Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière mars 2014 - page 3
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Quelque chose d'intéressant dans les vidéos financières septembre 2013
newdigital, 2013.09.17 07:20
115. Quiz sur les fondamentaux du trading Forex - Testez vos connaissancesComme nous avons maintenant une compréhension de base de la façon dont les flux commerciaux et les flux de capitaux font bouger le marché des changes, l'étape suivante consiste à examiner chacune des devises individuelles sur lesquelles nous allons nous concentrer afin de comprendre leurs antécédents et la composition de leurs économies. Une fois que nous aurons compris cela, les facteurs fondamentaux qui sont les moteurs les plus importants des devises individuelles deviendront clairs, et donc ce que nous, en tant que traders, devons surveiller.
Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est très important que chacun comprenne bien comment les flux commerciaux et les flux de capitaux font bouger le marché des changes (ce qui est abordé dans le module 3 de ce cours) ainsi que les concepts suivants, qui sont tous abordés dans le module 8 de notre cours gratuit sur les bases du trading :
- Nous devons tous comprendre ce qu'est le cycle économique.
- La différence entre la politique monétaire et la politique fiscale.
- Ce qu'est une banque centrale et comment elle modifie les taux d'intérêt. Dans le module 8 du cours sur les bases du trading, nous couvrons la Réserve fédérale, qui est la banque centrale des États-Unis. Bien que les banques centrales que nous allons couvrir à l'avenir puissent différer dans le degré d'agressivité de leur politique monétaire par rapport à la Réserve fédérale, les méthodes qu'elles utilisent pour mener la politique monétaire, et les réactions du marché des changes que la politique monétaire génère, sont fondamentalement les mêmes quelle que soit la banque centrale que vous regardez.
- La première devise que nous allons couvrir sera le dollar américain, vous devriez donc avoir une bonne compréhension des composants de base de l'économie américaine.
Je vais donner à chacun 10 questions auxquelles vous devriez maintenant avoir les connaissances nécessaires pour répondre si vous avez suivi le module 8 de mon cours gratuit sur les bases du trading, et le module 3 de ce cours. Pour rendre l'exercice intéressant pour tous, j'offrirai un exemplaire gratuit de l'excellent livre de Kathy Lien, Day Trading the Currency Market, à la première personne qui publiera les bonnes réponses aux 10 questions dans la section des commentaires de cette leçon sur InformedTrades.com. Si vous regardez cette vidéo sur Youtube, vous pouvez trouver un lien vers cette leçon sur InformedTrades à droite de la vidéo. Ok, alors c'est parti :
1. Si l'inflation est faible et qu'une banque centrale craint une récession, quelle serait la réponse attendue de la politique monétaire ?
2. Si l'inflation et la croissance sont toutes deux élevées, quelle serait la réponse attendue de la politique monétaire ?
3. Si une banque centrale augmente les taux d'intérêt, quel effet, le cas échéant, cela devrait-il avoir sur la monnaie de ce pays, toutes choses étant égales par ailleurs ?
4. Si une banque centrale abaisse les taux d'intérêt, quel effet, le cas échéant, cela devrait-il avoir sur la monnaie de ce pays, toutes choses égales par ailleurs ?
5. Si les importations d'un pays augmentent et que tous les autres échanges commerciaux et flux de capitaux restent égaux, quel effet cela aura-t-il sur le compte courant et quel sera l'effet attendu sur la monnaie, le cas échéant ?
6. Si les exportations d'un pays augmentent et que tous les autres échanges et flux de capitaux restent égaux, quel effet cela aura-t-il sur le compte courant et quel sera l'effet attendu sur la monnaie, le cas échéant ?
7. Si un pays est un grand exportateur d'or et que le prix de l'or augmente de 50% au cours d'une année, quel serait l'effet attendu sur la monnaie de ce pays, toutes choses étant égales par ailleurs ?
8. Le Japon est un grand importateur de pétrole et le Canada est un grand exportateur de pétrole. Si le prix du pétrole augmente de 50 % au cours d'une année, quel effet cela devrait-il avoir, le cas échéant, sur la paire de devises CAD/JPY, toutes choses égales par ailleurs ?
