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¿De verdad? ¿"Suficientes matemáticas"?
De hecho, aquí no he reivindicado nada MÍO, simplemente he citado imágenes conocidas de artículos explicativos de conocidas webs de inversión.
Los rangos de los sitios mencionados (es decir, que se encuentran entre los 50 millones de sitios más importantes del mundo) son: 580 000 sitios principales, 1,6 millones principales, 8,0 millones respectivamente. Son cifras bastante altas. Si no eres perezoso, si quieres convertirte en un comerciante, y hablas inglés, puedes ir allí y leer más. Los enlaces están en la parte superior. Corregido el enlace al vídeo.
Has hecho muchas de tus propias afirmaciones en poco tiempo en este hilo. )
Si los enlaces que impuso le ayudan en su comercio personal y también ordenar por sí mismo el apalancamiento - nada en contra de ella.
No necesito sus enlaces.
He intentado corregir una de tus primeras inexactitudes aquí:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985318
No querías escucharme.
Igualmente no quisiste ver la lógica de estas afirmaciones mías:
El margen es mayor con menos apalancamiento. El valor de los puntos es el mismo en diferentes tamaños de apalancamiento y depende del tamaño del lote. No el apalancamiento.
Si no eres enemigo de las matemáticas simples, deberías darte cuenta de que el tío Kolya (advertencia sobre la necesidad de depositar) y el stop out (pérdida irreversible de fondos) pueden llegar antes con menos apalancamiento.
Los peligros están en los tamaños de los lotes utilizados, en las estrategias y tácticas de negociación (o en la falta de ellas), en no respetar la MM.
Es necesario gestionar el riesgo de forma sutil y no tanto, independientemente del tamaño del apalancamiento.
En cambio, empezaron a decirte quesi abres una posición ". sobre la totalidad de su depósito con un apalancamiento de 1:1, su depósito sólo fluctuará un 1-2% al día (volatilidad normal del mercado). No hay "Tío Kolya", es decir, no hay margen para un par de meses. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Es decir, no sólo tratas de hacerme parecer retrasado, sino que piensas que todo el mundo es un idiota que lee esto.
De las preguntas "por una pista". Digamos que en el par EUR/NZD:
Sergiy Podolyak:
P./S.: Tú y yo tenemos en común que estamos de acuerdo en que la gestión de la movilidad es importante.
Discrepamos en las "fuentes de los problemas".
No es el hombro el que tiene la "culpa" y da miedo.
Es interesante que ninguno de estos teóricos, profesionales y profesores de forex se haya hecho millonario.
Todos ellos enseñan a todo el mundo a operar, pero por alguna razón ellos mismos no saben hacer nada en el mercado real.
Opero en base a los fondos disponibles en cada cuenta como si el apalancamiento fuera de 1:100. Si es 1:1000, es invisible para mí. Simplemente no me importa el apalancamiento, si es de 1:100 y más. ¿Qué tienen que ver los riesgos con esto, por favor, explíquelo? Pierdo tanto como pierdo, sin importar el apalancamiento... No necesito el apalancamiento de más de 1:100, no lo toco.
¿Cómo puedo saber exactamente cómo se calcula el tamaño de una posición?
Las matemáticas son sencillas: cuanto más alto sea el apalancamiento, más disminuirá su capital (saldo) con una reducción, para un tamaño de posición igual. Por eso es "apalancamiento": aumenta la fluctuación de su patrimonio cuando el precio fluctúa. Y el precio siempre fluctúa en alguna parte. Los operadores principiantes no quieren ver eso, y sólo ven oscilaciones POSITIVAS hacia arriba de su capital, y no quieren anticiparse a las fluctuaciones de su capital (saldo) hacia abajo, donde son cortados por el llamado de margen del corredor.
En cambio, te dicen quesi abres una posición "... en todo su depósito con un apalancamiento de 1:1, su depósito sólo fluctuará un 1-2% al día (volatilidad normal del mercado). No hay "Tío Kolya", es decir, no hay margen para un par de meses. ..."https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Así que, no sólo intentas hacerme parecer retrasado, sino que piensas que todo el mundo es un idiota que lee esto.
De las preguntas "por una pista". Digamos que en el par EUR/NZD:
Así que haz las cuentas. No trabajo para ti, gracias a Dios.
El comerciante, incluso en todo su depósito no será capaz de llegar a una llamada de margen, si se negocia con un apalancamiento de 1:1.
Tienes 100.000 dólares y compras 100.000 libras con ellos en el mercado de divisas al contado. Ahora tiene 100.000 libras en su cuenta. La libra baja y sube un 10% al año, y entonces, con un apalancamiento de 1:1, su patrimonio (y su saldo) -en dólares- no puede variar más que ese 10%. ¿Qué, dónde está el margen de beneficio?
Chicos, esto es el quinto grado de la escuela secundaria.
¿Cómo puedo saber exactamente cómo se calcula el tamaño de la posición?
Las matemáticas son sencillas: cuanto más alto sea el apalancamiento, más disminuirá su capital (saldo) con una reducción, para un tamaño de posición igual. Por eso es "apalancamiento": aumenta la fluctuación de su patrimonio cuando el precio fluctúa. Y el precio siempre fluctúa en alguna parte. Los operadores principiantes no quieren verlo, sólo ven oscilaciones POSITIVAS hacia arriba en el capital, y no quieren anticiparse a las fluctuaciones de su capital (saldo) hacia abajo, donde el corredor lo corta en una llamada de margen.
