Algo interesante en el vídeo financiero de marzo de 2014 - página 2

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Cómoinvertir en monedas de oro

La inversión en oro se puede realizar de 3 formas populares:
  1. Comprar monedas o lingotes de oro físicos.
  2. Compre ETFs de oro.
  3. Comprar futuros de oro.
Los 3 métodos son excelentes maneras de invertir en oro, pero el oro físico en forma de monedas o lingotes es una de las mejores y más agradables maneras de invertir en oro a largo plazo.

Uno de los mayores beneficios del oro físico es que usted es dueño del metal y no necesita preocuparse por los costos de transacción asociados con otros tipos de inversiones en oro.


 
Patrón AB=CD

Un vistazo a cómo operar el patrón AB=CD. Hay algunos pasos clave:
  1. Identificar el inicio de la tendencia (del punto A al punto B)
  2. Una vez que el mercado comienza a retroceder en el punto B, utilice las líneas de Fibonacci para medir un retroceso
  3. El punto C es la línea de Fibonacci donde termina el retroceso
  4. El punto D es el siguiente tope de la tendencia. La distancia del Punto A al Punto B es igual al Punto C al Punto D.


 
5 razones por las que las tendencias son tus amigas
  • Más fácil
  • Mayor probabilidad
  • Previsible
  • Ofrece una buena relación riesgo-recompensa
  • El mercado de tendencias más grande del mundo

¿Ha oído el dicho de que las tendencias son su amigo. Bueno, hay mucha verdad en ese dicho, permítanme compartir 5 atributos de por qué esta afirmación es cierta para todos los comerciantes.



 

¿Qué es la acción del precio?

"Una pregunta habitual de los principiantes en el trading es ¿qué es exactamente la Acción del Precio? Bueno, buena pregunta, déjame resumirlo para ti".


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Algo interesante para leer en febrero de 2014

newdigital, 2014.02.04 15:21

Operar con reversiones de la acción del precio : Al Brooks




guía detallada para sacar provecho de los cambios de tendencia mediante el análisis técnico de la acción del precio

La clave para ser un trader de éxito es encontrar un sistema que funcione y mantenerlo. El autor Al Brooks ha hecho precisamente eso. Simplificando su sistema de trading y operando sólo con gráficos de precios de 5 minutos, ha encontrado una forma de obtener beneficios independientemente de la dirección del mercado o del clima económico. Su primer libro, Reading Price Charts Bar by Bar, ofrecía un examen informativo de su sistema, pero no le permitía adentrarse en las verdaderas tuercas y tornillos del enfoque. Ahora, con esta nueva serie de libros, Brooks le lleva paso a paso a través de todo el proceso.

Desglosando su sistema de trading en sus piezas más simples: piggybacking institucional o trading de tendencia, trading de rangos, y transiciones o reversiones (el enfoque de este libro), esta serie de tres libros ofrece acceso a la exitosa metodología de Brooks. Trading Price Action Reversals revela los diversos tipos de retrocesos que se encuentran en los mercados actuales y luego se toma el tiempo para discutir las características específicas de estos retrocesos, para que usted pueda utilizarlos en sus esfuerzos de comercio diario. Aunque el análisis de la acción del precio funciona en todos los marcos temporales, hay diferentes técnicas que puede utilizar en la negociación de gráficos intradía, diarios, semanales y mensuales. Esto, entre otras muchas cuestiones, también se aborda a lo largo de estas páginas.

  • Ofrece ideas sobre cómo manejar la volatilidad y los retrocesos bruscos
  • Cubre el concepto del uso de opciones cuando se opera con ciertos gráficos
  • Examina cómo lidiar con las emociones que acompañan al trading

Otros libros de la serie son Trading Price Action Trends y Trading Price Action Trading Ranges

Si desea aprovechar al máximo su tiempo en los mercados actuales, los conocimientos de trading que se encuentran en Trading Price Action Reversals le ayudarán a lograr este objetivo.

