メタトレーダー5で標準指標に基づく相場状況評価

Sergey Golubev 2015.03.12 08:00 #1011

ニュースをトレードする米小売売上高（dailyfxの記事より作成）

米国小売売上高が回復すれば、世界最大の経済大国である米国の借入コストが上昇するとの見方が強まり、ユーロ/米ドルのさらなる下落に拍車をかける可能性があります。

予想されること

なぜこのイベントは重要なのでしょう。

また、イエレン議長は3月18日の会合で、インフレ目標2％の達成を確信しており、よりタカ派的な発言をする可能性がある。

しかし、賃金の低迷に加え、民間与信の減速が小売支出の足を引っ張り、家計所得の低迷がインフレ目標達成の足かせとなり、予想外の縮小が続けば、FRBの正常化サイクルがさらに遅れる可能性がある。

このイベントリスクのトレード方法

米ドル強気トレード: 米国の小売売上高が0.3%以上回復した場合

EUR/USDのショートトレードを検討するには、陽転後の赤い5分足ロウソクが必要です。
市場の反応がドル強気の取引に有利な場合、EUR/USDを2つの別々のポジションで売ります。
スイングハイに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップを設定し、リスクとリターンが少なくとも1:1になるようにします。
最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、適度な限度を設定する。

弱気な米ドル取引：家計消費支出は期待外れ

EUR/USDのロングトレードに有利な緑の5分足ロウソクが必要です。
ドル強気トレードと同じセットアップを逆にして実行します。

発表時の潜在的な価格目標
EURUSD 日足チャート

EUR/USDの長期的な弱気見通しにもかかわらず、相対力指数(RSI)が主要なサポートレベルに近づいているため、注視していく必要があります。
暫定レジスタンス: 1.1185 (23.6%拡大) ～ 1.1210 (61.8%リトレースメント)
暫定的なサポート1.0375（78.6%拡大）～1.0400ピボット

前月までの米国小売売上高レポートがEUR/USDに及ぼした影響

期間	発表されたデータ	見積もり	実績	ピップス変化 (イベント後1時間)	ピップス変化 (イベント後の終値)
JAN 2014	2014年12月2日 13:30 GMT	-0.4%	-0.8%	+20	+97

2014年1月米国の小売売上高
EURUSD M5：米ドルによる44pipsの値動き - 小売売上高ニュースイベント

米国小売売上高は、前月の0.9%減に続き、1月も0.8%減となりました。エネルギーコストの低下にもかかわらず、百貨店での裁量支出は2ヶ月連続で減少し、自動車と部品の需要は同期間にさらに0.5％減少した。予想を上回る悪い結果を受け、グリーンバックは地合いを維持するのに苦労し、ユーロ/米ドルは1.1400のハンドルを上回り、1.1428でその日の取引を終えました。

MetaTraderトレーディングプラットフォームのスクリーンショット

EURUSSD, M5, 2015.03.12

メタクォーツ・ソフトウェア・コーポレーション、MetaTrader 5

EURUSD M5: USDによる65 pipsの値動き - 小売売上高ニュースイベント

EURUSD, M5, 2015.03.12, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

MetaTraderトレーディングプラットフォームのスクリーンショット

NZDUSD、M5、2015.03.12

メタクォーツ・ソフトウェア・コーポレーション、MetaTrader 5

NZDUSD M5: USDによる45 pipsの値動き - 小売販売ニュースイベント

NZDUSD, M5, 2015.03.12, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 金融映像で面白いもの 2014年10月非農業部門雇用戦略

Sergey Golubev 2015.03.13 10:27 #1012

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル, 2015.03.13 11:21

取引ニュースイベントです。カナダ雇用変動（dailyfxの記事より引用）

カナダ雇用統計の5.0千人減と失業者の増加の組み合わせは、カナダ銀行（BoC）の基準金利のさらなる引き下げの憶測を煽り、ルーニーの足を引っ張り、米ドル/カナダドルで2015年の最高値を更新する可能性があります。

