Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 120

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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales

Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.08.05 15:23

SEB - Perspectivas para el EUR/USD, EUR/JPY, AUD/USD, NZD/USD (basado en el artículo de efxnews)

EUR/USD: "Las continuas pérdidas de ayer llevaron a los precios a través del soporte de 1,0921, un evento que añade una tendencia bajista adicional a nuestras perspectivas. El siguiente y más fuerte soporte se encuentra en el rango de 1,0819-1,0808 (mínimos de mayo y julio) y debería ser probado a fondo en breve."

EUR/JPY: "Rechazado repetidamente desde las bandas combinadas de 55/233d ma, el par parece estar abriéndose paso de nuevo para probar el importantísimo soporte de 133,30/10. Así que permanecer por debajo de 136,17 debería mantenernos en el campo bajista buscando pérdidas adicionales a corto plazo."

AUD/USD: "El objetivo principal de la corrección, la nueva comprobación de la línea de tendencia rota anteriormente, se cumplió ayer con el movimiento del par hasta 0,7428 antes de estancarse y rodar a la baja. Un movimiento por debajo del punto medio de ayer, 0,7322, reforzará aún más las fuerzas bajistas y por debajo de 0,7260 se confirmarán nuevos mínimos de tendencia."

NZD/USD: "Apoyado por otra mala subasta de productos lácteos ayer (el índice bajó un -9,3%), el Kiwi continuó su caída. Una corrección de tres ondas (a-b-c) completada también pesa sobre los precios haciendo que un nuevo mínimo de tendencia parezca un hecho."


 

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Sergey Golubev, 2015.08.06 12:35

UBS - Ideas de trading para el EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD (basado en el artículo de efxnews)

EUR/USD: "Manténgase flexible antes de las nóminas de Estados Unidos con un ligero sesgo de venta de repuntes. Vigilar el soporte en 1,0880/1,0820 y la resistencia en 1,0940-50/1,0990".

USD/CHF: "Sólo un dato sorprendente de las nóminas de EE.UU. mañana puede cambiar el tono alcista del dólar. Nos sigue gustando comprar en las caídas a 0,9740-60 mientras el USDCHF cotice por encima de 0,9720."

AUD/USD: "tuvo una montaña rusa durante las operaciones en Asia por los datos de empleo australianos. Seguimos jugando con el par desde el lado corto, añadiendo en los repuntes con un stop por encima de 0,7430 y apuntando a un eventual movimiento hacia 0,7000".


 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 09:19

The Royal Bank of Scotland - USD en las nóminas (basado en el artículo de efxnews)

El Royal Bank of Scotland (RBS) hizo un pronóstico sobre los siguientes eventos de alto impacto:

  • Nóminasno agrícolas (o cambio de empleo no agrícola) - hicieron una previsión de crecimiento de las nóminas no agrícolas de 250K en julio, por encima del consenso listado de 225K.


Solo para recordar que el dato anterior de NFP fue de 223K, y el pronóstico para ahora es de 225K por ejemplo, así que si RBS está buscando 250K como un dato real - significa ser más bajista para el EURUSD. Porque en el caso de NPF: real > previsión = bueno para la moneda (para el dólar en nuestro caso). Por lo tanto, significa: más bajista para el EURUSD con algunos niveles de soporte clave a romper.

  • "Después de que el crecimiento en el segundo trimestre del Índice de Coste del Empleo (ICE, una medida amplia de la remuneración) fuera decepcionante, creemos que el crecimiento mensual de los ingresos medios por hora podría ser más positivo, ya que incluso un aumento similar al de la tendencia impulsaría la tasa interanual. (RBSe 2,2% interanual frente al 2,3% de consenso). Aunque pensamos que el informe sobre el empleo será ampliamente positivo, nuestros economistas creen que un repunte de la población activa podría elevar la tasa de desempleo del 5,3% al 5,4%."
  • "Creemos que un fuerte aumento de las nóminas debería respaldar al dólar, especialmente después de que los funcionarios del FOMC hayan puesto mucho más énfasis en la recuperación acumulada del mercado laboral que en las preocupaciones procedentes del exterior."


