Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 120

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Sergey Golubev, 2015.08.05 15:23

SEB - Prospettive per EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, NZD/USD (basato su un articolo di efxnews)

EUR/USD: "Le continue perdite di ieri hanno portato i prezzi giù attraverso il supporto di 1.0921, un evento che aggiunge ulteriore ribassismo alle nostre prospettive. Il prossimo e più forte supporto si trova nell'intervallo 1,0819-1,0808 (minimi di maggio e luglio) e dovrebbe essere testato a fondo entro breve."

EUR/JPY: "Ripetutamente respinta dalle bande combinate 55/233d ma la coppia sembra di nuovo fare strada per un test del supporto assolutamente importante di 133.30/10. Quindi rimanere al di sotto di 136.17 dovrebbe tenerci nel campo degli orsi alla ricerca di ulteriori perdite a breve termine".

AUD/USD: "L'obiettivo primario della correzione, il ricontrollo della linea di tendenza rotta in precedenza, è stato raggiunto ieri con la coppia che si è mossa fino a 0,7428 prima di fermarsi e rotolare verso il basso. Una mossa al di sotto del punto medio di ieri, 0,7322, aumenterà ulteriormente le forze al ribasso e sotto 0,7260 saranno confermati i nuovi minimi di tendenza".

NZD/USD: "Sostenuto da un'altra povera asta di latticini ieri (indice in calo del -9,3%) il Kiwi ha continuato il suo declino. Un modello di correzione a tre onde completato (a-b-c) pesa anche sui prezzi facendo sembrare un nuovo minimo di tendenza un affare fatto."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.06 12:35

UBS - Idee di trading per EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD (basato su un articolo di efxnews)

EUR/USD: "Rimanere flessibili in vista dei libri paga statunitensi con una leggera inclinazione a vendere i rally. Guardate il supporto a 1,0880/1,0820 e la resistenza a 1,0940-50/1,0990".

USD/CHF: "Solo uno scioccante NFP statunitense domani può cambiare questo tono rialzista del dollaro. Ci piace ancora comprare sui dips a 0,9740-60 finché USDCHF scambia sopra 0,9720".

AUD/USD: "ha avuto un giro sulle montagne russe durante il trading in Asia sui dati del lavoro australiano. Continuiamo a giocare la coppia dal lato corto, aggiungendo sui rialzi con uno stop sopra 0,7430 e mirando ad un eventuale movimento verso 0,7000".


 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 09:19

La Royal Bank of Scotland - USD Into Payrolls (basato sull'articolo di efxnews)

La Royal Bank of Scotland (RBS) ha fatto delle previsioni riguardanti i seguenti eventi di notizie ad alto impatto:

  • Non-Farm Payrolls (o Non-Farm Employment Change) - hanno fatto una previsione di crescita dei non-farm payrolls di 250K a luglio, sopra il consenso quotato di 225K.


Solo per ricordare che i precedenti dati NFP erano 223K, e le previsioni per ora sono 225K per esempio, quindi se RBS sta cercando 250K come dati reali - significa essere più ribassista per EURUSD. Perché in caso di NPF: effettivo > previsione = buono per la valuta (per il dollaro USA nel nostro caso). Quindi, significa: più ribassista per EURUSD con alcuni livelli di supporto chiave da rompere.

  • "Dopo che la crescita del 2Q nell'indice del costo del lavoro (ECI, un'ampia misura di compensazione) ha deluso bruscamente, pensiamo che la crescita media mensile dei guadagni orari potrebbe sembrare più positiva, dato che anche un guadagno simile alla tendenza aumenterebbe il tasso a/a. (RBSe 2,2% a/a contro il 2,3% del consenso). Mentre pensiamo che il rapporto sull'occupazione sarà ampiamente positivo, i nostri economisti pensano che una ripresa della forza lavoro potrebbe spingere il tasso di disoccupazione dal 5,3% al 5,4%."
  • "Pensiamo che un forte aumento delle buste paga dovrebbe sostenere l'USD, in particolare dopo che i funzionari del FOMC hanno posto un'attenzione molto maggiore sulla ripresa cumulativa del mercato del lavoro piuttosto che sulle preoccupazioni provenienti dall'estero."


