Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 206

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Revista de prensa

Sergey Golubev, 2016.12.22 05:30

Fundamentos Intra-Day del NZD/USD: Producto Interior Bruto de Nueva Zelanda y movimiento de precios en un rango de 25 pips

2016-12-21 21:45 GMT | [NZD - GDP]

  • los datos pasados son 0.7%
  • los datos previstos son del 0,8%.
  • el dato real es 1.1% según elúltimo comunicado de prensa

si real > previsión (o anterior) = bueno para la moneda (para el NZD en nuestro caso)

[NZD - PIB]= Cambio en el valor ajustado a la inflación de todos los bienes y servicios producidos por la economía.

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Del informe oficial:

"La actividad económica, medida por el producto interior bruto (PIB), creció un 1,1% en el trimestre de septiembre de 2016."

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NZD/USD M5: Movimiento del precio en un rango de 25 pips por el evento de noticias del Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 07:48

Los mayores ganadores y perdedores de la energía en 2016 ( basado en el artículo)

Ganadores de 2016

1. Productores de energía estadounidenses

  • "Los productoresde petróleo y gas estadounidenses salieron ganando este año porque Donald Trump, un defensor a ultranza de la producción energética nacional (combustibles fósiles y renovables) ganó las elecciones."

2. China

  • "China ganóen 2016 al aprovechar los precios supremamente bajos del petróleo para llenar su reserva estratégica de petróleo."

3. Rusia y Arabia Saudí

  • "Tanto Rusia como Arabia Saudí pueden considerarse ganadores porque fueron capaces de llegar a un acuerdo para limitar la producción de petróleo tras un año de difíciles negociaciones."

Perdedores de 2016

1. Venezuela, Europa e Irak

  • "Venezuela realmente perdió en 2016 porque los bajos precios del petróleo golpearon al país con tanta fuerza que incluso el reciente acuerdo de la OPEP para limitar la producción no ayudará a su dañada economía - ahora golpeada por la hiperinflación."
  • "La situación energética de Europa no mejoró en 2016, y el continente sigue en deuda con el gas natural y la energía rusa."
  • "El gobierno iraquí termina 2016 en una posición difícil, porque no pudo convencer a la OPEP de que le conceda una exención de los recortes de producción de petróleo de 2017."

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El precio diario tiende a estar por encima de la SMA de 200 días en la zona alcista del gráfico para el rango dentro del nivel de resistencia de 57,23 para que se reanude la tendencia alcista y el nivel de soporte de 53,12 para que se inicie la corrección secundaria. Por cierto, el precio está formando un patrón de retroceso bajista para la posible corrección que se iniciará en un futuro próximo, y el patrón de triángulo descendente se formó para la tendencia correctiva para el futuro también.

Elescenario más probable para el precio diario es el siguiente: El nivel de soporte de 53.71 se va a romper por debajo con el objetivo de 53.12 para volver a entrar.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 14:57

Fundamentos intra-día del USD/CAD: Índice de precios al consumidor de Canadá y movimiento de precios en un rango de 46 pips

2016-12-22 13:30 GMT | [CAD - CPI]

  • el dato pasado es 1.5%
  • los datos previstos son 1.4%
  • el dato real es 1.2% según elúltimo comunicado de prensa

si real > previsión (o anterior) = bueno para la divisa (para el CAD en nuestro caso)

[CAD - CPI]= Cambio en el precio de los bienes y servicios adquiridos por los consumidores.

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Del informe oficial:

"El índice de precios al consumo (IPC) subió un 1,2% en términos interanuales en noviembre, tras un aumento del 1,5% en octubre".

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USD/CAD M5: movimiento de precios en un rango de 46 pips por el evento del Índice de Precios al Consumidor de Canadá


 

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Sergey Golubev, 2016.12.22 15:14

Fundamentos Intra-Day - EUR/USD y GBP/USD: Producto Interior Bruto de Estados Unidos

2016-12-22 13:30 GMT | [USD - GDP]

  • los datos pasados son 3.2%
  • los datos previstos son del 3,3%
  • los datos reales son del 3,5% según elúltimo comunicado de prensa

si real > previsión (o anterior) = bueno para la moneda (para el USD en nuestro caso)

[USD - PIB]= Cambio anualizado en el valor ajustado a la inflación de todos los bienes y servicios producidos por la economía.

