Parole di saggezza nei libri di trading - pagina 20

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Si può avere un giorno perdente ma una settimana redditizia.

Puoi avere una settimana perdente ma un mese redditizio.

Puoi avere un mese perdente ma un anno redditizio.

Puoi far saltare un piccolo conto e poi costruirne uno grande.

Gioca il gioco lungo.

 
 
 
 
 

Un grande video del leggendario Mark Douglas che parla della psicologia del trading. Fa luce sulla casualità del mercato e su come affrontare il suo effetto psicologico sul trader.

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Una collezione incredibile e molto utile.

--Rakesh Sharma

 
rakeshn10:

Una collezione incredibile e molto utile.

--Rakesh Sharma

Grazie mille amico mio.

 

Un articolo interessante che ho trovato utile
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Devo ammettere che non sono abbastanza intelligente da aver ideato queste regole di trading ridicolmente semplici. Un grande trader me le ha date circa 15 anni fa. Tuttavia, vi dirò che funzionano. Se seguite queste regole, infrangendole il meno frequentemente possibile, farete soldi anno dopo anno, alcuni anni meglio di altri, alcuni anni peggio, ma farete soldi. Le regole sono semplici. Il rispetto delle regole è difficile.

"Vecchie regole...ma ottime regole"

Se ho imparato qualcosa nei miei decenni di trading, ho imparato che i metodi semplici funzionano meglio. Coloro che hanno bisogno di fare affidamento su stocastici complessi, medie mobili ponderate lineari, tecniche di lisciatura, numeri di Fibonacci, ecc, di solito trovano che hanno così tante cose che girano nella loro testa che non possono prendere una decisione razionale. Una tecnica dice di comprare, un'altra dice di vendere. Un'altra dice di stare fermi mentre un'altra dice di aggiungere al trade. Sembra un cliché, ma i metodi semplici funzionano meglio.

La prima e più importante regola è - nei mercati toro, si suppone che uno sia lungo. Questo può sembrare ovvio, ma quanti di noi hanno venduto il primo rally in ogni mercato toro, dicendo che il mercato si è spostato troppo lontano, troppo velocemente. Io l'ho fatto in passato, e sospetto che lo farò di nuovo ad un certo punto in futuro. Così, non abbiamo goduto dei profitti che avrebbero dovuto maturare per la nostra prospettiva rialzista iniziale, ma abbiamo effettivamente perso denaro mentre eravamo corti. In un mercato toro, si può essere solo lunghi o in disparte. Ricordate, non avere una posizione è una posizione.

Comprate ciò che sta mostrando forza - vendete ciò che sta mostrando debolezza. Il pubblico continua a comprare quando i prezzi sono scesi. Il professionista compra perché i prezzi sono aumentati. Questa differenza può non sembrare logica, ma comprare forza funziona. La regola di sopravvivenza non è "comprare basso, vendere alto", ma "comprare più in alto e vendere più in alto". Inoltre, quando si confrontano vari titoli all'interno di un gruppo, comprare solo i più forti e vendere i più deboli.


Quando si fa un'operazione, entrare come se avesse il potenziale per essere la più grande operazione dell'anno. Non entrare in uno scambio fino a quando non è stato ben pensato, una campagna è stata concepita per aggiungere allo scambio, e piani di emergenza impostati per uscire dallo scambio.

Nelle correzioni minori contro la tendenza principale, aggiungi agli scambi. Nei mercati toro, aggiungi al trade sulle correzioni minori verso i livelli di supporto. Nei mercati ribassisti, aggiungi alle correzioni verso la resistenza. Usa il livello di correzione del 33-50% del movimento precedente o la media mobile appropriata come primo punto in cui aggiungere.

Sii paziente. Se si perde un trade, aspettate che si verifichi una correzione prima di mettere in atto il trade.

Sii paziente. Una volta che un'operazione è stata avviata, lasciategli il tempo di svilupparsi e dategli il tempo di creare i profitti che vi aspettavate.

