Aggiornamento del mercato forex - pagina 12

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Aggiornamento settimanale sul Forex

Il biglietto verde si è rivalutato contro le principali valute la scorsa settimana, dopo che il capo della Federal Reserve (Fed), Janet Yellen ha indicato che la banca centrale potrebbe accelerare i piani per aumentare i tassi di interesse se i dati statunitensi sull'inflazione e l'occupazione continuano a migliorare più rapidamente del previsto. Tuttavia, ha anche suggerito che la ripresa nella nazione rimane ancora fragile e ha bisogno di sostegno sotto forma di una politica monetaria facile. Inoltre, il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha opinato che con l'economia statunitense che raggiunge la normalità, la banca centrale potrebbe agire presto per evitare qualsiasi problema economico che potrebbe sorgere nel prossimo futuro.

Il sondaggio Beige Book della Fed, rilasciato durante la settimana, ha rivelato che l'economia è cresciuta in tutte le regioni degli Stati Uniti a giugno e all'inizio di luglio, sostenuta dall'aumento della spesa dei consumatori.

Nel frattempo, il sentimento di "risk-off" ha prevalso tra gli investitori mentre le preoccupazioni per le tensioni in Ucraina e in Medio Oriente hanno continuato a sostenere la domanda di beni rifugio. Giovedì, un aereo civile della Malaysian Airlines è stato abbattuto su una regione ucraina contesa, uccidendo tutte le persone a bordo, con gli Stati Uniti che accusano i separatisti ucraini filorussi per l'atto. L'incidente è arrivato un giorno dopo che gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno annunciato un nuovo round di sanzioni contro la Russia. I mercati erano anche nervosi dopo che Israele ha annunciato giovedì scorso un'offensiva di terra a Gaza.

Il dollaro è finito sotto pressione venerdì, dopo che l'indice preliminare del sentimento dei consumatori della Thomson Reuters/University of Michigan è scivolato ad un minimo di quattro mesi a luglio, mentre l'indice leader del Conference Board negli Stati Uniti è aumentato meno del previsto a giugno.

L'euro è sceso contro il dollaro, dopo che i dati hanno indicato che l'inflazione nella zona euro è rimasta bassa come previsto a giugno. Nel frattempo, i dati deludenti sulla produzione industriale si sono aggiunti alla prova che la crescita economica nella regione sta rallentando. La valuta comune è stata anche sotto pressione per l'aumento dell'avversione al rischio tra gli investitori, mentre le tensioni nella regione dell'Europa orientale sono riemerse, dopo la notizia dell'attacco a un volo civile sopra lo spazio aereo ucraino.

La sterlina non è riuscita a guadagnare trazione contro la sua controparte statunitense, dopo che la testimonianza del capo della Fed ha sostenuto il biglietto verde, mentre il sentimento di "risk-off" ha prevalso tra gli investitori tra gli sviluppi geopolitici in Medio Oriente e in Europa orientale.

Lo yen giapponese è finito sotto pressione, dopo che i verbali della riunione politica di giugno della Banca del Giappone (BoJ) hanno indicato che la maggioranza dei politici era d'accordo nel continuare le sue misure di stimolo per raggiungere il suo obiettivo di inflazione del 2%. Inoltre, i politici hanno insistito sul fatto che la banca centrale dovrebbe monitorare da vicino i rischi geopolitici posti da Ucraina e Iraq sull'economia giapponese.


EUR USD

La scorsa settimana, l'EUR ha scambiato lo 0,62% in meno contro il USD e ha chiuso a 1,3524, a seguito della recente ondata di rapporti economici deludenti dalla zona euro. La produzione industriale è scesa bruscamente a maggio, rafforzando le preoccupazioni sulla ripresa economica nella regione. La produzione edilizia è diminuita notevolmente a maggio, dopo il rimbalzo del mese precedente. Inoltre, il surplus delle partite correnti è sceso a 19,5 miliardi di euro in maggio, da 21,6 miliardi di euro del mese precedente. I dati rilasciati giovedì hanno confermato che l'inflazione nella regione è rimasta sotto l'obiettivo della BCE per il nono mese consecutivo a giugno. L'indice finale dei prezzi al consumo è rimasto fermo allo 0,5% come inizialmente stimato a giugno. Inoltre, la fiducia economica tedesca si è indebolita per il settimo mese consecutivo a luglio. All'inizio della settimana, il presidente della Banca Centrale Europea (BCE), Mario Draghi, ha espresso preoccupazioni per un euro più forte e ha esortato che potrebbe danneggiare il processo di ripresa nell'Eurozona. Ha ribadito la sua precedente posizione che i politici sono impegnati ad usare "misure non convenzionali", se necessario. Durante la settimana, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,3641 e un minimo di 1,3490. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 1,3462, con il prossimo supporto previsto a 1,3401. La prima resistenza è a 1,3613, e la prossima a 1,3703.


Questa settimana, gli investitori hanno il loro piatto pieno con una serie di dati PMI manifatturieri in programma per il rilascio in tutta Europa. Inoltre, i dati sulla fiducia dei consumatori dell'Eurozona e gli indici Ifo tedeschi saranno seguiti da vicino.


GBP USD

Nell'ultima settimana, il GBP ha scambiato lo 0,16% in meno contro il USD e ha chiuso a 1,7088, nonostante i dati economici positivi dal Regno Unito. I dati hanno rivelato che l'inflazione dei prezzi al consumo nel Regno Unito è salita più del previsto all'1,9% a giugno, inclinando la bilancia a favore della Banca d'Inghilterra (BoE) per aumentare il tasso di interesse prima del previsto. Inoltre, il rapporto sul mercato del lavoro ha indicato che il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è sceso al 6,5% per tre mesi a maggio, mentre il numero di persone che cercano sussidi di disoccupazione è diminuito più del previsto a giugno. La sterlina è stata anche sotto pressione, in seguito all'aumento della domanda di beni rifugio a causa dell'escalation delle tensioni geopolitiche tra la Russia e l'Occidente. Inoltre, l'aumento dell'offensiva di terra da parte di Israele a Gaza, ha spinto i commercianti a stare lontani dagli asset più rischiosi. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,7192 e un minimo di 1,7036 nella settimana precedente. GBPUSD dovrebbe trovare il suo primo supporto a 1,7019, con il successivo a 1,6949. La resistenza esiste prima a 1,7175 e poi a 1,7261.


Nella prossima settimana, i dati preliminari del PIL del Regno Unito per il secondo trimestre e i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BoE saranno cruciali per determinare la tendenza a breve termine della sterlina.


USD JPY

Il USD ha scambiato marginalmente più in alto contro lo JPY durante la scorsa settimana, chiudendo a 101,34. Lo Yen è venuto sotto pressione, dopo i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ). I verbali hanno indicato che le esportazioni fiacche della nazione e le tensioni geopolitiche che circondano l'Ucraina e l'Iraq potrebbero ostacolare l'inflazione del Giappone nel prossimo termine. Inoltre, i verbali hanno indicato che le misure di allentamento monetario quantitativo e qualitativo hanno esercitato gli effetti desiderati, e la banca continuerà queste misure per raggiungere l'obiettivo di stabilità dei prezzi del 2,0%. Nelle notizie economiche, le vendite dei grandi magazzini giapponesi sono scese del 4,6% (a/a) a giugno, segnando il terzo mese consecutivo di calo delle vendite. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 101.81 e un minimo di 101.09. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 101.01, con il prossimo supporto previsto a 100.69. La prima resistenza è a 101.74, e la prossima a 102.14.


Questa settimana, gli operatori di mercato guarderanno i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo in Giappone insieme al commercio interno, agli indicatori economici e coincidenti.


USD CHF

Il USD ha scambiato lo 0,71% in più contro il CHF e ha chiuso a 0,8985 nell'ultima settimana, dopo che il capo della Fed, Janet Yellen, ha segnalato che la banca centrale alzerà i tassi di interesse prima del previsto, se i dati statunitensi sul lavoro e sull'inflazione mostreranno un miglioramento sostenuto. Nel frattempo, il franco svizzero ha perso terreno, dopo che il sondaggio ZEW ha riportato che le aspettative economiche in Svizzera sono scese al livello minimo di 18 mesi di 0,1 a luglio, rispetto ad una lettura di 4,8 nel mese precedente. I mercati si aspettavano che l'indice delle aspettative economiche salisse a 5,0. Un dato separato ha rivelato che l'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione è sceso dello 0,8% a giugno, in linea con le aspettative del mercato. Durante il periodo, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,9005 e un minimo di 0,8898. Il primo supporto è a 0,8920, e il successivo a 0,8856. La resistenza esiste prima a 0,9027 e poi a 0,9070.


Oltre agli spunti esterni, gli operatori terranno d'occhio i dati della bilancia commerciale svizzera per giugno.


USD CAD

La scorsa settimana, il USD è stato scambiato un po' più in basso contro il CAD e ha chiuso a 1,0733. In precedenza, il dollaro canadese è stato sotto pressione, dopo che la Bank of Canada (BoC) ha mantenuto il suo tasso di interesse overnight all'1,0%, in linea con le aspettative del mercato. Inoltre, il governatore della BoC ha indicato che l'economia canadese sta crescendo lentamente rispetto a quanto pensato in precedenza e ci vorrà più tempo per recuperare completamente. Tuttavia, il CAD è rimbalzato venerdì, dato che i dati canadesi ottimistici sulle vendite all'ingrosso hanno dato supporto al Loonie. Un dato separato ha rivelato che l'indice dei prezzi al consumo nella nazione è aumentato del 2,4% da un anno prima, il più veloce in più di due anni, superando le stime del mercato per un aumento del 2,3%. Altri dati hanno rivelato che le vendite manifatturiere canadesi hanno registrato il più forte guadagno in quasi un anno e sono salite dell'1,6% a maggio, superando le aspettative del mercato di un aumento dell'1,0% e invertendo il calo dello 0,2% del mese precedente. Le vendite di case esistenti in Canada sono aumentate dello 0,8% (mensile) a giugno, mentre la Teranet e la National Bank of Canada hanno riferito che l'indice dei prezzi delle case in Canada è aumentato del 4,4% (annuale) a giugno. USDCAD è stato scambiato ad un massimo di 1,0796 e un minimo di 1,0706 nella settimana precedente. Il primo supporto è a 1,0694, con il successivo a 1,0655. La prima resistenza è a 1,0784, mentre la prossima è a 1,0835.


Andando avanti, i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo e sulle vendite al dettaglio dal Canada e una serie di comunicati economici dagli Stati Uniti saranno i fattori chiave del mercato.


AUD USD

L'AUD ha terminato leggermente più basso contro il dollaro la scorsa settimana, e ha chiuso a 0,9390. I verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Reserve Bank of Australia (RBA) hanno rivelato le preoccupazioni dei politici sulla crescita non mineraria e sull'elevato valore del dollaro australiano. I verbali hanno anche indicato che la domanda dei consumatori potrebbe rimanere sottotono nei prossimi mesi. Tuttavia, i dati economici positivi provenienti dalla Cina, il più grande partner commerciale dell'Australia, hanno aumentato la domanda degli investitori per l'AUD. I dati hanno rivelato che la produzione industriale in Cina ha registrato un aumento del 9,2% a giugno, mentre le vendite al dettaglio sono aumentate del 12,4%. Inoltre, i dati ottimistici sulla crescita economica cinese per il secondo trimestre hanno anche sostenuto il dollaro australiano. Durante la settimana, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,9412 e un minimo di 0,9329. Il primo supporto è a 0,9342, e il successivo a 0,9294. La prima resistenza è a 0,9425, e la prossima a 0,9460.


Questa settimana, i dati sull'inflazione australiana saranno sul radar degli investitori. Anche il discorso del governatore della RBA, Glenn Stevens, sarà monitorato da vicino. Inoltre, i dati preliminari del PMI manifatturiero dalla Cina saranno un fattore determinante per l'Aussie.


Oro

Nella settimana precedente, l'oro ha scambiato l'1,97% in meno contro il dollaro e ha chiuso a USD1311.00, poiché il biglietto verde si è rafforzato a causa dei commenti del capo della Fed, Janet Yellen, secondo cui il tasso di interesse negli Stati Uniti sarebbe stato aumentato prima del previsto, mentre i commercianti hanno anche approfittato del recente picco dei prezzi dell'oro per prendere profitto. Tuttavia, le perdite sono state limitate, poiché il biglietto verde è finito sotto pressione venerdì, dopo che i dati hanno rivelato che l'indice del sentimento dei consumatori statunitensi è sceso inaspettatamente a luglio, mentre l'indice economico leader negli Stati Uniti è aumentato meno del previsto a giugno. Le continue tensioni in Europa orientale e Medio Oriente hanno anche sostenuto i prezzi dell'oro. Il metallo giallo è stato scambiato ad un massimo di 1339,90 e un minimo di 1292,60 nella settimana precedente. L'oro dovrebbe trovare supporto a 1289.10 e il successivo a 1267.20. La prima resistenza è a 1336.40, mentre la prossima è a 1361.80.


Guardando al futuro, gli operatori dell'oro si concentreranno sull'inflazione e sui numeri degli ordini di beni durevoli insieme ad altri dati economici dagli Stati Uniti.