E solo sui livelli:

  • se guardiamo il grafico H4 Ichimoku così vediamo che il prezzo è in ribassista gamma con 1,0873 livello di supporto;
  • se guardiamo il grafico di price action M5 - il livello di supporto da rompere per il prezzo sarà 1.0910.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 11:00

Trading News Eventi: U.S. Non -Farm Payrolls (basato su un articolo di dailyfx)

Un'altra espansione di 225K nei Non-Farm Payrolls (NFP) degli Stati Uniti potrebbe stimolare una maggiore domanda per il biglietto verde e innescare un sell-off a breve termine in EUR/USD se i dati freschi dovessero aumentare le speculazioni per un aumento dei tassi della Fed alla riunione del 17 settembre.

Cosa ci si aspetta:



Perché questo evento è importante:

Nonostante il voto unanime per mantenere la politica dei tassi zero (ZIRP) alla riunione del 29 luglio, i segni di una ripresa più forte possono generare un maggiore dissenso all'interno del Federal Open Market Committee (FOMC), e potremmo vedere un numero crescente di funzionari della banca centrale parlare di scommesse per un rialzo a settembre se il rapporto sull'occupazione dovesse aumentare le prospettive di crescita e inflazione.

Tuttavia, il sentimento delle imprese in declino insieme alla debolezza in corso nella spesa del settore privato può trascinare la crescita dei posti di lavoro, e un rapporto sull'occupazione triste può incoraggiare la Fed a ritardare ulteriormente il suo ciclo di normalizzazione, soprattutto come presidente Janet Yellen cerca un ulteriore miglioramento delle dinamiche del lavoro.

Come negoziare questo evento di rischio
Trade rialzista sul USD: l'occupazione statunitense aumenta di 225K o più

  • C'è bisogno di una candela rossa a cinque minuti dopo la stampa dei NFP per considerare un trade corto su EUR/USD.
  • Se la reazione del mercato favorisce un trade rialzista sul dollaro, vendi EUR/USD con due posizioni separate.
  • Impostare lo stop al vicino massimo di swing/una distanza ragionevole dall'entrata; cercare almeno 1:1 risk-to-reward.
  • Spostare lo stop all'entrata sulla posizione rimanente una volta colpito il target iniziale; impostare un limite ragionevole.
Scambio USD ribassista: il rapporto NFP è inferiore alle aspettative del mercato
  • Serve una candela verde a cinque minuti per favorire un'operazione long su EUR/USD.
  • Attuare lo stesso setup del trade rialzista sul dollaro, solo al contrario.
Potenziali obiettivi di prezzo per il rilascio
EURUSD


  • Le prospettive a lungo termine per la coppia EUR/USD rimangono ribassiste in mezzo alla divergenza delle prospettive politiche, ma la coppia potrebbe continuare a consolidare nel breve termine, poiché rimane bloccata nella formazione a cuneo/triangolo dell'inizio dell'anno.
  • Resistenza provvisoria: 1,1180 (espansione del 23,6%) a 1,1210 (ritracciamento del 61,8%)
  • Supporto provvisorio: 1,0790 (50% di espansione) a 1,0800 (23,6% di espansione)

Giugno 2015 i salari non agricoli degli Stati Uniti
EURUSD M5: 66 pips di movimento del prezzo da parte di USD - Non-Farm Payrolls news event:




 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 13:25

Société Générale - Cosa è meglio vendere contro il dollaro (basato su un articolo di efxnews)


  • "Il caso per essere lunghi dollari riguarda ora soprattutto gli Stati Uniti. Questo è rilevante nel caso del dollaro australiano. La RBA questa settimana ha rimosso il riferimento al volere una valuta più debole dalla sua dichiarazione di politica monetaria".
  • "C'è un po' di rialzo in USD/JPY data la sua correlazione con i tassi USA, ma se il driver della forza del dollaro è l'avversione al rischio e il rimpatrio dei capitali, lo yen non sarà il più grande perdente."
  • "All'altro estremo, lo short più ovvio è ancora il Renminbi cinese, ma che non è una valuta liberamente fluttuante. La sua forza è un motivo per diffidare delle materie prime, piuttosto che un commercio in sé".
  • "E un motivo per essere corti almeno una delle valute delle materie prime: Scelgo NZD nel G10".
  • "Ma la valuta sopravvalutata che spicca in questo grafico è il franco svizzero, e EUR/CHF sta finalmente prendendo la strada della SNB. La sezione di analisi tecnica di questo settimanale suggerisce di essere long in GBP/CHF".

