AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 - 03.08: 逆転の可能性あり？
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ニューデジタル 2014.07.26 18:19
先週は今週のFOMCを控えて米ドルが強含みとなった。市場は、第1四半期GDPの悪さに起因する懸念を、予想と同じかそれを上回る第2四半期データに対する米ドル・ポジティブな反応に置き換えた。先週は、ECBがさらなる刺激策（QE）を必要とする可能性を示唆するデータが続いているため、ユーロが大きく下落した。今週は、米国の重要なファンダメンタルズが目白押しです。今週の主要なファンダメンタルズの発表を見て、準備しておこう。
月曜日(7/28)
米6月住宅販売保留 件数、-0.2%で縮小の予想。住宅販売保留件数は変動が激しく、5月に6.1％増となったばかりです。6月の下落は、世界の終わりではありません。3ヶ月連続の上昇で、これは2010年以来見たことがないことです。一方、住宅データの前にすでに急騰していないことを考えると、ポジティブな数値は短期的にUSDポジティブとなる可能性があります。
火曜日 (7/29)
7月の米コンファレンスボード消費者信頼感 指数は、85.2から85.5に上昇すると予想される。この数値は、2008年1月以来最も高い数値となる。この数値は、2013年1月の最低値である58.6から急上昇しており、米ドルにとって良い兆候である。予想と同じかそれ以上であれば、米ドルの上昇を維持することができる。85.0を下回る数値は、米ドルにとって若干の重しとなるかもしれないが、その意味合いはセッション中の時間枠にとどめておく必要がある。
水曜日 (7/30)
7月のドイツ消費者物価指数（CPI）速報 値は、6月の0.3％から0.2％になると予測されます。6月の年間値は1.0％でした。ドイツの年間CPI値が1.0％を下回ると、ユーロにもう少し圧力がかかるかもしれません。年率1.0%を超える準備が整えば、ユーロは落ち着きを取り戻すでしょうが、ユーロが最近の下落傾向を反転させることはできないはずです。
米7月ADP非農業部門雇用者数推移は、先月話題になった金曜日の非農業部門雇用者数の前哨戦となるものです。ADP統計は先月も好調で、28万1000人となり、2011年12月以来最も強い数値となり、金融危機以来3番目に強い数値となった。エコノミストは7月の雇用市場は横ばいになり、23万4千人の雇用が増加すると予想していますが、これはまだ強い数値です。
米国の第2四半期GDP（先進 国）は、おそらく雇用統計の重要性よりも優先されるでしょう。第1四半期のGDPは年率換算で-2.9%だった。これはもう遠い記憶のようです。第2四半期はもう天候のせいにはできませんし、第2四半期の製造業、販売、その他の経済データポイントも期待を裏切っていません。エコノミストは3.1%の先行きを予想していた。3.0%以上を示すことができれば、米ドルは最近の強さを維持することができるはずです。3.0%を下回る数値は期待外れと見なされ、トレーダーに最近の米ドルの上昇を縮小するよう促す可能性がある。
連邦公開市場委員会は 金融政策会議を終了し、声明を発表する予定です。その際、GDPデータについて話す予定です。第1四半期の悲惨な成長データの後、FRBは第2四半期のデータに懸念を示したので、これは重要です。市場は、第2四半期のGDPに対するFRBの反応と、現在2015年半ばと予測されている利上げのタイムラインにどのような影響を与えるかを注視することになる。
豪州の 第2四半期のCPIインフレ率は2.9%から3.0%に上昇したため、豪ドル相場はいくぶん強さを取り戻しています。住宅統計がオージーに与える影響は限定的であろう。
木曜日 (7/31)
ユーロ圏7月消費者 物価指数速報値、前年比0.5％増と予想。5月以降、0.5%で止まっている。ドラギECB総裁は、2月の0.5％時にインフレ率の底打ちを予言していた。今のところ、年間CPIインフレ率はまだ0.5%なので、彼の予測は実現も無効にもなっていない。ECBの不作為はインフレ率がこれ以上下がらないことを前提にしているため、0.5%を下回るとユーロの重荷になる可能性が非常に高い。インフレ率が下がれば、ECBはさらに金融刺激策を講じる原動力となる。
ユーロ圏の 7月の失業 率は11.6%にとどまると予想され ています。これまで改善傾向が続いていたため、11.5%であればそれほど大きな驚きではありませんが、11.7%であれば失望する可能性があります。しかし、11.7%であれば、トレンドに逆行し、ECBがさらに金融緩和を行う理由となります。
