Quelque chose d'intéressant dans la vidéo financière juillet 2013 - page 5
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Une leçon sur la façon dont la plupart des traders ont des attentes irréalistes en matière de bénéfices, ce qui leur fait perdre tout leur argent, et sur ce que sont des attentes réalistes en matière de bénéfices lorsqu'on négocie sur les marchés des actions, des contrats à terme ou du forex.
La première étape dans la compréhension et la construction d'un plan de gestion de l'argent solide, l'élément clé d'un trading réussi, est de fixer des attentes réalistes en matière de bénéfices. Trop souvent, je vois des gens ouvrir des comptes de trading avec des soldes de 10 000 $ ou moins, en espérant gagner suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins grâce à leurs bénéfices de trading en peu de temps. Après avoir vu tout le battage médiatique qui entoure la plupart des formations en trading, les services de signaux de trading, etc., il n'est pas étonnant que les gens pensent que c'est un objectif raisonnable, mais cela n'en fait pas un objectif réaliste.
Comme vous le diront tous les traders qui ont vraiment réussi, le marché boursier a enregistré une moyenne d'environ 10 % par an au cours des 100 dernières années. Cela signifie que si vous aviez investi dans les 30 actions qui composent le Dow Jones Industrial Average, l'indice conçu pour représenter l'ensemble du marché, vous auriez gagné environ 10 % sur votre argent en moyenne au cours des 100 dernières années. En gardant cela à l'esprit, ce que la plupart des traders qui réussissent vraiment vous diront également, c'est que si vous pouvez constamment doubler ce rendement, en moyenne, sur le long terme, alors vous serez considéré comme l'un des meilleurs traders.
Dans notre dernière leçon, nous avons examiné ce que l'on peut raisonnablement attendre de son trading sur le long terme, et comment on peut éviter les idées fausses communes à la plupart des traders, qui finissent par les faire échouer. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons examiner l'étape suivante dans le développement d'une stratégie de gestion de l'argent réussie, à savoir comment gérer vos pertes.
L'une des principales clés d'un trading réussi est la préservation du capital. Au-delà du fait évident que si vous perdez votre capital de négociation, vous serez hors jeu, il faut savoir qu'il faut beaucoup plus pour revenir d'une perte que pour subir la perte que vous essayez de récupérer.
À titre d'exemple, disons que vous commencez avec 10 000 $ et que vous perdez 5 000 $ à cause d'une série de mauvaises transactions. Cette perte de 5 000 $ représente une perte de 50 % sur votre compte, qui ne contient plus que 5 000 $. Maintenant, posez-vous la question suivante. Quel pourcentage de gain devrez-vous réaliser sur les 5 000 $ restants sur votre compte afin de revenir au seuil de rentabilité (le niveau de 10 000 $) sur votre compte ? Si vous avez fait le calcul correctement, vous verrez que pour récupérer la perte de 50 % que vous avez subie sur votre compte, vous devrez réaliser un rendement de 100 % ou, en gros, avoir deux fois plus de succès dans votre retour que vous n'en avez eu dans votre baisse.
C'est ce concept qui est l'un des plus importants à comprendre dans le trading, car il souligne l'importance de protéger son capital de trading, car il montre la difficulté de revenir d'une perte par rapport à la facilité de prendre une perte. C'est également le manque de compréhension de ce concept par la plupart des traders qui les pousse à prendre des risques beaucoup trop importants, ce qui contribue largement au taux d'échec élevé des traders.
Le marché des changes (Forex) est un marché où les devises sont activement achetées et vendues par les banques, les fonds et les investisseurs. Le marché du Forex facilite la conversion d'une devise en une autre. Il s'agit de la valeur relative de la devise de base par rapport à la valeur de la devise cotée. Les principales devises du monde sont :
Ce sont les devises les plus liquides au monde. Le dollar US est impliqué dans 90% des transactions Forex. Les devises fluctuent en fractions de dollar appelées Pip (Price Interest Point). Un Pip est la dernière décimale d'une cotation.
Dans notre dernière leçon, nous avons examiné la difficulté de surmonter une perte sur le marché afin de souligner davantage l'importance de protéger votre capital de négociation en tant que composante essentielle de toute stratégie de négociation réussie. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer à examiner la première et l'une des meilleures façons de protéger son capital de négociation, en fixant votre ordre stop initial.