 

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Sergey Golubev, 2015.08.08 10:14

Previsioni settimanali fondamentali per il dollaro USA, AUDUSD, GBPUSD. USDJPY e ORO (basato sull'articolo di dailyfx)

Dollaro USA- "Questa settimana il docket non è malandato per i market movers - vendite al dettaglio, sondaggio sul sentimento dell'UofM, rapporti sull'inflazione a monte, ottimismo delle piccole imprese e un aggregato sulle condizioni di lavoro di luglio - ma nessuna delle offerte porta il marchio di un decisivo cambio di vista. Con il mercato che ancora non prevede un aumento della Fed fino a gennaio, mentre la Fed ne vede due quest'anno, c'è un premio da sfruttare. Tuttavia, sarà difficile da sfruttare questa settimana".

GBPUSD- "I prossimi dati sulle richieste di lavoro nel Regno Unito saranno di particolare interesse in quanto il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney ha chiarito che la politica dei tassi di interesse dipenderà dai dati economici. Le attuali stime di consenso prevedono che il Claimant Count Rate - la percentuale di partecipanti idonei alla forza lavoro che richiedono sussidi di disoccupazione - rimanga vicino ai minimi pluridecennali per tutto luglio. Altrettanto importante, gli economisti si aspettano che la crescita dei guadagni settimanali medi sia rimasta vicina ai massimi degli ultimi cinque anni fino a giugno. Sorprese al ribasso in entrambi potrebbero forzare perdite abbastanza importanti nella sterlina britannica".


AUDUSD- "Anche una manciata di rilasci cinesi è degna di nota. Le vendite al dettaglio di luglio e i numeri della produzione industriale devono attraversare i fili. Come per gli Stati Uniti, il flusso di dati dall'enorme economia dell'Asia orientale è migliorato negli ultimi mesi. Come minimo, questo suggerisce che la probabilità di risultati particolarmente cupi che sollevano preoccupazioni di ricadute negative in Australia è relativamente bassa rispetto all'alternativa".


USDJPY- "Con USD/JPY che torna indietro da un nuovo settimanale di 125,06, la mancanza di seguito dietro la reazione dei NFP solleva il rischio di un più grande pullback, e il tasso di cambio potrebbe affrontare un ulteriore consolidamento nei prossimi giorni se dovessimo vedere un'altra serie di dati misti provenienti dall'economia statunitense. D'altra parte, gli sviluppi chiave che puntano ad una ripresa più forte possono mettere il dollaro-yen su un percorso più rialzista e possono stimolare un test dei massimi del 2015 (125,84) mentre la Fed tiene la porta aperta per un liftoff a settembre".


ORO- "Da un punto di vista tecnico l'oro ha continuato a tenere sopra il supporto critico a 1067/70, dove la linea mediana dall'alto del 2014 converge sul supporto della linea di tendenza di base che risale al giugno 2006 e l'estensione del 100% del declino dall'alto annuale. Il momentum settimanale ha anche continuato a tenere sopra la soglia dei 30 e, come notato la scorsa settimana, l'oro rimane vulnerabile per un recupero a breve termine, mentre sopra questa regione. Si noti che anche se i prezzi sono più bassi per la settima settimana consecutiva, l'oro non è stato in grado di testare il minimo di 5 anni fatto il 24 luglio. La resistenza chiave rimane a 1145/50 con solo una rottura sopra la linea mediana superiore parallela fuori dal massimo annuale che invalida la tendenza al ribasso più ampia (invalidazione ribassista ~ 1175). Una rottura dei minimi punta al minimo del 2010 a 1044 sostenuto da una confluenza di Fibonacci a lungo termine più in basso a 975/80".