9. Les traders qui suivent les fondamentaux du dollar américain accordent une attention particulière à tous les chiffres qui reflètent la santé globale du consommateur. Pourquoi ?
10. L'économie américaine était autrefois qualifiée d'économie industrielle, aujourd'hui elle est plutôt qualifiée d'économie ________________.
Utilisation du RSI pour le trading intraday, momemtum et swing.
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Indicateurs : Indice de force relative (RSI)
newdigital, 2013.08.07 12:55
Stratégie de trading Forex avec l'indicateur RSIL'indice de force relative ou RSI est l'indicateur le plus populaire utilisé dans le trading Forex. C'est un indicateur oscillateur qui oscille entre 0 -100. Le RSI est un indicateur de suivi de tendance. Il indique la force de la tendance, les valeurs supérieures à 50 indiquent une tendance haussière tandis que les valeurs inférieures à 50 indiquent une tendance baissière du Forex.
Le RSI mesure le momentum d'une devise.
La ligne médiane du RSI est 50, le croisement de la ligne médiane indique un passage de la tendance haussière à la tendance baissière et vice versa.
Au-dessus de 50, les acheteurs ont plus d'élan que les vendeurs et le prix d'une devise continuera d'augmenter tant que le RSI reste au-dessus de 50.
En dessous de 50, les vendeurs ont plus d'élan que les acheteurs et le prix d'une devise continuera à baisser tant que le RSI reste en dessous de 50.
Dans l'exemple ci-dessus, lorsque le RSI est inférieur à 50, le prix a continué à évoluer dans une tendance à la baisse. Le prix continue d'évoluer à la baisse tant que le RSI est inférieur à 50. Lorsque l'IFR est passé au-dessus de 50, cela signifie que la dynamique est passée de la vente à l'achat et que la tendance à la baisse est terminée.
Lorsque le RSI est passé au-dessus de 50, le prix a commencé à monter et la tendance est passée de baissière à haussière. Le prix a continué à monter et le RSI est resté au-dessus de 50 par la suite.
D'après l'exemple ci-dessus, lorsque la tendance était haussière, le RSI pouvait parfois se retourner vers le bas, mais il ne descendait pas en dessous de 50, ce qui montre que ces mouvements temporaires ne sont que des retracements, car pendant tout ce temps, la tendance du prix était généralement à la hausse. Tant que le RSI ne passe pas en dessous de 50, la tendance reste intacte. C'est la raison pour laquelle la marque de 50 est utilisée pour délimiter le signal entre haussier et baissier.
Le RSI utilise une période de 14 jours comme période RSI par défaut, c'est la période recommandée par J Welles Wilders lorsqu'il a introduit le RSI. Les autres périodes couramment utilisées par les traders de forex sont les moyennes mobiles de 9 et 25 jours.
La période RSI utilisée dépend du cadre temporel que vous utilisez, si vous utilisez un cadre temporel journalier, le RSI 14 représentera 14 jours, tandis que si vous utilisez 1 heure, le RSI 14 représentera 14 heures. Dans notre exemple, nous utiliserons une moyenne mobile de 14 jours, mais pour vos transactions, vous pouvez remplacer la période de jour par la période de temps que vous utilisez.
Calculer l'IFR:- Le nombre de jours où une devise est en hausse est comparé au nombre de jours où la devise est en baisse sur une période donnée.
- Le numérateur de la formule de base est une moyenne de toutes les sessions qui se sont terminées par un changement de prix à la hausse.
- Le dénominateur est une moyenne de toutes les clôtures à la baisse pour cette période.
- La moyenne des jours de baisse est calculée en chiffres absolus.
- Le RS initial est ensuite transformé en oscillateur.
Parfois, un très grand mouvement de hausse ou de baisse du prix dans une seule période de prix peut fausser le calcul de la moyenne et produire un faux signal sous la forme d'un pic.Ligne centrale : La ligne centrale du RSI est de 50. Une valeur supérieure à 50 implique qu'une devise est dans une phase haussière car les gains moyens sont supérieurs aux pertes moyennes. Des valeurs inférieures à 50 indiquent une phase baissière.
Niveaux de surachat et de survente:Wilder a fixé les niveaux auxquels les devises sont surexploitées à 70 et 30 %.
