Algo interesante en el vídeo financiero de julio de 2013 - página 5
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Una lección sobre cómo la mayoría de los traders tienen expectativas de beneficio poco realistas que les hacen perder todo su dinero y cuáles son las expectativas de beneficio realistas cuando se opera en los mercados de acciones, futuros o divisas.
El primer paso para entender y construir un sólido plan de gestión del dinero, el componente clave para tener éxito en el trading, es establecer unas expectativas de beneficios realistas. Con demasiada frecuencia veo a personas que abren cuentas de trading con saldos de 10.000 dólares o menos esperando ganar suficiente dinero para mantenerse con sus ganancias en un corto período de tiempo. Después de ver todo el bombo y platillo que hay en torno a la mayoría de la educación comercial, los servicios de señales de comercio, etc no es de extrañar que la gente piensa que esto es un objetivo razonable, pero eso no hace que sea un objetivo realista.
Como le dirá cualquier operador de éxito, el mercado de valores ha obtenido una media del 10% anual en los últimos 100 años. Lo que esto significa básicamente es que si usted hubiera invertido en las 30 acciones que componen el Promedio Industrial Dow Jones, el índice que está diseñado para representar el mercado en general, habría ganado alrededor del 10% de su dinero en promedio durante los últimos 100 años. Con esto en mente, lo que la mayoría de cualquier comerciante verdaderamente exitoso también le dirá, es que si usted puede duplicar consistentemente ese rendimiento, en promedio, a largo plazo, entonces usted será considerado entre los mejores comerciantes por ahí.
En nuestra última lección vimos lo que uno puede esperar razonablemente de sus operaciones a largo plazo, y cómo uno puede evitar los conceptos erróneos comunes de la mayoría de los operadores que en última instancia les hacen fracasar. En la lección de hoy vamos a ver el siguiente paso en el desarrollo de una estrategia de gestión de dinero exitosa, que es cómo gestionar sus pérdidas.
Una de las principales claves para el éxito del comercio es la preservación del capital. Más allá de la obviedad de que si pierde su capital de negociación, estará fuera del juego, está el hecho de que se necesita mucho más para volver de una pérdida que para tomar la pérdida que está tratando de volver.
Como ejemplo, digamos que usted comienza con 10.000 dólares y pierde 5.000 dólares por una serie de malas operaciones. Esa pérdida de 5.000 dólares representa una pérdida del 50% en su cuenta que ahora tiene 5.000 dólares. Ahora hágase esta pregunta. ¿Qué porcentaje de ganancia necesitará obtener de los 5.000 dólares que le quedan en su cuenta para volver a alcanzar el punto de equilibrio (el nivel de 10.000 dólares) en su cuenta? Si ha hecho los cálculos correctamente, verá que para recuperar la pérdida del 50% que tuvo en su cuenta, necesitará obtener un rendimiento del 100% o, básicamente, tener el doble de éxito en su recuperación que en su reducción.
Este concepto es uno de los más importantes que hay que entender en el comercio, ya que subraya la importancia de proteger el propio capital comercial, ya que muestra la dificultad de recuperarse de una pérdida en relación con la facilidad de asumirla. Además, la falta de comprensión de este concepto por parte de la mayoría de los operadores hace que asuman riesgos demasiado elevados y contribuye en gran medida a la elevada tasa de fracaso de los operadores.
El mercado de divisas (Forex) es un mercado en el que los bancos, los fondos y los inversores compran y venden activamente divisas. El mercado de divisas facilita la conversión de una moneda por otra. Es el valor relativo de la moneda base frente al valor de la moneda cotizada. Las principales divisas del mundo son:
Son las monedas más líquidas del mundo. El dólar estadounidense está involucrado en el 90% de las transacciones de Forex. Las divisas fluctúan en fracciones de dólar llamadas Pip (Price Interest Point) Un Pip es el último decimal de una cotización
En nuestra última lección vimos la dificultad de superar una pérdida en el mercado para enfatizar aún más la importancia de proteger su capital de negociación como un componente crítico de cualquier estrategia de negociación exitosa. En la lección de hoy vamos a empezar a ver la primera y una de las mejores formas de proteger el capital de trading, estableciendo su stop inicial.