Comme nous l'avons appris dans notre leçon sur les effets des pertes de trading, 50 % ou plus des transactions effectuées par de nombreuses stratégies de trading réussies sont perdantes. Ces stratégies de trading et ces traders réussissent non pas parce qu'ils sont très précis sur une base de transaction par transaction, mais parce que lorsqu'ils ont tort, ils réduisent rapidement leurs pertes et lorsqu'ils ont raison, ils laissent courir leurs profits. Bien que la stratégie de trading que vous finissez par adopter puisse avoir un taux de réussite plus élevé que celui que je viens de mentionner, toute stratégie comporte des transactions perdantes. La première clé pour rester dans le jeu est donc d'avoir un plan pour gérer ces pertes afin qu'elles ne deviennent pas incontrôlables et n'annulent pas vos chances de succès.
En gardant cela à l'esprit, la plupart des traders commenceront par concevoir un plan pour fixer leur stop loss initial, c'est-à-dire le montant qu'ils peuvent se permettre de perdre par transaction sans que cela n'ait un effet néfaste sur leur compte. Bien que cela varie d'un trader à l'autre et d'une stratégie à l'autre, comme le mentionne le Dr Alexander Elder dans son livre Trading for a Living, de nombreuses études ont montré que les stratégies et les traders qui risquent plus de 2 % de leur capital global sur une seule transaction réussissent rarement sur le long terme. D'après ce que j'ai vu, la plupart des traders risquent bien plus que cela sur une base individuelle, ce qui contribue largement au taux d'échec élevé parmi les traders.
Les traders qui fixent leur niveau de risque par transaction à 2% de leur capital de négociation ou moins, non seulement se mettent dans une situation où unesérie assezlongue de pertes ne les mettra pas hors jeu, mais aussi se mettent dans une situation où une seule transaction ne va pas faire ou défaire leur compte. Ceci est important non seulement du point de vue de la gestion de l'argent, mais aussi du point de vue psychologique, car ils ne sont pas attachés à une transaction et sont donc plus susceptibles de s'en tenir à leur stratégie.
Afin de bien comprendre ce que ce chiffre doit être pour une stratégie spécifique, vous devez savoir quel est le taux de précision attendu pour la stratégie, ce que nous aborderons dans les prochaines leçons. Pour l'instant, il suffit de comprendre que vous devez avoir une idée de ce que vous prévoyez de risquer par transaction comme première étape dans la conception d'une stratégie de gestion de l'argent réussie, et que vous devez vous méfier de toute stratégie qui risque plus de 2% de votre capital de négociation sur une seule transaction.
Maintenant que nous avons compris que la détermination du montant à risquer par transaction est la première étape de toute stratégie de gestion de l'argent réussie, nous pouvons passer à d'autres méthodes de fixation de votre stop initial qui s'inscrivent dans la limite fixée par le montant qu'un trader est prêt à risquer sur une base par transaction.
Dans notre dernière leçon, nous avons examiné la détermination du montant que vous êtes prêt à risquer sur une transaction, ce qui constitue la première étape du développement d'une stratégie de gestion financière efficace. Maintenant que nous avons établi ce point, nous allons examiner dans la leçon d'aujourd'hui quelques-unes des différentes façons de fixer votre stop, qui correspondent à ce critère initial.
Comme nous l'avons appris dans la dernière leçon, le fait de risquer plus de 2% du capital total sur une seule transaction est une raison majeure du taux d'échec élevé de la plupart des traders. Cela signifie-t-il que lorsque nous fixons un stop, nous devons simplement déterminer combien de points à partir de notre entrée représentent 2 % du solde de notre compte et fixer le stop à ce niveau ? Eh bien, les traders pourraient évidemment faire cela et, pour être honnête, ce serait probablement beaucoup mieux que la plupart des autres stratégies de gestion de l'argent que j'ai vues, mais il y a de meilleures façons.
