Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 117

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Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.07.16 08:00

Señalescuantitativas para el EUR/USD, el USD/JPY y otras divisas - Barclays (basado en un artículo de efxnews)

Las últimas señales del modelo 'FX Quantitative Analyzer' de Barclays Capital:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.17 08:42

5 razones por las que los cortos en el EUR/USD vuelven a ser atractivos - BNPP (basado en un artículo de efxnews)

BNP Paribas mantiene una posición corta para el EURUSD desde principios de esta semana desde 1,1025 con 1,05 como objetivo, y estas son 5 razones sobre por qué este banco está considerando el corto para este par:


  1. Elresultado de Grecia. "Los intentos del euro de subir por las noticias positivas de Grecia resultaron efímeros esta semana. Como venimos sosteniendo desde hace tiempo, un retorno del sentimiento de riesgo positivo vuelve a animar a los mercados a reconstruir las posiciones largas de riesgo financiadas en euros."
  2. Eleuro es menos vulnerable. "Las posiciones cortas en euros se sitúan ahora en -6 frente a un máximo de -35 este año (en una escala de -50 a 50), según el análisis de posicionamiento de BNP Paribas. Esto sugiere que los mercados tienen más margen para reconstruir las posiciones cortas en el EUR y deberían ser menos vulnerables a un apretón de posiciones si el sentimiento de riesgo se deteriora de nuevo."
  3. BCE y QE. "Hubo pocas sorpresas en la reunión de política del BCE de esta semana... Creemos que la conclusión es que el BCE está preparado para contrarrestar cualquier debilidad económica o volatilidad del mercado con una política aún más fácil, lo que sería negativo para el euro."
  4. Tipos de interés en EE.UU."Todavía hay un margen sustancial para un ajuste al alza de los rendimientos delanteros de EE.UU., que debería estar respaldado por la reciente mejora del sentimiento de riesgo."
  5. Bajista para el EUR/USD. "Vemos margen para que tanto los tipos nominales de EE.UU. como las expectativas de inflación de la eurozona empujen aún más el diferencial contra el EURUSD, pero incluso en los niveles actuales está enviando una clara señal bajista para el par."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.17 10:47

Operando con las noticias: Índice de precios al consumidor de Estados Unidos (IPC) (basado en el artículo de dailyfx)

Un repunte significativo del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. podría impulsar el atractivo del billete verde y provocar nuevos mínimos mensuales en el EUR/USD, ya que alimenta la especulación de una subida de tipos de la Fed en 2015.

Lo que se espera:


Por qué es importante este evento:

Los indicios de un mayor crecimiento de los precios pueden animar a la Fed a adoptar un tono más duro para la política monetaria, y es posible que veamos a un número creciente de funcionarios del banco central mostrar una mayor disposición a eliminar la política de tipos de interés cero (ZIRP) a finales de este año, ya que la presidenta Janet Yellen sigue confiando en alcanzar el objetivo del 2% de inflación en el horizonte político.

Sin embargo, el debilitamiento de la confianza empresarial, junto con la debilidad del consumo del sector privado, puede seguir lastrando el crecimiento de los precios, y un dato desalentador del IPC puede generar un repunte a corto plazo del EUR/USD al arrastrar las expectativas de los tipos de interés.

Cómo operar con este riesgo de evento

Operación alcista en el USD: El IPC general y subyacente de EE.UU. repunta en junio

  • Necesidad de ver una vela roja de cinco minutos tras la publicación para considerar una operación corta en el EUR/USD.
  • Si la reacción del mercado favorece una operación alcista en el dólar, vender el EUR/USD con dos posiciones separadas.
  • Fijar el stop en el máximo de oscilación cercano/distancia razonable desde la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
  • Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
Operación bajista en el USD: La inflación de los precios al consumo no alcanza las expectativas del mercado
  • Necesita una vela verde de cinco minutos para favorecer una operación larga en el EUR/USD.
  • Implementar la misma configuración que la operación alcista del dólar, sólo que a la inversa.
Objetivos potenciales de precios para la publicación

