メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 162

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取引、自動売買システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

Q1'16の予測-GOLD（XAU/USD）のレベルについて

セルゲイ・ゴルベブ 2016.03.29 16:52

イエレン議長の講演を控えたGOLD (XAU/USD) の日中テクニカル分析

H4価格は、一次弱気相場状態にある：価格は、一目の雲の下に位置し、チャート上の一次弱気と一次強気トレンドの仮想境界線である千鳥のスパンラインの下に位置している。

  • また、一目均衡 表の下方に位置する千鳥線は、近日中に弱気相場が始まるため、局所的な上昇トレンドであることを示唆している。
  • 絶対強度の指標は、セカンダリーラリーが開始されると推定している。
  • H4価格に最も近い支持線は、1212.65と1207.86です。
  • 直近のレジスタンス・レベルは、1223.08と1260.21です。
抵抗線
サポート
1223.081212.65
1260.211207.86


H4 終了時に1207. 86をブレイクした場合、弱気のトレンドが継続する可能性があります。
H4が1223.08の レジスタンス・レベルをブレイクする場合、弱気トレンドの二次的上昇としてローカルな上昇トレンドが開始されるでしょう。
H4が1260.21の 抵抗を破れば、日足は強気相場に転換します。
そうで ない場合は、レベル内のレンジ相場となる。

  • ロングのススメ：H4終値が1223.08をブレイクするかどうか、買いトレードの可能性に注目
  • ショート推奨：H4価格が1207.86のサポートレベルをブレイクするのを監視し、売りトレードの可能性あり
  • 取引概要：ラリー

サマリー：弱気

TREND: ラリー

 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2016.03.29 21:17


"FOMCは1月と3月にフェデラルファンド金利の目標レンジを据え置いたが、これは先に指摘したベースライン条件の変化を大きく反映したものである。特に、海外の情勢は、雇用とインフレに関する我々の目標を達成するためには、12月に予想されたよりも連邦資金金利の経路をいくらか低くする必要がありそうであることを示唆している。

見通しに対するリスクを考慮すると、私は、委員会が政策調整を慎重に進めることが適切であると考える。この慎重さは、フェデラルファンド金利がこれほど低いため、FOMCが従来の金融政策で経済の攪乱に対応する能力が非対称的であることから、特に正当化される。もし経済状況が現在の予想よりかなり強まれば、FOMCは容易に連邦資金金利の目標レンジを引き上げ、経済を安定化させることができるだろう。これとは対照的に，景気拡大が鈍化したり，インフレ率が頑強に低下したりした場合，FOMCはフェデラルファンド金利をゼロ近傍まで引き下げることによって，わずかな追加刺激策を提供することができるにすぎないだろう。9

しかし、現時点での金融政策に影響する非対称性を誇張しないように注意する必要があります。仮にフェデラルファンド金利がゼロ近傍に戻ったとしても、FOMCには追加緩和を行う余地がかなり残されているはずです。特に、金融危機後に我々や他の中央銀行が成功裏に採用した、長期金利にさらなる低下圧力をかけ、それによって景気を下支えするアプローチ、具体的には、連邦資金金利の将来の経路に関するフォワードガイダンス、長期証券の保有規模や保有期間の拡大などが考えられる。 これらの手段は連邦資金金利には適用されないいくつかのリスクとコストを伴うかもしれないが、我々は大不況からの回復強化のためにそれらを有効に活用し、必要なら再びそれを行うだろう。" と述べた。


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イエレン議長の講演後、EURUSDに14pipsの値動きが発生したのは直後のこと。このイエレン議長の講演が米連邦準備制度理事会（FRB）のウェブサイトに掲載された後の中期的な状況は、以下の通りです。

1.1.EURUSD M5: イエレン議長講演のニュースイベントによる82pipsの値動き:


2.GBPUSD M5：イエレン議長講演のニュースイベントによる106p ipsの値動き :


3.USDJPY M5： イエレンFRB議長講演ニュースイベントによる55p ipsの値動き :


4.GOLD (XAU/USD) M5: 1,406 pips の値動き イエレンFRB議長講演のニュースイベントによって :



 

ユーロ/米ドル: 強気のブレイクアウト、1.1342がターゲット

ユーロ/ 米ドル: 強気の ブレイクアウト。日中H4の価格は、一目の雲の上に位置する強気なブレイクアウトにあります：価格は、次の強気の最も近いターゲットとして1.1342でブレイクアウトを継続するために上に1.1302抵抗レベルを 突破しています。


