Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 126

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Sergey Golubev, 2015.09.09 18:03

Goldman Sachs sul FOMC della prossima settimana: "il primo rialzo non arriverà fino a dicembre" (basato su un articolo di efxnews)

Goldman Sachs ha fatto alcune previsioni riguardanti il dollaro relative alla riunione del FOMC che si terrà la prossima settimana, giovedì:

  1. "Con un importante incontro del FOMC in arrivo la prossima settimana, l'attenzione sul fattore USD potrebbe aumentare ancora una volta. Questo non è stato tipicamente utile per l'EM FX negli ultimi anni. Ma data l'opinione del nostro team di economia statunitense secondo cui il primo rialzo non arriverà probabilmente prima di dicembre e dato il forte sell-off del FX EM negli ultimi giorni, una certa stabilizzazione è certamente possibile nel caso di un risultato dovish".
  2. "Ciò sosterrebbe una certa cautela a breve termine nell'inseguire i rapidi movimenti degli ultimi giorni. Tuttavia, una tale tregua è probabile che si riveli temporanea, a nostro avviso, perché gli aggiustamenti esterni e interni sottostanti non sono completi, e continuiamo a vedere spazio per la debolezza degli EM FX rispetto al dollaro per estendersi nel medio termine".

Solo per ricordare il meeting del FOMC della prossima settimana:

2015-09-17 19:00 GMT (o 21:00 MQ MT5 time) | [USD - FOMC Statement, Federal Funds Rate]

  • i dati passati sono 0.25%
  • i dati previsionali sono 0,50% o 0,25%
  • i dati effettivi sono n/a secondo l'ultimo comunicato stampa

se effettivo > previsto (o dati precedenti) = buono per la valuta (per USD nel nostro caso)
se hawkish > previsto = (per USD nel nostro caso)

[USD - FOMC Statement] = È lo strumento principale che il FOMC usa per comunicare con gli investitori sulla politica monetaria. Contiene il risultato del loro voto sui tassi di interesse e altre misure di politica, insieme al commento sulle condizioni economiche che hanno influenzato i loro voti. La cosa più importante è che discute le prospettive economiche e offre indizi sul risultato delle votazioni future.

[USD - Federal Funds Rate]=Tasso di interesse al quale gli istituti di deposito prestano i saldi detenuti presso la Federal Reserve ad altri istituti di deposito durante la notte. I tassi diinteresse a breve termine sono il fattore principale nella valutazione della valuta - i trader guardano la maggior parte degli altri indicatori solo per prevedere come cambieranno i tassi in futuro.


 

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Sergey Golubev, 2015.09.10 08:43

Credit Agricole per EUR/USD: 1,12 entro la fine del terzo trimestre, 1,06 entro la fine dell'anno, e 1,04 entro la fine del primo trimestre del 2016 (basato sull'articolo di efxnews )

Credit Agricole ha fatto un'altra previsione per EUR/USD: 1,12 entro la fine del terzo trimestre, 1,06 entro la fine dell'anno, e 1,04 entro la fine del primo trimestre del 2016. Ciò significa che la vecchia previsione (fatta qualche giorno fa) è stata aggiornata per l'obiettivo di 1.12 per questa coppia entro la fine di settembre. Questa correzione è stata fatta a causa di fattori fondamentali cambiati: Credit Agricole si aspetta una BCE dovish (riunioni della BCE) e una Fed hawkish (FOMC).


Solo per ricordare le regole generali per gli eventi di notizie fondamentali riguardanti i discorsi:

  • EUR: se dovish > atteso = buono per la valuta (per USD nel nostro caso).
  • USD: se falco > atteso = buono per la valuta (per l'USD nel nostro caso).

Ciò significa che il Credit Agricole si aspetta più ribassista per EUR/USD nelle previsioni a medio termine:

  • "Rivediamo al rialzo le nostre previsioni a breve termine per l'EUR per tenere conto dell'ultimo selloff del rischio indotto dalla Cina. Ci aspettiamo che la correlazione positiva tra l'avversione al rischio e l'EUR mantenga la moneta unica sostenuta nel breve termine."
  • "La resilienza dovrebbe essere evidente contro l'USD, dato che gli economisti di Crédit Agricole CIB hanno spinto la loro chiamata al lift-off della Fed da settembre a ottobre 2015. Andando verso la fine dell'anno e nel 2016 ci aspettiamo che il commercio di divergenza politica si reintegri, tuttavia."
  • "L'EUR forte, unito al rallentamento della crescita globale e al calo dei prezzi delle materie prime, dovrebbe aumentare il rischio che il QE della BCE continui oltre settembre 2016, rendendo l'EUR una valuta di finanziamento ancora più attraente."
  • "Tutto ciò dovrebbe riportare l'EUR NEER ai suoi recenti minimi sull'orizzonte di previsione. Abbassiamo il nostro outlook di medio termine per EUR/USD in vista della persistente divergenza politica tra la BCE dovish e la Fed hawkish."
  • "Ora puntiamo a EUR/USD a 1,12 entro la fine del terzo trimestre, 1,06 entro la fine dell'anno e 1,04 entro la fine del primo trimestre del 2016".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 05:55

