Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 129

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Sergey Golubev, 2015.10.02 13:07

Cosa aspettarsi dai PFN statunitensi - recensione (basata sull'articolo di efxnews)

  • Goldman:"Prevediamo una crescita dei libri paga non agricoli di 215k a settembre, al di sopra delle aspettative di consenso di 200k di circa 0,3 deviazioni standard di una tipica sorpresa. Gli indicatori del mercato del lavoro sono stati misti a settembre, e quindi ci aspettiamo una stampa più o meno in linea con la media mensile di 212k vista finora nel 2015. Ci aspettiamo anche una sostanziale revisione al rialzo dei libri paga di agosto. Dal 2003, le cinque industrie con la più chiara distorsione di agosto hanno avuto una decelerazione media di agosto di 40k rispetto ai tre mesi precedenti e una successiva revisione al rialzo di 35k. Quest'anno, queste industrie hanno decelerato di un totale di 56k, e la decelerazione escludendo le retribuzioni del governo è stata di 83k. Ci aspettiamo che il tasso di disoccupazione rimanga al 5,1% in settembre da un 5,11% non arrotondato in agosto, ma è una chiamata ravvicinata... Al 5,1%, il tasso di disoccupazione è attualmente due decimi sopra la stima del FOMC del tasso a lungo termine o "strutturale"."
  • Morgan Stanley:"La pubblicazione dei deboli dati manifatturieri statunitensi non dovrebbe distogliere la nostra attenzione dalle più forti condizioni della domanda interna statunitense e dalla forza del mercato del lavoro. Il nostro collega, Ted Wieseman, classificato come il miglior previsore NFP da Bloomberg, stima unaumento di 190k NFP, che è al di sotto della chiamata di consenso di 201k, ma sufficientemente forte per il rialzo della Fed a dicembre. Con i mercati dei tassi che sottovalutano un rialzo a dicembre e date le nostre prospettive a breve termine più favorevoli al rischio, abbiamo identificato USDCHF long come il miglior veicolo FX per giocare per tassi USA più alti".
  • BofA Merrill:"Il mercato del lavoro ha probabilmente aggiunto 190.000 posti di lavoro a settembre, seguendo il recente trend. In base alle nostre previsioni, la media a tre mesi rallenterà a 204.000, ma quella a sei mesi aumenterà a 217.000. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 5,1% mentre i guadagni orari medi aumenteranno dello 0,2% al mese. Questo sarebbe il terzo guadagno solido consecutivo su base mensile, che si traduce in un tasso del 2,4% su base annua. Inserendo un guadagno dello 0,2% al mese per i restanti mesi dell'anno, i salari salirebbero del 2,7% a/a a dicembre".
  • Deutsche Bank:"Ci aspettiamo un modesto rimbalzo nella crescita dei salari non agricoli di settembre (200k), dopo un poco brillante guadagno di agosto, che potrebbe essere rivisto più in alto. Ricordiamo che ci aspettavamo una stampa debole dei libri paga di agosto, perché avevamo notato una tendenza storica per i libri paga di agosto a deludere. In modo simile, c'è stata una tendenza di revisioni verso l'alto dei guadagni salariali di agosto. Questo è stato il caso in ciascuno degli ultimi cinque anni, dato che i salari di agosto sono stati rivisti da una media di 79k... Ci aspettiamo che i guadagni orari medi (AHE) aumentino di +0,2%, il che avrebbe l'effetto di aumentare il tasso di crescita annuale di due decimi al 2,4%. Se questo fosse il caso, segnerebbe il più alto tasso di crescita dall'agosto 2009 (2,4%)... DB vede il tasso di disoccupazione invariato al 5,1%".

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2015-10-02 13:30 GMT (o 15:30 MQ MT5 time) | [USD - Non-Farm Employment Change]

  • i dati passati sono 173K
  • i dati previsionali sono 202K
  • i dati effettivi sono n/a secondo l'ultimo comunicato stampa

se l'effettivo > previsione (o dati precedenti) = buono per la valuta (per il USD nel nostro caso)

[USD - Non-Farm Employment Change]= Cambiamento nel numero di persone occupate durante il mese precedente, escluso il settore agricolo. La creazione di posti di lavoro è un importante indicatore guida della spesa dei consumatori, che rappresenta la maggior parte dell'attività economica complessiva.

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EURUSD M5: 100 pips di movimento del prezzo per l'evento di notizie USD - Non-Farm Employment Change:



 

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Sergey Golubev, 2015.10.02 14:44

2015-10-02 13:30 GMT | [USD - Non-Farm Employment Change]
se effettivo > previsione (o dati precedenti) = buono per la valuta (per USD nel nostro caso)

[USD - Non-Farm Employment Change] = Variazione del numero di occupati durante il mese precedente, escluso il settore agricolo.