Petrolio greggio

I prezzi del petrolio sono saliti del 2,28% la scorsa settimana e hanno chiuso a USD103,13, tra le crescenti tensioni geopolitiche in Europa orientale e Medio Oriente. Mercoledì, gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno annunciato nuove sanzioni sulla Russia, per il suo sostegno ai ribelli in Ucraina. Le tensioni si sono intensificate giovedì, dopo che l'aereo passeggeri malese è stato abbattuto in Ucraina orientale, sollevando la preoccupazione che un conflitto più ampio o ulteriori sanzioni potrebbero interrompere le forniture dalla Russia. I prezzi del petrolio sono saliti ulteriormente dopo che Israele ha inviato truppe di terra nella Striscia di Gaza, intensificando le turbolenze in Medio Oriente, la regione più importante del mondo per la produzione di petrolio. Un calo più alto del previsto nelle scorte settimanali di greggio degli Stati Uniti ha anche sostenuto i prezzi del greggio. Secondo i dati rilasciati dalla US Energy Information Administration (EIA), le scorte di greggio degli Stati Uniti sono diminuite di 7,5 milioni di barili nella settimana terminata l'11 luglio. Nel frattempo, l'American Petroleum Institute (API) ha riportato un calo di 4,8 milioni di barili nelle scorte di greggio per la stessa settimana. Il petrolio è stato scambiato ad un massimo di 103.94 e un minimo di 99.01 nella settimana precedente. Il petrolio ha il suo primo supporto principale a 100.11, mentre il supporto successivo esiste a 97.10. La prima resistenza è a 105.04, e la prossima a 106.96.


Nella settimana a venire, i commercianti di petrolio terranno d'occhio i dati sulla produzione dell'Eurozona e della Cina per un'ulteriore direzione. Inoltre, gli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti e i dati sull'edilizia saranno osservati per un'ulteriore direzione.

Pip felici

 
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Il biglietto verde ha registrato guadagni contro la maggior parte delle valute principali sulla domanda di rifugio sicuro, mentre le preoccupazioni per la crescita globale si sono intensificate durante la settimana, tra le tensioni sulle questioni Ucraina-Russia e la violenza nella Striscia di Gaza. Il sentimento di rischio degli investitori è stato spaventato, dopo che le autorità statunitensi hanno indicato che la Russia potrebbe fornire armi più sofisticate ai separatisti ucraini, mentre Israele ha respinto le richieste di un cessate il fuoco e ha continuato la sua offensiva di terra a Gaza.
D'altra parte, i dati economici positivi provenienti dagli Stati Uniti hanno dipinto un quadro più luminoso per l'economia e si sono rivelati vantaggiosi per il dollaro. Gli ordini di beni durevoli sono rimbalzati più del previsto a giugno, dopo aver riportato un calo inaspettato nel mese precedente. Le richieste iniziali di disoccupazione sono scese inaspettatamente al livello più basso in oltre otto anni nella settimana conclusa il 19 luglio. Il rapporto del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha rivelato che le richieste iniziali di disoccupazione sono scese a 284.000, un calo di 19.000 dal livello rivisto della settimana precedente di 303.000. Nel frattempo, un altro dato ha mostrato un segno di stabilizzazione dell'inflazione negli Stati Uniti, dato che i prezzi al consumo, esclusi cibo ed energia, sono aumentati dello 0,1% a giugno, meno delle aspettative del mercato, allentando la pressione sulla Fed riguardo ai tempi di rialzo dei tassi di interesse.
Tuttavia, i guadagni del dollaro sono stati limitati in seguito ai commenti del Fondo Monetario Internazionale (FMI) all'inizio della settimana, indicando che la Federal Reserve (Fed) potrebbe avere un margine per mantenere i tassi di interesse a zero per un periodo più lungo.
L'euro non è riuscito a guadagnare trazione, tra le crescenti speculazioni che la Banca centrale europea (BCE) annuncerà ulteriori misure di stimolo durante la sua prossima riunione politica. Inoltre, i dati sulla fiducia delle imprese tedesche sono stati inferiori alle aspettative del mercato, scatenando nuove preoccupazioni sul ritmo di crescita nel blocco.
In uno sviluppo degno di nota, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'ingresso della Lituania nella zona euro come 19° membro dal 1 gennaio 2015.
La sterlina non è riuscita a guadagnare trazione contro la sua controparte statunitense, poiché i verbali dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria (MPC) della Banca d'Inghilterra (BoE) si sono rivelati un freno per la valuta locale. Inoltre, i dati sulla crescita del secondo trimestre del Regno Unito non hanno mostrato alcuna sorpresa, mentre le vendite al dettaglio di giugno hanno deluso.
Il NZD è sceso bruscamente contro il biglietto verde dopo che il governatore della Reserve Bank of New Zealand, Graeme Wheeler, ha ammonito che la forza del dollaro Kiwi è "ingiustificata", innescando la speculazione che la banca centrale potrebbe intervenire.

EUR USD
La scorsa settimana, l'EUR ha scambiato lo 0,70% in meno contro il USD e ha chiuso a 1,3430, poiché i segni di escalation delle tensioni tra l'Occidente e la Russia e l'offensiva di terra di Israele sulla striscia di Gaza hanno smorzato la propensione al rischio degli investitori. La valuta comune ha perso terreno dopo che i dati hanno indicato che la fiducia dei consumatori nella zona euro si è deteriorata inaspettatamente a luglio, aggiungendo ai segni che la ripresa nel blocco continua a rimanere irregolare e fragile. Inoltre, i cupi rapporti tedeschi sul sentimento Ifo hanno pesato sull'euro. La fiducia delle imprese in Germania è scesa per il terzo mese consecutivo al livello più basso da ottobre. All'inizio della settimana, la Bundesbank nel suo rapporto mensile ha rivelato che la crescita economica nella più grande economia della zona euro, la Germania, è peggiorata. Tuttavia, la valuta della zona euro è salita giovedì dopo che l'attività manifatturiera in Germania si è espansa a luglio, mentre il settore dei servizi della nazione è avanzato al suo ritmo più veloce in tre anni. Inoltre, il PMI manifatturiero e dei servizi nella zona euro è aumentato più del previsto nello stesso periodo. Durante la settimana, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,3550 e un minimo di 1,3420. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 1,3383, con il prossimo supporto previsto a 1,3337. La prima resistenza è a 1,3513, e la prossima a 1,3597.

Nel mezzo delle preoccupazioni deflazionistiche nella zona euro, i partecipanti al mercato terranno d'occhio i dati preliminari sull'inflazione annuale. Inoltre, anche i dati sull'occupazione della zona euro e della Germania attireranno l'attenzione del mercato.

GBP USD
Nell'ultima settimana, il GBP ha scambiato lo 0,66% in meno contro il USD e ha chiuso a 1,6975, poiché i verbali della BoE, i dati di crescita del secondo trimestre della Gran Bretagna che hanno appena soddisfatto le stime e le vendite al dettaglio di giugno, non sono riusciti a sostenere la sterlina. I verbali della BoE hanno rivelato che i politici erano dell'opinione che qualsiasi irrigidimento prematuro della politica monetaria potrebbe destabilizzare la ripresa economica del Regno Unito. Inoltre, il governatore della BoE Mark Carney ha aggiunto che il rialzo dei tassi di interesse sarà strettamente dipendente dai dati e la banca centrale dovrebbe concentrarsi sulla crescita dei salari e l'inflazione. Nelle notizie economiche, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,1% a giugno, su base mensile, rispetto alle aspettative del mercato per un aumento dello 0,3%. L'economia britannica si è espansa sequenzialmente dello 0,8% nel secondo trimestre, in linea con le aspettative del mercato e rispetto ad una crescita simile vista nel primo trimestre. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,7101 e un minimo di 1,6961 nella settimana precedente. GBPUSD dovrebbe trovare il suo primo supporto a 1,6924, con il successivo a 1,6872. La resistenza esiste prima a 1,7064 e poi a 1,7152.

Durante questa settimana, i dati sulla fiducia dei consumatori e sull'attività manifatturiera del Regno Unito aiuteranno a determinare la tendenza della sterlina.

USD JPY
Il USD ha scambiato lo 0,49% in più contro lo JPY durante la scorsa settimana, chiudendo a 101,84, a seguito dei dati ottimistici provenienti dagli Stati Uniti che hanno suggerito che la Fed potrebbe aumentare i suoi tassi di interesse chiave prima del previsto. Lo yen giapponese si è indebolito contro il biglietto verde dopo che il deficit del commercio di merci in Giappone è aumentato a giugno. Inoltre, l'attività manifatturiera nella nazione è scesa ad una lettura di 50,8 a luglio, dopo una lettura di 51,5 nel mese precedente. L'indice economico principale del Giappone è sceso al livello più basso da gennaio 2013, mentre l'indice coincidente è salito leggermente a maggio. Tuttavia, i dati economici rilasciati venerdì hanno mostrato che l'inflazione dei prezzi al consumo in Giappone è rimasta per lo più in linea con le stime del mercato a giugno, limitando le perdite dello yen giapponese. In un altro evento chiave, il FMI ha aggiornato le sue previsioni di crescita economica per il Giappone all'1,6% nel 2014, citando che la nazione ha fatto progressi significativi all'inizio di quest'anno. Tuttavia, l'agenzia ha indicato che la crescita della terza economia più grande del mondo avrebbe decelerato all'1,1% nel 2015. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 101.95 e un minimo di 101.19. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 101.37, con il prossimo supporto previsto a 100.89. La prima resistenza è a 102.13, e la prossima a 102.42.

Questa settimana, gli operatori di mercato guarderanno le vendite al dettaglio, la produzione industriale e i dati sulle abitazioni dal Giappone, che potrebbero rivelarsi determinanti per lo Yen.

USD CHF
Il USD ha scambiato lo 0,71% in più contro il CHF e ha chiuso a 0,9049 nell'ultima settimana, poiché i dati ottimistici provenienti dagli Stati Uniti hanno aggiunto ottimismo sulla forza dell'economia. Nel frattempo, il franco svizzero è finito sotto pressione, dopo che i dati hanno indicato che il surplus commerciale interno si è ridotto più del previsto a giugno, poiché l'aumento delle importazioni ha superato l'aumento delle esportazioni. Durante la settimana, il presidente della Banca Nazionale Svizzera (SNB) Thomas Jordan ha fatto eco ai suoi precedenti commenti che la banca centrale avrebbe mantenuto un limite al franco svizzero di 1,20 per euro per assicurare la stabilità dei prezzi nel prossimo futuro. In un evento chiave, la scorsa settimana la SNB e la People's Bank of China (PBoC) hanno raggiunto un accordo di currency swap, una mossa che dovrebbe aiutare entrambe le banche centrali a comprare e vendere le loro valute fino a 21,0 miliardi di franchi e che permetterebbe anche alla SNB di investire nel mercato obbligazionario cinese. Durante il periodo, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,9053 e un minimo di 0,8971. Il primo supporto è a 0,8996, e il successivo a 0,8942. La resistenza esiste prima a 0,9078 e poi a 0,9106.

Questa settimana, gli operatori di mercato terranno d'occhio il consumo UBS e l'indicatore anticipatore KOF dalla Svizzera, oltre a una serie di comunicati macroeconomici negli Stati Uniti per un'ulteriore direzione.

USD CAD
La scorsa settimana, il dollaro ha scambiato lo 0,74% in più contro il CAD e ha chiuso a 1,0812, poiché il sentimento verso le prospettive economiche degli Stati Uniti è stato sollevato da una serie di robusti dati economici interni rilasciati durante la settimana. Nel frattempo, il Loonie non è riuscito a guadagnare trazione mentre la propensione al rischio in tutto il mondo è diminuita, tra l'offensiva di terra a Gaza e le tensioni in corso nel conflitto Ucraina-Russia sono peggiorate dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato le accuse sul coinvolgimento della Russia nello schianto di un jet passeggeri malese nell'Ucraina controllata dai ribelli, portando l'Unione Europea a imporre ulteriori sanzioni alla Russia. Inoltre, il dollaro canadese è finito sotto pressione dopo che il FMI ha abbassato le previsioni di crescita del Canada al 2,2% nel 2014, dalla sua precedente stima del 2,3%. Nelle notizie economiche, le vendite al dettaglio canadesi sono aumentate dello 0,7% (mensile) a maggio, rispetto ad un aumento rivisto dell'1,3% nel mese precedente. I mercati si aspettavano che le vendite al dettaglio aumentassero dello 0,6%. USDCAD ha scambiato ad un massimo di 1,0823 e un minimo di 1,0709 nella settimana precedente. Il primo supporto è a 1,0740, con il successivo a 1,0667. La prima resistenza è a 1,0854, mentre la prossima è a 1,0895.

Oltre agli spunti esterni, i commercianti del Loonie terranno d'occhio i dati del PIL canadese per questa settimana.