Y sólo sobre los niveles:

  • si miramos el gráfico H4 de Ichimoku vemos que el precio está en un rango bajista con el nivel de soporte de 1,0873;
  • si observamos el gráfico de acción del precio M5, el nivel de soporte que deberá romper el precio será 1,0910.

 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 11:00

Eventos de noticias de comercio: Nóminasno agrícolas de Estados Unidos (basado en el artículo de dailyfx)

Otra expansión de 225K en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) puede estimular una mayor demanda del dólar y provocar una venta a corto plazo en el EUR/USD si la nueva tanda de datos aumenta la especulación de una subida de tipos de la Fed en la reunión del 17 de septiembre.

Lo que se espera:



¿Por qué es importante este acontecimiento?

A pesar del voto unánime a favor de mantener la política de tipos de interés cero (ZIRP) en la reunión del 29 de julio, los signos de una mayor recuperación pueden generar una mayor disensión dentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), y es posible que veamos a un número cada vez mayor de funcionarios del banco central hablar de las apuestas por una subida de tipos en septiembre si el informe sobre el empleo impulsa las perspectivas de crecimiento e inflación.

Sin embargo, el debilitamiento del sentimiento empresarial junto con la debilidad actual del gasto del sector privado puede arrastrar el crecimiento del empleo, y un informe de empleo desalentador puede animar a la Fed a retrasar aún más su ciclo de normalización, especialmente cuando la presidenta Janet Yellen busca una mayor mejora en la dinámica laboral.

Cómo operar con este riesgo de evento
Operación alcista con el dólar: el empleo en EE.UU. aumenta en 225.000 o más

  • Necesitamos una vela roja de cinco minutos tras la publicación de las NFP para considerar una operación corta en el EUR/USD.
  • Si la reacción del mercado favorece una operación alcista en el dólar, vender el EUR/USD con dos posiciones separadas.
  • Fijar el stop en el máximo de la oscilación cercana/distancia razonable de la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
  • Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
El dólar es bajista: el informe de las NFP no cumple con las expectativas del mercado
  • Necesita una vela verde de cinco minutos para favorecer una operación larga en el EUR/USD.
  • Implementar la misma configuración que la operación alcista del dólar, pero a la inversa.
Posibles objetivos de precios para la publicación del informe
EURUSD


  • Las perspectivas a largo plazo para el EUR/USD siguen siendo bajistas en medio de la divergencia en las perspectivas políticas, pero el par puede seguir consolidándose a corto plazo, ya que sigue atascado en la formación de cuña/triángulo de principios de año.
  • Resistencia provisional: 1,1180 (expansión del 23,6%) a 1,1210 (retroceso del 61,8%)
  • Soporte intermedio: 1,0790 (expansión del 50%) a 1,0800 (expansión del 23,6%)

Nóminas no agrícolas de Estados Unidos de junio de 2015
EURUSD M5: Movimiento de precio de 66 pips por el evento USD - Nóminas no agrícolas:




 

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Sergey Golubev, 2015.08.07 13:25

Société Générale - Qué es mejor vender contra el dólar (basado en el artículo de efxnews)


  • "El caso para estar largo de dólares es ahora principalmente sobre los Estados Unidos. Esto es relevante en el caso del dólar australiano. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) eliminó esta semana la referencia a querer una moneda más débil de su declaración de política monetaria."
  • "Hay un poco de subida en el USD/JPY dada su correlación con los tipos estadounidenses, pero si el motor de la fortaleza del dólar es la aversión al riesgo y la repatriación de capitales, el yen no será el mayor perdedor."
  • "En el otro extremo, el corto más evidente sigue siendo el renminbi chino, pero que no es una moneda de libre flotación. Su fortaleza es una razón para desconfiar de las materias primas, más que una operación en sí misma."
  • "Y una razón para estar corto al menos en una de las divisas de las materias primas: Elijo el NZD en el G10".
  • "Pero la divisa sobrevalorada más destacada en este gráfico es el franco suizo, y el EUR/CHF está finalmente cediendo ante el BNS. En la sección de análisis técnico de este semanario se sugieren posiciones largas en el GBP/CHF".