Strategia di trading sul dollaro USA in vista della riunione del FOMC della prossima settimana - Morgan Stanley (basato su un articolo di efxnews)

Morgan Stanley ha stimato la probabilità di un aumento della Fed nelle riunioni di settembre e dicembre, ed è stato dichiarato che una probabilità del 30% solo di un aumento a settembre, quindi c'è più possibilità di aspettarsi questo evento a dicembre di quest'anno. E in questo caso, potrebbe essere una maggiore opportunità per EUR e JPY in relazione al USD: queste coppie potrebbero essere in condizioni rialziste durante la riunione del 17 settembre, per esempio.

Quindi, ci sono 3 scenari di base riguardanti il rialzo della Fed:

Base-Caso: Dicembre."La Fed è entrata nel suo periodo di silenzio pre-riunione, il che significa che non ci sono oratori in agenda per spostare le aspettative del mercato sul primo rialzo prima della riunione del 17 settembre. I commenti della Fed finora suggeriscono che la banca centrale vuole rendere il primo rialzo il più ben segnalato possibile ed evitare di sorprendere il mercato. Con i mercati che valutano meno del 30% di possibilità di un rialzo a settembre, è quindi improbabile che la Fed rialzi ora. Infatti, i nostri economisti statunitensi hanno mantenuto la loro visione per un rialzo a dicembre".

Fallo:"Un rialzo giovedì prossimo porterebbe ad un'accelerazione della debolezza EM, a nostro avviso. Isurplus delle partite correnti e gli FX che supportano le attività estere nette, come EUR e JPY, potrebbero recuperare se la Fed facesse un rialzo; queste valute hanno sviluppato una relazione inversa sempre più stretta con la performance degli asset rischiosi".

Oppure aspetta:"La Fed che ritarda l'azione sarebbe in linea con i prezzi attuali del mercato. In questo scenario, il dollaro si ammorbidirebbe un po' e la Fed rimarrebbe dipendente dai dati nella dichiarazione e nella conferenza stampa del presidente. Ciononostante, i cali del dollaro rappresentano ancora opportunità di acquisto, poiché la ragione della forza del dollaro è principalmente il flusso di rimpatrio che sostiene il dollaro".


 

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Sergey Golubev, 2015.09.11 16:35

Qualsiasi ribasso del dollaro dovrebbe rimanere limitato dai livelli attuali - Credit Agricole (basato su un articolo di efxnews)

  • "Il sentimento del rischio rimane instabile in vista dei dati di questo fine settimana dalla Cina e dell'annuncio di politica monetaria del FOMC della prossima settimana".
  • "Sembra diventare una nozione più forte che la Fed prenderà in considerazione tassi più alti la prossima settimana, a prescindere dall'andamento dei prezzi più smorzato e dall'incertezza intatta relativa all'Asia. Questo si riflette anche nelle aspettative di consenso di Bloomberg, secondo cui un rialzo è favorito la prossima settimana. Se così fosse, il biglietto verde dovrebbe rimanere supportato rispetto, per esempio, allo JPY. Questo è particolarmente vero perché i mercati dei tassi valutano una probabilità per la Fed di stringere solo del 30%".
  • "Tuttavia, anche se la Fed rimarrà in attesa, come previsto dai nostri economisti, la presidente della banca centrale Yellen dovrebbe considerare una retorica più hawkish durante la conferenza stampa, al fine di preparare il mercato per una ripresa in ottobre. Questo a sua volta suggerisce che qualsiasi ribasso del dollaro dovrebbe rimanere limitato dai livelli attuali".
  • "Tutto ciò suggerisce anche che il rialzo di EUR/USD dovrebbe rivelarsi limitato, anche se la coppia continua a beneficiare di un sentimento debole".

 

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Sergey Golubev, 2015.09.13 17:59

Previsione EUR/USD 14-18 settembre (basata sull'articolo di forexcrunch)

EUR/USD è riuscito a godere di un bel recupero, concludendo la settimana su una nota positiva. Il grande evento della settimana in Europa sono il sondaggio ZEW e i dati sull'inflazione. Ecco una prospettiva per i momenti salienti di questa settimana e un'analisi tecnica aggiornata per EUR/USD.