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Indicateurs : Indice de force relative (RSI)
newdigital, 2013.08.07 13:15
Montages de trading de divergence de l'indicateur RSI
La divergence est l'une des configurations de trading utilisées par les traders du Forex. Elle implique l'observation d'un graphique et d'un indicateur supplémentaire. Pour notre exemple, nous utiliserons l'indicateur RSI.
Pour repérer cette configuration, trouvez deux points du graphique où le prix atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, mais pas l'indicateur RSI, ce qui indique une divergence entre le prix et le momentum.
Exemple:
Dans le graphique ci-dessous, nous identifions deux points graphiques, le point A et le point B (swing highs).
Puis, à l'aide de l'indicateur RSI, nous vérifions les sommets atteints par le RSI, c'est-à-dire les sommets qui se trouvent directement sous les points A et B du graphique.
Nous traçons alors une ligne sur le graphique et une autre ligne sur l'indicateur RSI.
Comment repérer une divergence
Afin de repérer une divergence, nous recherchons les éléments suivants :
Voyons d'abord les illustrations de ces termes.
Il existe deux types de divergence:
MACD, RSI, Stochastics - indicateurs boursiers
Vous avez peut-être entendu parler de Fibonacci, l'homme qui a découvert une série de nombres qui ont un impact majeur sur le marché. Mais qui est ce Fibonacci, et pourquoi ses découvertes sont-elles si importantes sur le marché ?
Les découvertes mathématiques de cet Italien du treizième siècle ont donné naissance à un outil d'analyse technique utile qui est utilisé dans l'analyse technique et par des scientifiques dans un grand nombre de domaines. Né Léonard de Piza, il est plus connu dans la communauté des traders sous le nom de Fibonacci. L'ouvrage le plus connu de Fibonacci est Liber Abaci, qui est généralement considéré comme ayant introduit le système de nombres arabes que nous utilisons aujourd'hui.
Dans Liber Abaci, Fibonacci a introduit une séquence de chiffres qui serait le reflet de la nature humaine. La série est la suivante : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. La série est obtenue en ajoutant chaque nombre au précédent. Par exemple, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, et ainsi de suite.
Lesretracements de Fibonacci montrent où le soutien et la résistance pourraient intervenir sur le marché. Il est également utilisé pour entrer ou ajouter à une position.
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Indicateurs : Retracement de Fibonacci
newdigital, 2013.11.21 12:06
Retracements de Fibonacci (basé sur l'article de stockcharts)
Introduction
Les retracements de Fibonacci sont des ratios utilisés pour identifier les niveaux de retournement potentiels. Ces ratios se trouvent dans la séquence de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci les plus populaires sont 61,8% et 38,2%. Notez que 38,2% est souvent arrondi à 38% et que 61,8 est arrondi à 62%. Après une progression, les chartistes appliquent les ratios de Fibonacci pour définir les niveaux de retracement et prévoir l'ampleur d'une correction ou d'un repli. Les retracements de Fibonacci peuvent également être appliqués après une baisse pour prévoir la longueur d'un rebond de contre-tendance. Ces retracements peuvent être combinés avec d'autres indicateurs et modèles de prix pour créer une stratégie globale.
La séquence et les ratiosCet article n'a pas pour but d'approfondir les propriétés mathématiques de la séquence de Fibonacci et du Golden Ratio. Il existe de nombreuses autres sources pour obtenir ces détails. Cependant, quelques notions de base vous permettront d'acquérir le bagage nécessaire pour les nombres les plus populaires. C'est à Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), un mathématicien italien de Pise, que l'on doit l'introduction de la suite de Fibonacci en Occident. Elle se présente comme suit :
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......
La séquence s'étend à l'infini et contient de nombreuses propriétés mathématiques uniques.
1,618 fait référence au nombre d'or ou au nombre moyen d'or, également appelé Phi. L'inverse de 1,618 est 0,618. Ces ratios se retrouvent dans la nature, l'architecture, l'art et la biologie. Dans son livre, Elliott Wave Principle, Robert Prechter cite William Hoffer dans le numéro de décembre 1975 du Smithsonian Magazine :
.... La proportion de 0,618034 pour 1 est la base mathématique de la forme des cartes à jouer et du Parthénon, des tournesols et des coquilles d'escargot, des vases grecs et des galaxies en spirale de l'espace. Les Grecs ont fondé une grande partie de leur art et de leur architecture sur cette proportion. Ils l'appelaient le juste milieu.