今週のEUR/USDの値動きに影響を与えるニュースイベントは以下の 通りです。

  • 2016-03-30 13:15 GMT｜【USD - ADP非農業部門雇用者数変化】のニュース
  • 2016-03-31 07:00 GMT｜【ユーロ - ドイツ小売売上高】｜日本経済新聞
  • 2016-03-31 08:00 GMT｜ [EUR - スペインフラッシュCPI]です。
  • 2016-03-31 08:55 GMT｜［ユーロ - ドイツの失業率の変化］
  • 2016-03-31 10:00 GMT｜[EUR-消費者物価指数フラッシュ推定値］
  • 2016-04-01 08:15 GMT｜［EUR-スペイン製造業PMI］
  • 2016-04-01 10:00 GMT｜[EUR-失業率]を参照してください。
  • 2016-04-01 13:30 GMT｜【USD - 非農業部門雇用変化率
  • 2016-04-01 15:00 GMT｜[米ドル - ISM製造業PMI]です。
抵抗
サポート
1.13021.1168
1.1342
1.1143
 

GBP/USDのクイックテクニカルオプション：1.4514の強気ターゲットtでブレイクアウトし、再エントリーへ

GBP/U SD：強気なブレイクアウト。日中足H4の価格は、チャート上の弱気トレンドと強気トレンドの境界線である一目均衡表の雲と一目均衡表の線の上に位置しており、ブレイクアウトしています。1.4403のレジスタンスを 上抜け、1.4514をターゲットにブレイクアウトを継続中。


今週のGBP/USDの値動きに影響を与えるニュースイベントは以下の 通りです。

  • 2016-03-30 13:15 GMT｜【USD - ADP非農業部門雇用者数変化】のニュース
  • 2016-03-31 08:00 GMT｜【GBP - BOE Gov Carney Speaks】｜【GBP - BOE Gov Carney Speaks】｜【GBP - BOE Gov Carney Speaks】。
  • 2016-03-31 09:30 GMT｜ [GBP - 経常収支] です。
  • 2016-03-31 09:30 GMT｜[GBP-最終GDP]です。
  • 2016-04-01 09:30 GMT｜【GBP - 製造業 PMI
  • 2016-04-01 13:30 GMT｜【USD - 非農業部門雇用者数変更
  • 2016-04-01 15:00 GMT｜[米ドル - ISM製造業PMI]について
抵抗
サポート
1.44031.4194
1.4514
1.4056
 

明日の見通し - ユーロ/米ドルと金(XAU/USD)のレベル

EUR/USD：フィボのサポートレベル50.0％を下回るレンジ相場。日中足H4では、100/200期間SMAの上に位置し、強気な相場展開となっている。1.1364のフィボレジスタンスレベルと 1.1254のフィボ50.0%サポートレベルの間でレンジ相場が始まっている。


  • 1.1364のフィボレジスタンスレベルをブレイク した場合、強気トレンドが継続することになります。
  • 1.1254の50.0%フィボサポートレベルをブレイク した場合、強気の一次補正としてローカルな下降トレンドが開始されることになります。
  • そうで ない場合は、チャネル内で推移することになります。
抵抗線
サポート
1.13321.1254
1.1364
1.1143

金(XAU/USD): 逆転でレンジ相場。日中H4の価格は、100/200 SMAレンジングエリアの近くと下に位置し、方向を待っている：価格は、次の重要な反転のS / Rレベルの中でレンジングされています。

  • 日中足チャートの強気エリアの始点に位置する1244.05の抵抗線と
  • 弱気エリアの100/200SMAエリアの下に位置する1208.23のサポートレベル。

RSI指標は、弱気トレンドの開始を示唆しています。

  • 1244.05の 抵抗を突破すれば、弱気のレンジ相場から強気のプライマリー相場への反転が開始される。
  • 1208.23をブレイク した場合、新たな「底値」を形成することなく、弱気のトレンドが継続することになります。
  • そうで ない場合は、チャネル内で推移することになります。
抵抗線
サポート
1244.051214.72
1263.341208.23
 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.03.31 08:45

ニュースを取引するユーロ圏消費者物価指数（CPI） （記事に 基づく）

何が期待されるのか



なぜこのイベントが重要なのか

ECBは4月21日の金利決定会合で、物価上昇の粘りを示すことで様子見姿勢を打ち出し、ドラギ総裁は一連の非基準的措置が実体経済に浸透するにつれ、今後1カ月間はハト派的ではないトーンを採用する可能性がある。

