Análisis técnico de los índices - página 9
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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
mazennafee, 2014.07.30 14:26
El oro rebota y continúa la fortaleza del dólar
Eloro rebotó ayer en el rango definido por la DMA de 20 en la parte superior y la DMA de 50 en la parte inferior, ya que continúa la negociación de tipo "doldrums de verano". Esto se caracteriza por un comercio lateral agitado con un sesgo a la baja y rangos de negociación estrechos, y normalmente se ve en julio/agosto, cuando los mercados se retiran por la temporada de vacaciones.
El mercado está bien apoyado en torno a 1287-$1292 en el lado bajista - una ruptura de este nivel verá una escalada en el descenso con 1274$ nuestro objetivo inicial.
La fortalezadel dólar continúa, con un repunte que lleva al dólar muy por encima de 81. Esto es bajista para el oro y es un factor importante en la reciente debilidad del precio. Las acciones cerca de los máximos históricos se suman al panorama bajista general del oro.
El soporte se encuentra en 1299-$1301, $1292, $1285-$1287, $1263, $1257-$1260, $1250-$1252, $1237-$1240, $1220-$1225, $1210, $1200 y $1180. Una ruptura de los 180 dólares tendría serias implicaciones bajistas para el oro y sugeriría un descenso hasta los 1000-1050 dólares a corto plazo; un fallo en la ruptura de la MA de 65 semanas haría esto mucho más probable.
La resistencia se encuentra en 1310 $, 1318 $ 1322, 1325 $ 1326, 1333 $ 1335, 1340 $ 1342, 1352 $ 1354, 1392 $ 1395, 1400 $, 1420 $ y 1435 $. Parece que estamos asistiendo a un segundo fracaso en la ruptura de la MA clave de 65 semanas, lo que sugiere que la tendencia bajista intermedia está intacta y que es probable que vuelva a probar los 1240 dólares y posiblemente los 180 dólares.
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mazennafee, 2014.07.30 14:27
El oro y el crudo se consolidan de cara a la reunión de la Fed de mañana
Los precios del oro y del crudo cotizan estrechamente en Nueva York a la espera de la reunión de la Fed de mañana, después de que el oro se desplomara a primera hora de hoy ante el avance de la renta variable estadounidense y europea, frenando la demanda del metal precioso como activo alternativo, y de que el petróleo cayera a mínimos de dos semanas por la preocupación de que el cierre de una refinería de Kansas reduzca la demanda de crudo.
Por lo demás, en cuanto a la geopolítica, los inversores se asustaron un poco por la nueva ronda de sanciones contra Rusia, que llegó tras el accidente del avión malasio sobre Ucrania, en el que murieron 298 personas a bordo.
Los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea acordaron el lunes ampliar las sanciones a los sectores empresarial, de defensa y energético rusos.
En Gaza, continuaron los combates entre el grupo militante palestino Hamás y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), un día después de que ambas partes anunciaran el lunes un nuevo alto el fuego de 24 horas.
También hoy la confianza de los consumidores del país, que se publica mensualmente y evalúa el sentimiento de los consumidores respecto a las condiciones empresariales, el empleo y los ingresos personales, subió al nivel más alto desde octubre de 2007.
De hecho, el grupo de investigación privado con sede en Nueva York reveló hoy que el índice de confianza del consumidor estadounidense del Conference Board aumentó a 90,9 en julio, frente a los 86,4 del mes anterior; por encima de la lectura prevista por el mercado de 85,5.
En consecuencia, el oro cotiza hasta ahora en torno a los 1298,80 dólares la onza, registrando un máximo de 1312,00 dólares la onza y un mínimo de 1295,95 dólares la onza, y el crudo cotiza en torno a los 101,00 dólares el barril, registrando un máximo de 101,80 dólares el barril y un mínimo de 100,38 dólares el barril.
