Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 116

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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales

Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.07.10 09:24

BNP Paribas - Cómo operar el final de Grecia (basado en el artículo de efxnews)

1. Vender repuntes de alivio del EUR frente al USD, GBP:

"Este escenario produce un rally de alivio en la mayoría de las clases de activos. La renta variable europea se recuperaría y los diferenciales periféricos se reducirían. Es poco probable que el euro se aprecie ampliamente, ya que es difícil argumentar que la moneda única está cotizando con descuento respecto a la valoración. El resultado 1 proporcionaría un catalizador para el restablecimiento de las operaciones de carry trade financiadas con euros", aconseja BNPP.

"En consecuencia, el euro debería depreciarse, especialmente frente a los valores de mayor rendimiento, como el dólar y la libra esterlina. Una clara excepción sería el EURCHF, que probablemente repunte en este escenario. El CHF ha servido de refugio seguro, como indica la exposición larga neta de +24.", proyecta BNPP.


2. Vender EUR/JPY:

"Este es el escenario que el mercado teme... Vemos que los cortos en EURJPY se comportarían aún mejor en este escenario, ya que un retraso anticipado en el endurecimiento de la Fed debilitaría al USD", aconseja BNPP.


 

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Revista de prensa

Sergey Golubev, 2015.07.10 14:26

Morgan Stanley evaluó algunos escenarios a largo/corto plazo relativos al euro en caso de Grecia (basado en el artículo de efxnews)

Evaluacióna corto plazo:

  • "En caso de que Grecia firme un acuerdo, un rebote del euro a corto plazo debería ir seguido de una debilidad del euro, ya que es probable que los inversores vuelvan a entrar en posiciones de carry de euros."
  • "En caso de que Grecia salga, el BCE podría tener que utilizar su kit de herramientas para mantener los diferenciales soberanos bajo control. La relajación monetaria debería poner al euro bajo presión de venta. En última instancia, el BCE debería tener éxito en el control de los diferenciales, creemos."

Evaluacióna largo plazo:

  • "Un Grexit representa un cambio fundamental para la UEM con la pérdida de la "irrevocabilidad" que potencialmente convierte a la unión en un club de tipos de cambio fijos con la posibilidad de salir. Los activos periféricos tendrán que cotizar con una prima de riesgo, a menos que las autoridades de la UEM profundicen en la integración mediante nuevas medidas de unión bancaria e integración fiscal. El control de los diferenciales soberanos por parte del BCE podría convertirse en un factor negativo para el euro a largo plazo, ya que podría no dar el "toque de atención" necesario a los políticos europeos para que realicen las reformas necesarias para evitar futuras tensiones en los mercados."

 

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Sergey Golubev, 2015.07.12 17:05

Previsiones semanales fundamentales para el dólar estadounidense, el USDJPY, el GBPUSD, el AUDUSD y el ORO (basadas en el artículo de dailyfx)


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 06:58

EUR/USD: Make Or Break; niveles y objetivos - Citi (basado en un artículo de efxnews)


"El fracaso de establecer un nuevo máximo el 18 de junio (1,1439 frente al máximo de 1,1468 del 15 de mayo) planteó el primer signo de interrogación. Ahora, un cierre por debajo de 1,0819, si se ve, crearía un mínimo inferior y sugeriría firmemente que la tendencia a la baja se ha reanudado", añade Citi.

En esa eventualidad, Citi cree que el patrón actual podría entonces identificarse como

"1- Una formación de cabeza y hombros con un escote en 1,1124 y un objetivo bajista de al menos 1,0370 (nuevos mínimos de la tendencia).

2- Un doble techo efectivo con un escote en 1,0819 y un objetivo mínimo de 1,0185-1,0200", aclara Citi.

"Aunque a más largo plazo (posiblemente en el verano de 2016) mantenemos un objetivo de 1,8800- 1,9000, preveríamos ver el objetivo por encima en las próximas semanas si se produce esta ruptura de 1,0819", proyecta Citi.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.13 19:25

Goldman Sachs para el EUR/USD: ¿1,04 a final de año? ElEUR/USD caerá "mucho más " (basado en el artículo de efxnews)

  1. "Vemos nuestros resultados como consistentes con nuestra opinión de que la baja inflación en la zona euro es en parte estructural, lo que apoya nuestra opinión de que el QE del BCE durará al menos hasta septiembre del próximo año, lo que a su vez apoya nuestra visión bajista del EUR/$."
  2. "GS ve al EUR/USD cotizando a 1,02, 1,00 y 0,95 en 3, 6 y 12 meses respectivamente".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 04:21

Configuraciones técnicas para AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD - Barclays (basado en el artículo de efxnews)

AUD/USD: "Somos bajistas y aprovecharíamos cualquier repunte como oportunidad para vender contra la resistencia en la zona de 0,7600. Nuestros objetivos a la baja son el soporte cerca de 0,7335 y luego la zona de 0,7100".


