Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière mai 2014 - page 4
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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading
Revue de presse
newdigital, 2014.05.17 18:05
Prévisions sur l'argent pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.Les marchés de l'argent ont essayé de se reprendre au cours de la semaine, mais ont abandonné la plupart des gains au moment où nous avons fermé vendredi. Nous voyons le niveau de 20,00 $ comme massivement résistif maintenant, car le marché a formé une étoile filante. Cependant, nous avons également formé un couple de marteaux dans ce voisinage général, donc en fin de compte, il y aura probablement une consolidation à l'avenir. Si nous atteignons un nouveau point bas, nous serons alors prêts à vendre, mais pour l'instant, nous hésitons beaucoup à le faire. En ce qui concerne l'achat, nous avons besoin d'au moins une clôture quotidienne au-dessus de la poignée de 20,00 $.
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newdigital, 2014.05.17 18:07
Prévisions sur l'or pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.Les marchés de l'or ont fait des allers-retours au cours de la semaine, mais ont essentiellement fini relativement plat. Nous nous situons juste en dessous du niveau de 1300 $, qui est une barrière importante, mais qui semble également être la soi-disant "juste valeur" du métal jaune en ce moment. Dans ce contexte, nous ne voyons pas vraiment de possibilité de transaction tant que nous n'avons pas une bougie impulsive, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour cette raison, nous pensons qu'il s'agira probablement d'un marché de traders à court terme à ce stade.
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newdigital, 2014.05.17 18:08
Prévision de l'USD/JPY pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.La paire USD/JPY a fait des allers-retours au cours de la semaine, mais a trouvé le niveau de 101,25 comme soutien une fois de plus. En fait, cette zone est protégée par une ligne de tendance haussière également, donc en conséquence, nous pensons que ce marché va plus que probablement aller plus haut à partir d'ici, mais pourrait très bien être contenu dans la zone de consolidation dans laquelle nous avons été bloqués qui a une limite à la hausse de 103. En fin de compte, nous pensons que ce marché va augmenter, mais il pourrait prendre un peu plus de temps pour atteindre le niveau de 105.
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newdigital, 2014.05.17 18:09
Prévisions USD/CAD pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.La paire USD/CAD a d'abord tenté de se reprendre au cours de la semaine, mais comme vous pouvez le constater, nous avons fini par chuter. Nous nous reposons juste sur la poignée de 1,0850, une zone de soutien importante. Ceci étant le cas, nous pensons qu'une cassure en dessous de ce niveau enverra plus que probablement ce marché vers le niveau de 1,07 d'abord, et ensuite vers le niveau de 1,06 où nous nous attendrions à une quantité significative de soutien. En cas de bougie de soutien, nous serions plus que disposés à commencer à acheter. En attendant, il semble que cette paire va probablement connaître plus de faiblesse.
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newdigital, 2014.05.17 18:11
Prévisions NZD/USD pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.La paire NZD/USD a tenté de se reprendre au cours de la semaine, mais comme vous pouvez le voir, elle s'est retirée pour former une étoile filante pour la deuxième semaine consécutive. Il semble que nous soyons au milieu d'une consolidation, il est donc difficile d'imaginer que nous allons nous casser significativement à partir d'ici, mais le fait est que nous allons plus que probablement tester le niveau de 0,85 à court terme. Nous pensons qu'une bougie de soutien dans cette zone constitue une belle opportunité d'achat à plus long terme, le marché devant se diriger vers les 0,90.
