Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 113
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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.25 11:38
Estrategia y temas clave del mercado de divisas - ANZ (basado en un artículo de efxnews)
"PANORAMA Y ESTRATEGIA: El dólar se depreció a lo largo de junio, aunque en general se mantuvo relativamente bien respaldado. La Reserva Federal volvió a aliviar los temores del mercado al insistir en que cualquier senda de endurecimiento será gradual, al tiempo que reforzó las expectativas de que la primera subida se produciría en 2015. Sin embargo, este indulto no representa una oportunidad atractiva para recargar las operaciones de carry trade, y la distribución de los resultados sigue estando desproporcionadamente sesgada hacia un dólar más fuerte. Mientras tanto, los fundamentos nacionales siguen siendo el centro de atención y los acontecimientos idiosincrásicos seguirán siendo el principal motor de la evolución de las divisas."
"TEMAS: La zona del euro sigue necesitando unas condiciones financieras muy laxas, y un euro blando forma parte de esa combinación. En este entorno, una mayor fortaleza sigue siendo limitada, y los riesgos siguen siendo a la baja. Por el contrario, en el Reino Unido, los signos de ampliación del crecimiento seguirán apuntalando las expectativas de normalización de las políticas y apoyando a la GBP. Desde el punto de vista temático, nuestra opinión sobre el AUD y el NZD se mantiene sin cambios. Las perspectivas para el AUD parecen más equilibradas, mientras que el NZD sigue siendo una historia de bajo rendimiento. En Asia, los datos económicos siguen siendo decepcionantes y es probable que se produzca una mayor flexibilización de las políticas. En este sentido, nuestra tendencia sigue siendo la de comprar USD/Asia en las caídas."
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Sergey Golubev, 2015.06.25 18:15
Deutsche Bank- 4 razones para mantenerse largo en el USD/JPY con el objetivo de llegar a 128 (basado en el artículo de efxnews)
Deutsche Bank aconseja a sus clientes mantenerse largos en el USD/JPY reiterando su opinión de que el USD/JPY debería operar gradualmente hasta 128 en el transcurso del tercer trimestre. DB esboza las siguientes 4 razones detrás de esta opinión.
1-"Los inversores institucionales japoneses siguen comprando activos extranjeros, y no sólo en las caídas. Los inversores de por vida, en particular, han aumentado sus compras con una sensibilidad limitada al tipo de cambio. Creemos que los fondos de pensiones, aunque más sensibles, han elevado su nivel de compras en las caídas, acercándose a los 122 yenes", afirma DB.
2-"El superávit comercial registrado en marzo -el primero en cuatro años- ha sido efímero, ya que la balanza comercial ha vuelto a ser deficitaria. Esperamos que los recientes déficits de 200.000 millones de yenes se reduzcan lentamente", señala DB.
3- "Aunque las posiciones cortas especulativas en JPY siguen siendo más pesadas que antes de la reciente subida a ¥125, una nueva ampliación del diferencial de tipos debería ayudar a romper ese nivel", añade DB,
4- "Esprobable que esto sea impulsado por las expectativas de política monetaria de EE.UU., pero la pata japonesa también podría ayudar. Nuestra línea de base es que la inflación muy por debajo del objetivo del 2% inducirá al BoJ a mantener el QQE al ritmo actual mucho más allá de 2015", proyecta DB.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 08:38
Vídeo de trading: Preparándose para los movimientos del euro y el dólar (basado en el artículo de dailyfx)
Los mercados se enfrentarán pronto a un ajuste de cuentas tras este prolongado periodo de tranquila complacencia. En el frente del riesgo, los funcionarios se están quedando sin tiempo y liquidez para encontrar un compromiso aceptable sobre la tensa salud financiera de Grecia. Tras el fracaso de las conversaciones del jueves, todas las partes volverán a reunirse el sábado y tratarán de impulsar una solución antes del pago al FMI y de la expiración oficial del programa de rescate del país el martes. Para centrarse en la política monetaria -el tema fundamental más productivo del año pasado- las expectativas de los tipos de interés en EE.UU. se verán cargadas por las NFP de junio, pero la antesala será especialmente interesante entre la anticipación y las condiciones comerciales previstas para las vacaciones. Mientras tanto, merece la pena buscar oportunidades menos restringidas fuera del euro, el dólar y el yen (los más sensibles al riesgo). En el vídeo de operaciones de hoy analizamos el potencial que se está acumulando y que se está desarrollando.