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Algo interesante para leer en febrero de 2014

newdigital, 2014.02.10 16:20

Trading Acción del Precio Rangos de Trading : Al Brooks



Dividido en cinco partes completas, Trading Price Action Trading Ranges aborda hábilmente cómo detectar y beneficiarse de los rangos de negociación -en los que se encuentran la mayoría de los mercados, la mayor parte del tiempo- utilizando el análisis técnico de la acción del precio. A lo largo de su recorrido, aborda algunos de los aspectos más esenciales de este enfoque, entre ellos:

  • Operando breakouts, que son transiciones de rangos de trading a tendencias, y entendiendo los gaps que crean
  • Los dos tipos de "Imanes", Soporte y Resistencia, y lo que significan una vez que el mercado rompe y comienza su movimiento
  • Los retrocesos, que son transiciones de las tendencias a los rangos de negociación
  • Las características que se encuentran comúnmente en los rangos de negociación -áreas de actividad de precios mayormente laterales- y ejemplos de cómo operar en ellos
  • Perfeccione sus habilidades de gestión de órdenes y operaciones para que pueda tomar decisiones de entrada y salida más informadas

Y mucho más

A lo largo del libro, Brooks se centra principalmente en los gráficos de velas de 5 minutos -todos ellos creados con TradeStation- para ilustrar los principios básicos, pero también analiza los gráficos diarios y semanales. Y puesto que no sólo opera con futuros E-mini S&P 500, Brooks también detalla cómo la acción del precio puede utilizarse como base para operar con acciones, divisas, futuros de bonos del Tesoro y opciones. Para su comodidad, un sitio web complementario, que puede encontrarse enwiley.com/go/tradingtrends, contiene todos los gráficos proporcionados en el libro.

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Consulte el otro libro de esta serie: Trading Price Action Reversals : Al Brooks



 

Acción del Precio y Trading Ichimoku - Cursos de Acción del Precio

Cruce Tenkan Sen / Kijun Sen
La señal Tenkan Sen / Kijun Sen Cross se produce cuando el Tenkan Sen (línea de giro) cruza el Kijun Sen (línea estándar).

Una señal alcista ocurre cuando el Tenkan Sen cruza de abajo hacia arriba el Kijun Sen

  • Una señal alcista débil se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.
  • Una señal alcista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
  • Una señal alcista fuerte se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
Una señal bajista se produce cuando el Tenkan Sen cruza de arriba a abajo el Kijun Sen
  • Una señal bajista débil se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
  • Una señal bajista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
  • Una señal bajista fuerte se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.
Cruce del Kijun Sen
La señal Kijun Sen Cross se produce cuando el precio cruza el Kijun Sen (línea estándar).

Una señal alcista ocurre cuando el precio cruza de abajo hacia arriba el Kijun Sen
  • Una señal alcista débil se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.
  • Una señal alcista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
  • Una señal alcista fuerte se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
Una señal bajista se produce cuando el precio cruza de arriba a abajo el Kijun Sen
  • Una señal bajista débil se produce cuando el cruce está por encima del Kumo.
  • Una señal bajista neutra se produce cuando el cruce está dentro del Kumo.
  • Una fuerte señal bajista se produce cuando el cruce está por debajo del Kumo.

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Indicadores: Nube de Ichimoku

newdigital, 2013.11.25 12:23

NubeIchimoku (basado en el artículo La guía definitiva para operar en tendencias con la nube Ichimoku)

A muchos operadores se les pregunta de qué indicador desearían no prescindir nunca. La respuesta nunca ha variado, ya que hay un indicador que ilustra claramente la tendencia actual, le ayuda a programar las entradas, muestra el soporte y la resistencia, aclara el impulso y le muestra cuándo es probable que la tendencia se haya invertido. Ese indicador es el Ichimoku Kinko Hyo o más casualmente conocido como Ichimoku.

Ichimoku es un indicador técnico o gráfico que también es un sistema de trading de tendencia en sí mismo. El creador del indicador, Goichi Hosada, introdujo el Ichimoku como un indicador de "un solo vistazo" para que en unos pocos segundos sea capaz de determinar si existe una tendencia negociable o si debe esperar a una mejor configuración en un par específico.

Antes de desglosar los componentes del indicador de una manera clara y relacionable, hay algunas cosas útiles que hay que entender. El Ichimoku se puede utilizar tanto en mercados alcistas como bajistas y se puede utilizar en todos los marcos temporales para cualquier instrumento de negociación líquido. El único momento en el que no se debe utilizar el Ichimoku es cuando no hay una tendencia clara.

