Evaluación del estado del mercado basada en indicadores estándar en Metatrader 5 - página 114
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Foro sobre el comercio, los sistemas de comercio automatizados y la comprobación de las estrategias comerciales
Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.29 20:45
Danske Bank 'Comprar SEK, NOK, CHF y vender NZD, USD, CAD para esta semana' (basado en el artículo de efxnews)
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.30 07:32
Bank of America Merrill Lynch para el EURUSD: Políticas monetarias vs Grecia (basado en el artículo de efxnews)
FED, BCE, Grecia:
"El referéndum griego impulsará los titulares a corto plazo. Creemos que la divergencia de las políticas monetarias es un motor más poderoso del EUR que los riesgos griegos. En este contexto, el momento de la primera subida de tipos de la FED (septiembre es nuestra opinión) y el tono del BCE (el mercado interpretó mal el mensaje del BCE de acostumbrarse a la volatilidad) son más importantes para el euro que los titulares sobre Grecia. Mientras que los titulares y los plazos de Grecia son claramente urgentes, y las implicaciones del mercado, en nuestra opinión, son importantes y no se valoran a corto plazo, en última instancia la evolución de la política monetaria es, en nuestra opinión, más importante", argumenta BofA.
"Seguimos siendo bajistas en el EUR/USD, pero la incertidumbre en torno a la Fed no refuerza nuestros niveles de convicción. La reacción del euro a los titulares de Grecia ha sido desconcertante, ya que a veces se debilita en respuesta a los titulares positivos de un acuerdo. En parte, esto se debe a que el dólar está sobrevendido. También puede deberse a que el mercado no cree que un acuerdo vaya a abordar plenamente los riesgos del Grexit, lo que a su vez sugiere que es probable que el BCE mantenga la QE para poder hacer frente a los riesgos de la periferia y evitar una venta de tipos. Esto podría explicar la correlación negativa entre la renta variable europea y el euro recientemente. Nuestra opinión sigue siendo que los riesgos de cola en Grecia son negativos para el euro", añade BofA.
Previsiones:
"Hemos marcado al mercado nuestra proyección del EUR/USD para el tercer trimestre, pero mantenemos nuestra proyección para el final del año en 1,00. Esto supone que los datos de EE.UU. mejorarán en el segundo semestre, que la Fed comenzará a subir los tipos en septiembre, que el BCE presionará contra la reciente venta de tipos, que la inflación se mantendrá por debajo de la senda objetivo del BCE y que el mercado comenzará a esperar que el BCE continúe con el QE después de septiembre de 2016", proyecta BofA.
"Al mismo tiempo, esperamos que la Fed presione contra cualquier fortalecimiento del dólar que vaya más allá de lo que los datos justificarían. No esperamos el Grexit en nuestra línea de base, pero creemos que los riesgos griegos seguirán pesando sobre el euro, con los riesgos de Grexit aumentando mientras Grecia permanezca en una zona gris", añade BofA.
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Revista de prensa
Sergey Golubev, 2015.06.30 08:36
Operando las noticias: Producto Interior Bruto (PIB) del Reino Unido (basado en el artículo de dailyfx)
Una revisión al alza en el informe del Producto Interno Bruto (PIB) del 1er trimestre del Reino Unido puede aumentar el atractivo de la libra esterlina y estimular un avance a corto plazo en el GBP/USD, ya que aumenta la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para normalizar la política monetaria más pronto que tarde.
Lo que se espera:
Por qué es importante este evento:
Los signos de una recuperación más fuerte pueden estimular una creciente disensión dentro del Comité de Política Monetaria (MPC), ya que el miembro de la junta Martin Weale considera que hay margen para subir el tipo de interés de referencia ya en agosto, y es posible que veamos a un número cada vez mayor de funcionarios del BoE adoptar un tono de halcón en los próximos meses si los desarrollos fundamentales que salen del Reino Unido impulsan las perspectivas de crecimiento e inflación.