カナダの5月のGDPは 0.3%と予想され、1月の0.5%以来の高い伸びとなる見込みです。 4月と3月のGDPは0.1%だった。今年は今のところマイナスの数値は出ていない。このままいけば、CADは最近の強さを維持するはずだ（2週間ほどは連結したが）。このままでは、カナダドルの強さを維持することはできません。0.5%を上回れば、カナダドルの強さは間違いなく復活します。
今週、米失業保険申請 件数は10年ぶりの低水準となる28万4,000件となりました。来週は30万6,000件に戻ると予想され、2014年のデータの下限範囲にとどまるでしょう。30万人を下回る数値は、短期的に米ドルにとってプラスとなるはずです。320Kを超える数値は、米ドルを保持するために必要かもしれないが、それはセッション内の時間枠に限られる。この評価は、FOMC が事態を揺るがして米ドルを中期的な弱気見通しにしなかったと仮定している。米ドルが強気であり続けることを想定している。
政府が提供する7月の中国製造業PMIは、51.0から51.4に改善すると予想される。これは5ヶ月連続の製造業の着実な改善を反映し、また2013年に中国のデータが低迷した後の迅速な回復を反映している。HSBCの中国製造業PMIの最終版は52.0になると予想され、これも中国経済の回復を反映したものでしょう。
オーストラリアの生産者物価指数は、第1四半期の0.9%から低下し、第2四半期のインフレ率は0.7%になると予想されています。2013年第1四半期と比較した第1四半期のPPIインフレ率は2.5%だった。この数値が上昇すれば、豪ドルの強さが見られるかもしれませんし、低下すれば、豪ドルの堅調さが見られるはずです。AUDを反転、弱気相場に入れるような経済データポイントを予想するのは、まだ早すぎる。
金曜日(8/1)
7月の英国製造業PMIは 57.2と予測され、6月の57.5より若干低くなります。これは2次的なデータであり、ごく短期的なものである以外はGDPに大きな影響を与えないはずです。市場の関心は、イングランド銀行が2014年に利上げを実施できるかどうかに集まっています。現在、賃金の伸び悩みが懸念されているため、製造業が大幅に改善してもその懸念は和らぎませんし、予想以上に悪い数値が出たとしても、その懸念はさらに増すはずです。
7月の米非農業部門雇用者数は、今週を締めくくる重要なデータポイントとなる。6月の28万8,000人という数字は、米ドルの強さを復活させた。 エコノミストは23万人程度と予想しているが、これはまだ妥当な数字である。 20万ドル以上であればまずまずで、25万ドル以上であれば、FRBは利上げを2015年半ば以降ではなく、それ以前に行う理由があるはずだ。しかし、20万人を下回ると、特に週を通して上昇している場合、米ドルは少なくとも短期的な統合に戻るかもしれない。
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ニューデジタル 2014.07.27 09:50
外国為替 週間見通し 7月28日～8月1 日今週は米住宅統計、ADP非農業部門雇用者数、米・カナダGDP、米利上げ決定、非農業部門雇用者数が市場を動かす主な材料となる。ここでは、これから行われる主なイベントの見通しをお伝えします。
先週、米国の失業保険申請件数は28万4000件に減少し、約8年1カ月半ぶりの低水準となり、労働市場の回復を示唆した。1万9000件の減少は、アナリストの30万8000件への増加予想に反している。4週間平均では、7,250人減の30万2,000人となり、2007年5月以来の低水準に落ち込んだ。米国経済は改善を続けており、FRBが予定より早く利上げを実施する可能性を示唆している。2014年に利上げはあるのだろうか？
- 米住宅販売保留 件数。月曜日、14:00。5月の米中古住宅購入契約数は6.1％増と急増し、2010年4月以来の大幅な上昇となった。この数値は、アナリストが予測した1.4%のプラスをはるかに上回り、住宅市場の力強い回復を示すものであった。雇用情勢が好調であることに加え、借入コストが安いことも、住宅市場の回復を可能にしています。 今回、販売待ち件数は0.2%減少すると予想されています。
- 米CB消費者信頼感 指数：火曜日、14:00。米消費者信頼感指数は、5月の82.2（下方修正）に続き、6月は85.2まで上昇し、2008年1月以来の高水準を記録した。 エコノミストは、83.6へのより小さな上昇を予想していた。期待指数は5月の83.5から85.2へ、現状判断指数は5月の80.3から85.1へ改善した。今後はさらに85.5まで上昇することが予想される。
- 米ADP非農業部門雇用者数変化：水曜日、12:15。ADP報告によると、6月の民間部門雇用者数は、5月の17万9000人から28万1000人増加した。 エコノミストの予想では、20万7000人の小幅な増加だった。この強い数値は、雇用創出が回復し、労働市場が引き続き強化されていることを反映している。 民間部門の雇用は23万4千人増加すると予想されています。
