メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 206

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2016.12.22 05:30

NZD/USDの日中ファンダメンタルズ。ニュージーランド国内総生産と25ピップス幅の値動き

2016-12-21 21:45 GMT｜【NZD-GDP】です。

実績＞予想（または前回）＝為替に良い（私たちの場合はNZDに）

[NZD - GDP】＝経済が生産するすべての財とサービスのインフレ調整後の価値の変化。

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公式レポートより。

"国内総生産（GDP）で測定される経済活動は、2016年9月期に1.1％成長しました。"

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NZD/USD M5：ニュージーランド国内総生産ニュースイベントによる25ピプス幅の値動き


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2016.12.22 07:48

2016年におけるエネルギーの最大の勝者＆敗者 （記事を もとに作成）

2016年の勝者

1.アメリカのエネルギー生産者

  • "アメリカの石油・ガス生産者が今年トップになったのは、国内のエネルギー生産（化石燃料と再生可能エネルギー）を臆面もなく支持するドナルド・トランプが選挙に勝利 したためだ。"

2.中国

  • "中国は2016年、最高に低い原油価格を利用して戦略的石油備蓄を満たし、勝利を収 めた。"

3.ロシアとサウジアラビア

  • "ロシアとサウジアラビアは、1年間の困難な交渉の末、石油生産量の制限に合意することができたので、共に勝 者とみなすことができます。"

2016年の敗者

1.ベネズエラ、ヨーロッパ、イラク

  • 「ベネズエラは、原油価格の下落により、OPECの最近の生産制限の合意でさえも、ハイパーインフレに見舞われ、ダメージを受けた経済を助けることができないほど、大きな打撃を受けたため、2016年は本当に負け ました。"
  • "ヨーロッパのエネルギー事情は2016年に改善されず、大陸は依然としてロシアの天然ガスとエネルギーに依存して いる。"
  • "イラク政府は、2017年の石油減産の免除を認めるようOPECを説得することができなかったため、困難な立場で2016年を終える ことになる。"

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日足 チャートでは、強気トレンド再開の57.23レジスタンスレベル内のレンジと二次補正開始の53.12サポートレベルの200日SMAを上抜けすることがトレンドとなっています。また、今後の調整局面では、リトレースメントの弱気パターンが形成されているほか、下降三角形が形成されています。

日足で最も可能性の高いシナリオは以下の 通りです。53.71のサポートレベルを下方にブレイクし、53.12をターゲットに再エントリする。


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.12.22 14:57

USD/CAD イントラデイファンダメンタルズ。カナダ消費者物価指数と46pipsレンジの値動き

2016-12-22 13:30 GMT｜【カナダ-CPI】のご紹介です。

実績＞予想（または前回）＝為替に良い（我々の場合はCADに良い）

[CAD - CPI]= 消費者によって購入された財やサービスの価格の変化。

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公式レポートより。

"11月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比で1.2％上昇し、10月の1.5％上昇に続いて上昇した。"

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USD/CAD M5：カナダ消費者物価指数のニュースイベントによる46pipsレンジの値動き


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.12.22 15:14

日中ファンダメンタルズ - EUR/USD、GBP/USD：米国国内総生産

2016-12-22 13:30 GMT｜【USD - GDP】のご紹介です。

  • 過去データは3.2
  • 予測データは3.3
  • 実際のデータは最新の プレスリリースによると3.5%です

実績＞予想（または前回）の場合＝通貨にとって良い（我々の場合はUSDにとって）。

[USD - GDP]= 経済が生産するすべての財とサービスのインフレ調整後の価値の年率換算の変化。

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公式報告書より

"経済分析局が発表した「第3次」推計によると、2016年第3四半期の実質国内総生産は年率3.5％で増加した。第2四半期は、実質GDPは1.4％増加した。"


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EUR/USD M5：米国内総生産ニュースイベントによる22ピップス幅の値動き


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GBP/USD M5：米国内総生産ニュースイベントによる30pipsレンジの値動き



 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.12.23 06:31

ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）：アナリストが2017年の原油価格に期待すること （記事を もとに作成）

バンク・オブ・アメリカ／メリルリンチ

"例えばバンク・オブ・アメリカ／メリルリンチは、来年6月までに原油が46％跳ね上がり、1バレルあたり69ドルに達すると見て いる。この見通しを後押ししているのは、石油・ガスへの投資が2014年のピーク時から3000億ドル（41％）減少していることであり、これが供給量の縮小につながるはずです。さらに、同銀行のアナリストは、過去数年にわたる持続的な価格低下が健全な需要の伸びを促すと見ています。これら2つの要因によって、過去5年間で最大の需給ギャップが生じ、原油価格が上昇する可能性があります。"