Como aprendimos en nuestra lección sobre los efectos de las pérdidas en el trading, el 50% o más de las operaciones realizadas por muchas estrategias de trading exitosas son perdedoras. Estas estrategias y operadores tienen éxito no porque sean muy precisos en cada operación, sino porque cuando se equivocan reducen sus pérdidas rápidamente y cuando aciertan dejan correr sus beneficios. Mientras que la estrategia de comercio que eventualmente terminan de comercio por sí mismo puede tener una mayor tasa de éxito de lo que he mencionado anteriormente, cualquier estrategia va a tener operaciones perdedoras, por lo que la primera clave para mantenerse en el juego es tener un plan para la gestión de las pérdidas para que no se salgan de control y acabar con sus posibilidades de éxito.
Teniendo esto en cuenta, la mayoría de los operadores comenzarán con el diseño de un plan para establecer su stop loss inicial es la cantidad que pueden permitirse perder en una base de comercio sin tener un efecto perjudicial en su cuenta. Aunque esto varía de un operador a otro y de una estrategia a otra, como menciona el Dr. Alexander Elder en su libro Trading for a Living, muchos estudios han demostrado que las estrategias y los operadores que arriesgan más del 2% de su capital total en cualquier operación rara vez tienen éxito a largo plazo. Por lo que he visto, la mayoría de los operadores arriesgan mucho más que esto en una operación individual, otro gran contribuyente a la alta tasa de fracaso entre los operadores.
Los operadores que fijan su nivel de riesgo por operación en el 2% de su capital comercial o menos, no sólo se ponen en una situación en la que unacadena bastante larga de pérdidas no los dejará fuera del juego, sino que también se ponen en una situación en la que cualquier operación no va a hacer o romper su cuenta. Esto es importante no sólo desde el punto de vista de la gestión del dinero, sino también desde el punto de vista psicológico, ya que no están apegados a una sola operación y, por lo tanto, es más probable que se atengan a su estrategia.
Para tener una verdadera comprensión de lo que este número debe ser para una estrategia específica que tendrá que saber lo que la tasa de precisión esperada es para la estrategia, algo que cubrirá en las lecciones posteriores. Por ahora, sin embargo, es suficiente para entender simplemente que usted necesita tener una idea de cuánto planea arriesgar en una base por el comercio como un primer paso en el diseño de una estrategia de gestión de dinero con éxito, y que debe ser muy cauteloso de cualquier estrategia que los riesgos más del 2% de su capital de negociación en cualquier comercio.
Ahora que entendemos que determinar cuánto arriesgar por operación es el primer paso en cualquier estrategia de gestión monetaria exitosa, podemos pasar a otros métodos para establecer su parada inicial que se ajustan al límite establecido por la cantidad que un operador está dispuesto a arriesgar por operación.
En nuestra última lección vimos cómo determinar cuánto está dispuesto a arriesgar en cualquier operación como primer paso para desarrollar una estrategia de gestión monetaria exitosa. Ahora que hemos establecido esto, en la lección de hoy vamos a ver algunas de las diferentes maneras en que usted puede establecer su parada, que se ajustan a este criterio inicial.
Como aprendimos en la última lección, arriesgar más del 2% del capital total en cualquier operación es una de las principales razones de la alta tasa de fracaso de la mayoría de los operadores. ¿Significa esto que al establecer un stop debemos simplemente calcular cuántos puntos de distancia de nuestra entrada representan el 2% del saldo de nuestra cuenta y establecer el stop ahí? Bueno, los traders podrían obviamente hacer esto y, para ser honestos, probablemente sería mucho mejor que la mayoría de las otras estrategias de gestión de dinero que he visto, pero hay mejores maneras.