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Sergey Golubev, 2015.06.26 19:28
El EURUSDcontinúa operando en un rango (basado en el artículo de dailyfx)
El EURUSD ha comenzado el viernes operando entre valores de soporte y resistencia. El precio está volviendo a probar el soporte en la parte inferior del rango de negociación de hoy que se encuentra en el pivote de camarilla S3 a un precio de 1,1180. Hay que tener en cuenta que el precio ya se ha movido a través del rango de negociación de 40 pips de hoy dos veces en este momento. En el caso de que los valores de soporte se mantengan, se plantea la posibilidad de que los precios vuelvan a los valores de resistencia, incluido el pivote R3 que se encuentra en 1,1220. Si los precios continúan en el rango, esto marcaría el tercer día consecutivo de consolidación para el par.
Por otra parte, si los precios siguen cayendo por debajo del pivote de soporte S3, los operadores comenzarán a buscar una ruptura por debajo del punto de pivote S4 en 1,1160. El precio ya ha intentado romper una vez esta mañana, y una ruptura al alza señalaría el fin de las condiciones actuales del mercado en un rango. En este escenario, los operadores pueden empezar a buscar nuevas posiciones basadas en la tendencia en la creación de nuevos mínimos.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 06:28
Configuraciones técnicas para el EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD - Barclays (basado en el artículo de efxnews)
EUR/USD: Sin cambios. Somos bajistas y preferimos desvanecer las subidas contra la resistencia en la zona de 1,1300. Un movimiento por debajo de 1,1135 sería una señal de bajada hacia nuestros objetivos cerca de la zona de 1,1050 y luego los mínimos de mayo de 1,0815. Nuestros objetivos bajistas más importantes se sitúan en los 1,0460, los mínimos del año hasta la fecha.
GBP/USD: La vela envolvente alcista del jueves nos ha animado a restablecer nuestra visión alcista. Buscamos un movimiento de vuelta hacia los máximos del rango de 1,5930. Por encima de ahí se confirmaría la subida hacia nuestros objetivos mayores cerca de 1,6000 y luego 1,6200.
AUD/USD: Sin cambios. Somos bajistas frente a los recientes máximos de 0,7850 y buscamos un movimiento a la baja hacia objetivos cercanos a 0,7600 y luego a los mínimos del año hasta la fecha de 0,7530. Más allá, apuntamos a la zona de 0,7100.
USD/CAD: Nuestra visión alcista se vería favorecida por una ruptura por encima de 1,2425. Nuestros objetivos iniciales son los 1,2565, máximos de junio, y luego los 1,2835, máximos del año hasta la fecha.
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Sergey Golubev, 2015.06.27 20:16
Crédit Agricole para la semana de Estados Unidos: NFP, ISM, Órdenes de Fábrica, Cons Conf, Vivienda (basado en el artículo de efxnews)
Esperamos que continúe el crecimiento de las ventas pendientes de viviendas en mayo, aunque a un ritmo más lento del0, 6%. Las ventas pendientes de viviendas existentes probablemente mantuvieron su trayectoria ascendente en mayo, aunque a un ritmo más lento del 0,6%. A partir de abril, las ventas pendientes, o los contratos firmados que no se han cerrado, han aumentado casi un 10% en lo que va de año. Es probable que este ritmo no sea sostenible, aunque no esperamos que se produzca todavía un fuerte retroceso. Las solicitudes de compra de hipotecas se estabilizaron en mayo tras los fuertes aumentos de los dos meses anteriores, lo que sugiere un menor ritmo de crecimiento de las ventas pendientes en mayo. Nuestra previsión de crecimiento continuado de las ventas apunta a un nuevo aumento de las ventas de viviendas existentes (cierres) en junio.