Empezar siempre por la nube

La nube se compone de dos líneas dinámicas que tienen múltiples funciones. Sin embargo, el propósito principal de la nube es ayudarle a identificar la tendencia del precio actual en relación con la acción del precio pasado. Dado que la protección de su capital es la principal batalla a la que debe enfrentarse todo operador, la nube le ayuda a colocar stops y a reconocer cuándo debe ser alcista o bajista. Muchos operadores se centran en el análisis de las velas o de la acción del precio en torno a la nube para ver si está tomando forma un patrón decisivo de reversión o de continuación.


En términos sencillos, los operadores que utilizan Ichimoku deben buscar entradas de compra cuando el precio está por encima de la nube. Cuando el precio está por debajo de la nube, los operadores deben buscar correcciones temporales al alza para introducir una orden de venta en la dirección de la tendencia. La nube es la piedra angular de todos los análisis de Ichimoku y, como tal, es el aspecto más vital del indicador.

Entradas en el tiempo con el Trigger y la Línea Base

Una vez que haya construido un sesgo de si debe buscar señales de compra o venta con la nube, entonces puede recurrir a las dos medias móviles únicas proporcionadas por Ichimoku. La media móvil rápida es una media móvil de 9 períodos y la media móvil lenta es una media móvil de 26 períodos por defecto. Lo que es único acerca de estas medias móviles es que, a diferencia de sus homólogos occidentales, el cálculo se basa en los precios medios en lugar de los precios de cierre. A menudo me refiero a la media móvil rápida como la línea de activación y a la media móvil lenta como la línea de base.


Los componentes del Ichimoku se introducen en un orden específico porque así es como se debe analizar o negociar el mercado. Una vez que haya confirmado la tendencia reconociendo que el precio está por debajo o por encima de la nube, puede pasar a las medias móviles. Si el precio está por encima de la nube y el disparador cruza por encima de la línea de base, tiene los ingredientes de una señal de compra. Si el precio está por debajo de la nube y el disparador cruza por debajo de la línea de base, tiene una señal de venta.

Confirmar las entradas con la misteriosa línea de retraso

Además del misterio de la nube, la línea de retraso a menudo confunde a los operadores. Este no debería ser el caso, ya que es una línea muy simple que es el cierre de la vela actual empujado hacia atrás 26 períodos. Al estudiar el Ichimoku, descubrí que esta línea era considerada por la mayoría de los operadores tradicionales japoneses que utilizan principalmente el Ichimoku como uno de los componentes más importantes del indicador.

Una vez que el precio ha roto por encima o por debajo de la nube y la línea de activación está cruzando la línea de base con la tendencia, se puede mirar a la línea de retraso como confirmación. La línea de retraso puede confirmar mejor la operación al romper por encima de la nube en una nueva tendencia alcista o por debajo de la nube en una tendencia bajista en desarrollo. Si se observa lo anterior, se puede ver que la tendencia suele cobrar fuerza después de que la línea de retraso atraviese la nube. Otra ventaja de utilizar la línea de retraso como indicador de confirmación es que la línea de retraso puede crear paciencia y disciplina en su comercio porque no estará persiguiendo el empuje inicial, sino más bien esperando a que la corrección se desarrolle antes de entrar en la dirección de la tendencia general.

Operar con Ichimoku Lista de control

Ahora que conoce los componentes de Ichimoku, aquí tiene una lista de comprobación que puede imprimir o utilizar para mantener los principales componentes de este sistema dinámico de seguimiento de la tendencia:

Lista de control de Ichimoku:

1.¿Dónde está el precio en relación con la nube?

  • Por encima de la nube -filtrado sólo para señales de compra
  • En la Nube - ser cauteloso, pero listo para saltar en la tendencia anterior o finesse una posición actual. lo que las formaciones de velas palo fuertemente
  • 1. Por debajo de la nube - filtrada para operaciones de venta solamente

2. ¿Está el precio constantemente en un lado de la nube o está dando vueltas en ambos lados constantemente?

  • El Ichimoku se utiliza mejor con tendencias claras y debe dejarse de lado durante los mercados que oscilan.

3. ¿Qué nivel del Ichimoku le gustaría utilizar para colocar su stop?

  • Si utiliza el Ichimoku para colocar los stops también, puede utilizar la nube o la línea de base.