Aunque muchos operadores se fijan en otras cosas en conjunto, tener una idea de la volatilidad histórica del instrumento con el que se está operando es siempre una buena idea cuando se piensa en el nivel de stop loss. Si, por ejemplo, está operando con una acción de 100 dólares que se mueve 5 dólares frente a una acción de 100 dólares que se mueve 1 dólar al día de media, entonces esto le dirá algo sobre dónde debe colocar su stop. Como probablemente ya está claro aquí, en igualdad de condiciones, si usted pone un stop de 5 dólares en ambas acciones, va a ser mucho más probable que se detenga en la acción que se mueve en promedio 5 dólares al día que en la acción que se mueve en promedio 1 dólar al día.
Si bien he visto operadores exitosos que llegan a conocer una lista de las cosas que están operando lo suficientemente bien como para tener una buena idea de cuáles son sus rangos diarios promedio, muchos operadores en cambio utilizan un indicador que fue diseñado para dar una visión general de esto, que se conoce como el Average True Range (ATR)
Desarrollado por J. Welles Wilder, el ATR está diseñado para dar a los operadores una idea de cuál es la volatilidad histórica de un instrumento, o simplemente cuánto se mueve. Los instrumentos financieros que presentan una alta volatilidad se mueven mucho, por lo que los operadores pueden ganar o perder mucho dinero en un corto periodo de tiempo. Por el contrario, los instrumentos financieros con baja volatilidad se mueven una cantidad relativamente pequeña, por lo que se tarda más en ganar o perder dinero con ellos en igualdad de condiciones.
Al igual que con muchos de los otros indicadores que hemos estudiado en lecciones anteriores, Wilder utiliza una media móvil para suavizar los números del Rango Verdadero. Cuando se traza en un gráfico tiene el siguiente aspecto:
Lo que usted está viendo aquí es básicamente una representación del movimiento diario del EUR/USD. Como puede ver, cuando las velas son más largas (lo que representa grandes rangos de negociación y volatilidad) el ATR se mueve hacia arriba y cuando las velas son más pequeñas (lo que representa rangos de negociación más pequeños y volatilidad) se mueve hacia abajo.
Así que, teniendo esto en cuenta, la forma más básica en que los operadores utilizan el ATR para establecer sus paradas es colocar su parada a un número determinado de ATR de su precio de entrada para tener menos posibilidades de ser eliminado del mercado por el "ruido del mercado".
En nuestra última lección aprendimos sobre el Average True Range (ATR) ycómo los operadores lo utilizan para tener una idea de la volatilidad en el mercado para que puedan incorporar esto en sus niveles de parada. En la lección de hoy vamos a añadir un factor adicional que la mayoría de los operadores consideran importante a la hora de establecer los stops, el soporte y la resistencia.
Como hemos aprendido en lecciones anteriores, muchos operadores utilizarán el análisis técnico para determinar dónde se encuentra el soporte y la resistencia en el mercado, y buscarán oportunidades de negociación basadas en lo que les diga ese análisis gráfico. Además de utilizar el análisis técnico para encontrar los niveles de soporte y resistencia en los que se puede entrar en las operaciones, muchos operadores de éxito también utilizan este método de análisis para determinar dónde deben colocarse sus stops.
Uno de los métodos más populares que hemos tocado en lecciones anteriores, en el que muchos operadores utilizan el soporte y la resistencia en sus operaciones, es cuando se operan rangos en el mercado. Muchos operadores están a favor de los rangos, ya que proporcionan a los operadores la capacidad de entrar en las operaciones con stop loss ajustados y un potencial de retorno mucho mayor. El razonamiento es que los operadores pueden entrar en una operación justo por debajo de la resistencia o justo por encima del soporte en el rango, colocar su parada justo fuera de ese nivel y luego su objetivo de ganancias en el otro extremo del rango. Por lo general, la distancia entre el nivel de parada es mucho más corta que la distancia entre el otro extremo del rango, proporcionando a los operadores una gran oportunidad para una operación de riesgo relativamente bajo y potencialmente de alta recompensa.
En nuestra última lección vimoscómo muchos operadores exitosos incorporan el soporte y la resistencia en sus estrategias de negociación. En la lección de hoy vamos a ampliar este concepto viendo cómo muchos operadores buscan múltiples niveles de soporte o resistencia cuando colocan operaciones, así como cuántos patrones gráficos incorporan ya este concepto, proporcionando a los operadores áreas en las que pueden colocar sus paradas.