何が期待されています。

なぜこのイベントが重要なのか。

カナダ中銀のスティーブン・ポロズ総裁は様子見姿勢を支持しているが、悲惨な労働統計は、回復を促すために4月15日の政策会合で中銀がよりハト派的な見方をするよう促す可能性がある。

しかしながら、民間部門の活動の回復に伴う投入コストの低下は、カナダ企業の労働力の増加を促す可能性があり、日本銀行が短期的に現在の政策を維持しようとする中で、ポジティブな展開が米ドル/カナダドルレンジを維持する可能性があります。

このイベントリスクのトレード方法

弱気の CAD トレード。カナダは5.0万人以上の雇用を減少させる

USD/CADのロングトレードの可能性のために、レポート後の緑色、5分足のキャンドルが必要
市場の反応が弱気のルーニー取引に有利な場合、2つの別々のポジションでUSD/CADを買う
スイングローに近い位置、またはエントリーから適度な距離でストップを設定し、リスクとリターンが少なくとも1:1になるようにします。
最初の目標が達成されたら、残りのポジションのブレークイーブンにストップを移動させ、妥当な限度を設定する。

強気のCADトレード：雇用統計が市場予想を上回る

USD/CADのショートポジションを検討するには、赤い5分足のローソク足が必要です。
カナダドルの弱気トレードと同じセットアップを、反対方向に実行します。

発表時の潜在的な価格目標
USDCAD 日足チャート

米ドル/カナダドルで強気なRSIブレイク後の「ディップ買い」のアプローチを好むが、ドルローニーは2月の高値（1.2797）を上抜け/終値するための基本的な触媒を必要としているように思われる。
暫定レジスタンス: 1.2797（2月高値）～1.2800（38.2%拡大）
暫定的なサポート1.2390（161.8%拡大）～1.2420（161.8%拡大）

カナダ雇用統計が前回発表された際にカナダドルに与えた影響

期間	発表されたデータ	見積もり	実績	ピップス変化 (イベント後1時間)	ピップス変化 (一日の終わりのイベント)
JAN 2015	2015年06月02日 13:30 GMT	5.0K	35.4K	+12	+8

カナダ経済は、前月の改定値11.3Kの縮小後、2015年第1四半期に35.4Kの雇用を増加させました。同時に、参加者率が65.7%で安定的に推移する中、失業率は年率換算で前月の6.7%から6.6%に低下しました。ヘッドラインは予想を上回ったものの、フルタイム雇用が11.9万人減少したため、パートタイム雇用が4.72万人増加したことが雇用増に大きく寄与している。予想を上回る数字にもかかわらず、米国非農業部門雇用者数は、米ドル/カナダを1.2450付近から1.2504でその日を終えました。

どのように取引されたか

MetaTraderトレーディングプラットフォームのスクリーンショット

usdcad, m5, 2015.03.13

MetaQuotes Software Corp.、MetaTrader 5、デモ

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USDCAD, M5, 2015.03.13, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

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usdcad, m5, 2015.03.13

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usdcad, m5, 2015.03.13

MetaQuotes Software Corp.、MetaTrader 5、Demo

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USDCAD, M5, 2015.03.13

メタクォーツ・ソフトウェア・コーポレーション、メタトレーダー5

USDCAD M5: CADによる41 pipsの値動き - Employment Changeのニュースイベント

USDCAD, M5, 2015.03.13, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

金融映像で面白いもの 2014年10月 AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 Market Condition Evaluation based

Sergey Golubev 2015.03.16 10:56 #1013

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プレスレビュー

ニューデジタル, 2015.03.16 11:53

2015-03-16 08:15 GMT (or 10:15 MQ MT5 time) | [CHF -Retail Sales] (スイスフラン-小売売上高)