NZD/USD: "Se espera que la resistencia en la zona de 0,6820 (21-dma) proporcione interés de venta y nos ayude a mantenernos bajistas a corto plazo. Un movimiento por debajo de 0,6620 confirmaría la caída hacia nuestros objetivos cerca de los mínimos multimensuales de 0,6560".

USD/CAD: "Sin cambios. Un movimiento por encima de la resistencia cerca de 1,2780 confirmaría la subida hacia los máximos del año hasta la fecha en 1,2835. Una ruptura por encima de 1,2835 indicaría una subida hacia nuestros objetivos mayores cerca de 1,3065".



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 06:42

Eventos de noticias de comercio: Índice de precios al consumidor delReino Unido (basado en el artículo de dailyfx)

Una mayor desaceleración en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Reino Unido puede generar un retroceso a corto plazo en el GBP/USD, ya que aumenta la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para mantener su política actual a lo largo de 2015.

Lo que se espera:


Por qué es importante este evento:

Sin embargo, la rigidez de la tasa de inflación subyacente puede limitar el riesgo a la baja para la libra esterlina, ya que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, anticipa un crecimiento más rápido de los precios en la segunda mitad del año, y el jefe del banco central puede seguir preparando a los hogares y a las empresas del Reino Unido para un aumento de los costes de los préstamos en caso de que los desarrollos fundamentales muestren signos de una recuperación más fuerte.

Sin embargo, la mejora de la confianza junto con la resistencia del consumo de los hogares puede provocar una fuerte impresión de la inflación, y un desarrollo positivo puede allanar el camino para un avance a corto plazo en el GBP/USD, ya que el BoE sigue en curso para normalizar la política monetaria.

Cómo operar este riesgo de evento

Operar con la GBP a la baja: el IPC general y el subyacente del Reino Unido ponen de manifiesto un menor crecimiento de los precios

  • Necesita una vela roja de cinco minutos tras la publicación para considerar una operación en corto con la libra esterlina.
  • Si la reacción del mercado favorece las operaciones bajistas con la libra esterlina, póngase en corto con el GBP/USD con dos posiciones separadas.
  • Poner el stop en el máximo de la oscilación cercana/distancia razonable de la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
  • Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial, establecer un límite razonable.
La libra esterlina es alcista: la inflación del Reino Unido supera las expectativas del mercado
  • Necesita una vela verde de cinco minutos para favorecer una operación larga en el GBP/USD.
  • Implementar la misma configuración que la operación bajista de la libra esterlina, pero a la inversa.
Objetivos potenciales de precios para la publicación
GBPUSD Diario



  • A la espera de una ruptura de la tendencia bajista de junio para infundir una perspectiva más alcista para el GBP/USD, ya que el RSI no consigue mantener el impulso bajista.
  • Resistencia provisional: 1,5630 (retroceso del 38,2%) a 1,5650 (expansión del 38,2%).
  • Soporte intermedio: 1,5330 (retroceso del 78,6%) a 1,5350 (retroceso del 50%).
Impacto que el informe del IPC básico del Reino Unido ha tenido en la GBP durante la última publicación
Periodo Datos publicados Estimación Real Cambio de Pips
(1 hora después del evento)		 Cambio de Pips
(Final del día después del evento)
MAYO 2015 16/06/2015 08:30 GMT 1.0% 0.9% -14 +62
Índice de precios al consumo básico de mayo de 2015 en el Reino Unido

GBPUSD M5: Movimiento de precio de 68 pips por GBP - evento de noticias del IPC:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.14 08:24

Royal Bank of Scotland - "El EUR/USD baja varios meses pero en un rango agitado durante las próximas semanas" (basado en el artículo de efxnews)

RBS piensa que el EURUSD estará en un rango más agitado durante las próximas semanas:

  • "El acuerdo de última hora con Grecia debería, en teoría, hacer que el EUR/USD sea negativo al permitir que los diferenciales de tipos de interés negativos vuelvan a ser un motor de divisas mayor. Creemos que también es negativo para el euro la nueva caída del petróleo. Durante dos o tres meses, los mercados han estado encantados con la "reflación" de la zona euro."
  • "Conclusión: ElEUR/USD baja varios meses, pero en un rango agitado durante las próximas semanas", concluye RBS.

Si observamos el gráfico Ichimoku D1 timeframe podemos ver lo siguiente:

  • el precio se encuentra dentro de la nube Ichimoku para la condición de mercado de rango;
  • La línea Sinkou Span A (que es la frontera entre los alcistas primarios y los bajistas primarios en el gráfico) se encuentra cerca y por encima del precio y significa la condición de mercado bajista primario;
  • El indicador AbsoluteStrength en una ventana separada está subiendo por el valor bajista (línea de color tomate) y subiendo por el valor alcista (línea de color azul cielo) al mismo tiempo, lo que significa que la condición de mercado variante continuará durante las próximas semanas.
  • El nivel de soporte más cercano se encuentra en la zona bajista del gráfico: 1.0915 ;
  • el nivel de resistencia más cercano se encuentra en la zona alcista del gráfico: 1.1215.