EURUSD Diario


  • Puede que veamos una carrera hacia el mínimo de mayo (1,0818), ya que el EUR/USD no consigue mantener el rango de precios de la semana anterior; aunque las perspectivas a largo plazo siguen siendo bajistas, el euro-dólar puede seguir consolidándose a corto y medio plazo, ya que mantiene la formación de cuña/triángulo de principios de año.
  • Resistencia provisional: 1,1180 (expansión del 23,6%) a 1,1210 (retroceso del 61,8%)
  • Soporte intermedio: 1,0790 (expansión del 50%) a 1,0800 (expansión del 23,6%)

USDJPY M5: Movimiento de precios de 19 pips por parte del USD - evento de noticias del IPC:


 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 14:24

'El EURUSD operaría a la baja hasta unos 0,9840 en agosto antes de volver a operar a 1,1450+' (basado en el artículo de dailyfx)


El precio W1 se encuentra por debajo de la SMA de 200 periodos y por debajo de la SMA de 100 periodos para la condición de mercado bajista primaria con la secundaria oscilando entre el nivel de soporte de 1,0461 y el nivel de resistencia de 1,1466:

  • El precio está oscilando entre los niveles 1.0461 y 1.1466.
  • El precio rompió el patrón de triángulo desde arriba hacia abajo junto con el nivel de Fibo del 50,0% en 1,0966 para que la ruptura bajista continúe.
  • Si el precio semanal rompe el nivel de soporte de 1,0461, la tendencia bajista primaria continuará, de lo contrario el precio oscilará dentro de los niveles conocidos;
  • "El estrechamiento del rango desde el máximo de mayo podría componer un triángulo dentro de un avance mayor desde el mínimo de marzo". Por supuesto, sigue siendo posible un rango más amplio, pero con el EURUSD rompiendo el soporte esta semana, hay que considerar una alternativa bajista más inmediata. Las comparaciones con el comportamiento de los precios en 1997 (antes de la negociación del euro, pero se traza un valor calculado) son sorprendentes."
  • "El EURUSD bajaría hasta unos 0,9840 en agosto antes de volver a cotizar en 1,1450+".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 18:33

Morgan Stanley - Perspectivas para la próxima semana (basado en el artículo de efxnews)

EUR: Bajista

  • El precio semanal se encuentra en una condición de mercado bajista primaria situada por debajo de la nube Ichimoku para tratar de romper el nivel de soporte clave para que los bajistas continúen.
  • El precio se encuentra por debajo de la SMA 100 y por debajo de la SMA 200 para la bajista primaria.
  • Los datos del indicador de Fuerza Absoluta y del indicador de Fuerza de la Tendencia son contradictorios en cuanto a las condiciones del mercado
  • "Con la disminución de la incertidumbre respecto a Grecia, creemos que los inversores se sentirán más cómodos reiniciando los cortos en el EUR, como lo demuestra la última ruptura del EURUSD por debajo de la 100 DMA. Draghi ha reiterado que el BCE está preparado para actuar si es necesario, lo que podría ser suficiente para pesar sobre el EUR, especialmente si apoya a la renta variable, dada la relación inversa entre las acciones europeas y el EUR."


JPY: Alcista

  • El precio semanal se sitúa muy por encima de la nube de Ichimoku para que continúe la condición primaria de mercado alcista.
  • El precio se encuentra por encima de la SMA 100 y por encima de la SMA 200 para la tendencia alcista.
  • Los valores del indicador de Fuerza Absoluta están estimando el rango secundario que va entre los niveles de soporte 119.25 y resistencia 125.85.
  • "Esperamos que la debilidad del JPY se revierta, y mantenemos nuestra visión alcista, a pesar del reciente repunte de los mercados de valores. Los datos recientes de los fondos de pensiones japoneses apuntan a que el proceso de reasignación se ha completado en gran medida, lo que sugiere que las salidas de capitales extranjeros de Japón podrían ralentizarse."



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 10:15

Credit Suisse - "ejecute una orden limitada para vender EUR/USD en 1,0962, con un stop en 1,1036 y un objetivo en 1,0745. (basado en el artículo de efxnews)


Credit Suisse sigue considerando que la ruptura bajista del EURUSD se producirá muy pronto. El nivel de soporte clave que hay que cruzar para que se inicie la ruptura es 1,7041:

  • "Esto se mantiene por ahora, y permitimos un posible rebote desde aquí. Sin embargo, esperamos una eventual ruptura para probar el soporte de la línea de tendencia, ahora en 1,7041. Esperaríamos un rebote aquí, pero por debajo puede desencadenar un movimiento a la baja hacia 1,0660".
  • "El EUR/USD ha ampliado su caída en su rango "triangular" más amplio para pescar el mínimo de mayo y el soporte del 61,8% de retroceso en 1,0819".