Como aprendimos en nuestra última lección, al establecer un stop muchos operadores encontrarán un nivel de soporte si están comprando para entrar en la operación o una resistencia cuando están vendiendo para entrar en la operación y colocarán su stop fuera de este nivel. Al entrar en las operaciones, muchos operadores exitosos también buscarán operaciones que tengan pocos o ningún nivel de soporte/resistencia en la dirección en la que están operando, pero varios niveles de soporte/resistencia en la dirección en la que están colocando su stop.
Como también hemos aprendido en lecciones anteriores, una de las razones clave por las que los operadores favorecen o reconocen ciertos patrones gráficos es porque a menudo señalan lo que está por venir en el mercado. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto acerca de casi todos los patrones gráficos más populares, pero tal vez igual de importante, es su capacidad para señalar los lugares potenciales donde desea colocar su stop loss de protección.
Como puede ver en el siguiente gráfico, el patrón de cabeza y hombros es un ejemplo perfecto de esto. Al entrar en la operación cuando se rompe la línea del cuello y colocar el stop justo por encima del hombro derecho del patrón, los operadores se aseguran de que hay al menos dos niveles de resistencia entre su precio de entrada y su nivel de stop, si no más.
Resumen: En este seminario web presentado por Nicole Elliott, una veterana comerciante y analista técnica muy respetada, los asistentes recibirán una guía paso a paso sobre cómo construir y utilizar los gráficos de la nube Ichimoku. A continuación, se analizarán las condiciones actuales de los mercados en directo para interpretar los gráficos de nubes en un entorno real. Nicole es la autora del best-seller Ichimoku Charts y ha sido comentarista habitual en la CNBC y Bloomberg.
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Ichimoku
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Foro
Análisis técnico del USDJPY 23.06 - 30.06 : El rally termina en un rango
newdigital, 2013.06.27 12:07
Bueno ... lo que estoy explicando aquí por el texto y los gráficos - es comprensible para los comerciantes. Pero en el foro hay traders y codificadores. Y creo que todos sabemos que están utilizando diferentes "inglés forex" en algunos casos. Por lo tanto, sólo estoy traduciendo algunos términos/palabras que estoy utilizando para el análisis técnico Ichimoku en el lenguaje "inglés de codificación" :) :
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Foro
Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5
newdigital, 2013.06.28 18:00
en cuanto al timeframe inferior ... la configuración por defecto de Ichimoku es 9/26/52, ¿verdad? Pero es principalmente para el timeframe más alto (comenzó a partir de H1, por ejemplo). Para el marco de tiempo inferior - hay 2 tipos de ajustes:
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Además, hay muchas señales del indicador Ichimoku para abrir las operaciones. Conozco alrededor de 6 señales (pero es mucho más señales en combinación con los demás):
La combinación de todas esas 6 señales = indicador Ichimoku.
Por lo tanto, la solicitud sobre la alerta ... es la solicitud para crear alet para todas esas señales con la combinación con los demás? si es así por lo que es gran proyecto ... No tengo los créditos en mi perfil para todas esas alertas (que puede ser - más de 100 variaciones diferentes) :) ... si usted está hablando de alguna señal en particular por lo que - puede ser posible hacer la alerta.
Estoy utilizando en el hilo sólo una señal: Chikou Span cruzando el precio histórico. Entonces, ¿a qué señal hay que prestar atención?
Un simple patrón que señala un cambio de tendencia por Steven Prim
Una de las mejores maneras de ganar consistencia en su comercio es operar con la tendencia. ¿Pero no sería mejor saber cuando una tendencia ha cambiado? Acompañe a Steven Primo, antiguo especialista en bolsa y trader profesional desde hace 36 años, mientras revela - UN SIMPLE PATRÓN QUE SEÑALA UN CAMBIO DE TENDENCIA. En esta presentación, Steven le mostrará cómo detectar estos patrones de cambio de tendencia mostrando numerosos ejemplos gráficos en una variedad de pares de divisas. Las herramientas del Sr. Primo son extremadamente sencillas pero versátiles, y también pueden aplicarse para operar en cualquier mercado, en cualquier dirección y en cualquier marco temporal.
