Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière mars 2015 - page 3

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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading

Revue de presse

nouveaudigital, 2015.03.15 07:24

Prévision de l'or pour la semaine du 16 mars 2015, analyse technique.

Les marchés de l'or comme vous pouvez le constater ont chuté au cours de la semaine, testant le niveau de 1150$. De ce fait, nous pensons que le marché va plus que probablement continuer à baisser un peu cette semaine, le véritable support étant plus proche de la région des 1140$. En fin de compte, nous devrons voir ce qui se passe au niveau de 1140 $, donc pour les traders à long terme, c'est un marché qu'il est probablement préférable de laisser tranquille jusqu'à ce que nous ayons une bougie de soutien à ce niveau, ou une cassure en dessous de ce niveau sur une clôture hebdomadaire.



 

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Revue de presse

nouveaudigital, 2015.03.15 07:27

Prévisions EUR/USD pour la semaine du 16 mars 2015, Analyse technique

La paire EUR/USD a cassé au cours de la semaine tranchant le niveau de 1,05 à la fin de la session de vendredi. De ce fait, il semble que le marché soit prêt à continuer à aller beaucoup plus bas, et une cassure sous le bas de la fourchette devrait envoyer ce marché à la recherche du niveau de parité si on lui donne suffisamment de temps. En fin de compte, si nous nous reprenons à ce moment-là, il faut simplement penser à la valeur du dollar américain, car il s'agit de la monnaie préférée des cambistes du monde entier.



 

Introduction aux obligations (Partie I)

1. Principal: Il s'agit de la valeur nominale de l'obligation ; le montant que le premier acheteur d'obligations a initialement prêté à la société ou au gouvernement qui émet l'obligation. On l'appelle aussi la valeur nominale.

2. Paiement du coupon: Il s'agit du montant numérique des paiements d'intérêts qui sont prévus pour le détenteur de l'obligation. Par exemple, si une obligation verse 3 000 $ à un investisseur deux fois par an, le montant du coupon est de 3 000 $.

3. Lerendement: Le rendement est la somme des paiements de coupon dans une année divisée par le montant payé pour l'année. Par exemple, si un acheteur d'obligations paie 100 000 $ pour une obligation, et que l'obligation émet 2 paiements de coupon de 3 000 $ par an, le rendement est de 6 % (2*3 000/100 000). On parle également d'année équivalente à l'obligation, ou de rendement annualisé.

4. Date d'échéance: La date d'échéance est la date à laquelle les paiements de coupons prendront fin, et le principal initial sera remboursé. Par exemple, si une obligation avec un principal de 100 000 $ et des paiements de coupon semestriels de 3 000 $ a une date d'échéance du 1er janvier 2040, cela signifie que l'obligation n'émettra plus de paiements de coupon, et rendra au détenteur de l'obligation les 100 000 $ initialement empruntés, le 1er janvier 2040.

5. Date de rachat: Si une obligation a une ou plusieurs dates de rachat, cela signifie que le gouvernement ou la société qui émet l'obligation a la possibilité de rembourser le principal et de mettre fin aux paiements de coupon à la date de rachat --- qui est prévue avant la date d'échéance spécifiée. Par exemple, si une obligation dont la date d'échéance est le 1er janvier 2040 a une date de rachat le 1er janvier 2027, cela signifie que l'émetteur de l'obligation peut rembourser le principal en 2027 et ne plus avoir d'obligations de paiement liées à l'obligation.

Maintenant que nous comprenons le jargon de base, nous avons fait un pas de plus vers l'intégration des obligations dans notre stratégie d'investissement à revenu, sur laquelle nous allons continuer à nous concentrer dans cette série.