Por lo tanto, puedo confirmar: veremos la condición de mercado entrecortado/variado dentro de la primaria bajista durante las próximas semanas.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 07:40

Pronóstico fundamental - "¿Qué dirá Draghi?" - Citibank (basado en el artículo de efxnews)

Citibank proporcionó algunas previsiones relativas a los eventos de noticias fundamentales del jueves relacionados con la reunión del BCE y la posible reacción del euro. Citi lo describió en 4 puntos a mencionar:

  1. "Los datos europeos han mejorado, pero es innegable que los riesgos para Europa han aumentado".
    Los analistas de Citi ven una pequeña opción para Draghi para que la situación mejore y se reduzca el riesgo.
  2. "El crecimiento ha avanzado a duras penas en Europa desde la última reunión del BCE. En general, ha habido mejores datos en Francia, España e Italia, con un cierto debilitamiento en Alemania... Es probable que Draghi siga siendo cauteloso y, dada la caída del petróleo, existe la posibilidad de que transmita un mensaje ligeramente más moderado sobre la inflación", añade Citi.
  3. "Tenemos el sesgo de un euro más débil a través de la conferencia de prensa".
  4. "El BCE del jueves va a depender en gran medida de la votación parlamentaria griega y de las decisiones de financiación puente del Eurogrupo".
Citi dijo que la reacción del mercado superará la expectativa por lo que la dirección para el EUR/USD seguirá siendo la misma.

 

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Sergey Golubev, 2015.07.15 12:18

¿Qué esperar de Yellen? -Opiniones de los 10 principales bancos (basadas en el artículo de efxnews)

La presidenta Yellen presentará el miércoles el Informe Semestral de Política Monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, por lo que esta es la expectativa de 10 grandes bancos:

  • Goldman: "Esperamos que su testimonio esté en línea con la declaración, las actas y la conferencia de prensa de junio"

  • Credit Suisse: "Esperamos que Yellen preserve la flexibilidad de la política de la Fed, y no esperamos que cierre la puerta a una subida de tipos tan pronto como en septiembre."

  • RBS: "Creemos que es poco probable que la presidenta Yellen se desvíe fuertemente de las conclusiones presentadas en sus comentarios sobre la economía el pasado viernes, aunque el punto de interés más notable podría ser sobre los acontecimientos internacionales, particularmente en Grecia."
  • BNPP: "Hoy esperamos que la presidenta de la Fed, Yellen, repita sus comentarios del viernes en el sentido de que prevé subir los tipos a finales de año, pero que los datos son clave."
  • BTMU: "El discurso de la presidenta de la Fed, Yellen, en Cleveland el pasado viernes, quizás haya restado algo de importancia al testimonio semestral de hoy, dado que parece muy poco probable que obtengamos algún cambio notable en el mensaje dado en el discurso de Cleveland, es decir, que el FOMC sigue opinando que la primera subida de tipos tendrá lugar a finales de este año. En Cleveland, la semana pasada, la presidenta Yellen reconoció de forma más explícita que, aunque cree que sigue existiendo holgura en el mercado laboral, "algunos indicios tentativos de un repunte en el ritmo de los aumentos salariales podrían indicar que el objetivo del pleno empleo está cada vez más cerca". Medir la holgura en los mercados laborales es notoriamente difícil y, por tanto, si los salarios empiezan a acelerarse más, eso proporcionará una información más significativa sobre el grado de holgura que cualquier análisis económico interno".
  • BofA Merrill: "En general, esperamos que Yellen se muestre cautelosamente optimista sobre las perspectivas de EE.UU., en línea con sus comentarios en la conferencia de prensa de junio y el amplio debate de los votantes en las actas de junio."
  • Barclays: "No anticipamos ningún cambio en la retórica de la Fed sobre las perspectivas de la política monetaria y esperamos que la presidenta Yellen siga destacando la dependencia de los datos en las futuras decisiones."
  • SocGen: "¿Sentirá la Sra. Yellen la necesidad de reiterar las advertencias de que se acerca el momento de sacar los tipos del límite cero? Una advertencia sin importancia de que los tipos tendrán que subir en algún momento es probablemente neutral para los mercados de divisas".
  • Credit Agricole: "Su testimonio reflejará la opinión del comité de que la economía se está acercando a unas condiciones económicas "consistentes con la justificación de un inicio de normalización de la postura de la política monetaria". Los funcionarios de la Fed están buscando más pruebas de que el crecimiento económico es lo suficientemente fuerte y las condiciones del mercado laboral siguen siendo lo suficientemente firmes como para devolver la inflación al objetivo del 2% a largo plazo del Comité. Las decisiones del Comité sobre los cambios en el objetivo de los fondos de la Fed se tomarán en cada reunión. Esperamos que la presidenta Yellen se centre más en el ritmo gradual que probablemente adopte la Fed en el proceso de normalización de los tipos y reste importancia a la fecha del movimiento inicial."
  • Danske: "Esperamos que repita el mensaje de la semana pasada de que espera un despegue este año. Creemos que el mercado está valorando muy pocas subidas de tipos en los próximos 1-2 años."

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