金融ビデオで面白いもの 2013年11月
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レバレッジが最大のメリットであり、最大のデメリットである理由
先物取引の最大のメリットとデメリットは、レバレッジが効いていることです。(少額の証拠金で大量の商品を保有できるため、損益が何倍にも膨らみます)。これが先物取引と、例えば株式投機との大きな違いです。
例えば、3000ドルの投資資金があるとします。3000ドルの石油鉱業会社の株を、そのまま買うことができる。あるいは、この3000ドルは、3万ドル相当の原油先物契約を数枚購入するのに十分な証拠金（のれん代「担保」）かもしれません。
原油の価格が10％下落した。この影響で鉱山株の価格が10%下がると、300ドル（3000ドルの10%）の損失となります。しかし、この10%の下落によって、原油先物契約の価値は3000ドル（3万ドルの10%）の損失となります。つまり、株式の取引では資金の10%しか失われないのに、先物の取引では最初の出資額のすべてが失われることになります。
しかし、ストップロス注文を使えば、どのような取引でも常にリスクを負う金額を把握することができます。
ストップロス注文は、マーケットが不利になった場合に自動的にポジションを終了させる、あらかじめ決められた終了ポイントです。上記の例では、原油先物契約に1000ドルのリスクしか負わないことにして、市場価格のすぐ下にストップロスを置き、市場がわずかに下落した場合、1000ドルの損失でポジションを終了させます。
つまり、市場が予測した方向に進めば、レバレッジは素晴らしい効果を発揮します。最初の賭け金をすぐに2倍、3倍、4倍にすることができます。しかし、マーケットが予想と異なる方向に動いた場合、同じようにすぐに大きな損失を被る可能性があります。最初の賭け金（証拠金）は、数日ですべて帳消しになる可能性があります。そして場合によっては、差し入れた証拠金が取引の損失額より少ない場合、ブローカーにさらにお金を支払わなければならないこともあるのです。
ストップロス注文で利益を守る方法
前述のとおり、先物取引では利益と同じくらい早く損失が蓄積される可能性があります。成功しているほとんどのトレーダーは、利益を「固定」し、損失を最小限に抑えるために、取引に損切り注文を使用しています。
損切りはどのように機能 するのですか？
逆指値は通常、取引開始時に発注されますが、いつでも発注または移動することができます。買いか売りかによって、現在の市場価格より少し下または上に置かれます。
例えば、ポークベリーズが$55.00で取引されており、これから価格が上昇すると考えたとします。あなたは、ポークベリーズの契約を1つ買うことにしましたが、取引で800ドル以上のリスクを取りたくありません。市場の1セントの動きはポークベリーズ先物契約では4ドルの価値があるため、53.00ドル（現在の価格から200セント離れている×1ポイント4ドル＝800ドル）にストップロスを置きます。
また、ストップロス注文を動かして、積み上げた利益を保護することもできます。
ポークベリーズの例をとります。2週間後、豚肉は65ドルで取引されています。あなたは現在4000ドル（1000セントの動き×4ドル）増加しています。この利益を守るために、ブローカーに電話するだけで、ストップロスを引き上げることができます。 63ドルに設定すると、少なくとも3200ドルの利益が確定し、新しいストップレベルまで800ドルのリスクがあります。
しかし、市場が逆行した場合はどうなるでしょうか。 55.00ドルで購入し、53.00ドルにストップを設定した元のポジションに戻ると、市場が日中に突然51.00ドルまで急落した場合はどうなるでしょうか。この場合、取引は自動的に53.00ドルのストップレベルで「ストップアウト」され、800ドルの損失となります。その日のマーケットが$51.00で終了したことは、マーケットから退場したのですから関係ありません（ストップロスを使用せず、その日の終わりにマーケットを見ていたら、大きな損失を抱えていたことでしょう！）。
マーケットが$65.00に到達し、ストップを$63.00に上げた場合も同様です。マーケットがここから下落し、たとえば$62.80になった場合、あなたは$63.00でストップアウトし、$3200の利益を手にすることになります。市場がここで突然反転し、$79.00まで上昇したとしても、あなたは市場から退場しているので関係ありません。
この最後の例は、もしあなたがストップアウトされていなければ、今あなたは9600ドルの利益を得ているはずなので、腹立たしいことでしょう。しかし、あなたは$63.00のストップでストップアウトしました。マーケットはこの下を20セントだけ進み、反転したのです。