 

Introduction aux obligations (Partie II )

Obligations à coupon échelonné: Il s'agit d'obligations dont les taux de coupon augmentent pendant la durée de l'obligation. Souvent, ces obligations commencent par avoir un rendement inférieur à celui d'obligations similaires, mais finissent par avoir un rendement supérieur à la moyenne. Il convient de noter que de nombreuses obligations à coupon échelonné sont remboursables par anticipation et ont un calendrier de remboursement qui reflète le calendrier du taux du coupon échelonné. En d'autres termes, au lieu de payer le taux d'intérêt plus élevé lorsqu'il est dû, l'émetteur de l'obligation a le droit d'appeler l'obligation (rendre la valeur nominale à l'obligataire).

Obligations remboursables par anticipation: Ces obligations permettent au détenteur de les racheter à des intervalles prédéfinis à la valeur nominale. Les obligations remboursables par anticipation sont essentiellement l'inverse des obligations remboursables par anticipation. Les détenteurs d'obligations paient généralement une prime pour les obligations remboursables par anticipation, ce qui est une autre façon de dire que le taux d'intérêt nominal des obligations remboursables par anticipation est plus faible car l'acheteur paie essentiellement une option de vente sur l'obligation en plus de l'obligation elle-même.

Statut fiscal: Diverses obligations ont des implications fiscales différentes. Par exemple, de nombreuses obligations d'État dans le monde permettent aux revenus d'intérêts d'être exonérés d'impôt, tandis que les obligations d'entreprise sont souvent imposées comme un revenu ordinaire (il convient de noter que les règles fiscales dépendent de la juridiction dans laquelle on se trouve, ainsi que de sa situation personnelle). Lorsque l'on compare des obligations, la compréhension des implications fiscales peut fournir une image complète du rendement que l'obligation fournira réellement.

Option du survivant. Les obligations avec option de survie sont celles qui, dans le cas où le détenteur de l'obligation décède, permettent au bénéficiaire d'hériter de l'obligation avec la possibilité de la racheter à sa valeur nominale. Les obligations avec option de survie ont souvent de nombreuses conditions - par exemple, comment les obligations détenues conjointement sont traitées si l'un des détenteurs décède, la preuve du décès et des droits d'héritage qui doit être fournie, les délais pour fournir cette preuve, les limites du montant de l'option de survie --- et il est donc primordial pour les détenteurs d'obligations avec option de survie de lire les petits caractères. Les options de survie sont généralement intéressantes pour les grandes successions qui sont gérées par des exécuteurs professionnels.


 

Prévisions du prix de l'or : L'or se dirige-t-il vers 817,50 $ ?

La méthodologie du Pivot Caché montre le modèle actuel à 3 jambes (A-B, B-C, C-D) en jeu. La première jambe a commencé en septembre 2012, ce qui a marqué le point A, et a atteint le point B en juin 2013. La deuxième jambe, un rebond, a été un mouvement très court de juin 2013 (point B) à août 2013 (point C).

Depuis août 2013, l'or remplit une troisième et dernière jambe d'un modèle de pivot caché. Cette troisième jambe pointe vers un objectif final de 817,50 USD.

Dans cette méthodologie, l'un des éléments clés est que le point médian de la troisième jambe (qui est appelé "p") est confirmé en fournissant un pouvoir d'arrêt exact au moyen d'un rebond PRÉCISEMENT au point "p". C'est le cas pour le modèle actuel, car l'or a rebondi plusieurs fois au point de prix 1151.60 sur le graphique mensuel. Jusqu'à présent, cela confirme la validité du modèle en jeu.

Cependant, l'or n'a pas encore cassé ce niveau de prix "p", ce qui laisse une chance qu'il ne passe jamais en dessous. Si les 1151,60 ne sont pas franchis sur le graphique mensuel, cela réduirait considérablement les chances d'atteindre l'objectif final de la tendance.

Pour l'instant, les traders et les investisseurs ayant un horizon d'investissement à court ou moyen terme devraient surveiller attentivement le niveau de prix de 1151,60 USD. Il s'agit véritablement d'un niveau de prix critique. Si l'or reste au-dessus de 1151,60 sur une base mensuelle, l'or peut être négocié sur le long terme. Cependant, s'il y a une cassure en dessous de 1151.60 sur le graphique mensuel, alors la position courte est la bonne jusqu'à ce que l'objectif D soit atteint.