 

Cómo funciona la Bolsa

Recientemente se han desarrollado diversas pasarelas de integración con proveedores de liquidez y bolsas de valores para la plataforma comercial MetaTrader 5. Utilizando estas soluciones, los corredores pueden ahora mejorar en gran medida su negocio y entrar en nuevos mercados. Hemos decidido resumir los primeros resultados de integración y hacer una lista de las pasarelas de MetaTrader 5 que ya funcionan.
Proveedores de liquidez (ECNs)

Las ECNs (Redes de Comunicación Electrónica) proporcionan liquidez cuando se utiliza MetaTrader 5. Hemos desarrollado puertas de enlace con los proveedores más conocidos, y cualquier corredor de MetaTrader 5 puede ahora hacer uso de sus servicios:

  1. Integral
  2. CitiFX Pro
  3. Hotspot FX
  4. FastMatch
  5. Currenex
Nuestras pasarelas no sólo dan acceso a los proveedores de liquidez, sino que también proporcionan la máxima velocidad de ejecución de las operaciones. Además, estas pasarelas son soluciones bastante sencillas y seguras que permiten a los corredores conectarse rápidamente a un proveedor y utilizar sus servicios.
Bolsas de valores

MetaTrader 5 ha sido desarrollado como una plataforma multimercado. Hoy en día, se puede utilizar no sólo para organizar el comercio de Forex, sino también para trabajar en las bolsas de valores:
  1. Bolsa de Moscú (antigua RTS)
  2. Bolsa Mercantil de Singapur (SMX)
  3. Bolsa de Oro y Materias Primas de Dubai (DGCX)
  4. Global Board of Trade (GBOT)
  5. BM&FBOVESPA (Bolsa de Brasil)
  6. Bolsa de Ucrania
  7. Bolsa Mercantil de Chicago (CME)
  8. Bolsa de Varsovia (WSE)
  9. Bolsa de Valores de Australia (ASX)
  10. Bolsa de Derivados de Turquía (TURKDEX)
La versatilidad de la plataforma MetaTrader 5 facilita la expansión del negocio de corretaje y la entrada en nuevos mercados. Por ejemplo, cualquier corredor de divisas puede empezar a trabajar en una bolsa de valores, así como un corredor de valores puede lanzar la plataforma en una bolsa y luego entrar en el mercado de divisas. En cualquiera de estos casos, todas las tecnologías y servicios de MetaTrader 5( comerciosocial, móvil y algorítmico, así como el mercado de robots comerciales) mantienen su funcionalidad y siguen siendo atractivos para los comerciantes.
Las características de la plataforma van más allá de la lista propuesta, y actualmente se está trabajando en la integración de MetaTrader 5 con otras bolsas y proveedores de liquidez. Además, la API de puerta de enlace permite a los corredores desarrollar una puerta de enlace con cualquier sistema o bolsa por su cuenta. Algunos corredores ya lo han hecho, mientras que las interfaces propuestas han simplificado enormemente su trabajo. Además, la API permite desarrollar un motor ECN híbrido con múltiples proveedores. Ese motor actuará como una plataforma ECN propia del servidor de negociación.


 
Bitcoin vs. Oro y Warren Buffett vs. Elon Musk | Where the Money Is - 1/22/14 | The Motley Fool

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Algo interesante para leer en diciembre de 2013

newdigital, 2013.12.18 06:49

El camino de Warren Buffett, de Robert Hagstrom




Este libro arroja luz sobre los modos y maneras del Oráculo de Omaha. Las reflexiones de Warren Buffett son perspicaces y sus métodos pueden reportar fructíferas recompensas a los inversores con la suficiente paciencia para aprenderlos, entenderlos y aplicarlos correctamente.



 

Scalping


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Revista de prensa

newdigital, 2014.03.07 09:08

¿Quién puede operar con una estrategia de scalping? (basado en el artículo de dailyfx )

  • Los Scalpers buscan operar con el impulso de la sesión
  • Los scalpers no tienen que ser operadores de alta frecuencia
  • Cualquiera puede hacer scalping con un plan de trading adecuado

El término scalping suscita diferentes connotaciones preconcebidas en los distintos operadores. A pesar de lo que pueda pensar, el scalping puede ser una metodología de trading a corto plazo viable para cualquiera. Así que hoy vamos a ver qué es exactamente el scalping, y quién puede tener éxito con una estrategia basada en el scalping.



