メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価 - ページ 116

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トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.10 09:24

BNPパリバ - ギリシャの終盤戦のトレード方法 （efxnewsの記事を 基に作成）

1.EURの救済上昇をUSD、GBPに対して売る。

「このシナリオでは、ほとんどの資産クラスで救済ラリーが発生する。 欧州株式は上昇し、周辺諸国のスプレッドは縮小する。結果1は、ユーロを資金源とするキャリートレードを再開させるきっかけとなるだろう」とBNPPはアドバイスしている。

「したがって、ユーロは特に米ドルや英ポンドなどの高利回り通貨に対して下落するはずだ。 このシナリオでは、明らかにEURCHFは例外で、上昇する可能性が高いだろう。CHF は、+24.のネットロングエクスポージャーが示すように、セーフヘブンとして機能している」と、BNPP は予測している。


2.EUR/JPY の売り。

「このシナリオでは、FRB の引き締めの遅延が予想され、米ドルが弱くなるため、ユーロ円のショートがさらに良いパフォーマンスを示すと見ている」と BNPP は助言している。


 

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プレスレビュー

セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.10 14:26

モルガン・スタンレーは、ギリシャの場合のEURに関するいくつかの長期・短期シナリオを評価 した（efxnewsの記事より）。

短期的な 評価

  • "ギリシャが協定に署名した場合、投資家がユーロ資金によるキャリーポジションに戻る可能性が高いため、短期のユーロ反発はユーロ安に転じるはずである。"
  • "ギリシャが離脱した場合、ECBはソブリン・スプレッドを抑制するためにツールキットを使用する必要があるかもしれない。金融緩和により、ユーロには売り圧力がかかるだろう。最終的にECBはスプレッドの抑制に成功するはずだと考えている」。

長期的な 評価

  • ギリシャの離脱はEMUの根本的な転換を意味し、「取消不能性」の喪失により、EMUは離脱の可能性を持つ固定為替レートのクラブと化す可能性がある。EMU当局が銀行統合と財政統合をさらに進めて統合を深化させない限り、周辺諸国の資産はリスクプレミアムで取引されなければならなくなる。ECBがソブリン・スプレッドをうまくコントロールすることは、欧州の政治家が将来の市場の緊張を避けるために必要な改革を行うために必要な「目覚まし」を提供しないかもしれないため、長期的にはユーロのマイナス要因になる可能性があります。

 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.12 17:05

ドル、USDJPY、GBPUSD、AUDUSD、GOLDのファンダメンタルズ週次予想 （dailyfxの記事を 基に作成）。


 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.13 06:58

EUR/USD: Make Or Break; Levels & Targets - Citi (efxnewsの記事を 基に作成)


「6月18日に高値を更新できなかったこと（5月15日の高値1.1468に対して1.1439）が最初の疑問符を生んだ。 現在、1.0819を下回る終値が見られた場合、安値を更新し、下落トレンドが再開したことをしっかりと示唆するだろう」と、シティは付け加えている。

その場合、現在のパターンは次のいずれかに分類されると考えている。

「1- 1.1124をネックラインとするヘッドアンドショルダーで、下値目標は最低でも1.0370（トレンドの新安値）。

2- 1.0819にネックラインを持つ効果的なダブルトップと1.0185-1.0200の最小ターゲット」とシティは明言しています。

「長期的（おそらく2016年夏）には.8800-.9000の目標を維持しているが、この1.0819のブレイクが行われた場合、今後数週間で目標を上回るレンジを見ることが想定される」とシティは予想している。


 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.13 19:25

ゴールドマン・サックスがEUR/USDに：年末に1.04？EUR/USDは「さらに大きく」下落 する（efxnewsの記事を 基に作成）。

  1. "今回の結果は、ユーロ圏の低インフレは一部構造的であるという我々の見解と一致すると見ており、ECBのQEは少なくとも来年9月まで続くという我々の見解を支持し、それがEUR/ドルの下値見方を支持することになる。"
  2. "GSはEUR/USDが3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月にそれぞれ1.02、1.00、0.95で取引されると見ている。"

 

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セルゲイ・ゴルベブ 2015.07.14 04:21

AUD/USD、NZD/USD、USD/CADのための技術セットアップ - バークレイズ (efxnewsの記事を 元にしたもの)

豪ドル/米ドル：「我々は弱気であり、0.7600付近のレジスタンスに対する売りの機会として、いかなる上昇も利用するだろう。下値目標は、0.7335付近のサポート、そして0.7100付近にある。'


NZD/USD: 「0.6820付近の抵抗線（21ダマ）が売り材料となり、短期的に弱気を維持するのに役立つと予想される。0.6620を下回ると、複数月レンジの安値0.6560付近の我々のターゲットに向かって下降することが確認されるだろう'.