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  • "L'occupazione totale del libro paga non agricolo è aumentata di 142.000 unità a settembre, e il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 5,1%, ha riferito oggi l'U.S. Bureau of Labor Statistics. Iguadagni di lavoro si sono verificati nella sanità e nell'informazione, mentre l'occupazione nell'industria mineraria è scesa".
  • "A settembre, il tasso di disoccupazione è rimasto al 5,1% e il numero di disoccupati (7,9 milioni) è cambiato poco. Nel corso dell'anno, il tasso di disoccupazione e il numero di disoccupati sono scesi rispettivamente di 0,8 punti percentuali e 1,3 milioni."

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EURUSD M5: 161 pips di movimento di prezzo per USD - Evento di notizie Non-Farm Employment Change:

L'oro (XAU/USD) è passato alla condizione di mercato rialzista - sulla barra di chiusura del timeframe M5, e sulla barra aperta del grafico H4:





	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.04 18:33
 
EUR: prospettive per la prossima settimana - Morgan Stanley (basato su un articolo di efxnews)

 "EUR: EUR ancora guidato dal rischio. Neutrale.
 Mentre il rischio vede un po' di sollievo, ci aspettiamo che l'EUR veda una certa pressione, data la relazione inversa tra EUR e azioni. Ci piace fare trading tattico sui cross EUR/EM, anche se saremmo selettivi sulle valute EM. Anche EURUSD potrebbe indebolirsi in questo contesto. Nel medio termine, ci aspettiamo anche che l'EUR si diriga verso il basso, sulla base della divergenza della politica monetaria tra l'Europa e il resto del mondo".



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.05 09:02
 
EUR/USD: livelli e obiettivi di UOB (basato su un articolo di efxnews)
UOB si aspetta per EUR/USD l'oscillazione entro 1,1160 e 1,1275. 

  •  "È probabile che sia in atto un top temporaneo, ma il movimento al ribasso dall'alto è visto come parte di un consolidamento e non come l'inizio di un movimento al ribasso sostenuto.
  •  "Da qui, solo una chiara rottura sopra 1,1330 sposterà l'attuale prospettiva neutrale a ribassista. Nel frattempo, ci si aspetta che questa coppia sia scambiata in modo discontinuo, probabilmente tra 1,1115 e 1,1330 per un'altra settimana circa".
 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.06 13:39
 
Outlook intraday per EUR/USD di SEB (basato su un articolo di efxnews)

EUR/USD:"I venditori continuano a rispondere. La resistenza dinamica assottigliata continua ad attirare la vendita reattiva, ma l'iniziativa degli orsi sotto 1,1150/05 è necessaria per confermare la "Bandiera" ribassista in corso. Gliattuali tratti intraday si trovano a 1,1115 e 1,1285". 


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.07 09:32
 
L'EUR e il quadro del rischio globale - Morgan Stanley (basato su un articolo di efxnews)
Morgan Stanley si aspetta che EUR/USD sia in rottura sotto il livello 1.1120/1.1100 con 1.0850 come prossimo obiettivo con la possibilità di rompere i livelli di resistenza in modo spike nella situazione a breve termine per esempio:
  •  "Sembra che si stia sviluppando un ambiente più positivo al rischio per i mercati valutari, che dovrebbe continuare a fornire un po' di sollievo a breve termine per le valute legate alle materie prime e per le valute EM selettive". 
  •  "Tuttavia, la reazione nei mercati valutari, finora, è stata più contenuta di quanto ci si potesse aspettare. Questo potrebbe causare qualche interrogativo sulla relazione tra le valute e l'ambiente di rischio".
  •  "Pensiamo che sia così, anche se di recente è stato messo in discussione in alcune occasioni. Infatti, anche le aspettative di politica monetaria stanno avendo una forte influenza sull'EUR. Lanostra analisi dei driver FX suggerisce che i tassi frontali stanno avendo una relazione positiva con l'EUR altrettanto forte di quella del rischio negativo".
  •  "Quindi, mentre crediamo che la relazione tra l'EUR e il quadro di rischio globale rimanga intatta, si è allentata ed è ora più incline alle sfide e allo spostamento delle aspettative politiche."
  •  "Nel complesso, nell'ambiente attuale ci aspettiamo che l'EUR metta sotto pressione l'estremità inferiore del range, con una rottura sotto 1,1120/00 che apre la strada a un declino di EURUSD verso 1,0850. Ma gli eventi risk-off dovrebbero ancora generare picchi di EUR più alti". 