- 米国のGDPデータ。水曜日、12:30。4月に発表された最も早いGDP指標である事前GDPは、第1四半期の年間成長ペースが0.1％となり、1.2％の上昇という予想に反した。 天候不順と輸出、住宅、企業投資の低迷がみすぼらしい成長率の主な要因となっています。GDP速報値は3.1%に達すると予測されている。
- FOMC声明：水曜日、18:00。6月に発表されたFRBの決定事項は、市場予想と一致した。金利はゼロから0.25％の範囲で据え置かれ、テーパリングは予定通り継続された。 FRBは失業率の上昇に懸念を示したが、経済活動の改善に言及した。委員会は、成長を支えるために金融政策の緩和的なスタンスを維持することを票決した。 FOMCは、第1四半期の悪天候を理由にGDP予想を下方修正。
- カナダGDP：木曜日、12:30。カナダの4月のGDP成長率は0.2％増と予想されながら、前月と同様に0.1％増と足踏み。卸売業と小売業は緩やかに上昇したが、鉱業と建設業の生産高は弱まった。前年同月比では、国内総生産は2.1％増と前月と同じ伸びを示した。カナダ経済は0.3％の成長が見込まれる。
- 米失業 保険申請件数：木曜日、12:30。アナリストは、30万7000件に増加すると予想。 これは、2006年2月以来の低い数値である。4週間移動平均は、前週から7,250件減少し30万2,000件。これは、2007年5月19日以来の低い平均値である。今週の数値は、米国経済が前進しているという見方を補強するものである。失業保険申請件数は30万6千件に達すると予想されている。
- 黒田東彦 総裁講演：金曜日3:30。日銀の黒田東彦総裁が東京で講演する。インフレ率の鈍化や今後数カ月の計画について話す可能性がある。
- 米非農業部門雇用者数と米失業率：金曜日、12:30。米国の労働市場は、5月の21万7000人増に続き、6月に28万8000人増と2012年1月以来最も強い雇用増加を示した。アナリストは21.4万人という弱い増加率を予想していた。 これは、米国の雇用市場が景気回復と並行して強化されていることを示すもう一つのサインであった。失業率は5月の6.3％から6.1％に低下し、2008年9月以来の低水準となった。アナリストは、6.3%で横ばいと予想していた。米国の労働市場は23万人の雇用増が見込まれ、失業率は6.1%に据え置かれると予想される。
- 米ISM製造業PMI：金曜日、14:00。6月のISM製造業景況指数は、5月に記録した55.4％から55.3へと穏やかに低下した。この数値は、市場予想の55.6を少し下回るものであった。しかし、この指数は依然として製造業が拡大していることを示している。 生産量と納入量の減少が、緩やかな上昇の主な理由である。米国の製造業は56.1まで拡大すると予想されている。
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ニューデジタル 2014.07.27 09:54
AUDUSDのファンダメンタルズ （dailyfxの記事を 元に作成）
オーストラリアドルのファンダメンタル予想 中立- AUD Set For Another Flat Finish Despite Plenty Of Intraday Volatility（日中のボラティリティが大きいにもかかわらず、豪ドルは再び横ばいで終わる
- 経済指標が軽微なため、RBAの政策ベットはほとんど変化せず
- ボラティリティの低い環境は、キャリー需要を引き続きサポートする可能性がある
豪ドルは、日中のボラティリティが大きかった激動の1週間を経て、比較的平坦な終盤を迎えることになりそうだ。豪州の第2四半期コアCPIが上方修正され、ヘッドラインインフレ率がRBAの目標値である2～3％の上限に達したことで、通貨は94米ドルのハンドルを上回り急騰しました。中国PMIが高水準で推移したことや、スティーブンスRBA総裁の講演で "政策的 "な発言がなかったことが、オージーにさらなる強さをもたらした。結局、ほとんどの上昇は短命に終わり、これはトレーダーが通貨を注目すべき技術的抵抗の領域に押し込むことを躊躇したことを反映しているのかもしれない。
今週は、建築認可と製造業景気指数のみ、中程度の国内経済指標が予定されています。しかし、国内経済の健全性を示す先行指標は、金利の見通しを大きく変えることはなく、豪ドルの反応は続かない可能性がある。同様に、（同じく予定されている）中国の製造業の数値は、意外な結果が出た場合に膝を打つような変動を再び引き起こす可能性があるが、通貨に永続的な影響を与えるほどの力はないだろう。
実際、スティーブンス議長の最近の講演では、短期的な現金支払金利の「安定期」の見通しが強化された。現段階では、RBAが国内経済のリバラン スを促進しようとする中で、そのスタンスを変えることはなさそうだ。
