In statistics and probability theory, the standard deviation (represented by the Greek letter sigma, σ) shows how much variation or dispersion from the average exists.1 A low standard deviation indicates that the data points tend to be very close to the mean (also called expected value); a high standard deviation indicates that the data points...
Construction of Japanese candlestick chart and analysis of candlestick patterns constitute an amazing area of technical analysis. The advantage of candlesticks is that they represent data in such a manner that you can track the dynamics inside the data. In this article we analyze candlestick types, classification of candlestick patterns and present an indicator that can determine candlestick patterns.
21.MACDインジケータ。プロのようにトレードする (パート2)
デイトレーダーや投資家が株式市場、先物市場、FX市場でテクニカル分析を 行う際の移動平均収束線（MACD）の取引方法に関する2つのレッスンのうちの2つ目です。
チャート上の値動きを見るだけで、分析している株式、先物、通貨がトレンドにあるかどうかを判断できることに加えて、MACD指標を使うこともできます。簡単に言うと、MACDの線がゼロ線にあるか、それに近い位置にある場合、その金融商品は強いトレンド特性を示していないため、MACDを使用して取引すべきではないということを表しています。
トレンド相場と非トレンド相場の例
分析している金融商品がトレンド特性を示していると判断された場合、MACDを使った取引には3つの方法があります。
1.正負のダイバージェンス
2.MACD/シグナルラインクロスオーバー
3.ゼロラインクロスオーバー
MACDのダイバージェンスを取引する。
ダイバージェンスは、MACDの方向が、分析中の金融商品の方向と同じ方向に動い ていないときに発生します。これは、市場の上昇または下降の勢いが衰えていることを示すものと見なすことができます。したがって、トレーダーは、トレンドの反転を取引しようとし、市場が新高値または新安値を付け、MACDがそうでない場合、このシグナルが特に強いと考えます。
22.相対力指数(RSI)をプロ並みにトレードする方法
株式市場、先物市場、FX市場でテクニカル分析を使用するトレーダーや投資家のための、RSIの取引方法に関するレッスンです。
前回のレッスンでは、MACDインディケータを取引する3つの異なる方法について見てきました。 今日のレッスンでは、オシレーターとして知られる指標の一つ、相対力指数(RSI)の取引方法について見ていきます。
オシレーターは、中心線の上下に変動する主要なテクニカル指標で、通常、市場の買われすぎと売られすぎを示す上下のバンドがあります（例外として、MACDもオシレーターの1つです）。 MACD以外の最も一般的なOscillatorはRSI（相対力指数）であり、ここから話を始めます。
RSIは、特定の金融商品の勢いと、それが極端な上昇（買われ過ぎと呼ばれる）または下降（売られ過ぎと呼ばれる）に達し、したがって反転するタイミングを表す指標として、最もよく説明されています。 このインディケータは、特定の金融商品の直近の上昇幅と下降幅を比 較する公式を採用しており、その結果は0から100の間で変動する線としてプ ロットされます。 また、上値が重いとされる70と下値が重いとされる30にバンドが設定されています。
RSIの例。
RSIの最も一般的な使用方法は、買われすぎ、売られすぎの領域を特定し、取引することです。 RSIの構造上、数値が100の場合は分析中のデータセットで損失がゼロ、0の場合は利益がゼロとなり、どちらも非常にまれなケースです。 そのため、このインディケータを開発したジェームス・ワイルダーは、買われすぎの状態を識別するために70のレベルを、売られすぎの状態を識別するために30を選びました。 RSIが70を超えると、相場が上昇に転じるサインと見なされます。 逆に、30を下回ると、相場が下降しすぎていると判断します。 RSIが30を下回ったらロング、70を上回ったらショートの機会をうかがうことになります。 しかし、すべての指標と同様に、これはトレーダーの分析の他の部分が指標と一致するときに行うのが最善です。