このような理由から、ストップ高を使わないトレーダーがいます。過去に、マーケットが自分の思い通りになりそうなときにストップ高になったことがあるのです。
ストップ高を使うのは非常にリスクが高いので、ストップ高を使わないというのは解決策ではありません。ストップ高を効果的に使うことです。
(動きの速い市場では、ブローカーが注文をストップロス限度額どおりに出すことは不可能な場合があります。ブローカーは法的に最善を尽くすことを求められていますが、トレーディングピットの価格が突然指値を超えた場合、その差額を決済しなければならないことがあります。上記のシナリオでは、ポークベリーズの価格が$62.50で取引を開始し、$63.00のストップ高を50セント超過する可能性があります。ブローカーはここで取引を終了しなければならず、実際、800ドルの予定より200ドル多い1000ドルの損失を被ることになります)。
市場情報の入手先
商品価格は、株式のような他の投資対象よりもはるかに速く方向転換することがあります。そのため、トレーダーは市場の発表を常に把握することが重要です。プロのトレーダーは、ファンダメンタルズ情報とテクニカル指標を駆使して、様々なテクニックを駆使しています。
ファンダメンタル情報には、天候、作物のサイズ、家畜の数、生産者の数値、通貨供給量、金利に関する政府の報告書などがあります。商品に影響を与える可能性のあるその他の基本的なニュースとしては、戦争勃発のニュースが考えられます。
テクニカル指標は、市場価格や行動パターンをグラフ化するために使用される数学的ツールです。トレンドライン、買われすぎや売られすぎの指標、移動平均、モメンタム指標、エリオット波動分析、ギャン理論などがあります。
トレーダーの中には、これらの基本的な手法のうちの1つだけを忠実に使用し、他のものは完全に無視する人もいます。また、この2つを組み合わせて使っている人もいる。
多くの投資家、特に小規模の投資家は、自分で取引方法を考案したり、他のトレーダーから購入したりしています。(過去のデータに合うように過剰に最適化され、カーブフィットされたシステムを購入しないように注意してください。過去のデータで80％以上の勝率を謳っているシステムを見たことが何度もありますが、現在の価格でシステムを動かしてみると、結果はせいぜいブレークイーブンです！)
彼らは通常、実際に取引を行う前に、その手法が自分にとって有効であることを確認するために、数ヶ月間ペーパートレード（つまり、マーケットをフォローしながら、取引を行うふりをするだけ）を行います。
価格チャートを追跡し、ファンダメンタルズデータを維持することは、フルタイムの仕事としては困難である。また、トレーダーの中には、特にマーケットフロアにいる人は、数時間あるいは数分間しかポジションを持たないこともある。
では、儲かる先物市場で取引したいと考える小規模で独立した投資家はどうすればいいのでしょうか。
多くの投資家は、日次または週次ベースで取引を行います。つまり、各取引日の終わりに市場価格を記録または「ダウンロード」し、このデータに基づいて意思決定を行います。多くの場合、彼らは少なくとも数週間（場合によっては数ヶ月）取引を継続します。これは、任意の変動が乗り切られ、パニック買いや売りが関与していないので、取引のはるかに安全な方法です。
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イチモク - チコウ・スペン
5分間のビデオレッスン
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一目均衡表 - 遅行線
終値は26日遅れでプロットされています。
遅行線は、終値の26日後、つまり過去にプロットされたもので、26日前と比較して価格がどうなっているかが一目瞭然です。
終値より上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンドと判断されます。 この関係は、過去のデータでは必ずしも明確ではありませんが、現在のチャートを見るとより明確になります。
また、トレンドやモメンタム、他の一目均衡表で強調されている支持線・抵抗線の確認にも利用されると考えられています。
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フォレックス・チャネル・トレーディング
為替チャネルの取引と、価格がチャネルを破る可能性のある場所を発見する方法についてのビデオです。
ニューデジタル, 2013.09.27 09:39
線形回帰チャネル
200日移動平均線と同様に、大手金融機関では、長期的な線形回帰線に注目することがよくあります。線形回帰線は、3つの部分から構成されています。