過去データは1.9
予想データは2.6
最新プレスリリースによると実績データは-0.3

実績＞予想（または過去データ）＝通貨にとって良い場合（私たちの場合はCHFの場合）

[CHF-小売売上高】＝自動車とガソリンスタンドを除く小売レベルでのインフレ調整後の売上高の総額の変化。経済活動全体の大半を占める個人消費の主要な指標です。

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スイスの小売売上高は1月に下落

スイスの小売売上高は、前月に回復した後、1月には減少したことが、月曜日に連邦統計局から発表された暫定的な結果で明らかになった。

燃料を除いた小売売上高は、昨年12月の1.9%増から0.3%減となった。

食品、飲料、タバコの売上高は年間1.4%の増加を記録し、非食品部門の売上高は1.4%減少した。

1月の小売売上高は、前月の1％増から一転して実質前月比2.1％減となった。これは4ヶ月ぶりの低下となった。

MetaTrader取引プラットフォームのスクリーンショット

USDCHF, M5, 2015.03.16

メタクォーツ・ソフトウェア社、MetaTrader 5

USDCHF, M5, 2015.03.16, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 Market Condition Evaluation based ダウ平均株価の見通しと水準

Sergey Golubev 2015.03.17 05:32 #1014

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プレスレビュー

ニューデジタル, 2015.03.17 06:30

2015-03-17 00:30 GMT (or 02:30 MQ MT5 time) | [AUD - Monetary Policy Meeting Minutes] (豪州金融政策会合議事録)

過去のデータはn/a
予測データはn/a
実際のデータは、最新のプレスリリースによるとn/a

[AUD - Monetary Policy Meeting Minutes]= RBA準備銀行理事会の直近の会議の詳細な記録であり、金利設定先の決定に影響を与えた経済状況について深い洞察を提供します。

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RBAは利下げを検討、さらなるデータ待ちを決定

今月初めに開催されたオーストラリア準備銀行の政策会議の議事録から、メンバーが今月さらなる金融緩和を検討したが、より多くのデータが必要であり、OCRの早期引き下げに経済が反応するまでには時間がかかると判断されたことが分かりました。また、RBAが住宅市場に神経を尖らせていることも明らかです。金融緩和政策が、シドニーやメルボルンの住宅市場の過熱を助長していることを痛感しているのです。

議事録の主な内容は以下の通り。

金利について

「現在の成長率とインフレ率の予測に基づき、メンバーは金融政策をさらに緩和するケースが出現する可能性があるとの見解を示した」。
「今回の会合でキャッシュレートをさらに引き下げるかどうかを検討する際、メンバーは金利構造と経済が先の変更に適応するための時間を確保することに利点を見出した。また、経済が前回予想した軌道に乗ったかどうかを示すデータをより多く受け取ることにも利点があると考えた」。
「インフレ率を目標と一致させながら、持続的な需要の伸びを促すには、今後一定期間の追加緩和が適切かもしれない」。

住宅市場について

「オーストラリアでは、家計部門のリスクは引き続き住宅と住宅ローン市場に集中している。
"メンバーは、マージンでは、最近の金利低下は、価格を含む住宅市場を押し上げる可能性があることに留意した"。

メタトレーダー取引プラットフォームのスクリーンショット

AUDUSD, M5, 2015.03.17

メタクォーツ・ソフトウェア社、MetaTrader 5

AUDUSD M5：豪ドルによる24pipsの値動き-金融政策会合議事録のニュースイベント

AUDUSD, M5, 2015.03.17, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

金融映像で面白いもの 2014年6月 AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 XAUUSD テクニカル分析 15.12 -

Sergey Golubev 2015.03.18 09:40 #1015

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プレスレビュー

ニューデジタル 2015.03.18 08:05

ニュースのトレードGBP雇用統計の変化（dailyfxの記事を元に作成）

英国失業保険申請件数が30.0万件減少し、タカ派的なイングランド銀行（BOE）議事録が発表されたことにより、金利期待が高まれば、GBP/USDは短期的に反発する可能性があります。

何が予想されるのか

なぜこのイベントが重要なのか

同時に、平均週間所得は1月に2.1%増加した後、年率2.2%増加すると予測されており、家計所得の著しい拡大が、マーク・カーニーBOE総裁に英国経済のより持続的な回復を見越し、金融政策の早期正常化を促す可能性があります。

しかし、建築活動の鈍化と企業生産の後退は雇用の足を引っ張る可能性があり、悲惨な労働統計はカーニー総裁に、より強い回復を促すために正常化サイクルをさらに遅らせるよう促すかもしれない。