USD/CAD：「変化なし。1.2780付近のレジスタンスを上回れば、1.2835の年初来高値に向けた上昇が確認される。1.2835を上抜けすると、1.3065付近の大きなターゲットに向けて上昇するシグナルとなる'



 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.14 06:42

取引ニュースイベント。 英国消費者物価指数 （dailyfxの記事を 基に作成）

英国消費者物価指数(CPI)のさらなる減速は、イングランド銀行(BOE)が2015年を通して現行の政策を維持することへの圧力を強めるため、GBP/USDの短期的な引き戻しを発生させる可能性があります。

期待されること


なぜこのイベントが重要なのか。

しかし、BOEのマーク・カーニー総裁は、今年後半に物価上昇率がより速くなると予想しており、中央銀行のトップは、ファンダメンタルズ展開がより強い回復の兆しを見せた場合、英国の家庭や企業が借入コストの上昇に備え続けるかもしれないため、コアインフレ率の粘りはポンドの下降リスクを抑える可能性があります。

しかし、家計消費の回復力とともに信頼感が向上し、力強いインフレ指標を促す可能性があり、BOEが金融政策の正常化に向けて進んでいることから、ポジティブな展開はGBP/USDの短期的な上昇への道を開く可能性があります。

このイベントリスクをどのようにトレードするか

弱気なGBPトレード: 英国のヘッドラインおよびコアCPIは物価上昇率の鈍化を強調

  • 英ポンドのショートトレードを検討するには、リリース後に赤い5分足のローソク足が必要です。
  • 市場の反応が弱気なポンド取引に有利な場合、2つの別々のポジションでGBP/USDをショートします。
  • このような場合、「リスクとリターンが少なくとも1：1」になるように、スイングハイに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップをセットします。
  • 最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、適度な限度を設定する。
強気なGBPトレード：英国のインフレ率は市場予想を上回る
  • 英ポンド/米ドルのロングトレードに有利な緑の5分足ロウソクが必要です。
  • 英ポンドの弱気トレードと同じセットアップを逆にして実行する。
発表時の潜在的な価格目標
GBPUSD 日足



  • RSIが弱気の勢いを保持できないため、GBP/USDに強気な見通しを植え付けるために、6月からの下降トレンドのブレークを待っています。
  • 中間レジスタンス：1.5630（リトレースメント38.2％）～1.5650（38.2％拡大）。
  • 暫定的なサポート1.5330（リトレースメント78.6％）～1.5350（リトレースメント50％）。
前回発表時の英国コアCPIレポートがGBPに与えた影響
期間発表されたデータ見積もり実績Pips 変化
(イベント後1時間)		ピップスの変化
(イベント後の一日の終わり)
2015年5月2015年06月16日08:30 GMT1.0%0.9%-14+62
2015年5月 英国コア消費者物価指数

GBPUSD M5: GBP - CPI ニュースイベントによる 68 pips の値動き。



 

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セルゲイ・ゴルベフ, 2015.07.14 08:24

ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド - 「EUR/USDは数ヶ月下がるが、今後数週間はチョッピーレンジになる」 （efxnewsの記事を 基に作成）。

RBSは、今後数週間、EURUSDはよりレンジング状態になると考えて いる。

  • 「ギリシャとの土壇場の合意は、理論的には、負のフロントエンドレートスプレッドが再び大きな為替要因となり、EUR/USDをマイナスにするはず である。この2～3ヶ月、市場はユーロ圏の "リフレ "貿易に熱狂してきた。"
  • 結論 結論：EUR/USDは数ヶ月間下落するが、今後数週間は不安定なレンジ で推移する」とRBSは結論付けている。

一目チャートD1タイムフレームで見ると、以下の ようになります。

  • 一目均衡表 D1タイムフレームで見ると、次のようになります。
  • シンコウ・スパンAライン（チャート上の強気と弱気の境界線）は、価格付近と上方にあり、弱気相場であることを意味します。
  • 別ウインドウのAbsoluteStrengthは、弱気の値（トマト色の線）と強気の値（水色の線）が同時に上昇しており、今後数週間はレンジ相場が継続することを意味しています。
  • なお、直近の支持線はチャートの弱気エリアに位置しています。1.0915 ;
  • 直近の抵抗線はチャートの強気エリアに位置しています。1.1215.