¿Qué es un scalper?

¿Así que estás interesado en el scalping? Se considera un scalper de Forex a cualquiera que tome una o más posiciones a lo largo de un día de negociación. Normalmente, estas posiciones se basan en las fluctuaciones del mercado a corto plazo, ya que el precio cobra impulso durante una sesión de negociación en particular. Los scalpers buscan entrar en el mercado, y preferiblemente salir de las posiciones antes del cierre del mercado.

Normalmente, los especuladores emplean estrategias técnicas de negociación utilizando niveles de soporte y resistencia a corto plazo para entrar. Aunque normalmente los fundamentos no son un factor en el plan de trading de los scalpers, es importante mantener un ojo en el calendario económico para ver cuándo las noticias pueden aumentar la volatilidad del mercado.


Operaciones de alta frecuencia

Existe una idea errónea de que todos los scalpers son operadores de alta frecuencia. Entonces, ¿cuántas operaciones al día se necesitan para ser considerado un scalper? Aunque los operadores de alta frecuencia SON scalpers, para que se le considere un scalper sólo tiene que tomar una posición al día. Esta es una de las ventajas del scalping. Puede negociar tanto o tan poco como quiera dentro de un periodo de negociación determinado.

Esto también coincide con uno de los beneficios del mercado de divisas. Debido a la estructura de negociación de 24 horas de Forex, usted puede hacer scalping en el mercado a su conveniencia. Aproveche la tranquila sesión de negociación en Asia, o el volátil solapamiento entre Nueva York y Londres. Opere tanto o tan poco como quiera. Como scalper, la elección es suya en última instancia.

Riesgos

Siempre hay riesgos asociados al trading. Si usted es un comerciante a corto plazo, a largo plazo, o cualquier tipo de comerciante en el medio cada vez que se abre una posición que debe trabajar en la gestión de su riesgo. Esto es especialmente cierto para los revendedores. Si el mercado se mueve repentinamente en su contra debido a las noticias u otro factor, necesita tener un plan de acción para limitar sus pérdidas.

También existe la idea errónea de que los revendedores son operadores muy agresivos propensos a sufrir grandes pérdidas. Una forma de ayudar a combatir esto es hacer del scalping un proceso mecánico. Esto significa que todas las decisiones relativas a las entradas, salidas, tamaño de las operaciones, apalancamiento y otros factores deben estar escritas y finalizadas antes de acercarse a los gráficos. La mayoría de los scalpers buscan arriesgar el 1% o incluso menos del saldo de su cuenta en cualquier posición tomada.

¿Quién puede hacer scalping?

Esto nos lleva a la última pregunta. ¿Quién puede ser un scalper? La respuesta es cualquiera que tenga la dedicación para desarrollar una estrategia de trading y el tiempo para implementar esa estrategia en cualquier día de trading.

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Ejemplos de trading

Metaquotes demo

Broker GoMarkets, el depósito inicial es de 1.000

Alpari UK broker, el depósito inicial es de 1.000

RoboForex broker depósito inicial es de 1.000



Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizado y las estrategias de comercio de prueba

Sistema parabólico PriceChannel

newdigital, 2013.03.22 14:04

Sistema Parabólico PriceChannel


Sistema Parabólico PriceChannel edición básica

  • Indicadoresy plantilla para descargar para fondo negro (primer post de este hilo)
  • Elindicador PriceChannel está en CodeBase aquí, lo mismo para el fondo blanco, cómo instalar
  • Indicador derelojpara utilizar con este sistema de trading -El indicador muestra tres variantes de tiempo en el gráfico: local, servidor y GMT

La última versión del sistema con los últimos EAs para descargar


Cómo operar


Las settingas para EAs: optimización y backtesting

Ejemplos de trading

Metaquotes demo

Broker GoMarkets, el depósito inicial es de 1.000

Alpari UK broker depósito inicial es de 1.000

Broker RoboForex, el depósito inicial es de 1.000


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Indicadores: Media Móvil del Oscilador (OsMA)

newdigital, 2014.03.21 07:04

Scalping con MACD (basado en el artículo de dailyfx)

  • Los Scalpers deben buscar sistematizar sus enfoques y estrategias.
  • El análisis de múltiples marcos de tiempo puede ayudar a los comerciantes del día a ver "el panorama general".
  • Los operadores pueden utilizar el MACD para iniciar posiciones en un enfoque de comercio diario.