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mazennafee, 2014.07.30 15:07
China, el S&P 500 y el camino sin retorno
El mercado chino ha acaparado la atención últimamente. ElShanghái Compositerompió un rango y se ha disparado al alza la semana pasada, pero el ETF de China-iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ARCA:FXI) ha estado corriendo desde principios de mayo. ¿Y qué hay delS&P 500? Ha hecho periódicamente nuevos máximos, pero en el último mes se está moviendo lentamente y a la deriva. Muchos piensan que pronto se producirá una corrección. Tal vez lo haga, o tal vez no.
Pero con un gran cambio en China y la nivelación al menos en los EE.UU. una tendencia no ha cambiado en absoluto durante 5 años. La relación entre el mercado chino y el S&P 500 ha estado en una tendencia a la baja desde julio de 2009. Piensa en todo lo que ha pasado en ese lapso de tiempo. Guerras, levantamientos étnicos, crisis monetarias, amenazas de impago. Por lo menos 2 o cada una! y miren el gráfico de la relación a continuación. Sigue bajando. Los flujos de China a los Estados Unidos. Sí, en este momento está en alza, pero tiene mucho espacio antes de desafiar la parte superior del canal descendente.
Los aficionados a Fibonacci se darán cuenta de que el canal ha retrocedido un 88,6% del movimiento de subida. Por lo tanto, podría producirse un retroceso. Pero muchos esperarían una continuación hacia un retroceso completo. Los operadores de armónicos verán una mariposa alcista. Pero este patrón busca una continuación a la baja hasta la parte inferior del triángulo antes de revertir.No hay que creer en los Fibonacci ni en los armónicos. Pero no se puede ignorar que la tendencia a la baja, desde China hasta los EE.UU., sigue siendo indiscutible. Hasta que eso cambie, no hay realmente ninguna razón para que usted busque mover activos fuera de los EE.UU. para apostar por una recuperación del mercado chino.
Divulgación: La información contenida en esta entrada del blog representa mis propias opiniones y no contiene una recomendación para ningún valor o inversión en particular. Yo o mis afiliados podemos tener posiciones u otros intereses en los valores mencionados en el blog, por favor, vea mipágina de exención de responsabilidad para mi renuncia completa.
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mazennafee, 2014.07.30 15:09
Twitter aplasta las ganancias: ¿Qué pasa ahora?
Twitter(NYSE:TWTR)publicó sus resultados para el segundo trimestre y tomó a la calle por sorpresa, enviando las acciones hasta un 28% después de las horas. Excluyendo los efectos de la dilución de las acciones de la compensación basada en acciones -un gran fastidio para mí- Twitter obtuvo un beneficio de 0,02 dólares por acción.
Los ingresos fueron de 312 millones de dólares, superando ampliamente la estimación de consenso de 283 millones de dólares, y el número de usuarios activos mensuales ("MAU") aumentó a 271 millones, frente a la estimación de consenso de 267 millones.
Estas son las buenas noticias, pero las malas son queTwitter sigue sin crecer losuficientemente rápido como para justificar sus actuales múltiplos de valoración.
Suponiendo que Twitter genere unos ingresos aproximados de 1.200 millones de dólares este año, las acciones de Twitter seguirían cotizando a 24 veces las ventas. De nuevo, se trata deventas, no de beneficios. Eso es incluso más caro que las 19 veces las ventasde Facebook( NASDAQ:FB), y recuerden que Facebook es una empresa mucho más rentable.Google(NASDAQ:GOOG) -con la que FB y TWTR compiten por los ingresos publicitarios y el tiempo de los usuarios- cotiza a unas comparables 6 veces las ventas.
Di mi opinión sobre Twitter a Ansuya Harjani de CNBC:
La semana pasada,aparecí en la CNBC para hablar de las ganancias de Facebook, señalando que mientras el crecimiento de los usuarios de Facebook se produce en gran medida en Asia y en los mercados emergentes, sus ingresos proceden desproporcionadamente -casi exclusivamente- de Norteamérica. Dado que la base de usuarios de Twitter procede desproporcionadamente de fuera de Norteamérica, queda por ver si Twitter tendrá éxito donde Zuckerberg y compañía no lo tienen.