¿Cómo diablos voy a saber cómo se calcula el tamaño de la posición?
Las matemáticas son sencillas: cuanto más alto sea el apalancamiento, más disminuirá su capital (saldo) con una reducción, para un tamaño de posición igual. Por eso es "apalancamiento": aumenta la fluctuación de su patrimonio cuando el precio fluctúa. Y el precio siempre fluctúa en alguna parte. Los operadores principiantes no quieren verlo, sólo ven oscilaciones POSITIVAS hacia arriba en el capital, y no quieren anticiparse a las fluctuaciones de su capital (saldo) hacia abajo, donde el corredor lo corta en una llamada de margen.
¿Shawshaw?
La equidad y el equilibrio son dos cosas diferentes.
2. El apalancamiento afecta a los fondos de margen Si tengo dos cuentas (ambas en dólares), una con apalancamiento 1:100 y la otra con apalancamiento 1:10. En la primera cuenta, para comprar 1 lote (100000 de moneda base) de USDCHF necesitaría 1000$, en la segunda necesitaría 10000$ de margen. Ambos tendrán la misma tasa de cambio de la equidad.
Si ambas cuentas están inicialmente en 20000 dólares y tomamos el peor escenario, el ajuste de márgenes llegaría 9000 dólares antes en la segunda cuenta que en la primera. Eso es todo.
Por lo visto, eres un iluso. La afirmación resaltada en rojo delata tu engaño. La cuestión es que el apalancamiento no afecta a los beneficios/pérdidas en caso de que el tamaño de la posición sea igual (supongo que se refiere al volumen). Sólo afecta a la rapidez con la que se producirá un Margin Call. Por lo demás, todo lo demás será absolutamente igual.
Por supuesto que no puede, si decimos "en dólares". El beneficio en dólares del depósito no cambia si el tamaño de la posición es igual.
Lo que quiero decir es que cambia en PORCENTAJE al depósito. Los eventos más peligrosos - el stop-out y el margin call - se declaran en función del porcentaje de su capital, no de su tamaño.
Si el tamaño de la posición es igual, su equidad cambiará de manera diferente (como valor porcentual) a medida que el precio cambia, dependiendo del apalancamiento. Esto sucede porque cuanto mayor es el apalancamiento, la parte de su depósito para abrir un lote puede ser MENOR, pero nadie hace una posición más pequeña, y todos son codiciosos - para obtener mayores beneficios.
Ese es el objetivo de la gestión de riesgos: calcular el tamaño de la posición para que el RIESGO (es decir, la reducción) no supere un determinado PORCENTAJE del depósito. Es una norma básica, que incluso en Estados Unidos está legislada para los gestores de fondos.
El apalancamiento es un PORCENTAJE CARO de las fluctuaciones de su patrimonio en función de las fluctuaciones de los precios. Esta es la otra cara del efecto del apalancamiento. Por un lado, reduce el margen necesario para operar y, por otro, aumenta los beneficios Y el porcentaje de reducción. Excepto que el drawdown, que con un apalancamiento de 1:100 puede ser lo mismo que el crecimiento (es decir, el 20% y el 100% al mes), los principiantes lo olvidan debido a su avaricia o ignorancia, o arrogancia.
Es un arma de doble filo.
Ese es el objetivo de la gestión de la movilidad: calcular el tamaño de la posición para que el riesgo (es decir, la reducción) no supere un determinado porcentaje del depósito. Se trata de una norma básica que incluso en Estados Unidos está legislada para los gestores de fondos.
No.
¿Qué "no"?
Ya lo expliqué aquí en el foro inglés y el hombre se disculpó por haberme malinterpretado allí.
https://www.mql5.com/en/forum/63495/page6#comment_1888866
http://smallbusiness.chron.com/diversified-vs-nondiversified-investment-company-37629.html
"Diversificado Vs. Sociedad de inversión no diversificada
por Chirantan Basu, Demand MediaLas sociedades de inversión invierten en diversos valores, como efectivo, bonos y acciones. Las sociedades de inversión diversificadas, como los fondos de inversión, suelen invertir en varias categorías de activos y en diferentes valores dentro de cada categoría. Las sociedades de inversión no diversificadas suelen invertir en una categoría de activos o un sector específico, y en unos pocos valores dentro de cada sector. Los propietarios de pequeñas empresas y otros inversores pueden utilizar estrategias de inversión diversificadas y no diversificadas para la revalorización del capital, los ingresos regulares o una combinación.
........
Según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, una sociedad de inversión diversificada no puede tener más del 5% de sus activos en un solo valor y no más del 10% de los valores de un solo emisor.
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La diversificación es el núcleo de una inversión sólida y, en consecuencia, de la negociación a medio y largo plazo.
Y ahora se exige por ley no sólo a las empresas de inversión, sino incluso a los planes de pensiones:
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.401%28a%29%2835%29-1
"26 CFR 1.401(a)(35)-1 - Requisitos de diversificación para determinados planes de aportaciones definidas".
también:
http://www.icifactbook.org/fb_appa.html
"Cómo las operaciones y características de las sociedades de inversión sirven a los inversores, examina el tratamiento fiscal de los fondos y describe los principios básicos que subyacen a la regulación de las sociedades de inversión".
etc.