インプライド・ボラティリティは数年来の低水準にとどまっており、トレー ダーは短期的に大きな経済危機が発生する可能性は比較的低いと見てい るようだ。トレーダーは地政学的緊張の再燃を見過ごし、利回り追求に回帰しているように思われる。
AUDUSD H2に弱気のバタフライパターンを形成。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ニューデジタル 2014.07.27 17:31
AUD/USD 週間見通し。7月28日～8月1日金曜日の豪ドルは、米耐久財受注が予想を上回る強い結果となり、米連邦準備制度理事会が予想よりも早く利上げを行うとの見方が強まり、対米ドル相場は下落しました。
豪ドル/米ドルは、金曜日に日通し安値0.9393をつけ、その後取引終了までに0.9395で固まり、日通しでは0.24%下落、週では0.03%上昇しています。
同ペアは、7月23日からの安値である0.9379でサポートされ、7月24日からの高値である0.9469でレジスタンスされる可能性が高いと考えられます。
商務省によると、6月の米耐久財受注は0.7%増となり、予想の0.5%増を上回りました。
輸送手段を除いたコア耐久財受注は0.8％増で、0.6％増の予想を上回った。
米労働省が発表した7月19日までの1週間の新規失業保険申請者数が1万9000人減少し、28万4000人と8年ぶりの低水準となったことを受けて、この明るいデータが発表された。
一方、オーストラリアでは、4月までの3ヵ月間に0.6％上昇した消費者物価指数が、第2四半期には0.5％上昇したと発表された。アナリストは、前四半期の消費者物価指数は0.6％上昇すると予想していた。
年間ベースでは、オーストラリアの消費者物価指数は2.9％から3.0％に上昇し、3.1％への上昇という予想に反していた。
火曜日、オーストラリア準備銀行のグレン・スティーブンス総裁は、現在の金融政策設定に満足しており、必要であればさらに実行する用意があると述べた。
今月初め、スティーブンス総裁が投資家に対し、通貨が大幅に下落するリスクを過小評価していると警告したことで、オージーには幅広い売り圧力がかかっていた。
金曜日に発表された商品先物取引委員会のデータによると、7月22日に終わる週に投機筋は豪ドルに対する強気のベットを減らした。
ネット・ロングは38,793枚で、前週の39,743枚から減少している。
今週は、水曜日に発表される米第2四半期経済成長率の速報値に注目が集まり、金曜日の非農業部門雇用者数も注目されそうだ。
また、水曜日のFRB声明文は、中央銀行が利上げに近づいていることを示唆するものとして、注意深く見守られることになる。
7月28日（月
- 米国は、保留中の住宅販売に関するデータを発表する予定である。
- 米国は、住宅価格インフレ率と消費者信頼感に関するレポートを発表することである。
- 米国は、政府の非農業部門雇用者数報告を2日リードする民間部門の雇用創出に関するADP報告を発表することになっています。米国はまた、第2四半期の成長率に関する修正データを発表する予定です。
- 水曜日には、米連邦準備制度理事会（FRB）がフェデラルファンド金利を発表し、金利計算書を公表する予定です。
- オーストラリアは、建築認可と輸入物価のデータを発表する予定です。
- 米国は、週間新規失業保険申請件数とシカゴ地域の製造業活動のデータを発表する。
- オーストラリアは、生産者物価上昇率のデータを発表する予定である。
- 米国は、非農業部門雇用者数と失業率に関する注目の政府統計で週を締めくくる予定であり、サプライマネジメント協会が製造業活動に関するデータを発表する予定である。
オートチャート
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ニューデジタル 2014.07.28 15:21
AUD/USDのテクニカルセットアップ - クレディ・スイス (fxstreetの記事を 基に作成)
豪ドル/米ドル: .9380の価格サポートが理想的に維持され、当面のリスクは高く保たれる。
AUDUSDは反転下落を演出しているが、.9380以上を維持している間は、直近の高値.9472に戻る動きに対して当面のリスクは高いままである可能性がある。ここより上では、2014年の高値.9506への挑戦が見られ、そこが天井となることが予想されます。しかし、強さを直接延長すると、2011年/2014年の下落の38.2%リトレースメント.9584に向けた動きが見られ、ここではより良い売り手が予想されます。
当面のサポートは、.9380にあります。ここを下抜けすると、当面の上昇バイアスが緩和 され、.9322/18に戻る弱さが必要と なります。
MetaTrader取引プラットフォームのスクリーンショット
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ニューデジタル 2014.07.28 16:09