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mazennafee, 2014.07.30 15:11
Otro indicador que se tambalea en el borde
El indicador Elder Impulse tiene ahora cuatro barras azules. En el pasado esta condición suele preceder a un giro a la baja. Este es un indicador auxiliar más que se está estancando. Recordemos que los máximos son un proceso y solemos ver que los indicadores caen de uno en uno hasta que alcanzan la masa crítica y provocan la caída del mercado. Todavía estamos muy lejos de cualquier advertencia de la totalidad de los indicadores que observo, pero cada día parece aparecer una señal más de precaución. Es el momento de hacer una lista de valores que no querría mantener durante una tendencia bajista... y pensar en otros métodos para cubrir su cartera.
La línea NYSE Advance/Decline (NYAD) está pintando la mayor divergencia en casi un año, pero todavía no está en un nivel crítico. Como ya he dicho muchas veces, no creo que el mercado pueda sufrir un descenso sustancial a menos que la amplitud se rompa. Vigile la NYAD, los valores por encima de su dma 200 y el índice alcista.
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mazennafee, 2014.07.30 15:13
SPY se mantiene en un picado
ElS&Psigue rondando justo por debajo del importante nivel de los 2000.
Esta consolidación podría continuar un par de meses más y eso formaría una gran base que se necesita para superar los 2.000.
Parece que no tendremos mucho que hacer todavía durante un tiempo, pero podemos operar con algunos valores líderes que actúan bien utilizando tamaños de posición más pequeños.
Cada vez que viajo es agradable volver a los gráficos después de unos días, ya que es como mirarlos con ojos frescos, así que vamos a echar un vistazo y ver si hay algún movimiento o patrón que se vea bien.
ElSPDR S&P 500 (ARCA:SPY) sigue en picado y lo hará hasta que pueda romper por encima de 200 con un gran aumento de volumen.Yo buscaría una ruptura a la baja de este triángulo, no una gran corrección, sólo más cortes laterales.
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mazennafee, 2014.07.30 15:16
El S&P busca nuevos máximos gracias a las noticias
El índice S&P 500 sigue actualmente una cuña ascendente mientras el precio se mueve hacia el norte en una banda cada vez más estrecha. Parece que acaba de rebotar en la línea de tendencia y buscará nuevos máximos históricos en las próximas semanas si los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo favorables.
La temporada de resultados en EE.UU. es un gran impulsor del índice S&P 500 y hasta ahora ha sido positiva. El 46% de las empresas del S&P 500 han presentado resultados y un sólido 80% de ellos han anunciado resultados positivos. Este optimismo había llevado al S&P 500 a un máximo histórico durante la semana, sin embargo, retrocedió a finales de la semana cuando los operadores tomaron ganancias y una o dos grandes empresas anunciaron pérdidas (como Visa y Amazon). El consenso general es que la temporada de resultados terminará de forma positiva y esto debería ayudar al índice a respetar la actual línea de tendencia alcista.
La gran prueba llegará a finales de esta semana, cuando se publiquen los datos de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos. Los dos últimos informes han mostrado una fuerte creación de empleo (+217.000 y +288.000 respectivamente), lo que ha llevado al índice S&P 500 a máximos históricos en ambas ocasiones. Este mes tiene una estimación más alta que los dos anteriores, lo que podría poner más presión en el informe si no sobresale, sin embargo, esto refleja el optimismo en los EE.UU. en este momento y proporciona un buen augurio para los toros estadounidenses.
Hay muchos otros datos que podrían animar al S&P esta semana. El avance del PIB de hoy (30 de julio, 12:30 GMT) ofrecerá una buena instantánea del estado de la economía en general y no podría ser peor que el -2,9% (anualizado) del trimestre pasado. En esta ocasión, el mercado espera un +3,1%, lo que supone un gran cambio si se produce como se espera y, sin duda, impulsará a los mercados.
