파운드/달러 쌍에 대해 작업한다고 가정합니다. 영국의 이자율은 6%이고 미국은 3%입니다. 환율을 1.9800으로 합시다. 동시에 1랏(기본이 되는 화폐 10만단위)의 거래량으로 매수 또는 매도 거래를 체결했다고 가정해보자. 스왑 차이는 다음과 같이 계산됩니다: (((6% - 3%) * 1 * 100,000 * 1.9800) / 100%) = $5,940/년. 이 금액을 1년의 일 수에 걸쳐 균등하게 분배하면 하루에 스왑이 발생합니다. 5940/365(366) = $16.27/일. 동시에 이러한 교환 메커니즘의 기본 작동 원리를 이해하는 것이 중요합니다. 파운드/달러 쌍에 대한 구매 계약이 열리면 실제로 100,000 미국 달러가 연간 3%로 대출(이 경우 차입)되고 파운드 스털링보다 1.98배 적은 금액이 연간 6%로 예치됩니다. 파운드/달러 쌍에 대한 매도 계약이 열리면 반대 작업이 수행됩니다. 이 경우 파운드 스털링은 연 6%로 차용되고 미국 달러는 연 3%로 예치됩니다. 이러한 상황에서는 역의 관계가 관찰됩니다. 첫 번째 경우에는 예금 이율이 신용 이율보다 높고 두 번째 경우에는 신용 이율이 예금보다 높습니다. 따라서 매수하기 위해 거래를 열 때 양의 스왑이 형성 되고 매도할 때 음 의 스왑이 형성됩니다. 이 예에 따르면 롱 포지션은 $16.27가 계정에 적립되고 숏 포지션은 이 금액이 상각됩니다 . 그러나 Forex 에는 스팟 시스템이 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 조건에 따라 결제는 영업일 기준 2일 이내에 이루어집니다. 거래가 목요일로 연기되는 토요일과 일요일의 시장 비활동성을 고려하여 스왑은 3일 동안 부과됩니다.
요컨대, 전체 핸디캡처럼 모든 것이 혼란스럽습니다. 내가 이해하는 한 긍정적인 스왑은 이론적으로 이익을 추가할 수 있습니다. Matroskin의 화살표는 가능한 스왑 이익을 나타냅니다.
Процесс валютного инвестирования на Форексе в обязательном порядке связан с таким понятием как своп. Что такое своп? Традиционно из экономики данный показатель отражает комбинацию двух сделок по обмену валютных активов разного направления (покупка и продажа). При этом каждой из обменных операций характерна своя дата осуществления. В приложении...
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новые правила, позволяющие кредитовать должников даже в случае дефолта по суверенному долгу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя фонда Джерри Райса. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решение МВФ об изменении политики...
우리는 지금 비난할 필요가 없어, 79 옵티머스와 노멀
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이제 스왑은 달의 모든 거래에 대해 다시 음수입니다...
이 모든 것이 DC 측에서 의미하는 바는 무엇입니까? 이해할 수 없습니다.
내 숏은 긍정적이다.
이론을 살펴보겠습니다 .
파운드/달러 쌍에 대해 작업한다고 가정합니다. 영국의 이자율은 6%이고 미국은 3%입니다. 환율을 1.9800으로 합시다. 동시에 1랏(기본이 되는 화폐 10만단위)의 거래량으로 매수 또는 매도 거래를 체결했다고 가정해보자.
스왑 차이는 다음과 같이 계산됩니다: (((6% - 3%) * 1 * 100,000 * 1.9800) / 100%) = $5,940/년. 이 금액을 1년의 일 수에 걸쳐 균등하게 분배하면 하루에 스왑이 발생합니다. 5940/365(366) = $16.27/일.
동시에 이러한 교환 메커니즘의 기본 작동 원리를 이해하는 것이 중요합니다. 파운드/달러 쌍에 대한 구매 계약이 열리면 실제로 100,000 미국 달러가 연간 3%로 대출(이 경우 차입)되고 파운드 스털링보다 1.98배 적은 금액이 연간 6%로 예치됩니다.
파운드/달러 쌍에 대한 매도 계약이 열리면 반대 작업이 수행됩니다. 이 경우 파운드 스털링은 연 6%로 차용되고 미국 달러는 연 3%로 예치됩니다.
이러한 상황에서는 역의 관계가 관찰됩니다. 첫 번째 경우에는 예금 이율이 신용 이율보다 높고 두 번째 경우에는 신용 이율이 예금보다 높습니다. 따라서 매수하기 위해 거래를 열 때 양의 스왑이 형성 되고 매도할 때 음 의 스왑이 형성됩니다. 이 예에 따르면 롱 포지션은 $16.27가 계정에 적립되고 숏 포지션은 이 금액이 상각됩니다 .
그러나 Forex 에는 스팟 시스템이 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 조건에 따라 결제는 영업일 기준 2일 이내에 이루어집니다. 거래가 목요일로 연기되는 토요일과 일요일의 시장 비활동성을 고려하여 스왑은 3일 동안 부과됩니다.
요컨대, 전체 핸디캡처럼 모든 것이 혼란스럽습니다. 내가 이해하는 한 긍정적인 스왑은 이론적으로 이익을 추가할 수 있습니다. Matroskin의 화살표는 가능한 스왑 이익을 나타냅니다.
누군가가 다르게 "더듬거린다"면 합류하십시오.
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