AUD USD
L'AUD ha scambiato lo 0,06% in più contro il dollaro la scorsa settimana, e ha chiuso a 0,9396, dato che i dati economici dalla Cina, il più grande partner commerciale dell'Australia, hanno aumentato la domanda degli investitori per l'Aussie. L'attività manifatturiera in Cina è salita ad un massimo di 18 mesi, con una lettura di 52,0 a luglio. Inoltre, l'indice economico leader in Cina è salito dell'1,3% a giugno, dopo un aumento dello 0,7% registrato nel mese precedente. L'AUD è avanzato dopo che i dati hanno rivelato che l'inflazione in Australia è aumentata nel secondo trimestre. L'inflazione australiana è aumentata dello 0,5% nei tre mesi fino a giugno, dando alla Reserve Bank of Australia più spazio per mantenere i tassi di interesse al minimo storico per sostenere l'economia. Durante la settimana, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,9477 e un minimo di 0,9359. Il primo supporto è a 0,9344, e il successivo a 0,9293. La prima resistenza è a 0,9462, e la prossima a 0,9529.

Nella prossima settimana, gli investitori hanno il piatto pieno con una serie di dati economici in programma per il rilascio in Australia, tra cui le vendite di nuove case, i permessi di costruzione e i dati di produzione.

Oro
Nella settimana precedente, l'oro ha scambiato lo 0,43% in meno contro il dollaro e ha chiuso a USD1305,30, poiché il biglietto verde si è rafforzato in seguito ai dati economici positivi provenienti dagli Stati Uniti. Nel frattempo, un importante broker ha previsto che i prezzi dell'oro scenderanno a 1.050 dollari entro la fine del 2014. Inoltre, il calo della domanda fisica ha anche pesato sui prezzi dell'oro, come la China Gold Association ha indicato che la domanda di oro in Cina, è crollata del 19,4% nella prima metà del 2014. Il metallo giallo è stato scambiato ad un massimo di 1320.40 e un minimo di 1289.40 nella settimana precedente. L'oro dovrebbe trovare supporto a 1289,67 e il successivo a 1274,03. La prima resistenza è a 1320.67, mentre la prossima è a 1336.03.

La decisione sui tassi d'interesse della Fed e la sua dichiarazione di politica monetaria dovrebbero essere i fattori determinanti questa settimana, poiché un'altra riduzione delle dimensioni degli acquisti di obbligazioni peserebbe ulteriormente sui prezzi dell'oro. Inoltre, gli operatori terranno d'occhio i dati sui salari non agricoli e sulla crescita del secondo trimestre negli Stati Uniti.

Petrolio greggio
I prezzi del petrolio hanno scambiato l'1,01% in meno contro il dollaro nell'ultima settimana e hanno chiuso a 102,09 dollari, invertendo i guadagni registrati all'inizio della settimana, poiché le preoccupazioni geopolitiche in Ucraina e il deterioramento delle relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti hanno sollevato i timori di interruzioni dell'approvvigionamento sul mercato. Anche i prezzi del petrolio sono stati sotto pressione, tra le speculazioni che l'aumento delle scorte di benzina degli Stati Uniti ridurrà la domanda di petrolio nel più grande consumatore di petrolio del mondo. L'Energy Information Administration (EIA) ha riferito che le scorte di benzina degli Stati Uniti si sono espanse di 3,38 milioni di barili a 217,9 milioni nella settimana terminata il 18 luglio. Nel frattempo, l'EIA ha riferito che le scorte di petrolio greggio sono scese inaspettatamente per la quarta settimana consecutiva di 4 milioni di barili a 371,1 milioni di barili la scorsa settimana. Inoltre, l'American Petroleum Institute ha rivelato che le scorte di petrolio greggio sono scese di 0,6 milioni di barili la scorsa settimana a 374,7 milioni di barili. Il petrolio è stato scambiato ad un massimo di 105.25 e un minimo di 101.00 nella settimana precedente. Il petrolio ha il suo primo supporto principale a 100.31, mentre il supporto successivo esiste a 98.53. La prima resistenza è a 104.56, e la prossima a 107.03.

Nella prossima settimana, gli operatori di mercato aspetteranno con ansia i dati dagli Stati Uniti, in particolare i dati sulla crescita e i dati sui salari non agricoli per avere indicazioni sulla forza della ripresa economica della nazione. Inoltre, la decisione sui tassi d'interesse della Fed statunitense sarà molto attesa. Le tensioni geopolitiche in Ucraina e nella Striscia di Gaza rimarranno anche nel mirino, dato che ogni fiammata nella situazione potrebbe mandare i prezzi del petrolio più in alto.

Buoni scambi.
 

Aggiornamento settimanale sul Forex

Il biglietto verde ha terminato la settimana su una base più debole, in vista della riunione della Federal Reserve degli Stati Uniti prevista per il 15-16 dicembre, dove gli investitori prevedono che i responsabili politici aumentino i tassi di interesse per la prima volta in quasi un decennio.

Per quanto riguarda le notizie economiche, le richieste iniziali di lavoro negli Stati Uniti sono aumentate più del previsto, raggiungendo un livello elevato di cinque mesi nella settimana terminata il 5 dicembre. Tuttavia, i dati probabilmente porteranno pochi cambiamenti alle opinioni sull'aumento dei tassi da parte della Fed la prossima settimana, dato che le richieste sono state sotto la soglia di 300.0K per la 40esima settimana consecutiva, che è normalmente associata a condizioni sane del mercato del lavoro. Nel frattempo, le vendite al dettaglio anticipate sono aumentate a novembre, dopo mesi di spese poco brillanti, evidenziando che l'economia statunitense può sopportare un aumento dei tassi di interesse. Inoltre, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono inaspettatamente avanzati per la prima volta in quattro mesi, su base mensile a novembre. Tuttavia, le scorte all'ingrosso della nazione sono sorprendentemente diminuite nel mese di ottobre, riflettendo un calo delle scorte di beni durevoli e non durevoli.

L'euro ha terminato la settimana su una base più forte, dopo che l'inflazione finale dei prezzi al consumo in Germania è avanzata come previsto dello 0,1% su base mensile a novembre. Altri dati macroeconomici rilasciati durante la settimana hanno mostrato che il PIL dell'Eurozona è aumentato dello 0,3% QoQ nel 3Q 2015, guidato da una crescita dei consumi privati e della spesa pubblica, indicando che la crescita economica della regione è sulla strada giusta. Nel frattempo, la produzione industriale tedesca è rimbalzata dopo due mesi di cali, ma è stata al di sotto delle aspettative, indicando che la debole domanda dei mercati emergenti sta influenzando negativamente un settore chiave della più grande economia dell'Eurozona. Inoltre, il surplus commerciale della nazione si è ridotto, mentre le esportazioni e le importazioni sono scese più del previsto nel mese di ottobre. La sterlina britannica ha chiuso la settimana in verde. La BoE ha lasciato il tasso di interesse di riferimento invariato ad un minimo record dello 0,5% e ha mantenuto il meccanismo di acquisto di asset stabile a 375 miliardi di sterline, mentre ha espresso preoccupazioni per l'inflazione e la crescita salariale del Regno Unito. Inoltre, la banca centrale ha anche ribadito che si aspetta che l'inflazione principale rimanga sotto l'1,0% fino alla seconda metà del 2016. In altre notizie economiche, il NIESR del Regno Unito ha stimato che il PIL è aumentato dello 0,6% nel periodo settembre-novembre 2015, aprendo così la strada alla BoE per aumentare i tassi di interesse nel febbraio del prossimo anno. Inoltre, la produzione industriale della nazione ha superato le aspettative del mercato su base mensile in ottobre. Tuttavia, la produzione manifatturiera è scesa più del previsto su base mensile durante lo stesso mese, indicando così un inizio debole per il settore nel quarto trimestre. Inoltre, il deficit commerciale totale del Regno Unito è aumentato più del previsto nel mese di ottobre, poiché le importazioni sono cresciute al ritmo più veloce in quasi un anno e il rallentamento economico globale ha pesato sulla domanda di esportazioni.

EURUSD

La scorsa settimana, l'EUR ha scambiato l'1,06% in più contro il USD e ha chiuso a 1,0989. I dati macroeconomici hanno mostrato che il PIL dell'Eurozona è aumentato dello 0,3% QoQ nel 3Q 2015, in linea con le aspettative del mercato, indicando che l'economia della regione si sta gradualmente muovendo nella giusta direzione. La crescita è stata attribuita principalmente a un aumento dei consumi privati e della spesa pubblica. Inoltre, l'indice di fiducia degli investitori Sentix della zona euro è aumentato per il secondo mese consecutivo a dicembre, toccando il livello più alto degli ultimi quattro mesi. Separatamente, il membro della BCE, Ewald Nowotny, ha difeso la recente decisione di politica monetaria della BCE e ha criticato la comunità finanziaria per avere aspettative irrealistiche. Altrove in Germania, la debolezza della domanda dei mercati emergenti ha avuto un impatto sull'economia della nazione. I dati hanno mostrato che la produzione industriale della nazione è rimbalzata in ottobre dopo due mesi di declino, ma non ha soddisfatto le aspettative del mercato. Nel frattempo, l'inflazione finale dei prezzi al consumo in Germania è avanzata come previsto dello 0,1% su base mensile a novembre. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1.1044 e un minimo di 1.0796. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 1.0843, seguito da 1.0695, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 1.1091, seguito da 1.1191. Questa settimana, gli investitori si concentreranno sui dati PMI del settore manifatturiero e dei servizi di Markit nell'Eurozona per valutare la forza dell'economia europea. Inoltre, anche i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo dell'Eurozona per novembre saranno seguiti con attenzione dagli investitori.


GBPUSD

La scorsa settimana, la sterlina ha scambiato lo 0,79% in più contro il dollaro e ha chiuso a 1,5226. La BoE ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento invariato al livello record dello 0,5% e ha mantenuto intatta la dimensione del suo acquisto di obbligazioni a 375 miliardi di sterline. Inoltre, i verbali della recente politica monetaria della BoE hanno rivelato che i politici non avevano fretta di alzare i tassi di interesse, indicando un calo dei prezzi del petrolio e una crescita più lenta dei salari. In altre notizie economiche, la produzione industriale è aumentata marginalmente su base mensile in ottobre, grazie alla maggiore produzione di petrolio, acqua ed energia, mentre la produzione manifatturiera è scesa inaspettatamente su base annuale in ottobre, intaccando le speranze di una ripresa equilibrata della crescita economica nel quarto trimestre. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,5240 e un minimo di 1,4956. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 1,5041, seguito da 1,4857, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 1,5325, seguito da 1,5425. Guardando al futuro, gli investitori dovrebbero monitorare da vicino l'inflazione dei prezzi al consumo della Gran Bretagna, le vendite al dettaglio e il tasso di disoccupazione ILO per ottenere una migliore comprensione dell'economia britannica.


USDJPY

Il USD ha scambiato l'1,88% in meno contro lo JPY la scorsa settimana, con la coppia che ha chiuso a 120,87. Sul fronte macroeconomico, il Giappone ha evitato una recessione nel terzo trimestre grazie ad un aumento degli investimenti aziendali, che a sua volta ha portato ad una crescita dello 0,3% nel PIL finale della nazione, sfidando le aspettative del mercato per una lettura piatta. Inoltre, gli ordini di macchinari in Giappone sono sorprendentemente avanzati per il secondo mese consecutivo, su base mensile in ottobre, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni sulla debolezza della spesa di capitale della nazione. In altre notizie economiche, l'indice Tankan giapponese della grande industria manifatturiera è rimasto sorprendentemente stabile nel 4Q 2015, suggerendo che la BoJ probabilmente si tratterrà da un ulteriore allentamento quando si riunirà per la sua prossima revisione mensile della politica. Tuttavia, il sondaggio ha anche mostrato che sia i grandi produttori che i non produttori si aspettano un deterioramento delle condizioni di business nei prossimi tre mesi a causa della debolezza della domanda estera, che a sua volta potrebbe indurre le imprese a ritirare i loro piani di spesa di capitale. Nel frattempo, la produzione industriale in Giappone è salita per il secondo mese consecutivo in ottobre, come inizialmente stimato. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 123,49 e un minimo di 120,58 contro lo JPY nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 119.80, seguito da 118.74, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 122.71, seguito da 124.56. Andando avanti, gli operatori di mercato attendono con ansia la decisione sui tassi di interesse della BoJ, che dovrebbe essere annunciata nel corso della settimana.


USDCHF

Il USD è sceso contro il CHF la scorsa settimana, chiudendo con un calo dell'1,33% a 0,9837. Nelle notizie economiche, il tasso di disoccupazione della Svizzera è rimasto stabile al 3,4% a novembre, come previsto. Inoltre, le riserve in valuta estera della nazione hanno superato le aspettative degli investitori e hanno raggiunto un massimo storico a novembre. Separatamente, la SNB ha mantenuto il tasso d'interesse di riferimento a -0,75%, nel tentativo di evitare che il franco "sopravvalutato" si apprezzi ulteriormente ed è anche probabile che continui a intervenire sui mercati valutari per influenzare la situazione del tasso di cambio, se necessario. Inoltre, la banca centrale si aspetta che i prezzi al consumo scendano dello 0,5% l'anno prossimo prima di aumentare nel 2017, comunque meno della sua previsione di settembre. Il dollaro ha toccato un massimo di 1,0035 e un minimo di 0,9803 contro il CHF nella settimana precedente. La coppia dovrebbe trovare il primo supporto a 0,9748 e la prima resistenza a 0,9981. Il secondo supporto è previsto a 0,9659 e la seconda resistenza a 1,0124. In futuro, gli investitori questa settimana dovrebbero monitorare da vicino il sondaggio sulle aspettative ZEW della Svizzera e le previsioni economiche della SECO per ulteriori spunti sul franco svizzero.