このイベントリスクをどのようにトレードするか

強気なGBPトレード。雇用者数は30.0万人以上減少し、賃金の上昇を伴う

GBP/USDのロングトレードを検討するには、印刷後の緑色、5分足のローソク足が必要
市場の反応がポンド買いに有利な場合、2つの別々のポジションでGBP/USDのロングを行う
このような場合、「リスクとリターンが1:1」以上となるよう、スイング安値付近でストップを設定する。
最初の目標に到達したら、残りのポジションのエントリーにストップを移動させ、合理的な制限を設定する。

強気なGBPトレード。労働統計は市場の期待に応えられない

英ポンド/米ドルのショートトレードに有利な赤い5分足ロウソクを必要とする。
英ポンドの強気トレードと同じセットアップを逆方向で実施する。

発表時の潜在的な価格目標
GBPUSD 日足チャート

RSIの短期的な反発は、オシレーターが売られすぎの領域から外れるにつれて、GBP/USDのより大きな反発への道を開くかもしれない。
暫定レジスタンス：1.5000 ピボット～1.5020（50％拡大）
暫定的なサポート1.4700ピボット～1.4710（78.6%エクスパンション）

前回発表時の英国失業保険申請件数の変化がGBPに与えた影響

期間	発表されたデータ	見積もり	実績	ピップス変化 (イベント後1時間)	ピップス変化 (イベント後の一日の終わり)
JAN 2015	02/18/2015 9:30 GMT（日本時間	-25.0K	-38.6K	+62	+73

英国の1月失業保険申請件数は、前月の35.8千件減（改定値）に続き、さらに38.6千件減となりました。その後、11月までの3ヶ月間の失業率は5.7%に低下し、2008年9月以来の低水準となった。また、民間賃金の伸びも、1.7％の予想に対し、年率2.1％と予想を上回った。英国の労働市場の継続的な改善は、イングランド銀行（BOE）が2015年の賃金上昇率の上昇を見込んでいることから、金融政策にタカ派的な姿勢を維持することを促す可能性がある。英ポンドは、多くの好結果を受けて上昇し、GBP/USDは1.5400のハンドルを上抜け、1.5444でこの日の取引を終えました。

MetaTraderトレーディングプラットフォームのスクリーンショット

GBPUSD, M5, 2015.03.18

メタクォーツ・ソフトウェア・コーポレーション、メタトレーダー5

GBPUSD M5: GBPによる93pipsの値動き - Jobless Claims Changeニュースイベント

GBPUSD, M5, 2015.03.18, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo

AUDUSD テクニカル分析 2014, 27.07 金融映像で面白いもの 2014年10月金融映像で面白いもの 2014年4月

Sergey Golubev 2015.03.18 16:14 #1016

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル 2015.03.18 16:49

EURUSDのFOMC前のピボット値 - R4ピボットの上、S4ピボットの下でブレイクアウトが発生（dailyfxの記事を参考にしました。）

ユーロドルは、ピボットサポートとレジスタンスの間で取引され、水曜日の取引はレンジで始まりました。多くのトレーダーは、今日のFOMCを待ってポジションをとっているため、現在のレンジ相場は驚くことではありません。現在、価格は1.0624のピボットレジスタンスから取引されていますが、1.0569にあるレンジサポートをまだテストしていません。これらの値は、55ピップスで評価される現在のレンジを完了します。

FOMCイベント中、何らかのサプライズによってEURUSDがブレイクアウトする可能性があります。トレーダーは、1.0541のS4ピボットに注目する必要がある。これは、米ドル高への回帰の可能性と、このペアの現在の長期トレンドの再開を示唆するものである。逆に、価格が1.0651のR4ピボットを上抜けした場合、価格がより大きな逆トレンドの動きを開始し、高値を更新することを示唆することになる。

Sergey Golubev 2015.03.18 18:18 #1017

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

プレスレビュー

ニューデジタル, 2015.03.18 19:10

2015-03-18 18:00 GMT (or 20:00 MQ MT5 time) | [USD -Federal Funds Rate] (米ドル-フェデラルファンドレート)