しかし、ファクターゲート価格の低迷に伴う消費者心理の悪化は、CPIの足を引っ張る可能性があり、予想より弱い数値は、より緩和的な政策スタンスへの賭けを煽り、ユーロ/米ドルの短期的な買い戻しを引き起こす可能性があります。

このイベントリスクのトレード方法

ユーロの強気トレード。コアインフレ率は上昇傾向
  • EURUSDのロングトレードを検討するために、リリース後の緑色の5分足ローソク足を見る必要がある。
  • 市場の反応がユーロの弱気トレードに有利な場合、EURUSDを2つの別々のポジションで購入する。
  • スイングローに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップを設定し、少なくとも 1:1 のリスクとリターンを期待する。
  • 最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、適度な限度を設定する。
ユーロの弱気トレード: ユーロ圏の消費者物価指数、市場予想を下回る
  • EURUSDのショートトレードに有利な赤い5分足ロウソクが必要です。
  • ユーロの強気トレードと同じセットアップを、ただ反対方向に実行します。
発表時の潜在的な価格目標
EURUSD デイリー


  • 金融政策の方向性が異なることから、EUR/USDは長期的に弱気な見通しとなっていますが、今月上旬からの下降チャネル形成から抜け出し、2015年のレンジの上限に向かう可能性があります。
  • 暫定レジスタンス: 1.1510 (リトレースメント50%) ～ 1.1520 (61.8%拡大)
  • 暫定的なサポート暫定的なサポート1.0380（78.6%エクスパンション）～1.0410（61.8%エクスパンション）

 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.03.31 14:41

USD/CADイントラデイファンダメンタルズ。カナダの国内総生産と51pipsの値動き

2016-03-31 13:30 GMT｜【CAD - GDP】です。

実績＞予想（または前回）＝通貨にとって良い（私たちの場合はCADにとって）場合

[CAD - GDP]= 経済が生産するすべての財とサービスのインフレ調整後の価値の変化。

  • "1月の実質国内総生産は0.6％増で、4カ月連続の増加となった。製造業、小売業、鉱業・採石業・石油・ガス採掘業が1月の成長に大きく貢献した。"
  • "1月の財生産産業の生産高は、主に製造業と鉱業、採石業、石油・ガス採掘業が増加した結果、1.2%増加しました。公益事業、建設業、農業・林業も増加した。"
  • "サービス産 業の生産高は0.4％増で、4カ月連続のプラスとなった。小売業、金融・保険業、公共部門（教育・医療・行政の合計）、運輸・倉庫業が顕著に増加した。一方、卸売業と芸術・娯楽・レクリエーション部門は減少した。"

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USDCAD M5: カナダ国内総生産ニュースイベントによる51pipsの値動き:



 

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Q2'16の予測-USD/CADのレベル

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.03.31 15:26

米ドル/加ドル 日中足テクニカル分析 - 弱気濃厚

H4価格は、期間100のSMA（100 SMA）と期間200のSMA（200 SMA）の下に位置し、主要な弱気相場状況となっています：価格は、1.2875と1.2831サポートレベルで停止するために下にキーサポートレベルを破りました。今のところ、1.2831の弱気継続サポートレベルと1.3010のレジスタンス レベルの中で、弱気のレンジ相場となっている。RSI指標では、弱気トレンドが継続し、二次的なレンジ相場が続いていると推測しています。

  • 1.3010の レジスタンスレベルをブレイクした場合、ベアマーケットのラリーとしてローカルな上昇トレンドが開始されるでしょう。
  • 1.2831を ブレイクした場合は、弱気トレンドが継続することになります。
  • そうでない 場合、価格はレベル内のレンジとなる。
レジスタンス
サポート
1.30101.2875
1.30801.2831


  • ショート 推奨：サポートレベル1.2831のブレイクに注目し、売りトレードの可能性あり
  • ロング 推奨：1.3010のレジスタンスレベルをブレイクすると買いトレードの可能性あり
  • 取引概要: レンジング