En nuestra última lección aprendimos cómo muchos operadores exitosos buscan oportunidades de entrada que les permitan establecer su stop de manera que haya múltiples puntos de soporte o resistencia entre su punto de entrada y el nivel de stop, y pocos o ningún punto de soporte o resistencia entre su precio de entrada y su objetivo. En la lección de hoy vamos a ver otro factor que muchos operadores utilizan cuando deciden dónde colocar sus paradas, el uso de indicadores técnicos.
Como recordará de mis lecciones anteriores, ya hemos cubierto dos indicadores y hemos repasado estrategias específicas sobre cómo pueden utilizarse para establecer paradas, que son el Average True Range y el Parabolic SAR. Si bien estos indicadores fueron diseñados específicamente para ayudar a los operadores a medir dónde colocar sus paradas, muchos de los otros indicadores que hemos visto para elegir los puntos de entrada de la operación también se pueden utilizar para decidir cuándo salir de una operación.
Teniendo esto en cuenta, la pregunta es: con todas las opciones disponibles, ¿cómo elegir qué indicador, si es que hay alguno, para decidir cuándo salir de una operación? El indicador que elija para incluir en su estrategia de gestión del dinero para establecer las paradas va a depender en gran medida del tipo de estrategia que está operando. Sin embargo, como regla general, si utiliza un indicador para señalar, por ejemplo, una entrada de compra en una operación, la mayoría de los operadores vigilarán ese mismo indicador y tendrán en cuenta cuándo ese mismo indicador señala la salida de una operación.
Como ejemplo de esto, digamos que su análisis del ADX muestra que el gráfico de x está a punto de comenzar una buena tendencia y usted decide colocar una operación en ese análisis. Utilizando el conocimiento que ha obtenido de nuestras lecciones sobre paradas hasta ahora, también elige un nivel para su parada que tiene una buena protección y está lo suficientemente cerca como para que se ajuste a su límite de pérdida del dos por ciento. Sin embargo, durante esta operación, si el ADX, que es el indicador que utilizó principalmente para entrar en la operación, comienza a señalar que la tendencia se está debilitando y que el mercado está a punto de oscilar, ¿debe permanecer en esa operación? La respuesta a esta pregunta va a depender de la estrategia y de qué otras cosas estén sucediendo en el mercado en ese momento, pero yo diría que, como mínimo, la mayoría de los operadores exitosos tendrían esto en cuenta a la hora de decidir si continuar o no con la posición, independientemente de si su stop ha sido alcanzado o no.
Por último, en este punto hay un indicador que muchos operadores observan, por lo que muchos comerciantes al menos mantendrán un ojo en lo que sucede con este indicador y que es el 50 y el promedio móvil de 200 días. En general, se considera que estos indicadores son representativos de la tendencia general del mercado y una ruptura por encima o por debajo de estos niveles y/o un cruce de la media móvil de 50 días por encima/por debajo de la media móvil de 200 días se considera normalmente significativo para un mercado y, como tal, muchos operadores lo tendrán en cuenta y colocarán sus paradas en consecuencia.
Como probablemente haya notado al pensar en colocar stops utilizando indicadores, como no sabe dónde va a estar el precio cuando su indicador señale la salida de la operación, no tiene un stop duro en el mercado, está en la muy mala posición de no estar protegido en su operación. Por eso, como hemos hablado muchas veces en nuestras otras lecciones, que si se utiliza este método para fijar los stops se debe utilizar siempre en conjunto con otro método que le permita fijar un stop duro y se mantenga dentro de la regla de límite de pérdida del 2% que hemos establecido.
Este concepto de que el stop es una especie de "objetivo móvil" es una buena introducción a nuestro siguiente concepto y lección, donde vamos a hablar de lo que se conoce como trailing stop.