ゴールドマンサックス

「ゴールドマン・サックスは、中間的な立場をとって いるようだ。同社は最近、原油価格の見通しを引き上げ、WTI原油は第2四半期までに1バレル＝57.50ドルまで上昇し、下半期には55ドル前後で落ち着くと予測している。世界銀行のアナリストも同様に、OPECによる減産と石油市場のリバランスの動きから、2017年の原油価格予測を55ドルとしている。"

ところで、WTIの週足価格を見るとそうチャートの弱気領域にある200期間SMAの下に位置しています。

  • AB=CDの展開パターンを形成しており、弱気トレンドが継続している。
  • 54.48のレジスタンスで上昇を開始するか、51.91のレジスタンスで弱気トレンドが継続するか、狭いS/Rレベルでレンジ相場となっている。

強気反転ポイントは200SMAの71.00付近にあり、このレベルを上抜けると2017年全体の長期強気トレンドが見えて くるかもしれない。


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.12.23 06:42

2017年のクレディ・スイスによるEUR/USDの予想：コアターゲットは1.01に留まる （記事より 引用）


  • "EUR/USDは、直近の損失を統合するように反発した。しかし、1.0506/31の「ブレイクダウンポイント」を上限として、直接的に下降トレンドを維持すると予想する。 1.0352の最近の安値を除去すると、次に1.0342/36を試すためにさらに下降すると考えられる。"
  • "EUR/USDのショートポジションを維持して います。"
  • "しかし、我々はここで最初の保持が見られると予想されるが、1.01への移動のための適切なコースでブレークを探し続けて います。"


 

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セルゲイ・ゴルベブ、2016.12.23 13:10

GBP/USD イントラデイファンダメンタルズ。英国経常収支と32ピップス幅の値動き

2016-12-23 09:30 GMT｜【GBP-経常収支】です。

実績＞予想（または前回）＝為替に良い（我々の場合はGBPに）場合

[GBP - 経常収支]= 前四半期の財貨、サービス、所得フロー、一方的移転の輸出入の価値の差。

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公式レポートより。

"英国の経常収支赤字は2016年第3四半期（7～9月）に255億ポンドとなり、2016年第2四半期（4～6月）の221億ポンドの赤字（改定値）から拡大しました。2016年第3四半期の赤字は、現在の市場価格で国内総生産（GDP）の5.2％に相当し、2016年第2四半期の4.6％から上昇しました。"

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GBP/USD M5: 英国経常収支ニュースイベントによる32pipsレンジの値動き


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.12.23 14:47

USD/CADイントラデイファンダメンタルズ。カナダ国内総生産と38ピプス幅の値動き

2016-12-23 13:30 GMT｜【CAD - GDP】です。

実績＞予想（または前回）＝為替に良い（当方ではCADの場合）

[CAD - GDP]= 経済が生産するすべての財とサービスのインフレ調整後の価値の変化。

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公式発表より。

  • "4ヶ月連続増加した10月の実質国内総生産は0.3％減。製造業の生産高が広く減少し、石油・ガス採掘量が減少したことが主な要因。"
  • "10月の製造業、鉱業、採石業、石油・ガス採掘業、建設業、公益事業、農業・林業がすべて減少したため、財産品産業は1.3%縮小した。"
  • "サービス産 業は0.1%増となったが、これは主に不動産とレンタル・リース、および小売業と卸売業が増加したためである。公共部門（教育、保健、行政の合計）も小幅に上昇した。金融・保険業、行政サービス業、宿泊・飲食サービス業、運輸・倉庫サービス業は減少した。"

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USD/CAD M5：カナダ国内総生産ニュースイベントによる38pips幅の値動き


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.12.24 05:30

2017年に期待できることとは？FXStreetのインタビュー （記事を 元に作成）

2017年にトレーダーが準備すべき新たなトレンドや問題は何でしょうか？

"簡単な答えは、政治からの影響の拡大 です。トランプ大統領の就任1年目や、フランスや後のドイツでの選挙で、私たちは忙しくなりそうです。このため、中央銀行の重要性は以前よりやや低下します。彼らはもはや「街で唯一のゲーム」ではなくなるが、影に消えることもないだろう。欧州では、選挙の年に、他の国々と同じように、緊縮財政に代わる何らかの財政出動が行われる可能性があります。英国も参加する可能性がある。今年は、これまでのデフレの心配より「インフレが頭をもたげる」という話が多くなる年かもしれない。インフレは米国からではなく、中国からやってくるかもしれない。"