Laconfianza de los consumidores en junio probablemente suba hasta 98,0 desde 95, 4. Se espera que el índice de confianza de los consumidores del Conference Board suba en junio hasta 98,0 desde 95,4. En los últimos cuatro meses, el índice ha retrocedido desde su máximo post-recesión de 103,8 en enero, alcanzando un mínimo de 94,3 en abril. Sin embargo, el índice de mayo, ligeramente superior, de 95,4, sigue estando cerca de las medias anteriores a la crisis. En consonancia con nuestra opinión de que la tasa de desempleo seguirá bajando este año con un ritmo constante de crecimiento del empleo, esperamos que la confianza retome su curso ascendente. La recuperación del ánimo de los consumidores ya ha sido captada por la encuesta de la Universidad de Michigan, que subió más de 5 puntos en junio. Uno de los riesgos de nuestro escenario es la lentitud de los aumentos salariales, pero hasta ahora vemos señales de un repunte a corto plazo.
El gasto en construcción probablemente se redujo a un aumento del 0,4%en mayo, tras un incremento del 2,2% en abril. El gasto en construcción de mayo probablemente se redujo a un aumento del 0,4%, tras un incremento del 2,2% en abril. La fortaleza del mes anterior reflejó un fuerte crecimiento en la construcción privada residencial y no residencial, así como en la construcción pública. En mayo esperamos que el gasto residencial (excluyendo las mejoras) registre un aumento más suave, dado el retroceso en la construcción de viviendas. El gasto privado no residencial, que experimentó un fuerte crecimiento en marzo y abril, probablemente se moderará. A pesar del menor crecimiento esperado en mayo, nuestras estimaciones son coherentes con una mayor inversión residencial y una mejora del gasto en estructuras en el segundo trimestre.
El PMI manufacturero del ISMprobablemente experimentó una modesta mejora en junio, subiendo hasta 53,0 desde 52,8. Esperamos un modesto aumento del PMI manufacturero del ISM de junio de 0,2 puntos porcentuales hasta 53,0. El índice se recuperó de forma inteligente en mayo, después de haber estado en un mínimo de 51,5 durante dos meses consecutivos. Las encuestas regionales de la Fed sugieren sólo una pequeña mejora este mes. El índice de la Fed de Filadelfia de junio, una vez ajustado a la ponderación del ISM, aumentó casi 2 puntos hasta un máximo de 6 meses, mientras que el índice ajustado del Empire State se deslizó un poco, pero se mantuvo por encima de sus mínimos de marzo/abril. Nuestra proyección para junio de 53,0 situaría el índice ISM ligeramente por encima de su media del primer trimestre, lo que indica una pequeña recuperación de la actividad manufacturera en el segundo trimestre.
Las ventas devehículos en junio probablemente se desaceleraron aproximadamente un 2%, hasta una tasa de 17,4 millones de unidades,tras alcanzar los 17,7 millones de unidades en mayo. Esperamos una modesta desaceleración en las ventas de vehículos en junio, hasta una tasa de 17,4 millones de unidades. Las ventas aumentaron más de un 7% el mes pasado, hasta los 17,7 millones de unidades, por lo que la proyección de junio refleja un ligero retroceso. Dado que los precios de la gasolina siguen siendo, por término medio, baratos en comparación con el pasado mes de junio, se espera que se mantenga el aumento de la popularidad de los modelos de utilitarios y camiones. Aunque el retroceso sugiere una ganancia más modesta en las ventas al por menor de junio, sigue siendo coherente con una aceleración del gasto de los consumidores en el segundo trimestre hasta al menos un ritmo del 2,8%, frente al 2,1% del primer trimestre.
