Cómprate un poco de Mechel PJSC, AP Dividendo 2019 ascendió a 15,68% , Dividendo 18,21 rublos por acción - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En realidad, el ejemplo es una estrategia diferente, pero también es una estrategia de cobertura :)
Sólo entendí los principios de una estrategia que escribiste. Cuando compras una acción y vendes un contrato de futuros sobre esa acción, el otro recuerdo que escribiste, pero no entiendo cómo funciona.
Sólo entendí los principios de una estrategia de la que escribiste. Cuando compras una acción y vendes un contrato de futuros sobre esa acción, el otro recuerdo que escribiste, pero no he averiguado cómo funciona.
Si fuera sencillo todo el mundo sería millonario.
Desde la implantación de la ST hasta la obtención de beneficios pasa mucho tiempo.
1. La comprobación del ST requiere una gran cantidad de tiempo.
2. Desarrollar un robot (no se puede operar a mano en absoluto, porque siempre hay que hacer una operación(es) en una cobertura)
3. Probando el robot en modo de combate.
Muy a menudo el TS que parece funcionar al 100% no funciona, o funciona ocasionalmente.
Por ejemplo, Eu artificial
Eu(natural) = ED * Si (Eu artificial)
Pero debido a que en los últimos años los diferenciales se han reducido considerablemente, esta excelente TS no funciona (o más bien funciona, pero no aporta beneficios)
Te han dado un enlace a un artículo, lo dice todo perfectamente sobre la cobertura. Si entiendes de forex es como si abrieras dos posiciones opuestas en una cuenta de forex sin neteo con el mismo volumen en el mismo instrumento. Los operadores de divisas lo llaman bloqueo o cierre.
Si fuera fácil, todo el mundo sería millonario.
Desde la implantación de la ST hasta la obtención de beneficios pasa mucho tiempo.
1. Comprobar el ST requiere una gran cantidad de tiempo
2. Desarrollar un robot (no se puede operar a mano en absoluto, porque siempre hay que hacer una operación(es) en respuesta a una cobertura)
3. Probando el robot en modo de combate.
Muy a menudo el TS que parece funcionar al 100% no funciona, o funciona ocasionalmente.
Por ejemplo, Eu artificial
Eu(natural) = ED * Si (Eu artificial)
Pero debido a que en los últimos años los diferenciales se han reducido considerablemente, esta excelente TS no funciona (o más bien funciona, pero no aporta beneficios)
Es cierto, para conseguir algo hay que esforzarse primero. Aunque entiendo el principio de una de sus estrategias, todavía no la utilizo. Realmente debería probarlo en demo primero y hacer alguna habilidad con él o crear un robot de trading. Prefiero utilizar algo que ya está ahí y probado por mí.
Esa es la cuestión: el bloqueo en Forex no reduce el riesgo ni un poco ))
El Forex es un ejemplo para que entiendas el principio, no te quedes con los conceptos del Forex.
...
Has comprado una acción de, por ejemplo, Uber. Un contrato de futuros sobre Uber está en contango. Para cubrir el riesgo de una caída del precio de las acciones de Uber, se venden los futuros. Los instrumentos son diferentes y los mercados son diferentes: las participaciones en el fondo son futuros en el contrato de futuros. Resulta que cuando se vende un contrato de futuros, se compromete a transferir un número determinado de acciones al comprador del contrato. Pero no lo haces cuando vendes el contrato de futuros, sino cuando el contrato de futuros vence. Así, si el precio de la acción disminuye se gana en los futuros, si aumenta se gana en la acción. La diferencia, igual al tipo de refinanciación del Banco Central, es su beneficio.
...
En aras de la simplicidad. Es como si compras una acción y la vendes inmediatamente por un poco más, pero no se la devuelves al comprador inmediatamente, sino al cabo de tres meses, por ejemplo.
El Forex es un ejemplo, para que entiendas el principio, no te quedes con los conceptos del Forex.
...
Has comprado una acción, por ejemplo, Uber. El contrato de futuros de Uber está en contango. Para cubrir el riesgo de una caída del precio de las acciones de Uber, se venden los futuros. Los instrumentos son diferentes y los mercados son diferentes: las participaciones en el fondo son futuros en el contrato de futuros. Resulta que cuando se vende un contrato de futuros, se compromete a transferir un número determinado de acciones al comprador del contrato. Pero no lo haces cuando vendes el contrato de futuros, sino cuando el contrato de futuros vence. Así, si el precio de la acción disminuye se gana en los futuros, si aumenta se gana en la acción. La diferencia, igual al tipo de refinanciación del Banco Central, es su beneficio.