Bien que de nombreux traders considèrent d'autres éléments en même temps, avoir une idée de la volatilité historique de l'instrument que vous négociez est toujours une bonne idée lorsque vous réfléchissez au niveau de votre stop loss. Si, par exemple, vous négociez une action de 100 $ qui fluctue de 5 $ par rapport à une action de 100 $ qui fluctue de 1 $ par jour en moyenne, cela vous donnera une idée de l'endroit où vous devez placer votre stop. Comme il est probablement déjà clair ici, toutes choses étant égales par ailleurs, si vous placez un stop à 5 $ sur les deux actions, vous aurez beaucoup plus de chances d'être arrêté sur l'action qui bouge en moyenne de 5 $ par jour que sur l'action qui bouge en moyenne de 1 $ par jour.
Bien que j'aie vu des traders qui réussissent à connaître suffisamment bien une liste des valeurs qu'ils négocient pour avoir une bonne idée de leurs fourchettes quotidiennes moyennes, de nombreux traders utiliseront plutôt un indicateur conçu pour donner un aperçu de cela, connu sous le nom de Average True Range (ATR).
Développé par J. Welles Wilder, l'ATR est conçu pour donner aux traders une idée de la volatilité historique d'un instrument, ou tout simplement de ses mouvements. Les instruments financiers qui affichent une volatilité élevée bougent beaucoup, et les traders peuvent donc gagner ou perdre beaucoup d'argent en un court laps de temps. Inversement, les instruments financiers à faible volatilité bougent relativement peu et il faut donc plus de temps pour gagner ou perdre de l'argent sur ces instruments, toutes choses égales par ailleurs.
Comme avec beaucoup d'autres indicateurs que nous avons étudiés dans les leçons précédentes, Wilder utilise une moyenne mobile pour lisser les chiffres de la fourchette réelle. Lorsqu'elle est tracée sur un graphique, elle se présente comme suit :
Ce que vous voyez ici est une représentation du mouvement quotidien de l'EUR/USD. Comme vous pouvez le voir, lorsque les bougies sont plus longues (ce qui représente de larges plages de négociation et une grande volatilité), l'ATR augmente et lorsque les bougies sont plus petites (ce qui représente de plus petites plages de négociation et une grande volatilité), il diminue.
En gardant cela à l'esprit, la façon la plus basique pour les traders d'utiliser l'ATR dans la définition de leurs stops est de placer leur stop à un nombre déterminé d'ATR de leur prix d'entrée afin d'avoir moins de chance d'être éliminé du marché par le "bruit du marché".
Dans notre dernière leçon, nous avons appris ce qu'était le Average True Range (ATR) et comment les traders l'utilisent pour avoir une idée de la volatilité du marché afin de l'incorporer dans leurs niveaux de stop. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons ajouter un facteur supplémentaire que la plupart des traders considèrent comme important lors de la définition des stops, le support et la résistance.
Comme nous l'avons appris dans les leçons précédentes, de nombreux traders utilisent l'analyse technique pour déterminer où se trouvent le support et la résistance sur le marché, et recherchent des opportunités de trading en fonction de ce que leur indique cette analyse graphique. En plus d'utiliser l'analyse technique pour trouver les niveaux de support et de résistance sur lesquels des transactions peuvent être effectuées, de nombreux traders prospères utilisent également cette méthode d'analyse pour déterminer où placer leurs stops.
L'une des méthodes les plus populaires, que nous avons abordée dans les leçons précédentes, où de nombreux traders utilisent le support et la résistance dans leur trading, est le trading de fourchettes sur le marché. De nombreux traders privilégient les fourchettes, car elles leur permettent d'entrer dans des transactions avec des stops loss serrés et des rendements potentiels beaucoup plus importants. Le raisonnement est le suivant : les traders peuvent entrer dans une transaction juste en dessous de la résistance ou juste au-dessus du support dans la fourchette, placer leur stop juste en dehors de ce niveau et ensuite leur objectif de profit à l'autre extrémité de la fourchette. En général, la distance entre le niveau de l'arrêt est beaucoup plus courte que la distance entre l'autre extrémité de la fourchette, ce qui offre aux traders une excellente occasion de réaliser une transaction à risque relativement faible et potentiellement très rémunératrice.
Dans notre dernière leçon, nous avons vu comment de nombreux traders prospères intègrent le support et la résistance dans leurs stratégies de trading. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons développer ce concept en examinant comment de nombreux traders recherchent des niveaux de soutien ou de résistance multiples lorsqu'ils effectuent des transactions, ainsi que la façon dont de nombreuses configurations graphiques intègrent déjà ce concept, fournissant aux traders des zones dans lesquelles ils peuvent placer leurs stops.
