"이 시나리오는 대부분의 자산군에서 안도의 랠리를 보여줍니다. 유럽 주식은 랠리를 펼치고 주변부 스프레드는 축소될 것입니다. 단일 통화가 평가 대비 할인되어 거래되고 있다고 주장하기 어렵기 때문에 EUR이 광범위하게 평가절상될 것 같지는 않습니다. 결과 1 EUR 지원 캐리 트레이드의 재확립을 위한 촉매제가 될 것입니다."라고 BNPP는 조언합니다.
"따라서 EUR는 특히 USD 및 GBP와 같은 고수익 상품에 대해 평가절하되어야 합니다. 분명한 예외는 EURCHF이며 이 시나리오에서 랠리를 보일 가능성이 있습니다. CHF는 안전 피난처 역할을 했습니다. +24의 장노출." BNPP 프로젝트.
2. EUR/JPY 매도 :
BNPP는 "이는 시장이 두려워하는 시나리오입니다...이 시나리오에서는 EURJPY 공매도가 더 나은 성과를 보일 것으로 보고 있습니다. 예상되는 연준 긴축 정책이 USD를 약세시킬 것이기 때문입니다."라고 조언합니다.
Morgan Stanley는 그리스의 경우 EUR와 관련된 일부 장기/단기 시나리오를 평가했습니다( efxnews 기사 기반).
단기 평가 :
"그리스가 거래에 서명하면 투자자들이 EUR 지원 캐리 포지션으로 돌아갈 가능성이 높기 때문에 단기 EUR 반등과 EUR 약세가 뒤따를 것입니다."
"그리스가 탈퇴할 경우 ECB는 국채 스프레드를 통제하기 위해 툴킷을 사용해야 할 수 있습니다. 통화 완화는 EUR에 매도 압력을 가할 것입니다. 궁극적으로 ECB는 스프레드를 성공적으로 통제해야 한다고 생각합니다."
장기 평가 :
"그렉시트는 '취소 불가능성'의 상실과 함께 EMU에 대한 근본적인 변화를 나타내며, 잠재적으로 노동 조합을 탈퇴 가능성이 있는 고정 환율 클럽으로 전환합니다. EMU 당국이 다음을 통해 통합을 심화하지 않는 한 주변 자산은 위험 프리미엄으로 거래되어야 합니다. 추가 은행 연합 및 재정 통합 단계. 성공적으로 국채 스프레드를 통제하는 ECB는 유럽 정치인들에게 미래의 시장 긴장을 피하기 위해 필요한 개혁을 하는 데 필요한 '경종 신호'를 제공하지 않을 수 있으므로 장기적으로 EUR에 부정적인 요인이 될 수 있습니다. ."
Citibank는 목요일 ECB 회의 및 잠재적 EUR 반응과 관련된 기본적인 뉴스 이벤트에 대한 몇 가지 예측을 제공했습니다. Citi는 언급할 4가지 사항에 대해 설명합니다.
"유럽 데이터가 개선되었지만 유럽에 대한 위험이 증가했음은 부인할 수 없습니다." Citi 분석은 위험을 줄이기 위해 상황을 개선하기 위해 Draghi에 대한 약간의 옵션을 봅니다.
"지난 ECB 회의 이후로 유럽에서는 성장이 터벅터벅 걸었습니다. 대체로 프랑스, 스페인, 이탈리아에서는 더 나은 데이터가 있었고 독일에서는 일부 약세였습니다...Draghi는 신중한 태도를 유지할 것으로 보이며 유가 하락을 고려할 때, 인플레이션에 대한 약간 더 비둘기 같은 메시지의 가능성이 있습니다."라고 Citi는 덧붙입니다.
"우리는 기자 회견을 통해 EUR 약세를 편향시킵니다."
"목요일 ECB는 그리스 의회 투표와 유로그룹 브릿지 자금 조달 결정에 크게 좌우될 것입니다."
Citi는 시장 반응이 예상을 능가할 것이며 EUR/USD의 방향은 동일하게 유지될 것이라고 말했습니다.
Yellen 의장은 수요일에 하원 금융 서비스 위원회(House Financial Services Committee)에서 반기 통화 정책 보고서를 발표할 예정이며 이는 10개 주요 은행의 기대치입니다.
Goldman : "우리는 그녀의 증언이 6월 성명, 의사록 및 기자 회견과 일치할 것으로 기대합니다."
Credit Suisse : "우리는 옐런이 연준의 정책 유연성을 유지할 것으로 예상하며 빠르면 9월에 금리 인상 문을 닫을 것으로 기대하지 않습니다."