RSIが買われすぎと売られすぎを示す例。
RSIの2つ目の利用法は、RSIと分析対象の金融商品の間の乖離を見ることです。特に、これらの乖離が市場で買われすぎや売られすぎの状態の後に発生する場合です。 このような乖離は、相場が勢いを失いつつあることを示すサインとして作用し、しばしば相場の反転前に発生します。 したがってトレーダーは、株式、先物、為替市場における反転の取引機会として、またはプルバック時にトレンド方向にエントリーする機会として乖離を監視します。
RSIダイバージェンスの例:
RSIの3つ目の利用法は、RSIの線が中心線の上下に交差するタイミングを見ることで、市場の強気と弱気の変化を識別することです。 通常、トレーダーはクロスオーバーを取引しようとしませんが、他の方法による取引の確認として使用することができます。
株式市場、為替市場、先物市場においてテクニカル分析を行うアクティブなデイトレーダーや投資家のためのストキャスティック・オシレーターの 取引方法に関するレッスンです。
前回のレッスンでは、RSIインディケータについて、また株式、先物、為替市場のトレーダーがこれをどのように取引に利用しているか、その一部を学びました。今日のレッスンでは、RSIに似たもう一つのモメンタムオシレーターであるストキャスティクスについて見ていきます。
まず、ストキャスティック・オシレーターには、ファスト、スロー、フルストキャスティックの3種類があることを説明します。しかし、ストキャスティクスを使ったトレードというと、このスローストキャスティクスを指すことがほとんどです。
ストキャスティクスの基本的な考え方は、「上昇トレンドの時はレンジの上限で、下降トレンドの時はレンジの下限で取引を終了する傾向がある」というものです。上昇トレンドの場合、レンジの上限で取引を終了するのは、トレンドの勢いが強いことを意味し、下降トレンドの場合はその逆です。
ストキャスティック・オシレーターは、価格チャートの下にプロットされる2本のラインを含み、%Kおよび%Dラインとして知られています。RSIと同様に、ストキャスティクスはバンドオシレーターであり、%Kと%Dラインは0から100の間で変動し、20と80にプロットされたラインは、範囲のハイエンドとローエンドを表しています。
24.ファストストカスティック 、スローストカスティック、フルストカスティックの違いについて
ファストストカスティック、スローストカスティック、フルストカスティックの違いは何かという質問に対する回答
25.ボリンジャーバンドの取引方法 - 株式、先物、FX
FX、先物、株式市場でテクニカル分析を行うアクティブトレーダーや投資家のためのボリンジャーバンドに関するレッスンです。
前回のレッスンでは、ストキャスティック・オシレーターについて、そしてトレーダーがこれをどのように取引に使っているかについて学びました。 今日のレッスンでは、トレーダーがボラティリティと現在の価格が過去の価格と比較してどうであるかを測定するのに役立つインジケータについて学びたいと思います。
ボリンジャーバンドは、アッパーバンド、ロワーバンド、センターバンドと呼ばれる3つのバンドで構成されています。 中央のバンドは、通常20周期で設定される単純移動平均で、上部バンドと下部バンドは、その移動平均から2標準偏差離れているチャートポイントを表します。
ボリンジャーバンドの例
ボリンジャーバンドは、市場のボラティリティがどの程度であるか、価格が最近の過去と比較してどの程度高いか低いかをトレーダーに感じさせるために設計されています。 ボリンジャーバンドの基本的な前提は、価格は通常、中心線移動平均である平均から2つの標準偏差（上下のバンドで表される）の範囲内に収まるべきであるということです。 このため、トレンドの反転は上下のバンド付近で起こることが多いようです。 センターラインは市場のトレンドを表す移動平均線であるため、サポートやレジスタンスとして機能することもよくあります。 トレーダーがこのインディケータを使う第一の方法は、市場で買われすぎ、売られすぎの可能性がある場所を特定することです。 しかし、このインディケータを開発したジョン・ボリンジャーは、この方法は他のインディケータを確認した上で取引することを推奨しています。 ボリンジャーバンドでは、価格がバンドの外側や近くにある場合、強いトレンドを示すことがあり、このような状況では反転の取引はしたくありません。 このため、上側のバンドで売り、下側のバンドで買うというのは、レンジ相場において最も有効な手法です。