Comme nous l'avons appris dans notre dernière leçon, lorsqu'ils fixent un stop, de nombreux traders trouvent un niveau de soutien s'ils achètent pour entrer dans la transaction ou de résistance s'ils vendent pour entrer dans la transaction et placent leur stop en dehors de ce niveau. Lorsqu'ils entrent dans des transactions, de nombreux traders prospères recherchent également des transactions qui ont peu ou pas de niveaux de soutien/résistance dans la direction qu'ils négocient, mais plusieurs niveaux de soutien/résistance dans la direction dans laquelle ils placent leur stop.
Comme nous l'avons également appris dans les leçons précédentes, l'une des principales raisons pour lesquelles les traders favorisent ou reconnaissent certains modèles de graphiques est qu'ils signalent souvent ce qui est à venir sur le marché. Ce que l'on oublie souvent de dire à propos de presque toutes les configurations graphiques les plus populaires, mais qui est peut-être tout aussi important, c'est leur capacité à indiquer les endroits potentiels où vous voulez placer votre stop de protection.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la configuration tête et épaules en est un parfait exemple. En entrant dans la transaction lors d'une cassure de la ligne de cou et en plaçant le stop juste au-dessus de l'épaule droite de la configuration, les traders s'assurent qu'il y a au moins deux niveaux de résistance entre leur prix d'entrée et leur niveau de stop, voire plus.
Résumé : Dans ce webinaire présenté par Nicole Elliott, trader chevronnée et analyste technique très respectée, les participants recevront un guide étape par étape sur la façon de construire et d'utiliser les graphiques Ichimoku Cloud. Il sera suivi d'une analyse des conditions actuelles des marchés en direct afin d'interpréter les graphiques en nuage dans un environnement réel. Nicole est l'auteur du best-seller Ichimoku Charts et a été un commentateur régulier des médias sur CNBC et Bloomberg.
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Ichimoku
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Forum
USDJPY Analyse technique 23.06 - 30.06 : Fin du rallye à la hausse
newdigital, 2013.06.27 12:07
Eh bien ... ce que j'explique ici par le texte et les graphiques - c'est compréhensible pour les traders. Mais il y a des traders et des codeurs sur le forum. Et je pense que nous savons tous qu'ils utilisent un "anglais du forex" différent dans certains cas. Donc, je ne fais que traduire certains termes/mots que j'utilise pour l'analyse technique Ichimoku en langage "anglais de codage" :) :
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Forum
Évaluation de la condition du marché basée sur des indicateurs standards dans Metatrader 5
newdigital, 2013.06.28 18:00
Pour ce qui est de l'horizon temporel inférieur ... les paramètres par défaut d'Ichimoku sont 9/26/52, non ? Mais c'est principalement pour les cadres temporels plus élevés (à partir de H1 par exemple). Pour l'échelle de temps inférieure - il y a 2 types de réglages :
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En outre, il existe de nombreux signaux de l'indicateur Ichimoku pour ouvrir les transactions. Je connais 6 signaux (mais il y a beaucoup plus de signaux en combinaison les uns avec les autres) :
La combinaison de tous ces 6 signaux = indicateur Ichimoku.
Donc, la demande sur l'alerte ... c'est la demande de créer une alerte pour tous ces signaux en combinaison les uns avec les autres ? si oui, alors c'est un grand projet ... Je n'ai pas les crédits dans mon profil pour toutes ces alertes (qui peuvent être - plus de 100 variations différentes) :) ... si vous parlez d'un signal particulier alors - il peut être possible de faire de l'alerte.
Je n'utilise qu'un seul signal dans ce fil de discussion : le croisement de la Span de Chikou avec le prix historique. Alors, quel signal faut-il surveiller ?
Un modèle simple qui signale un changement de tendance par Steven Prim
L'une des meilleures façons de gagner en cohérence dans vos transactions est de suivre la tendance. Mais ne serait-il pas préférable de savoir quand une tendance a changé ? Rejoignez Steven Primo, ancien spécialiste de la bourse et trader professionnel depuis 36 ans, qui vous dévoile -- UN MODELE SIMPLE QUI SIGNALE UN CHANGEMENT DE TENDANCE. Dans cette présentation, Steven vous montrera comment repérer ces modèles de changement de tendance en affichant de nombreux exemples de graphiques dans une variété de paires de devises. Les outils de M. Primo sont extrêmement simples mais polyvalents, et peuvent être appliqués au trading de n'importe quel marché, dans n'importe quelle direction, et dans n'importe quel cadre temporel.