...
En aras de la simplicidad. Es lo mismo que si compras acciones y las vendes inmediatamente a un precio ligeramente superior, pero no le das esas acciones al comprador inmediatamente, sino por ejemplo dentro de tres meses.
Vitaly, te agradezco tu tranquila explicación. Pero ese no es mi punto. Aviso
1. No pedí que se explicaran las verdades obvias que son conocidas por todos desde hace mucho tiempo.
2. No he argumentado que la estrategia de cobertura sea menos arriesgada, e incluso significativamente.
3) Sólo pedí cuantificarlo, ya que se comercia por ello, se debería saber algo más que "idealmente el riesgo debería ser 0". :)
Me interesa mucho escuchar algo concreto de la experiencia real, que no sean referencias y citas de libros de texto.
¿Puede hacer una comparación dela experiencia real de los riesgos de, por ejemplo, esta estrategia en particular y contra una cartera de las mismas acciones para los mismos rendimientos?
Vitaly, te agradezco tu tranquila explicación. Pero ese no es mi punto. Aviso
1. No te he pedido que expliques las verdades que todos conocemos desde hace tiempo.
2. No he argumentado que la estrategia de cobertura sea menos arriesgada, e incluso significativamente.
3) Sólo pedí cuantificarlo, ya que se negocia por ello, se debería saber algo más que "idealmente el riesgo debería ser 0". :)
Estoy muy interesado en escuchar algo concreto de la experiencia real, aparte de las referencias y citas de los libros de texto.
¿Puede hacer una comparación de la experiencia real de los riesgos de, por ejemplo, esta estrategia en particular? y en comparación con una cartera de las mismas acciones con los mismos rendimientos?
¿Qué quiere decir con cuantificación?
¿Qué quiere decir con cuantificación?
No voy a darte referencias de cálculos de riesgo, suponiendo que sabes de qué estamos hablando :)
Si se dice que en general en la estrategia el riesgo es 0 y el beneficio es la tasa de CB, entonces todavía hay que pensar si hay algún evento que de alguna manera puede traer pérdidas, y evaluar la probabilidad de su ocurrencia, al menos según las estadísticas históricas, y sumar los riesgos.
No te voy a dar enlaces a cálculos de riesgo, suponiendo que entiendes de qué estamos hablando :)
Si usted dice que, en general, la estrategia de riesgo 0, y los beneficios - la tasa de Banco Central, entonces usted todavía tiene que pensar, ¿hay algún evento que de alguna manera puede traer pérdidas, y evaluar la probabilidad de su ocurrencia, al menos las estadísticas históricas, así, y sumar los riesgos.
:)
Bueno, estás loco, y también hay que tener en cuenta la fuerza mayor :) Por ejemplo, un gato ha pisado tu teclado, o te ha temblado la mano al estornudar y has pulsado la tecla equivocada.
Deberías preguntar a prostotrader, yo no uso esta estrategia en la práctica.
Si volvemos al mismo forex. Abriendo la transacción diferentes personas al mismo tiempo teniendo un depósito de $ 1000, un lote de 1-m, y el segundo lote de 0,1. El riesgo será diferente, aunque la estrategia es la misma.
:)
También hay que tener en cuenta los casos de fuerza mayor :) Por ejemplo, ¿un gato pisó el teclado, o me tembló la mano al estornudar y pulsé la tecla equivocada?
Deberías preguntar a prostotrader, yo no uso esta estrategia en la práctica.
Si volvemos al mismo forex. Apertura de la transacción diferentes personas al mismo tiempo tener un depósito de $ 1000, un lote de 1-m, y el segundo lote de 0,1. El riesgo será diferente, aunque la estrategia es la misma.
Estás exagerando con lo del gato. Pero yo preguntaría por los riesgos reales, que sin duda los hay, incluso por ejemplo en el depósito de más de 1,4 el riesgo de revocación de la licencia, etc., aquí también.
Y sobre el beneficio en la tasa del banco central. Prostoyrader, alias Prostogruber), el rendimiento es "ligeramente" más alto que el tipo del Banco Central, ¿existe realmente un riesgo nominal=0? ¿Está seguro?