Zones d'alerteLes niveaux de retracement alertent les traders ou les investisseurs d'un renversement de tendance potentiel, d'une zone de résistance ou d'une zone de support. Les retracements sont basés sur le mouvement précédent. Un rebond est censé retracer une partie de la baisse précédente, tandis qu'une correction est censée retracer une partie de l'avance précédente. Lorsqu'un repli commence, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction se rapproche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un potentiel retournement haussier. Le graphique 1 montre que Home Depot a retraité environ 50 % de son avance précédente.
L'inverse s'applique à un rebond ou à une progression corrective après une baisse. Lorsqu'un rebond commence, les chartistes peuvent identifier des niveaux de retracement de Fibonacci spécifiques à surveiller. Lorsque la correction se rapproche de ces retracements, les chartistes doivent être plus attentifs à un éventuel retournement baissier. Le graphique 2 montre que 3M (MMM) a retraité environ 50 % de sa baisse précédente.
Gardez à l'esprit que ces niveaux de retracement ne sont pas des points de retournement durs, mais plutôt des zones d'alerte pour un retournement potentiel. C'est à ce stade que les traders doivent utiliser d'autres aspects de l'analyse technique pour identifier ou confirmer un retournement. Il peut s'agir de chandeliers, de modèles de prix, d'oscillateurs de momentum ou de moyennes mobiles.
Retracements courantsL'outil de retracements de Fibonacci de StockCharts indique quatre retracements courants : 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. D'après la section Fibonacci ci-dessus, il est clair que 23,6 %, 38,2 % et 61,8 % proviennent de ratios trouvés dans la séquence de Fibonacci. Le retracement de 50 % n'est pas basé sur un nombre de Fibonacci. Ce nombre découle plutôt de l'affirmation de la théorie de Dow selon laquelle les moyennes retracent souvent la moitié de leur mouvement précédent.
Sur la base de la profondeur, nous pouvons considérer qu'un retracement de 23,6 % est relativement peu profond. De tels retracements seraient appropriés pour des drapeaux ou des retraits courts. Les retracements dans la fourchette 38,2 %-50 % sont considérés comme modérés. Bien que plus profond, le retracement de 61,8 % peut être considéré comme le retracement doré. Il est, après tout, basé sur le Ratio d'Or.
Des retracements peu profonds se produisent, mais pour les attraper, il faut les surveiller de plus près et avoir la gâchette plus rapide. Les exemples ci-dessous utilisent des graphiques quotidiens couvrant 3 à 9 mois. L'accent sera mis sur les retracements modérés (38,2-50%) et les retracements en or (61,8%). En outre, ces exemples montreront comment combiner les retracements avec d'autres indicateurs pour confirmer un retournement.
Retracements modérésLe graphique 3 montre Target (TGT) avec une correction qui a retraité 38 % de la hausse précédente. Cette baisse a également formé un biseau descendant, ce qui est typique des mouvements correctifs. Le Chaikin Money Flow est devenu positif lorsque le titre a bondi à la fin juin, mais cette première tentative de renversement a échoué. Oui, il y aura des échecs. Le second retournement à la mi-juillet a été un succès. Remarquez que TGT a fait un bond en avant, a cassé la ligne de tendance en biseau et que le Chaikin Money Flow est devenu positif (ligne verte).
Le graphique 4 montre Petsmart (PETM) avec un retracement modéré de 38 % et d'autres signaux qui se rejoignent. Après avoir baissé en septembre-octobre, le titre a rebondi aux alentours de 28 en novembre. Outre le retracement de 38 %, on remarque que la rupture du support s'est transformée en résistance dans cette zone. Cette combinaison a servi d'alerte pour un retournement potentiel. Le William %R se négociait au-dessus de -20% et était également suracheté. Les signaux ultérieurs ont confirmé le renversement. Premièrement, le %R de Williams est repassé sous la barre des -20 %. Deuxièmement, PETM a formé un drapeau ascendant et a cassé le support du drapeau avec une forte baisse la deuxième semaine de décembre.