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newdigital, 2014.05.17 18:12
GBP/USD prévisions pour la semaine du 19 mai 2014, analyse technique.La paire GBP/USD a chuté pendant la majeure partie de la semaine, mais a trouvé suffisamment de soutien en dessous pour former un marteau. Ce marteau devrait renvoyer les prix à la hausse, mais nous avions une étoile filante de la semaine précédente juste au niveau de 1,70, une zone de résistance évidente sur les graphiques à plus long terme. Pour cette raison, nous pensons que ce marché va probablement augmenter, mais cela pourrait être un peu difficile à partir de maintenant car la résistance devra être surmontée. Cependant, si nous dépassons le niveau de 1,70, nous pensons que ce marché va en fait aller beaucoup plus haut, probablement jusqu'au niveau de 1,75, si ce n'est plus. Il s'agit évidemment d'une perspective à plus long terme, mais en fin de compte, nous constatons que ce marché est très bien soutenu et qu'il suit une belle tendance haussière depuis un certain temps. En fait, le bas du marteau de la semaine a touché la ligne de tendance haussière que nous venons de mentionner.
Il devrait y avoir un peu de "plancher" à la poignée de 1,65, qui a été massivement favorable et résistante dans le passé. En fait, il s'agit d'une zone de soutien très épaisse jusqu'à la poignée de 1,64 au minimum, de sorte que les unités à la demande cassées à la baisse sont très minces à ce stade. Nous pensons donc que les achats à la baisse seront effectués par des traders à court terme, et qu'ils le resteront probablement jusqu'à ce que nous atteignions la poignée de 1,75, quel que soit le moment où cela se produira.
Si nous parvenions à descendre en dessous de l'anse de 1,64, nous pensons qu'à ce moment-là, le marché serait quelque peu brisé et devrait presque descendre vers l'anse de 1,60, voire plus bas si le temps le permet. Cependant, le différentiel de taux d'intérêt continue de favoriser la livre sterling, et nous ne voyons absolument aucune raison de penser que cela va changer de sitôt, donc en fin de compte, nous pensons que nous sommes dans une tendance haussière à l'avenir, ce qui nous rend beaucoup plus confiants sur le côté long de l'équation dans cette paire.
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newdigital, 2014.05.17 18:14
Prévisions EUR/USD pour la semaine du 19 mai 2014, Analyse techniqueLa paire EUR/USD a chuté pendant la majeure partie de la semaine, mais a réussi à clôturer juste à côté de la poignée de 1,37, ce qui est significatif car elle aurait été à la fois un soutien et une résistance récemment. En plus de cela, il y a une sorte de tendance haussière qui est toujours maintenue par une ligne à cet endroit, et par conséquent, nous pensons que ce marché pourrait continuer à aller plus haut. Nous venons peut-être de trouver la fourchette d'été - la zone comprise entre le niveau de 1,37 en bas et le niveau de 1,40 en haut.
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newdigital, 2014.05.19 19:15
Le Yen japonais et l'Euro restent les devises à surveiller dans la semaine à venir
Les conditions du marché des changes favorisent la poursuite des gains du yen japonais par rapport à l'euro en baisse, tandis que le dollar s'échange sur un support. Quelles sont les transactions à surveiller ?
Définitions
Percentile de volatilité- Plus le chiffre est élevé, plus nous sommes susceptibles d'assister à de forts mouvements de prix. Ce chiffre nous indique où se situent les niveaux de volatilité implicite actuels par rapport aux 90 derniers jours de négociation. Nous avons constaté que les volatilités implicites ont tendance à rester très élevées ou très faibles pendant de longues périodes. Il est donc utile de savoir où se situe le niveau de volatilité implicite actuel par rapport à sa fourchette à moyen terme.
Tendance- Cet indicateur mesure l'intensité de la tendance en nous indiquant où se situe le prix par rapport à sa fourchette de 90 jours de bourse. Un chiffre très bas nous indique que le prix est actuellement au niveau ou près du niveau le plus bas sur 90 jours, tandis qu'un chiffre plus élevé nous indique que nous sommes près des sommets. Une valeur égale ou proche de 50 pour cent nous indique que nous sommes au milieu de la fourchette de 90 jours de la paire de devises.
Range High - Haut de clôture sur 90 jours.
Range Low - Cours de clôture le plus bas sur 90 jours.
Last - Prix actuel du marché.
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Évaluation de la condition du marché sur la base d'indicateurs standards dans Metatrader 5.
newdigital, 2014.05.19 17:51
Il y a une situation très intéressante et unique pour l'USDJPY pour le moment : breakdown pour les timeframes D1 et W1.