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Del informe oficial:

"El producto interior bruto real aumentó a una tasa anual del 3,5% en el tercer trimestre de 2016, según la "tercera" estimación publicada por la Oficina de Análisis Económico. En el segundo trimestre, el PIB real aumentó un 1,4 por ciento".


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EUR/USD M5: movimiento del precio en un rango de 22 pips por las noticias del Producto Interior Bruto de Estados Unidos


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GBP/USD M5: movimiento de precios en un rango de 30 pips por las noticias del Producto Interior Bruto de EE.UU.



 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:31

West Texas Intermediate (WTI): lo que los analistas esperan de los precios del petróleo en 2017 (según el artículo)

Bank of America/Merrill Lynch

"Bankof America/Merrill Lynch, por ejemplo, ve que el crudo se disparará un 46% para el próximo mes de junio, alcanzando los 69 dólares por barril. Esta perspectiva se ve reforzada por el hecho de que las inversiones en petróleo y gas se han reducido en 300.000 millones de dólares, o un 41%, desde que alcanzaron su máximo en 2014, lo que debería conducir a una reducción de la oferta. Además, los analistas del banco consideran que los precios persistentemente bajos de los últimos años impulsan un crecimiento saludable de la demanda. Estos dos factores podrían conducir a la mayor brecha entre la oferta y la demanda en cinco años, lo que podría impulsar los precios del crudo."

Goldman Sachs

"GoldmanSachs parece adoptar una postura intermedia. Recientemente ha aumentado sus previsiones sobre el precio del petróleo al predecir que el crudo WTI subirá a 57,50 dólares por barril en el segundo trimestre, antes de establecerse en torno a los 55 dólares por barril en la segunda mitad del año. Los analistas del Banco Mundial, por su parte, prevén un precio del petróleo de 55 dólares para 2017, debido a las medidas de la OPEP para reducir la producción y reequilibrar el mercado del petróleo."

Por cierto, si nos fijamos en el precio semanal del WTI para que se encuentra por debajo de 200 período SMA en la zona bajista del gráfico.

  • El precio está formando un patrón de desarrollo AB=CD para que la tendencia bajista continúe;
  • El precio se encuentra en un rango dentro de niveles s/r estrechos: 54.48 resistencia para el inicio del rally o 51.91 para la continuación de la tendencia bajista.

Elpunto de reversión alcista se encuentra cerca de la SMA de 200 en 71,00, por lo que si el precio rompe este nivel por encima, podemos ver la tendencia alcista a largo plazo para todo el 2017, por ejemplo.


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 06:42

Pronóstico de Credit Suisse para el EUR/USD en 2017: el objetivo principal se mantiene en 1,01 (basado en el artículo)


  • "ElEUR/USD rebotó últimamente al consolidar las pérdidas recientes. Sin embargo, esperamos que el "punto de ruptura" de 1,0506/31 se tape para mantener la tendencia directamente a la baja. La eliminación del reciente mínimo de 1,0352 puede hacer que se produzcan más caídas para probar 1,0342/36 a continuación."
  • "Mantenemos una posición corta en el EUR/USD."
  • "Sin embargo, aunque esperaríamos un mantenimiento inicial aquí, seguimos buscando una ruptura a su debido tiempo para un movimiento hacia 1,01".


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 13:10

GBP/USD Intra-Day Fundamentals: Cuenta corriente del Reino Unido y movimiento de precios en un rango de 32 pips

2016-12-23 09:30 GMT | [GBP - Cuenta corriente]

  • los datos pasados son -22.1B
  • los datos previstos son -28.3B
  • los datos reales son -25.5B según elúltimo comunicado de prensa

si real > previsión (o anterior) = bueno para la moneda (para la GBP en nuestro caso)

[GBP - Current Account]= Diferencia de valor entre bienes importados y exportados, servicios, flujos de ingresos y transferencias unilaterales durante el trimestre anterior.