Sii paziente. Il vecchio adagio che "non si va mai in rovina prendendo un profitto" è forse il consiglio più inutile mai dato. Prendere piccoli profitti è il modo più sicuro per la perdita definitiva che io possa pensare, perché ai piccoli profitti non viene mai permesso di svilupparsi in profitti enormi. I veri soldi nel trading si fanno con uno, due o tre grandi operazioni che si sviluppano ogni anno. Devi sviluppare la capacità di rimanere pazientemente con le operazioni vincenti per permettere loro di svilupparsi in quel tipo di commercio.

Sii paziente. Una volta messo su un trade, dategli il tempo di funzionare; dategli il tempo di isolarsi dal rumore casuale; dategli il tempo che gli altri vedano il merito di ciò che voi avete visto prima di loro.

Sii impaziente. Come sempre, le piccole perdite e le perdite rapide sono le migliori perdite. Non è la perdita di denaro che è importante. Piuttosto, è importante il capitale mentale che si consuma quando ti siedi con un trade perdente.

Mai, in nessuna condizione, aggiungere ad un trade perdente, o "fare la media" in una posizione. Se stai comprando, allora ogni nuovo prezzo di acquisto deve essere superiore al prezzo di acquisto precedente. Se stai vendendo, ogni nuovo prezzo di vendita deve essere inferiore. Questa regola deve essere rispettata senza dubbio.

Fate di più di quello che funziona per voi e meno di quello che non funziona. Ogni giorno, guarda le varie posizioni che stai tenendo, e cerca di aggiungere al commercio che ha il maggior profitto mentre sottrai da quel commercio che non è redditizio o sta mostrando il profitto più piccolo. Questa è la base del vecchio adagio "lascia correre i tuoi profitti".

Non fare trading finché i dati tecnici e quelli fondamentali non sono entrambi d'accordo. Questa regola fa rabbrividire i tecnici puri. A me non interessa! Non farò trading finché non sarò sicuro che le semplici regole tecniche che seguo e la mia analisi fondamentale vanno di pari passo. Allora posso agire con autorità, e con certezza, e stare pazientemente seduto.

Quando si verificano forti perdite di capitale, prendersi del tempo libero. Chiudere tutti i trade e smettere di fare trading per diversi giorni. La mente può giocare con se stessa dopo perdite brusche e rapide. L'impulso di "recuperare i soldi" è estremo e non dovrebbe essere abbandonato.

Quando il trading va bene, fai trading un po' più ampio. Tutti noi sperimentiamo quegli incredibili periodi di tempo in cui tutti i nostri trade sono redditizi. Quando ciò accade, fai trading aggressivo e più ampio. Dobbiamo fare il nostro proverbiale "fieno" quando il sole splende.

Quando aggiungete a un trade, aggiungete solo da 1/4 a 1/2 di quanto detenuto attualmente. Cioè, se stai tenendo 400 azioni di un titolo, al prossimo punto in cui aggiungere, aggiungi non più di 100 o 200 azioni. Questo sposta il prezzo medio delle vostre partecipazioni a meno della metà della distanza spostata, permettendovi così di sedervi attraverso correzioni del 50% senza toccare il vostro prezzo medio.


Pensa come un guerrigliero. Vogliamo combattere dalla parte del mercato che sta vincendo, non sprecare il nostro tempo e capitale in sforzi futili per guadagnare fama comprando i minimi o vendendo i massimi di qualche movimento di mercato. Il nostro dovere è quello di guadagnare profitti combattendo a fianco delle forze vincenti. Se nessuna delle due parti sta vincendo, allora non abbiamo bisogno di combattere affatto.

I mercati formano i loro top nella violenza; i mercati formano i loro low in condizioni di tranquillità.

L'ultimo 10% del tempo di una corsa al toro di solito comprende il 50% o più del movimento dei prezzi. Quindi, il primo 50% del movimento dei prezzi richiederà il 90% del tempo e richiederà il maggior numero di appoggi e riempimenti e sarà molto più difficile da negoziare dell'ultimo 50%.

Non c'è nessun "genio" in queste regole. Sono buon senso e nient'altro, ma come disse Voltaire, "Il buon senso non è comune". Il trading è un'attività di buon senso. Quando facciamo trading contrariamente al buon senso, perderemo. Forse non sempre, ma enormemente e alla fine. Fate trading in modo semplice. Evitate metodologie complesse riguardanti oscuri sistemi tecnici e fate trading solo in base alle tendenze principali.

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