Retracements dorésLe graphique 4 montre que Pfizer (PFE) a touché le fond près du niveau de retracement de 62 %. Avant ce rebond réussi, il y a eu un rebond raté près du retracement de 50 %. Le retournement réussi s'est produit avec un marteau sur un volume élevé et le suivi d'un breakout quelques jours plus tard.
Le graphique 5 montre que JP Morgan (JPM) a atteint un sommet près du niveau de retracement de 62 %. L'envolée vers le retracement de 62 % a été assez forte, mais une résistance est soudainement apparue avec une confirmation de retournement provenant du MACD (5,35,5). Le chandelier rouge et le gap down ont affirmé la résistance près du retracement de 62%. Il y a eu un rebond de deux jours au-dessus de 44,5, mais ce rebond a rapidement échoué car le MACD est passé sous sa ligne de signal (ligne pointillée rouge).
ConclusionsLes retracements de Fibonacci sont souvent utilisés pour identifier la fin d'une correction ou d'un rebond à contre-tendance. Les corrections et les rebonds à contre-tendance retracent souvent une partie du mouvement précédent. Bien que des retracements courts de 23,6 % se produisent, les retracements de 38,2 à 61,8 % couvrent plus de possibilités (avec 50 % au milieu). Cette zone peut sembler importante, mais il ne s'agit que d'une zone d'alerte de retournement. D'autres signaux techniques sont nécessaires pour confirmer un retournement. Les renversements peuvent être confirmés par des chandeliers, des indicateurs de momentum, des volumes ou des configurations graphiques. En fait, plus il y a de facteurs de confirmation, plus le signal est robuste.
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Indicateurs : Retracement de Fibonacci
newdigital, 2014.01.31 11:05
La stratégie de retracement en 3 étapes (adapté de l'article de dailyfx)
Trouver une ligne de tendance
Avant de pouvoir envisager de négocier un swing de prix, nous devons d'abord être en mesure de trouver la direction du marché ainsi que le support ou la résistance. Ce problème peut être résolu en créant une ligne de tendance. Ces zones peuvent être trouvées sur un graphique en se connectant aux hauts ou aux bas, puis en extrapolant leur direction sur le graphique. Dans une tendance baissière, les traders doivent s'attendre à ce que les prix baissent sous la résistance de la ligne de tendance, tandis que dans une tendance haussière, les prix doivent progresser au-dessus du support de la ligne de tendance.
Retracements de Fibonacci
Une fois que la direction du marché et la résistance de la ligne de tendance sont identifiées, nous devons identifier une zone pour entrer sur le marché. Cela peut être fait en trouvant une confluence de résistance en utilisant un retracement de Fibonacci. Ces valeurs de retracement sont affichées en tant que pourcentage du mouvement précédent, mesuré à partir du haut/bas de l'oscillation dans une tendance baissière. Tout comme notre ligne de tendance précédemment tracée, ces retracements peuvent indiquer les zones où le marché pourrait se retourner. Les traders doivent chercher à voir où ces deux valeurs convergent, puis prévoir d'entrer sur le marché.
Sortir des positions
Maintenant que nous avons un plan pour entrer sur le marché lors d'un mouvement de prix, les traders doivent identifier le moment où il est temps de sortir du marché. C'est toujours la troisième et dernière étape de toute stratégie réussie ! Afin de gérer le risque, les traders doivent d'abord déterminer où placer un ordre stop. Dans une tendance baissière comme le graphique quotidien de l'USDJPY, les traders doivent envisager de placer cette valeur au-dessus de la résistance. Sur le graphique ci-dessous, les ordres stop ont été placés à l'extérieur de la résistance, au-dessus de notre ligne de tendance actuelle et du sommet de l'oscillation précédente.
Texte complet de la vidéo :
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Réglages de base et placement des arrêts
La plupart des traders en price action placent des ordres stop d'achat ou de vente avec un niveau de stop loss et un niveau de take profit ou de cible prédéterminés. Le stop d'achat ou de vente fixe le niveau que le prix doit atteindre pour que l'ordre soit exécuté ; le niveau de stop loss fixe la marge de perte qu'un trader acceptera avant de fermer la position ; le niveau de take profit fixe le niveau auquel fermer automatiquement une position réussie.
