윙 트레이딩에 RSI를 사용합니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
지표: 상대 강도 지수(RSI)
새로운디지털 , 2013.08.07 12:55
RSI 지표 외환 거래 전략상대 강도 지수 또는 RSI는 외환 거래에서 가장 많이 사용되는 지표입니다. 0-100 사이에서 진동하는 오실레이터 표시기입니다. RSI는 추세 추종 지표입니다. 추세의 강도를 나타내며 50보다 높은 값은 강세 추세를 나타내고 50 미만의 값은 약세 Forex 추세를 나타냅니다.
RSI는 통화의 모멘텀을 측정 합니다.
RSI의 중심선은 50이며 중심선의 교차는 강세에서 약세 또는 그 반대로의 이동을 나타냅니다.
50 이상에서 구매자는 판매자보다 더 큰 모멘텀을 가지며 RSI가 50 이상을 유지하는 한 통화 가격은 계속 상승합니다.
50 미만에서 판매자는 구매자보다 더 큰 모멘텀을 가지며 RSI가 50 미만으로 유지되는 한 통화 가격은 계속 하락할 것입니다.
위의 예에서 RSI가 50 미만일 때 가격은 계속해서 하락세를 보였습니다. RSI가 50 미만인 한 가격은 계속해서 하락하고 있습니다. RSI가 50을 넘어섰을 때 모멘텀이 매도에서 매수로 바뀌었고 하락세가 종료되었음을 나타냅니다.
RSI가 50 이상으로 이동했을 때 가격은 위로 움직이기 시작했고 추세는 약세에서 강세로 바뀌었습니다. 가격은 계속해서 상승했고 RSI는 이후에도 50 이상을 유지했습니다.
위의 예에서 추세가 강세일 때 때때로 RSI가 하향으로 돌아갔지만 50 아래로 내려가지 않을 것입니다. 이것은 이 모든 시간 동안 가격 추세가 일반적으로 상승했기 때문에 이러한 일시적인 움직임이 단지 되돌림임을 보여줍니다. RSI가 50 아래로 이동하지 않는 한 추세는 그대로 유지됩니다. 이것이 50 표시가 강세와 약세 사이의 신호를 구분하는 데 사용되는 이유입니다.
RSI는 14일 기간을 기본 RSI 기간으로 사용하며 J Welles Wilders가 RSI를 도입할 때 권장한 기간입니다. 외환 거래자가 사용하는 다른 일반적인 기간은 9일 및 25일 이동 평균입니다.
사용되는 RSI 기간은 사용하는 시간대에 따라 다릅니다. 주간 시간대를 사용하는 경우 RSI 14는 14일을 나타내고 1시간을 사용하는 경우 RSI 14는 14시간을 나타냅니다. 이 예에서는 14일 이동 평균을 사용하지만 거래의 경우 거래 기간을 거래 기간으로 대체할 수 있습니다.
RSI를 계산하려면 :- 통화가 상승한 일수는 지정된 기간 동안 통화가 하락한 일수와 비교됩니다.
- 기본 공식의 분자는 가격 상승으로 종료된 모든 세션의 평균입니다.
- 분모는 해당 기간의 모든 하락 마감의 평균입니다.
- 다운일의 평균은 절대 수치로 계산됩니다.
- 그러면 초기 RS가 발진기로 바뀝니다.
때때로 단일 가격 기간에 매우 큰 가격 상승 또는 하락 움직임은 평균 계산을 왜곡하고 스파이크 형태로 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.중심선: RSI의 중심선은 50입니다. 50보다 큰 값은 평균 이익이 평균 손실보다 크기 때문에 통화가 강세 단계에 있음을 의미합니다. 50 미만의 값은 약세 단계를 나타냅니다.
과매수 및 과매도 수준 :Wilder는 통화가 과도하게 확장되는 수준을 70과 30으로 설정했습니다.
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지표: 상대 강도 지수(RSI)
새로운디지털 , 2013.08.07 13:15
RSI 지표 다이버전스 트레이딩 설정
Divergence는 Forex 거래자가 사용하는 거래 설정 중 하나입니다. 차트와 하나 이상의 지표를 보는 것이 포함됩니다. 이 예에서는 RSI 표시기를 사용합니다.