SUMMARY: レンジング

トレンド：弱気

 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2016.04.01 09:07

NFPを前にして。バンクオブアメリカ・メリルリンチ、ノルデア銀行AB、スカンジナビスカ・エンスキルダバンケンによるファンダメンタルズ予想 （記事より 抜粋）

2016-04-01 08:55 GMT｜【USD - 非農業部門雇用者数変化】。

実際>予測（または以前のもの）=通貨に良い場合（私たちの場合、USDのために）。

[USD - Non-Farm Employment Change]= 前月の雇用者数の変化（農業を除く）。

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  • BofAML：「3月の雇用統計は、今月も労働市場の力強さを示す可能性が高い。非農業部門雇用者数は健全な19万人増、民間部門は18万5千人増と予想。"
  • Nordea: "2月の非農業部門雇用者数が24万2000人増と驚くほど好調だったことから、3月は20万人増と予想し、健全な労働市場の改善が続いて いることと一致する。"
  • SEB: "今回は低めに見て、ヘッドラインで18万人、民間雇用で17万人、平均時給で0.1％、失業率で4.9％と予想する。"

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EUR/USD M5：強気の反転。日中M5価格が100/200期間SMAをブレイクして強気相場状態：1.1390レジスタンスレベルを上抜けしており、1.1411レベルを直近の強気ターゲットとして強気トレンドが継続中。一方、1.1376のサポートレベルをブレイクした場合は、1.1366レベルを直近の弱気ターゲットとして弱気の反転が開始されるでしょう。


GBP/USD M5：100/200SMAエリア内で方向感のあるレンジ相場。日足M5の価格は100/200期間SMA内に位置し、二次的なレンジ相場状態となっている。1.4366のレジスタンスを上抜けると、1.4373をターゲットに強気の反転が始まり、再エントリーすることになる。また、1.4337の抵抗をブレイクした場合は、1.4328をターゲットに日中の弱気トレンドが継続することになりそうです。


金（XAU/USD）M5：反転エリア付近で強気なレンジ相場。価格が1235.24のレジスタンスを上抜けると強気トレンドが継続し、そうでなければ1231.65のサポートを下抜けて弱気の反転の可能性があり、1229.24が再上昇のターゲットとなる。


原油M5：日中は狭いS/Rレベルのレンジで方向感待ち。日足は100期間SMAと200期間SMAの間に位置し、狭いS/Rレベルの中で方向待ちの総合レンジ相場状態です。40.19の抵抗を終値で割れるようだと、日中の値動きが弱気レンジから強気トレンドに反転し、40.27をターゲットに再上昇を開始することになるでしょう。また、39.95のサポートレベルを割り込んだ場合、39.69をターゲットに日中の弱気トレンドが継続することになります。



 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2016.04.01 11:36

トレーディング・ニュース・イベント米国非農業部門雇用者数変化 （記事より 引用）

非農業部門雇用者数（NFP）が再び20万5000人拡大したことで、グリーンバックの魅力が高まり、連邦公開市場委員会（FOMC）に対してさらなる金融正常化への圧力が強まり、ユーロ/米ドルの短期的な買い戻しに拍車をかける可能性があります。

予想されること



なぜこのイベントが重要なのか

米国経済が「完全失業率」に近づく中、市場参加者は平均時給への注目度を高め、民間部門の賃金の低迷が続く中、中央銀行幹部がインフレ期待の下方傾 向を強調し、委員会は正常化サイクルをさらに延期する可能性がある。

とはいえ、雇用削減計画の増加と相まって景況感の悪化が労働市場のダイナミクスに影響を及ぼす可能性があり、NFP統計が成長率とインフレの見通しを弱めた場合、ドルは短期的にさらに下落する可能性があります。

このイベントリスクのトレード方法

ドル強気トレード: NFPは20万5,000人以上の増加となり、粘り強い賃金の伸びを伴う
  • EUR/USDのショートトレードを検討するために、NFP印刷後の赤い、5分足のローソク足が必要。
  • 市場の反応がドル強気トレードに有利な場合、EUR/USDを2つの別々のポジションで売ります。
  • このような場合、「リスクとリターンが少なくとも1:1」になるように、スイングハイに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップを設定します。
  • 最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、適度な限度を設定する。
弱気な米ドル取引：米労働統計は市場の期待に応えられない
  • EUR/USDのロングトレードに有利な緑の5分足ロウソクが必要です。
  • ドル円の強気トレードと同じセットアップを逆方向で実施する。
発表時の潜在的な価格目標
EURUSD 日足


  • 米連邦準備制度理事会(FRB)と欧州中央銀行(ECB)の乖離経路にもかかわらず、ユーロ/米ドルは、さらに上昇するリスクがあり、2月の高値(1.1375)を突破すると2015年の高値に再挑戦する可能性があります。
  • 暫定レジスタンス：1.1510（リトレースメント50％）～1.1520（61.8％エクスパンション）
  • 暫定的なサポート暫定的なサポート1.0380（78.6%拡大）～1.0410（61.8%拡大）

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