El tipo de interés de los fondos federales y la declaración del FOMC, también hoy (18:00 GMT), darán al mercado una idea de las ideas actuales de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El tipo de interés tiene un gran impacto en la renta variable, ya que crea una demanda basada en el diferencial de rendimiento. La renta variable ha estado en una racha de ensueño, en parte porque el tipo de interés significa que los costes de los préstamos para la inversión son bajos y también porque la renta variable rinde más que los depósitos. Se espera que los tipos de interés se mantengan en el 0,25% y que el Quantitative Easing se reduzca en otros 10.000 millones de dólares. Cualquier discurso de la FED afectará negativamente a la renta variable, ya que habrá menos dinero en efectivo para impulsar los precios de los activos; sin embargo, la presidenta de la FED, Janet Yellen, se considera moderada, por lo que no se espera ningún discurso duro en esta ocasión.
Es probable que el S&P 500 siga muy de cerca el calendario económico junto con el resto de empresas que aún deben presentar sus resultados. El consenso es que los datos sean más positivos y, de ser así, habrá que esperar que el canal alcista se mantenga firme y que se pongan a prueba los máximos históricos. Cuidado, ya que todas estas noticias aumentarán la volatilidad, lo que podría acabar con los stop loss antes de que empiece la fiesta.
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mazennafee, 2014.07.30 15:19
Derribo del S&P a final de mes
Los fondos suelen marcar las acciones el último día del mes y durante los tres primeros días del nuevo mes. Antes de eso, solemos ver una fuerte liquidación, así como compras en los mínimos. Eso es lo que hemos visto hoy, aunque el movimiento ha sido inusualmente fuerte, ya que los programas de arbitraje de índices han dominado la caída tras la subida de la mañana.
El MiM mostró una fuerte venta de más de 500 millones y el MOC resultó ser de 1.000 millones de dólares. Esto apunta a una gran liquidación de posiciones por parte de los grandes actores, con el arbitraje de índices siguiéndoles para aprovechar la prima.
ElS&P repuntó desde la preapertura y alcanzó un máximo cercano a 1980. Después de eso, hubo una gran venta hasta la línea de tendencia que marcó el mínimo de ayer.
En este tipo de mercado, es importante pivotar y no aguantar demasiado tiempo. Fuimos compradores en la apertura y luego vendedores durante la mayor parte del día. El mínimo será un buen lugar para buscar una oportunidad de compra mañana.
ALTO: 1979.50 a media mañana
BAJO: 1964.50 Justo ahora
ÚLTIMO: 1965.90 BAJADA DE 7 MANIPULACIONES
VOLUMEN TOTAL: 1,4 millones de minis; 4,2 mil de bigs
MOC: VENDER 1.000 MILLONES DE DÓLARES
Estados Unidos y Europa imponen nuevas sanciones.
PARA MAÑANA:
Las cosas empiezan a calentarse a partir de mañana
Solicitudes de compra de la MBA
Informe de empleo ADP
PIB
Informe de la EIA sobre las estadísticas del petróleo
Subasta de billetes a 7 años Note Auction
Anuncios del FOMC
Suelen marcar las acciones al alza el último y los 3 primeros días del mes.
El rally temprano - vio los máximos - no pensó que podrían vender tan fuerte - programas de venta de arbustos de índice de tiempo grande.
Los vendí hoy, los volveré a comprar mañana.
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mazennafee, 2014.07.30 15:20
Fallará CME Group en las ganancias del segundo trimestre por los menores volúmenes?
La bolsa defuturos globalCME Group Inc.(NASDAQ:CME)) tiene previsto publicar los resultados financieros del segundo trimestre de 2014 antes de la campana de apertura el 31 de julio.
En el último trimestre reportado, la compañía registró resultados de equilibrio, aunque el promedio de cuatro trimestres de batido se fija en el 0,5%. Veamos cómo se perfilan las cosas para este anuncio.
Factores en juego
Los volúmenes diarios medios de CME Group cayeron un 12% interanual en el segundo trimestre debido a la menor tasa por contratos y a la escasa volatilidad. Los volúmenes de negociación representan una parte sustancial de los ingresos por tasas de transacción, uno de los principales motores de ingresos de la empresa.
Además, es probable que el aumento de los gastos de explotación e intereses, así como de los gastos de capital, afecte negativamente a los márgenes de explotación, que han estado por debajo de la media histórica de +60% en los últimos trimestres.