Y hay alguna estrategia que nos propone CS:

  • "Laresistencia a corto plazo se muestra en 1,0962/66, por encima de la cual puede ver un movimiento de vuelta a 1,1035, con 1,1083/89 que se espera que sea el tope".
  • "En línea con esta visión, ejecutamos una orden de límite para vender EUR/USD en 1,0962, con un stop en 1,1036 y un objetivo en 1,0745".



 

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Análisis técnico del EURUSD 2015, 19.07 - 26.07: ruptura bajista

Sergey Golubev, 2015.07.20 13:43

Esta es una situación interesante en el marco de tiempo M5: el precio se revirtió a la condición de bullush y se detuvo por el nivel de resistencia 1,0844. El próximo objetivo (para la colocación de la orden de compra) es 1.0859 :



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 17:52

Razones fundamentales para vender EUR - Credit Agricole (basado en el artículo de efxnews)

Credit Agricole sugirió vender por el EUR sólo por lo siguiente:

  1. "El euro ha estado bajo presión independientemente de que el parlamento griego haya votado a favor del paquete de rescate acordado. Incluso si todas las medidas se aplican con éxito, todavía parece dudoso que se pueda lograr la sostenibilidad de la deuda. Desde ese punto de vista, es probable que la incertidumbre relacionada con Grecia continúe durante más tiempo."
  2. "El presidente del BCE, Draghi, reiteró de nuevo que el QE seguirá su curso independientemente de la estabilización del crecimiento y la evolución de los precios."
  3. "En cuanto a los datos, esta semana la atención se centrará en los PMI de julio".
  4. "Esperamos que la moneda única siga sujeta a riesgos a la baja. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que el posicionamiento especulativo está cerca del territorio neutral, lo que sugiere un riesgo alcista limitado relacionado con la cuadratura de posiciones."


Desde el punto de vista técnico, el próximo objetivo para el EURUSD es 1,0461 tras cruzar el nivel de resistencia de 1,0818, por lo que las expectativas fundamentales de Credit Agricole son más que reales en esta situación, por ejemplo.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 12:56

Citibank - pausa en la fuerte venta de euros, otra ronda de la fuerza de la libra esterlina (basado en el artículo de efxnews)

EUR:

  • Esta es la tercera semana que Citi celebra que el euro ha sido vendido agresivamente por la base de clientes de Citi:
    "En general, esto pone de manifiesto que el riesgo griego no es un impulsor predominante del posicionamiento, sino que los tipos y las expectativas políticas lo son. Con el BCE destacando que la política se mantendrá sin cambios hasta bien entrado 2016, puede haber una pausa en la fuerte venta de euros."
  • Por cierto, Citi estima una pausa en la agresiva tendencia bajista del euro por ahora.

GBP:

  • Citi predice una nueva ronda de fortaleza de la GBP:
    "Lascuentas apalancadas fueron los fuertes compradores de la GBP en la semana pasada, después de que el BOE señalara que era probable que se produjeran subidas de tipos. Sin embargo, el dinero real, que ha sido durante mucho tiempo un comprador de la GBP, no siguió".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 17:10

El precio del EURUSDy la MA de 100 horas (basado en el artículo de forexlive)


'El precio del EURUSD y la MA de 100 horas se están reuniendo mientras los operadores de NY entran en la jornada de negociación. La MA de 100 horas (línea azul en el gráfico de abajo) está en 1,0878 y ese es el máximo del día. El riesgo puede definirse y limitarse en este nivel. El rango verdadero de 22 días es de 124 pips. El rango de ayer fue un mínimo del año de 50 pips. Todo esto dice que hay que buscar una extensión. Por lo tanto, aunque la MA de 100 horas es un nivel que define el riesgo y el precio está actualmente estancado, lo que sugiere un interés de venta, sigue siendo una operación con el dedo en el botón. Esto es si el precio se mueve por encima de la MA de 100 horas".



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