Rick Ackerman détaille son point de vue sur la situation globale de l'or, basé sur sa méthodologie du pivot caché, dans cette vidéo :


 

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newdigital, 2015.03.18 20:34

Gold & Oil Crash ?
 par Chris Vermeulen



La chose la plus importante à réaliser est que lorsqu'un marché baissier complet commence, pratiquement toutes les actions et les matières premières chutent, y compris l'or, l'argent et le pétrole. Sachant cela, les investisseurs doivent être conscients que lorsque le marché boursier commence son marché baissier, la peur va augmenter et les investisseurs vont inévitablement vendre leurs avoirs et cela signifie que nous pourrions voir l'or et le pétrole continuer à baisser beaucoup plus loin de ces niveaux avant qu'un véritable fond soit en place.

Cette période est-elle différente du marché baissier de 2008/09 ? Oui, cette fois-ci, il est possible que des guerres éclatent, que des oléoducs soient coupés à l'étranger, que des pays et des monnaies s'effondrent et que les rendements obligataires soient négatifs dans certaines parties du monde - le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est la pagaille. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent, la plupart semblent être négatives pour l'économie.

Les problèmes de devises et la possibilité d'une guerre seront favorables à l'or et au pétrole. Ainsi, si un marché baissier s'amorce dans les actions, et qu'une guerre ou une monnaie s'effondre, l'or et le pétrole devraient se redresser tandis que les actions chutent.

Mais si nous n'avons pas ces "crises sévères", si l'or et le pétrole passent en dessous de leur niveau de soutien critique, qui est la ligne rouge sur les graphiques, et qu'un marché baissier des actions commence, il ne faut pas être long sur les actions ou les matières premières.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:13

Prévisions du Nikkei pour la semaine du 23 mars 2015, analyse technique.

Le Nikkei, comme vous pouvez le constater, a connu une semaine très positive, clôturant au-dessus du niveau des 19 500 ¥. Ceci étant, nous pouvons nous retirer d'ici nous pensons qu'il y aura beaucoup de valeur à trouver, et nous serions bien sûr des acheteurs. Nous pensons toujours que le Nikkei atteindra le niveau de 20 000 yens si le temps le permet, et nous n'avons donc évidemment aucun intérêt à vendre. La Banque du Japon continue d'offrir des liquidités, ce qui soutiendra bien sûr le marché. Nous pensons que les 20 000 yens finiront par céder la place aux acheteurs et offriront également un scénario d'achat et de conservation à plus long terme.



 

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nouveaudigital, 2015.03.21 14:17

Prévisions du DAX pour la semaine du 23 mars 2015, analyse technique.

Le DAX a fait des allers-retours au cours de la semaine, pour finalement montrer un peu d'épuisement. Nous n'avons pas nécessairement de bougie négative cependant, donc vraiment à ce moment précis, nous pensons qu'un pullback va probablement être dans les cartes. Nous reconnaissons également qu'il s'agit d'une valeur potentielle, car le marché est très certainement haussier dans l'ensemble. Cependant, comme nous sommes surachetés, nous considérons les replis comme des opportunités d'achat. Nous n'avons aucun scénario dans lequel nous serions à l'aise pour vendre le DAX, tant il a été fort.



 

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newdigital, 2015.03.21 14:20

Prévisions du NASDAQ pour la semaine du 23 mars 2015, Analyse technique

Le NASDAQ, comme vous pouvez le constater, a cassé à la hausse au cours de la semaine, réalisant de nouveaux et frais sommets. Nous avons finalement dépassé le niveau des 5000, ce qui est bien sûr un signe très haussier. Nous pensons donc que les pullbacks continuent d'offrir de la valeur, et que le marché devrait continuer à aller beaucoup, beaucoup plus haut. Nous pensons que le niveau de 5000 devrait offrir un peu de soutien à l'avenir, et très certainement aussi le niveau de 4800. La vente n'est même pas envisageable à ce stade, car la tendance haussière est si bien ancrée.



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