Dans notre dernière leçon, nous avons appris que de nombreux traders prospères recherchent des opportunités d'entrée qui leur permettent de placer leur stop de manière à ce qu'il y ait plusieurs points de soutien ou de résistance entre leur point d'entrée et leur niveau de stop, et peu ou pas de points de soutien ou de résistance entre leur prix d'entrée et leur objectif. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons examiner un autre facteur que de nombreux traders utilisent pour décider où placer leurs stops, l'utilisation d'indicateurs techniques.
Comme vous vous en souvenez, j'espère, après avoir suivi mes leçons précédentes, nous avons déjà abordé deux indicateurs et étudié des stratégies spécifiques sur la façon dont ils peuvent être utilisés pour définir des stops, à savoir la moyenne des écarts réels et le SAR parabolique. Bien que ces indicateurs aient été conçus spécifiquement pour aider les traders à évaluer où placer leurs stops, la plupart des autres indicateurs que nous avons étudiés pour choisir les points d'entrée des transactions peuvent également être utilisés pour décider quand sortir d'une transaction.
En gardant cela à l'esprit, la question qui se pose est la suivante : avec toutes les options disponibles, comment choisir l'indicateur à utiliser pour décider du moment de la sortie d'une transaction ? L'indicateur que vous choisissez d'inclure dans votre stratégie de gestion de l'argent pour fixer les stops dépend largement du type de stratégie que vous négociez. Cependant, en règle générale, si vous utilisez un indicateur pour signaler, par exemple, une entrée d'achat sur une transaction, la plupart des traders garderont un œil sur ce même indicateur et tiendront compte du moment où ce même indicateur signale la sortie d'une transaction.
Par exemple, disons que votre analyse de l'ADX montre que le graphique de x est sur le point de commencer une belle tendance et vous décidez de placer une transaction sur la base de cette analyse. En utilisant les connaissances que vous avez glanées dans nos leçons sur les stops jusqu'à présent, vous choisissez également un niveau pour votre stop qui offre une bonne protection et qui est suffisamment proche pour être compris dans votre limite de perte de deux pour cent. Cependant, pendant cette transaction, si l'ADX, l'indicateur que vous avez utilisé en premier lieu pour entrer dans la transaction, commence à signaler que la tendance s'affaiblit et que le marché est sur le point de s'écarter, devez-vous rester dans cette transaction ? La réponse à cette question va dépendre de la stratégie et de ce qui se passe sur le marché à ce moment-là, mais je dirais qu'au minimum, la plupart des traders qui réussissent en tiennent compte pour décider de maintenir ou non leur position, que leur stop ait été atteint ou non.
Enfin, il y a un indicateur que de nombreux traders observent et qui leur permet de garder un œil sur ce qui se passe avec cet indicateur : il s'agit des moyennes mobiles à 50 et 200 jours. Ces indicateurs sont généralement considérés comme représentatifs de la tendance générale du marché et une cassure au-dessus ou en dessous de ces niveaux et/ou un croisement de la moyenne mobile de 50 jours au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile de 200 jours est normalement considéré comme significatif pour un marché et, en tant que tel, de nombreux traders en tiendront compte et placeront leurs stops en conséquence.
Comme vous l'avez probablement remarqué lorsque vous envisagez de placer des stops à l'aide d'indicateurs, comme vous ne savez pas où sera le prix lorsque votre indicateur signalera la sortie d'une transaction, vous ne disposez pas d'un stop ferme sur le marché et vous êtes dans la très mauvaise position de ne pas être protégé dans votre transaction. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit à de nombreuses reprises dans nos autres leçons, si cette méthode de fixation des stops est utilisée, elle doit toujours l'être en conjonction avec une autre méthode qui vous permet de fixer un hard stop et de rester dans la règle de limite de perte de 2% que nous avons établie.
Ce concept du stop qui est une sorte de "cible mobile" est une bonne introduction à notre prochain concept et à notre prochaine leçon où nous allons parler de ce que l'on appelle un stop suiveur.