Sin embargo, la ralentización de la actividad de la construcción junto con el debilitamiento del crédito del sector privado puede dar lugar a una impresión deslucida del PIB, y los temores de una recuperación más lenta pueden arrastrar a la libra esterlina, ya que da al banco central un mayor margen para mantener su enfoque de esperar y ver a lo largo de 2015.
Cómo operar este riesgo de evento
Operación alcista con la libra esterlina: la economía del Reino Unido se expande un 2,5% anual o más
- Necesidad de ver una vela verde de cinco minutos tras el informe del PIB para considerar una operación larga en el GBP/USD.
- Si la reacción del mercado favorece una operación larga en la libra esterlina, compre GBP/USD con dos posiciones separadas.
- Fijar el stop en el mínimo de oscilación cercano/distancia razonable desde la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
- Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
La libra esterlina es bajista: el PIB del primer trimestre no alcanza las expectativas del mercado- Necesita una vela roja de cinco minutos para favorecer una operación corta en el GBP/USD.
- Implementar la misma configuración que la operación alcista de la libra esterlina, sólo que a la inversa.
Posibles objetivos de precios para la publicaciónGBPUSD Diario
- Tras alcanzar un máximo en junio, mantendremos una perspectiva constructiva para el GBP/USD mientras el RSI mantenga el impulso alcista de abril.
- Resistencia provisional: 1,5929 (máximo de junio) a 1,5940 (expansión del 61,8%)
- Soporte intermedio: 1,5550 (retroceso del 50%) a 1,5570 (retroceso del 38,2%)
Impacto que ha tenido el informe del PIB del Reino Unido en el GBP/USD durante la última publicación(1 hora después del evento)
(Final del día después del evento)
2014
Pantallas de la plataforma comercial MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.06.30
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: Movimiento de precios de 28 pips por GBP - evento de noticias del PIB
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Sergey Golubev, 2015.06.30 19:30
Bank of America Merrill Lynch sobre las nóminas no agrícolas del jueves (basado en el artículo de efxnews)
Como resultado, la tasa de desempleo probablemente se reducirá hasta el 5,4% desde el 5,5%. Con el continuo endurecimiento del mercado laboral, creemos que los ingresos medios por hora (AHE) aumentarán un "fuerte" 0,2%, permitiendo que la tasa interanual se mantenga en el 2,3%".
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Sergey Golubev, 2015.07.01 11:43
Skandinaviska Enskilda Banken - perspectivas intradía para el EURUSD, USDJPY y USDCAD (basado en el artículo de efxnews)
EURUSD. Un día más viejo y no más sabio. El mercado volvió a caer a niveles medios y se quedó ahí. Se necesita salir de 1,1110-1,1245 para acabar con un estancamiento de micro plazo, pero suponemos que esto podría llegar con el próximo titular sobre Grecia.
USDJPY. 'Ayer se violó un refuerzo clave en 122,04, pero los osos podrían pedir más a la dudosa acción del precio en torno al manillar de 122. El soporte dinámico en la "nube" alcista ("Kumo") podría inspirar a algunos compradores a volver a entrar, pero la resistencia en 123,23 y cerca de la marca de 124 debería moderar cualquier intento de recuperación del mercado hacia la resistencia clave en 124,38-47. La extensión por debajo de 121,85 tendría como objetivo 121,16/07".
USDCAD. 'El mercado utilizó el extremo superior de la "Nube" de corto plazo {ajustada por Fibo) como soporte y resorte para la extensión al alza. El "Doble techo" de 1,2563 está ahora un paso más cerca y ninguno de nuestros indicadores de corto plazo indica un estiramiento en la perspectiva del marco temporal mostrado. Se cree que la resistencia anterior de 1,2423 actúa como soporte ahora. Los tramos intradía actuales se sitúan en 1,2375 y 1,2560. Un tope de venta protector en los largos de corto plazo podría elevarse hasta el punto de equilibrio (@1,2360)".