Esperamos un aumento de 230.000 en las nóminas no agrícolas de junio, y la tasa de desempleo volverá a caer al 5,4%. Creemos que el mercado laboral en su conjunto se mantuvo en una sólida senda de recuperación en junio. Se espera que las nóminas no agrícolas de junio aumenten en 230.000, tras el fuerte aumento de 280.000 en mayo. Las solicitudes de subsidio de desempleo bajaron a 267.000 en la semana de referencia, frente a los 273.000 de mayo, en consonancia con la solidez de las nóminas y el descenso del desempleo. El menor aumento previsto para junio refleja un menor crecimiento de los puestos de trabajo en el sector de los servicios privados, que anteriormente aumentaron en 256.000, el tercer mayor aumento en el periodo posterior a la crisis. Por el contrario, se espera una cierta mejora en las nóminas de los productores de bienes, liderada por un fuerte aumento de los empleos en la construcción. El empleo en el sector manufacturero, que creció en 7.000 puestos en mayo, probablemente experimentó un aumento similar en junio, ya que los indicadores regionales de empleo de la Fed indicaron un crecimiento continuo, pero sin señales de una aceleración significativa. El empleo en las industrias mineras probablemente continuó contrayéndose, aunque la estabilización en la disminución del recuento de plataformas petrolíferas y de gas sugiere una caída ligeramente más modesta que en mayo. Hay que tener en cuenta que nuestra proyección de las NFP de junio se basa en los limitados datos disponibles, ya que estamos a la espera de las publicaciones del ISM manufacturero, el empleo ADP y la confianza del Conference Board de junio. Esperamos que la tasa de desempleo vuelva a caer hasta el 5,4%, en consonancia con la tendencia a la baja de las solicitudes iniciales, entre otros indicadores de encuestas. La tasa de participación de la población activa probablemente vuelva a caer hasta el 62,8%. Tras un repunte del 0,3% en mayo, los ingresos medios por hora probablemente suban un 0,2%, lo que podría reducir el crecimiento interanual al +2,2% interanual. Por último, se espera que la semana laboral media se mantenga sin cambios en 34,5 horas.
Se espera que los pedidos de fábrica caigan un 0,2%en mayo, debido a la caída de los pedidos de bienes duraderos. El descenso de mayo se debió a la caída de los pedidos de aeronaves; los pedidos fuera del sector del transporte aumentaron un 0,5%. Los pedidos de bienes no duraderos, el nuevo dato de la publicación, probablemente experimentaron un aumento en mayo en consonancia con la subida de los precios del crudo y las materias primas.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 08:30
Crédit Agricole para la semana que se avecina y lo que estamos viendo: NFP, EUR, USD, JPY y resultados de Grecia (basado en el artículo de efxnews)
USD. Los datos laborales de la próxima semana deberían mantener las expectativas de los tipos de la Fed en beneficio del dólar.
EUR. Independientemente de cualquier acontecimiento positivo relacionado con Grecia, esperamos que el euro siga estando sujeto a riesgos a la baja. Esto se debe a la agresiva postura política del BCE.
LA LIBRA ESTERLINA. Los efectos de la riqueza ayudarán al gasto de los consumidores. Con la probabilidad de que los problemas financieros de la Eurozona persistan independientemente de cualquier acuerdo con Grecia, las mejores perspectivas económicas del Reino Unido deberían seguir apoyando a la GBP en la semana que viene.JPY. Es poco probable que el Tankan levante el ánimo de los inversores. En consonancia con el mensaje más cauteloso del Banco de Japón expresado en las últimas semanas, los principales indicadores japoneses de esta semana deberían seguir siendo blandos.
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Sergey Golubev, 2015.06.28 18:44
Morgan Stanley - EUR, JPY, GBP, AUD, CAD: Perspectivas para la próxima semana (basado en el artículo de efxnews)
"EUR: Los mercados siguen esperando a Grecia. Bajista.
Seguimos siendo bajistas en el euro a medio plazo, pero creemos que la negociación a corto plazo estará dominada por el apetito de riesgo del mercado. En caso de que las acciones europeas se vendan a medida que aumenta la preocupación por Grecia, los inversores europeos tendrían que recomprar sus coberturas monetarias en euros a corto plazo, apoyando a la divisa. Dicho esto, Grecia sigue siendo un riesgo importante y las tensiones se están intensificando, lo que podría llevar a los mercados a aumentar las primas de riesgo en el precio del euro, pesando sobre la divisa.
JPY: Los flujos mantienen al JPY apoyado. Alcista.
Creemos que el JPY será probablemente uno de los valores con mejores resultados en los próximos meses y lo tratamos como nuestro cuasi-dólar. Los datos de flujos sugieren que los inversores japoneses siguen siendo vendedores netos de bonos extranjeros, impulsados por la mayor volatilidad y, por tanto, esto impide que el JPY se debilite más. El riesgo clave en las próximas semanas es el apetito por el riesgo del mercado. Un deterioro de las noticias negativas de Grecia podría ser un apoyo adicional para el JPY. Nos gustan las posiciones cortas en el EURJPY a medio plazo.
GBP: La solidez de los salarios mantiene a la GBP. Neutral.