USDCAD

La scorsa settimana il dollaro ha scambiato il 2,73% in più contro il CAD e ha chiuso a 1,3742. Sul fronte economico, l'inizio delle abitazioni canadesi è aumentato inaspettatamente a novembre e le licenze edilizie sono aumentate a ottobre, indicando un mercato immobiliare in crescita, nonostante un'economia tiepida. Inoltre, l'indice dei prezzi delle nuove abitazioni della nazione è avanzato più del previsto su base mensile in ottobre. Separatamente, il governatore della BoC, Stephen Poloz, ha indicato che la banca centrale potrebbe seguire l'esempio di altri paesi e introdurre tassi di interesse negativi per stimolare l'economia. Tuttavia, ha rapidamente sottolineato che un tale piano non è sull'incudine al momento. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,3758 e un minimo di 1,3385 durante la settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 1,3498, seguito da 1,3255, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza si trova a 1,3872, seguito da 1,4002. Andando avanti, gli operatori di mercato si concentreranno sulla vendita di case esistenti in Canada e sui dati sull'inflazione dei prezzi al consumo, entrambi per il mese di novembre, per un'ulteriore direzione del CAD.


AUDUSD

L'AUD ha scambiato il 2,05% in meno contro il dollaro la scorsa settimana, con la coppia che ha chiuso a 0,7188. Nelle notizie economiche, il tasso di disoccupazione australiano è sceso al 5,8% a novembre, registrando il livello più basso in più di 18 mesi, dal 5,9% di ottobre. Contrariamente alle aspettative del mercato, l'economia ha aggiunto 71.400 nuovi posti di lavoro, indicando che il mercato del lavoro della nazione continua ad andare avanti. Altri dati economici hanno mostrato che l'indice AiG australiano sulla performance delle costruzioni è sceso a novembre, mentre la crescita dei mutui per la casa è scesa a ottobre. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori Westpac è sceso a dicembre, mentre l'indice di fiducia delle imprese NAB è migliorato a novembre. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,7341 e un minimo di 0,7172. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 0,7126, seguito da 0,7064, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza si trova a 0,7296, seguito da 0,7403. Andando avanti, gli investitori terranno d'occhio i verbali della RBA della sua recente riunione di politica monetaria insieme ai nuovi dati dell'indice dei prezzi delle case.


Oro

L'oro è sceso la scorsa settimana, chiudendo con un calo dell'1,07% a USD1074,77 per oncia, in mezzo alle crescenti aspettative che la Fed possa aumentare i suoi tassi di interesse di riferimento per la prima volta in nove anni la prossima settimana. Il metallo prezioso è stato scambiato ad un massimo di USD1086.10 per oncia e un minimo di USD1061.70 per oncia nella settimana precedente. Ci si aspetta che l'oro trovi il suo supporto a USD1063.70 per oncia, e una caduta attraverso potrebbe portarlo al prossimo livello di supporto di USD1050.50 per oncia. Il metallo giallo dovrebbe trovare la sua prima resistenza a USD1088.10 per oncia, e un aumento attraverso potrebbe portarlo al prossimo livello di resistenza di USD1099.30 per oncia.


Petrolio greggio

Il greggio ha scambiato il 10,88% in meno nella settimana precedente, chiudendo a USD35,62 per barile, dopo che l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA) nel suo rapporto ha indicato che il mercato del petrolio rimarrà in eccesso di offerta per un altro anno. I prezzi del petrolio sono rimasti sotto pressione, dopo che l'OPEC nel suo rapporto mensile ha evidenziato un aumento della sua produzione giornaliera. Separatamente, l'Energy Information Administration (EIA) ha mostrato che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese per la prima volta in 10 settimane di 3,6 milioni di barili a 485,8 milioni di barili nella settimana terminata il 4 dicembre, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha indicato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti si sono ridotte di 1,9 milioni di barili la scorsa settimana. La scorsa settimana, la merce è stata scambiata ad un massimo di 39,76 dollari al barile e un minimo di 35,35 dollari al barile. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD33.96 al barile, seguito da USD32.45 al barile, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD38.37 al barile, seguito da USD41.27 al barile.


Buon trading.

 

Aggiornamento settimanale sul Forex

La scorsa settimana, i dati macroeconomici rilasciati negli Stati Uniti hanno mostrato che la stima finale del PIL annualizzato della nazione si è espansa del 2,0% nel 3Q 2015, in calo rispetto al 2,1% riportato il mese scorso, continuando una tendenza fiacca nella ripresa economica. Inoltre, l'indice di attività nazionale della Fed di Chicago degli Stati Uniti è sceso inaspettatamente al suo livello più basso da maggio 2015 a novembre. Nel frattempo, gli ordini preliminari di beni durevoli statunitensi sono rimasti fermi a novembre, poiché l'accelerazione della domanda di auto, prodotti elettronici e metalli lavorati è stata compensata dalla debole domanda di macchinari e aerei non da difesa. Inoltre, le richieste iniziali di disoccupazione nella settimana terminata il 19 dicembre sono scese più del previsto, raggiungendo il livello più basso degli ultimi decenni.
In altre notizie economiche, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti sono crollate bruscamente su base mensile a novembre, segnando il suo ritmo più debole in 19 mesi, mentre i prezzi sono aumentati e nuove regole sono entrate in vigore. Inoltre, le vendite di nuove case sono avanzate ad un ritmo più lento del previsto su base mensile a novembre, suggerendo che il mercato immobiliare sta perdendo slancio mentre l'anno volge al termine. D'altra parte, l'indice dei prezzi delle case è aumentato in linea con le aspettative degli investitori su base mensile in ottobre.
L'euro ha chiuso la settimana in verde, dopo che l'indice preliminare della fiducia dei consumatori dell'Eurozona è sorprendentemente aumentato a dicembre. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi GfK è leggermente aumentato a gennaio, segnando il suo primo aumento in cinque mesi, indicando così che il clima dei consumatori della nazione sta migliorando con l'avvicinarsi del nuovo anno. D'altra parte, l'indice tedesco dei prezzi alla produzione è sceso su base mensile a novembre.
La sterlina britannica ha terminato la settimana su una base più forte. Sul fronte macroeconomico, la crescita del PIL del Regno Unito è stata rivista al ribasso allo 0,4% su base trimestrale nel terzo trimestre del 2015, principalmente a causa di una crescita inferiore al previsto nel settore dei servizi dominante della nazione, alleviando alcune pressioni sulla BoE per aumentare i tassi di interesse nel prossimo futuro. Inoltre, la nazione ha registrato il suo peggior indebitamento netto del settore pubblico in due anni a novembre, indicando che i rischi per l'economia ancora persistono. Al contrario, il deficit delle partite correnti della Gran Bretagna ha fornito una certa tregua, dopo essersi sorprendentemente ridotto nel terzo trimestre, toccando il livello più basso dal terzo trimestre 2013. Inoltre, le approvazioni dei mutui della BBA del Regno Unito e l'indice di fiducia dei consumatori Gfk sono avanzati rispettivamente a novembre e dicembre.

EURUSD
La scorsa settimana, l'EUR ha scambiato l'1,36% in più contro il USD e ha chiuso a 1,0965. Nelle notizie economiche, l'indice preliminare di fiducia dei consumatori della zona euro è inaspettatamente avanzato a dicembre. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi è migliorato marginalmente a gennaio dopo quattro cali consecutivi, sostenuto da una significativa ripresa delle aspettative economiche e di reddito. D'altra parte, l'indice dei prezzi alla produzione della Germania è diminuito su base mensile a novembre. Altrove, in Francia, il PIL finale si è espanso dello 0,3% nel 3Q 2015, in gran parte a causa della spesa dei consumatori che è cresciuta allo stesso ritmo. L'EUR ha raggiunto un massimo di 1,0985 e un minimo di 1,0848 contro il USD nella settimana precedente. La coppia dovrebbe vedere il suo primo supporto a 1,0880 e il secondo a 1,0796, mentre la prima resistenza è prevista a 1,1017 e la seconda a 1,1070. Questa settimana, gli investitori attenderanno con ansia il rilascio dei conti della riunione di politica monetaria della BCE. Inoltre, anche i dati relativi agli indici di fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia saranno seguiti con attenzione dagli investitori.

GBPUSD
Durante la settimana precedente, la sterlina ha scambiato lo 0,08% in più contro il dollaro e ha chiuso a 1,4912. Sul fronte macro, la crescita del PIL del Regno Unito è stata sorprendentemente rivista al ribasso allo 0,4% su base trimestrale nel 3Q 2015, principalmente a causa della debole crescita nel settore dei servizi dominante della nazione. Inoltre, l'indebitamento netto del settore pubblico britannico è aumentato più del previsto a novembre, registrando il peggior dato degli ultimi due anni, segnalando che i rischi per l'economia britannica persistono. D'altra parte, il deficit delle partite correnti della nazione si è inaspettatamente ridotto nel terzo trimestre, raggiungendo il livello più basso dal terzo trimestre 2013. Inoltre, le approvazioni dei mutui BBA e l'indice di fiducia dei consumatori Gfk del Regno Unito sono avanzati rispettivamente a novembre e dicembre. La sterlina ha raggiunto un massimo di 1,4947 e un minimo di 1,4806 contro il dollaro nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 1,4830, seguito da 1,4747, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 1,4971, seguito da 1,5029. Guardando al futuro, gli investitori attendono il rilascio dei dati dell'indice dei prezzi delle case nel Regno Unito questa settimana.

USDJPY
Durante la settimana precedente, il dollaro ha scambiato l'1,93% in meno contro lo JPY e ha chiuso a 120,34. I verbali dell'ultima politica monetaria della BoJ hanno rivelato che la tendenza sottostante dell'inflazione della nazione è migliorata costantemente. Inoltre, molti dei politici della banca centrale si sono lamentati della lenta crescita dei salari e delle spese in conto capitale, ma sono stati ottimisti sul fatto che le aziende inizieranno ad aumentare la spesa una volta che le economie emergenti miglioreranno. La maggioranza dei membri del consiglio ha anche concordato che la banca centrale non dovrebbe esitare ad espandere il suo massiccio programma di stimolo, se necessario. In altre notizie economiche, l'indice nazionale dei prezzi al consumo del Giappone è aumentato dello 0,3% su base annua a novembre, ma la debolezza della spesa delle famiglie continua a soffocare la crescita della terza economia mondiale. Inoltre, il tasso di disoccupazione della nazione è aumentato al 3,3% a novembre, segnando il suo primo aumento in tre mesi dopo aver toccato un livello minimo di 20 anni del 3,1% in ottobre. Inoltre, la produzione industriale flash in Giappone è scesa più del previsto su base mensile nel mese di novembre, in calo dopo due mesi di guadagni mentre l'economia lotta per montare una ripresa. D'altra parte, l'indice dell'attività industriale della nazione è rimbalzato ad un ritmo più veloce del previsto su base mensile in ottobre. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 121.52 e un minimo di 120.25 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 119.88 e la prima resistenza a 121.16. Il secondo supporto è previsto a 119.43 e la seconda resistenza a 121.98.

USDCHF
La scorsa settimana, il USD ha scambiato l'1,04% in meno contro il CHF e ha chiuso a 0,9865. Sul fronte economico, il surplus commerciale della Svizzera si è ridotto a novembre, poiché le esportazioni sono diminuite rispetto al mese precedente. Inoltre, il barometro economico KOF della nazione è sorprendentemente sceso a dicembre. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,9971 e un minimo di 0,9853. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 0,9821, seguito da 0,9778, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza si trova a 0,9939, seguito da 1,0014. In futuro, gli investitori questa settimana monitoreranno attentamente i dati dell'indicatore di consumo UBS della Svizzera per ulteriori spunti sul franco svizzero.

USDCAD
Durante la settimana precedente, il dollaro ha scambiato lo 0,85% in meno contro il CAD e ha chiuso a 1,3832. Nelle notizie macroeconomiche, il PIL del Canada ha ristagnato in ottobre dopo il calo dello 0,5% di settembre, facendo sembrare troppo ottimistica l'aspettativa della BoC di una crescita dell'economia dell'1,5% nel quarto trimestre, che potrebbe a sua volta spingere la banca centrale a introdurre un altro taglio dei tassi di interesse verso il nuovo anno. Altri dati economici hanno rivelato che le vendite al dettaglio della nazione sono rimbalzate su base mensile in ottobre, soprattutto grazie all'aumento dei prezzi. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,3995 e un minimo di 1,3818. Ci si aspetta che la coppia veda il suo primo supporto a 1,3768 e il secondo a 1,3705, mentre la prima resistenza è prevista a 1,3945 e la seconda a 1,4058. In assenza di comunicati economici in Canada questa settimana, il sentimento degli investitori sarà governato dalle notizie macroeconomiche globali.

AUDUSD
L'AUD si è rafforzato contro il USD la scorsa settimana, chiudendo l'1,98% più in alto a 0,7271. Nelle notizie economiche, l'indicatore leader CB dell'Australia è diminuito in ottobre. L'AUD ha raggiunto un massimo di 0,7282 e un minimo di 0,7155 contro il dollaro nella settimana precedente. La coppia dovrebbe testimoniare il suo primo supporto a 0.7189 e il secondo supporto a 0.7108, mentre la prima resistenza è prevista a 0.7317 e la seconda resistenza a 0.7363. Andando avanti, i partecipanti al mercato guarderanno con interesse al rilascio dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Australia e ai dati sul credito del settore privato questa settimana.