Horaire D1: La ligne Chinkou Span de l'indicateur Ichimoku traverse le prix historique sur la barre ouverte de haut en bas, et le prix de la D1 est situé sous le nuage Ichimoku/kumo. Le niveau de support le plus proche est 101.31
Rupture possible.
Prix W1: La ligne Chinkou Span croise le prix sur la barre ouverte W1 de haut en bas, mais le prix W1 est situé au-dessus du kumo. Le niveau de support le plus proche est 101.31
Correction possible.
Si le prix en D1 casse le support 101.31 à la clôture de la barre D1, nous pourrions voir un bon mouvement de prix avec une poursuite de la tendance baissière primaire.
Si le prix W1 casse le support 101.31 à la clôture de la barre W1, alors cette tendance à la baisse deviendra une situation à long terme.
Si ce n'est pas le cas, nous pourrions assister à une situation de marché variable.
Comment utiliser les retraits de Fibonacci
Les retracements de Fibonacci peuvent aider les traders à trouver des points de prix significatifs et à prédire les niveaux de soutien et de résistance. Il est basé sur la séquence de nombres de Fibonacci, identifiée par Leonardo Fibonacci au treizième siècle. Les relations entre ces nombres sont présentées sous forme de ratios, et ces ratios sont utilisés pour identifier les niveaux de retournement possibles.
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Indicateurs : Retracement de Fibonacci
newdigital, 2013.11.21 12:06
Retracements de Fibonacci (basé sur l'article de stockcharts)
Introduction
Les retracements de Fibonacci sont des ratios utilisés pour identifier les niveaux de retournement potentiels. Ces ratios se trouvent dans la séquence de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci les plus populaires sont 61,8% et 38,2%. Notez que 38,2% est souvent arrondi à 38% et que 61,8 est arrondi à 62%. Après une progression, les chartistes appliquent les ratios de Fibonacci pour définir les niveaux de retracement et prévoir l'ampleur d'une correction ou d'un repli. Les retracements de Fibonacci peuvent également être appliqués après une baisse pour prévoir la longueur d'un rebond de contre-tendance. Ces retracements peuvent être combinés avec d'autres indicateurs et modèles de prix pour créer une stratégie globale.
La séquence et les ratiosCet article n'a pas pour but d'approfondir les propriétés mathématiques de la séquence de Fibonacci et du Golden Ratio. Il existe de nombreuses autres sources pour obtenir ces détails. Cependant, quelques notions de base vous permettront d'acquérir le bagage nécessaire pour les nombres les plus populaires. C'est à Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), un mathématicien italien de Pise, que l'on doit l'introduction de la suite de Fibonacci en Occident. Elle se présente comme suit :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La séquence s'étend à l'infini et contient de nombreuses propriétés mathématiques uniques.
1,618 fait référence au nombre d'or ou au nombre moyen d'or, également appelé Phi. L'inverse de 1,618 est 0,618. Ces ratios se retrouvent dans la nature, l'architecture, l'art et la biologie. Dans son livre, Elliott Wave Principle, Robert Prechter cite William Hoffer dans le numéro de décembre 1975 du Smithsonian Magazine :
.... La proportion de 0,618034 pour 1 est la base mathématique de la forme des cartes à jouer et du Parthénon, des tournesols et des coquilles d'escargot, des vases grecs et des galaxies en spirale de l'espace. Les Grecs ont fondé une grande partie de leur art et de leur architecture sur cette proportion. Ils l'appelaient le juste milieu.
Zones d'alerteLes niveaux de retracement alertent les traders ou les investisseurs d'un renversement de tendance potentiel, d'une zone de résistance ou d'une zone de support. Les retracements sont basés sur le mouvement précédent. Un rebond est censé retracer une partie de la baisse précédente, tandis qu'une correction est censée retracer une partie de l'avance précédente. Lorsqu'un repli commence, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction se rapproche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un potentiel retournement haussier. Le graphique 1 montre que Home Depot a retraité environ 50 % de son avance précédente.