Cuando un scalper comienza su día, normalmente hay bastantes preguntas que necesitan ser respondidas antes de colocar una operación.

¿Qué está moviendo el mercado esta mañana?
¿Qué mercados están más activos?
¿Qué factores (o noticias) podrían salir para impulsar el mercado?
¿Está listo mi café?

Estos son sólo algunos ejemplos... pero basta con decir que quienes operan en los mercados durante el día tienen muchas cosas en mente cada día de negociación.

La preparación

Antes de que un scalper active una posición, debe encontrar el entorno de mercado adecuado.

Para los operadores basados en los fundamentos, el análisis de múltiples marcos temporales puede ser útil; pero lo más importante es su perspectiva u opinión y el hecho de que esa perspectiva u opinión debe encajar con la visión "más amplia" de lo que está sucediendo en este momento.

Para los especuladores, los gráficos horarios y de 4 horas tienen una importancia especial, ya que son los marcos temporales ideales para ver el panorama general.

Después de eso, los operadores deben tratar de diagnosticar la tendencia (o la falta de ella).

Un gran indicador para investigar la fuerza de la tendencia es el Índice Direccional Medio (ADX). El indicador de la media móvil también es popular para investigar las tendencias.


La entrada

Una vez que el operador diurno ha encontrado una configuración prometedora, tiene que decidir cómo entrar en las posiciones, y el MACD puede ser una opción muy relevante para estas situaciones.

Como el operador ya sabe la dirección en la que quiere operar, sólo tiene que esperar la señal correspondiente a través del MACD para iniciar la posición.

Cuando el MACD cruza hacia arriba y por encima de la línea de señal, el operador puede buscar ir en largo.

Después de iniciar una posición larga, el operador puede buscar cerrar la posición cuando el MACD se mueva hacia abajo y por debajo de la línea de señal (lo que normalmente se ve como una señal de venta, pero debido a que usted hizo el "análisis de la imagen más grande" con el gráfico de más largo plazo, esto es simplemente una "señal de cierre del largo").

Los scalpers pueden iniciar posiciones cuando la señal del MACD se produce en la dirección de su sesgo


En el otro lado de esta ecuación: Si el operador ha determinado que la tendencia es bajista en el gráfico de más largo plazo o si su tendencia fundamental apunta a la baja, puede buscar que el MACD cruce hacia abajo y por debajo de la línea de señal para activar su posición corta.

Y una vez que el MACD cruza hacia arriba y por encima de la línea de señal, el operador puede buscar cubrir su posición corta.

Los scalpers pueden cerrar posiciones cuando se produce una señal MACD contraria.


El contexto

El enfoque antes mencionado puede funcionar fenomenalmente en un enfoque de day-trading/escalping. Pero el hecho es que el scalping de forma rentable implica mucho más que un plan de trading y una estrategia de entrada.

La gestión del riesgo es la perdición de la mayoría de los nuevos operadores; y los operadores diarios y los scalpers son víctimas de esta susceptibilidad incluso más que la mayoría.


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Algo interesante en el vídeo financiero de junio de 2013

newdigital, 2013.06.11 06:55

El scalping en el mercado de divisas

Todos los entresijos del scalping en el mercado de divisas. Mayo Chris se sumerge en el mundo del Scalping donde explica con gran detalle cómo se puede llevar a cabo este estilo de trading en el mercado Forex. Este seminario web en vivo no sólo aclara cómo un comerciante puede scalping pero también proporciona cada comerciante de Forex con una gran orientación y consejos adicionales.




 

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Algo interesante en el vídeo financiero de agosto de 2013

newdigital, 2013.08.26 08:40

82. Cómo mueven los bancos centrales el mercado de divisas

Una lección sobre cómo los bancos centrales del mundo participan en el mercado de divisas y mueven el mercado forex hacia arriba y hacia abajo para su beneficio económico.