Come vediamo dal grafico qui sopra - il prezzo è in ribasso con l'andamento all'interno dei seguenti livelli di supporto/resistenza:
  • 1,1459 livello di resistenza situato all'interno della nuvola di Ichimoku nell'area di oscillazione del grafico, il prossimo obiettivo in questo caso è 1,2655 livello di resistenza "inversione" situato nell'area primaria rialzista del grafico, e
  • 1,0924 livello di supporto situato nell'area ribassista con 1,0807 come prossimo obiettivo ribassista.
Quindi, lo scenario più atteso è il seguente: il prezzo scenderà per la rottura di 1.0924 con 1.0807 come prossimo obiettivo ribassista. Dato che stiamo parlando di una condizione di mercato che varia per questa coppia, dovremmo aspettarci una tendenza al ribasso locale come un rally del mercato dell'orso fino alla resistenza di 1.1459 a breve termine, ad esempio.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.08 09:16
 
Aspettative del FOMC Minutes di Barclays Capital (basate su un articolo di efxnews)
Barclays Capital ha fatto qualche aspettativa e previsione riguardo ai prossimi verbali del Federal Open Market Committee:
  •  "Dalla riunione del FOMC di settembre, un certo numero di partecipanti al FOMC ha dichiarato che la decisione di non aumentare i tassi era "vicina". Guardiamo ai verbali per fornire qualche chiarimento su questa dichiarazione".
  •  "Guardiamo ai verbali anche per il contesto sulla nuova frase inserita nella dichiarazione di settembre che riconosce i rischi dagli sviluppi economici e finanziari globali".
  •  "I verbaliriveleranno probabilmente l'equilibrio del sentimento tra i membri che hanno preferito guardare attraverso questi rischi e i membri che hanno spinto per rimandare qualsiasi aumento dei tassi in un eccesso di cautela."
  •  "Inoltre, i verbali dovrebbero rivelare il numero di membri che si concentrano sull'attività economica all'estero piuttosto che solo sulle ricadute dei mercati finanziari negli Stati Uniti".
Solo per ricordare una regola di trading per un evento ad alto impatto come il FOMC Minutes: più falco del previsto = buono per la valuta (per il USD nel nostro caso).
 


Dal punto di vista tecnico, l'EUR/USD si muove sul confine tra il primario ribassista e il primario rialzista nel grafico intra-day H4 e sul grafico giornaliero, e qualsiasi evento di notizie di buon impatto può spostare il prezzo in qualsiasi direzione per esempio. I livelli di supporto/resistenza chiave per EUR/USD H4 sono i seguenti: 1.1317 resistenza rialzista e 1.1134 supporto ribassista. Sul grafico giornaliero potremmo vedere la resistenza chiave 1.1579 e i livelli di supporto chiave 1.0878.
Una volta che il prezzo rompe i livelli chiave di supporto/resistenza almeno in base intra-day, può essere un buon segno per la direzione che il prezzo sceglierà per la prossima settimana, ad esempio.


	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.08 12:08
 
Prospettive intraday per EUR/USD e oro - SEB (basato su un articolo di efxnews)

EUR/USD: "Un altro 1.13+test in corso. Anche se la maggior parte dei fattori parla a favore di una bandiera dell'orso in costruzione dal 22 settembre, i grafici a breve termine parlano di un rischio di rialzo a breve termine. La mossa sopra 1.1273 innesca un segnale di acquisto orario che chiama per un test del confine superiore della bandiera, 1.1340-ish (e poi girare per un test al ribasso). Per evitare lo scenario di cui sopra i prezzi devono scendere sotto 1,1211".
Oro: "Piccola battuta d'arresto probabile prima di un forte rialzo. I venditori della linea di tendenza segnano un punto "D" dell'onda "Triangolo" e dovrebbe idealmente essere seguito da una breve e poco profonda "onda E bassa, da qualche parte intorno a 1.131/26 prima di salire per il BIGbreak fuori dalla formazione per sfidare la resistenza a 1169-70, 1.184 per raggiungere l'obiettivo di estensione a 1.192."



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        


            

          

              
	          

		          
		          
                
		          



                 
	          


	          

		          
 
 
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Sergey Golubev, 2015.10.09 11:45
 
Outlook intraday per EUR/USD di SEB (basato su un articolo di efxnews)

EUR/USD:"Il tetto della bandiera è stato sostanzialmente rispettato. La coppia ha fatto il previsto movimento su e giù. Il rifiuto del limite superiore indica ora che un nuovo tentativo di uscire dalla bandiera al ribasso dovrebbe essere visto la prossima settimana". 



	          




		          
	          

		          

	          

          

        

        



  


  

    

      

        
      

        
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