이 설정을 확인하려면 가격이 새로운 스윙 고점 또는 새로운 스윙 저점을 만들지만 RSI 지표는 그렇지 않은 두 개의 차트 포인트를 찾아 가격과 모멘텀 사이의 다이버전스를 나타냅니다.
예 :
아래 차트에서 두 개의 차트 포인트, 포인트 A와 포인트 B를 식별합니다(스윙 고점)
그런 다음 RSI 표시기를 사용하여 RSI의 최고점을 확인합니다. 이는 차트 포인트 A와 B 바로 아래에 있는 최고점입니다.
그런 다음 차트에 하나의 선을 그리고 RSI 지표에 다른 선을 그립니다.
다이버전스를 찾는 방법
발산점을 찾기 위해 다음을 찾습니다.
먼저 이러한 용어의 그림을 살펴보겠습니다.
발산에는 두 가지 유형이 있습니다 .
MACD, RSI, 스토캐스틱 - 주식 지표
시장에 큰 영향을 미치는 일련의 숫자를 발견한 사람인 피보나치에 대해 들어본 적이 있을 것입니다. 그렇다면 이 피보나치 펠로우는 누구이며 그의 발견이 시장에서 그토록 중요한 이유는 무엇입니까?
이 13세기 이탈리아 사람의 수학적 발견은 기술적 분석과 다양한 분야의 과학자들이 사용하는 유용한 기술적 분석 도구를 산출했습니다. Piza의 Leonardo에서 태어난 그는 무역 커뮤니티에서 피보나치로 더 잘 알려져 있습니다. 피보나치의 가장 잘 알려진 작품은 오늘날 우리가 사용하는 아라비아 숫자 체계를 도입한 것으로 일반적으로 알려진 Liber Abaci입니다.
피보나치는 Liber Abaci에서 인간 본성의 반영이라고 하는 수열을 도입했습니다. 시리즈는 다음과 같습니다: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 그리고 무한대로. 시리즈는 각 숫자를 이전 숫자에 더하여 파생됩니다. 예를 들어, 1+1=2 , 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 등입니다.
피보나치 되돌림 은 지지와 저항이 시장에 나타날 수 있는 위치를 보여줍니다. 또한 위치를 입력하거나 추가하는 데 사용됩니다.
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지표: 피보나치 되돌림
새로운디지털 , 2013.11.21 12:06
피보나치 되돌림 ( 주식 차트 기사 기반)
소개
피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 식별하는 데 사용되는 비율입니다. 이 비율은 피보나치 수열에서 찾을 수 있습니다. 가장 인기 있는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%입니다. 38.2%는 종종 38%로 반올림되고 61.8은 62%로 반올림됩니다. 상승 후 차티스트는 피보나치 비율을 적용하여 되돌림 수준을 정의하고 수정 또는 후퇴의 범위를 예측합니다. 피보나치 되돌림은 하락 후 역추세 바운스의 길이를 예측하기 위해 적용될 수도 있습니다. 이러한 되돌림은 다른 지표 및 가격 패턴과 결합하여 전체 전략을 만들 수 있습니다.
시퀀스 및 비율이 기사는 피보나치 수열과 황금비 뒤에 숨은 수학적 속성을 너무 깊이 파고들도록 설계되지 않았습니다. 이 세부 사항에 대한 다른 소스가 많이 있습니다. 그러나 몇 가지 기본 사항은 가장 인기 있는 번호에 필요한 배경을 제공합니다. 피사 출신의 이탈리아 수학자 Leonardo Pisano Bogollo(1170-1250)는 피보나치 수열을 서양에 도입한 것으로 알려져 있습니다. 다음과 같습니다.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
시퀀스는 무한대로 확장되며 많은 고유한 수학적 속성을 포함합니다.
1.618은 Phi라고도 하는 황금 비율 또는 황금 평균을 나타냅니다. 1.618의 역수는 .618입니다. 이러한 비율은 자연, 건축, 예술 및 생물학 전반에서 찾을 수 있습니다. Robert Prechter는 그의 책 Elliott Wave Principle에서 Smithsonian Magazine의 1975년 12월호에서 William Hoffer를 인용합니다.
… 그리스인들은 대부분의 예술과 건축을 이 비율에 기반했습니다. 그들은 그것을 황금 평균이라고 불렀습니다.