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Revista de prensa

newdigital, 2014.03.21 12:13

La guía de los fundamentos del mercado de divisas: Bancos Cent rales (basado en el artículo de dailyfx)

  • Los bancos centrales se encuentran en la mayoría de las principales economías del mundo
  • Un endurecimiento de la política monetaria puede aumentar los tipos de cambio
  • Un relajamiento de la política monetaria puede causar un exceso de oferta y una devaluación de la moneda

Los operadores fundamentales se mantienen atentos a los Bancos Centrales y a las decisiones políticas que toman. Estas intuiciones, a través de los cambios en la política monetaria, no sólo pueden afectar a una economía subyacente, sino también a los tipos de cambio de facto. Hoy continuaremos nuestra mirada a los fundamentos del mercado examinando los Bancos Centrales y cómo sus decisiones políticas pueden afectar a los precios del Forex.

Bancos centrales

Los bancos centrales son instituciones utilizadas por las naciones de todo el mundo para ayudar a gestionar su país o región con la industria bancaria comercial, los tipos de interés y los precios de las divisas. Algunos ejemplos de bancos centrales activos son la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra (BOE), el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Australia (RBA). La esfera de influencia de un banco central puede abarcar desde un solo país, como el Banco de la Reserva de Australia, o representar la política creada para una región o grupo de países, como el BCE. Por ello, las acciones de los Bancos Centrales tienen la capacidad de mover los mercados y deberían estar en el radar de todo operador fundamental.

Tipos de los Bancos Centrales



Política monetaria

Normalmente, un Banco Central utilizará las herramientas monetarias a su disposición para cumplir sus objetivos. La política monetaria describe las medidas adoptadas por un banco central para controlar la oferta monetaria dentro de su región designada. Dependiendo del estado de la economía, el banco central puede optar por una política expansiva o contractiva, influyendo en la oferta de dinero mediante dos métodos específicos.

En tiempos de crisis o de desaceleración económica, los bancos centrales normalmente intentan ampliar su política monetaria. Pueden hacerlo ampliando las compras de activos, lo que aumenta la base monetaria, y también reduciendo los tipos de interés. La teoría que subyace a la expansión monetaria es la de poner dinero a disposición de los bancos y las empresas en un intento de aumentar el crecimiento y el desarrollo. Como subproducto de una política expansiva, se espera que los indicadores fundamentales, como el PIB, crezcan y el desempleo disminuya.

A medida que la economía se calienta, la Reserva Federal considerará la posibilidad de adoptar medidas contractivas. En este punto, la base monetaria puede empezar a restringirse y los tipos de interés pueden empezar a aumentar. Estas acciones hacen que el exceso de capital de inversión asuste, y ponen una prima más alta a los préstamos. Con menos capital circulando, se espera que la economía se contraiga y se ralentice. Durante una época de contracción, se espera que el PIB disminuya y que el desempleo aumente por el contrario.

Por el contrario, cuando los bancos centrales relajan la política monetaria, esto puede provocar una depreciación de su moneda. Unos tipos de interés más bajos pueden hacer que los préstamos aumenten a precios más bajos. Además, la expansión de los balances de los bancos centrales puede crear un exceso de oferta de una moneda. Con una nueva oferta mayor de una moneda y con una demanda baja, esto puede provocar una caída de los precios.

Decisiones políticas

Las decisiones políticas y los comunicados económicos de los Bancos Centrales se producirán esporádicamente a lo largo del mes. La mejor manera de seguir las próximas noticias es mediante el uso de un buen calendario económico. Mientras se toman estas decisiones, también es importante seguir los movimientos del mercado.



 

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newdigital, 2013.08.26 15:50

83. Cómo mueven las divisas los bancos, los fondos de cobertura y las empresas

Detrás de los bancos centrales en términos de tamaño y capacidad para mover el mercado de divisas están los bancos de los que aprendimos en nuestras lecciones anteriores y que conforman el mercado interbancario. Es importante entender aquí que, además de ejecutar operaciones en nombre de sus clientes, los operadores de los bancos a menudo tratan de obtener beneficios adicionales tomando también posiciones especulativas en el mercado.