RBS : "우리는 옐런 의장이 지난 금요일 경제에 대한 그녀의 논평에서 제시된 결론에서 크게 벗어나지 않을 것이라고 생각하지만, 가장 주목할만한 관심사는 특히 그리스의 국제 발전에 있을 수 있습니다."
BNPP : "오늘 우리는 옐런 연준 의장이 연말까지 금리 인상을 예상하지만 그 데이터가 핵심이라는 금요일 발언을 반복할 것으로 예상합니다."
BTMU : "지난 금요일 클리블랜드에서 열린 옐런 연준 의장의 연설은 클리블랜드 연설에서 전달된 메시지에서 주목할 만한 변화를 얻을 가능성이 매우 희박해 보인다는 점에서 오늘의 반기 증언에서 중요성의 일부를 앗아갔을 것입니다. FOMC는 올해 말 첫 번째 금리 인상이 있을 것이라는 견해를 유지하고 있습니다. 결정적으로 지난주 클리블랜드에서 Yellen 의장은 고용 시장에 여유가 남아 있다고 믿지만 임금 인상 속도는 완전 고용의 목표가 가까워지고 있음을 나타낼 수 있습니다.” 노동 시장의 느슨함을 측정하는 것은 악명이 높으며 따라서 임금이 더 가속화되기 시작하면 느슨한 정도에 대한 어떤 내부 경제 분석보다 더 의미 있는 정보를 제공할 것입니다."
BofA Merrill : "전반적으로 우리는 옐런이 6월 기자 회견에서의 발언과 6월 회의록에서 유권자들의 광범위한 토론에 따라 미국 전망에 대해 조심스럽게 낙관적으로 들릴 것으로 예상합니다."
Barclays : "우리는 통화 정책의 전망에 대한 연준의 수사에 어떤 변화도 예상하지 않으며 옐런 의장이 향후 결정의 데이터 의존성을 계속 강조할 것으로 기대합니다."
SocGen : "Yellen은 이제 금리를 제로 경계에서 벗어나야 할 때가 다가오고 있다는 경고를 반복할 필요를 느낄까요? 금리가 결국에는 인상되어야 한다는 무미건조한 경고는 아마도 FX 시장에 중립적일 것입니다."
Credit Agricole : "그녀의 증언은 경제가 "통화 정책 기조의 정상화 시작을 보증하는 것과 일치하는" 경제 조건에 접근하고 있다는 위원회의 견해를 반영할 것입니다. 연준 관리들은 경제 성장이 충분히 강력하고 노동 시장 여건이 중기적으로 위원회의 장기 목표인 2% 목표로 인플레이션을 되돌릴 수 있을 정도로 노동 시장 여건이 계속 확고하다는 더 많은 증거를 찾고 있습니다. "우리는 옐런 의장이 연준이 금리 정상화 과정에서 취할 점진적인 속도에 더 집중하고 초기 움직임 날짜의 중요성을 경시하기를 기대합니다."
Danske : "우리는 그녀가 지난주에 그녀가 올해 상승을 예상한다는 메시지를 반복할 것으로 예상합니다. 우리는 시장이 향후 1-2년 동안 너무 적은 금리 인상을 가격 책정하고 있다고 생각합니다."
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언론 리뷰
세르게이 골루베프 , 2015.07.10 09:24
BNP Paribas - 그리스의 최종 게임을 거래하는 방법 ( efxnews 기사 기반)
1. USD, GBP에 대한 EUR 구호 랠리 매도 :
"이 시나리오는 대부분의 자산군에서 안도의 랠리를 보여줍니다. 유럽 주식은 랠리를 펼치고 주변부 스프레드는 축소될 것입니다. 단일 통화가 평가 대비 할인되어 거래되고 있다고 주장하기 어렵기 때문에 EUR이 광범위하게 평가절상될 것 같지는 않습니다. 결과 1 EUR 지원 캐리 트레이드의 재확립을 위한 촉매제가 될 것입니다."라고 BNPP는 조언합니다.
"따라서 EUR는 특히 USD 및 GBP와 같은 고수익 상품에 대해 평가절하되어야 합니다. 분명한 예외는 EURCHF이며 이 시나리오에서 랠리를 보일 가능성이 있습니다. CHF는 안전 피난처 역할을 했습니다. +24의 장노출." BNPP 프로젝트.
2. EUR/JPY 매도 :
BNPP는 "이는 시장이 두려워하는 시나리오입니다...이 시나리오에서는 EURJPY 공매도가 더 나은 성과를 보일 것으로 보고 있습니다. 예상되는 연준 긴축 정책이 USD를 약세시킬 것이기 때문입니다."라고 조언합니다.