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Del informe oficial:

"El déficit por cuenta corriente del Reino Unido fue de 25.500 millones de libras esterlinas en el tercer trimestre (de julio a septiembre) de 2016, frente a un déficit revisado de 22.100 millones de libras esterlinas en el segundo trimestre (de abril a junio) de 2016. El déficit en el trimestre 3 de 2016 equivalía al 5,2% del producto interior bruto (PIB) a precios de mercado actuales, frente al 4,6% del trimestre 2 de 2016."

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GBP/USD M5: movimiento de precios en un rango de 32 pips por el evento de la cuenta corriente del Reino Unido


 

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Sergey Golubev, 2016.12.23 14:47

Fundamentos intra-día del USD/CAD: Producto Interior Bruto de Canadá y movimiento de precios en un rango de 38 pips

2016-12-23 13:30 GMT | [CAD - GDP]

  • los datos pasados son 0.4%
  • datos de previsión es 0.1%
  • el dato real es -0.3% según elúltimo comunicado de prensa

si real > previsión (o anterior) = bueno para la divisa (para el CAD en nuestro caso)

[CAD - PIB]= Variación del valor ajustado a la inflación de todos los bienes y servicios producidos por la economía.

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Del informe oficial:

  • "Después de aumentar durante cuatro meses consecutivos, el producto interior bruto real bajó un 0,3% en octubre. Los descensos generalizados en la producción manufacturera y la menor extracción de petróleo y gas fueron los principales contribuyentes al descenso."
  • "Las industrias productoras de bienes se contrajeron un 1,3%, ya que la industria manufacturera, la minería, la explotación de canteras y la extracción de petróleo y gas, la construcción, los servicios públicos y el sector de la agricultura y la silvicultura disminuyeron en octubre".
  • "Las industrias productoras de servicios subieron un 0,1%, debido principalmente a los aumentos en el sector inmobiliario y de alquileres y arrendamientos, así como en el comercio minorista y mayorista. El sector público (educación, sanidad y administración pública juntas) también subió. Los sectores de finanzas y seguros, servicios administrativos, servicios de alojamiento y alimentación y servicios de transporte y almacenamiento disminuyeron".

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USD/CAD M5: Movimiento de precios en un rango de 38 pips por la noticia del Producto Interior Bruto de Canadá


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 05:30

Qué podemos esperar en 2017? Entrevista con FXStreet (basada en el artículo)

Para qué tendencias o cuestiones emergentes deben prepararse los operadores en 2017?

"La respuesta fácil es el creciente impacto de la política: El primer año de Trump en el cargo, así como las elecciones en Francia y más tarde en Alemania, nos mantendrán ocupados. Esto hace que los bancos centrales sean algo menos importantes de lo que solían ser. Ya no serán "el único juego en la ciudad", pero tampoco desaparecerán en las sombras. En Europa, algunos estímulos fiscales podrían sustituir a la austeridad en un año electoral y en línea con otros países. Gran Bretaña también podría sumarse. Este podría ser el año en que hablemos de "la inflación levantando su fea cabeza" más a menudo que de las preocupaciones por la deflación que han dominado antes. La inflación podría venir de China más que de Estados Unidos."

¿Cuáles serán las divisas con mejor y peor comportamiento en 2017 y por qué?

"El dólar estadounidense podría revertir sus ganancias a medida que el polvo se asiente tras la toma de posesión de Trump. Como ocurre con muchos políticos, las promesas están para romperse y un Congreso republicano es donde podría parar la pelota. La libra podría ampliar sus caídas a medida que la realidad del Brexit se imponga, algo que no ha ocurrido hasta ahora. Los ganadores podrían ser el euro, que podría caer a principios de año pero recuperarse gracias a los estímulos fiscales y a los resultados de las elecciones. Otro ganador podría ser el dólar australiano, que podría disfrutar de los esfuerzos de China por mantener su crecimiento."

¿Qué par de divisas por debajo del radar espera que haga un gran movimiento en 2017?

"El USD/CAD podría hacer un gran movimiento al alza debido a dos razones. La primera es que los precios del petróleo no pueden subir y esto podría pesar sobre el loonie. Otra razón es la falta de demanda de EE.UU. debido a un menor estímulo. Ambos factores podrían desencadenar una bajada de tipos. El BOC ya nos ha dicho que el límite inferior de los tipos es el -0,50%, un punto porcentual por debajo del nivel actual. El dólar canadiense tiene margen de caída, algo que puede acabar ayudando a la economía canadiense, pero no en 2017."