過去のデータは0.25
予測データは0.25
最新のプレスリリースによると実績データは0.25%です

実績＞予想（または過去のデータ）＝通貨にとって良い場合（私たちの場合はUSDの場合）

[米ドル-フェデラルファンドレート】＝預金取扱機関が連邦準備銀行に預けている残高を他の預金取扱機関に夜間貸し付ける際の金利のこと。短期金利は、通貨の評価において最も重要な要素です。トレーダーは、他のほとんどの指標を、金利が将来どのように変化するかを予測するためにのみ見ます。

==========

プレスリリース

「1月の米連邦公開市場委員会（FOMC）以降に入手した情報によると、経済成長はやや緩やかになっているようだ。労働市場の状況はさらに改善し、雇用は堅調に増加し、失業率は低下している。労働市場の様々な指標は、労働資源の未活用が引き続き減少していることを示唆している。家計消費は緩やかに増加しており、エネルギー価格の下落が家計の購買力を高めています。企業の固定投資は前進していますが、住宅部門の回復は依然緩やかで、輸出の伸びは弱まっています。インフレ率は、主にエネルギー価格の下落を反映して、当委員会の長期目標をさらに下回る水準に低下しています。市場ベースのインフレ率測定は依然として低く、調査ベースの長期インフレ期待測定は安定的に推移している。

法定指令に基づき、当委員会は最大限の雇用と物価の安定を促進することを目指している。当委員会は、適切な政策緩和により、経済活動は緩やかなペースで拡大し、労働市場指標は当委員会がその2つのマンデートと整合的と判断する水準へ向かって推移すると予想している。当委員会は、経済活動と労働市場の見通しに対するリスクは、ほぼ均衡していると引き続き考えている。インフレ率は、短期的には最近の低水準に近い水準で推移すると予想されるが、労働市場がさらに改善し、エネルギー価格の下落などの一過性の影響がなくなるにつれて、中期的には2％に向けて徐々に上昇すると当委員会は見込んでいる。当委員会は引き続きインフレ動向を注視していく。

最大限の雇用と物価安定に向けた継続的な進展を支えるため、委員会は本日、現在のフェデラルファンド金利の目標レンジが0〜1/4％で引き続き適切との見解を再確認 した。この目標レンジをどの程度維持するかを決定するにあたり、委員会は最大限の雇用と2％のインフレという目的に向けた進展（実現と期待の両方）を評価する。この評価には、労働市場の状況、インフレ圧力とインフレ期待の指標、金融および国際情勢に関する読みなど、幅広い情報が考慮される。前回の声明文と同様に、当委員会は4月のFOMCで連邦預金金利の目標レンジを引き上げる可能性は依然低いと判断しています。労働市場のさらなる改善を確認し、インフレが中期的に2％の目標水準に戻ると合理的に確信できるようになれば、FFレートの目標レンジを引き上げることが適切であると当委員会は考えています。このフォワードガイダンスの変更は、委員会が目標レンジの最初の引き上げ時期を決定したことを意味するものではありません。

委員会は、保有する政府機関債および政府機関モーゲージ担保証券の元本を政府機関モーゲージ担保証券に再投資し、満期を迎えた財務省証券を入札でロールオーバーするという従来の方針を維持している。この政策は，委員会の長期証券の保有を相当な水準に維持することで，緩和的な金融情勢の維持に役立つはずである。

委員会が政策緩和の解除を開始することを決定した場合、最大限の雇用と2％のインフレという長期的な目標と整合的なバランスの取れたアプローチを取るだろう。委員会は現在、雇用とインフレが義務的な水準に近づいた後でも、経済状況はしばらくの間、目標連邦資金金利を委員会が長期的に正常とみなす水準以下に保つことを正当化する可能性があると予想している。"

MetaTrader取引プラットフォームのスクリーンショット

USDCHF, M5, 2015.03.18

メタクォーツ・ソフトウェア社、MetaTrader 5

USDCHF M5：米ドルによる60pipsの値動き-フェデラルファンド金利のニュースイベント

USDCHF, M5, 2015.03.18, MetaQuotes Software Corp, MetaTrader 5, Demo