Oro
L'oro è salito la scorsa settimana, chiudendo il 2,38% più in alto a USD1076,10 per oncia, sulla scia di un biglietto verde più debole. Il metallo giallo ha colpito un massimo di USD1081.40 per oncia e un minimo di USD1063.10 per oncia nella settimana precedente. L'oro dovrebbe trovare il suo supporto a USD1065.53 per oncia, e una caduta attraverso potrebbe portarlo al prossimo livello di supporto di USD1055.17 per oncia. Il metallo giallo dovrebbe trovare la sua prima resistenza a USD1083.83 per oncia, e un aumento attraverso potrebbe portarlo al prossimo livello di resistenza di USD1091.77 per oncia.

Petrolio greggio
Il greggio si è rafforzato nella settimana precedente, chiudendo il 9,01% più in alto a USD38,10 al barile, dopo che un calo inaspettato delle scorte di petrolio degli Stati Uniti ha aumentato il sentimento. L'Energy Information Administration (EIA) ha riferito che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono scese sorprendentemente di 5,9 milioni di barili a 484,8 milioni di barili nella settimana conclusa il 18 dicembre, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha indicato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono scese inaspettatamente di 3,6 milioni di barili la scorsa settimana. Inoltre, il rapporto di Baker Hughes ha rivelato che il numero di piattaforme petrolifere statunitensi funzionanti è sceso di 3 a 538 nella settimana terminata il 23 dicembre. Il greggio ha colpito un massimo di USD38.28 al barile e un minimo di USD35.35 al barile nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD36.22 per barile, seguito da USD34.32 per barile, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD39.15 per barile, seguito da USD40.18 per barile.

Buoni scambi.

 
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Il clou della settimana è stata la decisione sui tassi d'interesse della Banca del Giappone (BoJ), che ha colto di sorpresa i mercati finanziari globali dopo aver introdotto per la prima volta un tasso d'interesse negativo e ridotto il tasso d'interesse a -0,1%, illustrando così l'obiettivo della banca centrale di porre fine alla deflazione e sostenere l'economia della nazione.

La scorsa settimana, la Federal Reserve degli Stati Uniti ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento allo 0,5% e ha segnalato di essere preoccupata per la turbolenza economica globale in corso, ma non ha escluso un aumento dei tassi a marzo. Ha inoltre sottolineato che le condizioni del mercato del lavoro statunitense stanno migliorando e ha assicurato che l'inflazione aumenterà. Ha anche ribadito la sua precedente posizione che il crollo del prezzo del petrolio è transitorio.

In altre notizie economiche, il PIL annualizzato preliminare degli Stati Uniti è avanzato meno del previsto a un tasso annuale anemico dello 0,7% su base trimestrale nel 4Q 2015. Inoltre, gli ordini preliminari di beni durevoli sono diminuiti più del previsto a dicembre, indicando che la crescita economica si è indebolita significativamente alla fine del 2015. Inoltre, il PMI dei servizi Markit flash della nazione per gennaio ha segnato un inizio infausto per il nuovo anno, poiché il settore dei servizi si è espanso al ritmo più lento da dicembre 2014. D'altra parte, l'indice di fiducia dei consumatori è sorprendentemente salito ad un livello alto di 4 mesi a gennaio, indicando che gli americani rimangono ottimisti sulle prospettive future dell'economia.

L'euro ha terminato la settimana su una base più forte, dopo che l'inflazione dei prezzi al consumo dell'Eurozona è avanzata in linea con le aspettative degli investitori su base annuale a gennaio. Nel frattempo, in Germania, l'indice flash dei prezzi al consumo è sceso in linea con le aspettative del mercato su base mensile a gennaio. Inoltre, l'indice del clima economico della nazione IFO è sceso ad un livello minimo di 11 mesi durante lo stesso periodo, dato che le aziende tedesche guardano a quest'anno con una certa ansia.

La sterlina britannica ha chiuso la settimana in rosso. I dati macroeconomici rilasciati hanno mostrato che il PIL del Regno Unito si è espanso in linea con le aspettative del mercato su base trimestrale nel quarto trimestre del 2015, ma ha segnato l'aumento più debole in quasi tre anni, poiché la produzione di costruzioni e produzione è diminuita durante l'ultimo trimestre. Inoltre, l'indice destagionalizzato dei prezzi delle case a livello nazionale è rallentato più del previsto a gennaio, mentre le approvazioni dei mutui BBA sono scese al minimo di sette mesi alla fine dello scorso anno.

Altrove, in Cina, i profitti industriali sono scesi per il settimo mese consecutivo su base annuale a dicembre, principalmente a causa della fiacca domanda interna.


EURUSD

Durante la settimana precedente, l'EUR ha scambiato lo 0,34% in più contro il dollaro e ha chiuso a 1,0833. Nelle notizie economiche, l'inflazione dei prezzi al consumo dell'Eurozona è avanzata dello 0,4% in linea con le aspettative del mercato su base annuale a gennaio. Tuttavia, l'indicatore del sentimento economico della regione è sceso ad un livello minimo di cinque mesi durante lo stesso mese, poiché il rallentamento della Cina ha pesato sul sentimento di tutta la regione. Nel frattempo, l'indice di fiducia dei consumatori tedeschi GfK è rimasto stabile a febbraio. D'altra parte, le vendite al dettaglio sono sorprendentemente diminuite su base mensile a dicembre e l'indice IFO del clima economico nazionale è diminuito più del previsto, raggiungendo un minimo di 11 mesi a gennaio. Inoltre, il sottoindice che misura le condizioni attuali degli affari è scivolato leggermente, mentre il sottoindice delle prospettive è crollato più del previsto durante lo stesso periodo. L'euro ha raggiunto un massimo di 1,0969 e un minimo di 1,0790 contro il dollaro nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,0759, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,0685. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,0938, e un aumento potrebbe portarla al successivo livello di resistenza di 1,1043. Questa settimana, gli investitori si concentreranno sul PMI manifatturiero e dei servizi insieme ai dati sul tasso di disoccupazione nella zona euro per valutare la forza dell'economia europea. Inoltre, anche il PMI tedesco sulle costruzioni e i dati sugli ordini di fabbrica saranno seguiti con attenzione dagli investitori.


GBPUSD

La scorsa settimana la sterlina è scesa contro il dollaro USA, chiudendo con un calo dello 0,19% a 1,4251. Sul fronte macroeconomico, la crescita del PIL del Regno Unito si è espansa in linea con le aspettative del mercato dello 0,5% su base trimestrale nel quarto trimestre 2015. Tuttavia, il ritmo di crescita annuale della nazione è stato il più debole in quasi tre anni, principalmente a causa del rallentamento economico globale. Inoltre, l'indice destagionalizzato dei prezzi delle case a livello nazionale è avanzato meno del previsto su base mensile a gennaio, mentre le approvazioni dei mutui BBA sono inaspettatamente diminuite a dicembre. Al contrario, l'indice di fiducia dei consumatori GfK è aumentato inaspettatamente a gennaio, registrando il livello più alto da agosto 2015. La coppia ha scambiato ad un massimo di 1,4415 e un minimo di 1,4149 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia veda il suo primo supporto a 1,4129 e il secondo a 1,4006, mentre la prima resistenza è prevista a 1,4394 e la seconda a 1,4537. Guardando avanti, gli investitori attendono con ansia la decisione sui tassi di interesse della BoE, che dovrebbe essere annunciata questa settimana. Nel frattempo, i dati PMI della Gran Bretagna relativi alla produzione, ai servizi e alle costruzioni genereranno anch'essi molta attenzione da parte del mercato.


USDJPY

Durante la settimana precedente, il dollaro ha scambiato l'1,88% in più contro lo JPY e si è concluso a 121,08. Lo yen giapponese si è indebolito, dopo che la Banca del Giappone (BoJ) ha sorprendentemente tagliato il tasso di interesse a -0,1%, cedendo sotto la pressione di ravvivare la crescita nella terza economia più grande del mondo. Inoltre, la banca centrale ha aggiunto che non esiterà a mettere il tasso di interesse ulteriormente in territorio negativo se ritenuto necessario. In altre notizie economiche, l'indice nazionale dei prezzi al consumo del Giappone è avanzato in linea con le aspettative del mercato dello 0,2% su base annuale, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,3% a dicembre. D'altra parte, il PMI manifatturiero Nikkei finale della nazione è sceso a gennaio, mentre l'indice di produzione industriale flash è diminuito più del previsto su base mensile a dicembre. Inoltre, l'indice di fiducia delle piccole imprese si è inaspettatamente indebolito per il secondo mese consecutivo a gennaio, registrando il livello più basso da giugno 2015. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 121,70 e un minimo di 117,66 contro lo JPY nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 118.58, seguito da 116.10, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 122.63, seguito da 124.19. Andando avanti, gli operatori di mercato attendono con ansia il PMI manifatturiero e dei servizi del Giappone, oltre ai dati sulla fiducia dei consumatori, previsti per questa settimana.


USDCHF

Il USD è salito contro il CHF la scorsa settimana, chiudendo lo 0,82% più alto a 1,0245. Nelle notizie economiche, l'indicatore anticipatore KOF della Svizzera è sorprendentemente avanzato a gennaio. Inoltre, l'indicatore di consumo UBS è aumentato a dicembre, mentre il surplus commerciale si è ridotto più del previsto durante lo stesso mese. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,0258 e un minimo di 1,0111. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1.0150, e una caduta attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1.0057. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,0297, e un aumento potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1,0351. In futuro, gli investitori questa settimana monitoreranno da vicino l'indice dei direttori d'acquisto SVME della Svizzera e i dati sulle vendite al dettaglio reali per ulteriori spunti sul franco svizzero. Inoltre, anche i dati dell'indice di fiducia dei consumatori della SECO attireranno l'attenzione del mercato.


USDCAD

La scorsa settimana, il dollaro ha scambiato l'1,0% in meno contro il CAD e ha chiuso a 1,4007. Il CAD ha guadagnato terreno, dopo che la crescita del PIL del Canada si è espansa per la prima volta in tre mesi, in linea con le aspettative degli investitori, dello 0,3% su base mensile a novembre, suggerendo che l'economia è rimbalzata dal suo crollo negli ultimi mesi. Inoltre, l'indice dei prezzi dei prodotti industriali della nazione è sceso meno del previsto su base mensile a dicembre. D'altra parte, l'indice dei prezzi delle materie prime è diminuito più del previsto su base mensile durante lo stesso periodo. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 1,4327 e un minimo di 1,3948 contro il CAD nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,3862, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,3715. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,4241, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1,4474. Andando avanti, gli operatori di mercato si concentreranno sul tasso di disoccupazione del Canada e sui dati RBC Manufacturing PMI per un'ulteriore direzione del CAD.


AUDUSD

La scorsa settimana, l'AUD ha scambiato l'1,03% in più contro il dollaro e ha chiuso a 0,7079. Nelle notizie economiche, l'Australia ha dipinto un quadro economico forte, poiché l'indice dei prezzi al consumo della nazione è aumentato più del previsto dello 0,4% QoQ nel trimestre di dicembre, riducendo così la probabilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della RBA il mese prossimo. D'altra parte, l'indice leader Westpac della nazione è diminuito e la crescita del credito al settore privato è avanzata meno del previsto su base mensile a dicembre. Inoltre, l'indice AiG del settore manifatturiero ha registrato un calo a gennaio. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,7143 e un minimo di 0,6919 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 0,6951, e una caduta attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 0,6823. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 0,7175, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 0,7271. Andando avanti, insieme al rilascio della decisione sui tassi di interesse della RBA, gli operatori di mercato potrebbero anche tenere d'occhio la bilancia commerciale australiana e le vendite al dettaglio insieme alla performance AiG dei dati degli indici delle costruzioni e dei servizi previsti per questa settimana.


Oro

L'oro è salito la scorsa settimana, chiudendo con un aumento dell'1,85% a USD1118,21 per oncia, dopo che la pubblicazione dei dati negativi sulla crescita del PIL del quarto trimestre negli Stati Uniti ha aumentato le aspettative che la Fed rallenti ulteriormente i tagli dei tassi di interesse. Il metallo prezioso è stato scambiato ad un massimo di USD1128.70 per oncia e un minimo di USD1098.20 per oncia nella settimana precedente. Il metallo giallo dovrebbe assistere al suo primo supporto a USD1101.10 per oncia e al secondo supporto a USD1084.40 per oncia, mentre la prima resistenza è prevista a USD1131.60 per oncia e la seconda resistenza a USD1145.40 per oncia.


Petrolio greggio

Il petrolio greggio si è rafforzato nella settimana precedente, chiudendo il 4,44% più in alto a USD33,62 per barile, sulle prospettive di cooperazione tra i membri OPEC e non OPEC per tagliare la produzione e frenare l'attuale eccesso di offerta globale. Separatamente, l'Energy Information Administration (EIA) ha mostrato che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 8,4 milioni di barili nella settimana terminata il 22 gennaio a 494,9 milioni di barili, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha rivelato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate di 11,4 milioni di barili la scorsa settimana. Il metallo nero ha colpito un massimo di USD34,82 al barile e un minimo di USD29,25 al barile nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD30.31 al barile, seguito da USD26.99 al barile, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD35.88 al barile, seguito da USD38.13 al barile.