I discorsi della BCE sul QE non sono stati una novità per l'euro e non hanno avuto un effetto negativo. Per quanto riguarda i dati, abbiamo avuto poche sorprese, ma la forte bilancia commerciale tedesca ci ha ricordato che l'euro è in offerta. Negli Stati Uniti, abbiamo avuto alcune buone notizie JOLTs ma una fiducia dei consumatori deludente prima del grande evento: l'importantissima riunione della Fed che sta arrivando. La tensione crescente porterà a un'esplosione della coppia?

  1. Produzione industriale: Lunedì, 9:00. La produzione industriale nell'area dell'euro ha deluso con un calo dello 0,4% a giugno. Con la produzione tedesca al di sotto delle previsioni per luglio, un rimbalzo di solo +0,3% è sulla carta.
  2. CPI francese: Martedì, 6:45. I prezzi nella seconda economia del continente sono scesi dello 0,4% a luglio. La pubblicazione di agosto alimenta i dati finali della zona euro pubblicati più tardi in settimana. Un aumento dello 0,4% m/m è atteso per agosto.
  3. Sentimento economico tedesco ZEW: Martedì, 9:00. Questo sondaggio iniziale di ZEW è stato in calo negli ultimi 5 mesi, ma il punteggio è rimasto positivo, riflettendo l'ottimismo. Per il mese di settembre, un altro calo dai 25 punti elencati in agosto è probabile, data la depressione globale: un punteggio di 18,3 è sulla carta. Anche il numero europeo scenderà probabilmente dai 47,6 di agosto a 42,1 punti.
  4. Bilancia commerciale: Martedì, 9:00. L'enorme surplus commerciale della Germania modella il dato per l'intera zona euro. Un dato positivo di 21,9 miliardi è stato visto a giugno e un risultato simile è previsto per luglio: 21,4 miliardi.
  5. Variazione dell'occupazione: Martedì, 9:00. Questo dato trimestrale ufficiale è in ritardo rispetto al tasso di disoccupazione, ma è comunque degno di nota. Un aumento dello 0,1% è stato visto nel Q1 e una ripetizione è prevista per il Q2.
  6. Dati finali sull'inflazione: Mercoledì, 9:00. I dati preliminari sull'inflazione per agosto hanno mostrato un misero aumento dei prezzi dello 0,2% a/a, molto al di sotto dell'obiettivo della BCE del "2% o poco sotto". Anche escludendo le voci volatili, l'Europa ha visto un misero aumento dei prezzi dell'1%. I dati saranno probabilmente confermati.
  7. Bollettino economico della BCE: Giovedì, 8:00. La Banca Centrale Europea ha già abbassato le sue previsioni e il presidente Mario Draghi ha trascinato giù l'euro con un atto magistrale. Tuttavia, questo approfondimento fornisce una visione più ampia dello stato d'animo della BCE.
  8. Conto corrente: venerdì alle 8:00. Simile alla bilancia commerciale, anche la misura più ampia del conto corrente mostra un enorme surplus. Un positivo di 25,4 miliardi in giugno ha battuto le aspettative, e un surplus più stretto di 21,3 miliardi è atteso ora.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 07:53

Morgan Stanley ha fatto la previsione settimanale per EUR in modo fondamentale/tecnico misto aspettandosi EUR ribassista (sulla base dell'articolo di efxnews):

"Rimaniamo ribassisti sull'EUR nel medio termine, ma vediamo motivo di un certo supporto nel breve termine. Il cambio EURUSD continua ad essere inversamente correlato alla propensione al rischio. Questo suggerisce che se la volatilità globale rimane alta e la propensione al rischio debole, allora c'è motivo di vedere l'EUR supportato. Draghi ha suonato molto dovish alla recente conferenza stampa della BCE quindi, se le voci della banca centrale dovessero suggerire un'azione monetaria più aggressiva, allora questo sarebbe un fattore di rischio per la nostra visione a breve termine".


Dal punto di vista tecnico - EUR/USD si trova al di sotto di 100-SMA/200-SMA per variare all'interno della resistenza chiave 1.1713 e dei livelli di supporto chiave 1.0807 per attraversare il modello di triangolo simmetrico per la tendenza a continuare. Il livello di supporto intermedio come target ribassista più vicino è 1.0925, e il target ribassista chiave è 1.0807. La situazione di EUR/USD può essere descritta come segue:

  • il rally del mercato da continuare, oppure
  • il trend ribassista da riavviare.
Pensiamo che la direzione del movimento di EUR/USD per questa settimana dipenda interamente dagli eventi di notizie fondamentali come il Federal Funds Rate per esempio.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 13:53

EUR/USD: livelli e obiettivi di United Overseas Bank (basato su un articolo di efxnews)

United Overseas Bank ha stimato l'obiettivo rialzista più vicino per EUR/USD a 1,1475 con 1,1250/55 come livello di inversione ribassista.