L'inverse s'applique à un rebond ou à une progression corrective après une baisse. Lorsqu'un rebond commence, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction se rapproche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement baissier. Le graphique 2 montre que 3M (MMM) a retraité environ 50 % de sa baisse précédente.
Gardez à l'esprit que ces niveaux de retracement ne sont pas des points de retournement durs, mais plutôt des zones d'alerte pour un retournement potentiel. C'est à ce stade que les traders doivent utiliser d'autres aspects de l'analyse technique pour identifier ou confirmer un retournement. Il peut s'agir de chandeliers, de modèles de prix, d'oscillateurs de momentum ou de moyennes mobiles.
Retracements courantsL'outil de retracements de Fibonacci de StockCharts indique quatre retracements courants : 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. D'après la section Fibonacci ci-dessus, il est clair que 23,6 %, 38,2 % et 61,8 % proviennent de ratios trouvés dans la séquence de Fibonacci. Le retracement de 50 % n'est pas basé sur un nombre de Fibonacci. Ce nombre découle plutôt de l'affirmation de la théorie de Dow selon laquelle les moyennes retracent souvent la moitié de leur mouvement précédent.
Sur la base de la profondeur, nous pouvons considérer qu'un retracement de 23,6 % est relativement peu profond. De tels retracements seraient appropriés pour des drapeaux ou des retraits courts. Les retracements dans la fourchette 38,2 %-50 % sont considérés comme modérés. Bien que plus profond, le retracement de 61,8 % peut être considéré comme le retracement doré. Il est, après tout, basé sur le Ratio d'Or.
Des retracements peu profonds se produisent, mais pour les attraper, il faut les surveiller de plus près et avoir la gâchette plus rapide. Les exemples ci-dessous utilisent des graphiques quotidiens couvrant 3 à 9 mois. L'accent sera mis sur les retracements modérés (38,2-50%) et les retracements en or (61,8%). En outre, ces exemples montreront comment combiner les retracements avec d'autres indicateurs pour confirmer un retournement.
Retracements modérésLe graphique 3 montre Target (TGT) avec une correction qui a retraité 38 % de la hausse précédente. Cette baisse a également formé un biseau descendant, ce qui est typique des mouvements correctifs. Le Chaikin Money Flow est devenu positif lorsque le titre a bondi à la fin juin, mais cette première tentative de renversement a échoué. Oui, il y aura des échecs. Le second retournement à la mi-juillet a été un succès. Remarquez que TGT a fait un bond en avant, a cassé la ligne de tendance en biseau et que le Chaikin Money Flow est devenu positif (ligne verte).
Le graphique 4 montre Petsmart (PETM) avec un retracement modéré de 38 % et d'autres signaux qui se rejoignent. Après avoir baissé en septembre-octobre, le titre a rebondi aux alentours de 28 en novembre. Outre le retracement de 38 %, on remarque que la rupture du support s'est transformée en résistance dans cette zone. Cette combinaison a servi d'alerte pour un retournement potentiel. Le William %R se négociait au-dessus de -20% et était également suracheté. Les signaux ultérieurs ont confirmé le renversement. Premièrement, le %R de Williams est repassé sous la barre des -20 %. Deuxièmement, PETM a formé un drapeau ascendant et a cassé le support du drapeau avec une forte baisse la deuxième semaine de décembre.
Retracements dorésLe graphique 4 montre que Pfizer (PFE) a touché le fond près du niveau de retracement de 62 %. Avant ce rebond réussi, il y a eu un rebond raté près du retracement de 50 %. Le retournement réussi s'est produit avec un marteau sur un volume élevé et le suivi d'un breakout quelques jours plus tard.