Buoni scambi.

 

Aggiornamento del mercato forex 29Fev16

Il biglietto verde ha terminato la settimana su una base forte, dopo che il PIL annualizzato degli Stati Uniti è cresciuto più velocemente del previsto nel 4Q 2015, aumentando così le possibilità di un aumento dei tassi di interesse della Fed a breve termine. Inoltre, gli ordini di beni durevoli sono rimbalzati il più in 10 mesi a gennaio, offrendo un raggio di speranza per il settore manifatturiero in difficoltà della nazione. D'altra parte, il Markit PMI manifatturiero preliminare della nazione è inaspettatamente diminuito a febbraio, registrando il livello più basso da settembre 2009. Inoltre, il settore dei servizi della nazione si è indebolito nel mese di febbraio, dato che il Markit PMI dei servizi flash si è sorprendentemente contratto per la prima volta da ottobre 2013, sottolineando che la crescente incertezza economica sta influenzando la domanda interna. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori è crollato più del previsto ad un livello minimo di sette mesi, dato che le preoccupazioni per il rallentamento dell'economia e il crollo dei prezzi delle azioni hanno avuto un effetto negativo.

L'euro ha chiuso la settimana in rosso. I dati hanno mostrato che lo spettro della deflazione aleggia ancora sull'Eurozona, dato che l'indice dei prezzi al consumo della regione è sceso su base mensile a gennaio. Ad aggravare il quadro economico negativo, il PMI manifatturiero flash di Markit è sceso più del previsto a febbraio, aumentando così le probabilità di ulteriori stimoli da parte della Banca Centrale Europea (BCE) il mese prossimo. Nel frattempo, il PIL finale destagionalizzato della Germania ha indicato che l'economia è rimasta su un percorso di crescita costante ma modesta su base trimestrale nel quarto trimestre del 2015, guidata principalmente dai guadagni della domanda interna. Inoltre, un robusto aumento dell'attività del settore dei servizi della nazione è stato contraddetto dal più debole aumento della produzione manifatturiera, dato che il PMI manifatturiero preliminare Markit è sceso al suo livello più basso da novembre 2014, segnalando che la più grande economia dell'Eurozona è influenzata da un rallentamento dei mercati emergenti. Inoltre, l'inflazione dei prezzi al consumo della nazione è avanzata meno del previsto su base mensile a febbraio. D'altra parte, l'indice di fiducia dei consumatori Gfk della nazione è inaspettatamente avanzato a marzo, indicando che il consumo privato continuerà a guidare la crescita della nazione.

La sterlina britannica ha terminato la settimana su una base debole, sulle prospettive di "Brexit" dopo che il sindaco di Londra, Boris Johnson, ha espresso il suo sostegno all'uscita del Regno Unito dal blocco dell'Unione Europea. Separatamente, il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE), Mark Carney, ha indicato che la banca centrale è pronta a ridurre i tassi di interesse a zero se le prospettive economiche del Regno Unito peggiorano, ma sarebbe improbabile che i tassi negativi vengano impiegati. In altre notizie economiche, gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo dopo che il PIL preliminare della Gran Bretagna è aumentato in linea con le aspettative del mercato, su base trimestrale nel quarto trimestre 2015. Al contrario, la fiducia dei consumatori della nazione si è deteriorata a febbraio.


EURUSD

La scorsa settimana, l'EUR ha scambiato l'1,7% in meno contro il USD e ha chiuso a 1,094, dopo i deludenti dati sull'inflazione e sul PMI manifatturiero nella zona euro.

I dati hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo della zona euro è diminuito su base mensile a gennaio, in linea con le aspettative del mercato, suggerendo ulteriori misure di stimolo da parte della BCE il mese prossimo per sostenere il rallentamento della crescita economica. Inoltre, il PMI manifatturiero flash Markit della regione è sceso più del previsto a febbraio. Inoltre, l'indice finale della fiducia dei consumatori della regione è diminuito a febbraio. Separatamente, il PIL finale destagionalizzato della Germania si è espanso su base trimestrale nel 4Q 2015. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori Gfk della nazione è aumentato inaspettatamente a marzo, indicando che il consumo privato continuerà a guidare la crescita nella più grande economia europea. In altre notizie economiche, l'indice dei prezzi al consumo flash della nazione è aumentato meno del previsto su base mensile a febbraio. Nel frattempo, l'inflazione annuale preliminare della nazione ha registrato una lettura piatta a febbraio, dando così più spazio alla BCE per aumentare il suo programma di stimolo. Inoltre, il Markit Manufacturing PMI preliminare della nazione è sceso a un livello minimo di quindici mesi a febbraio. Inoltre, l'indice IFO delle aspettative commerciali della nazione è sceso a un livello minimo di quattro anni e l'indice IFO del clima commerciale è sceso più del previsto a febbraio. L'euro ha raggiunto un massimo di 1,1124 e un minimo di 1,0912 contro il dollaro nella settimana precedente. La coppia dovrebbe vedere il suo primo supporto a 1,0860 e il secondo a 1,0780, mentre la prima resistenza è prevista a 1,1072 e la seconda a 1,1204. Andando avanti, gli operatori di mercato attendono con ansia l'indice dei prezzi al consumo annuale preliminare dell'Eurozona, il tasso di disoccupazione, i dati PMI manifatturieri Markit e il tasso di disoccupazione della Germania e i dati PMI manifatturieri Markit, previsti per il rilascio questa settimana.


GBPUSD

Durante la settimana precedente, la sterlina ha scambiato il 3,45% in meno contro il dollaro e si è conclusa a 1,3864, dopo che il governatore della BoE, Mark Carney, ha lasciato cadere delle allusioni su ulteriori stimoli nell'economia britannica. Il governatore della BoE, Mark Carney, in un discorso al Treasury select committee, ha indicato che la banca centrale è pronta a rispondere con un taglio dei tassi di interesse o a impegnarsi in un programma di acquisto di asset aggiuntivi, se le prospettive economiche della nazione peggiorano. Allo stesso tempo, ha diminuito la probabilità di introdurre tassi di interesse negativi. Nelle notizie economiche, il Pil preliminare del Regno Unito è aumentato su base trimestrale nel quarto trimestre 2015, in linea con le aspettative del mercato. D'altra parte, l'indice di fiducia dei consumatori Gfk ha registrato una lettura piatta a febbraio, scendendo al suo livello più basso in un anno, ferito dalle preoccupazioni sulle prospettive economiche della nazione. In altre notizie economiche, le approvazioni dei mutui BBA della nazione sono avanzate al livello più alto in quasi due anni a gennaio. La sterlina ha raggiunto un massimo di 1,4300 e un minimo di 1,3854 contro il dollaro nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,3712, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,3560. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,4158, e un suo superamento potrebbe portarla al successivo livello di resistenza di 1,4452. In futuro, i dati del Markit manifatturiero e dei servizi del Regno Unito, così come il PMI delle costruzioni e l'indice dei prezzi delle case a livello nazionale, previsti per il rilascio questa settimana, raccoglieranno molta attenzione da parte del mercato.


USDJPY

Durante la settimana precedente, il dollaro ha scambiato l'1,14% in più contro lo JPY e si è concluso a 113,94.

Lo yen giapponese si è indebolito, dopo che l'indice nazionale dei prezzi al consumo del Giappone (CPI) è sceso a zero su base annua a gennaio, alla pari con le aspettative degli investitori, suggerendo che la BoJ potrebbe considerare un ulteriore allentamento della politica monetaria il mese prossimo. Inoltre, il PMI manifatturiero Nikkei flash della nazione è diminuito più del previsto, raggiungendo una lettura record dal giugno 2015 a febbraio, mostrando segni che la domanda estera della nazione è in forte calo. D'altra parte, l'indice principale finale della nazione è aumentato leggermente a dicembre, mentre l'indice coincidente finale è sceso nello stesso mese. Separatamente, il membro del consiglio della BoJ, Takahide Kiuchi, ha dichiarato che l'economia giapponese continua a recuperare ad un ritmo moderato e ha avvertito che i tassi di interesse negativi potrebbero destabilizzare il sistema finanziario del Giappone, opponendosi alla recente decisione della banca centrale sui tassi di interesse negativi. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 114,00 e un minimo di 111,04 contro lo JPY nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 111.99, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 110.04. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 114.95, e un aumento potrebbe portarla al successivo livello di resistenza di 115.95. Questa settimana, gli investitori si concentreranno sul tasso di disoccupazione del Giappone, sulla produzione industriale e sul Nikkei Manufacturing e Services PMI.


USDCHF

La scorsa settimana, il dollaro ha scambiato lo 0,59% in più contro il CHF e ha chiuso a 0,9961. Sul fronte dei dati, la produzione industriale svizzera del 4° trimestre è diminuita su base annua nel 4° trimestre 2015. D'altra parte, l'indicatore dei consumi UBS della nazione è aumentato a gennaio. Un'altra serie di dati ha mostrato che l'indice dei prezzi al consumo armonizzato dell'UE è scivolato su base mensile a gennaio. In altre notizie economiche, il presidente della Banca Nazionale Svizzera, Thomas Jordan, ha avvertito che la banca centrale non può prendere misure "infinite" per allentare le condizioni di politica monetaria, indicando che la banca centrale potrebbe non tagliare ulteriormente i tassi di interesse. La coppia ha scambiato ad un massimo di 1,0005 e un minimo di 0,9852 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia veda il suo primo supporto a 0,9874 e il secondo a 0,9786, mentre la prima resistenza è prevista a 1,0027 e la seconda a 1,0092. Guardando al futuro, gli operatori di mercato attendono il rilascio del PIL svizzero, del PMI manifatturiero e dei dati dell'indicatore anticipatore KOF, previsti per questa settimana.


USDCAD

Il dollaro è sceso contro il CAD la scorsa settimana, chiudendo con un calo dell'1,85% a 1,3514. Sul fronte economico, il ministro delle finanze canadese, Bill Morneau, ha dichiarato che la nazione ha bisogno di una politica fiscale aggressiva per affrontare il rallentamento economico globale e dare il via alla crescita. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 1,3861 e un minimo di 1,3505 contro il CAD nella settimana precedente. La coppia dovrebbe trovare il suo primo supporto a 1,3392 e la prima resistenza a 1,3748. Il secondo supporto è previsto a 1,3270 e la seconda resistenza a 1,3983. Guardando avanti, questa settimana gli investitori attendono con ansia il rilascio del PIL del Canada e i dati dell'indice dei direttori d'acquisto Ivey.


AUDUSD

L'AUD si è indebolito contro il dollaro la scorsa settimana, chiudendo con un calo dello 0,27% a 0,7130. Nelle notizie economiche, l'indice dei costi salariali dell'Australia è aumentato meno del previsto su base trimestrale nel 4Q 2015. Nel frattempo, la spesa di capitale privata della nazione è inaspettatamente rimbalzata nel 4Q 2015 su base trimestrale. L'AUD ha raggiunto un massimo di 0,7261 e un minimo di 0,7118 contro il dollaro USA nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 0,7078, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 0,7026. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 0.7222, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 0.7313. Andando avanti, questa settimana gli operatori di mercato attenderanno con ansia la decisione sui tassi di interesse della RBA, il PIL del quarto trimestre, l'indice AiG sulla performance della produzione e i dati sulla bilancia commerciale.


Oro

Durante la settimana precedente, l'oro ha scambiato lo 0,27% in meno e si è concluso a USD1223,46 per oncia, in mezzo a un biglietto verde più forte, sostenuto da robusti dati economici statunitensi che smorzano la domanda del metallo giallo. Il metallo giallo ha visto un massimo di USD1254.30 per oncia e un minimo di USD1202.50 per oncia nella settimana precedente. Il metallo prezioso dovrebbe trovare il suo primo supporto a USD1200.17 per oncia e la prima resistenza a USD1251.97 per oncia. Il secondo supporto è previsto a USD1175.43 per oncia e la seconda resistenza a USD1279.03 per oncia.


Petrolio greggio

La scorsa settimana, il petrolio greggio ha scambiato il 10,59% più in alto e si è concluso a USD32,78 al barile, mentre gli investitori guardano avanti ad un prossimo incontro dei membri OPEC e non-OPEC in mente-marzo per risolvere il persistente problema dell'eccesso di offerta globale. Separatamente, l'Energy Information Administration (EIA) ha riferito che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono avanzate di 3,5 milioni di barili a 507,6 milioni di barili nella settimana conclusa il 19 febbraio, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha rivelato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate di 7,1 milioni di barili a 506,2 milioni di barili nell'ultima settimana. La merce è stata scambiata ad un massimo di 34,69 dollari al barile e un minimo di 30,56 dollari al barile nella settimana precedente. Ci si aspetta che il greggio assista al primo supporto a USD30.70 al barile e al secondo supporto a USD28.57 al barile, mentre la prima resistenza è prevista a USD34.83 al barile e la seconda resistenza a USD36.83 al barile.


Buoni scambi.