  1. "La rottura sopra 1.1255 alla fine della scorsa settimana ha spostato l'outlook per l'EUR a rialzista con un target di 1.1475.
  2. "Al fine di mantenere l'attuale slancio nascente, qualsiasi ritorno non dovrebbe muoversi al di sotto del livello di rottura di 1,1250/55.


Questa situazione è per lo più legata al trading intra-day: come vediamo dal grafico H4 - la EURUSD è in tendenza rialzista con 1,1379 come prossimo obiettivo; e l'obiettivo ribassista di inversione è 1,1253. Ciò significa quanto segue:

  • se il prezzo rompe il livello di resistenza 1.1379 dal basso verso l'alto, il trend rialzista continuerà con 1.1475 come prossimo obiettivo in questo caso;
  • se il prezzo rompe il livello di supporto 1.1253, il prezzo inizierà ad essere invertito verso una condizione di mercato ribassista con un range secondario: il prezzo si troverà tra 100-SMA e 200-SMA.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.14 18:32

Idee di trading per EUR/USD e GBP/USD di UBS Group (basato su un articolo di efxnews)

UBS Group ha fatto una previsione di trading per EUR/USD e GBP/USD per oggi e domani:

EUR/USD: "ha scambiato l'offerta la scorsa settimana e si è conclusa con uno short squeeze. I flussi sono stati misti ma la domanda è migliorata con l'avvicinarsi del fine settimana, quindi sembra che il mercato sia felice di giocare la coppia dal lato corto, anche se la convinzione è bassa. Tutti gli occhi sono puntati sulla riunione del FOMC di questa settimana e l'attività potrebbe essere limitata fino ad allora".


GBP/USD: "Il cavo ha trovato un buon supporto intorno alla media mobile a 200 giorni e con il tono positivo della BoE della scorsa settimana, questo rimbalzo dovrebbe continuare. Questa è una settimana piena di dati, con CPI, guadagni, disoccupazione e vendite al dettaglio. Comprate i ribassi, con uno stop sotto 1,5350, per un test di 1,5500 e 1,5550".



 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 07:44

Rassegna tecnica EUR/USD: 'correggere il a 1,11' da Nomura; 'non è molto chiaro' da Goldman Sachs (basato su articolo efxnews)

Nomura ha fatto una previsione per EUR/USD ha dichiarato circa la correzione per questa coppia a 1.11:

  • "Si tratta di una correzione complessa che dovrebbe completarsi tramite 2 rally a-b-c, attualmente si stanno svolgendo le ultime fasi del secondo a-b-c. Un rally da vicino 1.13 a 1.14 può completare la più grande onda-B".
  • "S/t, il supporto tramite i vecchi pivot e una linea di tendenza al rialzo è tra 1.1300/1288, il supporto più critico al di sotto è 1.1254. Laresistenza è 1,1340 e poi il recente pivot massimo a 1,1374".


A proposito, Goldman Sachs ha notato che il setup di EUR/USD non è molto chiaro:

  • "Una correzione completa dovrebbe ritracciare nel territorio dell'onda 4 e vicino al 38.2% del trend precedente. In questo caso l'alto a 1.1713 è abbastanza vicino al 38.2% a 1.18 e supera effettivamente la 4a onda (1.1533-1.1099). Inoltre, un'estensione ABC dal minimo di marzo mira a 1,1818 (di nuovo, abbastanza vicino?)".
  • "A questo punto sembra ragionevole prendere una posizione neutrale fino a quando non si svilupperà un ulteriore segnale".


In ogni caso, come vediamo dal grafico giornaliero - il prezzo si trova sopra la SMA a 200 giorni con il livello di resistenza 1,1372 per essere pronti per due scenari da attuare:

  • il trend rialzista continuerà rompendo la resistenza di 1.1372 con 1.1713 come prossimo obiettivo rialzista, oppure
  • il prezzo sarà invertito al trend ribassista rompendo i livelli di supporto 1.11/1.10.

 

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Sergey Golubev, 2015.09.15 18:06

2015-09-15 13:30 GMT (o 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Retail Sales]
  • i dati passati sono 0,7%
  • i dati previsionali sono 0,3%
  • i dati effettivi sono 0,2% secondo l'ultimo comunicato stampa

se effettivo > previsione (o dati precedenti) = buono per la valuta (per USD nel nostro caso)

[USD - Vendite al dettaglio]= Cambiamento nel valore totale delle vendite al dettaglio. È il principale indicatore della spesa dei consumatori, che rappresenta la maggior parte dell'attività economica complessiva.

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EURUSD M5: movimento di prezzo di 30 pip per l'evento di notizie USD - Vendite al dettaglio:



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