 

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Sergey Golubev, 2015.08.09 07:36

Previsioni di Morgan Stanley per la prossima settimana - USD, EUR, JPY, GBP, AUD (basate sull'articolo di efxnews)

USD: Rialzista
"Ci atteniamo alla nostra view rialzista sul USD. I recenti commenti del governatore della Fed Lockhart suggeriscono che settembre è ancora molto in gioco, e mentre i mercati anticipano i tempi del primo rialzo, questo dovrebbe sostenere il dollaro".


EUR: ribassista
"L'EUR è stato difficile da negoziare di recente, dato che le storie europee come la Grecia o la BCE non sono più al centro dell'attenzione del mercato. Ci aspettiamo invece che l'EURUSD sia scambiato più in basso su un maggiore ottimismo sulla Fed. Il lato statunitense della storia dominerà il trading di questa coppia".



JPY: Neutrale
"Rimaniamo rialzisti sullo JPY per alcuni motivi. In primo luogo, continuiamo a vedere segni di reflazione interna che potrebbero portare la BoJ più vicina ad una stretta. In secondo luogo, con le valute delle materie prime in calo, l'ambiente di rischio potrebbe essere sotto pressione, il che sosterrà anche lo JPY. Il rischio principale qui sarebbe uno stimolo della Cina che sostiene il rischio e pesa sullo JPY".



GBP: Neutrale
"Il rapporto sull'inflazione è stato più dovish di quanto il mercato si aspettasse, causando il movimento di GBPUSD sotto 1,55. Per il percorso di GBPUSD nelle prossime settimane mettiamo la maggior parte dell'enfasi sul lato USD. Con Lockhart che mette un rialzo dei tassi a settembre saldamente nella mente del mercato ora, mentre le aspettative sui tassi aumentano, questo dovrebbe sostenere il lato USD".



AUD: ribassista
"È probabile che le materie prime pesino sull'AUD, e manteniamo la nostra visione ribassista a medio termine sull'AUD. Tuttavia, vediamo due possibili gambe di supporto a breve termine. In primo luogo, la RBA ha alzato l'asticella dei tagli, e mentre il mercato digerisce questo, la valuta potrebbe beneficiarne. In secondo luogo, qualsiasi stimolo fiscale a sostegno della crescita in Cina potrebbe beneficiare maggiormente l'AUD nell'ambito del G10. Cercheremmo di vendere sui rally".



 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 08:01

La Royal Bank of Scotland - Dopo il "Super giovedì" della BoE (basato sull'articolo di efxnews)

  • "Mentre l'occupazione principale ha mancato leggermente rispetto al consenso, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile e il tasso di sottoccupazione è sceso ulteriormente".
  • "Dopo che il "Super Thursday" della BoE ha lasciato l'impressione che un rialzo all'inizio del 2016 (a lungo il nostro caso base) sia più probabile di un rialzo dei tassi a fine 2015, il FOMC sembra reclamare il primo posto nella "hawkish league table" del G10 che ha tenuto per gran parte della fine del 2014 e l'inizio del 2015, e pensiamo che questo possa continuare a beneficiare il dollaro."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 17:09

Barclays per EURUSD - La decisione è presa (basato sull'articolo di efxnews)

Barclays ha valutato i recenti dati NFP e ha fatto la conclusione che il FOMC ha già deciso cosa dire durante la prossima riunione. Barclays ha osservato i dati sul lavoro e ha stabilito la correlazione tra il mercato del lavoro e le decisioni del FOMC riguardo al tasso più inyeriore da cambiare.

  • "Crediamo, in linea con la retorica del FOMC, che il percorso atteso del tasso dei fed funds per i prossimi due anni sia probabilmente più importante della data effettiva del lift-off. A questo proposito, l'andamento dei salari continuerà a essere monitorato dai mercati per valutare la velocità del ciclo di normalizzazione."
  • "Manteniamo alta la convinzione di un ulteriore ribasso di EURUSD nel contesto di dati statunitensi in costante miglioramento e di un probabile rialzo dei tassi Fed di settembre che rimane sottovalutato."
Così, le banche si aspettano davvero che il tasso di interesse venga cambiato a settembre, e questa notizia dipende dalla situazione dei dati del mercato del lavoro.

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