- Linear Regression Line（リニア・レグレッション・ライン）。注目するすべてのデータポイントに最もフィットする線。
- アッパーチャンネルライン。線形回帰線に平行に走る線で、通常、線形回帰線より1～2標準偏差上。
- 下降チャネル線(Lower Channel Line)。この線は、線形回帰線と平行に走り、通常、線形回帰線より1～2標準偏差下方にある。
S&P500上場投資信託（SPY）の複数年チャートでは、価格は安定した上昇トレンドにあり、1標準偏差の狭い線形回帰線に維持されていることがわかります。
上下のチャネルラインは、それ自体が全価格の68％（1標準偏差を使用した場合）または95％（2標準偏差を使用した場合）を含んでいます。価格がチャネルから外れた場合、次のいずれかになります。
- 買いまたは売りのチャンスが到来している。
- または、前のトレンドが終わりつつある可能性があります。
価格がチャネルの下限線を下回ると、通常、買いシグナルが発生します。
線形回帰分析チャンネル売りシグナル価格がチャネルの上側の線を上回ると、売りの機会が発生します。
また、価格が回帰線の内側に戻ってきた場合など、他の確認サインを利用して売買注文を開始することも可能です。また、他のテクニカル指標も確認に使用する必要があります。
トレンドリバーサル価格が長期にわたって線形回帰チャネルの外側で終値となった場合、過去の価格トレンドが崩れ、大幅な反転が近いことを示す初期シグナルと解釈されることがよくあります。
線形回帰線は、非常に有用なテクニカル分析用チャートツールです。トレンドとトレンドの方向を特定するだけでなく、標準偏差を使用することで、価格が長期トレンドに対していつ買われすぎ、売られすぎになるかを知ることができます。
FXチャンネルとチャンネルブレイクのトレードに関するビデオです。
190.先物の取引方法 - 指値注文
無料の先物取引コースの次のレッスンは、トレーダーが指値注文を使用して先物を取引する方法を教えてくれます。
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投資資金が限られている場合、ナスダックやS&P500のような大きな契約を取引する余裕はないでしょう。わずかな割合の変動が数千ドルの価値になり得るからです。しかし、より小さく、より安価な契約はたくさんあります。
すべての先物契約には、その商品が保有する標準的な量があります。たとえば、豚バラを1枚買うと、40,000ポンドの豚バラを「保有」していることになります。大豆の契約を1つ売ると、5000ブッシェルの大豆の価値に賭けていることになります。
特定の契約上の各ポイント-移動は、特定の金額の価値があり、これらの金額は、契約間で異なる。例えば、豚バラ肉の契約上の1セントの移動は4ドルの価値があるので、市場の60.00ドルから61.50ドルへの移動は、契約ごとに600ドル（4ドル×150セント）の価値があることになります。大豆の場合、市場の1セントの動きは50ドルの価値があるので、500ドルから505ドルへのジャンプは250ドルの価値があります（50ドル×5セント）。
特に歴史的な高値で取引されている場合は、他の契約よりもずっと価値があるものもある。例えば、この記事を書いている時点では、ナスダック指数は先月約10%上昇し、1契約あたり5万ドル近い価値があります!(しかし、小麦は1枚あたり10％程度下落し、1枚あたり約1250ドル（ここ数年の最安値）。
初心者はまず、その商品を取引する余裕があるかどうか、取引をカバーするのに十分な証拠金が口座にあるかどうか、そして、ポジションに対して大きな動きがあっても大丈夫かを確認する必要があります。(ラリー・ウィリアムズやトム・バッソのようなトレーダーの中には、総取引資金の約3%から5%のリスクを取ってポジションを持つことが適切であると考える人もいます。これらのトレーダーは、世界でもトップクラスのトレーダーであることを忘れないでください。ブローカーはおそらく、すべての異なる契約のドル/ポイント比率のリストと同様に、手数料とマージン要件を提供します。
トレーダーはまた、特定の商品の取引におけるリスクとリターン、つまりストップロスまでのリスクと目標価格までの勝率を設定する必要があります。(または、取引システムによる平均損失と利益を計算し、取引の利益の期待値を求めます。)
また、トレーダーにとって、さまざまな種類の商品を使用することで、取引のリスクを分散させることも重要です。例えば、5枚の契約を取引するのに十分な資金があるからといって、リスクとリターンの比率が最大だからといって、5枚のエネルギー契約を購入してはいけません。その代わり、穀物、金属、エネルギー、家畜、通貨（報酬が得られる可能性がある場合）を取引してリスクを分散させましょう。