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Sergey Golubev, 2015.07.01 18:26
Credit Suisse - Una victoria del "Sí" en el referéndum del 5 de julio permitiría a los mercados volver a centrarse en la divergencia política, con implicaciones negativas para el euro (basado en el artículo de efxnews)
"La ruptura de las negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores internacionales durante el fin de semana ha puesto repentinamente en el punto de mira la posibilidad de un inminente impago griego, y en manos del pueblo de Grecia, que se prepara para votar la prórroga del programa de rescate (ya caducado) el domingo 5 de julio.
Transcurridos varios días de este nuevo capítulo de la saga periférica del euro, y tras el impago del FMI por parte de Grecia, los mercados parecen creer que la probabilidad de un desenlace sistémico es baja.
Aunque no estamos necesariamente en desacuerdo con esta opinión, somos partidarios de adoptar un enfoque cauteloso a la hora de posicionarnos. En concreto, vemos una clara posibilidad de que persistan las condiciones de amplia incertidumbre en caso de una victoria del "sí" el domingo.
Una victoria del "sí" en el referéndum del 5 de julio permitiría a los mercados volver a centrarse en la divergencia política, con implicaciones negativas para el euro. Mientras tanto, tanto la probabilidad de un evento potencialmente sistémico como la incertidumbre general del mercado han aumentado.
Una victoria del "Sí" haría que la primera disminuyera, pero podría tener un impacto menos que proporcional en la segunda, en nuestra opinión. La perspectiva de una incertidumbre persistente mantendría la demanda de divisas "refugio" apoyadas, especialmente el USD y la GBP."
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Sergey Golubev, 2015.07.02 11:34
Eventos de noticias de comercio: Nóminasno agrícolas de Estados Unidos (basado en el artículo de dailyfx)
Otro aumento de 230K en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) junto con un descenso en la tasa de desempleo puede aumentar el atractivo del billete verde y desencadenar una venta a corto plazo en el EUR/USD si los datos aumentan la presión sobre el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para eliminar la política de tipos de interés cero (ZIRP).
Lo que se espera:
Por qué es importante este evento:
Una nueva mejora en el mercado laboral podría impulsar las apuestas para una subida de tipos de la Fed en 2015, ya que la economía estadounidense se acerca al "pleno empleo", y podríamos ver a un número creciente de funcionarios del banco central adoptar un tono de halcón para la política monetaria, ya que la presidenta Janet Yellen sigue confiando en alcanzar el objetivo de inflación del 2% en el horizonte político.
Sin embargo, el aumento de los recortes de empleo previstos, junto con la actual atonía de la producción empresarial, puede frenar la contratación, y un informe desalentador de las NFP puede apuntalar el tipo de cambio euro-dólar de cara al fin de semana festivo, ya que aumenta el riesgo de ver un nuevo retraso en el ciclo de normalización de la Fed.
Cómo operar con este riesgo de evento
Operación alcista del dólar: Estados Unidos añade 230.000 empleos o más; el desempleo cae al 5,4%.
- Se necesita una vela roja de cinco minutos después de la impresión de las NFP para considerar una operación corta en el EUR/USD.
- Si la reacción del mercado favorece una operación alcista en el dólar, vender el EUR/USD con dos posiciones separadas.
- Fijar el stop en el máximo de la oscilación cercana/distancia razonable de la entrada; buscar al menos una relación riesgo-recompensa de 1:1.
- Mover el stop a la entrada en la posición restante una vez alcanzado el objetivo inicial; establecer un límite razonable.
El dólar es bajista: el informe de empleo no cumple con las expectativas del mercado- Necesita una vela verde de cinco minutos para favorecer una operación larga en el EUR/USD.
- Implementar la misma configuración que la operación alcista del dólar, pero al revés.
Posibles objetivos de precios para la publicación del informeEURUSD Diario
- La previsión a largo plazo sigue siendo bajista para el EUR/USD en medio de la divergencia en las perspectivas políticas, pero el par puede seguir consolidando dentro de la formación de cuña/triángulo de principios de año mientras el par se mantiene por encima del mínimo de mayo (1,0818).