 
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Aggiornamento settimanale sul Forex

Il clou della settimana sono stati i dati sulla disoccupazione e sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti. I dati macroeconomici rilasciati negli Stati Uniti hanno mostrato che il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad un livello basso di otto anni a febbraio rispetto a gennaio, mentre i libri paga non agricoli della nazione sono avanzati più del previsto a febbraio, aumentando la possibilità che la Federal Reserve degli Stati Uniti possa aumentare gradualmente i tassi di interesse quest'anno. Un'altra serie di dati ha indicato che la variazione dell'occupazione USA ADP è avanzata più del previsto a febbraio, suggerendo che il mercato del lavoro della nazione sta mostrando una forte crescita nonostante le turbolenze del mercato e la flessione dell'economia globale. Inoltre, la spesa edilizia della nazione ha raggiunto il livello più alto in più di 8 anni su base mensile a gennaio, mostrando segni che l'economia della nazione sta riguadagnando lo slancio perduto. Inoltre, il PMI manifatturiero Markit finale della nazione è aumentato più del previsto a febbraio. D'altra parte, il PMI manifatturiero ISM della nazione è rimasto in territorio di contrazione per il quinto mese consecutivo a febbraio, mentre il PMI finale dei servizi Markit si è contratto per la prima volta da ottobre 2013 durante lo stesso mese, evidenziando le preoccupazioni di crescita nella più grande economia del mondo. Inoltre, le richieste iniziali di lavoro negli Stati Uniti sono inaspettatamente avanzate nella settimana conclusa il 27 febbraio.

Separatamente, il rapporto Beige Book della Fed statunitense ha indicato un quadro misto dell'economia statunitense, con una crescita modesta in metà dei distretti. Ha anche riferito che l'attività economica ha continuato ad espandersi nella maggior parte dei distretti, ma con condizioni diverse. Inoltre, la maggior parte dei distretti della Fed ha riportato un modesto miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro, ma la crescita dei salari è stata mista, da piatta a forte in tutto il paese.

L'euro ha terminato la settimana in verde, dopo che il tasso di disoccupazione della zona euro è sorprendentemente sceso al suo livello più basso dall'agosto 2011 a gennaio. D'altra parte, l'ultimo Markit Manufacturing PMI della regione ha registrato la sua lettura più bassa in un anno a febbraio, sollevando così le preoccupazioni che la regione stia affrontando un altro anno di crescita fiacca. Inoltre, l'indice preliminare dei prezzi al consumo della zona euro è entrato in territorio negativo per la prima volta da settembre 2015, aggiungendo così alla speculazione che la BCE annuncerà ulteriori stimoli monetari questa settimana.

Nel frattempo, il tasso di disoccupazione destagionalizzato della Germania è rimasto stabile a febbraio. Inoltre, il PMI manifatturiero Markit finale della nazione è sorprendentemente avanzato durante lo stesso mese.

La sterlina ha chiuso la settimana su una base forte. Nelle notizie economiche, il PMI destagionalizzato della manifattura britannica Markit è sceso a febbraio a quasi un livello minimo di tre anni. Inoltre, il PMI delle costruzioni della nazione è inaspettatamente sceso al livello più basso in 10 mesi a febbraio.

EURUSD

Durante la settimana precedente, l'EUR ha scambiato lo 0,56% in più contro il dollaro e ha chiuso a 1,1002. Nelle notizie macroeconomiche, il tasso di disoccupazione dell'Eurozona è sorprendentemente sceso al 10,3% a gennaio, toccando il livello più basso da agosto 2011. Inoltre, l'ultimo Markit PMI manifatturiero e dei servizi della regione è aumentato inaspettatamente a febbraio. Inoltre, le vendite al dettaglio della regione sono avanzate più del previsto per il terzo mese consecutivo a gennaio. D'altra parte, l'indice preliminare annuale dei prezzi al consumo della zona euro è sceso in territorio negativo a febbraio. Nel frattempo in Germania, il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto stabile a febbraio, in linea con le aspettative del mercato. Inoltre, il Markit PMI manifatturiero finale della nazione è sorprendentemente avanzato a febbraio, mentre il PMI dei servizi è salito inaspettatamente ad un livello alto di due mesi durante lo stesso mese. Inoltre, le vendite al dettaglio sono aumentate su base mensile a gennaio. Inoltre, il PMI delle costruzioni della nazione è avanzato ad un livello massimo di 5 anni a febbraio. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,1044 e un minimo di 1,0826. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 1,0871 e la prima resistenza a 1,1090. Il secondo supporto è previsto a 1,0739 e la seconda resistenza a 1,1176. Andando avanti, gli investitori aspetteranno con ansia la decisione sui tassi di interesse della BCE insieme al PIL flash Q4 della zona euro e ai dati sulla fiducia degli investitori Sentix, per ulteriori spunti. Inoltre, l'indice dei prezzi al consumo tedesco, la bilancia commerciale e i dati sulla produzione industriale saranno anch'essi osservati con attenzione dagli investitori.

GBPUSD

La scorsa settimana il GBP ha scambiato il 2,59% in più contro il USD, con la coppia che ha chiuso a 1,4223. Per quanto riguarda le notizie economiche, il Markit Manufacturing and Services PMI del Regno Unito è sceso a febbraio a quasi un livello minimo di tre anni, aggiungendo così alle preoccupazioni di un rallentamento dell'economia della nazione. Inoltre, il PMI delle costruzioni è sceso inaspettatamente al livello più basso in 10 mesi a febbraio. Inoltre, l'indice destagionalizzato dei prezzi delle case a livello nazionale è aumentato meno del previsto su base mensile a febbraio. D'altra parte, le approvazioni dei mutui della nazione sono avanzate più del previsto ad un livello alto di due anni e il credito al consumo netto si è espanso al ritmo più veloce in un decennio a gennaio. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,4250 e un minimo di 1,3836 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,3957, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,3690. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,4370, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1,4517. Guardando avanti, insieme al rilascio del rapporto trimestrale della BoE, gli operatori di mercato attendono anche la stima del PIL del NIESR del Regno Unito e i dati sulla produzione industriale e manifatturiera.


USDJPY

Il USD è stato scambiato marginalmente più alto contro lo JPY la scorsa settimana, con la coppia che ha chiuso a 113,95. Sul fronte dei dati, il tasso di disoccupazione del Giappone è inaspettatamente sceso al 3,2% a gennaio, mostrando così che il mercato del lavoro della nazione continua ad essere uno dei punti luminosi per l'economia. Inoltre, la produzione industriale flash della nazione è rimbalzata al ritmo più veloce in un anno su base mensile in gennaio. Al contrario, il PMI manifatturiero Nikkei finale della nazione è sceso a febbraio e il PMI dei servizi Nikkei è sceso a un livello minimo di sette mesi durante lo stesso mese. Inoltre, il commercio al dettaglio destagionalizzato della nazione è sceso inaspettatamente su base mensile a gennaio. In altre notizie economiche, il governatore della BoJ, Haruhiko Kuroda, ha escluso la possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse in territorio negativo per ora. Ha anche ribadito che la banca centrale sta monitorando da vicino i rischi globali, e non esiterà a prendere le azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo di inflazione. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 114.57 e un minimo di 112.16. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 112.56, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 111.15. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 114.97, e un aumento potrebbe portarla al successivo livello di resistenza di 115.97. In futuro, il PIL del quarto trimestre del Giappone, il sondaggio Eco watchers, la fiducia dei consumatori e i dati della bilancia commerciale riceveranno molta attenzione da parte del mercato.


USDCHF

Il USD è sceso contro il CHF la scorsa settimana, chiudendo lo 0,26% in meno a 0,9934. Il franco svizzero ha guadagnato terreno, dopo che il PIL della Svizzera ha superato le aspettative del mercato ed è aumentato dello 0,4% QoQ nel quarto trimestre 2015. Inoltre, il PMI manifatturiero della nazione è aumentato inaspettatamente a febbraio. Inoltre, le vendite al dettaglio reali della nazione sono avanzate a gennaio, mentre l'indice dell'indicatore anticipatore KOF è sorprendentemente aumentato a febbraio. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,0040 e un minimo di 0,9879. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 0,9862, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 0,9790. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1.0023, e un aumento potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1.0111. Questa settimana, gli investitori si concentreranno sul tasso di disoccupazione della Svizzera e sui dati dell'indice dei prezzi al consumo, per valutare la forza dell'economia della nazione.


USDCAD

Il dollaro è sceso contro il CAD la scorsa settimana, chiudendo con un calo dell'1,41% a 1,3323. Il dollaro canadese ha guadagnato terreno, dopo che il PIL del Canada si è espanso più del previsto dello 0,2% su base mensile a dicembre. Nel frattempo, il PIL annualizzato della nazione si è espanso su base trimestrale nel Q4 2015, mentre i mercati si aspettavano una stagnazione. In altre notizie economiche, il deficit delle partite correnti del Canada è aumentato meno del previsto su base trimestrale nel 4Q 2015. Inoltre, l'indice destagionalizzato dei responsabili degli acquisti Ivey della nazione è diminuito a febbraio. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 1,3589 e un minimo di 1,3317 contro il CAD nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,3230, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,3138. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1,3502, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1,3682. Andando avanti, questa settimana gli operatori di mercato dovrebbero attendere la decisione sui tassi di interesse della Bank of Canada (BoC), oltre ai dati sul tasso di disoccupazione del Canada, gli inizi di costruzione e i permessi di costruzione.


AUDUSD

La scorsa settimana, l'AUD ha scambiato il 4,24% in più contro il dollaro e ha chiuso a 0,7432, dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha mantenuto il tasso di interesse ufficiale invariato al 2,0%, in linea con le aspettative del mercato. In una dichiarazione rilasciata dopo la riunione, il governatore della banca centrale, Glenn Stevens, ha ribadito che la bassa inflazione fornirà più spazio per allentare ulteriormente la politica monetaria. Ha anche aggiunto che la banca centrale terrà d'occhio il mercato del lavoro della nazione e la volatilità dei mercati finanziari globali. Nelle notizie economiche, il PIL dell'Australia si è espanso più del previsto dello 0,6% su base trimestrale nel quarto trimestre 2015, riducendo le probabilità che la RBA tagli i tassi di interesse quest'anno. Inoltre, l'indice AiG della nazione sulla performance del settore manifatturiero è avanzato a febbraio, mentre l'indice dei servizi è entrato in territorio espansivo durante lo stesso mese. In altre notizie economiche, il deficit commerciale destagionalizzato dell'Australia si è ridotto più del previsto a gennaio. Inoltre, l'indice HIA delle vendite di nuove case della nazione è avanzato per il secondo mese consecutivo su base mensile a gennaio. D'altra parte, i permessi di costruzione della nazione sono diminuiti e le vendite al dettaglio sono avanzate meno del previsto su base mensile a gennaio. La coppia ha scambiato ad un massimo di 0,7445 e un minimo di 0,7109 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 0,7213 e la prima resistenza a 0,7549. Il secondo supporto è previsto a 0,6992 e la seconda resistenza a 0,7665. Guardando avanti, gli investitori attendono con ansia il rilascio dell'indice AiG australiano sulla performance delle costruzioni, la fiducia delle imprese NAB, la fiducia dei consumatori Westpac e i dati sulle aspettative di inflazione dei consumatori, tutti previsti questa settimana.


Oro

La scorsa settimana, l'oro è salito del 2,9% per chiudere a USD1258,95 per oncia, spinto da un dollaro USA più debole e dalle crescenti preoccupazioni sulla crescita economica globale. Il metallo giallo ha colpito un massimo di USD1280.70 per oncia e un minimo di USD1220.50 per oncia nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD1227.83 per oncia, seguito da USD1194.07 per oncia, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD1288.03 per oncia, seguito da USD1314.47 per oncia.


Petrolio greggio

Il petrolio greggio si è rafforzato nella settimana precedente, chiudendo il 9.58% più in alto a USD35.92 per barile, poiché i piani di congelamento della produzione da parte dei membri dell'OPEC hanno stimolato l'ottimismo tra gli investitori.

Separatamente, l'Energy Information Administration (EIA) ha riferito che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 10,4 milioni di barili a 518 milioni di barili nella settimana conclusa il 26 febbraio, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha riferito che le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate più del previsto di 9,9 milioni di barili a 516,1 milioni di barili durante la scorsa settimana. La merce è stata scambiata ad un massimo di USD36.24 al barile e un minimo di USD32.32 al barile nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD33.61 al barile, seguito da USD31.01 al barile, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD37.53 al barile, seguito da USD38.85 al barile.

Buoni scambi.

 

Aggiornamento settimanale sul Forex

Il clou della settimana è stata la decisione sui tassi di interesse della Banca centrale europea (BCE) e della Banca del Canada (BoC). La BCE ha iniettato nuove misure di stimolo, nel tentativo di rilanciare l'inflazione lenta e di sollevare l'economia della zona euro in declino. La banca centrale ha ridotto il tasso di interesse di riferimento a zero e ha ampliato il programma di allentamento quantitativo a 80,0 miliardi di euro al mese da 60,0 miliardi di euro e il tasso di deposito è stato ridotto a -0,4% da -0,3%. Inoltre, il presidente della BCE, Mario Draghi, ha lasciato intendere che la banca centrale ridurrà nuovamente i tassi di interesse solo nelle circostanze più estreme.