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세르게이 골루베프 , 2015.07.10 14:26
Morgan Stanley는 그리스의 경우 EUR와 관련된 일부 장기/단기 시나리오를 평가했습니다 ( efxnews 기사 기반).
단기 평가 :
장기 평가 :
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세르게이 골루베프 , 2015.07.12 17:05
미국 달러, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD 및 GOLD에 대한 기본 주간 예측 ( dailyfx 기사 기반)
달러는 상승으로 지난 주를 마감했을지 모르지만, 확실히 지속적인 움직임을 예상할 수 있는 그런 종류의 완고한 확신을 보여주지는 않았습니다. 우유부단함은 앞으로 일주일 동안 결정적인 움직임에 자리를 내줄 것입니다.
호주 달러는 방향 단서를 위해 그리스 부채 거래 협상과 재닛 옐런 연준 의장의 증언을 마지막으로 피하려고 합니다.
더 강력한 영국 회복의 징후와 함께 유로존 해체의 위험 축소는 영국 파운드의 매력을 높일 것입니다
금 가격은 금주 금요일 뉴욕 마감을 앞두고 2.2% 하락한 1174에 거래되면서 급락했습니다.
일본 엔화는 주초 급등세가 유사한 극적인 주 후반 반전으로 바뀌면서 거의 변동 없이 한 주를 마감했습니다.
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세르게이 골루베프 , 2015.07.13 06:58
EUR/USD: 만들거나 끊습니다. 수준 및 목표 - Citi ( efxnews 기사 기반)
"6월 18일의 새로운 고점(1.1439 대 5월 15일의 고점 1.1468)을 설정하지 못한 것은 첫 번째 물음표를 일으켰습니다. 이제 1.0819 아래로 종가가 표시되면 저점이 낮아지고 하락세가 재개되었음을 확고하게 시사합니다. "라고 씨티는 덧붙입니다.
그 결과 Citi는 현재 패턴이 다음 중 하나로 식별될 수 있다고 생각합니다.
"1- 넥라인이 1.1124이고 하방 목표가 최소 1.0370인 헤드앤숄더 포메이션(새로운 추세 최저점).
2- 네크라인이 1.0819이고 최소 목표가 1.0185-1.0200인 효과적인 이중 상의"라고 Citi는 설명합니다.
Citi는 "장기적으로(2016년 여름 가능) 목표를 .8800-.9000으로 유지하지만 1.0819가 깨지면 앞으로 몇 주 안에 목표 레인저를 볼 수 있을 것"이라고 예상합니다.
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세르게이 골루베프 , 2015.07.13 19:25
EUR/USD에 대한 Goldman Sachs: 연말에 1.04? EUR/USD는 '훨씬 더' 하락할 것입니다 ( efxnews 기사 기반)
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세르게이 골루베프 , 2015.07.14 04:21
AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD에 대한 기술 설정 - Barclays ( efxnews 기사 기반)
AUD/USD : '우리는 약세이며 0.7600 영역의 저항에 맞서 매도할 기회로 상승세를 사용할 것입니다. 우리의 하방 목표는 0.7335 근방에서 지지를 받은 다음 0.7100 지역에서 지지하는 것입니다.'
NZD/USD : '0.6820 영역(21-dma)의 저항은 매도 관심을 제공하고 단기적으로 약세를 유지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 0.6620 아래로 이동하면 0.6560 수개월 범위 저점 근처에서 우리 목표에 대한 하락을 확인할 수 있습니다.'
USD/CAD : '변동 없음. 1.2780 근처에서 저항선 위로 이동하면 1.2835년 연초 최고점을 향한 상승세를 확인할 수 있습니다. 1.2835 위의 휴식은 1.3065 근처의 더 큰 목표를 향한 더 높은 신호입니다.'
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세르게이 골루베프 , 2015.07.14 06:42
무역 뉴스 이벤트: 영국 소비자 물가 지수 ( dailyfx 기사 기반)
영국 소비자 물가 지수(CPI)의 추가 둔화는 영란은행(BoE)이 2015년 내내 현행 정책을 유지해야 하는 압력을 가중시키기 때문에 GBP/USD가 단기적으로 하락할 수 있습니다.
예상되는 사항:
이 이벤트가 중요한 이유:
그러나 Mark Carney BoE 총재가 하반기에 더 빠른 물가 상승을 예상하고 중앙 은행 총재가 계속해서 영국 가계와 기업을 근본적인 발전이 더 강한 회복의 조짐을 보일 경우 더 높은 차입 비용.