株式、先物、為替市場のトレーダーのためのADXの取引方法に関するレッスンです。
このレッスンでは、市場がいつトレンドにあるか、いつレンジ相場になるか、いつトレンドからレンジ相場に変わるか、市場のトレンドの強さを判断するのに役立つ指標、平均方向性指数（ADX）について学びます。
知っておく必要があります。
- ADXラインは、Positive Directional Index（+DIライン）とNegative Directional Index（-DIライン）として知られる2つの指標で構成されています。
- DIラインは、市場の上昇トレンドがどの程度強いか弱いかを表しています。
- DIラインは、相場の下降トレンドの強弱を表しています。
- ADX線は、+DI線と--DI線の両方から構成されているため、トレンドが上向きか下向きかを示すのではなく、市場全体のトレンドの強さを示しています。
ADX線は非指向性であるため、市場が上昇トレンドにあるか下降トレンドにあるかは分からず（価格や+DI/-DI線に注目する必要があります）、単に分析対象の金融商品のトレンドの強さや弱さを示しています。ADX線が40を超え、上昇している場合は、強いトレンドを示し、ADX線が20を下回り、下降している場合は、レンジ相場を示しています。
そのため、トレーダーがADXを取引に利用する最初の方法の1つは、金融商品がトレンドにあるかどうかを確認し、多くの人が儲けるのが難しいと感じる市場の混乱期を避けるためです。ADXラインが20を下回っている状況に加え、ADXラインが+DIラインと--DIラインの両方を下回っている場合、トレンドに基づいた戦略を取らないことを指標の開発者は推奨しています。
外国為替、先物、株式市場のトレーダーのためのパラボリックストップ＆リバーサル（SAR）指標の取引方法に関するレッスンです。
前回のレッスンでは、トレーダーが市場のトレンドの強さを判断するのに役立つ指標である平均方向性指数（ADX）について学びました。今日のレッスンでは、パラボリックストップ＆リバーサル（パラボリックSAR）と呼ばれる別の指標について学びます。この指標は、トレーダーがトレンドの取引を行う際に、ポジションの取得や管理を行うのに役立ちます。
パラボリックSARは、ボリンジャーバンドと同様、価格にプロットされる指標で、一般的な考え方は、この指標が価格より下にある場合は上昇トレンドに買い、価格より上にある場合は下降トレンドに売るとされています。このインディケータは、ポジションを持った後、どのようにストップをかけるべきかのガイダンスを提供することで、ポジションを管理する手助けをします。
パラボリックSAR
パラボリックSAR
EUR USDを取引する理由、タイミング、方法
それは金でもなく、石油でもありません。また、株式は金融メディアや退職金プランナーの間で多くの関心を集めていますが、これも株式ではありません。
地球上で最も広く取引されているのは、EUR/USDの通貨ペア です。
EUR/USDは、世界の2大経済圏の通貨の為替レートから作られるクロスペアです。
欧州の国が米国債に投資しようとする場合、まずEURUSDで取引を行う必要があるようです。同様に、米国企業がギリシャの債券を購入しようとする場合、まずユーロを購入して購入する必要がある。そして、ドルでユーロを買うには、ユーロドルをロングする必要がある。
このような流動性の高さは、次のような利点をもたらします。
取引コストは大幅に削減され、買値と売値の差は100分の数セントになることもしばしばです。この価格差は非常に小さいため、一般に「ピップス」と呼ばれ、独自の名前がついています。一日中、価格は上がったり下がったりしますが、買値と売値の差は取引の手数料のように機能します。
しかし、これだけの流動性があるからといって、EUR/USD が他のどの市場よりも取引しやすいというわけではありません。通貨を取引する場合でも、株式や先物を取引する場合でも、同じ原則が適用されます。値動きは予測不可能であり、これらの市場で取引すると、損失を被る可能性があります。
だから、長期的な成功につながるような方法で取引に集中するのが一番いいんだ。
だから、ユーロ・ドルでは、価格は1日24時間動いている......。マーケットが閉じることはない。しかし、ヨーロッパが米国より先に開いている午前3時から8時の間は、この市場の取引に最適な時間帯であることが多いのです。米国が開くと、銀行は大西洋を越えて価格を提示し始め、不安定な値動きが増え、個人トレーダーがEUR/USDを投機することがより困難になります。
午前4:00に起きる気分ではないですか？大丈夫です。他のほとんどのトレーダーも同じように感じています。外国為替市場では、売買を決定するたびにトリガーを押す必要がなく、これらの市場で取引できるようにするツールが数多くあります。それについては、もう少し詳しく説明します...