Le graphique 5 montre que JP Morgan (JPM) a atteint un sommet près du niveau de retracement de 62 %. La poussée vers le retracement de 62 % a été assez forte, mais une résistance est soudainement apparue avec une confirmation de retournement provenant du MACD (5,35,5). Le chandelier rouge et le gap down ont affirmé la résistance près du retracement de 62%. Il y a eu un rebond de deux jours au-dessus de 44,5, mais ce rebond a rapidement échoué car le MACD est passé sous sa ligne de signal (ligne pointillée rouge).
ConclusionsLes retracements de Fibonacci sont souvent utilisés pour identifier la fin d'une correction ou d'un rebond à contre-tendance. Les corrections et les rebonds à contre-tendance retracent souvent une partie du mouvement précédent. Bien que des retracements courts de 23,6 % puissent se produire, la zone de 38,2 à 61,8 % couvre davantage de possibilités (avec 50 % au milieu). Cette zone peut sembler importante, mais il ne s'agit que d'une zone d'alerte de retournement. D'autres signaux techniques sont nécessaires pour confirmer un retournement. Les renversements peuvent être confirmés par des chandeliers, des indicateurs de momentum, des volumes ou des configurations graphiques. En fait, plus il y a de facteurs de confirmation, plus le signal est robuste.
Vidéo sur la stratégie : Stratégie pour les conditions de volatilité faible et extrême
Les indices de volatilité ont atteint des niveaux extrêmement bas au cours de la dernière session, ce qui implique qu'une correction des niveaux d'activité et des marchés pourrait bientôt intervenir. Pour le VIX basé sur les actions, une baisse de 12 % nous ramène à des niveaux qui n'ont été observés que deux fois au cours des sept dernières années. Les lectures des devises et d'autres actifs financiers ont connu des hausses similaires. Notre tendance naturelle est de prévoir un renversement de tendance correspondant à l'ampleur de nos extrêmes actuels. Cependant, cet éventuel changement systémique peut prendre du temps et de nombreux faux départs. Il existe des opportunités plus immédiates d'oscillations dans les niveaux d'activité. Nous examinons cette situation d'un point de vue à court, moyen et long terme tout en mettant en évidence les différentes options de trading à travers la balance dans la vidéo stratégique d'aujourd'hui.
Indices de volatilité VIX et VXN
Le $VIX est la volatilité implicite annualisée à 30 jours des options sur l'indice S&P 500. De plus, le $VXN est la volatilité implicite annualisée sur 30 jours des options sur l'indice Nasdaq 100. Lorsque les marchés s'effondrent ou baissent rapidement, les options de vente deviennent populaires. Les traders font monter le prix de ces options de vente, ce qui se manifeste par une augmentation du niveau de volatilité implicite, et donc par une augmentation des indices $VIX et $VXN. La relation de base entre les prix des actions et des indices et les indices $VIX et $VXN est présentée ci-dessous :
Cette relation de base est résumée par un célèbre dicton de traders : "Lorsque le VIX est élevé, il est temps d'acheter ; lorsque le VIX est bas, il est temps de partir".
Le graphique suivant du fonds négocié en bourse S&P 500 (SPY), moitié supérieure du graphique, montre la relation inverse entre celui-ci et l'indice de volatilité $VIX, moitié inférieure du graphique :
Remarquez comment une tendance à la hausse du prix du S&P 500 s'accompagne d'une tendance à la baisse du niveau du $VIX.
Le graphique suivant du Nasdaq 100 exchange traded fund (QQQQ) montre les grandes opportunités d'achat lorsque le $VXN est en hausse :
VIX & VXN Signal d'achatLorsque le $VIX ou le $VXN connaissent un pic (généralement, ils connaissent tous deux un pic au cours des mêmes périodes), achetez. Si l'histoire se répète, ce qui a souvent été le cas, l'achat de pics de $VIX et de $VXN s'est avéré très rentable. Néanmoins, le mantra des fonds communs de placement s'applique : "Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures".
La tendance des indices $VIX et $VXN peut ajouter un autre niveau d'analyse utile aux indicateurs de prix et de volume. Un indicateur technique qui pourrait être intéressant est l'indicateur de volatilité.