그럼에도 불구하고, 가계 소비의 회복력과 함께 개선된 신뢰는 강력한 인플레이션을 유발할 수 있으며, BoE가 통화 정책을 정상화하는 과정을 계속함에 따라 긍정적인 발전은 GBP/USD가 단기적으로 상승할 수 있는 길을 열 수 있습니다.
이 이벤트 위험을 거래하는 방법
약세 GBP 무역: 영국 헤드라인 및 핵심 CPI 하이라이트 느린 가격 성장
- 짧은 영국 파운드 거래를 고려하려면 릴리스 후 빨간색 5분 양초가 필요합니다.
- 시장 반응이 약세 스털링 거래를 선호하는 경우 두 개의 별도 포지션으로 GBP/USD를 매도하십시오.
- 진입 지점에서 가까운 스윙 높이/합리적인 거리에서 정지합니다. 최소한 1:1 위험 대비 보상을 찾으십시오.
- 초기 목표에 도달하면 정지 지점을 남은 위치의 진입 지점으로 이동하고 합리적인 한계를 설정합니다.
완고한 GBP 거래: 영국 인플레이션이 시장 기대치를 초과함- 긴 GBP/USD 거래를 선호하려면 녹색 5분 촛불이 필요합니다.
- 약세 영국 파운드 거래와 동일한 설정을 반대로 구현하십시오.
출시의 잠재적 가격 목표GBPUSD 매일
- RSI가 약세 모멘텀을 유지하지 못함에 따라 GBP/USD에 대해 더 낙관적인 전망을 심어주기 위해 6월부터 하락 추세가 중단되기를 기다리고 있습니다.
- 잠정 저항: 1.5630(38.2% 되돌림)에서 1.5650(38.2% 확장).
- 잠정 지지선: 1.5330(78.6% 되돌림) ~ 1.5350(50% 되돌림).
영국 핵심 CPI 보고서가 마지막 릴리스 동안 GBP에 미친 영향(1시간 후 이벤트)
(종료 후 이벤트)
GBPUSD M5: GBP별 68핍 가격 변동 - CPI 뉴스 이벤트:
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세르게이 골루베프 , 2015.07.14 08:24
Royal Bank of Scotland - 'EUR/USD는 여러 달에 걸쳐 하락하지만 앞으로 몇 주 동안 고르지 못한 범위에서' ( efxnews 기사 기반)
RBS는 EURUSD가 앞으로 몇 주 동안 더 다양한 조건이 될 것이라고 생각하고 있습니다 .
Ichimoku 차트 D1 기간을 보면 다음을 볼 수 있습니다 .
따라서 나는 확인할 수 있습니다. 다음 몇 주 동안 주요 약세 내에서 고르지 못한/범위적인 시장 상황을 보게 될 것입니다.거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
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세르게이 골루베프 , 2015.07.15 07:40
기본 예측 - '드라기는 무엇을 말할 것인가?' - 씨티은행 ( efxnews 기사 기준)
Citibank는 목요일 ECB 회의 및 잠재적 EUR 반응과 관련된 기본적인 뉴스 이벤트에 대한 몇 가지 예측을 제공했습니다. Citi는 언급할 4가지 사항에 대해 설명합니다.
- "유럽 데이터가 개선되었지만 유럽에 대한 위험이 증가했음은 부인할 수 없습니다."
- "지난 ECB 회의 이후로 유럽에서는 성장이 터벅터벅 걸었습니다. 대체로 프랑스, 스페인, 이탈리아에서는 더 나은 데이터가 있었고 독일에서는 일부 약세였습니다...Draghi는 신중한 태도를 유지할 것으로 보이며 유가 하락을 고려할 때, 인플레이션에 대한 약간 더 비둘기 같은 메시지의 가능성이 있습니다."라고 Citi는 덧붙입니다.
- "우리는 기자 회견을 통해 EUR 약세를 편향시킵니다."
- "목요일 ECB는 그리스 의회 투표와 유로그룹 브릿지 자금 조달 결정에 크게 좌우될 것입니다."
Citi는 시장 반응이 예상을 능가할 것이며 EUR/USD의 방향은 동일하게 유지될 것이라고 말했습니다.Citi 분석은 위험을 줄이기 위해 상황을 개선하기 위해 Draghi에 대한 약간의 옵션을 봅니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
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세르게이 골루베프 , 2015.07.15 12:18
옐런에게 무엇을 기대하는가? - 10개 주요 은행의 전망 ( efxnews 기사 기반)Yellen 의장은 수요일에 하원 금융 서비스 위원회(House Financial Services Committee)에서 반기 통화 정책 보고서를 발표할 예정이며 이는 10개 주요 은행의 기대치입니다.