 

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Sergey Golubev, 2015.08.08 10:14

Pronósticos semanales fundamentales para el dólar estadounidense, AUDUSD, GBPUSD. USDJPY y ORO (basado en el artículo de dailyfx)

Dólar estadounidense - "La agenda de esta semana no está mal en cuanto a movimientos del mercado - ventas minoristas, encuesta de sentimiento de la UofM, informes de inflación ascendente, optimismo de las pequeñas empresas y un agregado de condiciones laborales de julio - pero ninguna de las ofertas lleva la marca de un cambio de opinión decisivo. Dado que el mercado aún no valora del todo una subida de la Fed hasta enero, mientras que la Fed ve dos este año, hay una prima que aprovechar. Sin embargo, será difícil aprovecharla esta semana".

GBPUSD- "Las próximas cifras de solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido serán de especial interés, ya que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dejó claro que la política de tipos de interés dependerá de los datos económicos. Las estimaciones actuales de consenso predicen que la tasa de recuento de solicitantes -el porcentaje de participantes en la fuerza de trabajo con derecho a solicitar prestaciones por desempleo- se mantuvo cerca de los mínimos de varias décadas durante el mes de julio. Igualmente importante es que los economistas esperan que el crecimiento de los ingresos semanales medios se mantenga cerca de su nivel más alto en cinco años hasta junio. Las sorpresas a la baja en cualquiera de ellos podrían forzar pérdidas bastante importantes en la libra esterlina".


AUDUSD- "También cabe destacar un puñado de publicaciones chinas. Se publicarán las ventas minoristas y la producción industrial de julio. Al igual que en Estados Unidos, el flujo de datos de la gigantesca economía de Asia oriental ha mejorado en los últimos meses. Como mínimo, esto indica que la probabilidad de que los resultados sean especialmente sombríos y susciten preocupaciones sobre el contagio negativo a Australia es comparativamente baja en relación con la alternativa."


USDJPY- "Con el USD/JPY retrocediendo desde un nuevo nivel semanal de 125,06, la falta de seguimiento de la reacción de las NFP aumenta el riesgo de un mayor retroceso, y el tipo de cambio podría enfrentarse a una mayor consolidación en los próximos días si vemos otra serie de datos mixtos procedentes de la economía estadounidense. Por otro lado, los acontecimientos clave que apuntan a una recuperación más fuerte pueden poner al dólar-yen en un curso más alcista y pueden estimular una prueba de los máximos de 2015 (125,84), ya que la Fed mantiene la puerta abierta para un despegue en septiembre."


ORO- "Desde un punto de vista técnico, el oro ha seguido manteniéndose por encima del soporte crítico en 1067/70, donde la línea media del máximo de 2014 converge con el soporte de la línea de tendencia básica que se remonta a junio de 2006 y la extensión del 100% del descenso desde el máximo anual. El impulso semanal también ha seguido manteniéndose por encima del umbral de 30 y, como se señaló la semana pasada, el oro sigue siendo vulnerable para una recuperación a corto plazo mientras esté por encima de esta región. Hay que tener en cuenta que, aunque los precios han bajado por séptima semana consecutiva, el oro no ha podido poner a prueba el mínimo de 5 años alcanzado el 24 de julio. La resistencia clave sigue estando en 1145/50, y sólo una ruptura por encima del paralelo de la línea media superior del máximo anual invalidaría la tendencia bajista general (invalidación bajista~ 1175). Una ruptura de los mínimos tiene como objetivo el mínimo de 2010 en 1044, respaldado por una confluencia clave de Fibonacci a más largo plazo en 975/80".