경고 구역되돌림 수준은 잠재적인 추세 반전, 저항 영역 또는 지원 영역에 대해 거래자 또는 투자자에게 경고합니다. 되돌림은 이전 움직임을 기반으로 합니다. 반등은 이전 하락의 일부를 되돌릴 것으로 예상되는 반면 조정은 이전 상승의 일부를 되돌릴 것으로 예상됩니다. 풀백이 시작되면 차트리스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적인 강세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 1은 Home Depot가 이전 상승의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
역은 하락 후 반등 또는 조정 상승에 적용됩니다. 반등이 시작되면 차티스트는 모니터링을 위해 특정 피보나치 되돌림 수준을 식별할 수 있습니다. 조정이 이러한 되돌림에 접근함에 따라 차티스트는 잠재적 약세 반전에 대해 더욱 경계해야 합니다. 차트 2는 3M(MMM)이 이전 하락의 약 50%를 되돌리는 것을 보여줍니다.
이러한 되돌림 수준은 하드 반전 포인트가 아님을 명심하십시오. 대신 잠재적 반전에 대한 경고 영역 역할을 합니다. 이 시점에서 거래자는 반전을 식별하거나 확인하기 위해 기술적 분석의 다른 측면을 사용해야 합니다. 여기에는 촛대, 가격 패턴, 모멘텀 오실레이터 또는 이동 평균이 포함될 수 있습니다.
일반적인 되돌림StockCharts의 피보나치 되돌림 도구는 23.6%, 38.2%, 50% 및 61.8%의 4가지 일반적인 되돌림을 보여줍니다. 위의 피보나치 섹션에서 23.6%, 38.2% 및 61.8%가 피보나치 수열 내에서 발견된 비율에서 유래한다는 것이 분명합니다. 50% 되돌림은 피보나치 수를 기반으로 하지 않습니다. 대신, 이 수치는 평균이 종종 이전 움직임의 절반을 되돌린다는 다우 이론의 주장에서 비롯됩니다.
깊이에 따라 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕은 것으로 간주할 수 있습니다. 이러한 되돌림은 플래그 또는 짧은 풀백에 적합합니다. 38.2%-50% 범위의 되돌림은 보통으로 간주됩니다. 더 깊어도 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있습니다. 결국 그것은 황금 비율을 기반으로 합니다.
얕은 되돌림이 발생하지만 이를 잡기 위해서는 더 면밀한 관찰과 더 빠른 트리거 핑거가 필요합니다. 아래 예에서는 3-9개월 동안의 일일 차트를 사용합니다. 중간 되돌림(38.2-50%)과 황금 되돌림(61.8%)에 초점을 맞춥니다. 또한 이러한 예는 되돌림을 확인하기 위해 다른 지표와 되돌림을 결합하는 방법을 보여줍니다.
적당한 되돌림차트 3은 이전 상승의 38%를 되돌린 수정이 있는 목표(TGT)를 보여줍니다. 이 하락은 또한 수정 움직임에 전형적인 하강 쐐기를 형성했습니다. 조합은 반전 경보를 발생시켰습니다. Chaikin Money Flow는 6월 말 주가가 급등하면서 플러스로 돌아섰지만 이 첫 번째 반전 시도는 실패했습니다. 예, 실패가 있을 것입니다. 7월 중순 두 번째 반전은 성공적이었다. TGT가 격차를 벌리고 쐐기형 추세선을 깨고 Chaikin Money Flow가 양수(녹색 선)로 바뀌었습니다.
차트 4는 38%의 완만한 되돌림과 함께 다른 신호가 있는 Petsmart(PETM)를 보여줍니다. 9-10월에 하락한 이후 주가는 11월에 약 28로 반등했습니다. 38% 되돌림 외에도 이 영역에서 지지선이 무너지면 저항선으로 바뀌었습니다. 이 조합은 잠재적 반전에 대한 경고 역할을 했습니다. William %R은 -20% 이상에서 거래되었고 과매수되었습니다. 후속 신호는 반전을 확인했습니다. 첫째, Williams %R은 -20% 아래로 다시 이동했습니다. 둘째, PETM은 상승 기조를 형성하고 12월 둘째 주 급격한 하락으로 기 지지를 깨뜨렸습니다.