Mientras que la mayoría de los otros actores que vamos a discutir en esta lección no tienen el tamaño y la influencia para mover el mercado a su favor, muchos de estos operadores del banco son una excepción a esta regla y pueden aprovechar su enorme poder de compra y el conocimiento interno del flujo de órdenes de los clientes para mover el mercado a su favor. Por eso se oye hablar de saltos rápidos en el mercado de divisas que se atribuyen a la liquidación de los stops en el mercado o a la protección de un nivel de opciones, cosas de las que aprenderemos más en lecciones posteriores.

El siguiente nivel de participantes son los grandes fondos de cobertura que operan en el mercado de divisas con fines especulativos para tratar de generar alfa, o un rendimiento para sus inversores que está por encima del rendimiento medio del mercado. La mayoría de los fondos de cobertura de divisas siguen la tendencia, lo que significa que tienden a construir posiciones a largo plazo para tratar de beneficiarse de una tendencia alcista o bajista a largo plazo en el mercado. Estos fondos son una de las razones por las que las divisas a menudo desarrollan buenas tendencias a largo plazo, algo que puede ser beneficioso para el operador de posiciones individuales.

Aunque no es la forma típica en que los fondos de cobertura se benefician del mercado, probablemente el ejemplo más famoso de un fondo de cobertura que opera con divisas es el del fondo Quantum de George Soros, que hizo una gran cantidad de dinero apostando contra el Banco de Inglaterra.

En pocas palabras, el Banco de Inglaterra había intentado fijar el tipo de cambio de la libra esterlina en un nivel determinado comprando libras esterlinas, a pesar de que las fuerzas del mercado intentaban hacer bajar el valor de la libra. Soros pensó que era una batalla perdida y básicamente apostó todo el valor de su fondo de cobertura de 1.000 millones de dólares a que el valor de la libra bajaría. Las fuerzas del mercado que ya estaban en juego, combinadas con la enorme posición de Soro contra el Banco de Inglaterra, provocaron tanta presión de venta sobre la libra que el Banco de Inglaterra tuvo que renunciar a intentar apuntalar la moneda y ésta precedió a una caída de más del 5% en un día. Se trata de un movimiento gigantesco para una divisa importante, y un movimiento que hizo que el Fondo Quantum de Soros obtuviera más de 1.000 millones de dólares de beneficios en un día.

El siguiente paso son las empresas multinacionales, que se ven obligadas a participar en el mercado de divisas debido a sus ingresos en el extranjero, que a menudo se convierten en dólares estadounidenses o en otras divisas, dependiendo de la sede de la empresa. Como el valor de la moneda en la que se obtuvieron los ingresos en el extranjero puede subir o bajar antes de esa conversión, la empresa se expone a posibles pérdidas y/o ganancias en los ingresos que no tienen nada que ver con su negocio. Para eliminar esta incertidumbre del tipo de cambio, muchas empresas multinacionales cubren este riesgo tomando posiciones en el mercado de divisas que anulan cualquier fluctuación del tipo de cambio en sus ingresos en el extranjero.

En segundo lugar, estas empresas también compran otras empresas en el extranjero, algo que se conoce como fusiones y adquisiciones transfronterizas. Como la transacción de la empresa que se compra o se vende se realiza en el país y la moneda de origen de la empresa, esto puede hacer subir el valor de una moneda, ya que se crea una demanda de la moneda para comprar la empresa, o bajar, ya que se crea una oferta cuando se vende la empresa.

Por último, hay personas como usted y yo que participan en el mercado de divisas en tres áreas principales.

1. Como inversores que buscan rentabilidad: Aunque no es muy popular en los Estados Unidos, en el extranjero y en particular en Japón, donde los tipos de interés han estado cerca de cero durante muchos años, los individuos comprarán las divisas u otros activos de un país con un tipo de interés más alto con el fin de obtener una mayor tasa de rendimiento de su dinero. Esto también se conoce como carry trade, algo de lo que aprenderemos más en lecciones posteriores.

2. Como viajeros: Obviamente, cuando se viaja a un país que tiene una moneda diferente, los viajeros individuales deben cambiar su moneda nacional por la moneda del país al que viajan.

3. Especuladores individuales que operan activamente con divisas intentando beneficiarse de la fluctuación de una divisa frente a otra. Este es, como comentamos en nuestra última lección, un fenómeno relativamente nuevo, pero muy probablemente la razón por la que estás viendo este vídeo y, por tanto, creciente.




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