従って、今後数週間は弱気一辺倒のチョッピー/レンジ相場が続くと見ている。

 

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セルゲイ・ゴルベフ 2015.07.15 07:40

ファンダメンタルズ予測 - 「ドラギは何を言うか」 - シティバンク (efxnewsの記事を 基に作成)

シティバンクは、木曜日のECB理事会に関連するファンダメンタルニュースイベントと潜在的なEURの反応に関するいくつかの予測を提供しました。シティでは、4つのポイントを挙げて説明している。

  1. 「欧州のデータは改善しているが、欧州のリスクが高まっていることは否定できない」。
    シティーの分析では、ドラギ総裁が状況を改善し、リスクを軽減するための選択肢は少ししかないと見ている。
  2. 「前回のECB理事会以降、欧州の成長は緩慢なものとなっている。ドラギ総裁は慎重な姿勢を崩さないだろうし、原油価格の下落を考えると、インフレに対してややハト派的なメッセージを出す可能性もある」と、シティは付け加えている。
  3. "我々は記者会見を通じてユーロ安に偏る。"
  4. "木曜日のECBはギリシャ議会の投票とユーログループの橋渡し融資の決定に大きく左右されそうだ。"
シティは、市場の反応は予想に勝るので、EUR/USDの方向性は変わらないだろうと伝えた。

 

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セルゲイ・ゴルベフ、2015.07.15 12:18

イエレン議長に期待することは？- 主要銀行10行の見解 （efxnewsの記事を もとに作成）

イエレン議長は水曜日に下院金融サービス委員会で半期金融政策報告を行うので、大手銀行10行の予想である。

  • ゴールドマン："彼女の証言は、6月の声明、議事録、記者会見に沿ったものになると予想している"

  • クレディ・スイス： "イエレンはFRBの政策の柔軟性を維持すると予想し、早ければ9月の利上げの扉を閉ざすとは考えていない"

  • RBS："イエレン議長が先週金曜日の経済に関するコメントで示した結論から強く逸脱することはないと考えるが、最も注目すべき点は国際情勢、特にギリシャに関することかもしれない。"
  • BNPP："本日、イエレンFRB議長は、年内の利上げを見込んでいるが、データが鍵になるとする金曜日のコメントを繰り返すと予想される。"
  • BTMU：「先週金曜日のクリーブランドでのイエレンFRB議長の講演は、おそらく今日の半期証言の重要性を奪っている。クリーブランドの講演で示されたメッセージ、つまりFOMCが今年後半に最初の利上げを行うという見解を維持しているということに、目立った変化があるとはとても思えないからだ。先週クリーブランドでイエレン議長は、雇用市場にたるみが残っていると考えている一方で、「賃金上昇ペースの上昇を示すいくつかの暫定的なヒントは、完全雇用の目標が視野に近づきつつあることを示唆している」と、より明確に認めたことが重要である。労働市場のたるみを測定するのは難しいので、もし賃金がさらに加速し始めたら、それはどんな内部経済分析よりもたるみの程度について意味のある情報を提供するだろう。"
  • BofAメリル："全体として、イエレンは6月の記者会見でのコメントや6月の議事録での有権者による幅広い議論に沿って、米国の見通しについて慎重で楽観的な発言をすると予想される。"
  • バークレイズ"金融政策の見通しに関するFRBのレトリックに変化はないと見ており、イエレン議長が今後の決定についてデータ依存性を強調し続けると予想している。"
  • ソクジェン「イエレン議長は、ゼロ金利解除の時期が近づいていることを改めて警告する必要性を感じるか。金利はいずれ上昇せざるを得ないという当たり障りのない警告は、おそらくFX市場にとって中立的なものだろう。"
  • クレディ・アグリコル：「彼女の証言は、経済が "金融政策のスタンスの正常化に向けたスタートを保証するのに一致する "経済状況に近づきつつあるという委員会の見解を反映することになる。FRB幹部は、経済成長が十分に強く、労働市場の状況が中期的にインフレ率を委員会の長期的な目標である2％に戻すのに十分な堅調さを維持しているという証拠をさらに求めている。FRBファンド目標の変更に関する委員会の決定は、会合ごとに行われる。イエレン議長には、金利正常化プロセスでFRBが取るであろう緩やかなペースにもっと焦点を当て、最初の動きの日付の重要性を軽視してほしいと考えている。"
  • Danske：「我々は、彼女が今年中にリフトオフを期待するという先週のメッセージを繰り返すと予想している。市場は今後1-2年の利上げ回数を少なく見積もりすぎていると考えている。"

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