황금 되돌림차트 4는 화이자(PFE)가 62% 되돌림 근처에서 바닥을 치고 있음을 보여줍니다. 이 성공적인 바운스 이전에 50% 되돌림 근처에서 실패한 바운스가 있었습니다. 성공적인 반전은 높은 볼륨의 망치로 발생했으며 며칠 후에 돌파구가 생겼습니다.
차트 5는 62% 되돌림 근처에 있는 JP Morgan(JPM)을 보여줍니다. 62% 되돌림까지 급등했지만 MACD(5,35,5)에서 반전 확인이 나오며 갑자기 저항이 나타났습니다. 빨간색 촛대와 하락 갭은 62% 되돌림 근처에서 저항을 확인했습니다. 이틀 동안 44.5 위로 반등했지만 MACD가 신호선(빨간색 점선) 아래로 이동하면서 이 반등은 빠르게 실패했습니다.
결론피보나치 되돌림은 종종 조정의 끝이나 역추세 바운스를 식별하는 데 사용됩니다. 수정 및 역추세 바운스는 종종 이전 움직임의 일부를 되돌립니다. 짧은 23.6% 되돌림이 발생하지만 38.2-61.8%는 더 많은 가능성을 커버합니다(중간에 50% 포함). 이 구역이 커 보일 수 있지만 역전 경보 구역일 뿐입니다. 반전을 확인하려면 다른 기술적 신호가 필요합니다. 반전은 촛대, 모멘텀 지표, 거래량 또는 차트 패턴으로 확인할 수 있습니다. 사실 확인 요인이 많을수록 신호가 더 강력해집니다.
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지표: 피보나치 되돌림
새로운디지털 , 2014.01.31 11:05
3단계 되돌림 전략 ( dailyfx 기사 에서 발췌)
추세선 찾기
가격 변동 거래를 고려하기 전에 먼저 시장 방향과 지지 또는 저항을 찾을 수 있어야 합니다. 이 문제는 추세선을 만들어 해결할 수 있습니다. 이 영역은 최고 또는 최저에 연결한 다음 차트에서 방향을 외삽하여 차트에서 찾을 수 있습니다. 하락 추세에서 트레이더는 추세선 저항 아래에서 하락하는 가격 행동을 찾아야 하는 반면, 상승 추세에서는 가격이 추세선 지지선 위로 올라가야 합니다.
피보나치 되돌림
시장 방향과 추세선 저항이 식별되면 시장에 진입할 영역을 식별해야 합니다. 이것은 피보나치 되돌림을 사용하여 저항의 합류점을 찾아서 수행할 수 있습니다. 이러한 되돌림 값은 하락 추세의 고점/저점에서 측정된 이전 움직임의 백분율로 표시됩니다. 이전에 그린 추세선과 매우 유사하게 이러한 되돌림은 시장이 회전할 수 있는 영역을 정확히 지적할 수 있습니다. 거래자는 이 두 값이 수렴하는 위치를 확인한 다음 시장 진입을 계획해야 합니다.
퇴장 위치
이제 가격 변동에 따라 시장에 진입할 계획이 있으므로 거래자는 시장을 떠날 때를 식별해야 합니다. 이것은 항상 성공적인 전략의 세 번째이자 마지막 단계입니다! 위험을 관리하기 위해 거래자는 먼저 중지 주문을 설정할 위치를 고려해야 합니다. USDJPY 일일 차트와 같은 하락 추세에서 거래자는 이 값을 저항 위에 두는 것을 고려해야 합니다. 아래 차트에서 정지 주문은 저항 외부, 현재 추세선 및 이전 스윙 고점 위에 배치되었습니다.
비디오의 전체 텍스트:
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기본 설정 및 정지 위치
대부분의 가격 행동 거래자는 미리 결정된 손절매 수준과 이익 또는 목표 수준으로 매수 또는 매도 정지 주문을 합니다. 매수 또는 매도 스톱은 주문이 체결되기까지 가격이 많이 도달하는 수준을 설정합니다. 손절매 수준은 거래자가 포지션을 닫기 전에 수락할 손실 마진을 설정합니다. 이익실현 수준 은 성공적인 포지션을 자동으로 청산하는 수준을 설정합니다.