El GBPUSD está siendo impulsado principalmente por las expectativas de tipos de interés y, si los recientes y sólidos datos salariales se mantuvieran, esto debería hacer avanzar las expectativas de tipos. Esta semana, Weale, del Banco de Inglaterra, sugirió que podría votar a favor de una subida de tipos ya en agosto. Creemos que existe la posibilidad de que el GBPUSD llegue a 1,60, pero preferimos comprar en los cruces, en particular contra la corona noruega, donde un banco central acomodaticio pone de relieve las divergencias entre las dos monedas.
CAD: Opera con el petróleo. Bajista.
Creemos que es probable que el CAD se debilite a medio plazo en línea con otras divisas de materias primas y seguimos observando una fuerte correlación con el petróleo. La próxima publicación del IPC será importante, dado que los precios han seguido una tendencia a la baja, y creemos que el Banco de Canadá podría ser en general demasiado optimista. Los mercados están valorando la escasa posibilidad de un recorte, y si éste aumentara, podría debilitar el CAD en un entorno de mayor fortaleza del USD.
AUD: Presiones externas e internas. Bajista.
Esperamos que la tendencia alcista del AUDUSD siga siendo limitada y venderíamos en caso de rebote. Las perspectivas de la economía siguen siendo débiles y ahora que se espera que los precios del mineral de hierro se debiliten en los próximos meses por el aumento de la oferta, podría haber una historia renovada que apoye el siguiente tramo a la baja del AUD. De hecho, el Banco de la Reserva de Australia tiene que seguir siendo moderado para que nuestra historia a corto plazo se mantenga, por lo que es un riesgo si el gobernador se muestra menos moderado de lo que los mercados han llegado a confiar. 0,76 es un nivel de soporte clave".
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Sergey Golubev, 2015.06.28 21:25
Informe COT de Scotiabank: Conclusiones sobre el dólar, el euro, el dólar australiano y otras divisas (basado en un artículo de efxnews)
El sentimiento del euro se deterioró por primera semana en cuatro, el corto neto se amplió 1.300 millones de dólares a 13.900 millones de dólares. Su cambio interanual fue el resultado de una reducción de las posiciones largas y cortas, lo que pone de manifiesto una tendencia más amplia de retirada de la participación de los operadores como resultado de la elevada incertidumbre y la naturaleza binaria del riesgo griego.
Los inversores redujeron el riesgo en el JPY de forma similar a la observada en el EUR, aunque en mayor medida, con una disminución de 2.700 millones de dólares en posiciones largas brutas y de 2.000 millones en posiciones cortas brutas. Este patrón sugiere que los operadores esperan un mayor grado de seguridad ante el riesgo binario de Grecia.
El sentimiento del CAD se ha deteriorado por tercera semana en cuatro, el corto neto se amplió 0,4 mil millones de dólares a 1,4 mil millones de dólares en la parte posterior de una disminución de los largos brutos - cayendo a sus niveles más bajos desde junio de 2013.
El sentimiento del dólar australiano también es bajista, aunque modestamente, con una posición corta neta de 700 millones de dólares. Los inversores parecen cautelosos a la hora de aumentar el riesgo en el CAD o el AUD, a la espera de una ruptura de sus rangos relativamente estrechos.
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Sergey Golubev, 2015.06.29 07:17
Análisis técnico de Forex: Brechas del EURUSD. Cuál es la estrategia de trading? (basado en el artículo de forexlive)
'Mirando el gráfico diario de abajo, el precio ha sido capaz de extenderse por debajo del 50% del movimiento al alza desde el mínimo de marzo en 1,04617 hasta el máximo de mayo en 1,14658. Ese nivel se sitúa en 1,09638. Este sigue siendo un nivel clave por el que hay que pasar, y satay, si los osos quieren ampliar el rango".
Por encima, hay una serie de antiguos mínimos y máximos en 1,1032 a 1,1065. La MA de 100 días está en 1,1049 (nivel clave). Yo esperaría que los vendedores se inclinaran por la zona de 1,1032-49 como nivel que define el riesgo en las operaciones de hoy. Me parece que la MA de 100 días debería ser una "línea en la arena" clave para el par desde una perspectiva técnica. No deberíamos operar por encima de este nivel.'