また、リスクのバランスを保つために、各商品について複数の契約を売買することもできます。例えば、豚バラ肉の契約は、大豆の契約よりもはるかに価値があるかもしれません。各市場で保有する価値をほぼ等しく保つために、豚バラを2契約、大豆を6契約購入することにしてもよいでしょう。
どの取引も、できれば取引資金の5％以上のリスクを取ってはいけません。(ここでいう「取引資金」とは、余裕のあるお金、そして失う覚悟のあるお金のことです!)そうすれば、全滅するためには20回連続で負けなければならないことになります。
商品市場への投機は、確かに優れた投資形態になり得ます。しかし、先物市場で効果的に投機するには、多額の資金が必要になることがあります。最小の先物取引口座を開設するには、通常少なくとも5000ドル必要で、多くのブローカーは、口座にある資金以上の損失を支払う余裕があることを証明するよう求めている。(万が一、相場がストップロスを下回るようなことがあったときのためだ）。
また、どんなに小さな先物契約でも、それを保有するためには、少なくとも1000ドルから3000ドルの証拠金が必要です。つまり、5000ドルの口座を持つ投機家は、一度に1つか2つの市場しか取引できないかもしれません。 多くのトップトレーダーは、一度に複数の市場にリスクを分散させることを推奨しています。また、前述のように、どのポジションでも、リスクは取引資金の5%までとすべきです。
では、2万ドルや10万ドルの投機資金がない場合、どのような選択肢があるのでしょうか。
小口先物取引広く取引されている先物契約のほとんどは、シカゴ商品取引所、シカゴ・マーカンタイル取引所、ニューヨーク・マーカンタイル取引所で取引される大口契約です。しかし、もっと小さな先物契約を取引する他の取引所もあります。
例えば、MIDAM取引所（Mid-America）は、主要な商品および通貨市場のほとんどを取引していますが、より小さな契約の下で取引しています。通常、これらの取引所では、より一般的な契約の5分の1から2分の1の商品量を保有しています。つまり、リスクと必要な証拠金はかなり少なくて済みます。
LPEではブレント原油、LIFFEではロンドン小麦、LMEでは銅、アルミニウム、スズなど、世界中の他の取引所では、さまざまな商品のより小さな先物契約を取引しています。
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移動平均線の取引方法
移動平均線は、まずトレンドを定義するのに役立ち、次にトレンドの変化を認識するのに役立つ。これだけです。それ以外には何の役にも立たない。 それ以外のことは、時間の無駄でしかない。
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"私は彼らが構築されている方法についての血なまぐさい詳細に入ることはありません。それらの数学的構成について説明します約千のウェブサイトがあります。私はあなたがあなたの心の非常に退屈しているときに、いつか自分でそれをやらせるよ！しかし、あなたが本当に知っている必要があります。 でも、本当に知っておかなければならないのは、移動平均線は単に時間の経過に伴う株価の平均 値であるということだけです。 それだけだ」。
クレイグ・ファーガソン
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クレイグ・ファーガソン 著「移動平均の使い方」に基づく
つの移動平均線
以下は、覚えておくべき重要なことです（ロングポジションの場合 - ショートポジションの場合は逆です）。
- 10本SMAは30本EMAの上になければならない。
- 移動平均線と移動平均線の間に十分なスペースがなければ ならない。
- 両方の移動平均線が上向きに傾斜していなければ ならない。
200期間移動平均線
200SMAは、強気領域と弱気領域を分けるために使用されます。 この線より上にあるロングポジションとこの線より下にあるショートポジションに集中することで、わずかながら優位に立てることが研究により示されています。
この移動平均線は、すべての 時間軸のチャートに追加する必要があります。 そうです。週足チャート、日足チャート、日中足（15分、60分）チャート。
200SMAは、株価チャート上で、最も重要な移動平均 線です。 この領域で株価が反転することは何度もあり、驚くほどだ。
これをうまく利用するんだ。
サポートとレジスタンス？
一般に信じられていることとは異なり、株価は移動平均線上で支持されたり抵抗されたりすることはない。 よくトレーダーが「この株を見てみろ！」と言うのを聞く。 それは50日移動平均線から跳ね返さ！"と言うトレーダーをしばしば耳にします。
間違っている!