Sul fronte macroeconomico, il PIL preliminare dell'Eurozona è cresciuto in linea con le aspettative degli investitori su base trimestrale nel 4Q 2015, principalmente guidato da una robusta spesa per investimenti. Al contrario, l'indice di fiducia degli investitori Sentix della regione è sceso per il terzo mese consecutivo a marzo e ha raggiunto il livello più basso da aprile 2015, poiché la prolungata bassa inflazione ha pesato sul sentimento degli investitori. Nel frattempo, in Germania, la produzione industriale è rimbalzata al di sopra delle aspettative, raggiungendo un livello elevato di sei anni su base mensile nel mese di gennaio, indicando che la robusta domanda interna può aiutare a sostenere la produzione anche se il commercio estero si raffredda.

La BoC, in una mossa ampiamente attesa, ha mantenuto il tasso di interesse di riferimento allo 0,5%. In una dichiarazione che accompagna la decisione, la banca centrale ha indicato che l'economia globale ha progredito in gran parte come aveva previsto nel suo rapporto sulla politica di gennaio. Tuttavia, la BoC ha anche espresso la preoccupazione che le vulnerabilità finanziarie della nazione siano aumentate e che il continuo crollo dei prezzi delle materie prime abbia lasciato gli investimenti aziendali complessivi nel paese "molto deboli".

Il biglietto verde ha chiuso la settimana in rosso. I dati rilasciati hanno mostrato che il credito al consumo statunitense è aumentato meno del previsto a gennaio. D'altra parte, le richieste iniziali di lavoro senza lavoro sono diminuite ad un livello basso di cinque mesi nella settimana conclusa il 05 marzo 2016, a significare che il mercato del lavoro della nazione rimane su una base stabile. Separatamente, il vicepresidente della Fed statunitense, Stanley Fischer, ha indicato che l'inflazione statunitense probabilmente aumenterà il ritmo e ha garantito un aumento dei tassi di interesse a breve termine. D'altra parte, il governatore della Fed, Lael Brainard, ha suggerito di adottare un approccio più cauto prima di considerare un altro aumento dei tassi.

La sterlina britannica ha concluso la settimana su una base forte. Nelle notizie economiche, la produzione manifatturiera del Regno Unito è rimbalzata a gennaio dopo tre mesi consecutivi di calo, aumentando l'ottimismo sulle prospettive economiche del paese. Inoltre, il think tank britannico NIESR ha stimato che la crescita economica della nazione ha rallentato nei tre mesi fino a febbraio 2016.


EURUSD

L'euro si è rafforzato contro il dollaro la scorsa settimana, chiudendo 1,35% più alto a 1,1151. La BCE ha tagliato il suo tasso di rifinanziamento principale a zero e ha ampliato il suo programma di acquisto di asset a 80 miliardi di euro al mese nel tentativo di combattere la persistente debolezza della crescita e dell'inflazione della zona euro. Inoltre, il capo della BCE, Mario Draghi, ha indicato che non prevede la necessità di tagliare ulteriormente i tassi. Sul fronte economico, il PIL preliminare dell'Eurozona si è espanso dello 0,3% QoQ, in linea con le aspettative del mercato nel 4Q 2015. D'altra parte, l'indice di fiducia degli investitori Sentix della regione è sceso inaspettatamente al livello più basso da aprile 2015. Nel frattempo, in Germania, la produzione industriale destagionalizzata è avanzata al di sopra delle aspettative, raggiungendo un livello massimo di sei anni su base mensile nel mese di gennaio, soprattutto grazie all'aumento dell'attività nel settore delle costruzioni della nazione. Inoltre, l'indice dei prezzi al consumo finale della nazione è aumentato in linea con le aspettative degli investitori su base mensile a febbraio. Al contrario, il surplus commerciale si è ridotto a gennaio, trascinato da un calo delle esportazioni. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,1218 e un minimo di 1,0822. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 1,0910, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 1,0668. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 1.1305, e un aumento potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 1.1460. Questa settimana, gli investitori si concentreranno sulla produzione industriale dell'Eurozona, la bilancia commerciale, l'inflazione dei prezzi al consumo e i dati sulla produzione edilizia, per valutare la forza dell'economia europea.


GBPUSD

Il GBP è avanzato contro il USD la scorsa settimana, chiudendo con un aumento dell'1,05% a 1,4373. Nelle notizie macroeconomiche, la produzione manifatturiera del Regno Unito è rimbalzata al di sopra delle aspettative, mentre la produzione industriale della nazione è salita meno del previsto su base mensile a gennaio. Inoltre, il NIESR ha stimato che l'economia britannica è cresciuta ad un tasso trimestrale dello 0,3% nei tre mesi di febbraio, in calo rispetto allo 0,4% dei tre mesi di gennaio. Inoltre, le vendite al dettaglio BRC del Regno Unito in tutti i settori sono aumentate meno del previsto su base annua a febbraio, indicando che l'incertezza sulla "Brexit" e le preoccupazioni sulle prospettive economiche della nazione hanno colpito la fiducia dei consumatori. D'altra parte, il deficit commerciale totale del Regno Unito si è ridotto a gennaio. Separatamente, il governatore della BoE, Mark Carney, ha avvertito che la possibilità che la Gran Bretagna lasci l'Unione Europea rappresenta il più grande rischio interno per il sistema finanziario della nazione e che la banca centrale farà tutto il possibile per raggiungere la stabilità monetaria e finanziaria nel paese. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,4439 e un minimo di 1,4118 durante la settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a 1,4181, seguito da 1,3989, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a 1,4502, seguito da 1,4630. Guardando avanti, gli investitori attendono con ansia la decisione sui tassi di interesse della BoE e il bollettino trimestrale. Inoltre, il tasso di disoccupazione ILO della Gran Bretagna e il rapporto sul bilancio genereranno anche molta attenzione da parte del mercato.


USDJPY

Il USD ha scambiato lo 0,12% in meno contro lo JPY la scorsa settimana, con la coppia che ha chiuso a 113,81. La scorsa settimana, il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha escluso la possibilità di ulteriori tagli dei tassi di interesse in territorio negativo a questo punto e ha ribadito che la banca centrale sta monitorando da vicino i rischi globali, ed è pronta ad allentare "senza esitazione" se necessario. Nelle notizie macroeconomiche, il PIL finale del Giappone si è contratto meno di quanto inizialmente stimato su base trimestrale nel 4Q 2015, poiché la spesa aziendale nella nazione si è ripresa. I dati hanno mostrato che l'indice di fiducia dei consumatori della nazione è diminuito più del previsto al suo livello più debole in più di un anno, uno sviluppo sgradito per i responsabili politici della BoJ, che stanno cercando di rilanciare i consumi e la crescita nella terza economia del mondo. In altre notizie economiche, l'indice leader preliminare del Giappone è diminuito per il terzo mese consecutivo al suo livello più basso in quattro anni, mentre l'indice coincidente flash della nazione è aumentato in linea con le aspettative degli investitori a gennaio. Il dollaro ha raggiunto un massimo di 114,46 e un minimo di 112,23 contro lo JPY nella settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 112.54, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 111.26. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 114.77, e un aumento potrebbe portarla al successivo livello di resistenza di 115.73. Andando avanti, gli operatori di mercato attendono con ansia la decisione sui tassi di interesse della BoJ, insieme alla produzione industriale del Giappone, alla bilancia commerciale merci aggiustata e ai dati dell'indice dell'industria terziaria, tutti programmati per essere rilasciati questa settimana.


USDCHF

La scorsa settimana, il dollaro ha scambiato l'1,08% in meno contro il CHF, chiudendo a 0,9827. Il franco svizzero ha guadagnato terreno, dopo che l'inflazione dei prezzi al consumo della nazione è inaspettatamente avanzata per la prima volta in quattro mesi su base mensile a febbraio. Inoltre, il tasso di disoccupazione destagionalizzato della nazione è rimasto sorprendentemente stabile al 3,4% durante lo stesso mese. D'altra parte, le riserve di valuta estera della nazione sono scese a febbraio. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,0093 e un minimo di 0,9803 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 0,9722 e la prima resistenza a 1,0012. Il secondo supporto è previsto a 0,9617 e la seconda resistenza a 1,0198. In futuro, gli investitori questa settimana monitoreranno attentamente la decisione sui tassi di interesse della Banca Nazionale Svizzera, insieme alle previsioni economiche della SECO, per ulteriori spunti.


USDCAD

La scorsa settimana, il dollaro ha scambiato lo 0,69% in meno contro il CAD e ha chiuso a 1,3232. La Bank of Canada (BoC) ha mantenuto il tasso d'interesse chiave allo 0,5%. Inoltre, la banca centrale è stata generalmente ottimista sulle condizioni economiche a breve termine del Canada e ha aggiunto che le recenti pressioni inflazionistiche probabilmente si allenteranno nei prossimi mesi. Sul fronte dei dati, il tasso di disoccupazione canadese è salito inaspettatamente al livello massimo di tre anni del 7,3% a febbraio. Inoltre, le licenze edilizie canadesi sono diminuite più del previsto, segnando il secondo brusco calo in tre mesi su base mensile a gennaio. Inoltre, l'indice dei prezzi delle nuove abitazioni della nazione è aumentato meno del previsto su base mensile durante lo stesso periodo. In controtendenza, l'inizio delle abitazioni è salito al di sopra delle aspettative a febbraio. Durante la settimana precedente, la coppia è stata scambiata ad un massimo di 1,3448 e un minimo di 1,3168. Ci si aspetta che la coppia trovi il suo primo supporto a 1,3117 e la prima resistenza a 1,3398. Il secondo supporto è previsto a 1,3002 e la seconda resistenza a 1,3563. Andando avanti, gli operatori di mercato si concentreranno sull'inflazione dei prezzi al consumo del Canada e sui dati delle vendite al dettaglio per un'ulteriore direzione del CAD.


AUDUSD

Durante la settimana precedente, l'AUD ha scambiato l'1,73% in più contro il dollaro e ha chiuso a 0,7561. Sul fronte economico, l'indice AiG australiano delle prestazioni di costruzione è sceso ulteriormente al livello minimo di un anno a febbraio. Inoltre, l'indice di fiducia dei consumatori Westpac è diminuito, mentre le aspettative di inflazione dei consumatori sono diminuite a marzo. In altre notizie economiche, l'indice NAB australiano delle condizioni commerciali è avanzato, mentre l'indice NAB della fiducia delle imprese si è mantenuto stabile a febbraio, rassicurando che la ripresa non mineraria della nazione rimane resiliente di fronte alle sfide economiche globali. Al contrario, le approvazioni dei mutui per la casa sono crollate più del previsto ad un livello minimo di sette mesi a gennaio. La coppia è stata scambiata ad un massimo di 0,7585 e un minimo di 0,7393 durante la settimana precedente. Ci si aspetta che la coppia trovi supporto a 0,7441, e una caduta potrebbe portarla al prossimo livello di supporto di 0,7320. Ci si aspetta che la coppia trovi la sua prima resistenza a 0.7633, e un aumento attraverso potrebbe portarla al prossimo livello di resistenza di 0.7705. Andando avanti, insieme al rilascio dei verbali della riunione di marzo della RBA, i partecipanti al mercato terranno d'occhio anche il tasso di disoccupazione australiano e i dati dell'indice leader Westpac.


Oro

Durante la settimana precedente, l'oro ha scambiato lo 0,75% in meno e si è concluso a USD1249,45 per oncia, poiché un ampio rally nei mercati azionari globali ha intaccato la domanda per il metallo giallo rifugio sicuro. Il metallo prezioso è stato scambiato ad un massimo di USD1287.80 per oncia e un minimo di USD1237.50 per oncia nella settimana precedente. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD1229.40 per oncia, seguito da USD1208.30 per oncia, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD1279.70 per oncia, seguito da USD1308.90 per oncia.


Petrolio greggio

Il petrolio greggio ha scambiato il 7,18% in più nella settimana precedente, chiudendo a 38,50 dollari al barile, sulla base della speculazione che i principali produttori di petrolio del mondo si accorderanno presto per un congelamento della produzione e contribuiranno a ridurre il persistente eccesso di offerta globale. Inoltre, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha indicato che la produzione negli Stati Uniti e in altri paesi non OPEC ha iniziato a diminuire e che l'Iran non ha immesso nel mercato tanto nuovo petrolio quanto previsto. Inoltre, Baker Hughes ha riferito che il numero di impianti di perforazione petroliferi statunitensi è sceso di 6 a un livello di 386 nella settimana conclusa l'11 marzo. Separatamente, l'Energy Information Administration (EIA) ha riferito che le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 3,9 milioni di barili a 521,9 milioni di barili nella settimana terminata il 4 marzo, mentre l'American Petroleum Institute (API) ha indicato che le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate più del previsto di 4,4 milioni di barili ad un livello record di 520,5 milioni di barili la scorsa settimana. La scorsa settimana, la commodity è stata scambiata ad un massimo di USD39.02 al barile e un minimo di USD36.09 al barile. Nell'immediato, il primo livello di supporto è visto a USD36.75 al barile, seguito da USD34.95 al barile, mentre al rialzo, il primo livello di resistenza situato a USD39.68 al barile, seguito da USD40.81 al barile.

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