기본적으로 중지 위치에 따라 위험을 결정한 다음 이 위험 수준과 관련하여 목표를 결정합니다. 일반적으로 거래자는 최소 1:3의 위험 대 보상 비율을 목표로 하지만 스캘퍼와 더 짧은 기간에 거래하는 사람들은 종종 더 작은 비율을 받아들여야 합니다.
매수 또는 매도 정지 또는 진입 수준은 일반적으로 상당한 지지 또는 저항 수준으로 설정되어 가격이 원하는 방향으로 확실히 깨졌을 때만 채워집니다. 주문에 전략적 진입 수준을 설정함으로써 거래자는 시장의 모멘텀으로 거래에 진입할 수 있습니다.
아마도 가장 기본적인 설정은 핀바일 것입니다. 핀바는 이전 바 내에서 개폐가 가능하고 심지가 양초 몸체 길이의 최소 3배 이상으로 이전 바 수준을 넘어 돌출되어 있습니다.
긴 심지와 짧은 몸체는 거래자들이 가격을 한 방향으로 밀어붙이려는 강한 시도를 했지만 가격이 이전 수준으로 돌아갔음을 의미하며 종종 추세 방향의 반전 가능성을 나타냅니다.
핀바를 거래하는 기본 방법은 손절매 수준을 심지의 극단에 놓고 진입 수준을 강세 시나리오에서는 몸 위에, 약세 시나리오에서는 몸 아래에 두는 것입니다. 목표는 손절매로 표현되는 위험 수준에 상대적으로 설정되며, 종종 강세 시나리오의 경우 저항 수준에서, 약세 시나리오의 경우 지지 수준에서 설정됩니다.
또 다른 기본 전략은 내부 막대, 선행 막대에 포함된 막대 또는 일련의 막대입니다. 축소되는 양초 크기는 통합을 의미하기 때문에 현재 추세의 강력한 지속 또는 반전과 같은 큰 움직임이 진행 중임을 의미할 수 있습니다. 가격 방향이 불확실하기 때문에 트레이더는 종종 내부 막대의 양쪽에 주문을 하여 하향 움직임은 매도를, 상향 움직임은 매수를 유발합니다. 자유로운 진입점은 내부 막대의 높거나 낮은 바로 너머에 설정됩니다. 보다 보수적인 진입점은 이전 마더 바의 열림 또는 닫힘입니다.
내부 막대는 더 빠른 차트에서 매우 일반적이기 때문에 더 큰 시간 프레임 차트에서 거래하는 데 더 효과적입니다.
두 가지 예
결론적으로, 우리는 트레이더인 Simit Patel로부터 두 개의 실제 주문을 완료했습니다. 첫 번째는 1월 6일에 캐나다 달러/스위스 프랑 쌍에 대해 핀바 스타일 주문을 하여 검정색 선인 .85341에 판매하고 손절매가 .85995에서 역사적 저항 수준입니다. 이익 실현 수준은 .823333으로 설정됩니다.
나중에 simit의 주문과 같은 날 가격이 .85341의 판매 정지 수준에 도달한 후 simit의 목표 수준인 8.23333에 거의 정확하게 도달했음을 알 수 있습니다.
12월 12일에 유로/영국 파운드 쌍에 인사이드 바 스타일 주문과 같은 두 번째 거래가 이루어집니다. Simit은 블랙 라인인 .84026에 매도 스탑 오더를 설정하고 레드 라인인 약 .84750에서 손절매를 설정하고 그의 목표는 그린 라인을 .80978로 낮춥니다. 우리는 그의 주문이 이루어진 후 가격이 주요 반전 직전에 그의 판매 중지 주문에 도달했음을 알 수 있습니다. 따라서 Simit는 가격이 약 0.82800에서 다시 강세를 보이기 시작할 때 이익을 얻을 수 있습니다.
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가격 행동에 대한 기본 용어:
추세 : 2개의 연속적으로 고점과 저점(상승 추세) / 2개의 연속적으로 하락하는 고점 및 저점(하락 추세)
긍정적인 추세의 다른 이름: 상승/강세/랠리
부정적인 추세에 대한 다른 이름: 하락/약세 하락/하락
거래 범위 : 시장은 한 방향으로의 확실한 추세를 확립하지 않고 일정한 범위 내에서 위아래로 움직입니다.