 

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Sergey Golubev, 2015.08.09 07:36

Pronóstico de Morgan Stanley para la próxima semana - USD, EUR, JPY, GBP, AUD (basado en el artículo de efxnews)

USD: Alcista
"Mantenemos nuestra visión alcista del USD. Los recientes comentarios del gobernador de la Fed, Lockhart, sugieren que septiembre sigue estando en juego, y como los mercados adelantan el momento de la primera subida, esto debería apoyar al USD".


EUR: Bajista
"El euro ha sido difícil de negociar recientemente, dado que las historias europeas como Grecia o el BCE se han alejado del foco del mercado. En su lugar, esperamos que el EURUSD cotice a la baja por el mayor optimismo sobre la Fed. El lado estadounidense de la historia dominará el comercio de este par".



JPY: Neutral
"Seguimos siendo alcistas en el JPY por varias razones. En primer lugar, seguimos viendo señales de reflación interna que podrían acercar al Banco de Japón a un endurecimiento. En segundo lugar, con la caída de las divisas de las materias primas, el entorno de riesgo puede verse presionado, lo que también apoyará al JPY. El principal riesgo aquí sería un estímulo de China, que apoya el riesgo y pesa sobre el JPY".



GBP: Neutral
"El informe sobre la inflación fue más pesimista de lo que el mercado esperaba, lo que provocó que el GBPUSD se moviera por debajo de 1,55. En cuanto a la trayectoria del GBPUSD en las próximas semanas, ponemos más énfasis en el lado del USD. Con Lockhart poniendo una subida de tipos en septiembre firmemente en la mente del mercado ahora, ya que las expectativas de tipos aumentan, esto debería apoyar el lado del USD."



AUD: Bajista
"Es probable que las materias primas pesen sobre el AUD, y mantenemos nuestra visión bajista del AUD a medio plazo. Sin embargo, vemos dos posibles patas de apoyo a corto plazo. En primer lugar, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha subido el listón de los recortes y, a medida que el mercado lo asimile, la divisa podría beneficiarse. En segundo lugar, cualquier estímulo fiscal que apoye el crecimiento en China probablemente beneficie más al AUD dentro del espacio del G10. Buscaríamos vender en los repuntes".



 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 08:01

The Royal Bank of Scotland - Después del "super jueves" del BoE (basado en el artículo de efxnews)

  • "Aunque el empleo general fue ligeramente inferior al consenso, la tasa de desempleo se mantuvo estable y la tasa de subempleo siguió bajando."
  • "Después de que el "superjueves" del BoE dejara la impresión de que una subida a principios de 2016 (durante mucho tiempo nuestro caso base) es más probable que una subida de tipos a finales de 2015, el FOMC parece recuperar el primer puesto en la "tabla de clasificación de halcones" del G10 que mantuvo durante gran parte de finales de 2014 y principios de 2015, y creemos que eso puede seguir beneficiando al dólar."

 

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Sergey Golubev, 2015.08.10 17:09

Barclayspara el EURUSD - La decisión está tomada (basado en el artículo de efxnews)

Barclays evaluó los recientes datos de las NFP y llegó a la conclusión de que el FOMC ya ha decidido sobre lo que va a decir durante la próxima reunión. Barclays observó los datos de empleo y estableció la correlación entre el mercado de trabajo y las decisiones del FOMC en relación con el tipo de interés más inyerior a modificar.

  • "Creemos, en consonancia con la retórica del FOMC, que la trayectoria prevista del tipo de los fondos federales para los próximos dos años es probablemente más importante que la fecha real del despegue. En este sentido, los mercados seguirán vigilando la evolución de los salarios para evaluar la velocidad del ciclo de normalización."
  • "Mantenemos una alta convicción en nuevas bajadas del EURUSD en el contexto de la mejora constante de los datos estadounidenses y de una probable subida de tipos de la Fed en septiembre que sigue estando infravalorada."
Por lo tanto, los bancos esperan realmente que el tipo de interés se modifique en septiembre, y esta noticia depende de la situación del mercado laboral.

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