AUDUSD - 米住宅統計を前に安定 した展開（marketpulseの記事を 元に作成）
豪ドルはしばしばジェットコースターのようにライダーを乗せるが、AUD/USDは6月上旬以来ほとんど動きがなく、珍しく地味な動きをしている。米国の強い数字が米ドルの上昇に結びつかず、オージーが高値圏で取引を続け、時折RBAがオージーが過大評価されているとジャブ買いしても、通貨を下値に押し下げることができないからだ。今週のオーストラリアの重要イベントは、建築物承認とPPIであり、予想外の数値がAUD/USDを揺さぶる可能性があります。
米国は、製造業部門の強いデータにより、今週を好調に終えました。コア耐久財受注は0.8%増となり、予想値0.6%を上回り、5月の0.1%減から見事に回復した。耐久財受注も同様で、前月の-1.0%という弱い値から0.7%の伸びを記録した。これは、予想の0.4%を簡単に上回った。先週は、失業保険申請件数が28万4千件となり、2008年2月以来の低水準となり、急落した。 31万人を予想していた市場は、この数字に驚きました。この好調な発表は、一連の堅調な雇用統計に続くもので、ドルの上昇を後押ししている。また、雇用面での好材料は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げへの思惑を高めるに違いない。
- 豪ドル/米ドルは、アジアセッションで下落しましたが、欧州セッションで方向転換し、0.94ラインを上抜けました。
- 0.9361がサポートとなっています。
- 0.9446が当面のレジスタンスラインとなります。これに続くのが0.9617の強いレジスタンスです。
双方向にさらなるレベルアップを図る。
- 下は0.9361、0.9229、0.9119、0.9000
- 上では0.9446、0.9617、0.9757、0.9842
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D1価格は 0.9470のレジスタンスと0.9335のサポートレベルの間で強気なレンジ相場となっています。
H4は 強気一辺倒の調整局面にあり、この後、弱気に反転する可能性があります。
- 一目均衡表では、このラインを上方から下方へと交差させるために、価格に非常に近い位置にあります。
- 0.9398のサポートレベルを超えており、強気の調整から弱気のレンジ相場へ転換している。
D1価格が0.9335をブレイクし、一目均衡表が上方から下方へ転換すると、D1タイムフレームで弱気相場へ反転する可能性がある。そうでない場合は、レンジ相場が継続する可能性がある。
UPCOMING EVENTS(今後1週間のAUDUSDの値動きに影響を与える可能性のある高・中程度のニュースイベント)
2014-07-28 14:00 GMT (or 16:00 MQ MT5 time) | [USD -Pending Home Sales]。
2014-07-29 14:00 GMT (or 16:00 MQ MT5 time) | [USD -CB消費者信頼感]です。
2014-07-30 12:30 GMT (または 14:30 MQ MT5 time) | [USD -GDP]です。
2014-07-29 18:00 GMT (or 20:00 MQ MT5 time) | [USD -フェデラルファンズレート]です。
2014-07-31 01:30 GMT (or 03:30 MQ MT5 time) | [AUD -Building Approvals] (豪州・建築物承認件数)
2014-07-31 12:30 GMT (or 14:30 MQ MT5 time) | [USD -Unemployment Claims] (米ドル -失業保険金)
2014-08-01 01:00 GMT (or 03:00 MQ MT5 time) | [CNY -Manufacturing PMI] [中国 - 製造業PMI] [中国 - 製造業PMI] 。
2014-08-01 01:30 GMT (または 03:30 MQ MT5 時間) | [AUD -PPI] [AUD -PPI] 。
2014-08-01 01:45 GMT (or 03:45 MQ MT5 time) | [CNY -HSBC製造業 PMI]です。
2014-08-01 12:30 GMT (or 14:30 MQ MT5 time) | [USD -Non-Farm Employment Change]です。
2014-08-01 14:00 GMT (or 16:00 MQ MT5 time) | [USD -ISM製造業 PMI]です。
注意：米国（および人民元）の高・中インパクトのニュースイベント（演説を含む）もAUDUSDの値動きに影響を与えることに留意してください。サマリー：強気
トレンド: レンジング
日中足チャート