Consolidation : 시장의 방향성이 없어짐에 따라 가격의 움직임 범위가 축소됨
반전 : 시장이 이전 추세와 반대 방향으로 움직이며 그 추세의 끝을 암시합니다.
되돌림 : 추세가 최종적으로 회복되기 전에 시장이 이전 추세와 반대 방향으로 약간 움직입니다.
2 시도 법칙 : 시장이 무언가를 두 번 시도하고 실패하면 그 반대가 일어난다는 생각
지지와 저항
거래 범위 또는 추세 내에서 가격 행동은 이전에 역사적으로 중요한 전환점이었던 수준의 영향을 받거나 이를 고수하는 것으로 보입니다. 가격 행동 거래자의 차트에서 이러한 수준은 미래 가격 행동에 대한 잠재적 지원 및 저항을 제공하는 선으로 표시됩니다. 현재 가격 위에 그려진 선은 저항선이고 그 아래에 그려진 선은 지지선입니다. 이러한 수준 중 하나가 깨지면 선의 기능이 역전되므로 예를 들어 가격이 저항선을 돌파하면 해당 선은 이제 미래 가격 행동에 대한 지지선으로 이해할 수 있습니다.
지지선과 저항선은 일반적으로 수평이지만 추세를 따라 대각선일 때 추세선이라고 합니다.
예를 들어(동영상 참조) 이 차트에 있는 유로 미국 달러 쌍의 중요한 지지선과 저항선을 표시했습니다. 이 최저치인 약 1.34는 9월 중순의 초기 추세가 멈추고 잠시 약세를 보이는 지점으로 설정됩니다. 첫 번째 강세 곰이 이 수준에서 정점을 찍은 후, 두 개의 약세 막대는 9월 16일 돌파 이전에 같은 수준에서 저항을 경험하는 것처럼 최대입니다. 이 시점에서 저항이 지지선이 되고 두 달 후인 11월 중순에 이 지지선이 테스트되고 유지되는 것을 볼 수 있습니다. 내가 설명한 2회 시도 규칙을 기억한다면 약 1.383에서 이 가장 높은 저항 수준에서 작동하는 것을 볼 수 있습니다. 이 차트의 시작부터 10월 말까지 이어지는 강세 추세의 높이를 나타내기 때문에 이 선을 그립니다. 우리는 가격이 12월 중순의 다음 추세 정점에서 이 수준에 가깝게 돌아오는 것을 볼 수 있으며, 마지막으로 월말에 이 양초의 심지로 그것을 테스트합니다. 수준에 도달했지만 가격이 확실히 돌파하지 못했기 때문에 2회 시도 규칙에 따라 반전을 기대할 수 있으며, 이것이 정확히 12월 말부터 본 것입니다.
따라서 거래 범위에서 지지와 저항을 효과적으로 사용하는 기본 아이디어는 지지 수준에서 매수하고 상승 추세에서 저항에서 매도하거나 하락 추세에서 저항에서 매도하고 지지에서 매수하는 것입니다. 따라서 브레이크 아웃이란 시장이 미래 성과에 대한 안전한 베팅을 허용할 만큼 충분히 예측 가능하게 행동하지 않는다는 것을 의미하기 때문에 우리가 반드시 확립된 수준을 통한 돌파를 바라는 것은 아닙니다. 대신, 가장 보수적이거나 신뢰할 수 있는 거래는 시장이 식별 가능한 지지선과 저항선 사이에서 변동할 때 발생하는 거래로, 상승 추세에서 약세 구간의 되돌림으로 가격이 지지선 수준으로 떨어졌을 때 매수한 다음 매도할 수 있습니다. 가격이 저항 수준으로 돌아올 때 또는 하락 추세에서 가격이 신뢰할 수 있는 저항 수준에서 최대일 때 매도합니다. 우리가 상승 추세에서 사고 하락 추세에서 매도하려는 이유는 가격 행동 거래가 모두 확률을 노리는 것이므로 추세가 통계적으로 계속될 가능성이 더 높기 때문에 추세에 반대하는 것보다 추세와 함께 거래하는 것이 일반적으로 더 나은 아이디어이기 때문입니다. 뒤집는 것보다
따라서 몇 가지 기본 설정으로 이동하고 배치를 중단하기 전에 지지와 저항을 느끼는 몇 가지 더 중요한 용어가 있습니다.