¿En qué se centrará el próximo año?

"Me centraréen la política y su impacto en los mercados. Los bancos centrales siguen siendo importantes, pero tienen algo menos de influencia, y son menos emocionantes que el impacto de la política en las divisas. Esto no se limita a las elecciones, sino también a la política, que sin duda podría estar en movimiento."


 

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Sergey Golubev, 2016.12.24 10:01

Pronóstico del dólar estadounidense para el primer trimestre de 2017: el dólar recurre a muchas fuentes para extender su máximo de 14 años (basado en el artículo)


Análisis fundamental

  • "Aunque la economía estadounidense no lleva un ritmo desbocado, sin embargo ha demostrado su solidez a lo largo de los años, mientras que otras grandes economías han flaqueado. En este entorno en el que el apetito por la rentabilidad es tan prominente, un ritmo económico competitivo puede atraer el capital con la misma facilidad que una subida de tipos del banco central, y lo que es más importante, de forma más constante. La promesa de un estímulo fiscal orientado a las infraestructuras podría aumentar significativamente el ritmo de la expansión y atraer aún más el contraste con los países que se han estancado. La aprobación y los detalles del programa aún están por ver, pero ya se ha puesto precio a cierto grado de anticipación especulativa."
  • "Aunque la promesa de una economía más robusta es un atractivo para la inversión y, por lo tanto, una palanca para la moneda, es la especulación sobre las subidas de los tipos de interés la que proporciona la expectativa práctica de retorno. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subió los tipos por segunda vez en su incipiente régimen de halcones el 14 de diciembre. Esto representó un intervalo de 12 meses entre movimientos, pero la segunda subida era totalmente esperada. Antes de la reunión de dos días, el mercado ya había previsto la subida. Las previsiones sobre los tipos de interés para los próximos tres años contribuyeron a aumentar los ánimos de los halcones. En particular, el grupo aumentó su expectativa de subidas en 2017 de dos a tres movimientos de 25 puntos básicos. Es la primera vez en 18 meses que el banco central aumenta sus previsiones."
  • "Aunque hace tiempo que no evoca este papel, es importante recordar que el dólar es un activo refugio por excelencia. Sin embargo, para aprovechar realmente esa posición, el desplome del sentimiento tendría que ser intenso y en todo el mercado. De hecho, un grado moderado de huida especulativa probablemente perjudicaría al dólar, ya que frenaría las expectativas de tipos. De hecho, a lo largo de los dos últimos años, la correlación entre el índice DXY del dólar y el VIX ha cambiado su tradicional correlación por una inusual relación inversa. Un curso estable para el sistema financiero y la economía mundial sería un buen augurio para el dólar a través de la especulación sobre los tipos, mientras que la intensa aversión al riesgo podría recargar un tema que lleva mucho tiempo inactivo y significativamente infravalorado. Sin embargo, en medio de estos extremos, la divisa podría pasar apuros."

Análisis técnico

  • "El repunte del DXY ha superado el retroceso del 61,8% de la caída de 2001-2008 (101,80). Desde mi punto de vista, el elemento temporal del ciclo es el más interesante. El rally desde marzo de 2008 está ahora en su 105º mes (desde diciembre de 2016). Ha habido 2 ciclos más largos del USD; el rally de 1992-2001 duró 106 meses y el final de Bretton Woods a la caída de 1978 duró 109 meses."
  • "Por último, la forma de los repuntes de 1992 y 2008 son similares y los recuentos de las ondas podrían acabar siendo idénticos. La onda C propuesta se subdivide ahora en 5 ondas, lo que indica un alto riesgo de que se produzca un tope. También se observa que la onda 5 ya es igual a la onda 1 (en puntos...no en %) en 103,32. El ángulo de los repuntes en el gráfico mensual del registro está definido por la línea B-2. Las líneas medianas de ambas secuencias fueron soporte de las ondas 4 de C. Tras el máximo de 2001, la línea mediana fue soporte del primer tramo bajista y la ruptura de la ML señaló el inicio de la bajista."

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