- Resistencia provisional: 1,1510 (expansión del 61,8%) a 1,1532 (máximo de febrero)
- Soporte intermedio: 1,0970 (expansión del 38,2%) a 1,1000 (retroceso del 50%)
Impacto que ha tenido el informe de nóminas no agrícolas de EE.UU. en el EUR/USD durante el mes anterior(1 hora después del evento)
(Final del día después del evento)
EURUSD M5: Movimiento de precio de 179 pips por el evento de las noticias de las Nóminas No Agrícolas de los Estados Unidos:
Pantallas de la plataforma comercial MetaTrader
GBPUSD, M5, 2015.07.02
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5
GBPUSD M5: Movimiento de precio de 78 pips por USD - evento de noticias de Nóminas No Agrícolas
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Sergey Golubev, 2015.07.02 12:06
Citibank sobre los niveles del EUR/USD a vigilar en el referéndum griego (basado en el artículo de efxnews)
"Dudamos que en los próximos días se pueda lograr un progreso suficiente para suspender el referéndum.
Cualquier negociación después del referéndum es probable que pase a la aprobación de un tercer programa de rescate, potencialmente para cubrir las necesidades de financiación hasta 2016-17.
Es probable que la ventaja del NO se reduzca aún más, a medida que los controles de capital sean cada vez más perturbadores, las dudas sobre la estrategia de negociación del primer ministro Tsipras aumenten y las tensiones intrapartidistas dentro de Syriza se hagan cada vez más evidentes."
"El EUR/USD puede operar en un rango entre 1,0955-1,1277, con un sesgo bajista.
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Sergey Golubev, 2015.07.03 07:02
2015-07-03 02:45 GMT (o 04:45 hora MQ MT5) | [CNY - HSBC Services PMI]si real > previsión (o datos anteriores) = bueno para la moneda (para el CNY en nuestro caso)
[CNY - HSBC Services PMI]= Nivel de un índice de difusión basado en gerentes de compra encuestados en la industria de los servicios. Es un indicador adelantado de la salud económica: las empresas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado, y sus gestores de compras tienen quizás la visión más actual y relevante de la visión de la empresa sobre la economía.
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NZDUSD M5: movimiento de precio de 23 pips por CNY - evento de noticias del PMI de servicios de HSBC:
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Sergey Golubev, 2015.07.03 09:41
Skandinaviska Enskilda Banken - Perspectivas técnicas a largo plazo para el EURUSD, el USDJPY, el AUDUSD y el USDCAD (basado en un artículo de efxnews)
EURUSD: "El mercado se ha distanciado de un sobreesfuerzo a largo plazo y de un soporte en una línea de tendencia inferior, ambos probablemente restringiendo la zona de maniobra por debajo en la perspectiva del marco temporal a corto plazo. En caso de que se saque el reciente máximo de 1,1468. habría una mayor posibilidad de extensión correctiva hacia 1,1640\1,1830 o incluso 1,2040 antes de que las fuerzas formadoras de tendencia (a la baja) recuperen la iniciativa de nuevo."
USDJPY: "Después de todo, el estiramiento está teniendo cierto impacto desde que el mercado no logró un mayor avance al alza el mes pasado. La vela mensual impresa puede parecer insignificante a primera vista, pero es un potencial preludio bajista, pero para que pique, se necesita un tiempo por debajo de 122 - entonces con un objetivo a corto-medio plazo en 118,50/115,55."
AUDUSD: "Desde un punto de vista técnico a largo plazo, no cambió mucho el mes pasado. La banda descendente de la media móvil ponderada exponencialmente anual (0,8130\0,8500) debería seguir limitando cualquier intento de recuperación del mercado. La pérdida del soporte en 0,7540 tendría como objetivo 0,7010".
USDCAD: "El mes pasado se respondió bien a una caída intermensual. Las condiciones siguen siendo alcistas y por debajo de 1,30 no hay tramo a largo plazo, por lo que debería esperarse una extensión al alza a medio plazo durante el verano, más después de la reciente ruptura de la resistencia a corto plazo en 1,2563. Las ganancias a través de 1,3070 tendrían como objetivo 1,3410\70. Sin embargo, la pérdida del soporte de medio plazo en 1,1920 sería una razón para revisar la postura alcista."