브레이크 아웃 : 시장이 거래 범위 또는 저항 수준에서 이탈
Clear-out : 시장이 한 방향으로 이탈한 후 반대 방향으로 빠르게 움직입니다.
후퇴 : 위로 돌파 후 되돌림
풀백 : 하향 돌파 후 되돌림
거래 계획과 거래 관행을 가능한 한 단순하게 유지하는 것의 가치를 소개합니다. 나는 일부 거래자들이 이미 효과가 있는 전략을 복잡하게 만드는 함정에 빠지는 방법과 스스로 하지 않는 방법에 대해 논의할 것입니다. 단순하게 유지하고 현실을 유지하고 마지막으로 수익성을 유지하십시오.
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뉴디지털 , 2014.03.29 12:33
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• GBPUSD 및 EURUSD의 예를 사용하여 유혹, 위험 및 올바른 호출을 살펴봅니다.
펀더멘털, 기술 및 시장 조건의 장점으로 인해 링거를 통과한 거래는 확률을 우리에게 유리하게 왜곡해야 합니다. 예외가 발생하면 전략이 무너지기 시작합니다. 근본적인 기회나 이벤트에 따른 변동성이 없는 감질나는 기술 설정과 가격에 대한 정의할 수 있는 지침이 없는 것은 우리의 수익보다는 우리의 감정을 충족시킵니다. 그러나 계획을 고수하는 것은 비행 전 확인을 위한 것만은 아닙니다. 많은 사람들이 거래 중 계획을 변경하거나 변화하는 상황을 무시하고 희망으로 돌아가기로 결정할 것입니다. 희망은 거래 계획이 아닙니다. 주말 전략 비디오에서 GBPUSD 및 EURUSD 예시를 사용하여 거래 전과 거래 중에 계획을 고수하는 것이 얼마나 중요한지 살펴봅니다.
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언론 리뷰
뉴디지털 , 2014.03.29 18:43
2014년 3월 31일 주간 원유 전망, 기술적 분석경질유 시장은 이번 주에 상승하여 $100 수준을 다시 크게 돌파했습니다. 이전 주가 망치를 형성했다는 사실은 우리가 더 올라갈 수 있다는 단서였지만 실제 확인은 우리가 그 양초의 상단을 제거한 후에 왔습니다. 시장이 여전히 다소 강세를 보이는 것으로 보이며, 결과적으로 충분한 시간이 주어지면 104.50달러 수준으로 향할 가능성이 큽니다. 우리는 이 시장이 하락할 때 매수할 수 있는 시장이 될 것이라고 생각합니다. 단순히 아래에서 지원하는 방법이 너무 많기 때문입니다.
즉, $105 수준이 계속해서 엄청난 저항을 받을 것이며 결과적으로 이 지역이 약간의 매도를 유발할 가능성이 더 높다고 생각합니다. 물론 그 영역을 넘어서면 시장이 훨씬 더 상승할 수 있다는 점에서 의미가 있을 것이지만 결국 우리는 여전히 그 문제에 도달하기 전에 가야 할 약간의 시간이 있다고 믿습니다. 우리는 낙관적이다.
브렌트
브렌트유 시장도 한 주 동안 상승했지만 경질유 시장의 강세장처럼 보이지는 않습니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 충분한 시간이 주어지면 $112 수준으로 향하고 있는 것으로 보이지만, 실제로 지난 주에 약간의 저항을 일으킨 영역인 $108.50 근처에서 약간의 고르지 못함이 예상됩니다.
구매자가 시장에 발을 들여야 하기 때문에 이 시점에서 모든 철수는 상대적으로 긍정적인 결과로 끝날 것입니다. $105 수준은 지난번에 시장을 더 높이 올릴 수 있을 만큼 충분한 지원을 제공했으며 앞으로도 그럴 것이라고 믿습니다. 따라서 이 모든 것을 말하면서 이 시점에서 철회하더라도 이 시장이 어느 정도 지원될 것으로 충분히 예상할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 우리는 판매에 관심이 없으며 궁극적으로 앞서 언급한 112달러 수준에 도달할 것이라고 생각하지만 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.