Fondamentalement, vous déterminez le risque en fonction de l'endroit où vous placez votre stop, puis vous déterminez votre objectif par rapport à ce niveau de risque ; généralement, les traders visent un ratio risque/récompense d'au moins 1:3, bien que les scalpers et ceux qui négocient sur des périodes plus courtes doivent souvent accepter des ratios plus faibles.
Le stop d'achat ou de vente, ou niveau d'entrée, est généralement fixé à un niveau de support ou de résistance important, de sorte qu'il ne sera rempli que lorsque le prix aura définitivement cassé dans la direction souhaitée ; en fixant des niveaux d'entrée stratégiques dans leurs ordres, les traders peuvent s'assurer qu'ils entrent dans les transactions avec le momentum du marché.
La configuration la plus basique est peut-être la pinbar, qui, si vous vous en souvenez, a une ouverture et une fermeture dans la barre précédente, et une mèche au moins 3 fois plus longue que le corps de la bougie, dépassant les niveaux des barres précédentes.
La mèche longue et le corps court impliquent que les traders ont fait une forte tentative pour pousser le prix dans une direction, mais le prix est revenu aux niveaux précédents, indiquant souvent la possibilité d'un renversement de tendance.
La manière de base de négocier une pinbar est de placer le niveau stop loss à l'extrémité de la mèche, et de placer votre niveau d'entrée au-dessus du corps dans un scénario haussier, et en dessous du corps dans un scénario baissier. L'objectif est fixé par rapport au niveau de risque représenté par le stop loss, souvent à un niveau de résistance dans un scénario haussier, ou à un niveau de support dans un scénario baissier.
Une autre stratégie de base est l'inside bar, une barre ou une série de barres contenue par la barre précédente ; étant donné que le rétrécissement de la taille de la bougie implique une consolidation, cela peut signifier qu'un grand mouvement est en route, soit une forte continuation de la tendance actuelle, soit un renversement. Comme la direction du prix est incertaine, les traders placent souvent des ordres de part et d'autre de la barre intérieure, de sorte qu'un mouvement à la baisse déclenche une vente, et qu'un mouvement à la hausse déclenche un achat. Un point d'entrée libéral serait placé juste après le haut ou le bas de la barre intérieure ; un point d'entrée plus conservateur serait à l'ouverture ou à la fermeture de la barre mère précédente.
Les barres intérieures sont plus efficaces sur les graphiques à grande échelle, car elles sont très fréquentes sur les graphiques rapides.
Deux exemples
Pour conclure, nous avons deux ordres réels exécutés par le trader Simit Patel. Le premier est un ordre de type pin-bar placé sur la paire dollar canadien/franc suisse le 6 janvier pour vendre à .85341, la ligne noire, avec un stop loss à .85995, qui sont tous deux des niveaux de résistance historiques. Le niveau de prise de profit est fixé à .823333.
Nous pouvons voir que plus tard dans la même journée de l'ordre de Simit, le prix a atteint le niveau de vente stop à .85341, avant de chuter presque exactement au niveau cible de Simit de 8.23333.
Cette deuxième transaction est un ordre de style inside-bar placé sur la paire euro/livre sterling le 12 décembre. Simit a placé son ordre de vente stop à la ligne noire, .84026, son ordre de perte stop à la ligne rouge, environ .84750, et son objectif à la ligne verte à .80978. Nous pouvons voir qu'après avoir placé son ordre, le prix a atteint son ordre de vente stop, juste avant un renversement majeur du prix, permettant à Simit de prendre son profit lorsque le prix recommence à être haussier, autour de .82800.
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Termes de base pour le comportement des prix :
Tendance: 2 sommets et 2 creux successifs à la hausse (tendance à la hausse) / 2 sommets et 2 creux successifs à la baisse (tendance à la baisse).
Autres noms pour une tendance positive : run up/bull run/rally.
Autres noms pour une tendance négative : run down/bear run/decline.
Fourchette de négociation: le marché évolue à la hausse et à la baisse dans une fourchette cohérente sans établir de tendance définitive dans une direction.
Consolidation: l'amplitude du mouvement des prix se rétrécit lorsque le marché devient sans direction.