EUR/USDでは、ボラティリティは予想されることです。世界の2大経済大国の代表であるEURUSDは、しばしば乱高下し、拡大する値動きをもたらすことがあります。
このため、多くのトレーダーがEUR/USDの「ブレイクアウト」と呼ばれる取引に注目しています。ブレイクアウトは、価格が中期的な高値または安値を更新するときに起こります。この戦略は、ニュートンの論理の要素を取り入れ、動いているものは動き続ける傾向があると考え、価格が高値または安値を更新した場合、さらに高値または安値を更新し続けるという仮定を使用しています。
そして、価格が高値または安値に続かない場合、トレーダーが最小限の損失で取引を終了できるように、タイトなストップを使用することができます。しかし、価格が上昇を続けることができれば、リスク量に比して大きな報酬を得られる可能性があります。
28.ローソク足チャートのフォーメーションのトレード方法 その1
先物、為替、株式市場のトレーダーのためのローソク足チャートの パターンの取引方法に関するシリーズの最初のレッスンです。
前回のレッスンでは、異なるローソク足のフォーメーションが、特定の期間において買い手と売り手のどちらが勝ったかについて、異なることを教えてくれることを学びました。今日のレッスンでは、基本的なローソク足のパターンと、市場の最近の値動きとの関連で見たときにそれらが何を意味するかを見ていきたいと思います。
スピニングトップ
2本の長いウィックの間に短いボディを持つローソク足が市場で形成された場合、これは、市場が開いた場所から比較的変わらずに終了しているため、その時間帯に買い手と売り手の両方が勝っていない状況を示しています。しかし、上下の長い芯は、ろうそくが示す期間中のある時点で買い手と売り手の両方が優位に立ったことを教えてくれます。相場が上昇した後や下降した後にこのようなローソク足が 見られる場合、上昇トレンドの後では買い手の勢いが弱まり、下降トレンドの後では売り手の勢いが弱まることを表しているので、反転の兆候である可能性があります。
ドージ
スピニングトップと同様、相場に迷いがあることを表しますが、スピニングトップと異なり、ローソク足が形成する始値と終値が同じレベルにあるため、通常、より強いシグナルと考えられています。もし、横ばいの相場の中で童子が形成されても、横ばいの相場がすでに優柔不断であることを示しているため、あまり意味がありません。上昇トレンドや下降トレンドにある場合は、買い手が確信を失っていることを示し、下降トレンドにある場合は、売り手が確信を失っていることを示すので、通常、重要視されます。多くのトレーダーは、買われすぎや売られすぎの相場で形成される童子には、より大きな意味を見いだすでしょう。
強気のエンフルフィングのパターン
Bullish Engulfingパターンも、下降トレンドにある相場の反転の可能性を示すローソク足です。このパターンは、白と黒のローソク足で構成されており、最新のローソク足（白いローソク足）が前のローソク足（黒いローソク足）の終値より低く始まり、前のローソク足の始値より高く終値がつきます。このとき、今期の白いローソクは前期の黒いローソクを完全に飲み込んでしまう。
買い手と売り手の観点からこれを考えるとき、現在のローソクの長いボディが完全に前のローソクのボディを飲み込んで上昇することは、買い手が支配するだけでなく、力強く支配したことを表していると理解することができます。小さな黒いローソク足の後にこの白いローソク足が発生した場合、小さな黒いローソク足がすでにトレンドの勢いが弱まっていることを示しているため、この形成にはさらに大きな意味がある。