なぜ、あるトレーダーが株価チャートに引いた線から、突然株価が跳ね上がるのだろうか？ そんなことはない。 株価は、過去に生じた重要な価格水準で跳ね返る（そう呼びたいのなら）だけで、チャート上の線ではないのだ。
株価は、人気のある移動平均線に近い価格水準で反転（上昇または下降）しますが、線自体で反転するわけではありません。
例えば、チャートを見ていて、株価が200期間の移動平均線まで引き戻されているのを見たとします。 過去に重要な支持線または抵抗線となったチャート上の 価格水準に 注目してください。
これらは、株価が反転する可能性が高い場所です。
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株のスイングトレードの方法
ニューデジタル, 2013.11.05 08:13
スイングトレードの エントリー戦略に基づく
スイングトレードのエントリー戦略は、トレードの中で最も重要な部分です。一旦、株価が上昇すれば、あとはリラックスしてストップ高を管理し、優雅な出口を待つことができます。
このページでは、株にエントリーする際の基本的な価格パターンを解説しています。 慣れてきたら、そのパターンに応じてより高度な戦略も試してみてください。エントリー戦略では、まずスイングポイントを見極めることが重要です。スイングポイントとは何でしょうか？これは、3本のローソク足で構成されるパターンです。ロングポジションのエントリーの場合、スイングポイントの安値を探します。ショートポジションのエントリのために、あなたはスイングポイントの高さを探してください。
スイングポイントを利用した反転の見極めスイングポイントローの場合。
- 最初のキャンドルは、安値を作る。
- 2番目のキャンドルは、下限を作る。
- 第三のキャンドルは、より高い 安値を作る。
この3本目のローソクは、売り手が弱くなり、株価が反転する可能性が高いことを告げています。
スイングポイント高値の場合。
- 1本目のローソク足が高値を更新。
- 2番目のキャンドルは、より高い高値を作る。
- 3番目のキャンドルは、低高値を 作る。
この3本目のローソク足は、買い手が弱くなり、株価が反転する可能性が高いことを告げている。
私たちのロングエントリー戦略では、プルバックしてスイングポイントの安値をつけた銘柄を探します。
いくつかの例を見てみましょう。
安値(1)、安値(2)、そして高値(3)のパターンがあるのがわかるでしょうか？これは典型的なスイングポイントの安値です。 この銘柄は、3本目のローソク足の日にエントリーする戦略です。
次に、ショートサイドの銘柄を見てみましょう。
高値（1）、高値（2）、安値（3）のパターンがあるのがわかりますか？私たちは、3番目のローソク足でエントリーを探します。
すべてのスイングポイントが強力な反転につながるわけではないことは注目に値します。しかし、スイングポイントの発生なくして反転は起こりません。あなたはすぐにこの重要な価格パターンを識別することができるように、いくつかの株式チャートと過去に起こった反転を見に行くのに時間がかかる。
連続した価格パターン
理想的には、スイングポイントの安値が展開する前に、連続した下げがある銘柄を取引したいものです。 これは最良のシナリオです。 以下は、ロングサイドの例です。
これは、ショートサイドで反転しています。 この場合、スイングポイントの高値が展開する前に、連続した上昇の日があるかどうかを調べたい。
スイングポイントが展開する場所を探すときは、常にチャートの左側を見て、株価がチャート上のサポートエリアやレジスタンスエリアにあるかどうかを確認したいものです。そうすることで、このエントリー戦略の信頼性が向上します。
また、時にはもっと積極的にエントリーしたい場合もあるでしょう。
- 無料取引アプリ
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- 金融ニュースで金融マーケットを探索
一般的に外国為替や金融市場に関する取引やトレーニングビデオ（例えばユーチューブから）。
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