Renversement: le marché évolue dans la direction opposée à la tendance précédente, ce qui implique la fin de cette tendance.
Retrace: le marché évolue dans la direction opposée à la tendance précédente avant que la tendance ne soit finalement rétablie.
Règle des 2 tentatives: l'idée que si le marché tente de faire quelque chose deux fois et échoue, le contraire se produira.
Support et résistance
Dans une fourchette de négociation, ou même au sein d'une tendance, l'action des prix semble souvent influencée par ou adhérer à des niveaux qui ont déjà été des points d'inflexion significatifs dans son histoire ; sur les graphiques du négociant en action des prix, ces niveaux sont marqués comme des lignes offrant un soutien et une résistance potentiels à l'action future des prix ; les lignes tracées au-dessus du prix actuel constituent une résistance, tandis que les lignes tracées en dessous constituent un soutien. Si l'un de ces niveaux est franchi, la fonction de la ligne est inversée. Ainsi, par exemple, si le prix franchit une ligne de résistance, cette ligne peut désormais être considérée comme une ligne de soutien à l'action future du prix.
Les lignes de soutien et de résistance sont généralement horizontales, mais lorsqu'elles sont diagonales le long d'une tendance, elles sont appelées lignes de tendance.
À titre d'exemple (voir vidéo), j'ai marqué quelques niveaux de support et de résistance significatifs sur ce graphique de la paire euro-dollar US. Ce niveau le plus bas, à environ 1,34, est établi comme le point où la tendance initiale de la mi-septembre est arrêtée et devient brièvement baissière. Après que la première barre haussière ait atteint son sommet à ce niveau, les deux barres baissières suivantes atteignent leur maximum comme si elles rencontraient une résistance au même niveau avant une percée le 16 septembre. À ce moment-là, la résistance devient un support, et nous pouvons voir que deux mois plus tard, à la mi-novembre, ce niveau de support est testé et se maintient, car le prix remonte pour le reste du mois. Si vous vous souvenez de la règle des deux tentatives que j'ai expliquée, nous pouvons la voir en action avec ce niveau de résistance le plus élevé à environ 1,383. Nous traçons cette ligne car elle représente le sommet de la tendance haussière qui s'étend du début de ce graphique à la fin octobre. Nous pouvons voir que le prix revient près de ce niveau lors du prochain pic de tendance à la mi-décembre, puis le teste finalement avec la mèche de cette bougie à la fin du mois. Puisque le niveau est atteint, mais que le prix ne parvient pas à le franchir définitivement, nous pouvons nous attendre à un retournement de tendance basé sur la règle des deux tentatives, et c'est exactement ce que nous avons vu depuis la fin décembre.
Ainsi, l'idée de base derrière l'utilisation efficace du support et de la résistance dans une fourchette de négociation est d'acheter au niveau de support et de vendre à la résistance dans une tendance haussière, ou de vendre à la résistance et d'acheter au support dans une tendance baissière ; ainsi, nous n'espérons pas nécessairement un dépassement des niveaux établis, car un dépassement signifie que le marché ne se comporte pas de manière suffisamment prévisible pour permettre des paris sûrs sur sa performance future. Au lieu de cela, les transactions les plus conservatrices ou les plus fiables sont celles qui se produisent lorsque le marché fluctue entre des niveaux de soutien et de résistance identifiables, ce qui vous permet, dans une tendance haussière, d'acheter lorsqu'un retracement de jambe baissière a fait baisser les prix jusqu'à un niveau de soutien, puis de vendre lorsque le prix revient au niveau de résistance, ou, dans une tendance baissière, de vendre lorsque le prix est plafonné à un niveau de résistance fiable. La raison pour laquelle nous cherchons à acheter dans une tendance haussière et à vendre dans une tendance baissière est que le trading d'action sur les prix consiste à jouer les probabilités, donc trader avec la tendance plutôt que contre elle est généralement une meilleure idée puisqu'une tendance est statistiquement plus susceptible de se poursuivre que de s'inverser.
Avant de passer à des configurations de base et au placement des stops, voici quelques termes plus importants, maintenant que nous avons une idée du support et de la résistance.
Break-out: le marché sort d'une fourchette de négociation ou d'un niveau de résistance.