Además, los riesgos de los mercados OTC y la falta de un catalizador de crecimiento significativo en medio de la dura competencia y la estricta normativa plantean riesgos operativos y financieros. Además, la debilidad del mercado de capitales y los limitados recursos de fondos han obligado a CME Group a retrasar su actual programa de recompra de acciones, aunque el pago de dividendos sigue manteniendo la confianza de los inversores.
Susurros de ganancias
Nuestro modelo probado muestra que es improbable que CME Group supere los beneficios, ya que carece de la combinación necesaria de dos componentes clave.
Zacks ESP: CME Group tiene un Zacks ESP negativo. Esto se debe a que el ESP de ganancias, que representa la diferencia entre la estimación más precisa de 79 centavos por acción y la estimación de consenso de Zacks de 80 centavos, es de -1,25%.
Rango Zacks: CME Group tiene un Zacks Rank #4 (Vender). Advertimos que los valores con rango Zacks #4 y 5 (valores con calificación de venta) no deben ser considerados antes de la publicación de los resultados.
Otros valores a tener en cuenta
Aquí hay otras empresas financieras que puede considerar, ya que nuestro modelo muestra que tienen la combinación correcta de elementos para publicar un beneficio superior este trimestre:
Qiwi Plc (NASDAQ:QIWI) tiene un ESP de ganancias de +4,76% y un Zacks Rank #1 (Strong Buy).
United Insurance Holdings Corp. (NASDAQ:UIHC) tiene un ESP de ganancias de +2,33% y un Zacks Rank #1.
Lazard Ltd. (NYSE:LAZ)) tiene un ESP de ganancias de +1,59% y un Zacks Rank #2 (Buy).
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Revisión de la prensa
mazennafee, 2014.07.30 15:24
¿Las acciones de Caterpillar están en problemas?
Lasemana pasada, Caterpillar (NYSE:CAT) reportó ganancias que enviaron a la acción a un gap por debajo de su media móvil de 50 días (DMA) con una pérdida del 3,1%. La acción siguió sus Bandas de Bollinger inferiores ® (BB) hasta hoy (29 de julio de 2014). La acción subió antes en un rendimiento relativo superior al del mercado antes de desvanecerse hasta llegar a la línea plana.
Todo esto podría ser bastante anodino EXCEPTO que esta es la cuarta vez este año que CAT ha cerrado por debajo de su 50DMA ascendente. Las dos últimas fueron en rápida sucesión. Esta acción comercial sugiere que la tendencia alcista primaria de CAT en la 50DMA está en problemas. A este ritmo, es probable que vuelva a probar el soporte de la 200DMA en el horizonte cercano. CAT rompió por encima de su 200DMA en diciembre de 2013 y no ha mirado hacia atrás desde entonces, por lo que una reprueba de la 200DMA será algo que hay que vigilar.
Caterpillar vuelve a romper a la baja: ¿a la cuarta va la vencida?
Después de la ruptura posterior a los resultados, pensé que había perdido la oportunidad de un buen punto de entrada para obtener opciones de venta sobre CAT. Por lo tanto, me apresuré a desvanecer a CAT mientras se acercaba a su 50DMA hoy. Compré la opción de venta de 105/100 de septiembre, pensando que 100 dólares es un buen objetivo a la baja incluso para una modesta venta en el mercado. Como recordatorio, encuentro que las apuestas bajistas en CAT son una buena cobertura contra el potencial de una venta del mercado. Dado queagosto y septiembre tienden a ser los meses más débiles del año, creo que ahora es un buen momento para poner esta cobertura.
La buena gente de StockTwits está dividida por igual sobre CAT, pero el sentimiento es notablemente inferior al de hace un mes. Esto me parece una no-confirmación suficientemente grande de los recientes máximos de CAT, dado lo bien que la gente de StockTwits parece hacer un crowdsourcing de la opinión sobre las acciones (esta es una observación informal/anecdótica que me encantaría estudiar con datos duros - Howard Lindzon, ¿estás escuchando?).
Una división del 50/50 en el sentimiento en StockTwits
¡Tengan cuidado ahí fuera!
Divulgación completa:acciones largas de CAT y put spread