2017年に最もパフォーマンスが高い通貨と最もパフォーマンスが低い通貨はどれですか、またその理由は？

「トランプ大統領就任後、塵も積もれば山となるで、米ドルは反転上昇する可能 性があります。多くの政治家がそうであるように、公約は破られることを意味し、共和党の議会は、そのツケが回ってくる可能性があります。ポンドは、ブレグジットの現実を目の当たりにし、下落幅が拡大する可能性があります。ユーロは年初に下落する可能性がありますが、財政刺激策と主要な選挙結果によって回復する可能性があります。もう一つの勝者は、成長を維持するための中国の努力を享受することができる豪ドルかもしれない。"

2017年に大きく動くと予想するアンダーザレーダーな通貨ペアは？

"USD/CADは、2つの理由により、上方へ大きく動く可能性が あります。1つ目は原油価格が上昇できず、これがルーニーを圧迫する可能性があること。もう1つの理由は、景気刺激策の減少による米国の需要不足です。どちらの要因も利下げを誘発する可能性があります。BOCはすでに、金利の下限を現在の水準より1％ポイント低い-0.50％と伝えています。カナダドルは下落の余地があり、最終的にはカナダ経済を助けるかもしれないものですが、2017年には無理 でしょう。"

来年は 何に注目しますか？

"私は、政治とその市場への影響に注目 します。中央銀行は依然として重要ですが、影響力はやや弱く、政治が通貨に与える影響に比べると、あまり刺激的ではありません。これは選挙に限ったことではなく、政策にも言えることで、確実に動き出す可能性がある。"


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2016.12.24 10:01

米ドル2017年第1四半期予想 - ドルは多くのソースに引き寄せられ、14年ぶりの高値を更新 （記事を もとに作成）


ファンダメンタルズ分析

  • 「米国経済は暴走しているわけではありませんが、それでも他の主要経済が揺らぐ中、長年にわたり堅調であることを証明して きました。リターンへの欲求が非常に強いこの環境では、競争力のある経済ペースは、中央銀行の利上げと同じくらい容易に、しかもより一貫して資本を引き寄せることができる。インフラを対象とした財政刺激策は、景気拡大のペースを著しく高め、停滞している国々との対比をさらに際立たせる可能性があります。このプログラムの承認と詳細はまだ不明だが、投機的な期待はすでに織り込み済みである。"
  • 「より強固な経済が約束されていることが投資を呼び、それによって通貨にテコ入れをする一方で、実質的なリターンを期待できるのは金利引き上げの投機 である。米連邦公開市場委員会（FOMC）は12月14日、タカ派政権として2回目の利上げを実施した。これは12ヶ月間の空白を意味するが、2回目の利上げは十分に予想されたことである。2日間の会合に向け、市場は利上げを完全に織り込み済みだった。今後3年間の金利見通しが示されたことで、タカ派風はさらに強まった。特に、2017年の利上げ予想を2回から25ベーシスポイントの移動で3回に増やした。これは、中央銀行が予測を増やした1年半ぶりのことだった。"
  • "しばらくこの役割を喚起していないが、ドルは究極の安全資産で あることを忘れてはならない。しかし、その立場を真に利用するためには、センチメントの崩壊が市場全体で激しくなる必要がある。実際、適度な投機的逃避は金利上昇を抑制するため、グリーンバックに悪影響を及ぼす可能性が高い。実際、過去2年間、DXYドルインデックスとVIXの相関関係は、従来の相関関係から一転して異常な逆相関に転じている。世界の金融システムと経済が堅調に推移すれば、金利投機を通じてドルにとって好材料となる一方、リスク回避の動きが強まれば、長く眠っていた著しく割安なテーマが再活性化される可能性がある。しかし、この両極端の間で、通貨は苦戦を強いられる可能性がある。"

テクニカル分析

  • 「DXYの上昇は、2001年から2008年の下落のリトレースメント61.8% (101.80) を超えている。私の観点では、このサイクルの時間的要素が最も興味深い。2008年3月からのラリーは現在105ヶ月目（2016年12月現在）である。より長い米ドルサイクルは2回あり、1992-2001年のラリーは106カ月、ブレトンウッズ終了から1978年の下落は109カ月であった。"
  • "最後に、1992年と2008年のラリーの形状は似ており、波数も同じになるかもしれない。提案された波動Cは現在5つの波動に細分化され、トップのリスクが高いことを示している。波動5は103.32ですでに波動1と同じ（ポイント...ではなく％）であることも注目される。月足ログチャートの上昇の角度はB-2ラインによって定義されている。2001年のトップ後、中央線は最初の下降のサポートとなり、MLをブレイクしたことがベア開始の合図となった。"

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