Clear-out: la rupture du marché dans une direction est rapidement suivie d'un mouvement dans la direction opposée.
Throwback: retracement après une cassure supérieure
Pullback: retracement après une cassure en dessous
Introduction à l'importance de garder votre plan de trading et vos pratiques de trading aussi simples que possible. Je discuterai de la façon dont certains traders tombent dans le piège de compliquer une stratégie qui fonctionne déjà et comment éviter de le faire vous-même. Restez simple, restez réel et enfin restez rentable.
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.29 12:05
Fondamentaux de l'USDJPY (basés sur l'article de dailyfx)
Prévisions fondamentales pour le yen japonais: NeutreVidéo sur les opérations de change : Les croisements du yen et du S&P 500 se sont vérifiés à la baisse, risque de rupture ?:
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.29 12:33
Vidéo de stratégie Forex : S'en tenir au plan... surtout lorsque la transaction est lancée- De nombreux pièges de trading se produisent une fois que la transaction est lancée.
- Lorsque la raison de réaliser la transaction s'est évaporée, les probabilités s'estompent rapidement.
- Nous examinons les tentations, les risques et les bons appels à l'aide des exemples GBPUSD et EURUSD.
Un trade qui a été mis à l'épreuve pour ses mérites fondamentaux, techniques et les conditions du marché devrait biaiser les probabilités en notre faveur. Lorsque nous faisons des exceptions, notre stratégie commence à s'effondrer. Des configurations techniques alléchantes sans chance fondamentale ou une volatilité liée à un événement sans orientation définissable du prix répondent à nos émotions plutôt qu'à nos résultats. Mais s'en tenir au plan n'est pas seulement réservé à la vérification avant vol. Nombreux sont ceux qui modifient le plan à mi-parcours ou décident d'ignorer les circonstances changeantes pour revenir à l'espoir. L'espoir n'est pas un plan de trading. Nous examinons l'importance de s'en tenir au plan avant et pendant une transaction à l'aide des exemples GBPUSD et EURUSD dans la vidéo stratégique du week-end.
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Revue de presse
newdigital, 2014.03.29 18:43
Prévisions du pétrole brut pour la semaine du 31 mars 2014, analyse technique.Le marché du light sweet crude a augmenté au cours de la semaine, franchissant à nouveau largement le niveau des 100 $. Le fait que la semaine précédente avait formé un marteau était un indice que nous pourrions aller plus haut, mais la confirmation réelle est venue une fois que nous avons franchi le sommet de cette bougie. Il semble que le marché soit encore quelque peu haussier et, par conséquent, il est plus que probable que nous nous dirigions vers le niveau de 104,50 $ si le temps le permet. Nous pensons que ce marché peut être acheté à la baisse, simplement parce qu'il y a beaucoup de soutien en dessous.
Ceci étant dit, nous pensons que le niveau de 105 $ continuera d'être une résistance massive, et par conséquent, nous pensons que cette zone provoquera plus que probablement un peu de vente. Une cassure au-dessus de cette zone serait bien sûr significative dans le sens où elle libérerait le marché pour aller beaucoup plus haut, mais en fin de compte, nous pensons toujours qu'il y a un peu de chemin à parcourir avant même d'atteindre cette question. Nous sommes haussiers.
Brent
Les marchés du Brent ont également progressé au cours de la semaine, mais ne semblent pas aussi optimistes que le marché du light sweet crude. Néanmoins, il semble que nous nous dirigeons vers le niveau de 112 $ si nous disposons de suffisamment de temps, bien que nous nous attendions à une certaine agitation autour du niveau de 108,50 $, une zone qui a en fait causé un peu de résistance la semaine dernière.
Tout repli à ce stade devrait s'avérer relativement positif, car les acheteurs devraient intervenir sur le marché. Le niveau de 105 $ a offert suffisamment de soutien pour pousser le marché à la hausse la dernière fois, et nous pensons que cela continuera d'être le cas. Ceci étant dit, même si nous reculons à ce stade, nous pensons que ce marché sera quelque peu soutenu. En gardant cela à l'esprit, nous ne sommes pas intéressés par la vente et nous pensons que nous finirons par atteindre le niveau susmentionné de 112 $, mais cela pourrait prendre un certain temps.